ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|
| Дата: | 00.00.0000 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 1 квартал 2018 року
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять п’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
1 квартал 2018 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 1 квартал 2018 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 4 травня 2018 року № _ “Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 1 квартал 2018 року ”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 1 квартал 2018 року
по доходах у сумі 127 410 327 (сто двадцять сім мільйонів чотириста десять тисяч триста двадцять сім ) гривень і по видатках у сумі 106 991 650 (сто шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот п’ятдесят) гривень, в тому числі:
по загальному фонду міського бюджету :
по доходах у сумі 124 806 558 (сто двадцять чотири мільйони вісімсот шість тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім) гривень і по видатках у сумі 104 870 030 (сто чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч тридцять) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 2 603 769 (два мільйони шістсот три тисячі сімсот шістдесят дев’ять) гривень і по видатках у сумі 2 121 620 (два мільйони сто двадцять одна тисяча шістсот двадцять) гривень
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - _ - VII
від _._.2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 квартал 2018 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 416 209 900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409765200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6444700 грн.
На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 447 77 100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364 988 100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51 221 800грн.
На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018 року № 695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік станом на 01.04.2018 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 417 681 382 грн., по видатках в сумі 439 343 092,47 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 411 143 817 грн., по видатках - 365 811 479 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 6 537 565 грн. і по видатках - 73 531 613,47 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 квартал 2018 року виконана на 110,4 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 113 064 452,69 грн., фактичні надходження складають – 124806557,87 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 60 447 205,18 грн., що становить 124,1 відсотків до плану (план 48 705 100 грн.), перевиконання складає – 11 742 105,18 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 12 924 998,15 грн. (за 1 квартал 2017 року надійшло – 47 522 207,03 грн.). Темп приросту становить 27,2 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 59 521 489,67 грн. За 1 квартал 2018 року податкові надходження виконано на 123,7 відсотків (план – 48117000 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,5 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2018 року надійшло 38 312 824,74 грн., що становить 120,8 відсотків планових показників (план – 31 704 600 грн.). Питома вага складає 63,4 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 8 708 719,28 грн., темп приросту становить 29,4 відсотків (за 1 квартал 2017 року надійшло – 29 604 105,46 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 1 квартал 2018 року сплачено податку (у контингенті) в сумі 20108,6 тис. грн., що становить 33,1 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 3240,7 тис. грн., що становить 5,3 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 2734,7 тис. грн., що становить 4,5 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 1706,6 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1580,8 тис. грн., що становить 2,6 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1558,5 тис. грн., що становить 2,6 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 1204,3 тис. грн.., що становить 2 відсотки надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 954,2 тис. грн. податку, що становить 1,6 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 25,1 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 15 150 055,68 грн., або 132,9 відсотків планових показників (план – 11 397 300 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 65,6 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 16,4 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 138,2 відсотків (надійшло 9 935 452,25 грн., при плані -7 189 300 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 2 513 061,41 грн., темп приросту – 33,9 відсотків (за 1 квартал 2017 року – 7 422 390,84 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 7,5 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 29,9 відсотків. Виконання планових показників за 1 квартал 2018 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 125,3 відсотків (надійшло 4 534 362,11 грн., при плані 3 618 900 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 924 054,24 грн., темп приросту – 25,6 відсотків (за 1 квартал 2017 року – 3 610 307,87 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 661,6 тис. грн. та орендної плати в сумі 192,5 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати в сумі 469,1 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 114,5 тис. грн. та орендної плати – 105,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 175,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 123,3тис. грн.;
- ТОВ «САНРАЙЗ – Н.С.П.», орендної плати в сумі 109,5 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 105,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 97,4 тис. грн.;
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 118,3 відсотків (надійшло – 538 332,29 грн., при плані – 455 200 грн.);
- транспортний податок на 105,9 відсотків (надійшло – 139 815,93грн., при плані -132 000грн. );
