ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок дев’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2019 рік
за перший квартал 2019 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перший квартал 20198 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 травня 2019 року № 265 “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перший квартал 2019 року”,враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перший квартал 2019 року
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 126 061 008 (сто двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча вісім) гривень і по видатках у сумі 89 110 631 (вісімдесят дев’ять мільйонів сто десять тисяч шістсот тридцять одна) гривня;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 3 031 202 (три мільйони тридцять одна тисяча двісті дві) гривні і по видатках у сумі 4 582 755 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят п’ять) гривень
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 49- VII
від _._.2019
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 квартал 2019 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 464348485грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 456229385 грн. та по спеціальному фонду у сумі 8119100 грн.
На 2019 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 80098600 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2019 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 376130785 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 88217700грн.
Протягом звітного періоду рішеннями міської ради від 31.01.2019 № 1034-45-VІІ, від 21.02.2019 № 1084-46-VIІ « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2019 рік станом на 01.04.2019 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 472 960 104 грн., по видатках в сумі 486 291 733,6 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 464 772 997 грн., по видатках - 376 248 885,0 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 8 187 107 грн. і по видатках - 110 042 848,6 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 квартал 2019 року виконана на 99,7 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 126 380 107грн., фактичні надходження складають – 126 061 007,68 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 72 554 532,07 грн., що становить 101 відсоток до плану (план 71 821 600 грн.), перевиконання складає – 732 932,07 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 12 107 326,89 грн. (за 1 квартал 2018 року надійшло – 60 447 205,18 грн.). Темп приросту становить 20 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 71 355 939,38 грн. За 1 квартал 2019 року податкові надходження виконано на 100,8 відсотків (план – 70 781 500 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,3 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2019 року надійшло 51 861 142,33 грн., що становить 104,4 відсотків планових показників (план – 49 654 200 грн.). Питома вага складає 71,5 відсотків від обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 13 548 317,59 грн., темп приросту становить 35,4 відсотків (за 1 квартал 2018 року надійшло – 38 312 824,74 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 1 квартал 2019 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 14081,7 тис. грн., що становить 27,2 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 2636,1 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до міського бюджету.
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 2448,0 тис. грн., що становить 4,7 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 1989,1 тис. грн., що становить 3,8 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 1939,0 тис. грн., що становить 3,7 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 1454,7 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1122,9 тис. грн., що становить 1,2 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТД «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено податку 1093,5 тис. грн., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1061,5тис. грн., що становить 2 відсотки надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 23,7 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 17 214 920,84 грн., або 105,3 відсотків планових показників (план – 16 351 800 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 70,2 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 16,7 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 103,2 відсотки (надійшло 12 088 038,4грн., при плані -11 713 200 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 2 152 586,15 грн., темп приросту – 21,7 відсотків (за 1 квартал 2018 року – 9 935 452,25 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 5,8 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 24,3 відсотків. Виконання планових показників за 1 квартал 2019 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 105,9 відсотків (надійшло 4 190 906,92 грн., при плані 3 957 800 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 701,1 тис. грн. та орендної плати в сумі 196,7 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 171,7 тис. грн. та орендної плати – 30,1 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 175,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 146,6тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 122,6 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 97,4 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку – 83,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 73,1 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 141,5 відсотків (надійшло – 843256,14 грн., при плані – 595900 грн.);
- транспортний податок на 100 відсотків (надійшло – 82516,67 грн., при плані -82500грн. );
- туристичний збір на 425,1 відсотків ( надійшло – 10202,71 грн., при плані – 2400 грн.).
За звітний період не виконано планові показники по акцизному податку на суму 2 523 338,55грн. При плані 4 770 000 грн., фактично надійшло – 2 246 661,45 грн., що становить 47,1 відсотків до плану.
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України. Для зарахування коштів до місцевих бюджетів у 2019 році прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 259 від 27.03.2019 року. У звітному кварталі зазначені кошти до міського бюджету не надійшли.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2019 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,7 відсотків. За 1 квартал 2019 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1 198 592,69 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 87,7 відсотків або в сумі
1 051 055,42 грн.;
- державне мито – 4,1 відсотків або в сумі 49 711,24 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 115,2 відсотків (план 1 040 100 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 53 506 475,61 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 28 146 312 грн., в т.ч. освітня субвенція -13 601 700 грн., медична субвенція – 6 001 000 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8 543 612 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 706 548 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 24 653 615,61 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 14 858 225,25 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 9 094 059,18 грн., субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 27 601,18 грн. субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 205 990 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 171600 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -153000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 143140 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року надійшло коштів у сумі 3031201,64 грн.(уточнений річний план 8187107 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 37 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 70,4 відсотків, або 2134705,71 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 2065573,35 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 69132,36 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 236869,14 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 1556351,13 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 272353,08 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 64732,36 грн. (благодійні внески);
- виконавчий комітет у сумі 4400 грн. (кошти для виконання цільових заходів).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 21,2 відсотків, або в сумі – 642390,64 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 632390,64 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 10000 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року надійшло екологічного податку в сумі 96082,42 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - 51531,49грн. та коштів цільового фонду в сумі 106491,38 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І кварталі 2019 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1005-43-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І квартал 2019 року виконаний на 87,3 відсотків (уточнені планові призначення 102 136 697,0 грн., касові видатки 89 110 630,67 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2019 року займають видатки на галузь «Освіта» - 37,4 відсотків та видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 30,5 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 33 192 394,72 грн., що складає 71,7 відсотків видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 123 338,83 грн., або 17,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 26 542 748,84 грн., або 29,8 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 1 140 529,73 грн.
Захищені статті видатків за І квартал 2019 року складають 93,1 відсотки (82 998 253,43 грн.) видатків міського бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 квітня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 4,2 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 110 042 848,60 грн., касові видатки – 4 582 754,86 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 149,5 штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2019 року фактично зайнято 137,5 штатна посада.
За звітний період 2019 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 9 134 250 грн., касові видатки склали у сумі 7 555 895,75 грн., або 8,5 відсотки від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 6975153,38грн., на оплату комунальних послуг – 198581,86 грн.
Крім того, за 1 квартал 2019 року видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку склали у сумі 423 077 грн., з них на придбання комп’ютерів та принтерів – 136 500 грн. та капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Каштанова 13 – 286 577 грн.
По Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 209773,79 грн. (на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів).
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” видатки склали у сумі 44 984 грн.
