Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять восьма сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 7 серпня 2018 року № ___ “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року
по доходах у сумі 253 128 020 (двісті п’ятдесят три мільйони сто двадцять вісім тисяч двадцять) гривень і по видатках у сумі 222 795 498 (двісті двадцять два мільйони сімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста дев’яносто вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 248 246 612 (двісті сорок вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот дванадцять) гривень і по видатках у сумі 205 829 936 (двісті п'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 4 881 408 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісім) гривень і по видатках у сумі 16 965 562 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяча п’ятсот шістдесят дві) гривні.
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - _ - VII
від _._.2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 півріччя 2018 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 416 209 900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409 765 200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6 444 700 грн.
На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 44 777 100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364 988 100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51 221 800грн.
На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018 року № 695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ, від 27.04.2018 № 800-34-VII, від 31.05.2018 № 820-35-VII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З урахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік станом на 01.07.2018 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 423 155 532 грн., по видатках в сумі 511 292 648,71 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 416 500 599 грн., по видатках – 371 455 316,84 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 6 654 933 грн. і по видатках – 139 837 331,87 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2018 року виконана на 108,8 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 228104021,30 грн., фактичні надходження складають – 248 246 611,58 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 130 203 857,38 грн., що становить 119 відсотків до плану (план 109 451 200грн.), перевиконання складає – 20 752 657,38 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 27557750,62 грн. (за 1 півріччя 2017 року надійшло – 102 646 106,76 грн.). Темп приросту становить 26,8 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 128 402 367,47 грн. За 1 півріччя 2018 року податкові надходження виконано на 118,8 відсотків (план – 108 127 300 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 півріччя 2018 року надійшло 85 221 357,07 грн., що становить 116,5 відсотків планових показників (план – 73 158 900 грн.). Питома вага складає 65,5 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 18 950 674,28 грн., темп приросту становить 28,6 відсотків (за 1 півріччя 2017 року надійшло – 66 270 682,79 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 1 півріччя 2018 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 25175,3 тис. грн., що становить 29,5 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 4207,5 тис. грн., що становить 4,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 3351,3 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 2328,4 тис. грн., що становить 2,7 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 2195,5 тис. грн., що становить 2,6 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1751,9 тис. грн., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 1543,1 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 1251,4 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 23 відсотки обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 29 968 861,52 грн., або 123,4 відсотків планових показників (план – 24 285 900 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 66,1 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 15,2 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 126 відсотків (надійшло 19 821 468,17 грн., при плані -15 737 000 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 4 885 214,83 грн., темп приросту – 32,7 відсотків (за 1 півріччя 2017 року – 14 936 253,34 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 6,7 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 29 відсотків. Виконання планових показників за 1 півріччя 2018 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 118,2 відсотків (надійшло 8 681 874,76 грн., при плані 7 343 200 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1504475,28 грн., темп приросту – 21 відсоток (за 1 півріччя 2017 року – 7 177 399,48 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 1362,6 тис. грн. та орендної плати в сумі 389,2 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати в сумі 469,1тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 228,9 тис. грн. та орендної плати – 211,8 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 350,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 269,9тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 213,6 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 194,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 175,3 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 126,5 відсотків (надійшло – 1 168 714,07 грн., при плані – 923 900 грн.);
- транспортний податок на 105,2 відсотків (надійшло – 292 312,07 грн., при плані -277800 грн. );
- туристичний збір на 112,3 відсотків ( надійшло – 4492,45 грн., при плані – 4000 грн.).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році». Даною постановою затверджений порядок та визначений механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 1 півріччя 2018 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 1 870 767,57 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 6 981 886,37 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 4 315 657,48 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 13 168 311,42 грн., що становить 123,4 відсотків до плану (план 10 667 900 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 1 503 253,65 грн. (за 1 півріччя 2017 року – 11 665 057,77 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 півріччя 2018 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 1328,4 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДКОМ» - 1259,9 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 487,1 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 259,3 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 184,0 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 1 півріччя 2018 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1 801 489,91 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 87,8 відсотків або в сумі 1 582 006,39 грн.;
- державне мито – 7,8 відсотків або в сумі 141 085,29 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 136,1 відсотків (план 1 323 900грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 118 042 754,2 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 43 459 500 грн., в т.ч. освітня субвенція - 28 112 400грн., медична субвенція – 15 347 100 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 265 100 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 73 318 154,2 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 51 718 388 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 19 143 643,2 грн., субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 494 627 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 355 200 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 443 036 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 518 860 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -306 000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 338 400 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року надійшло коштів у сумі 4 881 407,67 грн.(уточнений річний план 6 654 933 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 73,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 69,7 відсотків, або 3 401 648,51 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3 191 415,51 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 210 233 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 403 340,78 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 2 510 728,21 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 277 346,52 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 210 233 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 22,3 відсотків, або в сумі – 1 086 313,87 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 579 754,7 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 506 559,17 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року надійшло екологічного податку в сумі 226 296,61 грн. та коштів цільового фонду в сумі 167 148,68 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І півріччі 2018 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І півріччя 2018 року виконаний на 93,5 відсотків (уточнені планові призначення 220 247 144,14 грн., касові видатки 205 829 935,69 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 37,1 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 32,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 67 746 848,35 грн., що складає 65,9 відсотки видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 11 541 101,85 грн., або 11,2 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 76 288 701,96 грн., або 37,1 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету ), у сумі 24 418 600 грн., або 11,9 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2 560 652,73 грн.
Захищені статті видатків за І півріччя 2018 року складають 79,7 відсотків (81 896 916,11 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів 74 882 106,0 грн. (пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 12 471 600 грн. та районного - 11 647 000 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 липня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 12,1 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 139 837 331,87 грн., касові видатки – 16 965 561,91 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 141,5 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2018 року фактично зайнято 130,5 штатна посада.
За звітний період 2018 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 15 489 900 грн., касові видатки склали у сумі 14 165 089,02 грн., або 6,9 відсотків від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 12 610 297,12 грн., на оплату комунальних послуг – 364 535,41 грн.
Відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 10.05.2018 №363 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, посадовим особам органів місцевого самоврядування збільшено посадові оклади. Виплата заробітної плати працівникам проводиться в межах фонду оплати праці, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік”.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансується заробітна плата педагогічних працівників (загальноосвітні школи, вечірня школа та інклюзивно-ресурсний центр);
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 28 112 400 грн. та спрямовано залишок, який склався на початок року у сумі 158 502,32 грн. Касові видатки склали 28 208 268,93 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 178 090,51 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 27 936 623,9 грн.;
- фінансування інклюзивно-ресурсного центру – 93 938,52 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І півріччя 2018 року спрямовано кошти у сумі 20 036 806,89 грн. при планових призначеннях 38 282 934,58 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 20 627 537,34 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 12 825 539,68 грн.,
- центру творчості юних – 1 092 698,10 грн.,
- методкабінету - 751 434,79 грн.,
- інших закладів освіти – 899 240,24 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 2 086 484,43 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 53 172 412,54 грн., або 79,2 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 322 176,05 грн., або 13,9 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 2 560 652,73 грн.
По дошкільних закладах освіти за І півріччя 2018 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 20 627 537,34 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 15 121 541,90 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 108 599,64 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1048 дітей, з них: 70 дітей, які мають пільги 50% та 23 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді для ДНЗ «Зірочка» придбано тен для електроплити на суму 2020,0 грн., холодильник на суму 5199,0 грн. та каструлі на суму 2067 грн., для ДНЗ «Пролісок» - бойлер на суму 2380,0грн., для ДНЗ «Катруся» - сантехнічне обладнання на суму 4710,0 грн., бойлери на суму 4980,0 грн., для ДНЗ «Веселка» - 2 пилососи на суму 2990,0 грн. та ін., а також придбано миючих засобів на суму 84 941,0 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 731 563,52 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 100 092,14 грн., 1 615 078,08 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 15 грн.
