ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про підсумки роботи Комунального підприємста Обухівськї міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік
Заслухавши звіт директора КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» та обговоривши звіт про підсумки роботи Комунального підприємста Обухівськї міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ ___ 50 -VII від .06. 2019 року
Вик. Шевченко Л.М.
ЗВІТ
про підсумки роботи Комунального підприємства Обухівської
міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами - основний вид діяльності КПОМР «Обухівтеплотрасбуд». Інші види діяльності - реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж, авто послуги, утримання доріг, які належать Обухівській міській раді, в зимовий період, послуги з оренди приміщень та стоянки автомобілів.
На балансі підприємства знаходяться 15 комплексних теплових пунктів, 2 розсічки та 41,6 км загальної протяжності трубопроводів теплових мереж ( зворотні та подавальні).
Протягом 2018 року проводились аварійні ремонти, які виникли на мережах тепло-, водопостачання, а саме: магістральних теплових мережах по вул.Миру, 16 та квартальних теплових мережах по вул.Каштанова, 30, 38 та Київська,178. Проводився ремонт насосного обладнання та запірної арматури. Виконані роботи з капітального ремонту бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 та КТЕП № 14. Проведено капітальний ремонт покрівлі КТЕП № 10 по вул.Миру, 17, КТЕП № 2 по вул.Київська, 176А, КТЕП № 4 по вул.Київська, 156А, КТЕП № 6 по вул.Київська, 148А. Завершені роботи за договорами субпідряду з реконструкції внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлових будинків по вул.Каштанова, 26, Київська,115 під’їзд № 6, 11, капітального ремонту систем теплопостачання по вул.Київська, 174А та реконструкції магістрального трубопроводу на ділянці ТК 10.01-10.02. по вул.Миру, 14. Капітальний ремонт мереж тепло-, водопостачання ділянка №2 до адмінбудівлі, що розташована за адресою: вул.Трипільська, 23 в м.Обухів.
Облікова чисельність працівників станом на 01.01.2019 становить – 40 од в т.ч.: пенсіонерів - 16 осіб. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік - 38 од.
Формування прибутку підприємства
тис.грн.
Тариф на послуги з транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, який діяв в 2018 році, встановлений виконавчим комітетом Обухівської міської ради з 01.10.2017 в розмірі 88,03 грн/Гкал при річному плані виробництва, транспортування та постачання теплової енергії -73562 Гкал. Фактична собівартість транспортування теплової енергії за 2018 рік склала - 87,11 грн./Гкал при річному обсязі 69685 Г/кал. Фактична собівартість менша від планової на суму амортизації, яка була зменшена внаслідок передачі основних засобів у власність Обухівської міської ради для проведення реконструкції та капітальних ремонтів в 2018 році. Зменшення нарахувань по амортизації склало 71 тис.грн. У зв’язку з ростом цін на енергоносії та збільшенням прожиткового мінімуму, норм та коефіцієнтів Галузевої угоди з 01.01.2019 підприємству встановлено скоригований тариф на транспортування теплової енергії в розмірі 93,49 грн./Гкал.
У ІV кварталі 2018 року Обухівською міською радою були виділені кошти з міського бюджету на утримання доріг в зимовий період. Підприємством КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» були заключні договори на прибирання снігу та льоду з іншими підприємствами та підприємцями. Відпрацьовано 442 м/год. з прибирання снігу на суму 285 тис.грн. та 350 м/год. з прибирання льоду на суму 314,7 тис грн.
Основні показники балансу підприємства за звітний період:
За підсумками діяльності в 2018р. підприємство має прибуток - 11,5 тис.грн.
Збитки на підприємстві з автопослуг виникли з наступних причин:
автотранспорт (самоскид, автонавантажувач, піскорозкидач) більше задіяні для роботи в зимовий період для утримання доріг. У літній період даний транспорт працює для внутрішніх потреб підприємства (облаштування території після проведення аварійних ремонтів на мережах теплопостачання), що зменшує витрати підприємства на утримання теплових мереж.
Фонд оплати праці за 2018 рік - 4323,3 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає - 9216
грн.
Заборгованість із заробітної плати та платежів до бюджету відсутня.
Структура фонду оплати праці штатних працівників
Питання, які потребують вирішення для покращення фінансово-господарської діяльності підприємства:
1. Придбання техніки для утримання доріг у зимовий період (піскорозкидач), а також майстерні на колесах для проведення аварійних та капітальних ремонтів теплових мереж.
2. Придбання пошукового пристрою для оперативного знаходження витоків в теплових мережах.
3. Знаходження замовників для виконання ремонтних та будівельних робіт з укладенням договорів згідно з нормами чинного законодавства.
Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» П.Г.Демченко
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про підсумки роботи Комунального підприємста Обухівськї міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік
Заслухавши звіт директора КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» та обговоривши звіт про підсумки роботи Комунального підприємста Обухівськї міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про підсумки роботи Комунального підприємста Обухівськї міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік, взяти до відома (додається).
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ ___ 50 -VII від .06. 2019 року
Вик. Шевченко Л.М.
ЗВІТ
про підсумки роботи Комунального підприємства Обухівської
міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2018 рік
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами - основний вид діяльності КПОМР «Обухівтеплотрасбуд». Інші види діяльності - реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж, авто послуги, утримання доріг, які належать Обухівській міській раді, в зимовий період, послуги з оренди приміщень та стоянки автомобілів.
На балансі підприємства знаходяться 15 комплексних теплових пунктів, 2 розсічки та 41,6 км загальної протяжності трубопроводів теплових мереж ( зворотні та подавальні).
