ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
ДЕВʹЯНОСТО ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
червня 2026 року № - 96 - VІІІ
Про виконання бюджету Обухівської
міської територіальної громади на 2026 рік
за 1 квартал 2026 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року, схвалений рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 19 травня 2026 року № ___ “Про схвалення звіту про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 322 658 527 (триста двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять сім) гривень і по видатках у сумі 281 554 208 (двісті вісімдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 5 622 635 (п’ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі шістсот тридцять п’ять) гривень і по видатках у сумі 11 279 772 (одинадцять мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні взяти до відома.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою та за постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна Медвідчук
Звіт
про виконання бюджету Обухівської міської
територіальної громади за 1 квартал 2026 року
Бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 23.12.2025 року № 2018-89-VІІІ «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік» у загальному обсязі по доходах і видатках у сумі 1 123 902 377 грн, в тому числі по:
доходах загального фонду у сумі 1 109 257 477 грн, по доходах спеціального фонду у сумі 14 644 900 грн;
по видатках загального фонду у сумі 997 317 477 грн та видатках спеціального фонду у сумі 126 584 900 грн.
Бюджет Обухівської міської територіальної громади 2026 року збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 111 940 000 грн – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку.
Протягом звітного періоду до бюджету громади вносилися зміни.
З врахуванням змін, уточнений план 2026 року бюджету Обухівської міської територіальної громади у загальному обсязі становить по доходах в сумі 1 162 131 277,57 грн, по видатках в сумі 1 346 884 582,30 грн, в тому числі:
- по загальному фонду:
по доходах – 1 129 806 131,00 грн;
по видатках – 1 120 635 831,00 грн;
- по спеціальному фонду:
по доходах – 32 325 146,57 грн;
по видатках – 226 248 751,30 грн.
ДОХОДИ
Доходна частина загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (із урахуванням трансфертів) за 1 квартал 2026 року виконана на 106,5 відсотка. При плані, затвердженому у сумі 303 014 435,00 грн, фактичні надходження становлять 322 658 526,99 гривень.
Надходження до загального фонду бюджету Обухівської громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 254 065 591,99 грн, при плані 234 421 500,00 грн. Рівень виконання 1 кварталу 2026 року становить 108,4 відсотка. Приріст надходжень бюджету громади у порівнянні до відповідного періоду минулого року склав 55 328 770,58 грн або темп приросту становить 27,8 відсотків.
Найбільші темпи приросту доходів загального фонду (без врахування трансфертів) в порівнянні до 1 кварталу 2025 року становлять:
- по податку та збору на доходи фізичних осіб на 27 876 048,65 грн;
- по податку на майно на 8 807 867,67 грн;
- по акцизному податку на 8 464 358,04 грн;
- по платі за надання адміністративних послуг на 5 877 210,67 грн;
- по єдиному податку на 3 077 756,71 грн.
У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) податкові надходження складають 96,2 відсотка, що у сумі становить 244 428 442,73 грн.
За 1 квартал 2026 року податкові надходження виконано на 105,1 відсоток (план – 232 485 200,00 грн).
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишається базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади. Питома вага якого складає 59,6% до обсягу доходів (без урахування трансфертів).
Надходження по цьому податку за 1 квартал 2026 року становлять 151 349 422,68 грн або 102,6% виконання затвердженого плану (план – 147 580 900 грн). У порівнянні з січнем-березнем 2025 року надходження ПДФО збільшились на 27 876 048,65 гривень.
Основні чинники, які вплинули на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб у 1 кварталі 2026 року є мінімальна заробітна плата у розмірі 8 647,00 грн на місяць, з посадовим окладом працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2026 року - 3 470,00 гривень.
Найвагомішою складовою структури податку на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2026 року є сплачений податковими агентами податок із доходів у вигляді заробітної плати 95,7% відсотків, або у сумі – 144 814 765,63 грн, відсоток виконання плану за січень-березень 2026 року становить 101,3.
У звітному періоді найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають 50 відсотків надходжень до бюджету громади податку та збору на доходи фізичних осіб, є:
Найбільшим платником податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджетних установах є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.
За 1 квартал 2026 року управлінням освіти сплачено податку у сумі 9 137 572,27 грн, що становить 6,3% надходжень зазначеного податку до бюджету громади та 42,9 відсотків або 2 745 351,911 грн росту до 1 кварталу 2025 року.
В порівнянні з 1 кварталом 2025 року значно збільшили поступлення ПДФО до бюджету громади такі платники:
тис. грн
Ми висловлюємо вдячність кожному підприємству, кожному підприємцю за їхній внесок у розвиток громади та економіки. Завдяки вашій відповідальній діяльності громада може реалізовувати важливі соціальні програми та покращувати інфраструктуру.
Місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України, посідають друге місце за обсягами надходжень до бюджету громади. Їх питома вага в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету у звітному періоді складає 25,7 відсотка.
За 1 квартал 2026 року бюджет Обухівської міської територіальної громади від запроваджених міською радою на території громади місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 65 361 670,95 гривень, що на 11 895 904,51 гривень більше надходжень податків і зборів ніж у 1 кварталі 2025 року.
У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України за 1 квартал 2026 року найбільшу питому вагу склали надходження єдиного податку 58,9% та податку на майно 41,1%. Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 72,4%.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу України надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.
Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
На території Обухівської міської територіальної громади розмір сплати земельного податку визначається згідно рішення Обухівської міської ради від 14.07.2025 №1779-79-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області щодо ставок земельного податку та пільг до сплати земельного податку» та рішення Обухівської міської ради від 14.07.2025 року №1780-79-VIIІ «Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області».
Обсяг надходжень плати за землю за 1 квартал 2026 року склав 19 436 168,78 грн, що на 18,5 відсотка або на 3 036 168,78 грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 398 004,94 гривень. У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу складають надходження орендної плати з юридичних осіб – 47,6% та земельного податку від юридичних осіб – 33,5 відсотка.
Орендна плата з юридичних осіб за 1 квартал 2026 року виконана на 101,7 відсотки, до бюджету громади надійшло 9 250 518,90 грн, при планових показниках в сумі 9 100 000,00 гривень. В порівнянні з 1 кварталом 2025 року надходження збільшились на 2 783 868,11 гривень.
По земельному податку з юридичних осіб при плані 5 800 000,00 грн фактично надійшло 6 512 637,99 грн, та становить 112,3 відсотків виконання плану.
Протягом 1 кварталу 2026 року до бюджету громади по платі за землю надійшли найбільші суми від таких підприємств:
На наповнення бюджету Обухівської міської територіальної громади істотний вплив має малий, середній бізнес та підприємництво, в якому задіяна значна частина наявного населення.
Єдиний податок є другим бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету Обухівської міської територіальної громади, питома вага в обсягу доходів становить 15,1% за 1 квартал 2026 року.
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 58,9 відсоток.
Виконання планових показників за 1 квартал 2026 року по єдиному податку забезпечено на 103,8 відсотків. При затвердженому плані 37 100 000,00 грн, фактично надійшло 38 492 718,45 гривень, понад план надійшло 1 392 718,45 грн.
Пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
Ставки єдиного податку на території Обухівської міської територіальної громади встановлені рішенням Обухівської міської ради від 24 червня 2021 року №318-11-VIII «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Обухівської міської територіальної громади»:
- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Структура надходжень єдиного податку до бюджету Обухівської міської територіальної громади за 1 квартал 2026 року.
У порівнянні з 1 кварталом 2025 року надходження до бюджету громади по єдиному податку збільшились на 3 077 756,71 грн або на 8,7%, в тому числі:
єдиний податок з фізичних осіб – збільшення на 2 867 579,00 гривень - основними із чинників впливу на збільшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб є підвищення рівня мінімальної заробітної плати на 01.01.2026 року порівняно з 01.01.2025 роком;
єдиний податок з юридичних осіб – зменшення на 201 064,18 гривень;
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – збільшення на 411 241,89 гривень.
Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб за 1 квартал 2026 року є:
< >ТОВ «Престижбуд» - 923,6 тис. грн;ТОВ «Солар Партнер» -178,8 тис. грн;АБМС ФІРМА "УКРАЇНА" – 107,5 тис. грн.Лютак Євгеній Дмитрович – 378,6 тис. грн;Комар Людмила Сергіївна – 274,2 тис. грн;Гафурова Тетяна Юріївна – 248,9 тис. грн.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 квартал 2026 року становить 7 283 741,93 грн, що на 2 123 741,93 грн більше планових показників (планові показники – 5 160 000,00 грн) та на 2 362 981,97 грн більше надходжень січня-березня 2025 року, сплаченого як юридичними так і фізичними особами.
Даний податок до бюджету Обухівської міської територіальної громади сплатили юридичні особи – в сумі 5 414 391,68 грн або 74,3 відсотка та фізичні особи в сумі 1 869 350,25 або 25,7 відсотків.
Для юридичних осіб у 2026 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як для житлової так і для нежитлової нерухомості є поточний 2026-й рік.
Для фізичних осіб у 2026 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2025 рік.
Основним критерієм, який впливає на надходження та збільшення розміру податку на майно, в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є площа яка перевищує встановлені ліміти, розмір мінімальної заробітної плати та зміна розміру ставки.
