ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок п’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги» 
 
             Розглянувши подання КНП Обухівської міської ради «Обухівський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  №30   від 17.01.2019р., Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», згідно з рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради №05 від 08.01.2019р., з метою впровадження системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті та принципу «гроші ходять за пацієнтом», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об`єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
 
ВИРІШИЛА:
 
        1.Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік, що додається.
         2.Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги».
 
3.Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови Шевченко А.В.
 
Міський голова                                                                                      О.М.Левченко
м.Обухів
№_____-45-УІІ
Від 31.01.2019року
вик.Фетисенко О.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення Обухівської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
 
         В 2019 році первинну медичну допомогу жителям м. Обухів та сіл Таценки і Ленди надаватиме  Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з штатною чисельністю 115,5 од., до складу  якого входять п’ять  амбулаторій загальної практики сімейної  медицини.
КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» на 2019  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 19 697,0 тис. грн в тому числі: 17 099,2 тис. грн. за надання медичних послуг від Національної служби здоров’я  України, 2 597,8 тис. грн. кошти міського бюджету.
     
  Дохідна частина фінансового плану на  2019 рік – 20 424,8 тис. грн., в тому числі:
рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»” становить 17 099,2 тис.грн. (доходи від Національної служби здоров’я  України ).
рядок 051 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 2597,8 тис. грн. (доходи від місцевого бюджету Обухівської міської ради)
рядок 154 «Дохід від безоплатно одержаних активів»  становить  727,8 тис. грн. (амортизація)
 
Витрати підприємства складаються з:
рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»  разом становить  15 318,2  тис. грн., в тому числі  :
Матеріальні затрати  становлять – 1 994,1  тис.грн.

• за рахунок надходжень від Національної служби здоров’я  України  896,4 тис. грн.:

300,0 тис. грн. - медикаменти,  перев’язувальні матеріали, малоцінне медичне обладнання, інструменти та витратні матеріали,
365,2 тис. грн. - паливно-мастильні матеріали, запасні частини  та витрати на утримання транспортних засобів,
35,0 тис. грн. - господарчі товари, обладнання  та інвентар,
36,0 тис. грн. - витрати на обслуговування ліфтів, вивіз побутових та медичних відходів,
72,1 тис. грн. - витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування  тощо),
26,8 тис. грн. - витрати на придбання та обслуговування програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та оргтехніки,
35,0 тис. грн. - витрати на папір, канцтовари, бланки типографії, офісне приладдя та устаткування,
26,3 тис. грн. - витрати на охорону праці (медогляд та ін.), на заходи по пожежній безпеці

• за рахунок міського бюджету 1097,7 тис. грн.:

190,4 тис. грн. – забезпечення лікарськими засобами для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому,
2,5 тис. грн. – поточний ремонт автомобілів
904,8 тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
 
Витрати на оплату праці  – 10 556,6 тис. грн.  (92 ставки),
в тому числі за рахунок надходжень від Національної служби здоров’я  України  10 490,9 тис. грн., за рахунок міського бюджету 65,7 тис. грн. (заробітна плата водіїв чергового кабінету АЗПСМ №5).
 
Відрахування на соціальні заходи  – 2 270,0 тис. грн.,
в тому числі за рахунок надходжень від Національної служби здоров’я  України  2 255,6 тис. грн., за рахунок міського бюджету 14,4 тис. грн. (заробітна плата водіїв чергового кабінету АЗПСМ №5).
 
Амортизація – 426,5 тис. грн.
Інші операційні витрати – 71,0 тис. грн.
28,0 тис. грн. - витрати на відрядження, оплату участі в семінарах, на професійну підготовку та перепідготовку працівників,
15,0 тис. грн. - оплата послуг банків та страхових організацій,
28,0 тис. грн. - витрати на зв'язок та інтернет.
 
Рядок 090 «Адміністративні витрати» за рахунок надходжень від Національної служби здоров’я  України  становить  -  3 686,6 тис. грн.
 
Матеріальні затрати  – 51,4 тис. грн., в тому числі:
33,4 тис. грн. - витрати на придбання та обслуговування програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та оргтехніки,
15,0 тис. грн. - витрати на папір, канцтовари, бланки типографії, офісне приладдя та устаткування.
Витрати на оплату праці  – 2 721,6 тис. грн. ( 23,5 ставки)
Відрахування на соціальні заходи   – 598,8  тис. грн.
Амортизація – 301,3 тис. грн.
Інші операційні  витрати – 13,5 тис. грн.
 6,0 тис. грн. - витрати на відрядження, оплату участі в семінарах, на професійну підготовку та перепідготовку працівників,
0,7 тис. грн. - оплата послуг банків,
6,8 тис. грн. - витрати на зв'язок та інтернет.
 
        Фінансові результати від операційної діяльності
Рядок 122 «Збиток» становить – 727,8  тис. грн.
Рядок 154 «Дохід від безоплатно одержаних активів» становить – 727,8 тис. грн. (амортизація).
        