Протягом 2018 року проводились аварійні ремонти, які виникли на мережах тепло-, водопостачання, а саме: магістральних теплових мережах по вул.Миру, 16 та квартальних теплових мережах по вул.Каштанова, 30, 38 та Київська,178. Проводився ремонт насосного обладнання та запірної арматури. Виконані роботи з капітального ремонту бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 та КТЕП № 14. Проведено капітальний ремонт покрівлі КТЕП № 10 по вул.Миру, 17, КТЕП № 2 по вул.Київська, 176А, КТЕП № 4 по вул.Київська, 156А, КТЕП № 6 по вул.Київська, 148А. Завершені роботи за договорами субпідряду з реконструкції внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлових будинків по вул.Каштанова, 26, Київська,115 під’їзд № 6, 11, капітального ремонту систем теплопостачання по вул.Київська, 174А та реконструкції магістрального трубопроводу на ділянці ТК 10.01-10.02. по вул.Миру, 14. Капітальний ремонт мереж тепло-, водопостачання ділянка №2 до адмінбудівлі, що розташована за адресою: вул.Трипільська, 23 в м.Обухів.
Облікова чисельність працівників станом на 01.01.2019 становить – 40 од в т.ч.: пенсіонерів - 16 осіб. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік - 38 од.
Формування прибутку підприємства
тис.грн.
| Вид діяльності | Чистий дохід | Витрати | Фін.результат |
| транспортування т/е | 6134,4 | 6146,3 | -11,9 |
| реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж |
505,6 | 501,8 | +3,8 |
| автопослуги | 569,6 | 689,7 | -120,1 |
| оренда приміщень,стоянка автомобілів | 280,9 | 257,4 | +23,5 |
| утримання доріг в зимовий період (оплата послуг інших підприємств) |
260,0 | 260,0 |
- |
| Всього | 7750,5 | 7855,2 | |
| Інші доходи | 116,2 | +116,2 | |
| Всього по підприємству | 7866,7 | 7855,2 | +11,5 |
Тариф на послуги з транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, який діяв в 2018 році, встановлений виконавчим комітетом Обухівської міської ради з 01.10.2017 в розмірі 88,03 грн/Гкал при річному плані виробництва, транспортування та постачання теплової енергії -73562 Гкал. Фактична собівартість транспортування теплової енергії за 2018 рік склала - 87,11 грн./Гкал при річному обсязі 69685 Г/кал. Фактична собівартість менша від планової на суму амортизації, яка була зменшена внаслідок передачі основних засобів у власність Обухівської міської ради для проведення реконструкції та капітальних ремонтів в 2018 році. Зменшення нарахувань по амортизації склало 71 тис.грн. У зв’язку з ростом цін на енергоносії та збільшенням прожиткового мінімуму, норм та коефіцієнтів Галузевої угоди з 01.01.2019 підприємству встановлено скоригований тариф на транспортування теплової енергії в розмірі 93,49 грн./Гкал.
У ІV кварталі 2018 року Обухівською міською радою були виділені кошти з міського бюджету на утримання доріг в зимовий період. Підприємством КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» були заключні договори на прибирання снігу та льоду з іншими підприємствами та підприємцями. Відпрацьовано 442 м/год. з прибирання снігу на суму 285 тис.грн. та 350 м/год. з прибирання льоду на суму 314,7 тис грн.
Основні показники балансу підприємства за звітний період:
| Актив | На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| Основні засоби | 5272 | 2880 |
| Запаси | 148,6 | 315,6 |
| Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги | 1369,5 | 1445,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | - | 0,1 |
| Грошові кошти, та їх еквіваленти | 27,5 | 172,2 |
| Пасив | |
|
| Зареєстрований капітал | 7999 | 7999 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1713 | -2184,5 |
| Поточна кредиторська заборгованість за | ||
| товари ,роботи,послуги | 81,4 | 37,6 |
| розрахунками з бюджетом | 132,8 | 105,0 |
| розрахунками зі страхування | 26,8 | 26,0 |
| розрахунками з оплати праці | 136,5 | 162,9 |
| Баланс | 6866,9 | 4949,8 |
За підсумками діяльності в 2018р. підприємство має прибуток - 11,5 тис.грн.
Збитки на підприємстві з автопослуг виникли з наступних причин:
автотранспорт (самоскид, автонавантажувач, піскорозкидач) більше задіяні для роботи в зимовий період для утримання доріг. У літній період даний транспорт працює для внутрішніх потреб підприємства (облаштування території після проведення аварійних ремонтів на мережах теплопостачання), що зменшує витрати підприємства на утримання теплових мереж.
Фонд оплати праці за 2018 рік - 4323,3 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає - 9216
грн.
Заборгованість із заробітної плати та платежів до бюджету відсутня.
Структура фонду оплати праці штатних працівників
| Фонд оплати праці | Сума нарахувань,тис грн. | Питома вага в загальному ФОП % |
| Основна заробітна плата | 2362,8 | 54,7 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 1660,9 | 38,4 |
| надбавки та доплати | 211,6 | 12,7 |
| премії та винагороди | 1449,3 | 87,3 |
| Заохочувальні та компенсаційні виплати | 20,1 | 0,4 |
| Оплата відпусток | 279,5 | 6,5 |
| ФОП всього | 4323,3 | 100% |
Питання, які потребують вирішення для покращення фінансово-господарської діяльності підприємства:
1. Придбання техніки для утримання доріг у зимовий період (піскорозкидач), а також майстерні на колесах для проведення аварійних та капітальних ремонтів теплових мереж.
2. Придбання пошукового пристрою для оперативного знаходження витоків в теплових мережах.
3. Знаходження замовників для виконання ремонтних та будівельних робіт з укладенням договорів згідно з нормами чинного законодавства.
Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» П.Г.Демченко