ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 606 від 17 листопада 2016 року «Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п. 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року (додається) взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 15 -У11
від 29.11.2016
Медвідчук Н.І.
На 2016 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 5146700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2016 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 222314500 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 11901600 грн.
У звітному періоді поточного року рішеннями міської ради від 28.01.2016 року № 82-6-VІІ, від 24.03.2016 № 133-8-VIІ, від 27.04.2016 № 164-09-VІІ, від 23.06.2016 № 199-11-VІІ, від 28.07.2016 № 213-12-VІІ, від 25.08.2016 № 252-13-VІІ „ Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 13.01.2016 № 63-5(позачергова)-VІІ „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік у новій редакції ” були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін станом на 01.10.2016 року уточнений план загального фонду на 2016 рік по доходах складає 245658500 грн. і по видатках 197701520,7 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 7561081,41 грн. і по видатках 89515798,41 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 9 місяців 2016 року виконана на 117,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 179909218,77 грн., фактичні надходження складають – 212165229,53грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 123809706,68 грн., що становить 135,2 відсотків до плану (план 91549600 грн.).
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 122055967,37 грн. За 9 місяців 2016 року податкові надходження виконано на 135,1 відсотків (план – 90354100 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року є податок та збір на доходи фізичних осіб. За січень – вересень поточного року податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 77271716,01 грн., що становить 139,1 відсотків планових показників. Питома вага цього показника складає 62,4 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 26804104,71 грн., темп приросту становить 53,1 відсотків ( за 9 місяців 2015 року надійшло 50467611,3 грн., за 9 місяців 2016 року – 77271716,01 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 9 місяців 2016 року сплачено податку (у контингенті) в сумі 35575,2 тис. грн., що становить 29,9 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 7343,5 тис. грн., що становить 6,2 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 4658,2 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 4519,5 тис. грн., що становить 3,8 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 2951,2 тис. грн., що становить 2,5 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2647 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень;
- ПАТ «Енергія» сплачено 2202,4 тис. грн. податку, що становить 1,9 відсотків надходжень .
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам . Питома вага цих податків складає 22,4 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 27687752,54 грн., або 134,3 відсотків планових показників (план – 20610800грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 34,3 відсотків. Виконання планових показників за 9 місяців 2016 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 127,3 % (надійшло 9496123,96 грн., при плані 7458000грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1914446,36 грн., темп приросту – 25,3 відсотків (за 9 місяців 2015 року - 7581677,6грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 870,4 тис. грн. та
орендної плати в сумі 515,6 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 479,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 300,7тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 284,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 266,4 тис. грн.;
- ТОВ «КИЇВЩИНА-ЖИТЛО», орендної плати в сумі 248,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ», орендної плати – 241,7 тис. грн.;
- ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ», орендної плати в сумі 219,4 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОК», земельного податку в сумі 48,3 тис. грн., орендної плати -
191,9 тис. грн.
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 59,3 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 140,7 % (надійшло 16405388,18 грн., при плані -11662400 грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 3831020,14 грн., темп приросту – 30,5 відсотків (за 9 місяців 2015 року -12574368,04 грн.).
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 110,4 % (надійшло – 1476534,06 грн., при плані – 1337000 грн.);
- транспортний податок на 227,8 % (надійшло – 341770,67грн., при плані -150000 грн. );
- туристичний збір на 161,5 % (надійшло – 5492,6 грн., при плані – 3400 грн.).
Крім того, за 9 місяців 2016 року за висновками ДПІ в Обухівському районі повернуто збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року, в сумі 37556,93 грн.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у доходах загального фонду міського бюджету ( без врахування трансфертів) становить – 13,8 відсотків. Фактично надійшло податку за звітний період - 17051372,87 грн., або 120,6 відсотків до плану ( план 14139800 грн.).
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів проти відповідного періоду минулого року надійшло більше на 5616642,78 грн., темп приросту – 49,1 відсотків (за 9 місяців 2015 року надійшло 11434730,09 грн., за 9 місяців 2016 року – 17051372,87 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2016 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 9 місяців 2016 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1742786,31грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження становить :
- плата за надання адміністративних послуг – 54,6 %, або в сумі
950763,85 грн.;
- державне мито – 37,8 %, або в сумі 658494,31 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за 9 місяців 2016 року становить 147,3 відсотків (план 1183000 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податків наведена у таблиці № 1.
Субвенцій з державного бюджету до міського бюджету Обухівської міської ради, за звітний період, надійшло в сумі 88355522,85 грн., що становить 100 відсотків до планових показників , з них :
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу надійшла в сумі 26248332,53 грн.;
- субвенції на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі 21959890,32 грн.;
- освітня субвенція за звітний період надійшла в сумі 24051000 грн.;
- медична субвенція в сумі 16011900 грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції обласного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 84400 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло коштів у сумі 4307758,23 грн., що становить 57 відсотків до уточненого річного плану (уточнений річний план 7561081,41 грн. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 88,1 відсотків, або 3794723,45 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3334043,11 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 460680,34 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 690748,13грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 2436932,88 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 206362,10 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата) (таблиця 3 до звіту).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 248925,48 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 211754,86 грн. (благодійні внески) (таблиця 4 до звіту).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 6 відсотків, або в сумі – 260326,17 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 219743,78 грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 40582,39 грн. .
Також до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців поточного року надійшло екологічного податку в сумі 258291,68 грн., та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 155,95 грн.
Крім того, за висновками ДПІ в Обухівському районі у звітному періоді було повернуто 5739,02 грн. збору за запровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 13 січня 2016 року № 63-05(позачергова) -VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 9 місяців 2016 року виконаний на 94,1 відсотка (уточнені планові призначення150282939,84 грн., касові видатки 141403210,42 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією наведено у таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за звітнй період 2016 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 36,4 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 41703393 грн. або 29,5 відсотка до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 6 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 41757388,87 грн., що складає 29,5 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду або 63,0 відсотка видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів ;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 7931551,66 грн., або 12 відсотка від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі на інші виплати населенню – 50482583,36 грн., або 35,7 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та інша субвенція районному бюджету ), у сумі 12397100 грн., або 8,8 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2760717,73 грн..
Захищені статті видатків за 9 місяців 2016 року складають 79,3 відсотка (52539658,26 грн..) видатків міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету (48206123,32 грн.) та коштів, що передаються до державного( 10897100 грн.) та районного(17511900 грн.)бюджетів.
Заробітна плата, відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення виплачувалася вчасно , заборгованість станом на 1 жовтня відсутня.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015року №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради "(зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 140,5 штатних одиниць. Станом на 1 жовтня 2016 року фактично зайнято 115 штатних посад.
За звітний період 2016 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 10313300 грн. , касові видатки склали у сумі 8759487,41 грн.., або 6,2 відсотка від загального виконання міського бюджету.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти у 2016 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
-за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2016 рік ”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 24 051 000 грн. Касові видатки склали 22226066,68 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи - 169195,92 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 22056870,76 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 9 місяців 2016 року спрямовано кошти у сумі 18554205,84 грн. при планових призначеннях 21021500 в тому числі на утримання :
- дошкільніх закладів – 14704165,70 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 2165466,27 грн.,
- центру творчості юних – 478890,08 грн.,
- методкабінету - 565804,12 грн.,
- бухгалтерії – 638069,67 грн.
За економічною класифікацією кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 31907266,40 грн., або 76,5 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6033486,02 грн., або 14,5 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 2759541,13 грн..
