Доповідач: Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради
Статус:	Прийнятий в цілому
Дата:	18.02.2019

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради
за 2018 рік

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 84 від 06.02.2019 «Про схвалення звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада

В и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік по доходах у сумі 497 171 495 (чотириста дев’яносто сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча чотириста дев’яносто п’ять) гривень і по видатках у сумі 524 871 052 (п’ятсот двадцять чотири мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча п’ятдесят дві) грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 27 699 557 (двадцять сім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 486 365 410 (чотириста вісімдесят шість мільйонів триста шістдесят п’ять тисяч чотириста десять) гривень і по видатках у сумі 372 818 404 (триста сімдесят два мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч чотириста чотири) гривні, з перевищенням доходів над видатками у сумі 113 547 006 (сто тринадцять мільйонів п’ятсот сорок сім тисяч шість) гривень;
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 10 806 085 (десять мільйонів вісімсот шість тисяч вісімдесят п’ять) гривень і по видатках у сумі 152 052 648 (сто п’ятдесят два мільйони п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок вісім) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 141 246 563 (сто сорок один мільйон двісті сорок шість тисяч п’ятсот шістдесят три) гривні.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський   голова                                                       О.М.Левченко

м.Обухів
№    - 46 -VII
від 21.02.2019
Медвідчук Н.І.

Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 2018 рік
          Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ
„ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 416209900грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 409765200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6444700 грн.
           На 2018 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 44777100 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2018 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 364988100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 51221800грн.
          На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 25.01.2018   № 695-31-VІІ, від 22.02.2018 № 739-32-VIІ, від 22.03.2018 № 776-33-VІІ, від 27.04.2018 № 800-34-VII, від 31.05.2018 № 820-35-VII, від 26.06.2018 № 845-36-VII, від 26.07.2018 № 861-37-VII, від 23.08.2018 № 883-38- VII, від 27.09.2018 № 909-39-VII, від   27.11.2018 № 941-41- VII, від 13.12.2018 -42(позачергова) - VII, від 20.12.2018 № 1008-43-VII, від 26.12.2018 №1017-44(позачергова) - VII « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік » були внесені зміни до міського бюджету.
          З врахуванням внесених змін уточнений план на 2018 рік по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 467492824 грн., по видатках в сумі 564802805,71грн., в т.ч.:
      - по загальному фонду по доходах – 459466721 грн., по видатках - 382264516,84 грн.;
      - по спеціальному фонду по доходах - 8026103 грн. і по видатках - 182538288,87 грн.

Д О Х О Д И

          Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 2018 рік виконана на 105,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 459466721 грн., фактичні надходження складають – 486365409,89 грн.
         Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 275902273,2 грн., що становить 111,5 відсотків до плану (план 247410100 грн.), перевиконання складає – 28492173,20 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 56755590,91 грн. (за   2017 рік надійшло – 219146682,29 грн.). Темп приросту становить 25,9 відсотків.
За 2018 рік виконані та перевиконані планові показники по всіх бюджетоутворюючих податках.
            Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн.
           У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 272433665,5 грн. За 2018 рік податкові надходження виконано на 111,5 відсотків (план – 244306400 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,7 відсотків.
            Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 2018 рік надійшло 184323130,35 грн., що становить 111,2 відсотків планових показників (план – 165755600 грн.). Питома вага складає 66,8 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
            Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 43836659,06 грн.,   темп приросту становить 31,2 відсотків (за 2017 рік надійшло -   140486471,29 грн.).
             По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:

- ПАТ «Київський КПК», яким за 2018 рік до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку   в сумі 54628,1 тис. грн., що становить 29,6 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 8889,3 тис. грн., що становить 4,8 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 6956,5 тис. грн., що становить 3,8 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 5345,7 тис. грн., що становить 2,9 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 4355,9 тис. грн., що становить 2,4 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку    3347,4 тис. грн.., що становить   1,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС   РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 3311,3 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 2614,8 тис. грн. податку, що становить 1,4 відсотків надходжень.
           Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 22 відсотки обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
           Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 60580402,69 грн., або 111,2 відсотків планових показників   ( план – 54462200 грн.).
            Найбільшу питому вагу в місцевих податках складає єдиний податок. Так, єдиний податок в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) становить 14,4 відсотків, питома вага в місцевих податках - 65,4 відсотків.
            Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 111,6 відсотки (надійшло 39647351,74 грн., при плані -35515000 грн.). У порівнянні з минулим роком податку надійшло більше на 8138933,22 грн., темп приросту – 25,8 відсотків (за 2017 рік – 31508418,52 грн.).
          Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 6,3 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 28,9 відсотків. Виконання планових показників за 2018 рік по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено   на 108,2 відсотків   (надійшло 17508703,89 грн., при плані 16180000 грн.).
          У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2231647,11 грн., темп приросту – 14,6 відсоток    (за 2017 рік - 15277056,78 грн.).
           Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК», земельного податку надійшло в сумі 2782,7 тис. грн. та   орендної плати - 782,6 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», земельного податку - 543,4 тис. грн., орендної плати – 474,1 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати - 701,6 тис. грн.;
- ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА КОЛОТА ЦЕГЛА», орендної плати -   610,3тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати - 563,1 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати - 458,7 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати - 442 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати - 389,5 тис. грн..
           Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   на   125,3 відсотків (надійшло – 2841456,46 грн., при плані – 2266800 грн.);
- транспортний податок на 116,6 відсотків (надійшло – 573578,08 грн., при плані -492000 грн. );
- туристичний збір на 110,9 відсотків ( надійшло – 9312,52 грн., при плані – 8400 грн.).

            Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
            Зарахування коштів у 2018 році проводиться згідно Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» з врахуванням змін внесених Постановою КМУ № 753 від 19 вересня 2018 року .
             За   2018 рік до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 3531671,55 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 14363442,05 грн.
             Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 9566285,9 грн.
              Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 27461399,5 грн., що становить 114,3 відсотків до плану (план 24035000 грн.) Питома вага акцизного податку в загальних надходженнях складає 9,9 відсотків. Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 3362587,97 грн. (за 2017 рік – 24098811,53 грн.).
            По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2018 рік, найбільші суми надійшли від наступних платників:

-       ТОВ «ОМЕЛА»                            -   3240,6 тис. грн.;

ТОВ «ФУДКОМ» - 2651,7 тис. грн.;
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 1064,1 тис. грн.;
ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 537,9 тис. грн.;
ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 425,7 тис. грн..

          Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,3 відсотків. За    2018 рік   надійшло неподаткових надходжень у сумі 3468607,7 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходженнях складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 83,2 відсотків або в сумі 2886616,81 грн.;
- державне мито – 7,3 відсотків або в сумі 253883,22 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за   звітний період становить 111,8 відсотків (план 3103700грн.).
          Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.

          За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 210463136,69 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 93203844,47 грн., в т.ч. освітня субвенція - 45637200 грн., медична субвенція – 30680823,98 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 16885820,49 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2976800 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 114282492,22 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 68404824,2 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 37370966,67 грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 2333063,53грн., субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах – 2790348,26 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 144700 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 710375грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 612826,47 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 984092,6 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 510934,85 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 420360,64грн.