Видатки по програмі технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання у звітному періоді склали у сумі 19 520 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи на заробітну плату педагогічним працівникам;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2019 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 13 601 700 грн. Касові видатки склали 12 690 220,02 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І квартал 2019 року спрямовано кошти у сумі 20 577 354,14 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 11 495 378,06 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 6 780 291,28 грн.,
- позашкільних закладів – 557 076,77 грн.,
- методкабінету - 304 875,44 грн.,
- інших закладів освіти – 415 067,8 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 187 059,42 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 837 605,37 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 24 603 506,91 грн., або 73,8 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 683 218,27 грн., або 20 відсотків від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 1 140 529,73 грн.
По дошкільних закладах освіти за І квартал 2019 року касові видатки за загальним фондом міського бюджету склали 11 495 378,06 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 7 610 675,42 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 480 529,73 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1134 дитини, з них: 93 дітей, які мають пільги 50% та 28 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Середня вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,74 грн.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 116843,61 грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 52405,0 грн.; лічильники електроенергії, тепла та води на загальну суму 140600,0грн., канцелярські товари та документацію на загальну суму 16723,94 грн.; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини на суму 50531,0 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 006 663,13 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 52 256,13 грн., 945 369,96 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 19,78 грн.
У І кварталі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 12 690 220,02 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 6 780 291,28 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 660 000,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І кварталі поточного року склала 2246 дітей, з них: 242 учні пільгових категорій по 20 грн. в день та 2004 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
У звітному періоді по загальноосвітніх школах придбано миючі та господарчі товари на загальну суму 19438,0 грн., придбано інвентар для проведення занять з трудового навчання на суму 14469,62 грн., спортивний інвентар на суму 32664,0 грн., канцелярські товари на суму 12999,98 грн. На підвіз учнів використано коштів у сумі 33298,0 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 279379,92 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 198 757,83 грн.). Благодійні надходження склали 63606,16 грн.
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 115 599,96 грн. на придбання рекреаційних меблів – 42600,0грн., принтерів – 24000,0грн., дошок та стільців – 48999,96 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 428 585,19 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 278 981,69 грн., на оплату комунальних послуг – 140 809,53 гривень. На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 128 491,58 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 42 189,7 грн., на оплату комунальних послуг – 51 061,88 гривень. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на капітальний ремонт приміщення ЦТДЮ на загальну суму 92 829,31 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 304 875,44 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 252 286,91 грн., на оплату енергоносіїв – 24461,12 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 44 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 837 605,37 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 768 408,96 грн., або 91,6 відсотків всього видатків на школу.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 205 990 грн., касові видатки склали 145 004,2 грн.
За рахунок коштів міського бюджету на утримання інклюзивно-ресурсного центру у І кварталі 2019 року використано 42 055,22 грн., з них 25 296,03 грн. на заробітну плату з нарахуваннями; 9510,0 грн. на встановлення охоронної сигналізації.
На інклюзивну освіту загальноосвітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 65 723,64 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І квартал становить 86,4 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 13.01.2019 та весняні з 25.03.2019 по 31.03.2019. Невиконання плану з харчування дітей по школах виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів та через проведення тендерних процедур оплата проводилась у квітні у сумі 1 259 470 грн. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків на галузь "Освіта" по освітній субвенції з державного бюджету. Другий транш по субвенції надходить в кінці місяця, а заробітна плата виплачується на початку наступного. Так, заробітна плата педагогічним працівникам за березень у сумі 2 807 894,5 грн. виплачена у квітні.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів міського бюджету за І квартал 2019 року на виконання програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Обухівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано кошти у сумі 314 409,67 грн., з яких: 75 414,33 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу; 236 347,94 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 153 000 грн., касові видатки склали 150 636,46 грн. (відшкодовано вартість 3185 рецептів).
Також, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 143 140 грн., касові видатки склали 128 984,66 грн. (відшкодовано вартість 633 рецепта).
Недовиконання плану за 1 квартал поточного року виникло через невикористання коштів на відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому. Договір на відшкодування витрат вже пройшов перевірку, погодження та підписаний керівництвом КП «Фармація», але звіт про відпущені наркотичні та психотропні засоби за березень КП «Фармація» надали до оплати лише в квітні.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І квартал 2019 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 27 150 064,4 грн., з них на:
- надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків у сумі 27 601,18 грн.;
Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування, який складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із загальною штатною чисельністю 16,5 штатних посад у сумі 347 882,47 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 330 336,13 грн.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 2 135 800 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 2000,0 грн., 624 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 90 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 230 600,0 грн., касові видатки склали 210 056,00 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 28 538,0 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 50 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 26 919,0 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн.; УВП УТОС – 10 000 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 14 600 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 55 999,0 грн.
У І кварталі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2019 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 4702,62 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 76 078,96 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 70 862,96 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 квітня 2019 року становить 4 651 635,72 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, на надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.
Недовиконання плану за 1 квартал виникло по виплаті допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Дана субвенція розраховується та надходить з державного бюджету відповідно до фактичної потреби.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 1 022 149,49 грн., в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 438 653,19 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 140 883,62 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 79 056,76 грн., на оплату комунальних послуг – 61002,01 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 1 квартал 2019 року з міського бюджету профінансовано кошти в сумі 13 353,9 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 559 960,11 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 251 827,61 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 274 225,61 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 99 606,61 грн., по бюджету розвитку придбано принтер на суму 8500,0 грн.
За звітний період 2019 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 208 345,25 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 999,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4994,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 15 000,0 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 9816,34 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 3111,0 грн. та на оплату за енергоносії – 6705,34 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано комп’ютер та принтер в клуб с.Таценки на загальну суму 26 700,0 грн.
Заборгованість станом на 1 квітня 2019 року відсутня.
Основною причиною недовиконання плану у І кварталі 2019 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги за березень проводилась на початку квітня поточного року. Рахунки на придбання електролічильників також надійшли тільки в квітні.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2019 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 443 045,01 грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 516 415,09 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 189 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 288 194,13 грн., на оплату за енергоносії – 212 377,90 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 36 042,19 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 25 916,46 грн. та на оплату за енергоносії – 9357,73 грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 1 квартал 2019 року склали у сумі 819 108,02 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 485 688,02 грн., на оплату енергоносіїв – 410 983,7 грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 107 521,90 грн., в тому числі:
- з олімпійських видів спорту 87 500,0 грн.;
- з не олімпійських видів спорту 10 450,0 грн.;
- зі спорту осіб з інвалідністю 9571,9 грн.