На функціонування 7 дошкільних закладів освіти у звітному періоді спрямовано із загальному фонду міського бюджету 14704165,70 грн. при плані 16307900 грн.. Фонд оплати праці з нарахуваннями 189 педагогічних ставок та 218 ставок обслуговуючого персоналу склав 10252263 грн..
За 9 місяців поточного року на виплату матеріальної допомоги при виході у відпустку спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 522058 грн.( у розмірі посадового окладу педагогічним працівникам та по 1000 грн. – непедагогічним), виплачено премію до Дня працівників освіти на загальну суму 127326 грн.. Крім того, з 1 вересня 2016 року, згідно рішенням сесії, проводиться виплата надбавки міської ради, на що спрямовано кошти у сумі 38357 грн.. На харчування дітей по загальному фонду спрямовано кошти у сумі 1346770 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 882дитини (планова – 1137 дітей), з них: 61 дитина, яка має пільги 50% та 8 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 8,58 грн. (152177 діто-днів). При формуванні бюджету на 2016 рік вартість одного діто-дня розрахована виходячи з 10 грн. Фактична вартість харчування у звітному періоді нижче планової виникла у зв’язку з закупівлею овочів наприкінці минулого року на 2016 рік. Крім того, в січні 2016 року харчування дітей проводилось виходячи із вартості одного діто-дня 2015 року, яка складала 6 грн. до прийняття рішення виконавчого комітету від 12.01.2016 №16 «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів та розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Обухова».
Для дошкільних закладів проведено закупку миючих засобів на 150000 гривень.
На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації у дитячих закладах встановлено кнопки тривожної сигналізації .
Для облаштування дитячих майданчиків по дошкільних закладах завезено пісок на суму 7000 грн.
В звітному періоді проведено оплату за проходження медичного огляду працівників дитячих закладів у сумі 23206,36 грн.
По загальноосвітніх школах касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 25145457,75 грн., з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 20106831,07 грн., що складає 80 відсотків видатків на загальноосвітні заклади.
У 163 класах вищезазначених навчальних закладах навчається 4252учня. Середня наповнюваність у класах 26,1 учень.
Кількість ставок педагогічних працівників 395, чисельність працюючих - 329 чол. з середньою заробітною платою 3753 грн.
Кількість ставок обслуговуючого персоналу 136, чисельність працюючих - 129 чол. з середньою заробітною платою 1502 грн.
Педагогічним працівникам вчасно та в повному обсязі виплачувались відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
За рахунок коштів міського бюджету виплачено допомогу на оздоровлення непедагогічним працівникам (по 1000 грн.) , винагороду до Дня працівників освіти виплачено всім категоріям працівників закладів освіти на загальну суму 499645 грн.( оплата праці з нарахуванням на заробітну плату ).
На харчування учнів загальноосвітніх шкіл спрямовано кошти міського бюджету у сумі 1412771 грн.( план – 1992200грн.), з них на харчування 1-4 класів – 1369901 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в звітному періоді склала 1827дітей, при плановій - 2022, з них: 1786 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день (1369901 грн.) та 41 дитина – сирота та дітей з малозабезпечених сімей - 10,00 грн. (42870 грн.).
На підвіз учнів спрямовано кошти у сумі 29842 гривні .
За рахунок коштів міського бюджету встановлено кнопки тривожної сигналізації майже на 20000 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 169195,92 грн.
В місті повноцінно функціонує позашкільний навчальний заклад Центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик». ЦТДЮМ «Романтик» відвідує 726 дітей віком від 5 до 18 років. Середня наповнюваність груп становить 15-25 вихованців. Всього у закладі працює 22 гуртки, в них 38 груп.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу (центр творчості юних) спрямовано кошти у сумі 478890 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 410661,20 грн., на оплату комунальних послуг – 58760,91 гривня.
На утримання 12 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 565804,12 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 432261,18 грн., на оплату енергоносіїв – 26740,88 грн..
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 9 місяців 2016 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 51448440,43 грн., з них на:
Рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради жителям Обухівської громади надано матеріальну допомогу на загальну суму 2019257,53 грн., з них у третьому кварталі 436785,74 грн., в тому числі:
- на пільгове зубопротезування 39468грн.( 7640 грн. у 3 кварталі),
- 604500 грн. виплачено допомогу сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, в тому числі у 3 кварталі 96500 грн.,
- учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників виплачено матеріальну допомогу у сумі 38000 грн.,
- 81600 грн. виплачено допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
- виділено 80000 грн. на встановлення пам’ятників , загиблим в зоні АТО,
- на ліквідацію наслідків пожежі виплачено матеріальну допомогу у сумі 20000 грн.,
- багатодітним сім’ям до Дня сім’ї виплачено допомогу у сумі 91000 грн. ( 154 сім’ї по 500 грн. і 14 сімей по 1000 грн.).
Крім того, по зверненню мало захищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем на загальну суму 937868 грн., з них у 3 кварталі – 289168 грн.
У звітному періоді проведено молодіжні заходи до Дня сім’ї – 2500 грн., Дня матері – 2500 грн. та до Дня захисту дітей – 5000 грн.
Проведено оздоровлення пільгових категорій дітей у санаторії “Пролісок” на загальну суму 277340 грн.
Виплачена матеріальна допомога 15 дітям-сиротам на придбання одягу у сумі 25500 грн. та 6 дітям із сімей військовослужбовців, які загинули в АТО та Майдані Незалежності - 10200 грн..
За звітний період надано фінансову підтримку міській раді ветеранів на суму 58347,61 грн. , 15000 грн. – спілці ветеранів Афганістану, 15000 грн. – громадській організації “Материнське серце”, громадському об»єднанню«Спілка інвалідів Чорнобиля»- 6274,41 грн.,УВП УТОС – 10000 грн., “Афганська сотня ” – 15000 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту у порівнянні з заборгованістю станом на 1 січня 2016 року збільшилася на 1592984,87 грн. і зареєстрована у сумі 3947998,17 грн.. Кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 3083583,11 грн.. Дебіторська заборгованість по загальному фонду зареєстрована у сумі 569582,07 грн. , яка виникла внаслідок проведення перерахунків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №534 “Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення ” .
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство з міського бюджету профінансоване у сумі 4301803,52 грн., в тому числі :
по КФК 100203 (благоустрій міста) використано кошти у сумі 4172478,44 грн., в тому числі на оплату електроенергії вуличного освітлення – 997460 грн., експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення – 636138,68 грн., технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт – 90185,02 грн., утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг) – 122073,86 грн., технічне обслуговування лівневої каналізації – 66438,31 грн., завезення ґрунту для влаштування клумб – 42500 грн., технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання – 48528,72 грн., проведено облаштування дитячих , ігрових та комунальних майданчиків – 72468,06 грн., оплачено послуги з технічного обслуговування Алеї Слави – 20600 грн., закуплено піщано-сольову суміш – 149040,68 грн., 1927045 грн. оплачено за послуги по благоустрою території міста, в тому числі догляд за квітниками та послуги з викошування газонів – 177497 грн..
Проведено експертне обстеження ліфтів на суму 129325 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2449727,29 грн.
Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:
На фінансування 2 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 195287,12 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 139217,17 грн., на оплату комунальних послуг – 56068,95 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури та 2 клубів з штатною чисельністю 10 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 329233,84 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 224830,51 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 89135,78 грн.