          До спеціального фонду міського бюджету за   2018 рік надійшло коштів у сумі 10806084,59 грн. (уточнений річний план 8026103 грн..).
          Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників   становить 134,6 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
          Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 66,5 відсотків, або 7183710,64 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 6660991,17 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 522719,47 грн.
          Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 1081206,74 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 4957569,56 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 622214,87 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
          Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 474539,59 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 48179,88 грн. (благодійні внески)
           Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 26,5 відсотків, або в сумі – 2860801,61 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 684325,44 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 2176476,17 грн.
           Також до спеціального фонду міського бюджету за   2018 рік надійшло екологічного податку в сумі 396405,7 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 36868,52 грн. та коштів цільового фонду в сумі 328298,12 грн.
В И Д А Т К И

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 21 грудня 2017 року № 673-30-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 2018 рік виконаний на 97,5 відсотків (уточнені планові призначення 382 264 516,84 грн., касові видатки 372 818 403,95 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
                                                                                                                                                    (грн.)

Назва галузей	Уточнені річні признач. на 2018 рік	Касові видатки за 2018 рік	Відхилення касових видатків від плану на 2018 рік	Відсоток виконання за 2018 рік
1	2	4	5	6
Державне управління	31021900	30068403,31	-953496,69	96,9
Освіта	124969081,32	124696179,46	-272901,86	99,8
Охорона здоров’я	11247761,92	10908435,01	-339326,91	97
Соціальний захист та соц. забезпечення	118181000	116436963,03	-1744036,97	98,5
Культура і мистецтво	6078500	5874526,88	-203973,12	96,6
Фізична культура і спорт	5865400	5471776,59	-393623,41	93,3
Житлово-комунальне господарство	29177100	23969005,49	-5208094,51	82,2
Інші видатки	4776800	4686114,18	-90685,82	98,1
Видатки, не віднесені до основних груп	50946973,6	50707000	-239973,6	99,5

(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2018 року займають видатки на галузь «Освіта» - 33,4 відсотки та видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” - 31,2 відсотки до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 129 277 598,23 грн., що складає 66 відсотків видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 20 327 306,02 грн., або 10,4 відсотки від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 113 123 777,72 грн., або 30,3 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету) у сумі 50 707 000 грн., або 13,6 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування у сумі 6 012 671,65 грн.
Захищені статті видатків міського бюджету за 2018 рік складають 85,7 відсотків (319 616 515,66 грн.).
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 83,3 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 182 538 288,87 грн., касові видатки – 152 052 647,53 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.

У п р а в лі н н я

Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 142,5 штатних одиниць. Станом на кінець року фактично зайнято 131,5 штатна посада.
За 2018 рік на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 31 021 900 грн., касові видатки склали 30 068 403,31 грн., або 8 відсотків від видатків загального фонду міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 26 406 220,49 грн., на оплату комунальних послуг – 647 796,09 грн.
Відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 10.05.2018 №363 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, посадовим особам органів місцевого самоврядування збільшено посадові оклади, але виплата заробітної плати працівникам проводиться в межах фонду оплати праці, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік”.

О с в і т а

Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
   - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансується заробітна плата педагогічних працівників (загальноосвітні школи, вечірня школа та інклюзивно-ресурсний центр);
   - за рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 45 637 200 грн. та спрямовано залишок, який склався на початок року у сумі 158 502,32 грн. Касові видатки склали 45 795 659,28 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи – 235 948,22 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 45 239 919,10 грн.;
- фінансування інклюзивно-ресурсного центру – 319 791,96 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 2018 рік спрямовано кошти у сумі 75 499 944,47 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 39 018 134,12 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 30 098 741,86 грн.,
- вечірньої школи – 25 800,0 грн.,
- позашкільних закладів – 1 849 324,75 грн.,
- методкабінету - 1 243 091,49 грн.,
- інших закладів освіти – 1 880 258,18 грн.;
- дитяча школа мистецтв – 3 400 575,71 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 97 703 236,56 грн., або 78,3 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 15 978 815,53 грн., або 12,8 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 6 012 671,65 грн.;
- видатки, що забезпечують навчальний процес.

По дошкільних закладах освіти за 2018 рік касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 39 018 134,12 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 28 207 747,20 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 2 832 381,29 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 988 дітей, з них: 73 дітей, які мають пільги 50% та 22 дитини, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 10 грн.
В звітному періоді придбано ДНЗ «Зірочка» тен до електроплити (5187,0 грн.), конфорки до електроплит (4979,99 грн.), холодильник (5199,0 грн.), каструлі (2067 грн.), бойлер (4888 грн.), спецодяг (6000,0 грн.); ДНЗ «Пролісок» - бойлер (2380,0 грн.), ДНЗ «Катруся» - сантехнічне обладнання (4710,0 грн.), конфорки для електроплит (4545,0 грн.), бойлери (4980,0 грн.), ДНЗ «Веселка» - 2 пилососи (2990,0 грн.), ДНЗ «Світлячок» - 150 чашок дитячих (2250,0 грн.), пиломатеріали (6510,0 грн.), а також придбано миючих засобів на загальну суму 192 564,85 грн., новорічні подарунки для дітей (88 000,0 грн.), паливно-мастильні матеріали на два автомобілі (227 807,50 грн.), запчастини для автомобілів, фарба, канцелярські товари та документація, господарчі та будівельні товари, засоби крипто захисту.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 3 680 173,83 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 177 026,66 грн., 3 482 353,87 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 17,56 грн., також 15 623,3 грн. використано на придбання товарів.
За рахунок благодійних надходжень придбано подушки, ковдри, матраци, тарілки, чашки, пилосос, рукав пожежний, ящик для піску, металевий щит, шафу та стільці на загальну суму 78 810,92 грн.
Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за 2018 рік по дитячих садках склали 3 782 433,73 грн., а саме на придбання - 458 971,4 грн.: ДНЗ «Веселка» навіси-альтанки на суму 130 000 грн., ігровий комплекс на суму на суму 88 504,0 грн., ноутбук та БФП на суму 22495,0 грн., акустична система на суму 17 646, 0 грн.; ДНЗ «Катруся» ігровий комплекс на суму на суму 90 000,0 грн., котел харчовий на суму 28 800 грн., холодильники ДНЗ «Світлячок», «Веселка», «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 48 506,0 грн., ваги платформні ДНЗ «Катруся» та «Рушничок» на загальну суму 13 800,0 грн. та лічильник тепла ДНЗ «Зірочка» на суму 19 220,4 грн.; на капітальні ремонти 3 323 462,33 грн., а саме:
- 496 805,25 грн. капітальний ремонт альтанок ДНЗ «Рушничок»;
- 57 750,00 грн. коригування проектної документації по утепленню фасаду ДНЗ «Рушничок»;
- 84 248,64 грн. капітальний ремонт дитячого майданчика ДНЗ «Пролісок»;
- 91 120,40 грн. виготовлення ПКД на санацію ДНЗ «Пролісок»;
- 1 402 059,60 грн. капітальний ремонт фундаменту, цоколю басейну ДНЗ «Зірочка»;
- 56 713,52 грн. капітальний ремонт електрощитової в підвалі ДНЗ «Дударик»;
- 342 613,20 грн. капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ «Дударик»;
- 169 220,0 грн. капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку ДНЗ «Дударик» (додаткові роботи);
- 442 163,60 грн. капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Катруся»;
- 252 357,24 грн. капітальний ремонт покрівлі майданчиків ДНЗ «Катруся»;
- 22 777,20 грн. коригування робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Веселка»;
- 45 000,00 грн. на коригування проекту по утепленню фасаду ДНЗ «Веселка».
Також, у 2018 році профінансовано капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Пролісок» м-ну Яблуневий на суму 3 339 958,14 грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 № 423-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” міському бюджету Обухівської міської ради передбачено субвенцію у сумі 2 700 000,0 грн. на санацію ДНЗ «Рушничок». Після проведення процедури відкритих торгів, 20.11.2018 укладено договір та розпочато ремонтні роботи. У зв’язку з погодними умовами роботи у звітному періоді не завершені та профінансовані частково в сумі 989 542,40 грн.