Недовиконання склалось через перенесення графіків по деяких видах змагань відповідно до погодних умов.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за І квартал 2019 року проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- 309 807,22 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 881 787,35 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 701 229,60 грн. – послуги по благоустрою території міста.
Виконання плану за 1 квартал 2019 року склало майже 43 відсотки. Невиконання плану виникло по поточному ремонту доріг міста. У зв’язку з погодними умовами роботи почалися у другій половині березня, а акти виконаних робіт були проплачені на початку квітня.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в 1 кварталі касові видатки склали 90 529,65 грн. на ПКД та реконструкцію мереж вуличного освітлення міста.
Інша діяльність
На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки у 1 кварталі 2019 року використано кошти у сумі 52 000 грн., в т.ч. на створення матеріального резерву.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 766 669,97 грн., а саме: 683 972,52 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 4338,6 грн. – оренда приміщення, 43 111,20 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. Рахунки за комунальні послуги у 1 кварталі не надходили.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» до районного бюджету передано:
Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І квартал 2019 року виконаний по доходах у сумі 129 092 210 (сто двадцять дев’ять мільйонів дев’яносто дві тисячі двісті десять) гривень і по видатках у сумі 93 693 386 (дев’яносто три мільйони шістсот дев’яносто три тисячі триста вісімдесят шість) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 126 061 008 (сто двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча вісім) гривень і по видатках у сумі 89 110 631 (вісімдесят дев’ять мільйонів сто десять тисяч шістсот тридцять одна) гривня;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 3 031 202 (три мільйони тридцять одна тисяча двісті дві) гривні і по видатках у сумі 4 582 755 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят п’ять) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2019 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок дев’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2019 рік
за перший квартал 2019 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік за перший квартал 20198 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 травня 2019 року № 265 “Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перший квартал 2019 року”,враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перший квартал 2019 року
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 126 061 008 (сто двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча вісім) гривень і по видатках у сумі 89 110 631 (вісімдесят дев’ять мільйонів сто десять тисяч шістсот тридцять одна) гривня;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 3 031 202 (три мільйони тридцять одна тисяча двісті дві) гривні і по видатках у сумі 4 582 755 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят п’ять) гривень
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 49- VII
від _._.2019
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 квартал 2019 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 464348485грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 456229385 грн. та по спеціальному фонду у сумі 8119100 грн.
На 2019 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 80098600 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2019 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 376130785 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 88217700грн.
Протягом звітного періоду рішеннями міської ради від 31.01.2019 № 1034-45-VІІ, від 21.02.2019 № 1084-46-VIІ « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2019 рік станом на 01.04.2019 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 472 960 104 грн., по видатках в сумі 486 291 733,6 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 464 772 997 грн., по видатках - 376 248 885,0 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 8 187 107 грн. і по видатках - 110 042 848,6 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 квартал 2019 року виконана на 99,7 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 126 380 107грн., фактичні надходження складають – 126 061 007,68 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 72 554 532,07 грн., що становить 101 відсоток до плану (план 71 821 600 грн.), перевиконання складає – 732 932,07 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 12 107 326,89 грн. (за 1 квартал 2018 року надійшло – 60 447 205,18 грн.). Темп приросту становить 20 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 71 355 939,38 грн. За 1 квартал 2019 року податкові надходження виконано на 100,8 відсотків (план – 70 781 500 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,3 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2019 року надійшло 51 861 142,33 грн., що становить 104,4 відсотків планових показників (план – 49 654 200 грн.). Питома вага складає 71,5 відсотків від обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 13 548 317,59 грн., темп приросту становить 35,4 відсотків (за 1 квартал 2018 року надійшло – 38 312 824,74 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 1 квартал 2019 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 14081,7 тис. грн., що становить 27,2 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 2636,1 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до міського бюджету.
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 2448,0 тис. грн., що становить 4,7 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 1989,1 тис. грн., що становить 3,8 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 1939,0 тис. грн., що становить 3,7 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 1454,7 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1122,9 тис. грн., що становить 1,2 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТД «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено податку 1093,5 тис. грн., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1061,5тис. грн., що становить 2 відсотки надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 23,7 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 17 214 920,84 грн., або 105,3 відсотків планових показників (план – 16 351 800 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 70,2 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 16,7 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 103,2 відсотки (надійшло 12 088 038,4грн., при плані -11 713 200 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 2 152 586,15 грн., темп приросту – 21,7 відсотків (за 1 квартал 2018 року – 9 935 452,25 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 5,8 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 24,3 відсотків. Виконання планових показників за 1 квартал 2019 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 105,9 відсотків (надійшло 4 190 906,92 грн., при плані 3 957 800 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 701,1 тис. грн. та орендної плати в сумі 196,7 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 171,7 тис. грн. та орендної плати – 30,1 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 175,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 146,6тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 122,6 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 97,4 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку – 83,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 73,1 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 141,5 відсотків (надійшло – 843256,14 грн., при плані – 595900 грн.);
- транспортний податок на 100 відсотків (надійшло – 82516,67 грн., при плані -82500грн. );
- туристичний збір на 425,1 відсотків ( надійшло – 10202,71 грн., при плані – 2400 грн.).
За звітний період не виконано планові показники по акцизному податку на суму 2 523 338,55грн. При плані 4 770 000 грн., фактично надійшло – 2 246 661,45 грн., що становить 47,1 відсотків до плану.
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України. Для зарахування коштів до місцевих бюджетів у 2019 році прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 259 від 27.03.2019 року. У звітному кварталі зазначені кошти до міського бюджету не надійшли.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2019 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ФУДКОМ» - 785,5 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 280,2 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 144,0 тис. грн..