На утримання школи естетичного виховання дітей, з штатною чисельністю 39 штатних одиниць, з них 33 штатні одиниці за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 1320797,88 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1162792,37 грн., або 88 відсотків всього видатків на школу. Педагогічним працівникам вчасно і в повному обсязі виплачувались відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, а непедагогічним працівникам допомога на оздоровлення по 1000 грн.. Проведено виплату винагороди до Дня працівників освіти на загальну суму 19622,48 грн.( оплата праці з нарахуванням на заробітну плату ).
Крім того, з 1 вересня 2016 року, згідно рішенням сесії, педагогічним працівникам проводиться виплата надбавки міської ради, на що спрямовано кошти у сумі 9784 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури , національностей та релігій у сумі 104861,21 грн. , надання подяк міського голови кращим громадянам міста у сумі 20272,46 грн.
За звітний період 2016 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів використані кошти у сумі 479275,78 грн., в т.ч. у третьому кварталі 262202 грн. :Свято Івана Купала – 19965 грн. , День Державного прапора і День Незалежності – 13980 грн., День підприємця – 3000 грн., День міста Обухів та села Таценки – 202957 грн., День людей похилого віку – 3000 грн.
Заборгованість станом на 1 жовтня 2016 року відсутня.
На фінансову підтримку редакції міської газети профінансовано кошти у сумі 196500 грн..
Фізична культура і сорт
У звітному періоді 2016 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1251590,14 грн. (план 1468700 грн.), що складає 0,9 відсотка видатків загального виконання міського бюджету.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КФК 130107) використано коштів у сумі 838070 грн..У дитячо-юнацької спортивній школі займається 210 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 488813,83 грн..
Педагогічним та непедагогічним працівникам виплачено допомогу при виході у відпустку, також проведено виплату винагороди до Дня працівників освіти.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КФК 130110) за 9 місяців 2016 року склали у сумі 230741,80 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 151613,64 грн., на оплату за енергоносії – 31210,39 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту було профінансовано видатки на загальну суму 389713,33 грн.. Із загальної суми виконання програми на фінансування по КФК 130102(Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань) спрямовано 182778,28 грн. за участь у змаганнях та на придбання кубків та медалей для переможців змагань, по КФК 091103 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї, дітей та молоді) профінансовані видатки у сумі 206935,05 грн., в тому числі у третьому кварталі Єтнографічно- краєзнавча експедиція « Історія рідного краю» - 57726 грн., Міський польовий табір «Патріот» - 65471 грн..
Транспорт, шляхове господарство
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету проведено видатки по КФК 170703 (Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг) по поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності на суму 1842903,55 грн. при плані 2581000грн., що складає 2,3 відсотка загального виконання міського бюджету без урахування трансфертів. В третьому кварталі проведено поточний ремонт на загальну суму 621650 грн., в тому числі проведено ремонт тротуарів на мікрорайоні Яблуневий – 47900 грн., пішохідних зон по вулиці Миру – 80000 грн., вулиці Каштанова – 55500 грн., ремонт тротуару по вулиці Миру – 179400 грн.
Відповідно до рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 27.04.2016 року з міського бюджету Обухівської міської ради передбачено 500 000 грн. на відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян( КФК 170102) . За звітний період проведено відшкодування на суму 204396 грн.
Інші видатки
У звітному періоді 2016 року по КФК 250404 проведено касові видатки на суму 835968,84 грн. Профінансовано видатки на:
За 9 місяців 2016 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 10897100 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 13.01.2016 № 63-5(позачергова)-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік» на фінансування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги по галузі «Охорона здоров'я» враховано медичну субвенцію визначену у законі про Державний бюджет України на 2016 рік.
За звітний період 2016 року медичної субвенції надійшло у сумі 16 011 900 грн. та передана до районного бюджету для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди.
Крім того, відповідно до рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 27.04.2016 року та договору про передачу Обухівською міською радою Обухівській районній раді коштів на підтримку закладів охорони здоров’я Обухівського району ,у звітному періоді передано до районного бюджету кошти у сумі 1 500 00 грн. в тому числі :
Фінансування.
За звітний період резервний фонд міського бюджету Обухівської міської ради перерозподілений у сумі 34 571,0 тис.грн.(було 34670,4 тис.грн.) , в тому числі :
- на видатки загального фонду міського бюджету – 500,0 тис.грн.(на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності),
- передано до бюджету розвитку – 34 071,0 тис.грн.
Станом на 1 жовтня 2016 року залишок коштів резервного фонду – 99,4 тис.грн.
Спеціальний фонд
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 55,9 відсотка до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 89515798,414 грн., касові видатки – 50022898,50 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 7 до звіту.
Найбільші видатки по спеціальному фонду складають видатки бюджету розвитку. Касові видатки проведені за рахунок коштів бюджету розвитку за 9 місяців склали 45823849,78 грн., при планових призначеннях – 83025200 грн… Найбільші видатки склали по головному розпоряднику бюджетних виконавчий комітет – 45246527,92 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено касові видатки поточного року по реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності:
3 кварталі),
- будівництво спортивного майданчика на м-ні ”Дзюбівка” – 287256 грн.,
- капітальний ремонт ліфтів – 1450791 грн.,в тому числі у третьому кварталі – 78400грн.;
- реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду -3857198 грн.,
в тому числі у третьому кварталі – 1910791 грн.
Проводилися капітальні ремонти приміщень дитячих дошкільних закладів міста на загальну суму 826558 грн., в тому числі капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ "Катруся" – 286279 грн., капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка" – 331668 грн., капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ "Дударик" – 191287 грн.
По загальноосвітніх школах проведено капітальних робіт на загальну сум 2111464 грн., з них у навчально-виховному комплексі «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 проведено капітальний ремонт вхідних приміщень із заміною вікон – 545798 грн., капітальний ремонт огорожі території - 190542 грн., капітальний ремонт інженерних комунікацій -246472 грн. ; капітальний ремонт даху із заміною вікон 1-го поверху ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 – 393112 грн., капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 – 224761 грн..
Профінансовані видатки по капітальному ремонту огорожі та приміщень центрального стадіону ім.В. Мельникав у сумі 305442 грн.
Придбано обладнання піскорозкидального МДКІ-08 на суму 199 900 грн., теплові лічильники для житлових будинків – 89 162 грн..
Встановлено огорожі на кладовищах на суму 176040 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради. надано фінансову підтримку комунальному підприємству міста на поповнення статутного фонду в сумі 351 400 грн.на поповнення статутного фонду КП “Обухівтеплотрансбуд”.
Детальна характеристика видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів наведена в таблиці №8.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, кошти використані у сумі 2649331,84 гривні при плані 4635540,75 гривень.
По дошкільних закладах освіти за рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 1876095,26 грн. з них 1670734,25 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 10,82 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки ,з урахуванням залишку на 1 січня 2016 року, склали у сумі 667761,71 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 430445 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 11109 грн..
До позашкільного закладу освіти Центр творчості юних, за звітний період за рахунок надходжень від оренди майна, касові видатки , з урахуванням залишку на початок року, склали 4000,84 грн., які використані на оплату комунальних послуг - 50,84 грн. та придбаний принтер 3950 грн..
За рахунок коштів бюджету розвитку по дитячих дошкільних закладах придбано картоплечистки для садочків “Зірочка” і “Катруся” , холодильник для ДНЗ “Катруся” і пральна машина для ДНЗ “Світлячок” на загальну суму 55066 грн..
За рахунок залишку освітньої субвенції , що надійшла з обласного бюджету у сумі 84400 грн. та коштів міського бюджету, придбано підручники учням загальноосвітніх шкіл на загальну суму 220145,86 грн.