- туристичний збір на 110,2 відсотків ( надійшло – 2093,1 грн., при плані – 1900 грн.).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році». Даною постановою затверджується порядок та визначається механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 1 квартал 2018 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 955 125,45 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 3 114 366,97 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 1 953 128,90 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 6 022 621,32 грн., що становить 120,3 відсотків до плану (план 5 008 400 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 342 457,27 грн. (за 1 квартал 2017 року – 5680164,05 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2018 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 506,1 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДКОМ» - 623,2 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 227,3 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 126,7 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 87,3 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,5 відсотків. За 1 квартал 2018 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 925 715,51 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають:
- плата за надання адміністративних послуг – 88,7 відсотків або в сумі 820 663,48 грн.;
- державне мито – 7,3 відсотків або в сумі 67 762,55 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 157,4 відсотків (план 588 100 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради в повному обсязі надійшли офіційні трансферти в сумі 64 359 352,69 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 18 215 700 грн., в т.ч. освітня субвенція -10 542 300 грн., медична субвенція – 7 673 400 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 46 143 652,69 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 35 928 793,39 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 9 730 710,3 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 161 949 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 153 000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 169 200 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року надійшло коштів у сумі 2 603 768,77 грн.(уточнений річний план 6 537 565 грн..),
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 39,8 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 59,8 відсотків, або 1 556 498,74 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 463 633,74 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 92 865 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 210 316,21 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 1 088 434,78 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 164 882,75 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 92 865 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 32,8 відсотків, або в сумі – 854 436,28 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 515 497,2 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 338 939,08 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року надійшло екологічного податку в сумі 114 614,37 грн. та коштів цільового фонду в сумі 78 219,38 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І кварталі 2018 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І квартал 2018 року виконаний на 90,7 відсотків (уточнені планові призначення 115 590 402,69 грн., касові видатки 104 870 030,12 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2018 р. |
Уточнений план на 1 квартал 2018р. |
Касові видатки за 1 кв. 2018 р. |
Відхил. касових видатків від плану на 1 квартал 2018 рік |
Відсоток вико нання за 1 кв 2018р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління |
30379500 |
7009100 | 5800894,06 | -1208205,94 | 82,8 |
| Освіта | 115668079 | 33284949 | 30016373,49 | -3268575,51 | 90,2 |
| Охорона здоров’я | 5721800 | 2784100 | 2350204,58 | -433895,42 | 84,4 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення |
124607200 | 48376553,69 | 48028319,62 | -348234,07 | 99,3 |
| Культура і мистецтво | 5499600 | 1590300 | 1228872,58 | -361427,42 | 77,3 |
| Фізична культура і спорт |
5137100 | 1269200 | 724370,29 | -544829,71 | 57,1 |
| Житлово-комунальне господарство | 22947900 | 6381700 | 3289476,99 | -3092223,01 | 51,5 |
| Інші видатки | 5257400 | 1682400 | 1372418,51 | -309981,49 | 81,6 |
| Видатки, не віднесені до основних груп |
50592900 | 13212100 | 12059100 | -1153000 | 91,3 |
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 45,8 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 28,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 26 681 298,87 грн., що складає 61,2 відсотки видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 025 245,62 грн., або 20,7 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 47 492 730,37 грн., або 45,2 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету ), у сумі 12 059 100 грн., або 11,5 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 1 268 894,65 грн.
Захищені статті видатків за І квартал 2018 року складають 84,9 відсотки (38 660 389,25 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів 49 208 820,6 грн. (пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 6 235 800 грн. та районного - 5 823 300 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 квітня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 2,9 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 73 531 613,47 грн., касові видатки – 2 121 619,80 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 141,5 штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2018 року фактично зайнято 131,5 штатна посада.
За звітний період 2018 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 7 009 100 грн., касові видатки склали у сумі 5 800 894,06 грн., або 5,5 відсотків від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 5137169,78 грн., на оплату комунальних послуг – 256261,72 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа на заробітну плату педагогічним працівникам;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 10 542 300 грн. Касові видатки склали 9 979 566,6 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 71 514,74 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 9 908 051,86 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І квартал 2018 року спрямовано кошти у сумі 20 036 806,89 грн. при планових призначеннях 22 742 649,0 в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 10 605 746,63 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 7 325 756,67 грн.,
- центру творчості юних – 581 986,19 грн.,
- методкабінету - 282 478,93 грн.,
- інших закладів освіти – 434 917,58 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 805 920,89 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 20 608 518,07 грн., або 68,7 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 7 592 680,68 грн., або 25,3 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 1 268 894,65 грн.