У звітному періоді по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників склали 45 239 919,10 грн. Крім того, для своєчасної виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також заробітної плати педагогічним працівникам та вихователям груп продовженого дня до кінця 2018 року за рахунок міського бюджету виплачено кошти в сумі 7 704 000,0 грн.
Також, за рахунок загального фонду міського бюджету за 2018 рік на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 22 394 741,86 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу, на оплату тепло- енергоносіїв та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
Для загальноосвітніх навчальних закладів придбано жалюзі, стенди, маршрутизатори, вивіски, спортивну форму, фарбу, будівельні матеріали, миючі засоби, лічильники води, подарунки першокласникам до 1 вересня, новорічні подарунки для учнів початкових класів, а також крісла в актову залу на суму 84 801,0 грн. (ЗОШ №4), двері на суму 3290,0 грн. ЗОШ №3 та ін.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 3 180 290,36 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в у поточному році склала 2098 учнів (планова – 2304), з них: 1921 учень, харчування яких становить 8,00 грн. в день (2 551 512,86 грн.) та 177 учнів пільгових категорій по 20,00 грн. в день (628 777,50 грн.).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 1 031 144,83 грн., а також видатки за рахунок благодійних надходжень – 286 941,67 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 892 109,35 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 16 949,87 грн., на придбання товарів – 63 085,61 грн.
Видатки бюджету розвитку по загальноосвітніх школах у 2018 році склали 1 310 976,27 грн., в т.ч. на придбання – 209 030,02 грн.: ЗОШ №4 придбано 4 комп'ютера на суму 79 940,0 грн., ЗОШ №3 придбано 2 телевізори та 2 ноутбуки на загальну суму 43 796,0 грн. та пандус – 30 000 грн., ЗОШ №1 придбано комп'ютер та БФП на загальну суму 21 894,0 грн., ЗОШ №5 придбано пекарську шафу на суму 33 400,0 грн.
Також, за рахунок бюджету розвитку використано кошти на капітальні ремонти в сумі 11 011 946,25 грн., а саме:
капітальний ремонт туалетного приміщення СЗОШ №1 – 19 626,70 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт електричних мереж СЗОШ №1 - 835 334,20 грн.;
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та технагляд приміщень СЗОШ №1 – 2 347 439,26 грн.;
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та технагляд пішохідної зони СЗОШ №1 - 1 254 021,80 грн.;
капітальний ремонт вхідної зони СЗОШ №1 - 787 739,05 грн.;
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та технічний нагляд огорожі ЗОШ №2 – 136 868,26 грн.;
капітальний ремонт та технічний нагляд системи опалення ЗОШ №2 – 50 901,43 грн.;
капітальний ремонт та технічний нагляд пішохідної зони СЗОШ №2 - 1 038 103,65 грн.;
капітальний ремонт та технагляд пішохідної зони території ЗОШ №3 - 1 379 588,61 грн.;
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та технагляд коридорів та сходів ЗОШ №4 – 2 453 998,82 грн.;
капітальний ремонт та технагляд заміни шафи обліку електроенергії ЗОШ №4 - 54 870,25 грн.;
капітальний ремонт приміщень ЗОШ №4 (додаткові роботи) - 276 829,85 грн.;
експертиза та виготовлення ПКД на вентиляцію приміщень басейну СЗОШ №5 – 21 529,20 грн.;
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та технагляд системи водопостачання у підвальному приміщені гімназії – 269 341,30 грн.;
виготовлення ПКД та капітальний ремонт вхідних східців гімназії – 34 852,44 грн.;
капітальний ремонт системи опалення гімназії - 50 901,43 грн.
будівництво спортивних майданчиків СЗОШ №1 та ЗОШ №4 на загальну суму 2 875 214,33 грн.
Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” придбано кабінет хімії для ЗОШ №3 на суму 149 990,0 грн.