По методкабінету придбано 3 комп’ютери та принтер на суму 45500 грн.
По дитячо-юнацькій спортивній школі за рахунок коштів , що надійшли від платних послуг, проведено касові видатки у сумі 101473,95 грн. Кошти використані на оплату праці з нарахуваннями – 78843,72 грн., на відрядження – 5389,84 грн. та на витрати на змагання – 11 119,99 грн.
По відділу культури кошти спеціального фонду використані у сумі 578319 грн., що складає 77,7 відсотка до річних призначень ( 744555,66 грн.).
По бібліотеках отримано безоплатно книги для бібліотечного фонду на суму 211754,86 грн.
По будинках культури (КФК 110204) за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 1114,54 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 7991 грн. та на оплату за енергоносії – 3163,54 грн.
По дитячій школі мистецтв (КФК 110205) за рахунок надходжень батьківської плати , кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 157159,65 грн..
За рахунок надходжень від оренди майна, що знаходиться в комунальній власності міської громади, проведено видатки по благоустрою території міста( КФК 100203) на загальну суму 651392,34 грн., в тому числі проведено викошування газонів – 249629 грн., садіння квітів – 193187,74 грн., догляд за квітниками, їх полив та розрідження – 208575,60 грн.
На виконання програми “Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради” за рахунок надходжень екологічного податку, профінансовані видатки на :
-ліквідацію наслідків буреломів , в тому числі вирубка дерев,у сумі 145133,26грн.( КФК 240601), з них у 3 кварталі 30295,29 грн.,
- обстеження водойм – 7500 грн.,
- придбання садженців – 29901 грн.,
- збирання, утилізацію відходів – 69827,05 грн.,
- придбано урни для сміття на суму 49500 грн.
Станом на 1 жовтня 2016 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 жовтня 2016 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
Код доходів Назва доходів Уточнений план на 2016 рік (грн.) Фактичне виконання за звітний період (грн.) Відхилення (+/-) (грн.) % виконання плану
10000000 Податкові надходження 350000 252552,66 -97447,34 72,2
18000000 Місцеві податки 0 -5739,02 -5739,02 0,0
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 -5739,02 -5739,02 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 -5739,02 -5739,02 0,0
19000000 Інші податки та збори 350000 258291,68 -91708,32 73,8
19010000 Екологiчний податок 350000 258291,68 -91708,32 73,8
19010100 Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення 165600 114727,57 -50872,43 69,3
19010200 Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти 65900 52776,71 -13123,29 80,1
19010300 Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини 118500 90787,4 -27712,6 76,6
20000000 Неподаткові надходження 6741081,41 4014623,18 -2726458,23 59,6
24000000 Інші неподаткові надходження 850000 219899,73 -630100,27 25,9
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 155,95 155,95 0,0
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 850000 219743,78 -630256,22 25,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5891081,41 3794723,45 -2096357,96 64,4
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 5434900 3334043,11 -2100856,89 61,3
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4523100 2601615,14 -1921484,86 57,5
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 911800 732289,97 -179510,03 80,3
25010400 Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна) 0 138 138 0,0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 456181,41 460680,34 4498,93 101,0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 456181,41 460680,34 4498,93 101,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 470000 40582,39 -429417,61 8,6
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 470000 40582,39 -429417,61 8,6
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 470000 40582,39 -429417,61 8,6
40000000 Офіційні трансферти 0 0 0 0,0
Всього доходів 7561081,41 4307758,23 -3253323,18 57,0
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шыстнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 рокуКИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шыстнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 606 від 17 листопада 2016 року «Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п. 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2016 рік за 9 місяців 2016 року (додається) взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 15 -У11
від 29.11.2016
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 9 місяців 2016 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 13.01.2016 № 63-05(позачергова)-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік у новій редакції ” у загальному обсязі по доходах у сумі 234216100 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 227461200 грн. та по спеціальному фонду у сумі 6754900 грн. про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 9 місяців 2016 року
На 2016 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 5146700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2016 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 222314500 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 11901600 грн.
У звітному періоді поточного року рішеннями міської ради від 28.01.2016 року № 82-6-VІІ, від 24.03.2016 № 133-8-VIІ, від 27.04.2016 № 164-09-VІІ, від 23.06.2016 № 199-11-VІІ, від 28.07.2016 № 213-12-VІІ, від 25.08.2016 № 252-13-VІІ „ Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 13.01.2016 № 63-5(позачергова)-VІІ „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік у новій редакції ” були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін станом на 01.10.2016 року уточнений план загального фонду на 2016 рік по доходах складає 245658500 грн. і по видатках 197701520,7 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 7561081,41 грн. і по видатках 89515798,41 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 9 місяців 2016 року виконана на 117,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 179909218,77 грн., фактичні надходження складають – 212165229,53грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 123809706,68 грн., що становить 135,2 відсотків до плану (план 91549600 грн.).
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 122055967,37 грн. За 9 місяців 2016 року податкові надходження виконано на 135,1 відсотків (план – 90354100 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року є податок та збір на доходи фізичних осіб. За січень – вересень поточного року податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 77271716,01 грн., що становить 139,1 відсотків планових показників. Питома вага цього показника складає 62,4 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 26804104,71 грн., темп приросту становить 53,1 відсотків ( за 9 місяців 2015 року надійшло 50467611,3 грн., за 9 місяців 2016 року – 77271716,01 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 9 місяців 2016 року сплачено податку (у контингенті) в сумі 35575,2 тис. грн., що становить 29,9 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 7343,5 тис. грн., що становить 6,2 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 4658,2 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 4519,5 тис. грн., що становить 3,8 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 2951,2 тис. грн., що становить 2,5 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2647 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень;
- ПАТ «Енергія» сплачено 2202,4 тис. грн. податку, що становить 1,9 відсотків надходжень .
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам . Питома вага цих податків складає 22,4 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 27687752,54 грн., або 134,3 відсотків планових показників (план – 20610800грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 34,3 відсотків. Виконання планових показників за 9 місяців 2016 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 127,3 % (надійшло 9496123,96 грн., при плані 7458000грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1914446,36 грн., темп приросту – 25,3 відсотків (за 9 місяців 2015 року - 7581677,6грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 870,4 тис. грн. та
орендної плати в сумі 515,6 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 479,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 300,7тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 284,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 266,4 тис. грн.;
- ТОВ «КИЇВЩИНА-ЖИТЛО», орендної плати в сумі 248,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ», орендної плати – 241,7 тис. грн.;
- ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ», орендної плати в сумі 219,4 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОК», земельного податку в сумі 48,3 тис. грн., орендної плати -
191,9 тис. грн.
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 59,3 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 140,7 % (надійшло 16405388,18 грн., при плані -11662400 грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 3831020,14 грн., темп приросту – 30,5 відсотків (за 9 місяців 2015 року -12574368,04 грн.).
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 110,4 % (надійшло – 1476534,06 грн., при плані – 1337000 грн.);
- транспортний податок на 227,8 % (надійшло – 341770,67грн., при плані -150000 грн. );
- туристичний збір на 161,5 % (надійшло – 5492,6 грн., при плані – 3400 грн.).
Крім того, за 9 місяців 2016 року за висновками ДПІ в Обухівському районі повернуто збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року, в сумі 37556,93 грн.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у доходах загального фонду міського бюджету ( без врахування трансфертів) становить – 13,8 відсотків. Фактично надійшло податку за звітний період - 17051372,87 грн., або 120,6 відсотків до плану ( план 14139800 грн.).