За 1 квартал 2026 року виконання планових показників по інших місцевих податках становить:
- транспортний податок при плані 50 000,00 грн, фактично надійшло – 135 416,66 грн.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з законодавством власні легкові автомобілі. Податковим кодексом України передбачено, що об’єктами оподаткування транспортним податком (підпункт 267.2.1.) є легкові автомобілі у яких:
дата виготовлення не раніше 2019 року випуску, якщо вони наявні в спеціальному Переліку, який затверджує Мінекономіки на кожний рік та вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня.
- туристичний збір при плані 7 200,00 грн, фактично надійшло 13 625,13 грн.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі). Ставки туристичного збору приведені до вимог податкового законодавства та становлять: 0,5% для внутрішнього туризму та 1% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.
Акцизний податок є одним із ключових непрямих податків, який сплачується з окремих категорій товарів, визначених законодавством.
За 1 квартал 2026 року заплановані показники по акцизному податку виконано на 105,7 відсотків. При плані 26 050 000,00 грн, фактично надійшло 27 531 489,79 грн, план перевиконано на 1 481 489,79 грн.
В порівнянні з 1 кварталом 2025 року поступлення акцизного податку збільшилося на 8 464 358,04 грн, в тому числі з акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального збільшення на 5 887 713,86 грн, та по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшення на 2 576 644,18 грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1427 від 23.12.2022 року «Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» встановлено, що Державна казначейська служба України щодня у день надходження акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, на рахунки, відкриті в Казначействі для сплати таких податків, здійснює розподіл частини (13,44 %) акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування відповідно до визначеної формули.
Протягом 1 кварталу 2026 року до бюджету Обухівської міської територіальної громади фактично надійшло 16 645 618,26 гривень акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального, що на 1 295 618,26 грн більше планових показників (планові показники – 15 350 000,00 грн). У порівнянні з 1 кварталом 2025 року дані надходження збільшились на 5 887 713,86 грн, у зв’язку зі збільшенням у січні-березні 2026 року частки зарахування акцизного податку до бюджету громади та вартості підакцизних товарів.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2026 року склали 10 885 871,53 грн, що становить 101,7 % до запланованих показників (план 10 700 000,00 грн). У порівнянні з 1 кварталом 2025 року дані надходження збільшились на 2 576 644,18 грн за рахунок збільшення вартості підакцизних товарів.
Упродовж 1 кварталу 2026 року до бюджету громади по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшли найбільші суми від таких підприємств:
< >ТОВ «ФУДКОМ» - 1 172,2 тис. грн;ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 743,8 тис. грн;ТОВ «ОТК ЄВРОПЛЮС» - 484,3 тис. грн;ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» - 432,5 тис. грн.Бюджетного кодексу України.
За 1 квартал 2026 року до спеціального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 5 622 635,29 грн, що становить 33,4 % до річного плану (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 86,6 відсотків від загальних надходжень до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів), або у сумі 4 871 186,52 грн та 37,6 відсотка виконання річного плану (план – 12 967 146,57 грн).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду Обухівської міської територіальної громади становить 3,1 %.
До бюджету розвитку у звітному періоді надійшли:
< >кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 172 513,00 грн;тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами – 325 593,98 грн;тимчасове використання окремих об’єктів благоустрою – 60 995,06 грн.Назва галузей
Уточнені
річні
признач.
на 2026 рік
Уточнений
план на
1 квартал
2026 року
Касові
видатки
за 1 квартал
2026 року
Відхил.
касових
видатків
від плану
Відсоток
вико
нання
1
2
3
4
5
6
Державне
управління
154659100
32808300
28173177,34
4635122,66
85,9
Освіта
447057077
146112213
128804558,54
17307654,46
88,2
Охорона здоров’я
45550700
13611200
9955463,54
3655736,46
73,1
Соціальний захист
та соц. забезпечення
58252254
38072424
25459383,07
12613040,93
66,9
Культура і мистецтво
36295400
9967100
7908915,96
2058184,04
79,4
Фізична культура і
спорт
19059300
6322800
4956846,27
1365953,73
78,4
Житлово-комунальне господарство
64197100
15435898
8965087,85
6470810,15
58,1
Економічна діяльність
28653100
7263400
5529988,24
1733411,76
76,1
Захист населення
від надзвичайних ситуацій та громадський порядок
30835700
10211700
4186987,69
6024712,31
41
Резервний фонд
35120900
15858100
0,0
15858100
0
Міжбюджетні трансферти
200955200
91400800
57613800
33787000
63
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту; спеціального фонду – в таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету за звітний період 2026 року займають видатки на галузь «Освіта» - 45,7 відсотків.