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 127,5 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,7 відсотків. За 1 квартал 2019 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1 198 592,69 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 87,7 відсотків або в сумі
1 051 055,42 грн.;
- державне мито – 4,1 відсотків або в сумі 49 711,24 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 115,2 відсотків (план 1 040 100 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 53 506 475,61 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету – 28 146 312 грн., в т.ч. освітня субвенція -13 601 700 грн., медична субвенція – 6 001 000 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8 543 612 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 706 548 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 24 653 615,61 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 14 858 225,25 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 9 094 059,18 грн., субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 27 601,18 грн. субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 205 990 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 171600 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -153000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 143140 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року надійшло коштів у сумі 3031201,64 грн.(уточнений річний план 8187107 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 37 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 70,4 відсотків, або 2134705,71 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 2065573,35 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 69132,36 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 236869,14 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 1556351,13 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 272353,08 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 64732,36 грн. (благодійні внески);
- виконавчий комітет у сумі 4400 грн. (кошти для виконання цільових заходів).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 21,2 відсотків, або в сумі – 642390,64 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 632390,64 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 10000 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року надійшло екологічного податку в сумі 96082,42 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - 51531,49грн. та коштів цільового фонду в сумі 106491,38 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І кварталі 2019 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1005-43-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І квартал 2019 року виконаний на 87,3 відсотків (уточнені планові призначення 102 136 697,0 грн., касові видатки 89 110 630,67 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2019 р. |
Уточнений план на 1 квартал 2019р. |
Касові видатки за 1 кв. 2019 р. |
Відхил. касових видатків від плану на 1 квартал 2019 рік |
Відсоток вико нання за 1 кв 2019р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління |
42255000 |
9969350 | 8180509,24 | -1788840,76 | 82,1 |
| Освіта | 138400696 | 38584290 | 33333297,8 | -5250992,2 | 86,4 |
| Охорона здоров’я | 1330800 | 625500 | 465046,13 | -160453,87 | 74,4 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення |
89501600 | 28527657 | 27150064,4 | -1377592,6 | 95,2 |
| Культура і мистецтво | 5157000 | 1408700 | 1022149,49 | -386550,51 | 72,6 |
| Фізична культура і спорт |
7624700 | 1878200 | 1443045,01 | -435154,99 | 76,8 |
| Житлово-комунальне господарство | 30128000 | 6215000 | 2660614,63 | -3554385,37 | 42,8 |
| Економічна діяльність | 3251800 | 48500 | 44984 | -3516 | 92,8 |
| Захист населення від надзвичайних ситуацій та громадський порядок | 3548600 | 911700 | 843119,97 | -68580,03 | 92,5 |
| Резервний фонд | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міжбюджетні трансферти | 56550689 | 13967800 | 13967800 | 0 | 100 |
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2019 року займають видатки на галузь «Освіта» - 37,4 відсотків та видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 30,5 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 33 192 394,72 грн., що складає 71,7 відсотків видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 123 338,83 грн., або 17,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 26 542 748,84 грн., або 29,8 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 1 140 529,73 грн.
Захищені статті видатків за І квартал 2019 року складають 93,1 відсотки (82 998 253,43 грн.) видатків міського бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 квітня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 4,2 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 110 042 848,60 грн., касові видатки – 4 582 754,86 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 149,5 штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2019 року фактично зайнято 137,5 штатна посада.
За звітний період 2019 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 9 134 250 грн., касові видатки склали у сумі 7 555 895,75 грн., або 8,5 відсотки від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 6975153,38грн., на оплату комунальних послуг – 198581,86 грн.
Крім того, за 1 квартал 2019 року видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку склали у сумі 423 077 грн., з них на придбання комп’ютерів та принтерів – 136 500 грн. та капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Каштанова 13 – 286 577 грн.
По Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 209773,79 грн. (на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірів).
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” видатки склали у сумі 44 984 грн.
Видатки по програмі технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання у звітному періоді склали у сумі 19 520 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи на заробітну плату педагогічним працівникам;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2019 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 13 601 700 грн. Касові видатки склали 12 690 220,02 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І квартал 2019 року спрямовано кошти у сумі 20 577 354,14 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 11 495 378,06 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 6 780 291,28 грн.,
- позашкільних закладів – 557 076,77 грн.,
- методкабінету - 304 875,44 грн.,
- інших закладів освіти – 415 067,8 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 187 059,42 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 837 605,37 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 24 603 506,91 грн., або 73,8 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 683 218,27 грн., або 20 відсотків від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 1 140 529,73 грн.
По дошкільних закладах освіти за І квартал 2019 року касові видатки за загальним фондом міського бюджету склали 11 495 378,06 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 7 610 675,42 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 480 529,73 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1134 дитини, з них: 93 дітей, які мають пільги 50% та 28 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Середня вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,74 грн.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 116843,61 грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 52405,0 грн.; лічильники електроенергії, тепла та води на загальну суму 140600,0грн., канцелярські товари та документацію на загальну суму 16723,94 грн.; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини на суму 50531,0 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 006 663,13 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 52 256,13 грн., 945 369,96 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 19,78 грн.
У І кварталі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 12 690 220,02 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 6 780 291,28 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 660 000,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І кварталі поточного року склала 2246 дітей, з них: 242 учні пільгових категорій по 20 грн. в день та 2004 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
У звітному періоді по загальноосвітніх школах придбано миючі та господарчі товари на загальну суму 19438,0 грн., придбано інвентар для проведення занять з трудового навчання на суму 14469,62 грн., спортивний інвентар на суму 32664,0 грн., канцелярські товари на суму 12999,98 грн. На підвіз учнів використано коштів у сумі 33298,0 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 279379,92 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 198 757,83 грн.). Благодійні надходження склали 63606,16 грн.
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 115 599,96 грн. на придбання рекреаційних меблів – 42600,0грн., принтерів – 24000,0грн., дошок та стільців – 48999,96 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 428 585,19 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 278 981,69 грн., на оплату комунальних послуг – 140 809,53 гривень. На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 128 491,58 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 42 189,7 грн., на оплату комунальних послуг – 51 061,88 гривень. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на капітальний ремонт приміщення ЦТДЮ на загальну суму 92 829,31 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 304 875,44 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 252 286,91 грн., на оплату енергоносіїв – 24461,12 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 44 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 837 605,37 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 768 408,96 грн., або 91,6 відсотків всього видатків на школу.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 205 990 грн., касові видатки склали 145 004,2 грн.
За рахунок коштів міського бюджету на утримання інклюзивно-ресурсного центру у І кварталі 2019 року використано 42 055,22 грн., з них 25 296,03 грн. на заробітну плату з нарахуваннями; 9510,0 грн. на встановлення охоронної сигналізації.
На інклюзивну освіту загальноосвітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 65 723,64 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І квартал становить 86,4 відсотки. Недовиконання плану виникло через економію коштів по тепло-, енергоносіях за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 13.01.2019 та весняні з 25.03.2019 по 31.03.2019. Невиконання плану з харчування дітей по школах виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів та через проведення тендерних процедур оплата проводилась у квітні у сумі 1 259 470 грн. Та основною причиною недовиконання плану є нерівномірний помісячний розподіл видатків на галузь "Освіта" по освітній субвенції з державного бюджету. Другий транш по субвенції надходить в кінці місяця, а заробітна плата виплачується на початку наступного. Так, заробітна плата педагогічним працівникам за березень у сумі 2 807 894,5 грн. виплачена у квітні.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів міського бюджету за І квартал 2019 року на виконання програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Обухівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано кошти у сумі 314 409,67 грн., з яких: 75 414,33 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу; 236 347,94 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 153 000 грн., касові видатки склали 150 636,46 грн. (відшкодовано вартість 3185 рецептів).