На фінансування видатків на оплату праці з нарахуванням по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції у сумі 235 948,22 грн. та кошти міського бюджету у сумі 25 800,0 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 1 506 490,37 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 1 177 164,37 грн., на оплату комунальних послуг – 265 652,8 гривень. За рахунок бюджету розвитку використано кошти у сумі 290 619,26 грн. на капітальний ремонт та технагляд приміщення туристичного гуртка.
За рахунок надходжень від оренди приміщення за звітний період проведено касові видатки у сумі 2622,04 грн. на придбання меблів для туристичного гуртка – 2124,0 грн. та оплати електроенергії - 498,0 грн.
За рахунок благодійних надходжень придбано ролет, мікрофон, фліпчарт, палатку, проектор, ноутбук на загальну суму 57 259,0 грн.
На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 342 834,38 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 148 000,0 грн., на оплату комунальних послуг – 131 200,0 гривень. Придбано меблі на суму 32 504,50 грн., коркові дошки – 4999,8 грн., екрани – 2950,08 грн., жалюзі – 20 000,0 грн. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на придбання ноутбука та мультимедійного проектора на загальну суму 25 495,0 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 1 243 091,49 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 963 568,25 грн., на оплату енергоносіїв – 77 633,89 грн., на використання товарів і послуг – 145 946,83 гривень. За рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 16 745,55 грн. За рахунок благодійних надходжень придбано енциклопедії на загальну суму 17 820,0 грн.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 42 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 3 400 575,71 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 3 037 503,91 грн., або 89,3 відсотки всього видатків на школу. Також, придбано лавки, газонокосарку, костюми, меблі, господарчі та канцелярські товари. Придбано та встановлено паркан на загальну суму 118 200,0 грн.
По бюджету розвитку на фінансування дитячої школи мистецтв використано кошти у сумі 256 868,2 грн., з них на придбання комп’ютера та ноутбука в сумі 31 500,0 грн., 66 662,0 грн. – цифрове фортепіано, 12 270,0 грн. – гітара, 20 857,0 грн. – мультимедійний комплект, 18 800,0 грн. – на придбання комплекту студійної звукозаписуючої апаратури, 88 779,2 грн. - на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, санації та утеплення фасаду дитячої школи мистецтв.
За рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 516 344,99 грн. на оплату праці з нарахуванням.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру у звітному періоді за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників склали 319 791,96 грн. По загальному фонду міського бюджету використані кошти у сумі 238 044,71 грн., з них 180 706,85 грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 51 607,46 грн. на придбання принтера, ламінатора, вивіски, канцтоварів та миючих засобів. По бюджету розвитку для центру придбано БФП, 2 комп'ютера, 2 планшети та мультимедійний проектор на загальну суму 95 943,04 грн. та проведено капітальний ремонт приміщень та спортзалу на загальну суму 739 293,49 грн.
На інклюзивну освіту загальноосвітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 493 981,47 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами та по спеціальному фонду - 118 845,0 грн. на придбання БФП, ноутбуків та ігрового і корекційного обладнання.
За рахунок коштів міського бюджету всім працівникам виплачена щорічна грошова винагорода до Дня працівників освіти: директорам шкіл та завідувачам садочків в розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам по 1000,0 грн., іншим працівникам по 500,0 грн. Непедагогічним працівникам виплачена допомога на оздоровлення в розмірі 1200,0 грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів використано кошти субвенції в сумі 890 612,60 грн. по загальному фонду та 93 480,0 грн. - по бюджету розвитку. Відповідно до п. 4 постанови КМУ "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 04.04.2018 №237 на умовах співфінансування за кошти міського бюджету придбано 14 ноутбуків, 5 БФП, 9 телевізорів та 2 проектори на загальну суму 421 099,0 грн.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за 2018 рік становить 99,8 відсотки.
Охорона здоров’я
Надання первинної медичної допомоги жителям м. Обухів та сіл Таценки та Ленди забезпечує Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од., до складу якого входять 5 амбулаторій та відділення невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я проводиться з двох рівнів бюджетів:
   -   за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
   - за рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2018 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 30 694 000 грн., з них 21 893 900 грн. передано районному бюджету на фінансування вторинної ланки для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди; 8 800 100 грн. залишились на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”. Також, на фінансування міського центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано залишок медичної субвенції, який склався на початок року у сумі 194 161,92 грн.
Касові видатки центру склали 10 397 500,16 грн.:
за рахунок медичної субвенції – 8 981 085,9 грн.;
за рахунок коштів міського бюджету – 1 416 414,26 грн.
У звітному періоді за рахунок медичної субвенції видатки склали на заробітну плату з нарахуваннями 8 137 362,63 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 235 475,0 грн., на медикаменти – 203 500,78 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету направлено кошти на поточні видатки центру, а саме: на матеріальне стимулювання працівників – 381 472,27 грн., на придбання меблів (2 дивани, стіл приставний, шафа для паперів, шафа для одягу та ін.), закуплено 2 монітори, печатки та штампи, інформаційні стенди, банер, штори, лабораторні реактиви, тест-смужки, пробірки та ін.; проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання амбулаторії №3 у сумі 34 602,0 грн.; поточний ремонт автомобілів – 24 972,11 грн., послуги з налаштування комп’ютерної мережі – 15 000,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 608 537,14 грн.
На виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 611 700 грн., касові видатки склали 510 934,85 грн. (відшкодовано вартість 11 208 рецептів).
По програмі "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 676 800 грн., касові видатки склали 420 360,64 грн. (відшкодовано вартість 1775 рецептів).
На виконання програми «Імунопрофілактика та захист населення міста Обухів від інфекційних хвороб» заплановано кошти 73 600 грн. на закупівлю 500 упаковок туберкуліну, касові видатки склали 73 562,5 грн.
За рахунок спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік використано коштів на суму 1 508 853,37 грн. На придбання рентгенівського діагностичного комплексу використано 845 000,0грн., на придбання в"їздних воріт для амбулаторії №3 – 25 000,0 грн., 6 холодильників – 49 800,0 грн., 6 багатофункціональних пристроїв – 60 000,0 грн., рентгенозахисної штори – 33 000,0 грн. та захисних дверей для рентгенкабінету - 30 050,0 грн.
Проведено капітальний ремонт приміщень відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Київська 148 на суму 222 696,57 грн. та капітальний ремонт приміщень амбулаторії №4 – 243 306,8 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За 2018 рік видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 116 436 963,03 грн., з них на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 69 794 983,31 грн.;
надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 37 370 966,67 грн.

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 137 958,35 грн.
Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома по загальному фонду у сумі 1 136 587,14 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць – 957 107,68 грн. По бюджету розвитку на відділення використано кошти у сумі 7000,0 грн. на придбання принтера.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 4 712 609,35 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 38 050,0 грн., 730 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 45 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 426 170,0 грн., касові видатки склали 426 132,56 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 95 287,46 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 50 990,08 грн.; Спілка інвалідів Чорнобиля – 43 765,37 грн.; громадська організація «Материнське серце» –35 091,15 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн.; УВП УТОС – 72 000,0 грн.; Спілка учасників АТО м.Обухова та Обухівського району – 104 998,5 грн.
У звітному періоді проведено фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2018 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 23 591,01 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 1 319 016,56 грн., в т.ч. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 74 999,0 грн., святкування Дня Матері – 7500,0 грн., святкування дня сім"ї – 7500,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 9999,16 грн., на оздоровлення дітей – 830 200,0 грн., новорічні подарунки для дітей – 34 997,9 грн., новорічна вистава – 86 800,0 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів спрямовано 581 860,0 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 471 071,03 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 416 454,66 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 січня 2019 року становить 6 593 560,86 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 6 265 884,09 грн. та пільгах – 327 676,77 грн.

Культура та мистецтво

На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 5 874 526,88 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 607 978,45 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 286 121,38 грн., на оплату комунальних послуг – 175 857,13 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 2 327 943,47 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 944 532,56 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 926 973,82 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 456 230,90 грн.
За звітний період на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 1 472 059,29 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 94 996,0 грн., Свято Масляної – 14 984,0 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4995,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 10 000,0 грн., фестиваль писанок – 14 984,0 грн., День перемоги – 19 996,0 грн., День матері – 24 997,0 грн., День м-ну Яблуневий – 15 000,0 грн., Свято Купала – 25 000,0 грн., День Незалежності – 15 000,0 грн., День села Таценки – 10 000,0 грн., День підприємця – 4998,0 грн., День міста – 600 000,0 грн., День похилого віку – 15 000,0 грн., День захисника України – 24 990,0 грн., День святого Миколая – 50 000,0 грн. та ін.
За 2018 рік відповідно до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів проведено видатки на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів в сумі 1 010 314,77 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 92 685,93 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 10 156,5 грн. та на оплату за енергоносії – 82 529,43 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 3 штучні ялинки (21 661,50 грн.), студійний мікрофон (17 822,0 грн.), екран (789 000,0 грн.), комплект світло апаратури (11 000,0 грн.), електролічильник (15 100,0 грн.), широкоформатний світлодіодний екран (649 200,0 грн.), телекомунікаційна апаратура (103 421,0 грн.), світильник світлодіодний (47 379,0 грн.), також виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт даху та сцени міського будинку культури на суму 106 324,82 грн., і капітальний ремонт пішохідної зони клубу с. Таценки на суму 71 839,97 грн.