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів проти відповідного періоду минулого року надійшло більше на 5616642,78 грн., темп приросту – 49,1 відсотків (за 9 місяців 2015 року надійшло 11434730,09 грн., за 9 місяців 2016 року – 17051372,87 грн.).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2016 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - 5832,6 тис. грн.;
- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 2374,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОМЕЛА» - 2242,6 тис. грн.;
- ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» - 2084,4 тис. грн.;
- ПАТ «УКРНАФТА» - 1301,9 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» - 1130,3 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 535,5 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 9 місяців 2016 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 1742786,31грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження становить :
- плата за надання адміністративних послуг – 54,6 %, або в сумі
950763,85 грн.;
- державне мито – 37,8 %, або в сумі 658494,31 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за 9 місяців 2016 року становить 147,3 відсотків (план 1183000 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податків наведена у таблиці № 1.
Субвенцій з державного бюджету до міського бюджету Обухівської міської ради, за звітний період, надійшло в сумі 88355522,85 грн., що становить 100 відсотків до планових показників , з них :
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу надійшла в сумі 26248332,53 грн.;
- субвенції на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі 21959890,32 грн.;
- освітня субвенція за звітний період надійшла в сумі 24051000 грн.;
- медична субвенція в сумі 16011900 грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції обласного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 84400 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло коштів у сумі 4307758,23 грн., що становить 57 відсотків до уточненого річного плану (уточнений річний план 7561081,41 грн. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 88,1 відсотків, або 3794723,45 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3334043,11 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 460680,34 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 690748,13грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 2436932,88 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 206362,10 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата) (таблиця 3 до звіту).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 248925,48 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 211754,86 грн. (благодійні внески) (таблиця 4 до звіту).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 6 відсотків, або в сумі – 260326,17 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 219743,78 грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 40582,39 грн. .
Також до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців поточного року надійшло екологічного податку в сумі 258291,68 грн., та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 155,95 грн.
Крім того, за висновками ДПІ в Обухівському районі у звітному періоді було повернуто 5739,02 грн. збору за запровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 13 січня 2016 року № 63-05(позачергова) -VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 9 місяців 2016 року виконаний на 94,1 відсотка (уточнені планові призначення150282939,84 грн., касові видатки 141403210,42 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2016 р. |
Уточнений план на 9 місяців 2016р. |
Касові видатки за 9 місяців 2016 р. |
Відхил. касових видатків від плану 9 міс. 2016р. |
Відхил. касових видатків від уточн. річних признач. |
Відсоток вико нання за 9 міс. 2016р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Державне управління |
14 558 400 |
10 313300 | 8 759 487,41 | -1553812,59 | -5798912,59 | 84,9 |
| Освіта | 60 437620,72 | 45 995620,72 | 41 703393,24 | -4292137,48 | -18734227,48 | 90,7 |
| Соціальний захист тасоц. забезпечення |
68 445 400 | 52 037619,12 | 51 448440,43 | -589178,69 | -16996959,57 | 98,9 |
| Житлово-комунальне господарство | 5 903 800 | 4 686 000 | 4 301803,52 | -384196,48 | -1601996,48 | 91,8 |
| Культура і мистецтво | 3 518 100 | 2 731 100 | 2 449727,29 | -281372,71 | -1068372,71 | 89,7 |
| Засоби масової інформації |
263 500 | 197 5000 | 196 500 | -1000 | -67 000 | 99,5 |
| Фізична культура і спорт |
1 879 600 | 1 468 700 | 1 251590,14 | -217109,86 | -628009,86 | 85,2 |
| Транспорт,шляхове господарство | 3 358 000 | 2 913 000 | 2 047299,55 | -865700,45 | -1310700,45 | 70,3 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 39 037 900 | 29 640 900 | 29 244968,84 | -395931,16 | -9792931,16 | 98,6 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією наведено у таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за звітнй період 2016 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 36,4 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 41703393 грн. або 29,5 відсотка до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 6 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 41757388,87 грн., що складає 29,5 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду або 63,0 відсотка видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів ;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 7931551,66 грн., або 12 відсотка від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі на інші виплати населенню – 50482583,36 грн., або 35,7 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та інша субвенція районному бюджету ), у сумі 12397100 грн., або 8,8 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2760717,73 грн..
Захищені статті видатків за 9 місяців 2016 року складають 79,3 відсотка (52539658,26 грн..) видатків міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету (48206123,32 грн.) та коштів, що передаються до державного( 10897100 грн.) та районного(17511900 грн.)бюджетів.
Заробітна плата, відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення виплачувалася вчасно , заборгованість станом на 1 жовтня відсутня.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015року №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради "(зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 140,5 штатних одиниць. Станом на 1 жовтня 2016 року фактично зайнято 115 штатних посад.
За звітний період 2016 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 10313300 грн. , касові видатки склали у сумі 8759487,41 грн.., або 6,2 відсотка від загального виконання міського бюджету.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти у 2016 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
-за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2016 рік ”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 24 051 000 грн. Касові видатки склали 22226066,68 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи - 169195,92 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 22056870,76 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 9 місяців 2016 року спрямовано кошти у сумі 18554205,84 грн. при планових призначеннях 21021500 в тому числі на утримання :
- дошкільніх закладів – 14704165,70 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 2165466,27 грн.,
- центру творчості юних – 478890,08 грн.,
- методкабінету - 565804,12 грн.,
- бухгалтерії – 638069,67 грн.
За економічною класифікацією кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 31907266,40 грн., або 76,5 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6033486,02 грн., або 14,5 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 2759541,13 грн..
На функціонування 7 дошкільних закладів освіти у звітному періоді спрямовано із загальному фонду міського бюджету 14704165,70 грн. при плані 16307900 грн.. Фонд оплати праці з нарахуваннями 189 педагогічних ставок та 218 ставок обслуговуючого персоналу склав 10252263 грн..
За 9 місяців поточного року на виплату матеріальної допомоги при виході у відпустку спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 522058 грн.( у розмірі посадового окладу педагогічним працівникам та по 1000 грн. – непедагогічним), виплачено премію до Дня працівників освіти на загальну суму 127326 грн.. Крім того, з 1 вересня 2016 року, згідно рішенням сесії, проводиться виплата надбавки міської ради, на що спрямовано кошти у сумі 38357 грн.. На харчування дітей по загальному фонду спрямовано кошти у сумі 1346770 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 882дитини (планова – 1137 дітей), з них: 61 дитина, яка має пільги 50% та 8 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 8,58 грн. (152177 діто-днів). При формуванні бюджету на 2016 рік вартість одного діто-дня розрахована виходячи з 10 грн. Фактична вартість харчування у звітному періоді нижче планової виникла у зв’язку з закупівлею овочів наприкінці минулого року на 2016 рік. Крім того, в січні 2016 року харчування дітей проводилось виходячи із вартості одного діто-дня 2015 року, яка складала 6 грн. до прийняття рішення виконавчого комітету від 12.01.2016 №16 «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів та розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Обухова».
Для дошкільних закладів проведено закупку миючих засобів на 150000 гривень.
На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації у дитячих закладах встановлено кнопки тривожної сигналізації .
Для облаштування дитячих майданчиків по дошкільних закладах завезено пісок на суму 7000 грн.
В звітному періоді проведено оплату за проходження медичного огляду працівників дитячих закладів у сумі 23206,36 грн.