За рахунок благодійних надходжень придбано рукав пожежний, ящик для піску, металевий щит, шафу та стільці на загальну суму 10 101,0 грн.
Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за І півріччя по дитячих садках склали 473 442,20 грн., а саме: придбано ігрові комплекси для ДНЗ «Катруся» та «Веселка» на загальну суму 178 504 грн., холодильники для ДНЗ «Світлячок», «Веселка», «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 48 506,0 грн., ноутбук та БФП для ДНЗ «Веселка» на загальну суму 22495,0 грн., ваги платформні для ДНЗ «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 13 800,0грн., а також для ДНЗ «Веселка» придбано навіси-альтанки на загальну суму 130 000 грн.
Проведено коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка» у сумі 15 000,0грн., виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ДНЗ «Дударик» на суму 7387,0 грн., проведено коригування проектної документації по утепленню фасаду ДНЗ «Рушничок» - 57 750,0 грн.
Також, у І півріччі частково профінансовано капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Пролісок» м-ну Яблуневий на суму 893 454 грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року (загальна сума робіт складає 3386,0 тис.грн.).
У І півріччі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 27 944 578,42 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 12 825 539,68 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, вихователів груп продовженого дня, на оплату тепло- енергоносіїв та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
Для ЗНЗ придбано спортивну форму, крісла в актову залу на суму 84 801,0 грн. (ЗОШ №4), двері на суму 3290,0 грн., маршрутизатори, вивіски, акустичне обладнання та ін.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 452 053,09 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І півріччі поточного року склала 1953 дітей, при плановій - 2304, з них: 155 дітей пільгових категорій – 18,60 грн. в день (при плановій 20,00 грн.) та 1798 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 608 361,15 грн., а також видатки за рахунок благодійних надходжень – 166 954,0 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 564 720,78 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 4824,37 грн., на придбання меблів для ЗОШ №5 – 20 000 грн.
За рахунок бюджету розвитку для ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн., для ЗОШ №3 придбано 2 телевізори та 2 ноутбуки на загальну суму 43 796,0 грн., для ЗОШ №1 придбано комп'ютер та БФП на загальну суму 21 894,0 грн., для ЗОШ №5 придбано пекарську шафу на суму 33 400,0 грн. Також, за рахунок бюджету розвитку використано кошти на капітальний ремонт туалетного приміщення СЗОШ №1 – 19 626,70 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт електричних мереж СЗОШ №1 - 35 787,60 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі ЗОШ №2 - 3000,00 грн.; виготовлення ПКД на вентиляцію приміщень басейну СЗОШ №5 – 19 699,20 грн.; асфальтування пішохідної зони СЗОШ №1 – 1 225 583,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт водопостачання у підвальному приміщені гімназії - 6000,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт вхідних східців гімназії - 4998,70 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт коридорів та сходів ЗОШ №4 – 15 000,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень СЗОШ №1 – 25 000,00 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 178 090,51 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 839 878,11 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 646 810,93 грн., на оплату комунальних послуг – 165 407,38 гривень. За рахунок бюджету розвитку використано кошти у сумі 283 619,26 грн. на капітальний ремонт та технагляд приміщення туристичного гуртка.
На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 252 819,99 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 107 930,24 грн., на оплату комунальних послуг – 82 935,37 гривень. Придбано меблі на суму 13 250,0грн., коркові дошки – 4999,8грн., екрани – 2950,08грн., стільці – 15 000,0 грн., жалюзі – 20 000,0 грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 751 434,79 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 585 593,2 грн., на оплату енергоносіїв – 48 207,26 грн., на використання товарів і послуг – 78 887,76 гривень.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 086 484,43 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 926 740,33 грн., або 92,3 відсотки всього видатків на школу.
По спеціальному фонду дитячої школи мистецтв використано коштів у сумі 421 641,08 грн., з них кошти за рахунок надходжень батьківської плати –201 572,88 грн. спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та кошти бюджету розвитку – 220 068,2 грн., а саме на: на придбання комп’ютера та ноутбука в сумі 31 500,0 грн., 66 662,0 – цифрове фортепіано, 12 270,0 грн. – гітара, 20 857,0 грн. – мультимедійний комплект, 86 000,0 - на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру у І півріччі 2018 року використані кошти загального фонду у сумі 161 900,12 грн., з них 142 197,34 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 19 702,78 грн. на придбання принтера, ламінатора, вивіски, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютери та мультимедійний проектор на загальну суму 69 945,04 грн. За рахунок коштів освітньої субвенції використані кошти у сумі 93 938,52 грн. на заробітну плату педагогічним працівникам.
Також, на інклюзивну освіту у І півріччі 2018 року з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 145 010,97 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами, по спеціальному фонду - 118 845,0 грн. на придбання БФП, ноутбуків та ігрового і корекційного обладнання.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів використано субвенції в сумі 491 000,0 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І півріччя становить 93,9 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 14.01.2018 та весняні з 26.03.2018 по 01.04.2018. Невиконання плану з харчування дітей по школах виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів через хвороби у зимово-весняний період. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків управління освіти.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2018 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 15 347 100 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 4 400 100 грн., 10 947 000 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди. Касові видатки склали 4 238 656,97 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 4 049 718,54 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 130 075,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 854 109,68 грн. на поточні видатки центру, а саме: на матеріальне стимулювання працівників – 223 441,57 грн., на придбання меблів (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), 2 монітори, печатки та штампи, інформаційні стенди, банер, штори та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 грн.; поточний ремонт автомобілів – 20 777,85 грн., послуги з налаштування комп’ютерної мережі – 15 000,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 348 720,03 грн.
На виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 306 000 грн., касові видатки склали 191 978,13 грн. (відшкодовано вартість 4876 рецептів).
По програмі "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 338 400 грн., касові видатки склали 138 604,33 грн. (відшкодовано вартість 670 рецептів).
За рахунок спеціального фонду міського бюджету у І півріччі 2018 року використано коштів на суму 1 202 496,57 грн. На придбання рентгенівського діагностичного комплексу використано 845 000,0грн., на придбання в"їздних воріт для амбулаторії №3 – 25 000,0 грн., холодильників – 49 800,0 грн., багатофункціональних пристроїв – 60 000,0 грн.
Проведено капітальний ремонт приміщень відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Київська 148 на суму 222 696,57 грн.
Невиконання плану видатків за програмами обумовлено тим, що укладення договорів з мережею аптек на відшкодування коштів по рецептах, почалося з лютого 2018 року.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І півріччя 2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 76 288 701,96 грн., з них на:
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 62 684,17 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 487 904,56 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 435 416,31 грн. На обслуговуванні у відділенні знаходяться 142 одиноких непрацездатних громадян, з них 72 інваліда. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 388 527,85 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 11 630,0 грн., 578 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 45 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 271 550,0 грн., касові видатки склали 180 922,82 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 44 926,69 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 46 990,08 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 28 314,05 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 25 692,0 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн. Станом на 1 липня 2018 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 90 627,18 грн.
У І півріччі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 9800,81 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 381 298,16 грн. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 74 999,0 грн., святкування Дня Матері – 7500,0 грн., святкування дня сім"ї – 7500,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 9999,16 грн., на оздоровлення дітей – 278 600,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів спрямовано 219 860,0 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 210 664,83 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 184 436,78 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 липня 2018 року становить 6 437 213,25 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 6 411 091,61 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2 335 041,15 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 351 148,34 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 150 927,47 грн., на оплату комунальних послуг – 110 420,74 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 124 872,37 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 467 945,81 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 409 845,81 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 201 976,44 грн.
За звітний період 2018 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 359 659,44 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн., фестиваль писанок – 14 984,0 грн., День перемоги – 19 996,0 грн., День матері – 24 997,0 грн., День м-ну Яблуневий – 15 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 липня 2018 року відсутня.