Фізична культура і спорт

У 2018 році на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 5 471 776,59 грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань відповідно до міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у 2018 році спрямовано кошти у сумі 1 296 758,95 грн., в т.ч.:
- з олімпійських видів спорту – 980 122,0 грн.,
- з не олімпійських – 262 727,6 грн.,
- зі спорту осіб з інвалідністю – 53 909,35 грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1 830 938,92 грн. У 23 групах дитячо-юнацької спортивної школи займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 1 104 174,29 грн., на оплату за енергоносії – 191 328,44 грн.
Видатки на утримання Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 2018 рік склали у сумі 1 616 936,12 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1 622 430,59 грн., на оплату за енергоносії – 161 683,87 грн. У звітному періоді було придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини – 52 054,0 грн., добрива та насіння трави на суму – 209411,0 грн., спецодяг та спецвзуття – 13 550,0 грн., меблі – 12 000,0 грн., вогнегасники – 8000,0 грн., на утримання полів використано кошти в сумі 143 355,0 грн. По бюджету розвитку придбано 4 комп’ютери та принтер на загальну суму 67 500,0 грн., придбано 2 дитячих майданчики (по вул.Каштанова,15 та по вул. Джамбула) – 199 170,0 грн.

Житлово-комунальне господарство

Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 2018 рік проводилось відповідно до міських цільових програм, в сумі 23 969 005,49 грн., в т.ч.:

Програма з питань благоустрою на території міської ради (17 183 959,87 грн.), в тому числі на:

- 2 265 752,27 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 1 097 369,63 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 1 890 316,39 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 997 341,6 грн. – закуплено піщано-сольову суміш;
- 99 400,0 грн. – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання;
- 7 270 815,0 грн. – послуги по благоустрою території міста;
- 378 976,8 грн. – придбання та встановлення огорож на кладовища;
- 392 000,0 грн. – послуги з обрізання та кронування дерев;
- 199 170,0 грн. – придбання та встановлення двох дитячих ігрових майданчиків;
- 435 717,0 грн. – капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків.

Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об'єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік – використано 170 733,17 грн. на придбання резервного запасу матеріально-технічних ресурсів.
Міська цільова програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2018 рік використано на:

1 718 800 грн. - капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №13, 14;
7 157 400 грн. - реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури по вул. Миру,16;
6 162 900 грн. - капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія";
2 442 500 грн. – капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та мереж по вул. Київська 174, Київська 174А, Миру 17;
8 511 100,0 грн. – реконструкція систем тепло-, водопостачання житлових будинків 26, 28, 30, 11, 13 по вул. Каштанова, 14, 17 по вул. Миру, 115 по вул.. Київська;
298 900,0 грн. - капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку 28 по вул.Каштанова;
53 000,0 грн. - виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків;
2 177 900,0 грн. – капітальний ремонт покрівлі житлових будинків по вул. Каштанова 9, 24, по вул. Миру 2, 10, 17, по вул. Київська 154,156,178, по м-ну Яблуневий 1,11,15, по вул. 8 Березня 54;
2 250 843,0 – капітальний ремонт ліфтів житлових будинків;
190 558,0 – капітальний ремонт теплових мереж з встановленням колодязів по вул. Каштанова;
198 900,0 грн. – капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання з оснащенням вузлами комерційного обліку в КТЕП;
154 100,0 – капітальний ремонт водоводу на ділянці від водяного колодязя №22 до будинку 115 по вул..Київській;
358 903,87 грн. – фінансова підтримка Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства для отримання дозволу користування надрами.

Будівництво
За 2018 рік відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" проведено видатки:

2 813 527,0 – будівництво 2 спортивних майданчиків для гри в міні – футбол в СЗОШ №1 та ЗОШ №4;
708 325,0 грн. – виготовлення ПКД на реконструкцію внутрішніх систем тепло, водопостачання та газопостачання житлових будинків, квартальних мереж теплопостачання;
51 444,28 грн. – на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення села Ленди;
476 153,52 грн. - будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів;
104 626,0 грн. – виготовлення ПКД на будівництво водопровідної мережі по вул. Виноградній;
9 686 319,69 грн. – на реконструкцію "Площі матері" по вул. Київській;
472 286,0 грн. – будівництво ігрового майданчика «Корабель»;
255 559,0 грн. - будівництво самопливного каналізаційного колектора дитячої школи мистецтв;

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на початок року на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію та відділення невідкладної медичної допомоги центру ПМСД використано кошти в сумі 1 532 910,84 грн.
Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол ЗОШ №1 на суму 1326810,61 грн., будівництво спортивного майданчика комбінованого типу для ігрових видів спорту ЗОШ №2 на суму 1341447,88 грн.

Транспорт, дорожнє господарство

На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території міської ради у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 44 049 216,62 грн.:
- 7 136 625,70 грн. – поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради
- 36 912 590,92 грн. – капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ради (бюджет розвитку).

Інша діяльність

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки використано кошти у сумі 149 000,0 грн. на створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту в м. Обухів, Київської області.

Громадський порядок та безпека

По міській цільовій програмі "Безпечне місто" у 2018 році використано кошти по загальному фонду у сумі 2 702 210,73 грн., в т.ч. на утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" у сумі 2 678 534,73 грн., а саме: 2 391 968,75 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 10 944,82 грн. – оплата комунальних послуг, придбання форми – 52 371,0 грн., 16 451,16 грн. – оренда приміщення, 145 800,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, 37 000,0 грн. – ремонт автомобіля, 9950,0 грн. – придбання комп’ютера.; по спеціальному фонду у сумі 1 027 273,66 грн. на розроблення ПКД та будівництво лінійно-кабельних споруд (система відеоспостереження вулиць м.Обухів), з них 130 800 грн. за рахунок коштів цільового фонду.

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради за рахунок надходжень екологічного податку у 2018 році використано кошти по спеціальному фонду у сумі 445 060,04 грн., у тому числі на:
- проведення водолазних обстежень пляжних місць та розчищення від водорослів дна «нижнього ставка», очищення водопровідного рівчака від мулу та його укріплення – 209 155 грн.;
- закуплено 992 одиниці саджанців дерев та виготовлена технічна документація 10-ти зелених зон (скверів) – 192 005,04 грн;
- збереження природно-заповідного фонду – 18 900 грн.;
- охорону атмосферного повітря – 25 000,0 грн.

Засоби масової інформації

На виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста за 2018 рік використано кошти міського бюджету у сумі 1 449 396,45 грн., в т.ч. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті» - 784 996,45 грн., послуги телебачення та обслуговування сайту - 664 400,0 грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

На реалізацію заходів міської Програми розвитку ефективного управління об’єктами комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки використано кошти у сумі 58 557 грн.

Цільовий фонд

Відповідно до Положення про цільовий фонд міського бюджету Обухівської міської ради на 2017-2020 роки, у 2018 році використано кошти цільового фонду у сумі 130 800 грн. на фінансування програми "Безпечне місто".

