Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
за 9 місяців 2018 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 6 листопада 2018 року № 582 “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року
по доходах у сумі 357 659 809 (триста п’ятдесят сім мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень і по видатках у сумі 353 585 959 (триста п’ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев'ять) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 350 923 598 (триста п'ятдесят мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім) гривень і по видатках у сумі 273 371 421 (двісті сімдесят три мільйони триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять одна) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 736 211 (шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті одинадцять) гривень і по видатках у сумі 80 214 538 (вісімдесят мільйонів двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять вісім) гривень
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 41 - VII
від 29.11.2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 9 місяців 2018 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 416 209 900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409 765 200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6 444 700 грн.
На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 44 777 100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364 988 100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51 221 800грн.
Протягом звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018 №695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ, від 27.04.2018 № 800-34-VII, від 31.05.2018 № 820-35-VII , від 26.06.2018 № 845-36-VII, від 26.07.2018 № 861-37-VII, від 23.08.2018 № 883-38- VII, від 27.09.2018 №909-39-VII « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 №673-30-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік станом на 01.10.2018 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 452 465 825 грн., по видатках в сумі 545 637 795,71 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 445 618 586 грн., по видатках – 382 983 116,84 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах – 6 847 239 грн. і по видатках 162 654 678,87 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 9 місяців 2018 року виконана на 108,3 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 323 881 760,3 грн., фактичні надходження складають – 350 923 597,58 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 199 396 658,18 грн., що становить 116,5 відсотків до плану (план 171 178 200грн.), перевиконання складає – 28 218 458,18 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 43 175 865,85 грн. (за 9 місяців 2017 року надійшло – 156 220 792,33 грн.). Темп приросту становить 27,6 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і по єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 196 743 842,27 грн. За 9 місяців 2018 року податкові надходження виконано на 116,4 відсотків (план – 169 035 400 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,7 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018 року надійшло 130 855 680,2 грн., що становить 114 відсотків планових показників (план – 114 828 500 грн.). Питома вага складає 65,6 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 27 674 917,38 грн., темп приросту становить 26,8 відсотків (за 9 місяців 2017 року надійшло – 103 180 762,82 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 9 місяців 2018 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 38 339,6 тис. грн., що становить 29,3 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 6609,1 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 5186,9 тис. грн., що становить 4 відсотки надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 3669,4 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 3326,2 тис. грн., що становить 2,5 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2470,2 тис. грн., що становить 1,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 2408,4 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 1920,6 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 22,6 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 45 169 494,14 грн., або 122,1 відсотків планових показників (план – 36 994 400 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 64,8 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,8 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 124 відсотки (надійшло 29 254 701,11 грн., при плані -23 584 800 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 6 138 071,81 грн., темп приросту – 26,6 відсотків (за 9 місяців 2017 року – 23 116 629,3 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 6,7 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 29,5 відсотків. Виконання планових показників за 9 місяців 2018 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 117,6 відсотків (надійшло 13 330 385,08 грн., при плані 11 333 200 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1 942 702,86 грн., темп приросту – 17,1 відсоток (за 9 місяців 2017 року – 11 387 682,22 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2315,3 тис. грн. та орендної плати в сумі 585,9 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати в сумі 469,1тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 371,7 тис. грн. та орендної плати – 339,0 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 526,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 416,5 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 336,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 292,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 289,9 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 127 відсотків (надійшло – 2 162 440,36 грн., при плані – 1 702 900 грн.);
- транспортний податок на 112,8 відсотків (надійшло – 414 412,4 грн., при плані - 367 400 грн. );
- туристичний збір на 123,9 відсотків ( надійшло – 7555,19 грн., при плані – 6100 грн.).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» з врахуванням змін внесених Постановою КМУ № 753 від 19 вересня 2018 року .
За 9 місяців 2018 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 2 715 857,03 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 10 722 689,83 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 7 197 385,94 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 20 635 932,8 грн., що становить 120,4 відсотків до плану (план 14 168 208,95 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 6 467 723,85 грн. (за 9 місяців 2017 року – 14 168 208,95 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2018 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 2505,9 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,3 відсотків. За 9 місяців 2018 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 2 652 815,91 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають:
- плата за надання адміністративних послуг – 87,2 відсотків або в сумі 2 313 075,06 грн.;
- державне мито – 7,6 відсотків або в сумі 200 388,55 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 123,8 відсотків (план 2 339 011,72грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 151 526 939,4 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 60 785 900 грн., в т.ч. освітня субвенція -34 912 400грн., медична субвенція – 23 020 500 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 853 000 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 009 400 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –
88 731 639,4 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 54 827 586 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 28 243 589,4 грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 659 502грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах – 1 831 787 грн. субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 710 400 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 604 985 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 887 290 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 458 900 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 507 600 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло коштів у сумі 6 736 211,53 грн.(уточнений річний план 6 847 239 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 98,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 70,1 відсотків, або 4 721 873,07 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 4 511 640,07 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 210 233 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 847 644,3 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 3 306 474,97грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 357 520,8 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 210 233 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 21,6 відсотків, або в сумі – 1 452 078,92 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 628 740,85 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 823 338,07 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло екологічного податку в сумі 315 225,91 грн. та коштів цільового фонду в сумі 247 033,63 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року виконаний на 92,8 відсотків (уточнені планові призначення 294 647 344,52 грн., касові видатки 273 371 421,03 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 33,3 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 31,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 92 948 633,75 грн., що складає 66,2 відсотки видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 13 103 441,65 грн., або 9,3 відсотки від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 90 951 707,92 грн., або 33,3 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету) у сумі 36 718 100 грн., або 13,4 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 3 362 927,31 грн.
Захищені статті видатків за 9 місяців 2018 року складають 79,7 відсотків (234 903 935,02 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів 88 662 683,29 грн. (пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 19 007 700 грн. та районного - 17 710 400 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 жовтня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 49,3 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 162 654 678,87 грн., касові видатки – 80 214 538,84 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 142,5 штатних одиниць. Станом на 1 жовтня 2018 року фактично зайнято 128,5 штатна посада.
За звітний період 2018 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 23 398 800 грн., касові видатки склали у сумі 21 654 116,91 грн., або 7,9 відсотків від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 19 284 733,43 грн., на оплату комунальних послуг – 389 647,52 грн.
Відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 10.05.2018 №363 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, посадовим особам органів місцевого самоврядування збільшено посадові оклади, але виплата заробітної плати працівникам проводиться в межах фонду оплати праці, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік”.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансується заробітна плата педагогічних працівників (загальноосвітні школи, вечірня школа та інклюзивно-ресурсний центр);
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 34 912 400 грн. та спрямовано залишок, який склався на початок року у сумі 158 502,32 грн. Касові видатки склали 33 543 241,16 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 235 948,22 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 33 103 275,44 грн.;
- фінансування інклюзивно-ресурсного центру – 204 017,5 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 9 місяців 2018 року спрямовано кошти у сумі 52 038 370,53 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 27 788 008,51 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 18 177 568,59 грн.,
- вечірньої школи – 25 800,0 грн.,
- позашкільних закладів – 1 301 551,95 грн.,
- методкабінету - 901 586,92 грн.,
- інших закладів освіти – 1 316 111,73 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 2 527 742,83 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 71 813 772,65 грн., або 83 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 878 452,58 грн., або 11,4 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 3 362 927,31 грн.;
- видатки, що забезпечують навчальний процес.
По дошкільних закладах освіти за 9 місяців 2018 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 27 788 008,51 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 20 986 841,80 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 723 793,22 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 951 дитина, з них: 70 дітей, які мають пільги 50% та 21 дитина, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді придбано для ДНЗ «Зірочка» тени для електроплити на суму 5187,0 грн., холодильник на суму 5199,0 грн. та каструлі на суму 2067 грн., бойлер на суму 4888 грн. для ДНЗ «Пролісок» - бойлер на суму 2380,0грн., для ДНЗ «Катруся» - сантехнічне обладнання на суму 4710,0 грн., бойлери на суму 4980,0 грн., для ДНЗ «Веселка» - 2 пилососи на суму 2990,0 грн., для ДНЗ «Світлячок» - 150 чашок дитячих на суму 2250,0 грн. та ін., а також придбано миючих засобів на суму 121 369,90 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 311 806,52 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 124 749,3 грн., 2 170 663,92 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 17 грн., також 15 623,3 грн. використано на придбання товарів.
За рахунок благодійних надходжень придбано рукав пожежний, ящик для піску, металевий щит, шафу та стільці на загальну суму 10 101,0 грн.
Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за 9 місяців по дитячих садках склали 1 057 758,87 грн., а саме: придбано для ДНЗ «Веселка» навіси-альтанки на суму 130 000 грн., ігровий комплекс на суму на суму 88 504,0грн., ноутбук та БФП на суму 22495,0 грн., для ДНЗ «Катруся» ігровий комплекс на суму на суму 90 000,0грн., холодильники для ДНЗ «Світлячок», «Веселка», «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 48 506,0 грн., ваги платформні для ДНЗ «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 13 800,0грн.
