ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ятдесят перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про підсумки роботи Комунального підприємства «Міське господарство» за 2018 рік
Заслухавши директора Комунального підприємства «Міське господарство» та обговоривши звіт про підсумки роботи Комунального підприємства «Міське господарство» за 2018 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про підсумки роботи Комунального підприємства «Міське господарство» за 2018 рік взяти до відома (додається).
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ ___ 51 -VII від 25 .07. 2019 року
Соколенко М.М.
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
від 25 .07.2019 № ___ -51-VII
ЗВІТ
про підсумки роботи Комунального підприємства
"Міське господарство" за 2018 рік
Виробничо-господарська діяльність КП "Міське господарство" у 2018 році здійснювалася за такими видами:
1. Діяльність автостоянок.
2. Діяльність готелів.
3. Інші види діяльності із прибирання (благоустрій кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ).
4. Видача довідок на поховання.
5. Встановлення огорож на кладовищах.
6. Рекламна діяльність.
Станом на 01.01.2019 у штаті КП "Міське господарство" налічується 29 штатних одиниць.
Фактичне використання ФОП за 2018 рік становить 2331,9 тис.грн., що на 13,4 тис.грн. більше запланованого. Це пов’язано з виплатою вихідної допомоги, компенсації за невикористану відпустку працівникам, які були вивільнені у зв’язку із скороченням штату.
Середня заробітна плата по підприємству станом на 01.01.2019 становить 7,1 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 підприємство не має боргів із виплати заробітної плати.
За 2018 рік в результаті господарської діяльності КП "Міське господарство" отримало збиток в сумі 210,1 тис.грн.
- Чистий дохід від реалізації послуг становить 3961,3 тис.грн.
- Інші операційні доходи 306,4 тис.грн.
- Інший дохід 7,0 тис.грн.
Разом доходи 4274,8 тис.грн.
- Собівартість реалізованих послуг 3448,2 тис.грн.
- Інші операційні витрати 9,1 тис.грн.
- Інші витрати 1,1 тис.грн.
- Витрати на збут 1,1 тис. грн.
- Адміністративні витрати 1025,4 тис.грн.
Разом витрати 4484,9 тис.грн.
| Доходи |
||||||
| № з/п | Вид діяльності | Сума | ||||
| 1 | Автостоянка | 1169729,26 | ||||
| 2 | Ритуальні послуги | 6436,84 | ||||
| 4 | Благоустрій | 1295709,71 | ||||
| 5 | Діяльність готелів | 2283884,64 | ||||
| 6 | Інша операційна діяльність | 365555,43 | ||||
| 7 | Інший дохід | 7007,30 | ||||
| Разом | 5128323,18 | |||||
| ПДВ | 853552,65 | |||||
| Разом доходи | 4274770,53 | |||||
| Витрати | ||||||
| Адміністративні | ||||||
| Амортизація | 684,24 | |||||
| Канцтовари | 4957,32 | |||||
| ТО ТЗ, ремонт ТЗ, ПММ, запчастини | 50494,62 | |||||
| Послуги банку | 23904,82 | |||||
| Інші (відрядження, заправка та ремонт картр., | 18363,4 | |||||
| страховка ТЗ, програмне забезпечення…) | ||||||
| Комунальні послуги | 37600,68 | |||||
| Зв"язок | 3405,44 | |||||
| Заробітна плата, податки | 885869,97 | |||||
| Разом адмін. витрати | 1025280,49 | |||||
| Виробничі |
||||||
| Автостоянки: | ||||||
| Амортизація | 8363,15 | |||||
| Абонплата за обслуговування касових апаратів | 3240,00 | |||||
| Електроенергія | 33101,99 | |||||
| Зв"язок | 919,21 | |||||
| Податок на землю | 40864,08 | |||||
| Матеріали, МШП | 8786,75 | |||||
| Інші витрати | 90901,77 | |||||
| Заробітна плата, податки: | 801842,67 | |||||
| Разом витрати: | 988019,62 | |||||
| Готелі: | ||||||
| Амортизація | 16786,22 | |||||