По дошкільних закладах освіти за І квартал 2018 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 10 605 746,63 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 6 643 138,35 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 634 665,15 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1008 дітей, з них: 72 дітей, які мають пільги 50% та 27 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді придбано для ДНЗ «Зірочка» тен для електроплити на суму 1140,0грн. та бойлер для ДНЗ «Пролісок» на суму 2380,0грн., придбано миючих засобів на суму 38 668,0 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 701 456,35 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 47 245,5 грн., 646 409,55 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 15 грн.
За рахунок спеціального фонду - бюджету розвитку проведено коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка» у сумі 15 000,0грн.
У І кварталі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 9 908 051,86 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 7 325 756,67 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, вихователів груп продовженого дня та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 634 229,50 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І кварталі поточного року склала 1479 дітей, при плановій - 2304, з них: 97 дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей – 19,45 грн. в день (при плановій 20,00 грн.) та 1382 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 252 648,19 грн., з них благодійні надходження – 53 247,0 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 198 757,83 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 643,36 грн. За рахунок бюджету розвитку для ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 71 514,74 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 445 351,4 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 273 938,26 грн., на оплату комунальних послуг – 169 201,62 гривень. На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 136 634,79 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 44 118,02 грн., на оплату комунальних послуг – 54 812,39 гривень. Придбано меблі на суму 13 250,0грн., коркові дошки – 4999,8грн., екрани – 2950,08грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 282 478,93 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 225 280,34 грн., на оплату енергоносіїв – 43 779,4 грн., на використання товарів і послуг – 10 106,26 гривень.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 805 920,89 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 709 657,58 грн., або 88 відсотків всього видатків на школу.
По спеціальному фонду дитячої школи мистецтв використано коштів 203 791,54 грн., з них кошти за рахунок надходжень батьківської плати – 115 012,34 грн. спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та кошти бюджету розвитку – 88 779,2 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру у І кварталі 2018 року використані кошти загального фонду у сумі 97 808,08 грн., з них 81 229,7 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 16 358,0 грн. на придбання принтера, ламінатора, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютери та мультимедійний проектор на загальну суму 69 945,04 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І квартал становить 90,2 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 14.01.2018 та весняні з 26.03.2018 по 01.04.2018. Невиконання плану з харчування дітей по школах виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів та у через проведення тендерних процедур по ЗОШ №1 (290 учнів) видатки на харчування у першому кварталі не проводились.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2018 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 7 673 400 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 2 200 100 грн., 5 473 300 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди. Касові видатки склали 1 989 642,82 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 1 881 828,39 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 94 350,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 298 511,89 грн. на поточні видатки центру. Придбано меблі (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), печатки та штампи, інформаційні стенди, штори та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 192 200,06 грн.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 153 000 грн., касові видатки склали 62 049,87 грн. (відшкодовано вартість 1604 рецептів).
Також, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 169 200 грн., касові видатки склали 26 542,79 грн. (відшкодовано вартість 191 рецепта).
Невиконання плану видатків за даними програмами обумовлено тим, що укладення договорів з мережею аптек на відшкодування коштів по рецептах, почалося з лютого 2018 року а також, проплата тепло-, енергоносіїв за березень профінансовано у квітні.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І квартал 2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 48 028 319,62 грн., з них на:
- Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 36 104 047,11 грн.;
- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 9 730 710,3 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 248 654,87 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 206 146,87 грн. На обслуговуванні у відділенні знаходяться 139 одиноких непрацездатних громадян, з них 72 інваліда. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 1 648 000 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 3000,0 грн., 428 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 44 500 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 152 950,0 грн., касові видатки склали 112 287,34 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 21 288,0 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 26 390,34 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 18 317,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 22 292,0 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн. Станом на 1 квітня 2018 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 40 662,66 грн.