Проведено коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка» у сумі 35 000,0грн., виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ДНЗ «Дударик» та проведено капітальний ремонт на суму 285 668,4 грн., проведено коригування проектної документації по утепленню фасаду ДНЗ «Рушничок» - 57 750,0 грн., проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення та покрівлі майданчиків ДНЗ «Катруся» на загальну суму 209 4025,07 грн.
Також, за 9 місяців частково профінансовано капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Пролісок» м-ну Яблуневий на суму 2 644 894 грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року (загальна сума субвенції складає 3386,0 тис.грн.).
За 9 місяців 2018 року по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 33 103 275,44 грн. Крім того, рішенням сесії Обухівської міської ради від 26.06.2018 № 845-36-VII, для своєчасної виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам за рахунок міського бюджету виплачено кошти в сумі 3 016 100,0 грн.
Також, за рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 15 161 468,59 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, вихователів груп продовженого дня, на оплату тепло- енергоносіїв та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
Для ЗНЗ придбано подарунки першокласникам, спортивну форму, крісла в актову залу на суму 84 801,0 грн. (ЗОШ №4), двері на суму 3290,0 грн., маршрутизатори, вивіски, акустичне обладнання та ін., також закуплено миючі засоби на суму 44 272,2 грн.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 639 134,09 грн. Середню вартість харчування одного учня за звітний період вирахувати немає можливості, так як з початку навчального року фінансування проводилось тільки частково (проходять відкриті торги).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 717 323,24 грн., а також видатки за рахунок благодійних надходжень – 166 954,0 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 655 846,04 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 4824,37 грн., на придбання товарів – 36 652,83 грн.
За рахунок бюджету розвитку для ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн., для ЗОШ №3 придбано 2 телевізори та 2 ноутбуки на загальну суму 43 796,0 грн., для ЗОШ №1 придбано комп'ютер та БФП на загальну суму 21 894,0 грн., для ЗОШ №5 придбано пекарську шафу на суму 33 400,0 грн.
Також, за рахунок бюджету розвитку використано кошти на:
капітальний ремонт туалетного приміщення СЗОШ №1 – 19 626,70 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт електричних мереж СЗОШ №1 - 835 334,20 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщень СЗОШ №1 – 2 249 580,4 грн.;
капітальний ремонт пішохідної зони СЗОШ №1 - 1 243 911,80 грн.;
капітальний ремонт вхідної зони СЗОШ №1 - 787 739,05 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт огорожі ЗОШ №2 – 136 868,26 грн.;
капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №2 – 50 901,43 грн.;
виготовлення ПКД на вентиляцію приміщень басейну СЗОШ №5 – 19 699,20 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт водопостачання у підвальному приміщені гімназії – 255 610,80 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт вхідних східців гімназії – 34 432,3 грн.;
виготовлення ПКД на капітальний ремонт коридорів та сходів ЗОШ №4 – 15 000,00 грн. (роботи по капітальному ремонту оплачені в жовтні);
капітальний ремонт системи опалення гімназії - 50 901,43 грн.
На фінансування видатків на оплату праці з нарахуванням по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції у сумі 235 948,22 грн. та кошти міського бюджету у сумі 25 800,0 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 1 027 689,61 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 827 983,85 грн., на оплату комунальних послуг – 166 348,06 гривень. За рахунок бюджету розвитку використано кошти у сумі 290 619,26 грн. на капітальний ремонт та технагляд приміщення туристичного гуртка.
На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 273 960,32 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 124 058,81 грн., на оплату комунальних послуг – 83 947,13 гривень. Придбано меблі на суму 33 500,0грн., коркові дошки – 4999,8грн., екрани – 2950,08грн., жалюзі – 20 000,0 грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 901 586,92 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 717 582,29 грн., на оплату енергоносіїв – 50 932,4 грн., на використання товарів і послуг – 86 002,76 гривень. За рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 16 745,55 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 527 742,83 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2 339 760,78 грн., або 92,6 відсотки всього видатків на школу.
По спеціальному фонду дитячої школи мистецтв використано коштів у сумі 481 339,74 грн., з них кошти за рахунок надходжень батьківської плати –242 471,54 грн. спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та кошти бюджету розвитку – 238 868,2 грн., а саме на: на придбання комп’ютера та ноутбука в сумі 31 500,0 грн., 66 662,0 – цифрове фортепіано, 12 270,0 грн. – гітара, 20 857,0 грн. – мультимедійний комплект, 18 800,0 грн. – на придбання комплекту студійної звукозаписуючої апаратури, 88 779,2 - на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, санації та утеплення фасаду дитячої школи мистецтв.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру за 9 місяців 2018 року за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників склали 204 017,5 грн. За рахунок загального фонду міського бюджету використані кошти у сумі 186 033,59 грн., з них 166 197,34 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 17 778,38 грн. на придбання принтера, ламінатора, вивіски, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютери та мультимедійний проектор на загальну суму 69 945,04 грн.
Також, на інклюзивну освіту загально освітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 246 341,97 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами; по спеціальному фонду - 118 845,0 грн. на придбання БФП, ноутбуків та ігрового і корекційного обладнання.
Також, за рахунок коштів міського бюджету всім працівникам виплачена щорічна грошова винагорода до Дня працівників освіти: директорам шкіл та завідувачам садочків в розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам по 1000,0 грн., іншим працівникам по 500,0грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів використано кошти субвенції в сумі 625 191,45,0 грн. по загальному фонду та 93 480,0 грн. - по бюджету розвитку. Відповідно до п. 4 постанови КМУ "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 04.04.2018 №237 на умовах співфінансування за кошти міського бюджету придбано 14 ноутбуків та 5 БФП на загальну суму 249 999,0 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за 9 місяців становить 91,7 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 14.01.2018 та весняні з 26.03.2018 по 01.04.2018. Через проведення тендерних процедур по харчуванню у загальноосвітніх навчальних закладах, які проходять на даний час не проведена оплата за харчування дітей у вересні. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків на галузь "Освіта" по освітній субвенції з державного бюджету. Другий транш по субвенції надходить в кінці місяця, а заробітна плата виплачується на початку наступного. Так, заробітна плата за вересень у сумі 3 040 735,25 грн. педагогічним працівникам виплачена у жовтні.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 23 020 500 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 6 600 100 грн., а 16 420 400 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди. Касові видатки склали 6 337 789,74 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 6 020 833,18 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 130 075,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 1 041 071,81 грн. на поточні видатки центру, а саме: на матеріальне стимулювання працівників – 340 800,53 грн., на придбання меблів (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), закуплено 2 монітори, печатки та штампи, інформаційні стенди, банер, штори, лабораторні реактиви, тест-смужки, пробірки та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 грн.; поточний ремонт автомобілів – 20 777,85 грн., послуги з налаштування комп’ютерної мережі – 15 000,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 394 451,33 грн.
На виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 458 900 грн., касові видатки склали 346 835,01 грн. (відшкодовано вартість 8189 рецептів).
По програмі "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 507 600 грн., касові видатки склали 276 888,03 грн. (відшкодовано вартість 1213 рецептів).
За рахунок спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року використано коштів на суму 1 235 496,57 грн. На придбання рентгенівського діагностичного комплексу використано 845 000,0грн., на придбання в"їздних воріт для амбулаторії №3 – 25 000,0 грн., холодильників – 49 800,0 грн., багатофункціональних пристроїв – 60 000,0 грн., рентгенозахисної штори – 33 000,0 грн.
Проведено капітальний ремонт приміщень відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Київська 148 на суму 222 696,57 грн.
Невиконання плану видатків за програмами обумовлено тим, що укладення договорів з мережею аптек на відшкодування коштів по рецептах, почалося з лютого 2018 року, а також вплинула реорганізація установи.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 9 місяців 2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 90 951 707,92 грн., з них на:
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 97 441,13 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 749 000,88 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 656771,15 грн. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 924 212,02 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 19 430,0 грн., 614 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 45 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 319 250,0 грн., касові видатки склали 237 979,57 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 67 712,69 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 46 990,08 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 28 314,05 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 28 962,75 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн. Станом на 1 жовтня 2018 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 81 270,43 грн.
За 9 місяців проведено фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 16 010,41 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 1 124 934,16 грн. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 74 999,0 грн., святкування Дня Матері – 7500,0 грн., святкування дня сім"ї – 7500,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 9999,16 грн., на оздоровлення дітей – 830 200,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів спрямовано 377 860,0 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 328 356,37 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 296 475,24 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 жовтня 2018 року становить 6 482 899,34 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 5 731 549,29 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 4 330 862,63 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 416 876,47 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 215 121,46 грн., на оплату комунальних послуг – 110 819,72 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 758 089,31 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 710 720,73 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 728 534,17 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 301 239,33 грн.