Також, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 143 140 грн., касові видатки склали 128 984,66 грн. (відшкодовано вартість 633 рецепта).
Недовиконання плану за 1 квартал поточного року виникло через невикористання коштів на відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому. Договір на відшкодування витрат вже пройшов перевірку, погодження та підписаний керівництвом КП «Фармація», але звіт про відпущені наркотичні та психотропні засоби за березень КП «Фармація» надали до оплати лише в квітні.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І квартал 2019 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 27 150 064,4 грн., з них на:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 15 045 071,79 грн.;
- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 12 104 992,61 грн.
- надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків у сумі 27 601,18 грн.;
Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування, який складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із загальною штатною чисельністю 16,5 штатних посад у сумі 347 882,47 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 330 336,13 грн.
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 2 135 800 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 2000,0 грн., 624 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 90 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 230 600,0 грн., касові видатки склали 210 056,00 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 28 538,0 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 50 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 26 919,0 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн.; УВП УТОС – 10 000 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 14 600 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 55 999,0 грн.
У І кварталі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2019 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 4702,62 грн.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 76 078,96 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 70 862,96 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 квітня 2019 року становить 4 651 635,72 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, на надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.
Недовиконання плану за 1 квартал виникло по виплаті допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Дана субвенція розраховується та надходить з державного бюджету відповідно до фактичної потреби.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 1 022 149,49 грн., в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 438 653,19 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 140 883,62 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 79 056,76 грн., на оплату комунальних послуг – 61002,01 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 1 квартал 2019 року з міського бюджету профінансовано кошти в сумі 13 353,9 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 559 960,11 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 251 827,61 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 274 225,61 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 99 606,61 грн., по бюджету розвитку придбано принтер на суму 8500,0 грн.
За звітний період 2019 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 208 345,25 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 999,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4994,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 15 000,0 грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 9816,34 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 3111,0 грн. та на оплату за енергоносії – 6705,34 грн. За рахунок бюджету розвитку придбано комп’ютер та принтер в клуб с.Таценки на загальну суму 26 700,0 грн.
Заборгованість станом на 1 квітня 2019 року відсутня.
Основною причиною недовиконання плану у І кварталі 2019 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги за березень проводилась на початку квітня поточного року. Рахунки на придбання електролічильників також надійшли тільки в квітні.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2019 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 443 045,01 грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 516 415,09 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 189 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 288 194,13 грн., на оплату за енергоносії – 212 377,90 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 36 042,19 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 25 916,46 грн. та на оплату за енергоносії – 9357,73 грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 1 квартал 2019 року склали у сумі 819 108,02 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 485 688,02 грн., на оплату енергоносіїв – 410 983,7 грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 107 521,90 грн., в тому числі:
- з олімпійських видів спорту 87 500,0 грн.;
- з не олімпійських видів спорту 10 450,0 грн.;
- зі спорту осіб з інвалідністю 9571,9 грн.
Недовиконання склалось через перенесення графіків по деяких видах змагань відповідно до погодних умов.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за І квартал 2019 року проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території міської ради (2 660 614,63 грн.), в тому числі на:
- 309 807,22 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 881 787,35 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 701 229,60 грн. – послуги по благоустрою території міста.
Виконання плану за 1 квартал 2019 року склало майже 43 відсотки. Невиконання плану виникло по поточному ремонту доріг міста. У зв’язку з погодними умовами роботи почалися у другій половині березня, а акти виконаних робіт були проплачені на початку квітня.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в 1 кварталі касові видатки склали 90 529,65 грн. на ПКД та реконструкцію мереж вуличного освітлення міста.
Інша діяльність
- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки у 1 кварталі 2019 року використано кошти у сумі 52 000 грн., в т.ч. на створення матеріального резерву.
- Громадський порядок та безпека
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 766 669,97 грн., а саме: 683 972,52 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 4338,6 грн. – оренда приміщення, 43 111,20 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. Рахунки за комунальні послуги у 1 кварталі не надходили.
- Засоби масової інформації
Міжбюджетні відносини
За І квартал 2019 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 7 570 800 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» до районного бюджету передано:
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 6 001 000 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
-субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 396 000 грн. Обухівському районному центру культури і дозвілля.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 квітня 2019 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І квартал 2019 року виконаний по доходах у сумі 129 092 210 (сто двадцять дев’ять мільйонів дев’яносто дві тисячі двісті десять) гривень і по видатках у сумі 93 693 386 (дев’яносто три мільйони шістсот дев’яносто три тисячі триста вісімдесят шість) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 126 061 008 (сто двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча вісім) гривень і по видатках у сумі 89 110 631 (вісімдесят дев’ять мільйонів сто десять тисяч шістсот тридцять одна) гривня;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 3 031 202 (три мільйони тридцять одна тисяча двісті дві) гривні і по видатках у сумі 4 582 755 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят п’ять) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2019 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 1 квартал 2019 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2019 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 287244400 | 70781500 | 71355939,38 | 574439,38 | 100,8 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 196970000 | 49655700 | 51865839,33 | 2210139,33 | 104,5 