У І кварталі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 3920,33 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 123 161,75 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 102 044,2 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 квітня 2018 року становить 8 034 184,31 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 7 105 323,93 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 1 228 872,58 грн.
За економічною класифікацією в галузі культури і мистецтва найбільшу питому вагу займають видатки на:
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 068 832,56 грн., або 87 відсотків від загальної суми видатків по галузі.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 552 819,44 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 208 770,15 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 185 533,79 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 97 878,78 грн.
За звітний період 2018 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 346 856,25 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 квітня 2018 року відсутня.
За І квартал відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2018 рік проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 145 236,21 грн., при плані 330 000,0 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 26 062,77 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 4758,0 грн. та на оплату за енергоносії – 21304,77 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки та студійний мікрофон на загальну суму 39 483,5 грн.
Основною причиною недовиконання плану у І кварталі 2018 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги за березень проводилась на початку квітня поточного року.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2018 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 724 370,29 грн. при плані 1 269 200 грн. Недовиконання складає 544 829,71 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 156 538,22 грн. (у зв’язку з тим, що басейн закритий на ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 182 891,49 грн. (проводиться реорганізація підприємства);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 205 400 грн. (відповідно до погодних умов по деяких видах змагань перенесено графіки змагань).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 411 061,78 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 23 групах займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 268 244,97 грн., на оплату за енергоносії – 75 002,60 грн.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041) за 1 квартал 2018 року склали у сумі 297 908,51 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 234 009,27 грн., на оплату за енергоносії – 40 779,38 грн. на придбання палива – 8 700 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 15 400,0 грн.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за І квартал 2018 року проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території міської ради (2 879 839,95 грн.), в тому числі на:
- 171 233,29 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 826 234,96 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 198 000 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 24850 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 744 402,0 грн. – послуги по благоустрою території міста;
- 1290,0 грн. – капітальний ремонт внутрішньо дворового під'їзду по вул. Київська 146 (бюджет розвитку).
- Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об̕єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік – використано 170 733,17 грн. на придбання резервного запасу матеріально-технічних ресурсів.
На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життедіяльності та актуальних проблем міста за І квартал 2018 року використано кошти міського бюджету у сумі 266 999,76 грн. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті», 108 000,0 грн. – послуги телебачення.
Будівництво
У І кварталі відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" частково проведено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію та відділення невідкладної медичної допомоги центру ПМСД за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року у сумі 617 758,77 грн. Також, проведено видатки на будівництво водопровідної мережі по вул. Виноградній у сумі 12 000,0 грн.
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 1944,0 грн. на капітальний ремонт вулиці Шевченка.
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн. Станом на 1 квітня 2018 року залишок коштів резервного фонду – 1 153 000 грн.
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 105 832,0 грн. що складає 100 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 4727,0 грн. при запланованих 45 000,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” у І кварталі використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 664 126,75 грн., а саме: 597 515,75 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 3595,18 грн. – оплата комунальних послуг, 3912,13 грн. – оренда приміщення, 26 455,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.