За звітний період 2018 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 1 069 576,04 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн., фестиваль писанок – 14 984,0 грн., День перемоги – 19 996,0 грн., День матері – 24 997,0 грн., День м-ну Яблуневий – 15 000,0 грн., Свято Купала – 25 000,0 грн., День Незалежності – 15 000,0 грн., День села Таценки – 10 000,0 грн., День підприємця – 4998,0 грн., День міста – 600 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 жовтня 2018 року відсутня.
За 9 місяців відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2018 рік проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 785 081,48 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 49 485,89 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5368,0 грн. та на оплату за енергоносії – 44 147,89 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки та студійний мікрофон на загальну суму 39 483,5 грн., також виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт даху та сцени міського будинку культури на суму 105 229,78 грн., проведено капітальний ремонт пішохідної зони клубу с. Таценки на суму 71 839,97 грн.
Основною причиною недовиконання плану за 9 місяців 2018 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що на кінець звітного періоду не закінчені тендерні процедури по придбанню основних засобів.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2018 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 3 658 001,65 грн. при плані 4 706 753,38 грн. Недовиконання складає 1 048 751,73 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 342 658,42 грн. (проводяться ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 185 617,26 грн. (вплинула реорганізація підприємства);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 520 476,05 грн. (по деяких видах змагань перенесено графіки змагань).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1 403 041,58 грн. У 23 групах дитячо-юнацької спортивної школи займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 837 626,59 грн., на оплату за енергоносії – 91 157,17 грн.
Видатки на утримання Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 9 місяців 2018 року склали у сумі 1 616 936,12 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1 064 978,92 грн., на оплату за енергоносії – 81 523,31 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин – 42 682,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань профінансовано 638 023,95 грн.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 9 місяців 2018 року проводилось відповідно до міських цільових програм, а саме:
- 1 833 874,24 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 795 898,59 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 833 835,6 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 598 557,6 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 66 266,58 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 6 189 952,16 грн. – послуги по благоустрою території міста;
Засоби масової інформації
На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста за 9 місяців 2018 року використано кошти міського бюджету у сумі 1 031 957,88 грн., в т.ч. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті» - 610 857,88 грн. та послуги телебачення - 421 100,0 грн.
Будівництво
За 9 місяців 2018 року відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" проведено видатки:
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 26 159 949,03 грн.:
- 5 674 979,60 грн. – поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради
- 20 484 969,43 грн. – капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради (бюджет розвитку).
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 216 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на ліквідацію зон підтоплення в селі Таценки Обухівської міської ради”, виділено кошти у сумі 20 000,0 грн.
Станом на 1 жовтня 2018 року залишок коштів резервного фонду –943 973,6 грн.
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 105 832,0 грн. що складає 100 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 55 433,0 грн. при запланованих 61 700,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” кошти використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 963 654,18 грн., а саме: 1 731 578,76 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 6930,96 грн. – оплата комунальних послуг, придбання форми – 52 371,0 грн., 13 589,96 грн. – оренда приміщення, 105 220,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 20 801,44 грн. – ремонт автомобіля, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.
За 9 місяців 2018 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 18 707 700 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» зі змінами до районного бюджету передано:
Крім того, рішенням сесії міської ради від 26.06.2018 № 845-36-VII передбачено субвенцію районному бюджету Обухівського району у сумі 1 929 300,0 грн. на технічне переоснащення котельні (встановлення водогрійних котлів та утилізаторів теплоти) по вулиці В.Чаплінського,3, що є спільною власністю територіальних громад Обухівського району і міста Обухів та перебуває на балансі Комунального підприємства “Обухіврайтепломережа”.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 820-35-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” передано:
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 жовтня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Виходячи з вищевикладеного, міський бюджет Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року виконаний по доходах у сумі 357 659 809 (триста п’ятдесят сім мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень і по видатках у сумі 353 585 959 (триста п’ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев'ять) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 350 923 598 (триста п'ятдесят мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім) гривень і по видатках у сумі 273 371 421 (двісті сімдесят три мільйони триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять одна) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 736 211 (шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті одинадцять) гривень і по видатках у сумі 80 214 538 (вісімдесят мільйонів двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять вісім) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
за 9 місяців 2018 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 6 листопада 2018 року № 582 “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за 9 місяців 2018 року
по доходах у сумі 357 659 809 (триста п’ятдесят сім мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень і по видатках у сумі 353 585 959 (триста п’ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев'ять) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 350 923 598 (триста п'ятдесят мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім) гривень і по видатках у сумі 273 371 421 (двісті сімдесят три мільйони триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять одна) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 736 211 (шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті одинадцять) гривень і по видатках у сумі 80 214 538 (вісімдесят мільйонів двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять вісім) гривень
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 41 - VII
від 29.11.2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 9 місяців 2018 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 416 209 900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409 765 200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6 444 700 грн.
На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 44 777 100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364 988 100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51 221 800грн.
Протягом звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018 №695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ, від 27.04.2018 № 800-34-VII, від 31.05.2018 № 820-35-VII , від 26.06.2018 № 845-36-VII, від 26.07.2018 № 861-37-VII, від 23.08.2018 № 883-38- VII, від 27.09.2018 №909-39-VII « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 №673-30-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік станом на 01.10.2018 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 452 465 825 грн., по видатках в сумі 545 637 795,71 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 445 618 586 грн., по видатках – 382 983 116,84 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах – 6 847 239 грн. і по видатках 162 654 678,87 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 9 місяців 2018 року виконана на 108,3 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 323 881 760,3 грн., фактичні надходження складають – 350 923 597,58 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 199 396 658,18 грн., що становить 116,5 відсотків до плану (план 171 178 200грн.), перевиконання складає – 28 218 458,18 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 43 175 865,85 грн. (за 9 місяців 2017 року надійшло – 156 220 792,33 грн.). Темп приросту становить 27,6 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і по єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 196 743 842,27 грн. За 9 місяців 2018 року податкові надходження виконано на 116,4 відсотків (план – 169 035 400 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,7 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018 року надійшло 130 855 680,2 грн., що становить 114 відсотків планових показників (план – 114 828 500 грн.). Питома вага складає 65,6 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 27 674 917,38 грн., темп приросту становить 26,8 відсотків (за 9 місяців 2017 року надійшло – 103 180 762,82 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 9 місяців 2018 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 38 339,6 тис. грн., що становить 29,3 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 6609,1 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 5186,9 тис. грн., що становить 4 відсотки надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 3669,4 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 3326,2 тис. грн., що становить 2,5 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2470,2 тис. грн., що становить 1,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 2408,4 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 1920,6 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 22,6 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 45 169 494,14 грн., або 122,1 відсотків планових показників (план – 36 994 400 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 64,8 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,8 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 124 відсотки (надійшло 29 254 701,11 грн., при плані -23 584 800 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 6 138 071,81 грн., темп приросту – 26,6 відсотків (за 9 місяців 2017 року – 23 116 629,3 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 6,7 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 29,5 відсотків. Виконання планових показників за 9 місяців 2018 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 117,6 відсотків (надійшло 13 330 385,08 грн., при плані 11 333 200 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1 942 702,86 грн., темп приросту – 17,1 відсоток (за 9 місяців 2017 року – 11 387 682,22 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2315,3 тис. грн. та орендної плати в сумі 585,9 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати в сумі 469,1тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 371,7 тис. грн. та орендної плати – 339,0 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 526,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 416,5 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 336,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 292,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 289,9 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 127 відсотків (надійшло – 2 162 440,36 грн., при плані – 1 702 900 грн.);
- транспортний податок на 112,8 відсотків (надійшло – 414 412,4 грн., при плані - 367 400 грн. );
- туристичний збір на 123,9 відсотків ( надійшло – 7555,19 грн., при плані – 6100 грн.).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» з врахуванням змін внесених Постановою КМУ № 753 від 19 вересня 2018 року .