На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 113 832,0 грн. що складає 99,9 відсотків від плану.
Відповідно до програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використані кошти у сумі 56 546,0 грн. при запланованих 81 600,0 грн.
По міській цільовій Програмі “Міський Контакт-Центр” кошти використані у сумі 28 800,0 грн., що складає 100 відсотків від плану.
Резервний фонд
Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15 березня 2018 року № 194 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік для подолання наслідків, викликаних ускладненням погодних умов, які супроводжувалися сильними снігопадами та хуртовинами”, виділено кошти у сумі 199 000,0 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 215 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на подолання наслідків пожежі за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 7Б”, виділено кошти у сумі 189 026,40 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 квітня 2018 року № 216 “Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на ліквідацію зон підтоплення в селі Таценки Обухівської міської ради”, виділено кошти у сумі 20 000,0 грн.

Міжбюджетні відносини

За 2018 рік до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 24 943 800 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік» зі змінами до районного бюджету передано:

медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 21 893 900 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;

-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 1 400 000 грн.;

на проведення капітального ремонту аварійної ділянки тепломережі, об’єкту спільного користування, що забезпечує подачу тепла до об’єктів спільної власності територіальних громад Обухівського району та комунальної власності Обухівської міської ради у сумі 240 000,0 грн.;
на технічне переоснащення котельні (встановлення водогрійних котлів та утилізаторів теплоти) по вулиці В.Чаплінського,3, що є спільною власністю територіальних громад Обухівського району і міста Обухів та перебуває на балансі Комунального підприємства “Обухіврайтепломережа” у сумі 1 929 300,0 грн.

Відповідно до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 820-35-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік” до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” передано:

200 000,0 грн. для Обухівського ВП ГУНП в Київській області на придбання дизельного генератора та комп’ютерної техніки. Від Обухівського відділу поліції ГУ НП надійшла інформація від 23.01.2019 № 494 про використання коштів за призначення та у повному обсязі;
100 000,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16-го ДПРЧ міста Обухова на придбання панорамних повнолицьових масок для апаратів на стисненому повітрі типу MSA AUER Air Go Fix. Керівником 4-го Державного Пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області, 21.09.2018 за №161 надана інформація щодо використання субвенції за призначенням - придбано панорамні повнолицьові маски у кількості 18 штук на загальну суму 100 000,0 грн.

Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.

Таким чином, виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік становить:
по доходах у сумі 497 171 495 (чотириста дев’яносто сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча чотириста дев’яносто п’ять) гривень і по видатках у сумі 524 871 052 (п’ятсот двадцять чотири мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча п’ятдесят дві) грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 27 699 557 (двадцять сім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім) гривень., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
          по доходах у сумі 486 365 410 (чотириста вісімдесят шість мільйонів триста шістдесят п’ять тисяч чотириста десять) гривень і по видатках у сумі 372 818 404 (триста сімдесят два мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч чотириста чотири) гривні, з перевищенням доходів над видатками у сумі 113 547 006 (сто тринадцять мільйонів п’ятсот сорок сім тисяч шість);
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 10 806 085 (десять мільйонів вісімсот шість тисяч вісімдесят п’ять) гривень і по видатках у сумі 152 052 648 (сто п’ятдесят два мільйони п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок вісім) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 141 246 563 (сто сорок один мільйон двісті сорок шість тисяч п’ятсот шістдесят три) гривні.

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради                                                      Н.І.Медвідчук

				Таблиця 1
	Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 2018 рік
КБКД	Найменування	Уточнений план на 2018 рік (грн.)	Факт за 2018 рік (грн.)	Відхилення ( +/- ) (грн.)	% виконання
10000000	Податкові надходження	244306400	272433665,50	28127265,50	111,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	165757400	184324956,35	18567556,35	111,2
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	165755600	184323130,35	18567530,35	111,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	155996500	171251677,28	15255177,28	109,8
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2380000	2872030,97	492030,97	120,7
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4079100	6632240,73	2553140,73	162,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3300000	3556606,71	256606,71	107,8
11010900	Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України	0	10574,66	10574,66	0,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	1800	1826	26	101,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1800	1826	26	101,4
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	51800	66906,96	15106,96	129,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	42100	52133,84	10033,84	123,8
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	42100	52133,84	10033,84	123,8
13020000	Рентна плата за спецiальне використання води	0	10,38	10,38	0,0
13020200	Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення	0	10,38	10,38	0,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	9700	14762,74	5062,74	152,2
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	9700	14762,74	5062,74	152,2
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	24035000	27461399,50	3426399,50	114,3
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2913200	3531671,55	618471,55	121,2
14021900	Пальне	2913200	3531671,55	618471,55	121,2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	12804500	14363442,05	1558942,05	112,2
14031900	Пальне	12804500	14363442,05	1558942,05	112,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8317300	9566285,90	1248985,90	115,0
18000000	Місцеві податки	54462200	60580402,69	6118202,69	111,2
18010000	Податок на майно	18938800	20923738,43	1984938,43	110,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	44000	59939,35	15939,35	136,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	247800	583185,52	335385,52	235,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	118000	210951,01	92951,01	178,8
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1857000	1987380,58	130380,58	107,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5200000	5996209,21	796209,21	115,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8800000	9294242,16	494242,16	105,6
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	430000	389240,17	-40759,83	90,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1750000	1829012,35	79012,35	104,5
18011000	Транспортний податок з фiзичних осiб	62000	153750,33	91750,33	248,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	430000	419827,75	-10172,25	97,6
18030000	Туристичний збір	8400	9312,52	912,52	110,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	7000	7852,52	852,52	112,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1400	1460	60	104,3
18050000	Єдиний податок	35515000	39647351,74	4132351,74	111,6
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5864300	7124672,38	1260372,38	121,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	29236700	31959161,1	2722461,1	109,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	414000	563518,26	149518,26	136,1
20000000	Неподаткові надходження	3103700	3468607,70	364907,70	111,8
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	3000	7330	4330	244,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3000	7330	4330	244,3
21080000	Інші надходження	63900	160588,13	96688,13	251,3
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	25000	59560	34560	238,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	17600	41284,1	23684,1	234,6
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	21300	59744,03	38444,03	280,5
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3005000	3140500,03	135500,03	104,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2800000	2886616,81	86616,81	103,1
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	0	352,4	352,4	0,0
22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань	116700	143796,2	27096,2	123,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2512300	2549355,21	37055,21	101,5
22012600	Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	171000	191705	20705	112,1
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	1408	1408	0,0
22090000	Державне мито	205000	253883,22	48883,22	123,8
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170000	192167,56	22167,56	113,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0	109,99	109,99	0,0
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	35000	61605,67	26605,67	176,0
24000000	Інші неподаткові надходження	31800	160189,54	128389,54	503,7
24060000	Інші надходження	31800	160189,54	128389,54	503,7
24060300	Інші надходження	31800	160189,54	128389,54	503,7
Всього доходи без урахування трансфертів		247410100	275902273,20	28492173,20	111,5
40000000	Офіційні трансферти	212056621,00	210463136,69	-1593484,31	99,2
41000000	Від органів державного управління	212056621,00	210463136,69	-1593484,31	99,2
41030000	Субвенції з державного бюджету	93348772	93203844,47	-144927,53	99,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45637200	45637200	0	100,0
41034200	Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам	30694000	30680823,98	-13176,02	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17017572	16885820,49	-131751,51	99,2
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2976800	2976800	0	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2976800	2976800	0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	115731049,00	114282492,22	-1448556,78	98,7
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	68335000	68334304,21	-695,79	100,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	82000	70519,99	-11480,01	86,0
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38413000,00	37370966,67	-1042033,33	97,3
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2334665	2333063,53	-1601,47	99,9
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2790487	2790348,26	-138,74	100,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	144700	144700	0	100,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	710400	710375	-25	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	622217	612826,47	-9390,53	98,5
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1010080	984092,6	-25987,4	97,4
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	611700	510934,85	-100765,15	83,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	676800	420360,64	-256439,36	62,1
Всього доходів загального фонду		459466721,00	486365409,89	26898688,89	105,9
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради			Н.І.Медвідчук