     Капітальні інвестиції протягом року:
Рядок 450 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів » - 1 420,0 тис грн. (капітальний ремонт (санація) фасаду Обухівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5 (м. Обухів, вул. Київська, 148) за рахунок коштів місцевого бюджету Обухівської міської ради.
 
Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.
 
 
 
 
Директор КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»                        О. ФЕТИСЕНКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Додаток № 2
                                                                                                                            до Порядку складання, затвердження та контролю

виконання фінансового плану КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»       "___" __________20__р.   «ПОГОДЖЕНО»       "___" __________20__р.     ЗАТВЕРДЖЕНО   Рішенням сесії Обухівської міської ради від _____________________ №   _____________________________________

Фінансовий план підприємства
На 2019 рік
 

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»	Коди
Орган управління		За ЕДРПОУ	41012405
Галузь	Охорона здоров’я	За СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ
Місцезнаходження	08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52	За КВЕД	86.10
Телефон	(04572)56005
Керівник	Фетисенко Оксана  Олегівна

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	@1    010@	17099,2	4274,8	4274,8	4274,8	4274,8
Податок на додану вартість	1 02001	-	-	-	-	-
Акцизний збір	1030	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040@	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	17099,2	4274,8	4274,8	4274,8	4274,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату товарів, робіт та послуг	10 051	2597,8	460,5	198,0	1589,3	350,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	@060@	15318,2	4018,6	3717,0	3682,8	3899,8
у тому числі за економічними елементами:
матеріальні затрати	061	1994,1	686,0	315,3	322,5	670,3
витрати на оплату праці	@062@	10556,6	2635,7	2700,0	2665,9	2555,0
відрахування на соціальні заходи	@063@	2270,0	567,0	580,5	573,2	549,3
амортизація	@064@	426,5	106,6	106,6	106,6	106,7
інші  операційні витрати	@065@	71,0	23,3	14,6	14,6	18,5
Валовий:
прибуток	00711	4378,8	716,7	755,8	2181,3	725,0
збиток	0 07272	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	-	-	-	-	-
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	2090@	3686,6	898,6	937,7	943,2	907,1
у тому числі за економічними елементами:
матеріальні затрати	091	51,4	11,4	8,4	9,3	22,3
витрати на оплату праці	90922	2721,6	661,4	697,5	701,3	661,4
відрахування на соціальні заходи	093	598,8	145,5	153,5	154,3	145,5
амортизація	09094	301,3	75,3	75,3	75,3	75,4
інші  операційні витрати	095	13,5	5,0	3,0	3,0	2,5
Витрати на збут (сума рядків зі 101 по 105)	100	-	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:
матеріальні затрати	101	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	102	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-	-
амортизація	104	-	-	-	-	-
інші  операційні витрати	105@	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	@110@	-	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:
матеріальні затрати	@111@	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	@112@	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	@113@	-	-	-	-	-
амортизація	@114@	-	-	-	-	-
інші  операційні витрати	@115@	-	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	11210
збиток	122	727,8	181,9	181,9	181,9	182,1
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-	-
Інші доходи	150	-	-	-	-	-
у тому числі:
від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-	-
від безоплатно одержаних активів	154	727,8	181,9	181,9	181,9	182,1
Фінансові витрати	160	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	@170@	-	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток	119191@	-	-	-	-	-
збиток	@192@	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	4320000	-	-	-	-	-
Чистий:
прибуток	42114	-	-	-	-	-
збиток	212	-	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-	-
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)@
Матеріальні затрати	@310@	2045,5	697,4	323,7	331,8	692,6
Витрати на оплату праці	@320@	13278,2	3297,1	3397,5	3367,2	3216,4
Відрахування на соціальні заходи	@330@	2868,8	712,5	734,0	727,5	694,8
Амортизація	@340@	727,8	181,9	181,9	181,9	182,1
Інші операційні витрати	@350@	84,5	28,3	17,6	17,6	21,0
Разом (сума рядків із 310 по 350)	@360@	19004,8	4917,2	4654,7	4626,0	4806,9
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-	-
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	-	-	-	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1420,0	-	-	1420,0	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	44514	1420,0	-	-	1420,0	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450)	@490@	1420,0	-	-	1420,0	-
у тому числі за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	@491@	1420,0	-	-	1420,0	-
ІV. Додаткова інформація          на 1.01                 на1.04           на 1.07             на 1.10           на 31.12
Чисельність працівників, осіб*	@510@	115,5	114,0	114,0	114,0	114,0
Первісна вартість основних засобів	520@	5414,9	5414,9	5414,9	5414,9	5414,9
Податкова заборгованість	@530@	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	@540@	-	-	-	-	-

 
Директор                                                                    ___________                                                           О.  ФЕТИСЕНКО
     (посада керівника)                                                    (підпис)                                                        (ініціал, прізвище)
 
Головний бухгалтер                                                 ___________                                                         О. МАРТИНЮК                                                                                                              (підпис)                                                        (ініціал, прізвище)     
_______________
* Вимірювати у штатних одиницях