За 9 місяців 2018 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 2 715 857,03 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 10 722 689,83 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 7 197 385,94 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 20 635 932,8 грн., що становить 120,4 відсотків до плану (план 14 168 208,95 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 6 467 723,85 грн. (за 9 місяців 2017 року – 14 168 208,95 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2018 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 2505,9 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДКОМ» - 1978,0 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 789,6 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 409,1 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 297,6 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,3 відсотків. За 9 місяців 2018 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 2 652 815,91 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають:
- плата за надання адміністративних послуг – 87,2 відсотків або в сумі 2 313 075,06 грн.;
- державне мито – 7,6 відсотків або в сумі 200 388,55 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 123,8 відсотків (план 2 339 011,72грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 151 526 939,4 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 60 785 900 грн., в т.ч. освітня субвенція -34 912 400грн., медична субвенція – 23 020 500 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 853 000 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 009 400 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –
88 731 639,4 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 54 827 586 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 28 243 589,4 грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 659 502грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах – 1 831 787 грн. субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 710 400 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 604 985 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 887 290 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 458 900 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 507 600 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло коштів у сумі 6 736 211,53 грн.(уточнений річний план 6 847 239 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 98,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 70,1 відсотків, або 4 721 873,07 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 4 511 640,07 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 210 233 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 847 644,3 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 3 306 474,97грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 357 520,8 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 210 233 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 21,6 відсотків, або в сумі – 1 452 078,92 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 628 740,85 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 823 338,07 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло екологічного податку в сумі 315 225,91 грн. та коштів цільового фонду в сумі 247 033,63 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року виконаний на 92,8 відсотків (уточнені планові призначення 294 647 344,52 грн., касові видатки 273 371 421,03 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2018 р. | Уточнений план на 9 місяців 2018р. | Касові видатки за 9 місяців. 2018 р. | Відхил. касових видатків від плану на 9 місяців 2018 рік | Відсоток вико нання за 9 міс. 2018р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління | 30844800 | 23398800 | 21654116,91 | -1744683,09 | 92,5 |
| Освіта | 121192281,32 | 94308459,32 | 86453145,11 | -7855314,21 | 91,7 |
| Охорона здоров’я | 8591561,92 | 8438761,92 | 7919706,73 | -519055,19 | 93,8 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення | 124358500 | 93513596,3 | 90951707,92 | -2561888,38 | 97,3 |
| Культура і мистецтво | 6153300 | 5012900 | 4330862,63 | -682037,37 | 86,4 |
| Фізична культура і спорт | 6266900 | 4706753,38 | 3658001,65 | -1048751,73 | 77,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 28651600 | 21521600 | 18259218,02 | -3262381,98 | 84,8 |
| Інші видатки | 5273200 | 4155100 | 3426562,06 | -728537,94 | 82,5 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 51650973,6 | 39591373,6 | 36718100 | -2873273,6 | 92,7 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 33,3 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 31,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 92 948 633,75 грн., що складає 66,2 відсотки видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 13 103 441,65 грн., або 9,3 відсотки від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 90 951 707,92 грн., або 33,3 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету) у сумі 36 718 100 грн., або 13,4 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 3 362 927,31 грн.
Захищені статті видатків за 9 місяців 2018 року складають 79,7 відсотків (234 903 935,02 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів 88 662 683,29 грн. (пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 19 007 700 грн. та районного - 17 710 400 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 жовтня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 49,3 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 162 654 678,87 грн., касові видатки – 80 214 538,84 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 142,5 штатних одиниць. Станом на 1 жовтня 2018 року фактично зайнято 128,5 штатна посада.
За звітний період 2018 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 23 398 800 грн., касові видатки склали у сумі 21 654 116,91 грн., або 7,9 відсотків від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 19 284 733,43 грн., на оплату комунальних послуг – 389 647,52 грн.
Відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 10.05.2018 №363 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, посадовим особам органів місцевого самоврядування збільшено посадові оклади, але виплата заробітної плати працівникам проводиться в межах фонду оплати праці, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік”.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансується заробітна плата педагогічних працівників (загальноосвітні школи, вечірня школа та інклюзивно-ресурсний центр);
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 34 912 400 грн. та спрямовано залишок, який склався на початок року у сумі 158 502,32 грн. Касові видатки склали 33 543 241,16 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 235 948,22 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 33 103 275,44 грн.;
- фінансування інклюзивно-ресурсного центру – 204 017,5 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 9 місяців 2018 року спрямовано кошти у сумі 52 038 370,53 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 27 788 008,51 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 18 177 568,59 грн.,
- вечірньої школи – 25 800,0 грн.,
- позашкільних закладів – 1 301 551,95 грн.,
- методкабінету - 901 586,92 грн.,
- інших закладів освіти – 1 316 111,73 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 2 527 742,83 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 71 813 772,65 грн., або 83 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 878 452,58 грн., або 11,4 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 3 362 927,31 грн.;
- видатки, що забезпечують навчальний процес.
По дошкільних закладах освіти за 9 місяців 2018 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 27 788 008,51 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 20 986 841,80 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 723 793,22 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 951 дитина, з них: 70 дітей, які мають пільги 50% та 21 дитина, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді придбано для ДНЗ «Зірочка» тени для електроплити на суму 5187,0 грн., холодильник на суму 5199,0 грн. та каструлі на суму 2067 грн., бойлер на суму 4888 грн. для ДНЗ «Пролісок» - бойлер на суму 2380,0грн., для ДНЗ «Катруся» - сантехнічне обладнання на суму 4710,0 грн., бойлери на суму 4980,0 грн., для ДНЗ «Веселка» - 2 пилососи на суму 2990,0 грн., для ДНЗ «Світлячок» - 150 чашок дитячих на суму 2250,0 грн. та ін., а також придбано миючих засобів на суму 121 369,90 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 311 806,52 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 124 749,3 грн., 2 170 663,92 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 17 грн., також 15 623,3 грн. використано на придбання товарів.
За рахунок благодійних надходжень придбано рукав пожежний, ящик для піску, металевий щит, шафу та стільці на загальну суму 10 101,0 грн.
Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за 9 місяців по дитячих садках склали 1 057 758,87 грн., а саме: придбано для ДНЗ «Веселка» навіси-альтанки на суму 130 000 грн., ігровий комплекс на суму на суму 88 504,0грн., ноутбук та БФП на суму 22495,0 грн., для ДНЗ «Катруся» ігровий комплекс на суму на суму 90 000,0грн., холодильники для ДНЗ «Світлячок», «Веселка», «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 48 506,0 грн., ваги платформні для ДНЗ «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 13 800,0грн.
Проведено коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка» у сумі 35 000,0грн., виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ДНЗ «Дударик» та проведено капітальний ремонт на суму 285 668,4 грн., проведено коригування проектної документації по утепленню фасаду ДНЗ «Рушничок» - 57 750,0 грн., проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення та покрівлі майданчиків ДНЗ «Катруся» на загальну суму 209 4025,07 грн.
Також, за 9 місяців частково профінансовано капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Пролісок» м-ну Яблуневий на суму 2 644 894 грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року (загальна сума субвенції складає 3386,0 тис.грн.).
За 9 місяців 2018 року по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 33 103 275,44 грн. Крім того, рішенням сесії Обухівської міської ради від 26.06.2018 № 845-36-VII, для своєчасної виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам за рахунок міського бюджету виплачено кошти в сумі 3 016 100,0 грн.
Також, за рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 15 161 468,59 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, вихователів груп продовженого дня, на оплату тепло- енергоносіїв та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
Для ЗНЗ придбано подарунки першокласникам, спортивну форму, крісла в актову залу на суму 84 801,0 грн. (ЗОШ №4), двері на суму 3290,0 грн., маршрутизатори, вивіски, акустичне обладнання та ін., також закуплено миючі засоби на суму 44 272,2 грн.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 639 134,09 грн. Середню вартість харчування одного учня за звітний період вирахувати немає можливості, так як з початку навчального року фінансування проводилось тільки частково (проходять відкриті торги).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 717 323,24 грн., а також видатки за рахунок благодійних надходжень – 166 954,0 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 655 846,04 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 4824,37 грн., на придбання товарів – 36 652,83 грн.
За рахунок бюджету розвитку для ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн., для ЗОШ №3 придбано 2 телевізори та 2 ноутбуки на загальну суму 43 796,0 грн., для ЗОШ №1 придбано комп'ютер та БФП на загальну суму 21 894,0 грн., для ЗОШ №5 придбано пекарську шафу на суму 33 400,0 грн.
Також, за рахунок бюджету розвитку використано кошти на:
капітальний ремонт туалетного приміщення СЗОШ №1 – 19 626,70 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт електричних мереж СЗОШ №1 - 835 334,20 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщень СЗОШ №1 – 2 249 580,4 грн.;
капітальний ремонт пішохідної зони СЗОШ №1 - 1 243 911,80 грн.;
капітальний ремонт вхідної зони СЗОШ №1 - 787 739,05 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт огорожі ЗОШ №2 – 136 868,26 грн.;
капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №2 – 50 901,43 грн.;
виготовлення ПКД на вентиляцію приміщень басейну СЗОШ №5 – 19 699,20 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт водопостачання у підвальному приміщені гімназії – 255 610,80 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт вхідних східців гімназії – 34 432,3 грн.;
виготовлення ПКД на капітальний ремонт коридорів та сходів ЗОШ №4 – 15 000,00 грн. (роботи по капітальному ремонту оплачені в жовтні);
капітальний ремонт системи опалення гімназії - 50 901,43 грн.
На фінансування видатків на оплату праці з нарахуванням по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції у сумі 235 948,22 грн. та кошти міського бюджету у сумі 25 800,0 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 1 027 689,61 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 827 983,85 грн., на оплату комунальних послуг – 166 348,06 гривень. За рахунок бюджету розвитку використано кошти у сумі 290 619,26 грн. на капітальний ремонт та технагляд приміщення туристичного гуртка.