На підтримку військових у звітному періоді спрямовано 36 820,3 тис.грн, з них: 13 805,6 тис.грн – по програмі «Турбота» на допомогу військовим, по програмі Нацспротиву на підтримку військових частин та ДФТГ – 22 536,5 тис.грн, по програмі підтримки надання стоматологічних послуг учасникам бойових дій – 304,5 тис.грн (76 осіб), по програмі профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення з сімей учасників бойових дій – 103,7 тис.грн (57осіб), 70,0 тис.грн – на виконання заходів Програми реінтеграційних заходів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України.
Використання коштів по бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Органи місцевого самоврядування
По галузі «Державне управління» фінансуються видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого комітету та інша діяльність державного управління.
За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду при планових призначеннях 30 620 700 грн., касові видатки склали у сумі 27 263 970,74 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 25 501 739,84 грн.
по структурних підрозділах виконавчого комітету:
< >виконавчий комітет – 16 939 427,10 грн. (план 18 492 200,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 15 669 275,11 грн.;управління освіти – 981 824,91 грн. (план 1 169 600,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 929 841,42 грн.;управління соціального захисту – 4 500 938,16 грн. (план 5 234 900,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 4 284 338,70 грн.;відділ культури – 484 396,32 грн. (план 512 900,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 422 096,32 грн.; управління капітального будівництва – 2 028 602,50 грн. (план 3 478 800,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 2 821 344,59 грн.;фінансове управління – 1 428 781,75 грн. (план 1 731 600 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1 374 843,70 грн.Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво, заохочення за заслуги перед містом, касові видатки склали 388 319,65 грн. – нагородна та квіткова продукція;Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської територіальної програми на обслуговування сайту Обухівської міської ради використано кошти у сумі 19 750,0 грн. надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 562 011,98 грн.;Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади профінансована на суму 6 867 537,48 грн, в тому числі:1 492 935,55 грн - капітальний ремонт підпірної стінки та сходів за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 113;1 495 290,95 грн – капітальний ремонт частини пішохідної доріжки із улаштуванням водовідведення за адресою: м. Обухів, вул. Миру,17;1 485 375,77 грн – капітальний ремонт вхідної групи та частини приміщення Обухівського міського спортивного комплексу за адресою: м.Обухів, вул. Київська 142А.Громадський порядок та безпека22 000 000 грн на підтримку (допомогу) військовим частинам/ підрозділам Збройних Сил України та підрозділам інших сил оборони України.по доходах у сумі 322 658 527 (триста двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять сім) гривень і по видатках у сумі 281 554 208 (двісті вісімдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 5 622 635 (п’ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі шістсот тридцять п’ять) гривень і по видатках у сумі 11 279 772 (одинадцять мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади за 1 квартал 2026 року, подається до розгляду та схвалення.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна МЕДВІДЧУК
Про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року
проєкт
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
червня 2026 року № - 96 - VІІІ
Про виконання бюджету Обухівської
міської територіальної громади на 2026 рік
за 1 квартал 2026 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року, схвалений рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 19 травня 2026 року № ___ “Про схвалення звіту про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік за 1 квартал 2026 року по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 322 658 527 (триста двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять сім) гривень і по видатках у сумі 281 554 208 (двісті вісімдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 5 622 635 (п’ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі шістсот тридцять п’ять) гривень і по видатках у сумі 11 279 772 (одинадцять мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні взяти до відома.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою та за постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна Медвідчук
Звіт
про виконання бюджету Обухівської міської
територіальної громади за 1 квартал 2026 року
Бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 23.12.2025 року № 2018-89-VІІІ «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік» у загальному обсязі по доходах і видатках у сумі 1 123 902 377 грн, в тому числі по:
доходах загального фонду у сумі 1 109 257 477 грн, по доходах спеціального фонду у сумі 14 644 900 грн;
по видатках загального фонду у сумі 997 317 477 грн та видатках спеціального фонду у сумі 126 584 900 грн.
Бюджет Обухівської міської територіальної громади 2026 року збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 111 940 000 грн – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку.
Протягом звітного періоду до бюджету громади вносилися зміни.
З врахуванням змін, уточнений план 2026 року бюджету Обухівської міської територіальної громади у загальному обсязі становить по доходах в сумі 1 162 131 277,57 грн, по видатках в сумі 1 346 884 582,30 грн, в тому числі:
- по загальному фонду:
по доходах – 1 129 806 131,00 грн;
по видатках – 1 120 635 831,00 грн;
- по спеціальному фонду:
по доходах – 32 325 146,57 грн;
по видатках – 226 248 751,30 грн.
ДОХОДИ
Доходна частина загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (із урахуванням трансфертів) за 1 квартал 2026 року виконана на 106,5 відсотка. При плані, затвердженому у сумі 303 014 435,00 грн, фактичні надходження становлять 322 658 526,99 гривень.