По загальноосвітніх школах касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 25145457,75 грн., з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 20106831,07 грн., що складає 80 відсотків видатків на загальноосвітні заклади.
У 163 класах вищезазначених навчальних закладах навчається 4252учня. Середня наповнюваність у класах 26,1 учень.
Кількість ставок педагогічних працівників 395, чисельність працюючих - 329 чол. з середньою заробітною платою 3753 грн.
Кількість ставок обслуговуючого персоналу 136, чисельність працюючих - 129 чол. з середньою заробітною платою 1502 грн.
Педагогічним працівникам вчасно та в повному обсязі виплачувались відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
За рахунок коштів міського бюджету виплачено допомогу на оздоровлення непедагогічним працівникам (по 1000 грн.) , винагороду до Дня працівників освіти виплачено всім категоріям працівників закладів освіти на загальну суму 499645 грн.( оплата праці з нарахуванням на заробітну плату ).
На харчування учнів загальноосвітніх шкіл спрямовано кошти міського бюджету у сумі 1412771 грн.( план – 1992200грн.), з них на харчування 1-4 класів – 1369901 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в звітному періоді склала 1827дітей, при плановій - 2022, з них: 1786 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день (1369901 грн.) та 41 дитина – сирота та дітей з малозабезпечених сімей - 10,00 грн. (42870 грн.).
На підвіз учнів спрямовано кошти у сумі 29842 гривні .
За рахунок коштів міського бюджету встановлено кнопки тривожної сигналізації майже на 20000 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 169195,92 грн.
В місті повноцінно функціонує позашкільний навчальний заклад Центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик». ЦТДЮМ «Романтик» відвідує 726 дітей віком від 5 до 18 років. Середня наповнюваність груп становить 15-25 вихованців. Всього у закладі працює 22 гуртки, в них 38 груп.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу (центр творчості юних) спрямовано кошти у сумі 478890 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 410661,20 грн., на оплату комунальних послуг – 58760,91 гривня.
На утримання 12 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 565804,12 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 432261,18 грн., на оплату енергоносіїв – 26740,88 грн..
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 9 місяців 2016 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 51448440,43 грн., з них на:
- пільги ветеранам війни, праці, реабілітованим громадянам, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги пенсіонерам із числа спеціалістів, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин ”, пунктом „і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, пільги багатодітним сім’ям у сумі 21959890,32 грн.;
- допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 26246232,97 грн.
- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 66919,81 грн.
Рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради жителям Обухівської громади надано матеріальну допомогу на загальну суму 2019257,53 грн., з них у третьому кварталі 436785,74 грн., в тому числі:
- на пільгове зубопротезування 39468грн.( 7640 грн. у 3 кварталі),
- 604500 грн. виплачено допомогу сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, в тому числі у 3 кварталі 96500 грн.,
- учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників виплачено матеріальну допомогу у сумі 38000 грн.,
- 81600 грн. виплачено допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
- виділено 80000 грн. на встановлення пам’ятників , загиблим в зоні АТО,
- на ліквідацію наслідків пожежі виплачено матеріальну допомогу у сумі 20000 грн.,
- багатодітним сім’ям до Дня сім’ї виплачено допомогу у сумі 91000 грн. ( 154 сім’ї по 500 грн. і 14 сімей по 1000 грн.).
Крім того, по зверненню мало захищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем на загальну суму 937868 грн., з них у 3 кварталі – 289168 грн.
У звітному періоді проведено молодіжні заходи до Дня сім’ї – 2500 грн., Дня матері – 2500 грн. та до Дня захисту дітей – 5000 грн.
Проведено оздоровлення пільгових категорій дітей у санаторії “Пролісок” на загальну суму 277340 грн.
Виплачена матеріальна допомога 15 дітям-сиротам на придбання одягу у сумі 25500 грн. та 6 дітям із сімей військовослужбовців, які загинули в АТО та Майдані Незалежності - 10200 грн..
За звітний період надано фінансову підтримку міській раді ветеранів на суму 58347,61 грн. , 15000 грн. – спілці ветеранів Афганістану, 15000 грн. – громадській організації “Материнське серце”, громадському об»єднанню«Спілка інвалідів Чорнобиля»- 6274,41 грн.,УВП УТОС – 10000 грн., “Афганська сотня ” – 15000 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту у порівнянні з заборгованістю станом на 1 січня 2016 року збільшилася на 1592984,87 грн. і зареєстрована у сумі 3947998,17 грн.. Кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 3083583,11 грн.. Дебіторська заборгованість по загальному фонду зареєстрована у сумі 569582,07 грн. , яка виникла внаслідок проведення перерахунків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №534 “Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення ” .
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство з міського бюджету профінансоване у сумі 4301803,52 грн., в тому числі :
по КФК 100203 (благоустрій міста) використано кошти у сумі 4172478,44 грн., в тому числі на оплату електроенергії вуличного освітлення – 997460 грн., експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення – 636138,68 грн., технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт – 90185,02 грн., утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг) – 122073,86 грн., технічне обслуговування лівневої каналізації – 66438,31 грн., завезення ґрунту для влаштування клумб – 42500 грн., технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання – 48528,72 грн., проведено облаштування дитячих , ігрових та комунальних майданчиків – 72468,06 грн., оплачено послуги з технічного обслуговування Алеї Слави – 20600 грн., закуплено піщано-сольову суміш – 149040,68 грн., 1927045 грн. оплачено за послуги по благоустрою території міста, в тому числі догляд за квітниками та послуги з викошування газонів – 177497 грн..
Проведено експертне обстеження ліфтів на суму 129325 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2449727,29 грн.
Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:
- школи естетичного виховання дітей у сумі 1320797,88 грн.
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1618150,59 грн.,
На фінансування 2 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 195287,12 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 139217,17 грн., на оплату комунальних послуг – 56068,95 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури та 2 клубів з штатною чисельністю 10 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 329233,84 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 224830,51 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 89135,78 грн.
На утримання школи естетичного виховання дітей, з штатною чисельністю 39 штатних одиниць, з них 33 штатні одиниці за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 1320797,88 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1162792,37 грн., або 88 відсотків всього видатків на школу. Педагогічним працівникам вчасно і в повному обсязі виплачувались відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, а непедагогічним працівникам допомога на оздоровлення по 1000 грн.. Проведено виплату винагороди до Дня працівників освіти на загальну суму 19622,48 грн.( оплата праці з нарахуванням на заробітну плату ).
Крім того, з 1 вересня 2016 року, згідно рішенням сесії, педагогічним працівникам проводиться виплата надбавки міської ради, на що спрямовано кошти у сумі 9784 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури , національностей та релігій у сумі 104861,21 грн. , надання подяк міського голови кращим громадянам міста у сумі 20272,46 грн.
За звітний період 2016 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів використані кошти у сумі 479275,78 грн., в т.ч. у третьому кварталі 262202 грн. :Свято Івана Купала – 19965 грн. , День Державного прапора і День Незалежності – 13980 грн., День підприємця – 3000 грн., День міста Обухів та села Таценки – 202957 грн., День людей похилого віку – 3000 грн.
Заборгованість станом на 1 жовтня 2016 року відсутня.
На фінансову підтримку редакції міської газети профінансовано кошти у сумі 196500 грн..
Фізична культура і сорт
У звітному періоді 2016 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1251590,14 грн. (план 1468700 грн.), що складає 0,9 відсотка видатків загального виконання міського бюджету.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КФК 130107) використано коштів у сумі 838070 грн..У дитячо-юнацької спортивній школі займається 210 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 488813,83 грн..