За І півріччя відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2018 рік проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 297 384,56 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 49 485,89 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5368,0 грн. та на оплату за енергоносії – 44 147,89 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки та студійний мікрофон на загальну суму 39 483,5 грн. та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху та сцени.
Основною причиною недовиконання плану у І півріччі 2018 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що на кінець звітного періоду не закінчені тендерні процедури по придбанню основних засобів.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2018 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 2 229 395,64 грн. при плані 3 574 500 грн. Недовиконання складає 1 345 104,36 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 503 561,80 грн. (проводяться ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 349 579,56 грн. (проводиться реорганізація підприємства);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 491 963 грн. (по деяких видах змагань перенесено графіки змагань).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1 032 538,2 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 23 групах займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 556 462,67 грн., на оплату за енергоносії – 85 815,56 грн.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041) за 1 півріччя 2018 року склали у сумі 901 420,44 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 531 258,4 грн., на оплату за енергоносії – 81 523,31 грн. на придбання палива – 25 500 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 295 437,0 грн.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за І півріччя 2018 року проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- 1 215 674,23 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 571 808,66 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 833 835,6 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 198 000 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 41 416,62 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 3 497 577,23 грн. – послуги по благоустрою території міста;
Основними причинами недовиконання плану є економія по фінансуванню вуличного освітлення (за рахунок впровадження енергозберігаючих ламп) та недофінансування робіт по поточному ремонту доріг (проплата проведена в липні).
Засоби масової інформації
На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста за І півріччя 2018 року використано кошти міського бюджету у сумі 640 761,03 грн., в т.ч. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті» - 431 361,03 грн. та послуги телебачення - 209 400,0 грн.
Будівництво
У І півріччі відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" проведено видатки:
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 4 143 440,03 грн.:
- 3 573 979,23 грн. – поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради
- 569 460,80 грн. – капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради (бюджет розвитку).
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 216 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на ліквідацію зон підтоплення в селі Таценки Обухівської міської ради”, виділено кошти у сумі 20 000,0 грн.
Станом на 1 липня 2018 року залишок коштів резервного фонду –943 973,6 грн.
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 105 832,0 грн. що складає 100 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 54 103,0 грн. при запланованих 57 800,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” у І півріччі використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 301 193,3 грн., а саме: 1 178 268,65 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 6930,96 грн. – оплата комунальних послуг, 7932,23 грн. – оренда приміщення, 65 500,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 20 801,44 грн. – ремонт автомобіля, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.
За І півріччя 2018 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 12 471 600 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» до районного бюджету передано :
Відповідно до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 820-35-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” передано:
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 липня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І півріччя 2018 року виконаний по доходах у сумі 253 128 020 (двісті п’ятдесят три мільйони сто двадцять вісім тисяч двадцять) гривень і по видатках у сумі 222 795 498 (двісті двадцять два мільйони сімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста дев’яносто вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 248 246 612 (двісті сорок вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот дванадцять) гривень і по видатках у сумі 205 829 936 (двісті п'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 4 881 408 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісім) гривень і по видатках у сумі 16 965 562 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяча п’ятсот шістдесят дві) гривні.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 півріччя 2018 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять восьма сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 7 серпня 2018 року № ___ “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перше півріччя 2018 року
по доходах у сумі 253 128 020 (двісті п’ятдесят три мільйони сто двадцять вісім тисяч двадцять) гривень і по видатках у сумі 222 795 498 (двісті двадцять два мільйони сімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста дев’яносто вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 248 246 612 (двісті сорок вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот дванадцять) гривень і по видатках у сумі 205 829 936 (двісті п'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 4 881 408 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісім) гривень і по видатках у сумі 16 965 562 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяча п’ятсот шістдесят дві) гривні.
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - _ - VII
від _._.2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 півріччя 2018 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 416 209 900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409 765 200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6 444 700 грн.
На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 44 777 100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364 988 100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51 221 800грн.
На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018 року № 695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ, від 27.04.2018 № 800-34-VII, від 31.05.2018 № 820-35-VII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З урахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік станом на 01.07.2018 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 423 155 532 грн., по видатках в сумі 511 292 648,71 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 416 500 599 грн., по видатках – 371 455 316,84 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 6 654 933 грн. і по видатках – 139 837 331,87 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2018 року виконана на 108,8 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 228104021,30 грн., фактичні надходження складають – 248 246 611,58 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 130 203 857,38 грн., що становить 119 відсотків до плану (план 109 451 200грн.), перевиконання складає – 20 752 657,38 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 27557750,62 грн. (за 1 півріччя 2017 року надійшло – 102 646 106,76 грн.). Темп приросту становить 26,8 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 128 402 367,47 грн. За 1 півріччя 2018 року податкові надходження виконано на 118,8 відсотків (план – 108 127 300 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 півріччя 2018 року надійшло 85 221 357,07 грн., що становить 116,5 відсотків планових показників (план – 73 158 900 грн.). Питома вага складає 65,5 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 18 950 674,28 грн., темп приросту становить 28,6 відсотків (за 1 півріччя 2017 року надійшло – 66 270 682,79 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 1 півріччя 2018 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 25175,3 тис. грн., що становить 29,5 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 4207,5 тис. грн., що становить 4,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 3351,3 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 2328,4 тис. грн., що становить 2,7 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 2195,5 тис. грн., що становить 2,6 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1751,9 тис. грн., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 1543,1 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 1251,4 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 23 відсотки обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 29 968 861,52 грн., або 123,4 відсотків планових показників (план – 24 285 900 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 66,1 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 15,2 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 126 відсотків (надійшло 19 821 468,17 грн., при плані -15 737 000 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 4 885 214,83 грн., темп приросту – 32,7 відсотків (за 1 півріччя 2017 року – 14 936 253,34 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 6,7 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 29 відсотків. Виконання планових показників за 1 півріччя 2018 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 118,2 відсотків (надійшло 8 681 874,76 грн., при плані 7 343 200 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1504475,28 грн., темп приросту – 21 відсоток (за 1 півріччя 2017 року – 7 177 399,48 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 1362,6 тис. грн. та орендної плати в сумі 389,2 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати в сумі 469,1тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 228,9 тис. грн. та орендної плати – 211,8 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 350,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 269,9тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 213,6 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 194,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 175,3 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 126,5 відсотків (надійшло – 1 168 714,07 грн., при плані – 923 900 грн.);
- транспортний податок на 105,2 відсотків (надійшло – 292 312,07 грн., при плані -277800 грн. );
- туристичний збір на 112,3 відсотків ( надійшло – 4492,45 грн., при плані – 4000 грн.).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році». Даною постановою затверджений порядок та визначений механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 1 півріччя 2018 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 1 870 767,57 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 6 981 886,37 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 4 315 657,48 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 13 168 311,42 грн., що становить 123,4 відсотків до плану (план 10 667 900 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 1 503 253,65 грн. (за 1 півріччя 2017 року – 11 665 057,77 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 півріччя 2018 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 1328,4 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДКОМ» - 1259,9 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 487,1 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 259,3 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 184,0 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 1 півріччя 2018 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1 801 489,91 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 87,8 відсотків або в сумі 1 582 006,39 грн.;
- державне мито – 7,8 відсотків або в сумі 141 085,29 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 136,1 відсотків (план 1 323 900грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 118 042 754,2 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 43 459 500 грн., в т.ч. освітня субвенція - 28 112 400грн., медична субвенція – 15 347 100 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 265 100 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 73 318 154,2 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 51 718 388 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 19 143 643,2 грн., субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 494 627 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 355 200 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 443 036 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 518 860 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -306 000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 338 400 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року надійшло коштів у сумі 4 881 407,67 грн.(уточнений річний план 6 654 933 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 73,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 69,7 відсотків, або 3 401 648,51 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3 191 415,51 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 210 233 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 403 340,78 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 2 510 728,21 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 277 346,52 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 210 233 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 22,3 відсотків, або в сумі – 1 086 313,87 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 579 754,7 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 506 559,17 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року надійшло екологічного податку в сумі 226 296,61 грн. та коштів цільового фонду в сумі 167 148,68 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І півріччі 2018 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І півріччя 2018 року виконаний на 93,5 відсотків (уточнені планові призначення 220 247 144,14 грн., касові видатки 205 829 935,69 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2018 р. | Уточнений план на 1 квартал 2018р. | Касові видатки за 1 кв. 2018 р. | Відхил. касових видатків від плану на 1 квартал 2018 рік | Відсоток вико нання за 1 кв 2018р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління | 30643600 | 15489900 | 14165089,02 | -1324810,98 | 91,4 |
| Освіта | 116688381,32 | 71494760,32 | 67135553 | -4359207,32 | 93,9 |
| Охорона здоров’я | 6391561,92 | 6085861,92 | 5421515,4 | -664346,52 | 89,1 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення | 125626700 | 78001748,3 | 76288701,96 | -1713046,34 | 97,8 |
| Культура і мистецтво | 6153300 | 3427100 | 2335041,15 | -1092058,85 | 68,1 |
| Фізична культура і спорт | 6288300 | 3574500 | 2229395,64 | -1345104,36 | 62,4 |
| Житлово-комунальне господарство | 24603900 | 13984600 | 11530035,19 | -2454564,81 | 82,4 |
| Інші видатки | 5577900 | 2826100 | 2306004,33 | -520095,67 | 81,6 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 49481673,6 | 25362573,6 | 24418600 | -943973,6 | 96,3 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 37,1 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 32,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 67 746 848,35 грн., що складає 65,9 відсотки видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 11 541 101,85 грн., або 11,2 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 76 288 701,96 грн., або 37,1 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету ), у сумі 24 418 600 грн., або 11,9 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2 560 652,73 грн.