Надходження до загального фонду бюджету Обухівської громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 254 065 591,99 грн, при плані 234 421 500,00 грн. Рівень виконання 1 кварталу 2026 року становить 108,4 відсотка. Приріст надходжень бюджету громади у порівнянні до відповідного періоду минулого року склав 55 328 770,58 грн або темп приросту становить 27,8 відсотків.
- податок на доходи фізичних осіб – 151 349 422,68 грн або 59,6%;
- єдиний податок – 38 492 718,45 грн або 15,1%;
- акцизний податок – 27 531 489,79 грн або 10,8%;
- плата за землю – 19 436 168,78 грн або 7,7%;
- податок на нерухомість – 7 283 741,93 грн або 2,9%;
- плата за надання адміністративних послуг – 7 090 106,26 грн або 2,8%;
- інші податки та збори – 2 881 944,10 грн або 1,1%.
Найбільші темпи приросту доходів загального фонду (без врахування трансфертів) в порівнянні до 1 кварталу 2025 року становлять:
- по податку та збору на доходи фізичних осіб на 27 876 048,65 грн;
- по податку на майно на 8 807 867,67 грн;
- по акцизному податку на 8 464 358,04 грн;
- по платі за надання адміністративних послуг на 5 877 210,67 грн;
- по єдиному податку на 3 077 756,71 грн.
У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) податкові надходження складають 96,2 відсотка, що у сумі становить 244 428 442,73 грн.
За 1 квартал 2026 року податкові надходження виконано на 105,1 відсоток (план – 232 485 200,00 грн).
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишається базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади. Питома вага якого складає 59,6% до обсягу доходів (без урахування трансфертів).
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб 151 349,4 тис. грн |
|
Від заробітної плати
144 814,8 тис. грн або 95,7% |
|
Із доходів інших ніж заробітна плата
2 807,1 тис. грн або 1,8 % |
|
За результатами річного декларування
3 603,0 тис. грн або 2,4 % |
|
У вигляді мінімального податкового зобов’язання
119,6 тис. грн або 0,1% |
|
Із доходів спеціалістів
резидента Дія Сіті 4,9 тис. грн |
Надходження по цьому податку за 1 квартал 2026 року становлять 151 349 422,68 грн або 102,6% виконання затвердженого плану (план – 147 580 900 грн). У порівнянні з січнем-березнем 2025 року надходження ПДФО збільшились на 27 876 048,65 гривень.
Основні чинники, які вплинули на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб у 1 кварталі 2026 року є мінімальна заробітна плата у розмірі 8 647,00 грн на місяць, з посадовим окладом працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2026 року - 3 470,00 гривень.
Найвагомішою складовою структури податку на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2026 року є сплачений податковими агентами податок із доходів у вигляді заробітної плати 95,7% відсотків, або у сумі – 144 814 765,63 грн, відсоток виконання плану за січень-березень 2026 року становить 101,3.
У звітному періоді найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають 50 відсотків надходжень до бюджету громади податку та збору на доходи фізичних осіб, є:
| Назва платника |
Сплачено ПДФО (тис. грн) |
Питома вага в загальній сумі надходжень ПДФО (%) |
| ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» | 34 279,9 | 22,6 |
| ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО-ГРУПА» | 11 870,6 | 7,8 |
| ТОВ «СПЕКТР – АГРО» | 6 970,1 | 4,6 |
| ТОВ «ТОРГРУП» | 4 415,8 | 2,9 |
| ТОВ «АЛЕАНА» | 3 237,1 | 2,1 |
| ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КПК» | 2 900,1 | 1,9 |
| ТОВ «РЕНУС ФРАЙТ ЛОГІСТИКС» | 2 344,4 | 1,5 |
| ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ» | 2 327,6 | 1,5 |
| ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» | 2 217,8 | 1,5 |
| ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» | 2 065,4 | 1,4 |
| ПРАТ «ЕНЕРГІЯ» | 1 999,4 | 1,3 |
| ТОВ «ФУДКОМ» | 1 984,6 | 1,3 |
| ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» | 1 700,6 | 1,1 |
Найбільшим платником податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджетних установах є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.
За 1 квартал 2026 року управлінням освіти сплачено податку у сумі 9 137 572,27 грн, що становить 6,3% надходжень зазначеного податку до бюджету громади та 42,9 відсотків або 2 745 351,911 грн росту до 1 кварталу 2025 року.