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 196968200 | 49654200 | 51861142,33 | 2206942,33 | 104,4 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 184972000 | 46542200 | 48526125,70 | 1983925,7 | 104,3 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2850000 | 635000 | 871821,59 | 236821,59 | 137,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5846200 | 1077000 | 889255,62 | -187744,38 | 82,6 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300000 | 1400000 | 1573939,42 | 173939,42 | 112,4 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1800 | 1500 | 4697 | 3197 | 313,1 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1800 | 1500 | 4697 | 3197 | 313,1 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 66900 | 4000 | 28517,76 | 24517,76 | 712,9 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 52100 | 4000 | 15006,62 | 11006,62 | 375,2 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0 | 0 | 11003,62 | 11003,62 | 0,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 52100 | 4000 | 4003 | 3 | 100,1 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 14800 | 0 | 13511,14 | 13511,14 | 0,0 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0 | 0 | 13511,14 | 13511,14 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 28319000 | 4770000 | 2246661,45 | -2523338,55 | 47,1 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 3500000 | 960000 | 0 | -960000 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 3500000 | 960000 | 0 | -960000 | 0,0 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14519000 | 1200000 | 0 | -1200000 | 0,0 |
| 14031900 | Пальне | 14519000 | 1200000 | 0 | -1200000 | 0,0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10300000 | 2610000 | 2246661,45 | -363338,55 | 86,1 |
| 18000000 | Місцеві податки | 61888500 | 16351800 | 17214920,84 | 863120,84 | 105,3 |
| 18010000 | Податок на майно | 20853000 | 4636200 | 5116679,73 | 480479,73 | 110,4 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 62000 | 12100 | 42478,22 | 30378,22 | 351,1 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 535000 | 47900 | 126803,04 | 78903,04 | 264,7 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 216000 | 11600 | 17176,34 | 5576,34 | 148,1 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2100000 | 524300 | 656798,54 | 132498,54 | 125,3 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5950000 | 1370000 | 1722845,84 | 352845,84 | 125,8 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9400000 | 2126200 | 2057061,1 | -69138,9 | 96,7 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 390000 | 51600 | 21215,45 | -30384,55 | 41,1 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1760000 | 410000 | 389784,53 | -20215,47 | 95,1 |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 40000 | 10400 | 10416,67 | 16,67 | 100,2 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 400000 | 72100 | 72100 | 0 | 100,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 10000 | 2400 | 10202,71 | 7802,71 | 425,1 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 8500 | 2100 | 7989,71 | 5889,71 | 380,5 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1500 | 300 | 2213 | 1913 | 737,7 |
| 18050000 | Єдиний податок | 41025500 | 11713200 | 12088038,4 | 374838,4 | 103,2 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 6700000 | 2045000 | 1663479,67 | -381520,33 | 81,3 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 33735500 | 9480500 | 10237927,05 | 757427,05 | 108,0 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 590000 | 187700 | 186631,68 | -1068,32 | 99,4 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3237500 | 1040100 | 1198592,69 | 158492,69 | 115,2 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3500 | 500 | 1280 | 780 | 256,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3500 | 500 | 1280 | 780 | 256,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 81000 | 16700 | 90396,86 | 73696,86 | 541,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 2800 | 31084 | 28284 | 1110,1 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 0 | 23558,32 | 23558,32 | 0,0 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 56000 | 13900 | 35754,54 | 21854,54 | 257,2 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3153000 | 1022900 | 1100766,66 | 77866,66 | 107,6 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2893000 | 973300 | 1051055,42 | 77755,42 | 108,0 |
| 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | 0 | 0 | 192,1 | 192,1 | 0,0 |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 135000 | 32900 | 32839,94 | -60,06 | 99,8 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2570000 | 907800 | 958973,38 | 51173,38 | 105,6 |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 188000 | 32600 | 59050 | 26450 | 181,1 |
| 22090000 | Державне мито | 260000 | 49600 | 49711,24 | 111,24 | 100,2 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 197000 | 39000 | 44069,46 | 5069,46 | 113,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 63000 | 10600 | 5641,78 | -4958,22 | 53,2 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 6149,17 | 6149,17 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 6149,17 | 6149,17 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 6149,17 | 6149,17 | 0,0 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 290481900 | 71821600 | 72554532,07 | 732932,07 | 101,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 174291097,00 | 54558507,00 | 53506475,61 | -1052031,39 | 98,1 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 174291097,00 | 54558507,00 | 53506475,61 | -1052031,39 | 98,1 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 91429412 | 28146312 | 28146312 | 0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 58881200 | 13601700 | 13601700 | 0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 24004600 | 6001000 | 6001000 | 0 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 8543612 | 8543612 | 8543612 | 0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2829989 | 706548 | 706548 | 0 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2829989 | 706548 | 706548 | 0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80031696,00 | 25705647,00 | 24653615,61 | -1052031,39 | 95,9 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35265000 | 14843917 | 14843917 | 0 | 100,0 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 68000 | 30000 | 14308,25 | -15691,75 | 47,7 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41859000,00 | 10130000,00 | 9094059,18 | -1035940,82 | 89,8 |
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 105000 | 28000 | 27601,18 | -398,82 | 98,6 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1218439 | 205990 | 205990 | 0 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 686457 | 171600 | 171600 | 0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676800 | 143140 | 143140 | 0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 464772997,00 | 126380107,00 | 126061007,68 | -319099,32 | 99,7 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| Таблиця 2 | |||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2019 року | |||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2019 рік (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 390000 | 96082,42 | -293917,58 | 24,6 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 390000 | 96082,42 | -293917,58 | 24,6 |