Захищені статті видатків за І півріччя 2018 року складають 79,7 відсотків (81 896 916,11 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів 74 882 106,0 грн. (пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 12 471 600 грн. та районного - 11 647 000 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 липня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 12,1 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 139 837 331,87 грн., касові видатки – 16 965 561,91 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 141,5 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2018 року фактично зайнято 130,5 штатна посада.
За звітний період 2018 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 15 489 900 грн., касові видатки склали у сумі 14 165 089,02 грн., або 6,9 відсотків від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 12 610 297,12 грн., на оплату комунальних послуг – 364 535,41 грн.
Відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 10.05.2018 №363 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, посадовим особам органів місцевого самоврядування збільшено посадові оклади. Виплата заробітної плати працівникам проводиться в межах фонду оплати праці, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік”.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансується заробітна плата педагогічних працівників (загальноосвітні школи, вечірня школа та інклюзивно-ресурсний центр);
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 28 112 400 грн. та спрямовано залишок, який склався на початок року у сумі 158 502,32 грн. Касові видатки склали 28 208 268,93 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 178 090,51 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 27 936 623,9 грн.;
- фінансування інклюзивно-ресурсного центру – 93 938,52 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І півріччя 2018 року спрямовано кошти у сумі 20 036 806,89 грн. при планових призначеннях 38 282 934,58 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 20 627 537,34 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 12 825 539,68 грн.,
- центру творчості юних – 1 092 698,10 грн.,
- методкабінету - 751 434,79 грн.,
- інших закладів освіти – 899 240,24 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 2 086 484,43 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 53 172 412,54 грн., або 79,2 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 322 176,05 грн., або 13,9 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 2 560 652,73 грн.
По дошкільних закладах освіти за І півріччя 2018 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 20 627 537,34 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 15 121 541,90 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 108 599,64 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1048 дітей, з них: 70 дітей, які мають пільги 50% та 23 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді для ДНЗ «Зірочка» придбано тен для електроплити на суму 2020,0 грн., холодильник на суму 5199,0 грн. та каструлі на суму 2067 грн., для ДНЗ «Пролісок» - бойлер на суму 2380,0грн., для ДНЗ «Катруся» - сантехнічне обладнання на суму 4710,0 грн., бойлери на суму 4980,0 грн., для ДНЗ «Веселка» - 2 пилососи на суму 2990,0 грн. та ін., а також придбано миючих засобів на суму 84 941,0 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 731 563,52 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 100 092,14 грн., 1 615 078,08 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 15 грн.
За рахунок благодійних надходжень придбано рукав пожежний, ящик для піску, металевий щит, шафу та стільці на загальну суму 10 101,0 грн.
Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за І півріччя по дитячих садках склали 473 442,20 грн., а саме: придбано ігрові комплекси для ДНЗ «Катруся» та «Веселка» на загальну суму 178 504 грн., холодильники для ДНЗ «Світлячок», «Веселка», «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 48 506,0 грн., ноутбук та БФП для ДНЗ «Веселка» на загальну суму 22495,0 грн., ваги платформні для ДНЗ «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 13 800,0грн., а також для ДНЗ «Веселка» придбано навіси-альтанки на загальну суму 130 000 грн.
Проведено коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка» у сумі 15 000,0грн., виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ДНЗ «Дударик» на суму 7387,0 грн., проведено коригування проектної документації по утепленню фасаду ДНЗ «Рушничок» - 57 750,0 грн.
Також, у І півріччі частково профінансовано капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Пролісок» м-ну Яблуневий на суму 893 454 грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року (загальна сума робіт складає 3386,0 тис.грн.).
У І півріччі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 27 944 578,42 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 12 825 539,68 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, вихователів груп продовженого дня, на оплату тепло- енергоносіїв та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
Для ЗНЗ придбано спортивну форму, крісла в актову залу на суму 84 801,0 грн. (ЗОШ №4), двері на суму 3290,0 грн., маршрутизатори, вивіски, акустичне обладнання та ін.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 452 053,09 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І півріччі поточного року склала 1953 дітей, при плановій - 2304, з них: 155 дітей пільгових категорій – 18,60 грн. в день (при плановій 20,00 грн.) та 1798 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 608 361,15 грн., а також видатки за рахунок благодійних надходжень – 166 954,0 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 564 720,78 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 4824,37 грн., на придбання меблів для ЗОШ №5 – 20 000 грн.
За рахунок бюджету розвитку для ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн., для ЗОШ №3 придбано 2 телевізори та 2 ноутбуки на загальну суму 43 796,0 грн., для ЗОШ №1 придбано комп'ютер та БФП на загальну суму 21 894,0 грн., для ЗОШ №5 придбано пекарську шафу на суму 33 400,0 грн. Також, за рахунок бюджету розвитку використано кошти на капітальний ремонт туалетного приміщення СЗОШ №1 – 19 626,70 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт електричних мереж СЗОШ №1 - 35 787,60 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі ЗОШ №2 - 3000,00 грн.; виготовлення ПКД на вентиляцію приміщень басейну СЗОШ №5 – 19 699,20 грн.; асфальтування пішохідної зони СЗОШ №1 – 1 225 583,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт водопостачання у підвальному приміщені гімназії - 6000,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт вхідних східців гімназії - 4998,70 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт коридорів та сходів ЗОШ №4 – 15 000,00 грн.; виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень СЗОШ №1 – 25 000,00 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 178 090,51 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 839 878,11 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 646 810,93 грн., на оплату комунальних послуг – 165 407,38 гривень. За рахунок бюджету розвитку використано кошти у сумі 283 619,26 грн. на капітальний ремонт та технагляд приміщення туристичного гуртка.
На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 252 819,99 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 107 930,24 грн., на оплату комунальних послуг – 82 935,37 гривень. Придбано меблі на суму 13 250,0грн., коркові дошки – 4999,8грн., екрани – 2950,08грн., стільці – 15 000,0 грн., жалюзі – 20 000,0 грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 751 434,79 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 585 593,2 грн., на оплату енергоносіїв – 48 207,26 грн., на використання товарів і послуг – 78 887,76 гривень.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 086 484,43 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 926 740,33 грн., або 92,3 відсотки всього видатків на школу.