В порівнянні з 1 кварталом 2025 року значно збільшили поступлення ПДФО до бюджету громади такі платники:
тис. грн
| Назва платника |
Сплачено ПДФО 1 квартал 2025 року |
Сплачено ПДФО 1 квартал 2026 року |
Відхилення +/- |
| ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» | 39,5 | 2 217,8 | 2 178,2 |
| ТОВ «АЕРОК» | 259,3 | 1 176,1 | 916,9 |
| ТОВ «СПЕКТР – АГРО» | 6 088,6 | 6 970,1 | 881,6 |
| ТОВ «ТОРГРУП» | 3 584,1 | 4 415,8 | 831,7 |
| ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КПК» | 2 138,4 | 2 900,1 | 761,7 |
| ТОВ «СІГМАТЕК УКРАЇНА" | 441,8 | 1 061,8 | 620,0 |
| ТОВ «ОБУХІВТРАНС» | 504,0 | 1 079,9 | 575,9 |
Ми висловлюємо вдячність кожному підприємству, кожному підприємцю за їхній внесок у розвиток громади та економіки. Завдяки вашій відповідальній діяльності громада може реалізовувати важливі соціальні програми та покращувати інфраструктуру.
Місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України, посідають друге місце за обсягами надходжень до бюджету громади. Їх питома вага в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету у звітному періоді складає 25,7 відсотка.
За 1 квартал 2026 року бюджет Обухівської міської територіальної громади від запроваджених міською радою на території громади місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 65 361 670,95 гривень, що на 11 895 904,51 гривень більше надходжень податків і зборів ніж у 1 кварталі 2025 року.
|
Місцеві податки та збори
65 361,6 тис. грн |
|
Єдиний податок
38 492,7 тис. грн або 58,9 % |
|
Податок на майно
26 855,3 тис. грн або 41,1 % |
|
Туристичний збір
13,6 тис. грн |
 |
|
Земельний податок та орендна плата за землю
19 436,2 тис. грн або 72,4 % |
|
Податок на нерухомість
7 283,7 тис. грн або 27,1 % |
|
Транспортний податок
135,4 тис. грн або 0,5% |
 |
У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України за 1 квартал 2026 року найбільшу питому вагу склали надходження єдиного податку 58,9% та податку на майно 41,1%. Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 72,4%.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу України надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.
Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
На території Обухівської міської територіальної громади розмір сплати земельного податку визначається згідно рішення Обухівської міської ради від 14.07.2025 №1779-79-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області щодо ставок земельного податку та пільг до сплати земельного податку» та рішення Обухівської міської ради від 14.07.2025 року №1780-79-VIIІ «Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області».
Обсяг надходжень плати за землю за 1 квартал 2026 року склав 19 436 168,78 грн, що на 18,5 відсотка або на 3 036 168,78 грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 398 004,94 гривень. У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу складають надходження орендної плати з юридичних осіб – 47,6% та земельного податку від юридичних осіб – 33,5 відсотка.
Орендна плата з юридичних осіб за 1 квартал 2026 року виконана на 101,7 відсотки, до бюджету громади надійшло 9 250 518,90 грн, при планових показниках в сумі 9 100 000,00 гривень. В порівнянні з 1 кварталом 2025 року надходження збільшились на 2 783 868,11 гривень.
По земельному податку з юридичних осіб при плані 5 800 000,00 грн фактично надійшло 6 512 637,99 грн, та становить 112,3 відсотків виконання плану.
Протягом 1 кварталу 2026 року до бюджету громади по платі за землю надійшли найбільші суми від таких підприємств:
| Назва платника |
Сплачено (тис. грн) |
Питома вага в загальних надходженнях плати за землю (%) |
| ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» | 2 901,5 | 14,9 |
| ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» | 1 999,2 | 10,3 |
| ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ» | 979,8 | 5,0 |
| ДПІІ «УКРПЛАСТАВТОМАТ» | 556,6 | 2,9 |
| ТОВ «СОБІ» | 464,1 | 2,4 |
| ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ» | 319,1 | 1,6 |
На наповнення бюджету Обухівської міської територіальної громади істотний вплив має малий, середній бізнес та підприємництво, в якому задіяна значна частина наявного населення.
Єдиний податок є другим бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету Обухівської міської територіальної громади, питома вага в обсягу доходів становить 15,1% за 1 квартал 2026 року.
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 58,9 відсоток.
Виконання планових показників за 1 квартал 2026 року по єдиному податку забезпечено на 103,8 відсотків. При затвердженому плані 37 100 000,00 грн, фактично надійшло 38 492 718,45 гривень, понад план надійшло 1 392 718,45 грн.
Пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
Ставки єдиного податку на території Обухівської міської територіальної громади встановлені рішенням Обухівської міської ради від 24 червня 2021 року №318-11-VIII «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Обухівської міської територіальної громади»:
- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Структура надходжень єдиного податку до бюджету Обухівської міської територіальної громади за 1 квартал 2026 року.