Таблиця 2
Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік

Код доходів	Назва доходів	Уточнений план на 2018 рік (грн.)	Фактичне виконання за звітний період (грн.)	Відхилення (+/-) (грн.)	% виконання плану
10000000	Податкові надходження	355000	396405,7	41405,7	111,7
19000000	Інші податки та збори	355000	396405,7	41405,7	111,7
19010000	Екологiчний податок	355000	396405,7	41405,7	111,7
19010100	Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення	175500	197012,19	21512,19	112,3
19010200	Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти	79100	100309,55	21209,55	126,8
19010300	Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини	100400	99083,96	-1316,04	98,7
20000000	Неподаткові надходження	7151103	7904904,60	753801,60	110,5
24000000	Інші неподаткові надходження	530000	721193,96	191193,96	136,1
24060000	Інші надходження	0	36868,52	36868,52	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	36868,52	36868,52	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	530000	684325,44	154325,44	129,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6621103	7183710,64	562607,64	108,5
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	6098383	6660991,17	562608,17	109,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4948116	5356946,77	408830,77	108,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	12203,9	12203,9	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1150267	1291540,5	141273,5	112,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	300	300	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	522720	522719,47	-0,53	100,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	522720	522719,47	-0,53	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	270000	2176476,17	1906476,17	806,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	270000	2176476,17	1906476,17	806,1
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	270000	2176476,17	1906476,17	806,1
40000000	Офіційні трансферти	0	0	0	0,0
50000000	Цільові фонди	250000	328298,12	78298,12	131,3
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	250000	328298,12	78298,12	131,3
	Всього доходи без урахування трансфертів	8026103	10806084,59	2779981,59	134,6
	Всього доходи	8026103	10806084,59	2779981,59	134,6
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради			Н.І.Медвідчук

				таблиця 3
Виконання видаткової частини загального фонду
	міського бюджету Обухівської міської ради
за 2018 рік

КПК	Назва	Затверджено з урахуванням змін на рік	Касові видатки за звітний період	Відхилення від уточненого плану за звітний період	Виконання (%)
					до уточненого плану


	Державне управління	31021900	30068403,31	-953496,69	96,9
0160	Органи місцевого самоврядування	30940300	30011857,31	-928442,69	97,0
0180	Інша діяльність державного управління	81600	56546	-25054	69,3
	Освіта	124969081,32	124696179,46	-272901,86	99,8
1010	Дошкільні заклади освіти	39053000	39018134,12	-34865,88	99,9
1020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	76797198,10	76723255,03	-73943,07	99,9
1030	Вечірні( змінні) школи	261748,22	261748,22	0	100,0
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1865700	1849324,75	-16375,25	99,1
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими)	3537900	3400575,71	-137324,29	96,1
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1250600	1243091,49	-7508,51	99,4
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2202935	2200050,14	-2884,86	99,9
	Охорона здоров"я	11247761,92	10908435,01	-339326,91	97,0
2111	Первинна медична допомога населенню	10636061,92	10397500,16	-238561,76	97,8
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	611700	510934,85	-100765,15	83,5
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	118181000	116436963,03	-1744036,97	98,5
	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	68335000	68334304,21	-695,79	100,0
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	13205333,4	13205333,4	0	100,0
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	55129666,6	55128970,81	-695,79	100,0
	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	82000	70519,99	-11480,01	86,0
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	15500	15431,80	-68,2	99,6
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	66500	55088,19	-11411,81	82,8
	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1406400	1390159,11	-16240,89	98,8
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	251100	244723,23	-6376,77	97,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	380300	370435,88	-9864,12	97,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	775000	775000	0	100,0
	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін	38413000	37370966,67	-1042033,33	97,3
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	455700	317683,72	-138016,28	69,7
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	72300	57620	-14680	79,7
3043	Надання допомоги при народженні дитини	21194000	20813019,74	-380980,26	98,2
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1500000	1458383,25	-41616,75	97,2
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3560000	3483687,4	-76312,6	97,9
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	205000	89042,67	-115957,33	43,4
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2100000	1923038,97	-176961,03	91,6
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8267500	8266711,27	-788,73	100,0
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	793000	784771,11	-8228,89	99,0
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	210000	177008,54	-32991,46	84,3
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	33000	0	-33000	0,0
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	22500		-22500	0,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	676800	420360,64	-256439,36	62,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1196600	1136587,14	-60012,86	95,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	393800	393617,4	-182,6	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	500100	471071,03	-29028,97	94,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	96700	95199,16	-1500,84	98,4
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	588000	581860	-6140	99,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	830200	830200	0	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	142100	137958,35	-4141,65	97,1
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	436800	426132,56	-10667,44	97,6
3210	Організація та проведення громадських робіт	23600	23591,01	-8,99	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5059900	4754435,76	-305464,24	94,0
	Культура і мистецтво	6078500	5874526,88	-203973,12	96,6
4030	Забезпечення діяльності бібіліотек	614200	607978,45	-6221,55	99,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	2440700	2327943,47	-112756,53	95,4
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	460600	456230,9	-4369,1	99,1
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2563000	2482374,06	-80625,94	96,9
	Фізична культура і спорт	5865400	5471776,59	-393623,41	93,3
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1206500	980122	-226378	81,2
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	386500	262727,6	-123772,4	68,0
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	57300	53909,35	-3390,65	94,1
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1849400	1830938,92	-18461,08	99,0
5041	Утримання комунальних спортивних споруд	901420,44	901420,44	0	100,0
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1464279,56	1442658,28	-21621,28	98,5
	Житлово-комунальне господарство	29177100	23969005,49	-5208094,51	82,2
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	180000	170733,17	-9266,83	94,9
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	75600	75500	-100	99,9
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2434000	598903,87	-1835096,13	24,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	26487500	23123868,45	-3363631,55	87,3
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	28800	28800	0,00	100,0
7640	Заходи з енергозбереження	64900	64858	-42,00	99,9
7650	Проведення грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	13000	13000	0,00	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	113900	113832	-68,00	99,9
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	47500	45557	-1943,00	95,9
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	326000	268460	-57540,00	82,3
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2727700	2702210,73	-25489,27	99,1
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	790000	784996,45	-5003,55	99,4
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	665000	664400	-600,00	99,9
	Разом видатків	331317543,24	322111403,95	-9206139,29	97,2
8700	Резервний фонд	239973,6		-239973,6	0,0
9110	Реверсна дотація	24943800	24943800	0	100,0
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	21893900	21893900	0	100,0
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3569300	3569300	0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	300000	300000	0	100,0
	Всього видатків	382264516,84	372818403,95	-9446112,89	97,5