По спеціальному фонду дитячої школи мистецтв використано коштів у сумі 421 641,08 грн., з них кошти за рахунок надходжень батьківської плати –201 572,88 грн. спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та кошти бюджету розвитку – 220 068,2 грн., а саме на: на придбання комп’ютера та ноутбука в сумі 31 500,0 грн., 66 662,0 – цифрове фортепіано, 12 270,0 грн. – гітара, 20 857,0 грн. – мультимедійний комплект, 86 000,0 - на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру у І півріччі 2018 року використані кошти загального фонду у сумі 161 900,12 грн., з них 142 197,34 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 19 702,78 грн. на придбання принтера, ламінатора, вивіски, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютери та мультимедійний проектор на загальну суму 69 945,04 грн. За рахунок коштів освітньої субвенції використані кошти у сумі 93 938,52 грн. на заробітну плату педагогічним працівникам.
Також, на інклюзивну освіту у І півріччі 2018 року з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 145 010,97 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами, по спеціальному фонду - 118 845,0 грн. на придбання БФП, ноутбуків та ігрового і корекційного обладнання.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів використано субвенції в сумі 491 000,0 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І півріччя становить 93,9 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 14.01.2018 та весняні з 26.03.2018 по 01.04.2018. Невиконання плану з харчування дітей по школах виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів через хвороби у зимово-весняний період. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків управління освіти.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2018 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 15 347 100 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 4 400 100 грн., 10 947 000 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди. Касові видатки склали 4 238 656,97 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 4 049 718,54 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 130 075,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 854 109,68 грн. на поточні видатки центру, а саме: на матеріальне стимулювання працівників – 223 441,57 грн., на придбання меблів (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), 2 монітори, печатки та штампи, інформаційні стенди, банер, штори та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 грн.; поточний ремонт автомобілів – 20 777,85 грн., послуги з налаштування комп’ютерної мережі – 15 000,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 348 720,03 грн.
На виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 306 000 грн., касові видатки склали 191 978,13 грн. (відшкодовано вартість 4876 рецептів).
По програмі "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 338 400 грн., касові видатки склали 138 604,33 грн. (відшкодовано вартість 670 рецептів).
За рахунок спеціального фонду міського бюджету у І півріччі 2018 року використано коштів на суму 1 202 496,57 грн. На придбання рентгенівського діагностичного комплексу використано 845 000,0грн., на придбання в"їздних воріт для амбулаторії №3 – 25 000,0 грн., холодильників – 49 800,0 грн., багатофункціональних пристроїв – 60 000,0 грн.
Проведено капітальний ремонт приміщень відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Київська 148 на суму 222 696,57 грн.
Невиконання плану видатків за програмами обумовлено тим, що укладення договорів з мережею аптек на відшкодування коштів по рецептах, почалося з лютого 2018 року.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І півріччя 2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 76 288 701,96 грн., з них на:
- Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 52 064 791,23 грн.;
- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 19 143 643,2 грн.
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 62 684,17 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 487 904,56 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 435 416,31 грн. На обслуговуванні у відділенні знаходяться 142 одиноких непрацездатних громадян, з них 72 інваліда. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 388 527,85 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 11 630,0 грн., 578 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 45 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 271 550,0 грн., касові видатки склали 180 922,82 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 44 926,69 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 46 990,08 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 28 314,05 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 25 692,0 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн. Станом на 1 липня 2018 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 90 627,18 грн.
У І півріччі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 9800,81 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 381 298,16 грн. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 74 999,0 грн., святкування Дня Матері – 7500,0 грн., святкування дня сім"ї – 7500,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 9999,16 грн., на оздоровлення дітей – 278 600,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів спрямовано 219 860,0 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 210 664,83 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 184 436,78 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 липня 2018 року становить 6 437 213,25 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 6 411 091,61 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2 335 041,15 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 351 148,34 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 150 927,47 грн., на оплату комунальних послуг – 110 420,74 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 124 872,37 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 467 945,81 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 409 845,81 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 201 976,44 грн.
За звітний період 2018 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 359 659,44 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн., фестиваль писанок – 14 984,0 грн., День перемоги – 19 996,0 грн., День матері – 24 997,0 грн., День м-ну Яблуневий – 15 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 липня 2018 року відсутня.
За І півріччя відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2018 рік проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 297 384,56 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 49 485,89 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5368,0 грн. та на оплату за енергоносії – 44 147,89 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки та студійний мікрофон на загальну суму 39 483,5 грн. та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху та сцени.
Основною причиною недовиконання плану у І півріччі 2018 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що на кінець звітного періоду не закінчені тендерні процедури по придбанню основних засобів.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2018 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 2 229 395,64 грн. при плані 3 574 500 грн. Недовиконання складає 1 345 104,36 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 503 561,80 грн. (проводяться ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 349 579,56 грн. (проводиться реорганізація підприємства);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 491 963 грн. (по деяких видах змагань перенесено графіки змагань).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1 032 538,2 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 23 групах займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 556 462,67 грн., на оплату за енергоносії – 85 815,56 грн.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041) за 1 півріччя 2018 року склали у сумі 901 420,44 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 531 258,4 грн., на оплату за енергоносії – 81 523,31 грн. на придбання палива – 25 500 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 295 437,0 грн.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за І півріччя 2018 року проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території міської ради (11 000 398,15 грн.), в тому числі на:
- 1 215 674,23 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 571 808,66 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 833 835,6 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 198 000 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 41 416,62 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 3 497 577,23 грн. – послуги по благоустрою території міста;
- Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об'єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік – використано 170 733,17 грн. на придбання резервного запасу матеріально-технічних ресурсів.
- Міська цільова програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2018 рік використано на:
- 1 577 402,62 грн. - капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №13;
- 2 998 600,0 грн. – реконструкція систем тепло-, водопостачання житлових будинків 26, 28, 30 по вул. Каштанова, 14, 17 по вул. Миру;
- 120 800,0 грн. – капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 24 по вул. Каштанова;
- 146 800,0 грн. – капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку 28 по вул. Каштанова;
- 203 697,0 – капітальний ремонт ліфтів;
- 190 558,47 грн. – капітальний ремонт теплових мереж по вул. Каштанова;
- 400 000,0 грн. – фінансова підтримка Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства для отримання дозволу користування надрами.
Основними причинами недовиконання плану є економія по фінансуванню вуличного освітлення (за рахунок впровадження енергозберігаючих ламп) та недофінансування робіт по поточному ремонту доріг (проплата проведена в липні).
Засоби масової інформації
На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста за І півріччя 2018 року використано кошти міського бюджету у сумі 640 761,03 грн., в т.ч. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті» - 431 361,03 грн. та послуги телебачення - 209 400,0 грн.
Будівництво
У І півріччі відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" проведено видатки:
- 617 758,77 грн. на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію та відділення невідкладної медичної допомоги центру ПМСД частково за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року;
- 51 444,28 грн. – на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення села Ленди;
- 92 404,0 грн. – на будівництво водопровідної мережі по вул. Виноградній;
- 798 823,61 грн. – на реконструкцію "Площі матері" по вул. Київській;
- 24 346,8 грн. – будівництво спортивного майданчика ЗОШ №1.
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 4 143 440,03 грн.:
- 3 573 979,23 грн. – поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради
- 569 460,80 грн. – капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради (бюджет розвитку).
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 215 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на подолання наслідків пожежі за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 7Б”, виділено кошти у сумі 189 026,40 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 216 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на ліквідацію зон підтоплення в селі Таценки Обухівської міської ради”, виділено кошти у сумі 20 000,0 грн.
Станом на 1 липня 2018 року залишок коштів резервного фонду –943 973,6 грн.