| Комунальні послуги по готелю | 73103,1 | |||||
| Теплоенергія, гаряче водопостачання | 234498,03 | |||||
| Абонплата за обслуговування касових апаратів | 7188,33 | |||||
| Електроенергія | 52287,11 | |||||
| Зв"язок, інтернет | 6605,44 | |||||
| Матеріали, МШП | 29109,61 | |||||
| Заробітна плата, податки | 745655,00 | |||||
| Інші витрати | 95997,09 | |||||
| Разом витрати: | 1261229,93 | |||||
| Благоустрій: | ||||||
| Амортизація | 155094,04 | |||||
| Запчастини, ремонт | 92199,5 | |||||
| ПММ | 159367,35 | |||||
| Заробітна плата, податки | 197337,36 | |||||
| Матеріали, МШП | 165702,17 | |||||
| Утилізація сміття | 91169,30 | |||||
| Інші витрати | 303382,39 | |||||
| Разом витрати: | 1164252,11 | |||||
| Інша операційна діяльність: | ||||||
| Амортизація | 4705,55 | |||||
| Електроенергія | 3907,81 | |||||
| Заробітна плата, податки | 23225,24 | |||||
| Інші витрати | 2715,32 | |||||
| Разом витрати: | 34553,92 | |||||
| Інші операційні витрати: | 9480,78 | |||||
| Витрати на збут: | 948,36 | |||||
| Інші витрати | 1062,96 | |||||
| Фінансовий результат тис. грн. | ||||||
| Доходи | 4274770,53 | |||||
| Витрати | 4484828,17 | |||||
| Податок на прибуток | - | |||||
| Чистий прибуток (збиток) | -210057,64 | |||||
У 2018 році в касу підприємства було оприбутковано коштів в сумі 1365,9 тис.грн., безготівкові надходження становлять 3740,2 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 дебіторська заборгованість підприємства складає 482,9 тис.грн., з яких 358,2 тис.грн. становить заборгованість населення за комунальні послуги, яка була передана з КП ЖКК №1», решта -це поточна заборгованість.
Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2019 складає 303,5 тис.грн., з яких 284.3 тис.грн. становить заборгованість перед ПАТ «Енергія» за 2018р., решта - поточна заборгованість.
За 2018 рік до бюджету підприємство сплатило ПДВ 697,6 тис.грн., ПДФО 426,2 тис.грн., військового збору 35,7 тис.грн., ЄСВ 502,5 тис.грн., туристичного збору 7,5 тис.грн.
КП «Міське господарство» виконує соціальну функцію - надає послуги за доступними тарифами. Основні проблемні питання, які заважають стабільній діяльності підприємства, а ще більше стримують його розвиток – стоянка № 2, що знаходиться за адресою вул. Промислова. Збитки по цій автостоянці зумовлені несвоєчасною оплатою за послуги із збереження транспортних засобів, що залишають працівники поліції. Затримки в оплаті викликані довготривалими досудовими розслідуваннями, судовими процесами ДТП або ж іншими кримінальними чи адміністративними провадженнями. Також на автостоянці довгий час зберігаються автомобілі після ДТП, власники яких загинули. Спадкоємці автомобілів не звертаються за майном тому, що для них це економічно не вигідно. Тому автомобілі залишаються на зберіганні без оплати.
У готелі підприємства проживала багатодітна сім’я (погорільці), які виїхали так і не розрахувавшись за спожиті послуги (близько 30тис.грн.), що теж вплинуло на недоотримання доходу.
Навіть, якщо рішення про вилучення із господарського відання підприємства готелю по вул.Каштанова 4/1 негативно вплине на розвиток підприємства у 2019 році, основне завдання на 2019 рік – забезпечити стабільну роботу підприємства, продовжувати створювати комфортні умови проживання в готелі, збільшувати кількість споживачів послуг, шляхом розміщення реклами в засобах масової інформації. У проекті провести перепланування автостоянки № 2 для збільшення кількості місць для зберігання автомобілів.
Директор КП «Міське господарство» Лінивий В.О.