На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 273 960,32 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 124 058,81 грн., на оплату комунальних послуг – 83 947,13 гривень. Придбано меблі на суму 33 500,0грн., коркові дошки – 4999,8грн., екрани – 2950,08грн., жалюзі – 20 000,0 грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 901 586,92 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 717 582,29 грн., на оплату енергоносіїв – 50 932,4 грн., на використання товарів і послуг – 86 002,76 гривень. За рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 16 745,55 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 527 742,83 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2 339 760,78 грн., або 92,6 відсотки всього видатків на школу.
По спеціальному фонду дитячої школи мистецтв використано коштів у сумі 481 339,74 грн., з них кошти за рахунок надходжень батьківської плати –242 471,54 грн. спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та кошти бюджету розвитку – 238 868,2 грн., а саме на: на придбання комп’ютера та ноутбука в сумі 31 500,0 грн., 66 662,0 – цифрове фортепіано, 12 270,0 грн. – гітара, 20 857,0 грн. – мультимедійний комплект, 18 800,0 грн. – на придбання комплекту студійної звукозаписуючої апаратури, 88 779,2 - на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, санації та утеплення фасаду дитячої школи мистецтв.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру за 9 місяців 2018 року за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників склали 204 017,5 грн. За рахунок загального фонду міського бюджету використані кошти у сумі 186 033,59 грн., з них 166 197,34 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 17 778,38 грн. на придбання принтера, ламінатора, вивіски, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютери та мультимедійний проектор на загальну суму 69 945,04 грн.
Також, на інклюзивну освіту загально освітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 246 341,97 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами; по спеціальному фонду - 118 845,0 грн. на придбання БФП, ноутбуків та ігрового і корекційного обладнання.
Також, за рахунок коштів міського бюджету всім працівникам виплачена щорічна грошова винагорода до Дня працівників освіти: директорам шкіл та завідувачам садочків в розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам по 1000,0 грн., іншим працівникам по 500,0грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів використано кошти субвенції в сумі 625 191,45,0 грн. по загальному фонду та 93 480,0 грн. - по бюджету розвитку. Відповідно до п. 4 постанови КМУ "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 04.04.2018 №237 на умовах співфінансування за кошти міського бюджету придбано 14 ноутбуків та 5 БФП на загальну суму 249 999,0 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за 9 місяців становить 91,7 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 14.01.2018 та весняні з 26.03.2018 по 01.04.2018. Через проведення тендерних процедур по харчуванню у загальноосвітніх навчальних закладах, які проходять на даний час не проведена оплата за харчування дітей у вересні. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків на галузь "Освіта" по освітній субвенції з державного бюджету. Другий транш по субвенції надходить в кінці місяця, а заробітна плата виплачується на початку наступного. Так, заробітна плата за вересень у сумі 3 040 735,25 грн. педагогічним працівникам виплачена у жовтні.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 23 020 500 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 6 600 100 грн., а 16 420 400 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди. Касові видатки склали 6 337 789,74 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 6 020 833,18 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 130 075,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 1 041 071,81 грн. на поточні видатки центру, а саме: на матеріальне стимулювання працівників – 340 800,53 грн., на придбання меблів (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), закуплено 2 монітори, печатки та штампи, інформаційні стенди, банер, штори, лабораторні реактиви, тест-смужки, пробірки та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 грн.; поточний ремонт автомобілів – 20 777,85 грн., послуги з налаштування комп’ютерної мережі – 15 000,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 394 451,33 грн.
На виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 458 900 грн., касові видатки склали 346 835,01 грн. (відшкодовано вартість 8189 рецептів).
По програмі "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 507 600 грн., касові видатки склали 276 888,03 грн. (відшкодовано вартість 1213 рецептів).
За рахунок спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року використано коштів на суму 1 235 496,57 грн. На придбання рентгенівського діагностичного комплексу використано 845 000,0грн., на придбання в"їздних воріт для амбулаторії №3 – 25 000,0 грн., холодильників – 49 800,0 грн., багатофункціональних пристроїв – 60 000,0 грн., рентгенозахисної штори – 33 000,0 грн.
Проведено капітальний ремонт приміщень відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Київська 148 на суму 222 696,57 грн.
Невиконання плану видатків за програмами обумовлено тим, що укладення договорів з мережею аптек на відшкодування коштів по рецептах, почалося з лютого 2018 року, а також вплинула реорганізація установи.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 9 місяців 2018 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 90 951 707,92 грн., з них на:
- Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 54 783 586 грн.;
- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 28 242 137,4 грн.
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 97 441,13 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 749 000,88 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 656771,15 грн. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 924 212,02 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 19 430,0 грн., 614 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 45 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 319 250,0 грн., касові видатки склали 237 979,57 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 67 712,69 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 46 990,08 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 28 314,05 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 28 962,75 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн. Станом на 1 жовтня 2018 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 81 270,43 грн.
За 9 місяців проведено фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 16 010,41 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 1 124 934,16 грн. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 74 999,0 грн., святкування Дня Матері – 7500,0 грн., святкування дня сім"ї – 7500,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 9999,16 грн., на оздоровлення дітей – 830 200,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів спрямовано 377 860,0 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 328 356,37 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 296 475,24 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 жовтня 2018 року становить 6 482 899,34 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 5 731 549,29 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 4 330 862,63 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 416 876,47 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 215 121,46 грн., на оплату комунальних послуг – 110 819,72 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 758 089,31 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 710 720,73 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 728 534,17 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 301 239,33 грн.
За звітний період 2018 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 1 069 576,04 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн., фестиваль писанок – 14 984,0 грн., День перемоги – 19 996,0 грн., День матері – 24 997,0 грн., День м-ну Яблуневий – 15 000,0 грн., Свято Купала – 25 000,0 грн., День Незалежності – 15 000,0 грн., День села Таценки – 10 000,0 грн., День підприємця – 4998,0 грн., День міста – 600 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 жовтня 2018 року відсутня.
За 9 місяців відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2018 рік проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 785 081,48 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 49 485,89 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5368,0 грн. та на оплату за енергоносії – 44 147,89 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки та студійний мікрофон на загальну суму 39 483,5 грн., також виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт даху та сцени міського будинку культури на суму 105 229,78 грн., проведено капітальний ремонт пішохідної зони клубу с. Таценки на суму 71 839,97 грн.
Основною причиною недовиконання плану за 9 місяців 2018 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що на кінець звітного періоду не закінчені тендерні процедури по придбанню основних засобів.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2018 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 3 658 001,65 грн. при плані 4 706 753,38 грн. Недовиконання складає 1 048 751,73 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 342 658,42 грн. (проводяться ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 185 617,26 грн. (вплинула реорганізація підприємства);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 520 476,05 грн. (по деяких видах змагань перенесено графіки змагань).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1 403 041,58 грн. У 23 групах дитячо-юнацької спортивної школи займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 837 626,59 грн., на оплату за енергоносії – 91 157,17 грн.
Видатки на утримання Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 9 місяців 2018 року склали у сумі 1 616 936,12 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1 064 978,92 грн., на оплату за енергоносії – 81 523,31 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин – 42 682,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань профінансовано 638 023,95 грн.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 9 місяців 2018 року проводилось відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території міської ради (12 324 774,18 грн.), в тому числі на:
- 1 833 874,24 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 795 898,59 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 833 835,6 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 598 557,6 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 66 266,58 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 6 189 952,16 грн. – послуги по благоустрою території міста;
- Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об'єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік – використано 170 733,17 грн. на придбання резервного запасу матеріально-технічних ресурсів.
- Міська цільова програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2018 рік використано на:
- 1 717 585,24 грн. - капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №13, 14;
- 8 892 932,10 грн. - реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури по вул. Миру,16;
- 4 313 684,62 грн. - капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія";
- 1 867 525,34 грн. – капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та мереж по вул. Київська 174, Миру 17;
- 5 151 401,0 грн. – реконструкція систем тепло-, водопостачання житлових будинків 26, 28, 30 по вул. Миру, 14, 17 по вул. Каштанова 11, 13;
- 180 174,88 грн. - капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку 28 по вул.Каштанова;
- 53 000,0 грн. - виготовлення кошторисної документації на Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків;
- 923 554,53 грн. – капітальний ремонт покрівлі житлових будинків по вул. Каштанова 24, по вул. Миру 10, 17, по вул. Київська 154,156, по м-ну Яблуневий 15;
- 885 443,17 – капітальний ремонт ліфтів житлових будинків;
- 190 558,0 – капітальний ремонт теплових мереж з встановленням колодязів по вул. Каштанова;
- 358 903,87 грн. – фінансова підтримка Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства для отримання дозволу користування надрами.
Засоби масової інформації
На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста за 9 місяців 2018 року використано кошти міського бюджету у сумі 1 031 957,88 грн., в т.ч. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті» - 610 857,88 грн. та послуги телебачення - 421 100,0 грн.