Міжбюджетні відносини
За І квартал 2018 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 6 235 800 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» до районного бюджету передано :
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 5 473 300 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 350 000 гривень.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 квітня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І квартал 2018 року виконаний по доходах у сумі 127 410 327 (сто двадцять сім мільйонів чотириста десять тисяч триста двадцять сім) гривень і по видатках у сумі 106 991 650 (сто шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот п’ятдесят) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 124 806 558 (сто двадцять чотири мільйони вісімсот шість тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім) гривень і по видатках у сумі 104 870 030 (сто чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч тридцять) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 2 603 769 (два мільйони шістсот три тисячі сімсот шістдесят дев’ять) гривень і по видатках у сумі 2 121 620 (два мільйони сто двадцять одна тисяча шістсот двадцять) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2018 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 1 квартал 2018 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Факт за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 219629200 | 48117000 | 59521489,67 | 11404489,67 | 123,7 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 149308300 | 31711300 | 38314320,74 | 6603020,74 | 120,8 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 149296300 | 31704600 | 38312824,74 | 6608224,74 | 120,8 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 140966300 | 30570100 | 36402859,25 | 5832759,25 | 119,1 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2380000 | 592800 | 616383,81 | 23583,81 | 104,0 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2650000 | 183500 | 569301,76 | 385801,76 | 310,2 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300000 | 358200 | 713705,26 | 355505,26 | 199,2 |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 0 | 0 | 10574,66 | 10574,66 | 0,0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12000 | 6700 | 1496 | -5204 | 22,3 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12000 | 6700 | 1496 | -5204 | 22,3 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 20000 | 0 | 34491,93 | 34491,93 | 0,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 14000 | 0 | 34481,55 | 34481,55 | 0,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 14000 | 0 | 34481,55 | 34481,55 | 0,0 |
| 13020000 | Рентна плата за спецiальне використання води | 0 | 0 | 10,38 | 10,38 | 0,0 |
| 13020200 | Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення | 0 | 0 | 10,38 | 10,38 | 0,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 22064100 | 5008400 | 6022621,32 | 1014221,32 | 120,3 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2713200 | 677800 | 955125,45 | 277325,45 | 140,9 |
| 14021900 | Пальне | 2713200 | 677800 | 955125,45 | 277325,45 | 140,9 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11059500 | 2325600 | 3114366,97 | 788766,97 | 133,9 |
| 14031900 | Пальне | 11059500 | 2325600 | 3114366,97 | 788766,97 | 133,9 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8291400 | 2005000 | 1953128,9 | -51871,1 | 97,4 |
| 18000000 | Місцеві податки | 48236800 | 11397300 | 15150055,68 | 3752755,68 | 132,9 |
| 18010000 | Податок на майно | 17847000 | 4206100 | 5212510,33 | 1006410,33 | 123,9 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 44000 | 3200 | 12070,05 | 8870,05 | 377,2 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 210000 | 6000 | 2927,32 | -3072,68 | 48,8 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 64000 | 4300 | 7549,47 | 3249,47 | 175,6 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1857000 | 441700 | 515785,45 | 74085,45 | 116,8 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5200000 | 1297200 | 1456524,11 | 159324,11 | 112,3 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7800000 | 1892600 | 2627007 | 734407 | 138,8 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430000 | 32300 | 41536,74 | 9236,74 | 128,6 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1750000 | 396800 | 409294,26 | 12494,26 | 103,1 |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 62000 | 0 | 25000 | 25000 | 0,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 430000 | 132000 | 114815,93 | -17184,07 | 87,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 8400 | 1900 | 2093,1 | 193,1 | 110,2 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7000 | 1600 | 1767,1 | 167,1 | 110,4 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1400 | 300 | 326 | 26 | 108,7 |