	Начальник фінансового управління			Н.І.Медвідчук

				Таблиця 4
Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за 2018 рік
Назва	КЕКВ	Уточнений річний план,грн.	Касові видатки за рік, грн.	Відхилення (+,-)	% виконання
Назва	КЕКВ	Уточнений річний план,грн.	Касові видатки за рік, грн.	від уточненого річного плану	до уточненого річного плану

ВИДАТКИ - усього	х	382264516,84	372818403,95	-9446112,89	97,5
Поточні видатки	2000	382264516,84	372818403,95	-9446112,89	97,5
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	129871199,92	129277598,23	-593601,69	99,5
Заробітна плата	2111	106366693,37	106032489,93	-334203,44	99,7
Нарахування на оплату праці	2120	23504506,55	23245108,30	-259398,25	98,9
Придбання товарів і послуг	2200	70841722,17	66316510,61	-4525211,56	93,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування	2210	8474172,50	8278092,05	-196080,45	97,7
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2220	168500,00	168162,04	-337,96	99,8
Продукти харчування	2230	6013600,00	6012671,65	-928,35	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	27315327,58	25877594,92	-1437732,66	94,7
Видатки на відрядження	2250	236930,00	191927,52	-45002,48	81,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	23172276,69	20327306,02	-2844970,67	87,7
Оплата теплопостачання	2271	15144705,02	14759723,05	-384981,97	97,5
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	705630,67	680132,21	-25498,46	96,4
Оплата електроенергії	2273	7261173,07	4839385,56	-2421787,51	66,6
Оплата природного газу	2274	60767,93	48065,20	-12702,73	79,1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм	2280	5460915,40	5460756,41	-158,99	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	2282	5460915,40	5460756,41	-158,99	100,0
Поточні трансферти	2600	66120778,67	63811958,22	-2308820,45	96,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	15413778,67	13104958,22	-2308820,45	85,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	50707000,00	50707000,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	2700	114891400,75	113123777,72	-1767623,03	98,5
Інші виплати населенню	2730	114891400,75	113123777,72	-1767623,03	98,5
Інші поточні видатки	2800	299441,73	288559,17	-10882,56	96,4
Нерозподілені видатки	9000	239973,60	0,00	-239973,60	0,0
Начальник фінансового управління			Н.І.Медвідчук

               Таблиця 5
Виконання видаткової частини спеціального фонду
міського бюджету Обухівської міської ради
за 2018 рік
               грн.
КФК   Назва бюджетної установи   Уточнений річний розпис    Касові видатки за звітний період    Відхилення від уточненого річного розпису   Відсотки



   Виконавчий комітет   130655912,87   112449518,25   -18206394,62   86,1
0210160   Орган місцевого самоврядування   1762266,0   1762168,64   -97,4   100,0
0210180   Інша діяльність у сфері державного управління   63600,0   63574,00   -26,0   100,0
0212111   Первинна медична допомога населенню   1632300,0   1508853,37   -123446,6   92,4
0214082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва   75800,0   75800,00   0,0   100,0
0215011   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   20000,0   20000,00   0,0   100,0
0215031   Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   10902100,0   8909737,69   -1992362,3   81,7
0215061   Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"    459006,0   458975,68   -30,3   100,0
0216011   Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду   15036200,0   12601028,96   -2435171,0   83,8
0216012   Забезпечення діяльності з виробництва,транспортування,постачання теплової енергії   17383200,0   16130724,06   -1252475,9   92,8
0216013   Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства   1615900,0   437104,32   -1178795,7   27,1
0216015   Забезпечення дадійної та безперебійної діяльності експлуатації ліфтів   2415600,0   2175343,88   -240256,1   90,1
0216017   Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства    1490000,0   1475413,33   -14586,7   99,0
0216030   Організація благоустрою населених пунктів   25603400,0   25098009,42   -505390,6   98,0
0217310   Будівництво обєктів житлово-комунального господарства   3229500,0   2217305,07   -1012194,9   68,7
0217325   Будівництво обєктів соціально-культурного призначення   2372200,0   2123118,29   -249081,7   89,5
0217330   Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   18781500,0   15728671,48   -3052828,5   83,7
0217350   Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації)   1050000,0   194291,87   -855708,1   18,5
0217363   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   6617814,47   4382169,33   -2235645,14   66,2
0217370   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій   2351000,0   0,00   -2351000,00   0,0
0217461   Утримання та розвиток автомобільних доріг   13255500,0   13191276,40   -64223,60   99,5
0217640   Заходи з енргозбереження   2222000,0   2156551,69   -65448,31   97,1
0217691   Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених органами місцевого самоврядування   380800,0   130800,00   -250000,00   34,3
0218111   Охорона та раціональне використання природних ресурсів   289026,4   267067,07   -21959,33   92,4
0218230   Інші заходи громадського порядку та безпеки   903100,0   896473,66   -6626,34   99,3
0218311   Охорона та раціональне використання природних ресурсів   299000,0   0,00   -299000,00   0,0
0218340   Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   445100,0   445060,04   -39,96   100,0
   Управління освіти   42713870,0   30712118,20   -12001751,8   71,9
0611010   Дошкільні заклади освіти   7799147,00   7559768,48   -239378,52   96,9
0611020   Загальноосвітні школи   14264276,00   13760896,77   -503379,23   96,5
0611020   Загальноосвітні школи ( субвенціяНова Українська школа)   93480,00   93480,00   0,00   100,0
0611090   Надання позашкільної освіти   526083,00   508270,04   -17812,96   96,6
0611150   Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів   34620,00   34565,55   -54,45   99,8
0611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ІРЦ)   908700,00   895436,53   -13263,47   98,5
0611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(субвенція на інклюзію)   119138,00   118845,00   -293,00   99,8
0615031   Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл   404758,00   386150,96   -18607,04   95,4
0617325   Будівництво обєктів соціально-культурного призначення   2966600,00   2875214,33   -91385,67   96,9
0617363   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   15597068,0   4479490,54   -11117577,46   28,7
   Управління соціального захисту населення   5132152,0   5130411,79   -1740,21   100,0
0813104   Відділення соціальної допомоги вдома   7000,0   7000,0   0,0   100,0
0813221   Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблихх осіб   2334665,0   2333063,53   -1601,47   99,9
0813223   Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав,   2790487,0   2790348,26   -138,74   100,0
   Відділ культури   2266312,0   1990577,29   -275734,71   87,8
1011100   Школи естетичного виховання дітей   776278   773213,19   -3064,81   99,6
1014030   Забезпечення діяльності бібліотек   74180   74069,88   -110,12   99,9
1014060   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби та інші клубних закладів   1382854   1110334,22   -272519,78   80,3
1014081   Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   33000   32960,0   -40,0   99,9
   Фінансове управління    1770042   1770022   -20,0   100,0
3710160   Орган місцевого самоврядування   145400   145380   -20,0   100,0
3719750   Субвенція з місцвого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів   1624642   1624642   0,0   100,0
   Всього видатків   182538288,87   152052647,53   -30485641,34   83,3

Начальник фінансового управління               Н.І.Медвідчук

Попередній проект Наступний проект

ОПИС ДОКУМЕНТУ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік

Міжбюджетні відносини

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2018 рік