Будівництво
За 9 місяців 2018 року відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" проведено видатки:
- 1 501 695,63 грн. на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію та відділення невідкладної медичної допомоги центру ПМСД частково за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року;
- 51 444,28 грн. – на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення села Ленди;
- 476 153,52 грн. - будівництво світлофорного об’єкту по вул. Київська,113-А;
- 92 404,0 грн. – виготовлення ПКД на будівництво водопровідної мережі по вул. Виноградній;
- 9 298 788,11 грн. – на реконструкцію "Площі матері" по вул. Київській;
- 24 346,8 грн. – будівництво спортивного майданчика ЗОШ №1;
- 210 000,0 грн. – будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол ЗОШ №2;
- 1 264 557,0 грн. - будівництво спортивних майданчиків комбінованого типу для ігрових видів спорту ЗОШ №1, №2, № 4-Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки".
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 26 159 949,03 грн.:
- 5 674 979,60 грн. – поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради
- 20 484 969,43 грн. – капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради (бюджет розвитку).
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 215 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на подолання наслідків пожежі за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 7Б”, виділено кошти у сумі 189 026,40 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 216 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на ліквідацію зон підтоплення в селі Таценки Обухівської міської ради”, виділено кошти у сумі 20 000,0 грн.
Станом на 1 жовтня 2018 року залишок коштів резервного фонду –943 973,6 грн.
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 105 832,0 грн. що складає 100 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 55 433,0 грн. при запланованих 61 700,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” кошти використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 963 654,18 грн., а саме: 1 731 578,76 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 6930,96 грн. – оплата комунальних послуг, придбання форми – 52 371,0 грн., 13 589,96 грн. – оренда приміщення, 105 220,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 20 801,44 грн. – ремонт автомобіля, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.
Міжбюджетні відносини
За 9 місяців 2018 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 18 707 700 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» зі змінами до районного бюджету передано:
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 16 420 400 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 1 050 000 грн.;
- на проведення капітального ремонту аварійної ділянки тепломережі, об’єкту спільного користування, що забезпечує подачу тепла до об’єктів спільної власності територіальних громад Обухівського району та комунальної власності Обухівської міської ради у сумі 240 000,0 грн.
Крім того, рішенням сесії міської ради від 26.06.2018 № 845-36-VII передбачено субвенцію районному бюджету Обухівського району у сумі 1 929 300,0 грн. на технічне переоснащення котельні (встановлення водогрійних котлів та утилізаторів теплоти) по вулиці В.Чаплінського,3, що є спільною власністю територіальних громад Обухівського району і міста Обухів та перебуває на балансі Комунального підприємства “Обухіврайтепломережа”.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 820-35-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” передано:
- 200 000,0 грн. для Обухівського ВП ГУНП в Київській області на придбання дизельного генератора та комп’ютерної техніки;
- 100 000,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16-го ДПРЧ міста Обухова на придбання панорамних повнолицьових масок для апаратів на стисненому повітрі типу MSA AUER Air Go Fix. Керівником 4-го Державного Пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області, 21.09.2018 за №161 надана інформація щодо використання субвенції за призначенням - придбано панорамні повнолицьові маски у кількості 18 штук на загальну суму 100 000,0 грн.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 жовтня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Виходячи з вищевикладеного, міський бюджет Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року виконаний по доходах у сумі 357 659 809 (триста п’ятдесят сім мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень і по видатках у сумі 353 585 959 (триста п’ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев'ять) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 350 923 598 (триста п'ятдесят мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім) гривень і по видатках у сумі 273 371 421 (двісті сімдесят три мільйони триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять одна) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 736 211 (шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті одинадцять) гривень і по видатках у сумі 80 214 538 (вісімдесят мільйонів двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять вісім) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 9 місяців 2018 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Факт за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 240359700 | 169035400 | 196743842,27 | 27708442,27 | 116,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 161820900 | 114840500 | 130857491,20 | 16016991,20 | 113,9 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 161808900 | 114828500 | 130855680,20 | 16027180,2 | 114,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 152282300 | 108366300 | 121935020,55 | 13568720,55 | 112,5 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2380000 | 1784200 | 2039736,79 | 255536,79 | 114,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3846600 | 2358300 | 4275634,29 | 1917334,29 | 181,3 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300000 | 2319700 | 2594713,91 | 275013,91 | 111,9 |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 0 | 0 | 10574,66 | 10574,66 | 0,0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12000 | 12000 | 1811 | -10189 | 15,1 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12000 | 12000 | 1811 | -10189 | 15,1 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 67500 | 67500 | 80924,13 | 13424,13 | 119,9 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 42100 | 42100 | 46264,35 | 4164,35 | 109,9 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 42100 | 42100 | 46264,35 | 4164,35 | 109,9 |
| 13020000 | Рентна плата за спецiальне використання води | 0 | 0 | 4200,28 | 4200,28 | 0,0 |
| 13020200 | Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення | 0 | 0 | 4200,28 | 4200,28 | 0,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 25400 | 25400 | 30459,5 | 5059,5 | 119,9 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 25400 | 25400 | 30459,5 | 5059,5 | 119,9 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 24009100 | 17133000 | 20635932,8 | 3502932,8 | 120,4 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2913200 | 2134900 | 2715857,03 | 580957,03 | 127,2 |
| 14021900 | Пальне | 2913200 | 2134900 | 2715857,03 | 580957,03 | 127,2 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 12804500 | 8723100 | 10722689,83 | 1999589,83 | 122,9 |
| 14031900 | Пальне | 12804500 | 8723100 | 10722689,83 | 1999589,83 | 122,9 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8291400 | 6275000 | 7197385,94 | 922385,94 | 114,7 |
| 18000000 | Місцеві податки | 54462200 | 36994400 | 45169494,14 | 8175094,14 | 122,1 |
| 18010000 | Податок на майно | 18938800 | 13403500 | 15907237,84 | 2503737,84 | 118,7 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 44000 | 32900 | 41059,4 | 8159,4 | 124,8 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 247800 | 223300 | 414846,87 | 191546,87 | 185,8 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 118000 | 97300 | 177215,25 | 79915,25 | 182,1 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1857000 | 1349400 | 1529318,84 | 179918,84 | 113,3 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5200000 | 3898800 | 4695782,29 | 796982,29 | 120,4 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8800000 | 5810700 | 6927945,35 | 1117245,35 | 119,2 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430000 | 279800 | 288696,49 | 8896,49 | 103,2 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1750000 | 1343900 | 1417960,95 | 74060,95 | 105,5 |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 62000 | 20800 | 73750,33 | 52950,33 | 354,6 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 430000 | 346600 | 340662,07 | -5937,93 | 98,3 |
| 18030000 | Туристичний збір | 8400 | 6100 | 7555,19 | 1455,19 | 123,9 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7000 | 5200 | 6485,19 | 1285,19 | 124,7 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1400 | 900 | 1070 | 170 | 118,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 35515000 | 23584800 | 29254701,11 | 5669901,11 | 124,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5864300 | 4293200 | 5516953,81 | 1223753,81 | 128,5 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 29236700 | 19178100 | 23465152,53 | 4287052,53 | 122,4 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 414000 | 113500 | 272594,77 | 159094,77 | 240,2 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3103700 | 2142800 | 2652815,91 | 510015,91 | 123,8 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3000 | 3000 | 3430 | 430 | 114,3 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3000 | 3000 | 3430 | 430 | 114,3 |
| 21080000 | Інші надходження | 63900 | 57400 | 88307,42 | 30907,42 | 153,8 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 18500 | 36321 | 17821 | 196,3 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 17600 | 17600 | 17684,1 | 84,1 | 100,5 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 21300 | 21300 | 34302,32 | 13002,32 | 161,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3005000 | 2050600 | 2513463,61 | 462863,61 | 122,6 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2800000 | 1899200 | 2313075,06 | 413875,06 | 121,8 |
| 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | 0 | 0 | 352,4 | 352,4 | 0,0 |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 84000 | 61800 | 102034,2 | 40234,2 | 165,1 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2600000 | 1750500 | 2069671,46 | 319171,46 | 118,2 |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116000 | 86900 | 139609 | 52709 | 160,7 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 0 | 0 | 1408 | 1408 | 0,0 |