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 105 832,0 грн. що складає 100 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 54 103,0 грн. при запланованих 57 800,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” у І півріччі використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 301 193,3 грн., а саме: 1 178 268,65 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 6930,96 грн. – оплата комунальних послуг, 7932,23 грн. – оренда приміщення, 65 500,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 20 801,44 грн. – ремонт автомобіля, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.
Міжбюджетні відносини
За І півріччя 2018 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 12 471 600 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» до районного бюджету передано :
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 10 947 000 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 700 000 гривень.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 820-35-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” передано:
- 200 000,0 грн. для Обухівського ВП ГУНП в Київській області на придбання дизельного генератора та комп’ютерної техніки;
- 100 000,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16-го ДПРЧ міста Обухова на придбання панорамних повнолицьових масок для апаратів на стисненому повітрі типу MSA AUER Air Go Fix.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 липня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І півріччя 2018 року виконаний по доходах у сумі 253 128 020 (двісті п’ятдесят три мільйони сто двадцять вісім тисяч двадцять) гривень і по видатках у сумі 222 795 498 (двісті двадцять два мільйони сімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста дев’яносто вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 248 246 612 (двісті сорок вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот дванадцять) гривень і по видатках у сумі 205 829 936 (двісті п'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 4 881 408 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісім) гривень і по видатках у сумі 16 965 562 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяча п’ятсот шістдесят дві) гривні.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 півріччя 2018 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | |||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 1 півріччя 2018 року | |||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Факт за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання | |
| 10000000 | Податкові надходження | 219629200 | 108127300 | 128402367,47 | 20275067,47 | 118,8 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 149308300 | 73169900 | 85223033,07 | 12053133,07 | 116,5 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 149296300 | 73158900 | 85221357,07 | 12062457,07 | 116,5 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 140966300 | 69151000 | 79478481,34 | 10327481,34 | 114,9 | |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2380000 | 1188400 | 1299597,43 | 111197,43 | 109,4 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2650000 | 1759200 | 3043619,07 | 1284419,07 | 173,0 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300000 | 1060300 | 1389084,57 | 328784,57 | 131,0 | |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 0 | 0 | 10574,66 | 10574,66 | 0,0 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12000 | 11000 | 1676 | -9324 | 15,2 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12000 | 11000 | 1676 | -9324 | 15,2 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 20000 | 3600 | 42161,46 | 38561,46 | 1171,2 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 14000 | 3600 | 42151,08 | 38551,08 | 1170,9 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 14000 | 3600 | 42151,08 | 38551,08 | 1170,9 | |
| 13020000 | Рентна плата за спецiальне використання води | 0 | 0 | 10,38 | 10,38 | 0,0 | |
| 13020200 | Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення | 0 | 0 | 10,38 | 10,38 | 0,0 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 22064100 | 10667900 | 13168311,42 | 2500411,42 | 123,4 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2713200 | 1356100 | 1870767,57 | 514667,57 | 138,0 | |
| 14021900 | Пальне | 2713200 | 1356100 | 1870767,57 | 514667,57 | 138,0 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11059500 | 5236800 | 6981886,37 | 1745086,37 | 133,3 | |
| 14031900 | Пальне | 11059500 | 5236800 | 6981886,37 | 1745086,37 | 133,3 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8291400 | 4075000 | 4315657,48 | 240657,48 | 105,9 | |
| 18000000 | Місцеві податки | 48236800 | 24285900 | 29968861,52 | 5682961,52 | 123,4 | |
| 18010000 | Податок на майно | 17847000 | 8544900 | 10142900,9 | 1598000,9 | 118,7 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 44000 | 15000 | 25978,97 | 10978,97 | 173,2 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 210000 | 10000 | 83719,18 | 73719,18 | 837,2 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 64000 | 6200 | 57386,58 | 51186,58 | 925,6 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1857000 | 892700 | 1001629,34 | 108929,34 | 112,2 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5200000 | 2598000 | 2935725,59 | 337725,59 | 113,0 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7800000 | 3861500 | 4868727,07 | 1007227,07 | 126,1 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430000 | 111900 | 138337,76 | 26437,76 | 123,6 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1750000 | 771800 | 739084,34 | -32715,66 | 95,8 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 62000 | 0 | 32083,33 | 32083,33 | 0,0 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 430000 | 277800 | 260228,74 | -17571,26 | 93,7 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 8400 | 4000 | 4492,45 | 492,45 | 112,3 | |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7000 | 3400 | 3802,45 | 402,45 | 111,8 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1400 | 600 | 690 | 90 | 115,0 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 30381400 | 15737000 | 19821468,17 | 4084468,17 | 126,0 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4864300 | 3147200 | 4090487,29 | 943287,29 | 130,0 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25103100 | 12492300 | 15541686,86 | 3049386,86 | 124,4 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 414000 | 97500 | 189294,02 | 91794,02 | 194,1 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3033000 | 1323900 | 1801489,91 | 477589,91 | 136,1 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3000 | 2000 | 2680 | 680 | 134,0 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3000 | 2000 | 2680 | 680 | 134,0 | |
| 21080000 | Інші надходження | 25000 | 11900 | 47150,35 | 35250,35 | 396,2 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 11900 | 13898 | 1998 | 116,8 | |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 0 | 17684,1 | 17684,1 | 0,0 | |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 0 | 0 | 15568,25 | 15568,25 | 0,0 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3005000 | 1310000 | 1723091,68 | 413091,68 | 131,5 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2800000 | 1204300 | 1582006,39 | 377706,39 | 131,4 | |
| 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | 0 | 0 | 352,4 | 352,4 | 0,0 | |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 84000 | 39600 | 68904 | 29304 | 174,0 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2600000 | 1106100 | 1417728,99 | 311628,99 | 128,2 | |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116000 | 58600 | 95021 | 36421 | 162,2 | |
| 22090000 | Державне мито | 205000 | 105700 | 141085,29 | 35385,29 | 133,5 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 170000 | 88100 | 106249,19 | 18149,19 | 120,6 | |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 85 | 85 | 0,0 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35000 | 17600 | 34751,1 | 17151,1 | 197,4 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 28567,88 | 28567,88 | 0,0 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 28567,88 | 28567,88 | 0,0 | |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 28567,88 | 28567,88 | 0,0 | |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 222662200 | 109451200 | 130203857,38 | 20752657,38 | 119,0 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 193838399 | 118652821,30 | 118042754,20 | -610067,1 | 99,5 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 193838399 | 118652821,30 | 118042754,2 | -610067,1 | 99,5 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 71931200 | 43459500 | 43459500 | 0 | 100,0 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45637200 | 28112400 | 28112400 | 0 | 100,0 | |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 26294000 | 15347100 | 15347100 | 0 | 100,0 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2976800 | 1265100 | 1265100 | 0 | 100,0 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2976800 | 1265100 | 1265100 | 0 | 100,0 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 118930399 | 73928221,30 | 73318154,20 | -610067,1 | 99,2 | |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 73335000 | 51696388 | 51696388 | 0 | 100,0 | |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 82000 | 37000 | 22000 | -15000 | 59,5 | |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41078000 | 19738710,30 | 19143643,2 | -595067,1 | 97,0 | |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 659502 | 494627 | 494627 | 0 | 100,0 | |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 710400 | 355200 | 355200 | 0 | 100,0 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 766917 | 443036 | 443036 | 0 | 100,0 | |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1010080 | 518860 | 518860 | 0 | 100,0 | |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 611700 | 306000 | 306000 | 0 | 100,0 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676800 | 338400 | 338400 | 0 | 100,0 | |