У порівнянні з 1 кварталом 2025 року надходження до бюджету громади по єдиному податку збільшились на 3 077 756,71 грн або на 8,7%, в тому числі:
єдиний податок з фізичних осіб – збільшення на 2 867 579,00 гривень - основними із чинників впливу на збільшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб є підвищення рівня мінімальної заробітної плати на 01.01.2026 року порівняно з 01.01.2025 роком;
єдиний податок з юридичних осіб – зменшення на 201 064,18 гривень;
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – збільшення на 411 241,89 гривень.
Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб за 1 квартал 2026 року є:
< >ТОВ «Престижбуд» - 923,6 тис. грн;ТОВ «Солар Партнер» -178,8 тис. грн;АБМС ФІРМА "УКРАЇНА" – 107,5 тис. грн.Лютак Євгеній Дмитрович – 378,6 тис. грн;Комар Людмила Сергіївна – 274,2 тис. грн;Гафурова Тетяна Юріївна – 248,9 тис. грн.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 квартал 2026 року становить 7 283 741,93 грн, що на 2 123 741,93 грн більше планових показників (планові показники – 5 160 000,00 грн) та на 2 362 981,97 грн більше надходжень січня-березня 2025 року, сплаченого як юридичними так і фізичними особами.
Даний податок до бюджету Обухівської міської територіальної громади сплатили юридичні особи – в сумі 5 414 391,68 грн або 74,3 відсотка та фізичні особи в сумі 1 869 350,25 або 25,7 відсотків.
Для юридичних осіб у 2026 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як для житлової так і для нежитлової нерухомості є поточний 2026-й рік.
Для фізичних осіб у 2026 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2025 рік.
Основним критерієм, який впливає на надходження та збільшення розміру податку на майно, в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є площа яка перевищує встановлені ліміти, розмір мінімальної заробітної плати та зміна розміру ставки.
За 1 квартал 2026 року виконання планових показників по інших місцевих податках становить:
- транспортний податок при плані 50 000,00 грн, фактично надійшло – 135 416,66 грн.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з законодавством власні легкові автомобілі. Податковим кодексом України передбачено, що об’єктами оподаткування транспортним податком (підпункт 267.2.1.) є легкові автомобілі у яких:
дата виготовлення не раніше 2019 року випуску, якщо вони наявні в спеціальному Переліку, який затверджує Мінекономіки на кожний рік та вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня.
- туристичний збір при плані 7 200,00 грн, фактично надійшло 13 625,13 грн.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі). Ставки туристичного збору приведені до вимог податкового законодавства та становлять: 0,5% для внутрішнього туризму та 1% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.
Акцизний податок є одним із ключових непрямих податків, який сплачується з окремих категорій товарів, визначених законодавством.
За 1 квартал 2026 року заплановані показники по акцизному податку виконано на 105,7 відсотків. При плані 26 050 000,00 грн, фактично надійшло 27 531 489,79 грн, план перевиконано на 1 481 489,79 грн.
В порівнянні з 1 кварталом 2025 року поступлення акцизного податку збільшилося на 8 464 358,04 грн, в тому числі з акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального збільшення на 5 887 713,86 грн, та по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшення на 2 576 644,18 грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1427 від 23.12.2022 року «Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» встановлено, що Державна казначейська служба України щодня у день надходження акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, на рахунки, відкриті в Казначействі для сплати таких податків, здійснює розподіл частини (13,44 %) акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування відповідно до визначеної формули.
Протягом 1 кварталу 2026 року до бюджету Обухівської міської територіальної громади фактично надійшло 16 645 618,26 гривень акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального, що на 1 295 618,26 грн більше планових показників (планові показники – 15 350 000,00 грн). У порівнянні з 1 кварталом 2025 року дані надходження збільшились на 5 887 713,86 грн, у зв’язку зі збільшенням у січні-березні 2026 року частки зарахування акцизного податку до бюджету громади та вартості підакцизних товарів.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2026 року склали 10 885 871,53 грн, що становить 101,7 % до запланованих показників (план 10 700 000,00 грн). У порівнянні з 1 кварталом 2025 року дані надходження збільшились на 2 576 644,18 грн за рахунок збільшення вартості підакцизних товарів.
Упродовж 1 кварталу 2026 року до бюджету громади по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшли найбільші суми від таких підприємств:
< >ТОВ «ФУДКОМ» - 1 172,2 тис. грн;ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 743,8 тис. грн;ТОВ «ОТК ЄВРОПЛЮС» - 484,3 тис. грн;ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» - 432,5 тис. грн.Бюджетного кодексу України.