| 22090000 | Державне мито | 205000 | 151400 | 200388,55 | 48988,55 | 132,4 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 170000 | 125100 | 145815,33 | 20715,33 | 116,6 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 109,99 | 109,99 | 0,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35000 | 26300 | 54463,23 | 28163,23 | 207,1 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 31800 | 31800 | 47614,88 | 15814,88 | 149,7 |
| 24060000 | Інші надходження | 31800 | 31800 | 47614,88 | 15814,88 | 149,7 |
| 24060300 | Інші надходження | 31800 | 31800 | 47614,88 | 15814,88 | 149,7 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 243463400 | 171178200 | 199396658,18 | 28218458,18 | 116,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 202155186 | 152703560,30 | 151526939,40 | -1176620,9 | 99,2 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 202155186 | 152703560,30 | 151526939,4 | -1176620,9 | 99,2 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 79781200 | 60785900 | 60785900 | 0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45637200 | 34912400 | 34912400 | 0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 28494000 | 23020500 | 23020500 | 0 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5650000 | 2853000 | 2853000 | 0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2976800 | 2009400 | 2009400 | 0 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2976800 | 2009400 | 2009400 | 0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 119397186 | 89908260,30 | 88731639,40 | -1176620,9 | 98,7 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 73335000 | 54783586 | 54783586 | 0 | 100,0 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 82000 | 44000 | 44000 | 0 | 100,0 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 39713000 | 29420210,30 | 28243589,4 | -1176620,9 | 96,0 |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 659502 | 659502 | 659502 | 0 | 100,0 |
| 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1831787 | 1831787 | 1831787 | 0 | 100,0 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 710400 | 710400 | 710400 | 0 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 766917 | 604985 | 604985 | 0 | 100,0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1010080 | 887290 | 887290 | 0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 611700 | 458900 | 458900 | 0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676800 | 507600 | 507600 | 0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 445618586,00 | 323881760,30 | 350923597,58 | 27041837,28 | 108,3 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| Таблиця 2 | |||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2018 року | |||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2018 рік (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 355000 | 315225,91 | -39774,09 | 88,8 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 355000 | 315225,91 | -39774,09 | 88,8 |
| 19010000 | Екологiчний податок | 355000 | 315225,91 | -39774,09 | 88,8 |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 175500 | 153100,86 | -22399,14 | 87,2 |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 79100 | 80939,91 | 1839,91 | 102,3 |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 100400 | 81185,14 | -19214,86 | 80,9 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5972239 | 5350613,92 | -621625,08 | 89,6 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 530000 | 628740,85 | 98740,85 | 118,6 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 530000 | 628740,85 | 98740,85 | 118,6 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5442239 | 4721873,07 | -720365,93 | 86,8 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5232006 | 4511640,07 | -720365,93 | 86,2 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4041700 | 3513798,27 | -527901,73 | 86,9 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 1190306 | 997541,8 | -192764,2 | 83,8 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 300 | 300 | 0,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 210233 | 210233 | 0 | 100,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 210233 | 210233 | 0 | 100,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270000 | 823338,07 | 553338,07 | 304,9 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270000 | 823338,07 | 553338,07 | 304,9 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270000 | 823338,07 | 553338,07 | 304,9 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 250000 | 247033,63 | -2966,37 | 98,8 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250000 | 247033,63 | -2966,37 | 98,8 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 6847239 | 6736211,53 | -111027,47 | 98,4 | |
| Всього доходи | 6847239 | 6736211,53 | -111027,47 | 98,4 | |
| Начальник фінансового управління | |||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за 9 місяців 2018 рік | |||||||
| КПК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін за звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану за звітний період | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| Державне управління | 30844800 | 23398800 | 21654116,91 | -1744683,09 | 92,5 | ||
| 0160 | Органи місцевого самоврядування | 30763200 | 23337100 | 21598683,91 | -1738416,09 | 92,6 | |
| 0180 | Інша діяльність державного управління | 81600 | 61700 | 55433 | -6267 | 89,8 | |
| Освіта | 121192281,32 | 94308459,32 | 86453145,11 | -7855314,21 | 91,7 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 38729300 | 29589200 | 27788008,51 | -1801191,49 | 93,9 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 72956381,32 | 57213059,32 | 52152377,45 | -5060681,87 | 91,2 | |
| 1030 | Вечірні( змінні) школи | 278800 | 267500 | 261748,22 | -5751,78 | 97,8 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2002700 | 1624800 | 1301551,95 | -323248,05 | 80,1 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими) | 3724400 | 2899100 | 2527742,83 | -371357,17 | 87,2 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1248800 | 985600 | 901586,92 | -84013,08 | 91,5 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2251900 | 1729200 | 1520129,23 | -209070,77 | 87,9 | |
| Охорона здоров"я | 8591561,92 | 8438761,92 | 7919706,73 | -519055,19 | 93,8 | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню | 7979861,92 | 7979861,92 | 7572871,72 | -406990,2 | 94,9 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 611700 | 458900 | 346835,01 | -112064,99 | 75,6 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 124358500 | 93513596,30 | 90951707,92 | -2561888,38 | 97,3 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 73335000 | 54783586 | 54783586 | 0 | 100,0 | ||
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 14000000 | 9632978,85 | 9632978,85 | 0 | 100,0 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 59335000 | 45150607,15 | 45150607,15 | 0 | 100,0 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 82000 | 44000 | 44000 | 0 | 100,0 | ||
| 3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15500 | 13361,2 | 13361,20 | 0 | 100,0 | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 66500 | 30638,8 | 30638,8 | 0 | 100,0 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1296900 | 958100 | 749301,95 | -208798,05 | 78,2 | ||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 251100 | 225800 | 100815 | -124985 | 44,6 | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 270800 | 203400 | 125730,95 | -77669,05 | 61,8 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 775000 | 528900 | 522756 | -6144 | 98,8 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін | 39713000 | 29420210,30 | 28242137,40 | -1178072,90 | 96,0 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 455700 | 226620,6 | 226620,6 | 0 | 100,0 | |
| 3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 72300 | 49020 | 49020 | 0 | 100,0 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 22494000 | 17260752,20 | 16092935 | -1167817,2 | 93,2 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1500000 | 1104766,34 | 1104766,34 | 0 | 100,0 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3560000 | 2527536,24 | 2527536,24 | 0 | 100,0 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 205000 | 71139,65 | 71139,65 | 0 | 100,0 | |
| 3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2100000 | 1390640,65 | 1382556,12 | -8084,53 | 99,4 | |
| 3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 8260000 | 6098049,28 | 6095878,11 | -2171,17 | 100,0 | |
| 3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 793000 | 561486,8 | 561486,8 | 0 | 100,0 | |
| 3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 210000 | 130198,54 | 130198,54 | 0 | 100,0 | |
| 3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 33000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 30000 | 0 | 0 | 0 | ##### | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676800 | 507600 | 276888,03 | -230711,97 | 54,5 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1196600 | 857200 | 749000,88 | -108199,12 | 87,4 | |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 384000 | 257000 | 234185 | -22815 | 91,1 | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 500100 | 384600 | 328356,37 | -56243,63 | 85,4 | |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 96700 | 63100 | 60549,16 | -2550,84 | 96,0 | |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 588000 | 508000 | 377860 | -130140 | 74,4 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 840000 | 840000 | 830200 | -9800 | 98,8 | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129100 | 97600 | 97441,13 | -158,87 | 99,8 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 436800 | 335900 | 237979,57 | -97920,43 | 70,8 | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 23600 | 17600 | 16010,41 | -1589,59 | 91,0 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5059900 | 4439100 | 3924212,02 | -514887,98 | 88,4 | |
| Культура і мистецтво | 6153300 | 5012900 | 4330862,63 | -682037,37 | 86,4 | ||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібіліотек | 644200 | 498400 | 416876,47 | -81523,53 | 83,6 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2391300 | 2022300 | 1758089,31 | -264210,69 | 86,9 | |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 434500 | 338700 | 301239,33 | -37460,67 | 88,9 | |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2683300 | 2153500 | 1854657,52 | -298842,48 | 86,1 | |