| Всього доходів загального фонду | 416500599,00 | 228104021,30 | 248246611,58 | 20142590,28 | 108,8 | ||
| Начальник фінансового управління | |||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 2 | ||||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 1 півріччя 2018 року | ||||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану | |
| 10000000 | Податкові надходження | 355000 | 226296,61 | -128703,39 | 63,7 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 355000 | 226296,61 | -128703,39 | 63,7 | |
| 19010000 | Екологiчний податок | 355000 | 226296,61 | -128703,39 | 63,7 | |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 175500 | 108980,82 | -66519,18 | 62,1 | |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 79100 | 53701,03 | -25398,97 | 67,9 | |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 100400 | 63614,76 | -36785,24 | 63,4 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5779933 | 3981403,21 | -1798529,79 | 68,9 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 530000 | 579754,7 | 49754,7 | 109,4 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 530000 | 579754,7 | 49754,7 | 109,4 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5249933 | 3401648,51 | -1848284,49 | 64,8 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5039700 | 3191415,51 | -1848284,49 | 63,3 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4041700 | 2673159,39 | -1368540,61 | 66,1 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 998000 | 517956,12 | -480043,88 | 51,9 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 300 | 300 | 0,0 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 210233 | 210233 | 0 | 100,0 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 210233 | 210233 | 0 | 100,0 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270000 | 506559,17 | 236559,17 | 187,6 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270000 | 506559,17 | 236559,17 | 187,6 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270000 | 506559,17 | 236559,17 | 187,6 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 250000 | 167148,68 | -82851,32 | 66,9 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250000 | 167148,68 | -82851,32 | 66,9 | |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 6654933 | 4881407,67 | -1773525,33 | 73,4 | ||
| Всього доходи | 6654933 | 4881407,67 | -1773525,33 | 73,4 | ||
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за І півріччя 2018 рік | |||||||
| КПК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін за звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану за звітний період | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| Державне управління | 30643600 | 15489900 | 14165089,02 | -1324810,98 | 91,4 | ||
| 0160 | Органи місцевого самоврядування | 30562000 | 15432100 | 14110986,02 | -1321113,98 | 91,4 | |
| 0180 | Інша діяльність державного управління | 81600 | 57800 | 54103 | -3697 | 93,6 | |
| Освіта | 116688381,32 | 71494760,32 | 67135553,00 | -4359207,32 | 93,9 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 38729300 | 21627800 | 20627537,34 | -1000262,66 | 95,4 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 68539081,32 | 43967360,32 | 41406129,07 | -2561231,25 | 94,2 | |
| 1030 | Вечірні( змінні) школи | 253000 | 236000 | 178090,51 | -57909,49 | 75,5 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2002700 | 1325200 | 1092698,10 | -232501,90 | 82,5 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими) | 3724400 | 2346200 | 2086484,43 | -259715,57 | 88,9 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1248800 | 786700 | 751434,79 | -35265,21 | 95,5 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2191100 | 1205500 | 993178,76 | -212321,24 | 82,4 | |
| Охорона здоров"я | 6391561,92 | 6085861,92 | 5421515,40 | -664346,52 | 89,1 | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню | 5779861,92 | 5779861,92 | 5229537,27 | -550324,65 | 90,5 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 611700 | 306000 | 191978,13 | -114021,87 | 62,7 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 125626700 | 78001748,30 | 76288701,96 | -1713046,34 | 97,8 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 73335000 | 51696388 | 51575240,18 | -121147,82 | 99,8 | ||
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 14000000 | 8527502,28 | 8527502,28 | 0 | 100,0 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 59335000 | 43168885,72 | 43047737,9 | -121147,82 | 99,7 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 82000 | 37000 | 22000 | -15000 | 59,5 | ||
| 3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15500 | 0 | 0,00 | 0 | ##### | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 66500 | 37000 | 22000 | -15000 | 59,5 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1234100 | 540200 | 467551,05 | -72648,95 | 86,6 | ||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 188300 | 69500 | 47792,16 | -21707,84 | 68,8 | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 270800 | 135600 | 86516,89 | -49083,11 | 63,8 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 775000 | 335100 | 333242 | -1858 | 99,4 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін | 41078000 | 19738710,3 | 19143643,2 | -595067,1 | 97,0 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 455700 | 163946,54 | 163946,54 | 0 | 100,0 | |
| 3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 72300 | 25800 | 25800 | 0 | 100,0 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25009000 | 11699136,08 | 11104068,98 | -595067,1 | 94,9 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1140000 | 731040,59 | 731040,59 | 0 | 100,0 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3150000 | 1675933,83 | 1675933,83 | 0 | 100,0 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 205000 | 53336,48 | 53336,48 | 0 | 100,0 | |
| 3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2900000 | 943417,95 | 943417,95 | 0 | 100,0 | |
| 3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 7340000 | 4023806,69 | 4023806,69 | 0 | 100,0 | |
| 3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 593000 | 348572,6 | 348572,6 | 0 | 100,0 | |
| 3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 150000 | 73719,54 | 73719,54 | 0 | 100,0 | |
| 3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 33000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 30000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676800 | 338400 | 138604,33 | -199795,67 | 41,0 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1196600 | 556700 | 487904,56 | -68795,44 | 87,6 | |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 291000 | 76100 | 74999 | -1101 | 98,6 | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 500100 | 273600 | 210664,83 | -62935,17 | 77,0 | |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 156700 | 122500 | 27699,16 | -94800,84 | 22,6 | |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 588000 | 372000 | 219860 | -152140 | 59,1 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 840000 | 440000 | 278600 | -161400 | 63,3 | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129100 | 63600 | 62684,17 | -915,83 | 98,6 | |
| 3180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 50000 | 12300 | 0 | -12300 | 0,0 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 436800 | 271550 | 180922,82 | -90627,18 | 66,6 | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 23600 | 11600 | 9800,81 | -1799,19 | 84,5 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5008900 | 3451100 | 3388527,85 | -62572,15 | 98,2 | |
| Культура і мистецтво | 6153300 | 3427100 | 2335041,15 | -1092058,85 | 68,1 | ||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібіліотек | 644200 | 434900 | 351148,34 | -83751,66 | 80,7 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2391300 | 1707100 | 1124872,37 | -582227,63 | 65,9 | |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 434500 | 223600 | 201976,44 | -21623,56 | 90,3 | |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2683300 | 1061500 | 657044 | -404456 | 61,9 | |
| Фізична культура і спорт | 6288300 | 3574500 | 2229395,64 | -1345104,36 | 62,4 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1226500 | 552400 | 233430 | -318970 | 42,3 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386500 | 200500 | 33063 | -167437 | 16,5 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 57300 | 34500 | 28944 | -5556 | 83,9 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2159500 | 1536100 | 1032538,2 | -503561,8 | 67,2 | |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 2458500 | 1251000 | 901420,44 | -349579,56 | 72,1 | |
| Житлово-комунальне господарство | 24603900 | 13984600 | 11530035,19 | -2454564,81 | 82,4 | ||