Педагогічним та непедагогічним працівникам виплачено допомогу при виході у відпустку, також проведено виплату винагороди до Дня працівників освіти.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КФК 130110) за 9 місяців 2016 року склали у сумі 230741,80 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 151613,64 грн., на оплату за енергоносії – 31210,39 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту було профінансовано видатки на загальну суму 389713,33 грн.. Із загальної суми виконання програми на фінансування по КФК 130102(Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань) спрямовано 182778,28 грн. за участь у змаганнях та на придбання кубків та медалей для переможців змагань, по КФК 091103 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї, дітей та молоді) профінансовані видатки у сумі 206935,05 грн., в тому числі у третьому кварталі Єтнографічно- краєзнавча експедиція « Історія рідного краю» - 57726 грн., Міський польовий табір «Патріот» - 65471 грн..
Транспорт, шляхове господарство
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету проведено видатки по КФК 170703 (Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг) по поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності на суму 1842903,55 грн. при плані 2581000грн., що складає 2,3 відсотка загального виконання міського бюджету без урахування трансфертів. В третьому кварталі проведено поточний ремонт на загальну суму 621650 грн., в тому числі проведено ремонт тротуарів на мікрорайоні Яблуневий – 47900 грн., пішохідних зон по вулиці Миру – 80000 грн., вулиці Каштанова – 55500 грн., ремонт тротуару по вулиці Миру – 179400 грн.
Відповідно до рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 27.04.2016 року з міського бюджету Обухівської міської ради передбачено 500 000 грн. на відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян( КФК 170102) . За звітний період проведено відшкодування на суму 204396 грн.
Інші видатки
У звітному періоді 2016 року по КФК 250404 проведено касові видатки на суму 835968,84 грн. Профінансовано видатки на:
- виконання програми "Міська цільова програма "Контакт-центр" – 28 800 грн.;
- виконання "Програми діяльності міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік"- 18000 грн.;
- виконання "Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2016 рік у сумі 123869 грн.;
- сплата членських внесків до Асоціації малих міст України – 21 226 грн.;
- екологічний податок – 5143,97 грн.;
- виконання "Програми спвробітництва із засобами масової інформації на 2016 рік" – 178 000 грн., в тому числі :телестудія Бард- 174 000 грн. та обслуговування вебсайту – 4000 грн.,
- Програма поводження з тваринами та врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Обухівської міської ради на 2016 рік – 44400 грн.;
- Розробка схеми балансоутримувачів територій та встановлення прибудинкових терторій в м. Обухів – 99840 грн.;
- Заміна покажчиків перейменування вулиць -20325 грн. ;
- Програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів – 257175 грн..
За 9 місяців 2016 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 10897100 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 13.01.2016 № 63-5(позачергова)-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2016 рік» на фінансування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги по галузі «Охорона здоров'я» враховано медичну субвенцію визначену у законі про Державний бюджет України на 2016 рік.
За звітний період 2016 року медичної субвенції надійшло у сумі 16 011 900 грн. та передана до районного бюджету для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди.
Крім того, відповідно до рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 27.04.2016 року та договору про передачу Обухівською міською радою Обухівській районній раді коштів на підтримку закладів охорони здоров’я Обухівського району ,у звітному періоді передано до районного бюджету кошти у сумі 1 500 00 грн. в тому числі :
- на ремонт гарячого водопостачання та вузла обліку газу стоматологічної поліклініки у сумі 100 000 гривень;
- на ремонт терапевтичного відділення №1 на 75 ліжок Обухівської центральної районної лікарні у сумі 1 200 000 гривень;
- на харчування хворих – 200 000 гривень.
Фінансування.
За звітний період резервний фонд міського бюджету Обухівської міської ради перерозподілений у сумі 34 571,0 тис.грн.(було 34670,4 тис.грн.) , в тому числі :
- на видатки загального фонду міського бюджету – 500,0 тис.грн.(на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності),
- передано до бюджету розвитку – 34 071,0 тис.грн.
Станом на 1 жовтня 2016 року залишок коштів резервного фонду – 99,4 тис.грн.
Спеціальний фонд
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 55,9 відсотка до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 89515798,414 грн., касові видатки – 50022898,50 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 7 до звіту.
Найбільші видатки по спеціальному фонду складають видатки бюджету розвитку. Касові видатки проведені за рахунок коштів бюджету розвитку за 9 місяців склали 45823849,78 грн., при планових призначеннях – 83025200 грн… Найбільші видатки склали по головному розпоряднику бюджетних виконавчий комітет – 45246527,92 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено касові видатки поточного року по реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності:
- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 19039234,56 грн.,в тому числі у 3 кварталі – 6865349 грн.,
- реконструкція мереж вуличного освітлення – 1636791.,в тому числі у 3 кварталі -783959 грн.,
3 кварталі),
- будівництво спортивного майданчика на м-ні ”Дзюбівка” – 287256 грн.,
- капітальний ремонт ліфтів – 1450791 грн.,в тому числі у третьому кварталі – 78400грн.;
- реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду -3857198 грн.,
в тому числі у третьому кварталі – 1910791 грн.
Проводилися капітальні ремонти приміщень дитячих дошкільних закладів міста на загальну суму 826558 грн., в тому числі капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ "Катруся" – 286279 грн., капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка" – 331668 грн., капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ "Дударик" – 191287 грн.
По загальноосвітніх школах проведено капітальних робіт на загальну сум 2111464 грн., з них у навчально-виховному комплексі «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 проведено капітальний ремонт вхідних приміщень із заміною вікон – 545798 грн., капітальний ремонт огорожі території - 190542 грн., капітальний ремонт інженерних комунікацій -246472 грн. ; капітальний ремонт даху із заміною вікон 1-го поверху ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 – 393112 грн., капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 – 224761 грн..
Профінансовані видатки по капітальному ремонту огорожі та приміщень центрального стадіону ім.В. Мельникав у сумі 305442 грн.
Придбано обладнання піскорозкидального МДКІ-08 на суму 199 900 грн., теплові лічильники для житлових будинків – 89 162 грн..
Встановлено огорожі на кладовищах на суму 176040 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради. надано фінансову підтримку комунальному підприємству міста на поповнення статутного фонду в сумі 351 400 грн.на поповнення статутного фонду КП “Обухівтеплотрансбуд”.
Детальна характеристика видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів наведена в таблиці №8.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, кошти використані у сумі 2649331,84 гривні при плані 4635540,75 гривень.
По дошкільних закладах освіти за рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 1876095,26 грн. з них 1670734,25 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 10,82 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки ,з урахуванням залишку на 1 січня 2016 року, склали у сумі 667761,71 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 430445 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 11109 грн..
До позашкільного закладу освіти Центр творчості юних, за звітний період за рахунок надходжень від оренди майна, касові видатки , з урахуванням залишку на початок року, склали 4000,84 грн., які використані на оплату комунальних послуг - 50,84 грн. та придбаний принтер 3950 грн..
За рахунок коштів бюджету розвитку по дитячих дошкільних закладах придбано картоплечистки для садочків “Зірочка” і “Катруся” , холодильник для ДНЗ “Катруся” і пральна машина для ДНЗ “Світлячок” на загальну суму 55066 грн..
За рахунок залишку освітньої субвенції , що надійшла з обласного бюджету у сумі 84400 грн. та коштів міського бюджету, придбано підручники учням загальноосвітніх шкіл на загальну суму 220145,86 грн.