| 19010000 | Екологiчний податок | 390000 | 96082,42 | -293917,58 | 24,6 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 191000 | 45438,6 | -145561,4 | 23,8 |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 100000 | 34217,94 | -65782,06 | 34,2 |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 99000 | 16425,88 | -82574,12 | 16,6 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 6967107 | 2818627,84 | -4148479,16 | 40,5 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 750000 | 683922,13 | -66077,87 | 91,2 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 51531,49 | 51531,49 | 0,0 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 51531,49 | 51531,49 | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 750000 | 632390,64 | -117609,36 | 84,3 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 6217107 | 2134705,71 | -4082401,29 | 34,3 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 6149100 | 2065573,35 | -4083526,65 | 33,6 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 5216400 | 1743783,74 | -3472616,26 | 33,4 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 932700 | 316869,61 | -615830,39 | 34,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 4920 | 4920 | 0,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 68007 | 69132,36 | 1125,36 | 101,7 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 63607 | 64732,36 | 1125,36 | 101,8 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 4400 | 4400 | 0 | 100,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 500000 | 10000 | -490000 | 2,0 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 500000 | 10000 | -490000 | 2,0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 500000 | 10000 | -490000 | 2,0 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 330000 | 106491,38 | -223508,62 | 32,3 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 330000 | 106491,38 | -223508,62 | 32,3 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 8187107 | 3031201,64 | -5155905,36 | 37,0 | |
| Всього доходи | 8187107 | 3031201,64 | -5155905,36 | 37,0 | |
| Начальник фінансового управління | |||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за І квартал 2019 рік | |||||||
| КФК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін за звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану за звітний період | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| Державне управління | 42255000,00 | 9969350,00 | 8180509,24 | -1788840,76 | 82,06 | ||
| 0160 | Органи місцевого самоврядування | 39199200,00 | 9134250,00 | 7555895,75 | -1578354,25 | 82,72 | |
| 0180 | Інша діяльність державного управління | 3055800,00 | 835100,00 | 624613,49 | -210486,51 | 74,80 | |
| Освіта | 138400696,00 | 38584290,00 | 33333297,80 | -5250992,20 | 86,39 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 42755000,00 | 12351900,00 | 11495378,06 | -856521,94 | 93,07 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 84817557,00 | 23259500,00 | 19536234,94 | -3723265,06 | 83,99 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2167700,00 | 775500,00 | 557076,77 | -218423,23 | 71,83 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими) | 4087100,00 | 1062100,00 | 837605,37 | -224494,63 | 78,86 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1323400,00 | 384200,00 | 304875,44 | -79324,56 | 79,35 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1851300,00 | 472500,00 | 415067,80 | -57432,20 | 87,85 | |
| 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивного-ресурсних центрів | 1398639,00 | 278590,00 | 187059,42 | -91530,58 | 67,15 | |
| Охорона здоров"я | 1330800,00 | 625500,00 | 465046,13 | -160453,87 | 74,35 | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню | 1177800,00 | 472500,00 | 314409,67 | -158090,33 | 66,54 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 153000,00 | 153000,00 | 150636,46 | -2363,54 | 98,46 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 89501600,00 | 28527657,00 | 27150064,40 | -1377592,60 | 95,17 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35265000,00 | 14843917,00 | 14843917,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16700000,00 | 4581485,11 | 4581485,11 | 0,00 | 100,00 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 18565000,00 | 10262431,89 | 10262431,89 | 0,00 | 100,00 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 68000,00 | 30000,00 | 14308,25 | -15691,75 | 47,69 | ||
| 3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 52000,00 | 30000,00 | 14308,25 | -15691,75 | 47,69 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1421900,00 | 225200,00 | 186846,54 | -38353,46 | 82,97 | ||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 153000,00 | 2000,00 | 458,16 | -1541,84 | 22,91 | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 150000,00 | 36800,00 | 36682,38 | -117,62 | 99,68 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1118900,00 | 186400,00 | 149706,00 | -36694,00 | 80,31 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін | 52746700,00 | 13428540,00 | 12104992,61 | -1323547,39 | 90,14 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 351000,00 | 98668,68 | 87704,42 | -10964,26 | 88,89 | |
| 3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 67000,00 | 13800,00 | 5160,00 | -8640,00 | 37,39 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 22987000,00 | 5273231,32 | 4697705,23 | -575526,09 | 89,09 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1617000,00 | 454000,00 | 409748,46 | -44251,54 | 90,25 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3870000,00 | 960000,00 | 828462,68 | -131537,32 | 86,30 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 112000,00 | 27900,00 | 15260,02 | -12639,98 | 54,70 | |
| 3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2255000,00 | 630000,00 | 542890,93 | -87109,07 | 86,17 | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676800,00 | 143140,00 | 128984,66 | -14155,34 | 90,11 | |
| 3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9498000,00 | 2342700,00 | 2215618,97 | -127081,03 | 94,58 | |
| 3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 849000,00 | 255000,00 | 236985,98 | -18014,02 | 92,94 | |
| 3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 231500,00 | 69000,00 | 48742,06 | -20257,94 | 70,64 | |
| 3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 21000,00 | 5400,00 | 0,00 | -5400,00 | 0,00 | |
| 3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 500,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1752600,00 | 440600,00 | 347882,47 | -92717,53 | 78,96 | |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 230000,00 | 8200,00 | 8110,00 | -90,00 | 98,90 | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 388100,00 | 100300,00 | 76078,96 | -24221,04 | 75,85 | |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 75100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 635000,00 | 125000,00 | 0,00 | -125000,00 | 0,00 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 161600,00 | 45700,00 | 45201,04 | -498,96 | 98,91 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 442400,00 | 230600,00 | 210056,00 | -20544,00 | 91,09 | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 28200,00 | 7200,00 | 4702,62 | -2497,38 | 65,31 | |
| 3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч | 105000,00 | 28000,00 | 27601,18 | -398,82 | 98,58 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 6042900,00 | 2169800,00 | 2168096,93 | -1703,07 | 99,92 | |
| Культура і мистецтво | 5157000,00 | 1408700,00 | 1022149,49 | -386550,51 | 72,56 | ||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібіліотек | 623200,00 | 191300,00 | 140883,62 | -50416,38 | 73,65 | |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 131300,00 | 31200,00 | 13353,90 | -17846,10 | 42,80 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2262400,00 | 856200,00 | 559960,11 | -296239,89 | 65,40 | |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 485600,00 | 121500,00 | 99606,61 | -21893,39 | 81,98 | |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1654500,00 | 208500,00 | 208345,25 | -154,75 | 99,93 | |
| Фізична культура і спорт | 7624700,00 | 1878200,00 | 1443045,01 | -435154,99 | 76,83 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1695900,00 | 301000,00 | 87500,00 | -213500,00 | 29,07 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 760000,00 | 91300,00 | 10450,00 | -80850,00 | 11,45 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 109100,00 | 46500,00 | 9571,90 | -36928,10 | 20,58 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1777500,00 | 579600,00 | 516415,09 | -63184,91 | 89,10 | |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3282200,00 | 859800,00 | 819108,02 | -40691,98 | 95,27 | |
| Житлово-комунальне господарство | 30128000,00 | 6215000,00 | 2660614,63 | -3554385,37 | 42,81 | ||
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 199900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 29818100,00 | 6215000,00 | 2660614,63 | -3554385,37 | 42,81 | |