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180000 | 180000 | 170733,17 | -9266,83 | 94,9 | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 400000 | 400000 | 358903,87 | -41096,13 | 89,7 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 24023900 | 13404600 | 11000398,15 | -2404201,85 | 82,1 | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 28800 | 28800 | 28800 | 0,00 | 100,0 | |
| 7640 | Заходи з енергозбереження | 64900 | 64900 | 10958 | -53942,00 | 16,9 | |
| 7650 | Проведення грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 13000 | 13000 | 0 | -13000,00 | 0,0 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 113900 | 113900 | 105832 | -8068,00 | 92,9 | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 352200 | 55000 | 0 | -55000,00 | 0,0 | |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 426000 | 219000 | 218460 | -540,00 | 99,8 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3124100 | 1687100 | 1301193,3 | -385906,70 | 77,1 | |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790000 | 435000 | 431361,03 | -3638,97 | 99,2 | |
| 8420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 665000 | 209400 | 209400 | 0,00 | 100,0 | |
| Разом видатків | 321973643,24 | 194884570,54 | 181411335,69 | -13473234,85 | 93,1 | ||
| 8700 | Резервний фонд | 943973,6 | 943973,6 | 0 | -943973,6 | 0,0 | |
| 9110 | Реверсна дотація | 24943800 | 12471600 | 12471600 | 0 | 100,0 | |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 21893900 | 10947000 | 10947000 | 0 | 100,0 | |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1400000 | 700000 | 700000 | 0 | 100,0 | |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100,0 | |
| Всього видатків | 371455316,84 | 220247144,14 | 205829935,69 | -14417208,45 | 93,5 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за І півріччя 2018 року | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 371455316,84 | 220247144,14 | 205829935,69 | -165625381,15 | -14417208,45 | 55,4 | 93,5 |
| Поточні видатки | 2000 | 371455317 | 220247144,14 | 205829935,69 | -165625381,15 | -14417208,45 | 55,4 | 93,5 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 123855058 | 70046917 | 67746848,35 | -56108209,97 | -2300068,97 | 54,7 | 96,7 |
| Заробітна плата | 2111 | 101365648 | 57246459,9 | 55550481,29 | -45815166,64 | -1695978,64 | 54,8 | 97,0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 22489410 | 12800457,4 | 12196367,06 | -10293043,33 | -604090,33 | 54,2 | 95,3 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 65663385 | 42967017 | 34886324,18 | -30777060,74 | -8080692,88 | 53,1 | 81,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 6487393 | 4130013,00 | 3216949,52 | -3270443,48 | -913063,48 | 49,6 | 77,9 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 175200 | 98800,0 | 48313,18 | -126886,82 | -50486,82 | 27,6 | 48,9 |
| Продукти харчування | 2230 | 4465600 | 3325200,0 | 2560652,73 | -1904947,27 | -764547,27 | 57,3 | 77,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 26060600,00 | 14758912,14 | 12000777,52 | -14059822,48 | -2758134,62 | 46,0 | 81,3 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 171130 | 125430,0 | 80763,17 | -90366,83 | -44666,83 | 47,2 | 64,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 21881800,00 | 14424700,00 | 11541101,85 | -10340698,15 | -2883598,15 | 52,7 | 80,0 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 14322200,00 | 10360100,00 | 8788795,40 | -5533404,6 | -1571304,6 | 61,4 | 84,8 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 791900 | 460500,0 | 351498,78 | -440401,22 | -109001,22 | 44,4 | 76,3 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6737000 | 3580500,0 | 2387517,51 | -4349482,49 | -1192982,49 | 35,4 | 66,7 |
| Оплата природного газу | 2274 | 30700 | 23600,0 | 13290,16 | -17409,84 | -10309,84 | 43,3 | 56,3 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 6421662 | 6103961,92 | 5437766,21 | -983895,71 | -666195,71 | 84,7 | 89,1 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 6421662 | 6103962 | 5437766,21 | -983895,71 | -666195,71 | 84,7 | 89,1 |
| Поточні трансферти | 2600 | 58135100 | 29551250 | 28192136,46 | -29942963,54 | -1359113,54 | 48,5 | 95,4 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 9597400 | 5132650,0 | 3773536,46 | -5823863,54 | -1359113,54 | 39,3 | 73,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 48537700 | 24418600,0 | 24418600,00 | -24119100,00 | 0,00 | 50,3 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 122366900 | 76262886 | 74882106,00 | -47484794,00 | -1380780,16 | 61,2 | 98,2 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 122366900 | 76262886,16 | 74882106,00 | -47484794,00 | -1380780,16 | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 490900 | 475100,00 | 122520,70 | -368379,30 | -352579,30 | 25,0 | 25,8 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 943974 | 943974 | 0 | -943973,60 | -943973,60 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Таблиця 5 | |||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за 1 півріччя 2018 року | |||||
| грн. | |||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 115995140,87 | 10386511,35 | -105608629,52 | 9,0 | |
| 0210160 | Орган місцевого самоврядування | 1657900,0 | 872918,05 | -784982,0 | 52,7 |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 63600,0 | 63574,00 | -26,0 | 100,0 |
| 0212111 | Первинна медична допомога населенню | 1515500,0 | 1202496,57 | -313003,4 | 79,3 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 10302100,0 | 0,00 | -10302100,0 | 0,0 |
| 0215041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 78500,0 | 0,00 | -78500,0 | 0,0 |
| 0216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 13611400,0 | 3470683,80 | -10140716,2 | 25,5 |
| 0216012 | Забезпечення діяльності з виробництва,транспортування,постачання теплової енергії | 19784100,0 | 190558,47 | -19593541,5 | 1,0 |
| 0216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 971700,0 | 0,00 | -971700,0 | 0,0 |
| 0216015 | Забезпечення дадійної та безперебійної діяльності експлуатації ліфтів | 902100,0 | 203697,87 | -698402,1 | 22,6 |
| 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 15096700,0 | 148598,38 | -14948101,6 | 1,0 |
| 0217310 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | 1209700,0 | 115197,60 | -1094502,4 | 9,5 |
| 0217325 | Будівництво обєктів соціально-культурного призначення | 6532200,0 | 89429,20 | -6442770,8 | 1,4 |
| 0217330 | Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 19759600,0 | 1147738,15 | -18611861,9 | 5,8 |
| 0217350 | Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації) | 1050000,0 | 194291,87 | -855708,1 | 18,5 |
| 0217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1811314,47 | 617758,77 | -1193555,70 | 34,1 |
| 0217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2600000,0 | 0,00 | -2600000,0 | 0,0 |
| 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 14777400,0 | 478666,00 | -14298734,0 | 3,2 |
| 0217640 | Заходи з енргозбереження | 2245100,0 | 1577402,62 | -667697,4 | 70,3 |
| 0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених органами місцевого самоврядування | 250000,0 | 0,00 | -250000,0 | 0,0 |
| 0218111 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 189026,4 | 3600,00 | -185426,4 | 1,9 |
| 0218230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 843100,0 | 0,00 | -843100,0 | 0,0 |
| 0218311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 299000,0 | 0,00 | -299000,0 | 0,0 |
| 0218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 445100,0 | 9900,00 | -435200,0 | 2,2 |
| Управління освіти | 19460947,0 | 6001101,39 | -13459845,6 | 30,8 | |
| 0611010 | Дошкільні заклади освіти | 4640301,0 | 2215106,72 | -2425194,3 | 47,7 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи | 10206854,0 | 2309040,37 | -7897813,6 | 22,6 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи ( субвенціяНова Українська школа) | 93480,0 | 0,00 | -93480,0 | 0,0 |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти | 483000,0 | 311238,26 | -171761,7 | 64,4 |
| 0611150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 47820,0 | 17820,00 | -30000,0 | 37,3 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ІРЦ) | 96000,0 | 69945,04 | -26055,0 | 72,9 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(субвенція на інклюзію) | 119138,0 | 118845,0 | -293,0 | 99,8 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 388358,0 | 65652,0 | -322706,0 | 16,9 |
| 0617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3385996,0 | 893454,0 | -2492542,0 | 26,4 |
| Управління соціального захисту населення | 666502,0 | 7000,0 | -659502,0 | 1,1 | |
| 0813104 | Відділення соціальної допомоги вдома | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0813221 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблихх осіб | 659502,0 | 0,00 | -659502,0 | 0,0 |
| Відділ культури | 2055100,0 | 548569,17 | -1506530,8 | 26,7 | |
| 1011100 | Школи естетичного виховання дітей | 637500 | 421641,08 | -215858,9 | 66,1 |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 26000 | 0,0 | -26000,0 | 0,0 |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби та інші клубних закладів | 1356600 | 93968,09 | -1262631,9 | 6,9 |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 35000 | 32960,0 | -2040,0 | 94,2 |
| Фінансове управління | 1659642 | 22380 | -1637262,0 | 1,3 | |
| 3710160 | Орган місцевого самоврядування | 35000 | 22380 | -12620,0 | 63,9 |
| 3719750 | Субвенція з місцвого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1624642 | 0 | -1624642,0 | 0,0 |
| Всього видатків | 139837331,87 | 16965561,91 | -122871769,96 | 12,1 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||