| 18050000 | Єдиний податок | 30381400 | 7189300 | 9935452,25 | 2746152,25 | 138,2 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4864300 | 1162600 | 2021612,31 | 859012,31 | 173,9 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25103100 | 5949700 | 7785791,15 | 1836091,15 | 130,9 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 414000 | 77000 | 128048,79 | 51048,79 | 166,3 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3033000 | 588100 | 925715,51 | 337615,51 | 157,4 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3000 | 2000 | 550 | -1450 | 27,5 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3000 | 2000 | 550 | -1450 | 27,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 25000 | 5400 | 23065,1 | 17665,1 | 427,1 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 5400 | 5381 | -19 | 99,6 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 0 | 17684,1 | 17684,1 | 0,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3005000 | 580700 | 888426,03 | 307726,03 | 153,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2800000 | 535400 | 820663,48 | 285263,48 | 153,3 |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 84000 | 17400 | 33930 | 16530 | 195,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2600000 | 485900 | 754053,48 | 268153,48 | 155,2 |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116000 | 32100 | 32680 | 580 | 101,8 |
| 22090000 | Державне мито | 205000 | 45300 | 67762,55 | 22462,55 | 149,6 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 170000 | 36400 | 50993,55 | 14593,55 | 140,1 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 85 | 85 | 0,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35000 | 8900 | 16684 | 7784 | 187,5 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 13674,38 | 13674,38 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 13674,38 | 13674,38 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 13674,38 | 13674,38 | 0,0 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 222662200 | 48705100 | 60447205,18 | 11742105,18 | 124,1 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 188481617 | 64359352,69 | 64359352,69 | 0 | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 188481617 | 64359352,69 | 64359352,69 | 0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 71931200 | 18215700 | 18215700 | 0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45637200 | 10542300 | 10542300 | 0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 26294000 | 7673400 | 7673400 | 0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 116550417 | 46143652,69 | 46143652,69 | 0 | 100,0 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 73335000 | 35917946 | 35917946 | 0 | 100,0 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 82000 | 10847,39 | 10847,39 | 0 | 100,0 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41078000 | 9730710,3 | 9730710,3 | 0 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 766917 | 161949 | 161949 | 0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 611700 | 153000 | 153000 | 0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676800 | 169200 | 169200 | 0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 411143817,00 | 113064452,69 | 124806557,87 | 11742105,18 | 110,4 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| Таблиця 2 | |||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2018 року | |||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 355000 | 114614,37 | -240385,63 | 32,3 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 355000 | 114614,37 | -240385,63 | 32,3 |
| 19010000 | Екологiчний податок | 355000 | 114614,37 | -240385,63 | 32,3 |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 175500 | 54651,81 | -120848,19 | 31,1 |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 79100 | 26642,18 | -52457,82 | 33,7 |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 100400 | 33320,38 | -67079,62 | 33,2 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5662565 | 2071995,94 | -3590569,06 | 36,6 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 530000 | 515497,2 | -14502,8 | 97,3 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 530000 | 515497,2 | -14502,8 | 97,3 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5132565 | 1556498,74 | -3576066,26 | 30,3 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5039700 | 1463633,74 | -3576066,26 | 29,0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4041700 | 1191187,77 | -2850512,23 | 29,5 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 998000 | 272445,97 | -725554,03 | 27,3 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 92865 | 92865 | 0 | 100,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 92865 | 92865 | 0 | 100,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270000 | 338939,08 | 68939,08 | 125,5 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270000 | 338939,08 | 68939,08 | 125,5 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270000 | 338939,08 | 68939,08 | 125,5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 250000 | 78219,38 | -171780,62 | 31,3 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250000 | 78219,38 | -171780,62 | 31,3 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 6537565 | 2603768,77 | -3933796,23 | 39,8 | |
| Всього доходи | 6537565 | 2603768,77 | -3933796,23 | 39,8 | |
| Начальник фінансового управління | |||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за І квартал 2018 рік | |||||||
| КФК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін за звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану за звітний період | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| Державне управління | 30379500 | 7009100 | 5800894,06 | -1208205,9 | 82,8 | ||