| 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Економічна діяльність | 351800,00 | 48500,00 | 44984,00 | -3516,00 | 92,75 | ||
| 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 48500,00 | 45200,00 | 44984,00 | -216,00 | 99,52 | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 33300,00 | 3300,00 | 0,00 | -3300,00 | 0,00 | |
| Захист населення від надзвичайних ситуацій та громадський порядок | 3548600,00 | 911700,00 | 843119,97 | -68580,03 | 92,48 | ||
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 110000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3438600,00 | 859700,00 | 791119,97 | -68580,03 | 92,02 | |
| 8700 | Резервний фонд | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Міжбюджетні трансферти | 56550689,00 | 13967800,00 | 13967800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 9110 | Реверсна дотація | 30282700,00 | 7570800,00 | 7570800,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 24004600,00 | 6001000,00 | 6001000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1584000,00 | 396000,00 | 396000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 679389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всього видатків | 376248885,00 | 102136697,00 | 89110630,67 | -13026066,33 | 87,25 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за І квартал 2019 року | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 376248885,00 | 102136697,00 | 89110630,67 | -287138254,33 | -13026066,33 | 23,68 | 87,25 |
| Поточні видатки | 2000 | 376248885 | 102136697,00 | 89110630,67 | -287138254,33 | -13026066,33 | 23,7 | 87,2 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 152575037 | 35420640,0 | 33192394,72 | -119382642,28 | -2228245,28 | 21,8 | 93,7 |
| Заробітна плата | 2111 | 124984170 | 28959744,0 | 27208465,55 | -97775704,45 | -1751278,45 | 21,8 | 94,0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 27590867 | 6460896,0 | 5983929,17 | -21606937,83 | -476966,83 | 21,7 | 92,6 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 70287959 | 21274000 | 12975504,17 | -57312454,83 | -8298495,83 | 18,5 | 61,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 7605559 | 2436500,00 | 1610785,12 | -5994773,88 | -825714,88 | 21,2 | 66,1 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 120500 | 35200,0 | 31441,31 | -89058,69 | -3758,69 | 26,1 | 89,3 |
| Продукти харчування | 2230 | 7542200 | 2400000,0 | 1140529,73 | -6401670,27 | -1259470,27 | 15,1 | 47,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 31616100,00 | 5082900,00 | 2021345,64 | -29594754,36 | -3061554,36 | 6,4 | 39,8 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 180300 | 59900,0 | 43360,92 | -136939,08 | -16539,08 | 24,0 | 72,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 23193600,00 | 11252300,00 | 8123338,83 | -15070261,17 | -3128961,17 | 35,0 | 72,2 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 15873500,00 | 8737900,00 | 6344797,18 | -9528702,82 | -2393102,82 | 40,0 | 72,6 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 948000 | 297800,0 | 193103,34 | -754896,66 | -104696,66 | 20,4 | 64,8 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6092600 | 2090000,0 | 1528228,51 | -4564371,49 | -561771,49 | 25,1 | 73,1 |
| Оплата природного газу | 2274 | 137200 | 73100,0 | 38178,99 | -99021,01 | -34921,01 | 27,8 | 52,2 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 142300 | 53500,0 | 19030,81 | -123269,19 | -34469,19 | 0,0 | 35,6 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 29700 | 7200,00 | 4702,62 | -24997,38 | -2497,38 | 15,8 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 29700 | 7200 | 4702,62 | -24997,38 | -2497,38 | 15,8 | 0,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 66065189 | 17537500,0 | 16290428,99 | -49774760,01 | -1247071,01 | 24,7 | 92,9 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 9514500 | 3569700,0 | 2322628,99 | -7191871,01 | -1247071,01 | 24,4 | 65,1 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 56550689 | 13967800,0 | 13967800,00 | -42582889,00 | 0,00 | 24,7 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 85682700 | 27713357,0 | 26542748,84 | -59139951,16 | -1170608,16 | 31,0 | 95,8 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 85682700 | 27713357,00 | 26542748,84 | -59139951,16 | -1170608,16 | 31,0 | 95,8 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 238000 | 191200,00 | 109553,95 | -128446,05 | -81646,05 | 46,0 | 57,3 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 1400000 | 0 | 0 | -1400000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Таблиця 5 | |||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за 1 квартал 2019 року | |||||
| грн. | |||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 73403800,00 | 2669742,85 | -70734057,15 | 3,6 | |
| 0210160 | Орган місцевого самоврядування | 3377140,0 | 427477,00 | -2949663,0 | 12,7 |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 150500,0 | 150221,10 | -278,9 | 99,8 |
| 0212111 | Первинна медична допомога населенню | 1420000,0 | 0,00 | -1420000,0 | 0,0 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1992360,0 | 1667196,88 | -325163,1 | 83,7 |
| 0215061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 1887000,0 | 0,00 | -1887000,0 | 0,0 |
| 0216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 14500000,0 | 0,00 | -14500000,0 | 0,0 |
| 0216012 | Забезпечення діяльності з виробництва,транспортування,постачання теплової енергії | 8166400,0 | 0,00 | -8166400,0 | 0,0 |
| 0216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 299900,0 | 0,00 | -299900,0 | 0,0 |
| 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 3448000,0 | 14318,22 | -3433681,8 | 0,4 |
| 0217310 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | 844000,0 | 0,00 | -844000,0 | 0,0 |
| 0217321 | Будівництво обєктів соціально-культурного призначення | 6485000,0 | 0,00 | -6485000,0 | 0,0 |
| 0217322 | Будівництво медичних установ та закладів | 926000,0 | 0,00 | -926000,0 | 0,0 |
| 0217324 | Будівництво установ та закладів культури | 450000,0 | 0,00 | -450000,0 | 0,0 |
| 0217330 | Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 5619000,0 | 90529,65 | -5528470,4 | 1,6 |
| 0217350 | Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації) | 852000,0 | 320000,00 | -532000,0 | 37,6 |
| 0217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4566500,00 | 0,00 | -4566500,00 | 0,0 |
| 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 17000000,0 | 0,00 | -17000000,00 | 0,0 |
| 0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених органами місцевого самоврядування | 330000,0 | 0,00 | -330000,00 | 0,0 |
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 700000,0 | 0,00 | -700000,00 | 0,0 |
| 0218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 390000,0 | 0,00 | -390000,00 | 0,0 |
| Управління освіти | 35574648,6 | 1594120,67 | -33980527,9 | 4,5 | |
| 0611010 | Дошкільні заклади освіти | 11881700,00 | 1006663,13 | -10875036,87 | 8,5 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи | 6365607,00 | 342986,08 | -6022620,92 | 5,4 |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти | 109200,00 | 92829,31 | -16370,69 | 85,0 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 163000,00 | 36042,19 | -126957,81 | 22,1 |
| 0617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 17055141,6 | 115599,96 | -16939541,64 | 0,7 |
| Управління соціального захисту населення | 50500,0 | 50500,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 0810160 | Орган місцевого самоврядування | 50500,0 | 50500,0 | 0,0 | 100,0 |
| Відділ культури | 1013900,0 | 268391,34 | -745508,66 | 26,5 | |
| 1011100 | Школи естетичного виховання дітей | 731800 | 217975,00 | -513825,00 | 29,8 |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 25000 | 5400,00 | -19600,00 | 21,6 |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби та інші клубних закладів | 247100 | 36516,34 | -210583,66 | 14,8 |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 10000 | 8500,0 | -1500,0 | 85,0 |
| Всього видатків | 110042848,60 | 4582754,86 | -105460093,74 | 4,2 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||