За 1 квартал 2026 року до спеціального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 5 622 635,29 грн, що становить 33,4 % до річного плану (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 86,6 відсотків від загальних надходжень до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів), або у сумі 4 871 186,52 грн та 37,6 відсотка виконання річного плану (план – 12 967 146,57 грн).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду Обухівської міської територіальної громади становить 3,1 %.
До бюджету розвитку у звітному періоді надійшли:
< >кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 172 513,00 грн;тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами – 325 593,98 грн;тимчасове використання окремих об’єктів благоустрою – 60 995,06 грн.Назва галузей
Уточнені
річні
признач.
на 2026 рік
Уточнений
план на
1 квартал
2026 року
Касові
видатки
за 1 квартал
2026 року
Відхил.
касових
видатків
від плану
Відсоток
вико
нання
1
2
3
4
5
6
Державне
управління
154659100
32808300
28173177,34
4635122,66
85,9
Освіта
447057077
146112213
128804558,54
17307654,46
88,2
Охорона здоров’я
45550700
13611200
9955463,54
3655736,46
73,1
Соціальний захист
та соц. забезпечення
58252254
38072424
25459383,07
12613040,93
66,9
Культура і мистецтво
36295400
9967100
7908915,96
2058184,04
79,4
Фізична культура і
спорт
19059300
6322800
4956846,27
1365953,73
78,4
Житлово-комунальне господарство
64197100
15435898
8965087,85
6470810,15
58,1
Економічна діяльність
28653100
7263400
5529988,24
1733411,76
76,1
Захист населення
від надзвичайних ситуацій та громадський порядок
30835700
10211700
4186987,69
6024712,31
41
Резервний фонд
35120900
15858100
0,0
15858100
0
Міжбюджетні трансферти
200955200
91400800
57613800
33787000
63
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту; спеціального фонду – в таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету за звітний період 2026 року займають видатки на галузь «Освіта» - 45,7 відсотків.
На підтримку військових у звітному періоді спрямовано 36 820,3 тис.грн, з них: 13 805,6 тис.грн – по програмі «Турбота» на допомогу військовим, по програмі Нацспротиву на підтримку військових частин та ДФТГ – 22 536,5 тис.грн, по програмі підтримки надання стоматологічних послуг учасникам бойових дій – 304,5 тис.грн (76 осіб), по програмі профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення з сімей учасників бойових дій – 103,7 тис.грн (57осіб), 70,0 тис.грн – на виконання заходів Програми реінтеграційних заходів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України.
Використання коштів по бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Органи місцевого самоврядування
По галузі «Державне управління» фінансуються видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого комітету та інша діяльність державного управління.
За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду при планових призначеннях 30 620 700 грн., касові видатки склали у сумі 27 263 970,74 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 25 501 739,84 грн.
по структурних підрозділах виконавчого комітету:
< >виконавчий комітет – 16 939 427,10 грн. (план 18 492 200,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 15 669 275,11 грн.;управління освіти – 981 824,91 грн. (план 1 169 600,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 929 841,42 грн.;управління соціального захисту – 4 500 938,16 грн. (план 5 234 900,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 4 284 338,70 грн.;відділ культури – 484 396,32 грн. (план 512 900,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 422 096,32 грн.; управління капітального будівництва – 2 028 602,50 грн. (план 3 478 800,0 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 2 821 344,59 грн.;фінансове управління – 1 428 781,75 грн. (план 1 731 600 грн.), в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1 374 843,70 грн.Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво, заохочення за заслуги перед містом, касові видатки склали 388 319,65 грн. – нагородна та квіткова продукція;Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської територіальної програми на обслуговування сайту Обухівської міської ради використано кошти у сумі 19 750,0 грн. надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 562 011,98 грн.;Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади профінансована на суму 6 867 537,48 грн, в тому числі:1 492 935,55 грн - капітальний ремонт підпірної стінки та сходів за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 113;1 495 290,95 грн – капітальний ремонт частини пішохідної доріжки із улаштуванням водовідведення за адресою: м. Обухів, вул. Миру,17;1 485 375,77 грн – капітальний ремонт вхідної групи та частини приміщення Обухівського міського спортивного комплексу за адресою: м.Обухів, вул. Київська 142А.Громадський порядок та безпека22 000 000 грн на підтримку (допомогу) військовим частинам/ підрозділам Збройних Сил України та підрозділам інших сил оборони України.по доходах у сумі 322 658 527 (триста двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять сім) гривень і по видатках у сумі 281 554 208 (двісті вісімдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 5 622 635 (п’ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі шістсот тридцять п’ять) гривень і по видатках у сумі 11 279 772 (одинадцять мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади за 1 квартал 2026 року, подається до розгляду та схвалення.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна МЕДВІДЧУК