| 0160 | Органи місцевого самоврядування | 30308300 | 6964100 | 5796167,06 | -1167932,9 | 83,2 | |
| 0180 | Інша діяльність державного управління | 71200 | 45000 | 4727 | -40273 | 10,5 | |
| Освіта | 115668079 | 33284949 | 30016373,49 | -3268575,51 | 90,2 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 38718000 | 11473900 | 10605746,63 | -868153,37 | 92,4 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 67637779 | 19187849,0 | 17233808,53 | -1954040,5 | 89,8 | |
| 1030 | Вечірні( змінні) школи | 253000 | 97800 | 71514,74 | -26285,26 | 73,1 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1999200 | 755000 | 581986,19 | -173013,81 | 77,1 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими) | 3692100 | 873100 | 805920,89 | -67179,11 | 92,3 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1184000 | 322700 | 282478,93 | -40221,07 | 87,5 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2184000 | 574600 | 434917,58 | -139682,42 | 75,7 | |
| Охорона здоров"я | 5721800 | 2784100 | 2350204,58 | -433895,42 | 84,4 | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню | 5110100 | 2631100 | 2288154,71 | -342945,29 | 87,0 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 611700 | 153000 | 62049,87 | -90950,13 | 40,6 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 124607200 | 48376553,69 | 48028319,62 | -348234,07 | 99,3 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 73335000 | 35917946 | 35917945,64 | -0,36 | 100,0 | ||
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 14000000 | 4596023,12 | 4596023,12 | 0 | 100,0 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 59335000 | 31321922,88 | 31321922,52 | -0,36 | 100,0 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 82000 | 10847,39 | 10847,39 | 0 | 100,0 | ||
| 3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15500 | 0 | 0,00 | 0 | ##### | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 66500 | 10847,39 | 10847,39 | 0 | 100,0 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1234100 | 199200 | 175254,08 | -23945,92 | 88,0 | ||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 188300 | 2200 | 1506,26 | -693,74 | 68,5 | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 270800 | 67800 | 46783,82 | -21016,18 | 69,0 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 775000 | 129200 | 126964 | -2236 | 98,3 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін | 41078000 | 9730710,3 | 9730710,3 | 0 | 100,0 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 455700 | 85736,41 | 85736,41 | 0 | 100,0 | |
| 3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 72300 | 12900 | 12900 | 0 | 100,0 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25009000 | 5760865,37 | 5760865,37 | 0 | 100,0 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1140000 | 351762,4 | 351762,4 | 0 | 100,0 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3150000 | 815391,90 | 815391,9 | 0 | 100,0 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 205000 | 27722,39 | 27722,39 | 0 | 100,0 | |
| 3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2900000 | 472441,54 | 472441,54 | 0 | 100,0 | |
| 3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 7340000 | 1997479,95 | 1997479,95 | 0 | 100,0 | |
| 3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 593000 | 163214,8 | 163214,8 | 0 | 100,0 | |
| 3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 150000 | 43195,54 | 43195,54 | 0 | 100,0 | |
| 3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 33000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 30000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676800 | 169200 | 26542,79 | -142657,21 | 15,7 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1196600 | 296900 | 248654,87 | -48245,13 | 83,8 | |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 291000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 500100 | 136800 | 123161,75 | -13638,25 | 90,0 | |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 96700 | 3000 | 0 | -3000 | 0,0 | |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 458000 | 70000 | 0 | -70000 | 0,0 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 840000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129100 | 32100 | 30995,13 | -1104,87 | 96,6 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 407300 | 152950 | 112287,34 | -40662,66 | 73,4 | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 23600 | 5900 | 3920,33 | -1979,67 | 66,4 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4258900 | 1651000 | 1648000 | -3000 | 99,8 | |
| Культура і мистецтво | 5499600 | 1590300 | 1228872,58 | -361427,42 | 77,3 | ||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібіліотек | 644200 | 253100 | 231318,11 | -21781,89 | 91,4 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1787600 | 691500 | 552819,44 | -138680,56 | 79,9 | |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 434500 | 109700 | 97878,78 | -11821,22 | 89,2 | |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2633300 | 536000 | 346856,25 | -189143,75 | 64,7 | |