| Фізична культура і спорт | 6266900 | 4706753,38 | 3658001,65 | -1048751,73 | 77,7 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1226500 | 815500 | 484774 | -330726 | 59,4 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386500 | 291500 | 115857,6 | -175642,4 | 39,7 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 57300 | 51500 | 37392,35 | -14107,65 | 72,6 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2138100 | 1745700 | 1403041,58 | -342658,42 | 80,4 | |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 901420,44 | 901420,44 | 901420,44 | 0 | 100,0 | |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 1557079,56 | 901132,94 | 715515,68 | -185617,26 | 79,4 | |
| Житлово-комунальне господарство | 28651600 | 21521600 | 18259218,02 | -3262381,98 | 84,8 | ||
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180000 | 180000 | 170733,17 | -9266,83 | 94,9 | |
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 64000 | 64000 | 63900 | -100 | 99,8 | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2480000 | 580000 | 358903,87 | -221096,13 | 61,9 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 25927600 | 20697600 | 17665680,98 | -3031919,02 | 85,4 | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 28800 | 28800 | 28800 | 0,00 | 100,0 | |
| 7640 | Заходи з енергозбереження | 64900 | 64900 | 64858 | -42,00 | 99,9 | |
| 7650 | Проведення грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 13000 | 13000 | 13000 | 0,00 | 100,0 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 113900 | 113900 | 105832 | -8068,00 | 92,9 | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 47500 | 47500 | 0 | -47500,00 | 0,0 | |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 426000 | 426000 | 218460 | -207540,00 | 51,3 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3124100 | 2405400 | 1963654,18 | -441745,82 | 81,6 | |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790000 | 622000 | 610857,88 | -11142,12 | 98,2 | |
| 8420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 665000 | 433600 | 421100 | -12500,00 | 97,1 | |
| Разом видатків | 331332143,24 | 255055970,92 | 236653321,03 | -18402649,89 | 92,8 | ||
| 8700 | Резервний фонд | 943973,6 | 943973,6 | 0 | -943973,6 | 0,0 | |
| 9110 | Реверсна дотація | 24943800 | 18707700 | 18707700 | 0 | 100,0 | |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 21893900 | 16420400 | 16420400 | 0 | 100,0 | |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 3569300 | 3219300 | 1290000 | -1929300 | 40,1 | |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100,0 | |
| Всього видатків | 382983116,84 | 294647344,52 | 273371421,03 | -21275923,49 | 92,8 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за 9 місяців 2018 року | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 382983116,84 | 294647344,52 | 273371421,03 | -109611695,81 | -21275923,49 | 71,4 | 92,8 |
| Поточні видатки | 2000 | 382983116,84 | 294647344,52 | 273371421,03 | -109611695,81 | -21275923,49 | 71,4 | 92,8 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 127973099,92 | 98252017,32 | 92948633,75 | -35024466,17 | -5303383,57 | 72,6 | 94,6 |
| Заробітна плата | 2111 | 104840793,37 | 80448459,93 | 76211174,33 | -28629619,04 | -4237285,60 | 72,7 | 94,7 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 23132306,55 | 17803557,39 | 16737459,42 | -6394847,13 | -1066097,97 | 72,4 | 94,0 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 70073991,63 | 56772917,75 | 47345110,86 | -22728880,77 | -9427806,89 | 67,6 | 83,4 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 7799472,50 | 6786091,50 | 5362917,98 | -2436554,52 | -1423173,52 | 68,8 | 79,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 175200,00 | 163900,00 | 108149,02 | -67050,98 | -55750,98 | 61,7 | 66,0 |
| Продукти харчування | 2230 | 5665600,00 | 4052600,00 | 3362927,31 | -2302672,69 | -689672,69 | 59,4 | 83,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 28434597,04 | 23100809,18 | 19844494,30 | -8590102,74 | -3256314,88 | 69,8 | 85,9 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 191730,00 | 177430,00 | 119204,79 | -72525,21 | -58225,21 | 62,2 | 67,2 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 22355776,69 | 17046471,67 | 13103441,65 | -9252335,04 | -3943030,02 | 58,6 | 76,9 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 14378305,02 | 11150700,00 | 8898394,98 | -5479910,04 | -2252305,02 | 61,9 | 79,8 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 833030,67 | 677930,67 | 506594,29 | -326436,38 | -171336,38 | 60,8 | 74,7 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 7083673,07 | 5193373,07 | 3685040,44 | -3398632,63 | -1508332,63 | 52,0 | 71,0 |
| Оплата природного газу | 2274 | 60767,93 | 24467,93 | 13411,94 | -47355,99 | -11055,99 | 22,1 | 54,8 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 5451615,40 | 5445615,40 | 5443975,81 | -7639,59 | -1639,59 | 99,9 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 5451615,40 | 5445615,40 | 5443975,81 | -7639,59 | -1639,59 | 99,9 | 100,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 63189055,63 | 47673755,63 | 44216639,97 | -18972415,66 | -3457115,66 | 70,0 | 92,7 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 12482055,63 | 9026355,63 | 7498539,97 | -4983515,66 | -1527815,66 | 60,1 | 83,1 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 50707000,00 | 38647400,00 | 36718100,00 | -13988900,00 | -1929300,00 | 72,4 | 95,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 120534504,33 | 90743988,49 | 88662683,29 | -31871821,04 | -2081305,20 | 73,6 | 97,7 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 120534504,33 | 90743988,49 | 88662683,29 | -31871821,04 | -2081305,20 | 73,6 | 97,7 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 268491,73 | 260691,73 | 198353,16 | -70138,57 | -62338,57 | 73,9 | 76,1 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 943973,60 | 943973,60 | 0,00 | -943973,60 | -943973,60 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Таблиця 5 | |||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за 9 місяців 2018 року | |||||
| грн. | |||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 127974946,87 | 62237273,07 | -65737673,80 | 48,6 | |
| 0210160 | Орган місцевого самоврядування | 1697000,0 | 1598552,95 | -98447,1 | 94,2 |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 63600,0 | 63574,00 | -26,0 | 100,0 |
| 0212111 | Первинна медична допомога населенню | 1632300,0 | 1235496,57 | -396803,4 | 75,7 |
| 0214082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 15800,0 | 15800,00 | 0,0 | 100,0 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 10302100,0 | 0,00 | -10302100,0 | 0,0 |
| 0215061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 270806,0 | 259805,68 | -11000,3 | 95,9 |
| 0216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 14668800,0 | 7098963,15 | -7569836,9 | 48,4 |
| 0216012 | Забезпечення діяльності з виробництва,транспортування,постачання теплової енергії | 18136500,0 | 13547348,07 | -4589151,9 | 74,7 |
| 0216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1188800,0 | 0,00 | -1188800,0 | 0,0 |
| 0216015 | Забезпечення дадійної та безперебійної діяльності експлуатації ліфтів | 1553100,0 | 885443,17 | -667656,8 | 57,0 |
| 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 24829400,0 | 12099286,31 | -12730113,7 | 48,7 |
| 0217310 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | 3816800,0 | 1409750,91 | -2407049,1 | 36,9 |
| 0217325 | Будівництво обєктів соціально-культурного призначення | 2372200,0 | 721290,91 | -1650909,1 | 30,4 |
| 0217330 | Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 19780400,0 | 10414971,42 | -9365428,6 | 52,7 |
| 0217350 | Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації) | 1050000,0 | 194291,87 | -855708,1 | 18,5 |
| 0217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4611314,47 | 2302694,57 | -2308619,90 | 49,9 |
| 0217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2600000,0 | 0,00 | -2600000,0 | 0,0 |
| 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 15137800,0 | 8488639,70 | -6649160,3 | 56,1 |
| 0217640 | Заходи з енргозбереження | 2222000,0 | 1717585,24 | -504414,8 | 77,3 |
| 0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених органами місцевого самоврядування | 250000,0 | 0,00 | -250000,0 | 0,0 |
| 0218111 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 189026,4 | 165878,55 | -23147,9 | 87,8 |
| 0218230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 843100,0 | 0,00 | -843100,0 | 0,0 |
| 0218311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 299000,0 | 0,00 | -299000,0 | 0,0 |
| 0218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 445100,0 | 17900,00 | -427200,0 | 4,0 |
| Управління освіти | 28472901,0 | 14885004,17 | -13587896,8 | 52,3 | |
| 0611010 | Дошкільні заклади освіти | 5769601,0 | 3379666,39 | -2389934,6 | 58,6 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи | 11865508,0 | 7257886,83 | -4607621,2 | 61,2 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи ( субвенціяНова Українська школа) | 93480,0 | 93480,00 | 0,0 | 100,0 |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти | 483000,0 | 318238,26 | -164761,7 | 65,9 |
| 0611150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 47820,0 | 34565,55 | -13254,5 | 72,3 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ІРЦ) | 482000,0 | 69945,04 | -412055,0 | 14,5 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(субвенція на інклюзію) | 119138,0 | 118845,0 | -293,0 | 99,8 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 409758,0 | 90529,0 | -319229,0 | 22,1 |
| 0617325 | Будівництво обєктів соціально-культурного призначення | 2966600,0 | 876954,0 | -2089646,0 | 29,6 |
| 0617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6235996,0 | 2644894,10 | -3591101,9 | 42,4 |
| Управління соціального захисту населення | 2498289,0 | 664900,72 | -1833388,28 | 26,6 | |
| 0813104 | Відділення соціальної допомоги вдома | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0813221 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблихх осіб | 659502,0 | 657900,72 | -1601,28 | 99,8 |
| 0813223 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, | 1831787,0 | 0,00 | -1831787,00 | 0,0 |
| Відділ культури | 2055100,0 | 780338,88 | -1274761,12 | 38,0 | |
| 1011100 | Школи естетичного виховання дітей | 637500 | 481339,74 | -156160,26 | 75,5 |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 26000 | 0,0 | -26000,0 | 0,0 |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби та інші клубних закладів | 1356600 | 266039,14 | -1090560,86 | 19,6 |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 35000 | 32960,0 | -2040,0 | 94,2 |
| Фінансове управління | 1653442 | 1647022 | -6420,0 | 99,6 | |
| 3710160 | Орган місцевого самоврядування | 28800 | 22380 | -6420,0 | 77,7 |
| 3719750 | Субвенція з місцвого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1624642 | 1624642 | 0,0 | 100,0 |
| Всього видатків | 162654678,87 | 80214538,84 | -82440140,03 | 49,3 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||