| Фізична культура і спорт | 5137100 | 1269200 | 724370,29 | -544829,71 | 57,1 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1226500 | 124000 | 8900 | -115100 | 7,2 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386500 | 75500 | 0 | -75500 | 0,0 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 57300 | 21300 | 6500 | -14800 | 30,5 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1660600 | 567600 | 411061,78 | -156538,22 | 72,4 | |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 1806200 | 480800 | 297908,51 | -182891,49 | 62,0 | |
| Житлово-комунальне господарство | 22947900 | 6381700 | 3289476,99 | -3092223 | 51,5 | ||
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180000 | 180000 | 170733,17 | -9266,83 | 94,9 | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 400000 | 400000 | 238903,87 | -161096,13 | 59,7 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 22367900 | 5801700 | 2879839,95 | -2921860,05 | 49,6 | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 28800 | 28800 | 28800 | 0,00 | 100,0 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 113900 | 105900 | 105832 | -68,00 | 99,9 | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 352200 | 5000 | 0 | -5000,00 | 0,0 | |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 199000 | 199000 | 198660 | -340,00 | 99,8 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3571500 | 968700 | 664126,75 | -304573,25 | 68,6 | |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790000 | 267000 | 266999,76 | -0,24 | 100,0 | |
| 8420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 202000 | 108000 | 108000 | 0,00 | 100,0 | |
| Разом видатків | 315218579,00 | 102378302,69 | 92810930,12 | -9567372,6 | 90,7 | ||
| 8700 | Резервний фонд | 1153000 | 1153000 | 0 | -1153000 | 0,0 | |
| 9110 | Реверсна дотація | 24943800 | 6235800 | 6235800 | 0 | 100,0 | |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 21893900 | 5473300 | 5473300 | 0 | 100,0 | |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1400000 | 350000 | 350000 | 0 | 100,0 | |
| 9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1202200 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| Всього видатків | 365811479 | 115590402,69 | 104870030,12 | -10720373 | 90,7 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за І квартал 2018 року | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 365811479,00 | 115590402,69 | 104870030,12 | -260941448,88 | -10720372,57 | 28,7 | 90,7 |
| Поточні видатки | 2000 | 365811479 | 115590402,69 | 104870030,12 | -260941448,88 | -10720372,57 | 28,7 | 90,7 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 123900256 | 28903549 | 26681298,87 | -97218957,13 | -2222250,13 | 21,5 | 92,3 |
| Заробітна плата | 2111 | 101456028 | 23563944,0 | 21823042,46 | -79632985,54 | -1740901,54 | 21,5 | 92,6 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 22444228 | 5339605,0 | 4858256,41 | -17585971,59 | -481348,59 | 21,6 | 91,0 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 61525723 | 23037706 | 16809088,17 | -44716634,83 | -6228617,91 | 27,3 | 73,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 4975023 | 1883300,00 | 1317456,36 | -3657566,64 | -565843,64 | 26,5 | 70,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 175200 | 59300,0 | 36950,14 | -138249,86 | -22349,86 | 21,1 | 62,3 |
| Продукти харчування | 2230 | 4515100 | 1768600,0 | 1268894,65 | -3246205,35 | -499705,35 | 28,1 | 71,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 23243700,00 | 5801006,08 | 2771172,47 | -20472527,53 | -3029833,61 | 11,9 | 47,8 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 149500 | 52500,0 | 35244,02 | -114255,98 | -17255,98 | 23,6 | 67,1 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 21881800,00 | 10683000,00 | 9025245,62 | -12856554,38 | -1657754,38 | 41,2 | 84,5 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 14322200,00 | 8402000,00 | 7315187,77 | -7007012,23 | -1086812,23 | 51,1 | 87,1 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 791900 | 243500,0 | 181355,02 | -610544,98 | -62144,98 | 22,9 | 74,5 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6737000 | 2014900,0 | 1520016,02 | -5216983,98 | -494883,98 | 22,6 | 75,4 |
| Оплата природного газу | 2274 | 30700 | 22600,0 | 8686,81 | -22013,19 | -13913,19 | 28,3 | 38,4 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 6585400 | 2790000,00 | 2354124,91 | -4231275,09 | -435875,09 | 35,7 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 6585400 | 2790000 | 2354124,91 | -4231275,09 | -435875,09 | 35,7 | 0,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 58355500 | 14657250 | 13775190,23 | -44580309,77 | -882059,77 | 23,6 | 94,0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 8915600 | 2598150,0 | 1716090,23 | -7199509,77 | -882059,77 | 19,2 | 66,1 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 49439900 | 12059100,0 | 12059100,00 | -37380800,00 | 0,00 | 24,4 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 120722800 | 47719498 | 47492730,37 | -73230069,63 | -226767,24 | 39,3 | 99,5 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 120722800 | 47719497,61 | 47492730,37 | -73230069,63 | -226767,24 | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 154200 | 119400,00 | 111722,48 | -42477,52 | -7677,52 | 72,5 | 93,6 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 1153000 | 1153000 | 0 | -1153000,00 | -1153000,00 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||