По методкабінету придбано 3 комп’ютери та принтер на суму 45500 грн.
По дитячо-юнацькій спортивній школі за рахунок коштів , що надійшли від платних послуг, проведено касові видатки у сумі 101473,95 грн. Кошти використані на оплату праці з нарахуваннями – 78843,72 грн., на відрядження – 5389,84 грн. та на витрати на змагання – 11 119,99 грн.
По відділу культури кошти спеціального фонду використані у сумі 578319 грн., що складає 77,7 відсотка до річних призначень ( 744555,66 грн.).
По бібліотеках отримано безоплатно книги для бібліотечного фонду на суму 211754,86 грн.
По будинках культури (КФК 110204) за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 1114,54 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 7991 грн. та на оплату за енергоносії – 3163,54 грн.
По дитячій школі мистецтв (КФК 110205) за рахунок надходжень батьківської плати , кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 157159,65 грн..
За рахунок надходжень від оренди майна, що знаходиться в комунальній власності міської громади, проведено видатки по благоустрою території міста( КФК 100203) на загальну суму 651392,34 грн., в тому числі проведено викошування газонів – 249629 грн., садіння квітів – 193187,74 грн., догляд за квітниками, їх полив та розрідження – 208575,60 грн.
На виконання програми “Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради” за рахунок надходжень екологічного податку, профінансовані видатки на :
-ліквідацію наслідків буреломів , в тому числі вирубка дерев,у сумі 145133,26грн.( КФК 240601), з них у 3 кварталі 30295,29 грн.,
- обстеження водойм – 7500 грн.,
- придбання садженців – 29901 грн.,
- збирання, утилізацію відходів – 69827,05 грн.,
- придбано урни для сміття на суму 49500 грн.
Станом на 1 жовтня 2016 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 жовтня 2016 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 9 місяців 2016 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2016 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Факт за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 126725900 | 90354100 | 122055967,37 | 31701867,37 | 135,1 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 79909100 | 55585300 | 77308071,57 | 21722771,57 | 139,1 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 79859100 | 55551300 | 77271716,01 | 21720416,01 | 139,1 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 75239100 | 52164900 | 71434617,75 | 19269717,75 | 136,9 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 980000 | 740000 | 1163484,83 | 423484,83 | 157,2 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 810000 | 569700 | 1581045,19 | 1011345,19 | 277,5 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1950000 | 1436700 | 2621483,05 | 1184783,05 | 182,5 |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 880000 | 640000 | 471085,19 | -168914,81 | 73,6 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 50000 | 34000 | 36355,56 | 2355,56 | 106,9 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 50000 | 34000 | 36355,56 | 2355,56 | 106,9 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 18200 | 18200 | 8770,39 | -9429,61 | 48,2 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 18200 | 18200 | 4810,39 | -13389,61 | 26,4 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 18200 | 18200 | 4810,39 | -13389,61 | 26,4 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 0,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 18260000 | 14139800 | 17051372,87 | 2911572,87 | 120,6 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 18260000 | 14139800 | 17051372,87 | 2911572,87 | 120,6 |
| 18000000 | Місцеві податки | 28538600 | 20610800 | 27687752,54 | 7076952,54 | 134,3 |
| 18010000 | Податок на майно | 11803900 | 8945000 | 11314428,69 | 2369428,69 | 126,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 39000 | 29400 | 27739,82 | -1660,18 | 94,4 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 41600 | 30600 | 148717,6 | 118117,6 | 486,0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0 | 0 | 43914,25 | 43914,25 | 0,0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1730000 | 1277000 | 1256162,39 | -20837,61 | 98,4 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3208800 | 2368800 | 2083572,05 | -285227,95 | 88,0 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5224500 | 4144500 | 6030228,05 | 1885728,05 | 145,5 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 185000 | 115200 | 200809,8 | 85609,8 | 174,3 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1125000 | 829500 | 1181514,06 | 352014,06 | 142,4 |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 0 | 0 | 122917 | 122917 | 0,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 250000 | 150000 | 218853,67 | 68853,67 | 145,9 |
| 18030000 | Туристичний збір | 4700 | 3400 | 5492,6 | 2092,6 | 161,5 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3500 | 2500 | 4443,1 | 1943,1 | 177,7 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1200 | 900 | 1049,5 | 149,5 | 116,6 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -37556,93 | -37556,93 | 0,0 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -11400,23 | -11400,23 | 0,0 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -19090,44 | -19090,44 | 0,0 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -110,21 | -110,21 | 0,0 |
| 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -690,05 | -690,05 | 0,0 |
| 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -3361 | -3361 | 0,0 |
| 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | -2905 | -2905 | 0,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 16730000 | 11662400 | 16405388,18 | 4742988,18 | 140,7 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 0 | 0 | 1778,71 | 1778,71 | 0,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5300000 | 3684600 | 4145839,93 | 461239,93 | 112,5 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11200000 | 7835400 | 12001834,72 | 4166434,72 | 153,2 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 230000 | 142400 | 255934,82 | 113534,82 | 179,7 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1611800 | 1183000 | 1742786,31 | 559786,31 | 147,3 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 15000 | 10000 | 4973 | -5027 | 49,7 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 15000 | 10000 | 4973 | -5027 | 49,7 |
| 21080000 | Інші надходження | 7000 | 5000 | 31329,1 | 26329,1 | 626,6 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0 | 0 | 244 | 244 | 0,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 7000 | 5000 | 31085,1 | 26085,1 | 621,7 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1496000 | 1074200 | 1609258,16 | 535058,16 | 149,8 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 912000 | 660000 | 950763,85 | 290763,85 | 144,1 |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 33600 | 16400 | 51070 | 34670 | 311,4 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 820000 | 610000 | 789225,85 | 179225,85 | 129,4 |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 58400 | 33600 | 110468 | 76868 | 328,8 |
| 22090000 | Державне мито | 584000 | 414200 | 658494,31 | 244294,31 | 159,0 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 120000 | 76200 | 163820,28 | 87620,28 | 215,0 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 136 | 136 | 0,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 464000 | 338000 | 494538,03 | 156538,03 | 146,3 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 93800 | 93800 | 97226,05 | 3426,05 | 103,7 |
| 24060000 | Інші надходження | 93800 | 93800 | 97226,05 | 3426,05 | 103,7 |
| 24060300 | Інші надходження | 93800 | 93800 | 97226,05 | 3426,05 | 103,7 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 16000 | 12500 | 10953 | -1547 | 87,6 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 16000 | 12500 | 10953 | -1547 | 87,6 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 16000 | 12500 | 10953 | -1547 | 87,6 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 128353700 | 91549600 | 123809706,68 | 32260106,68 | 135,2 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 117304800 | 88359618,77 | 88355522,85 | -4095,92 | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 117304800 | 88359618,77 | 88355522,85 | -4095,92 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 117304800 | 88359618,77 | 88355522,85 | -4095,92 | 100,0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 34922700 | 26248332,53 | 26248332,53 | 0 | 100,0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 28784000 | 21928000 | 21927553,33 | -446,67 | 100,0 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41000 | 35986,24 | 32336,99 | -3649,25 | 89,9 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 31774000 | 24051000 | 24051000 | 0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 21698700 | 16011900 | 16011900 | 0 | 100,0 |
| 41035200 | Субвенцiя за рахунок залишку коштiв освiтньої субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного перiоду | 84400 | 84400 | 84400 | 0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | ########### | 179909218,77 | 212165229,53 | 32256010,76 | 117,9 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
Таблиця 2
Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року
Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2016 року
Код доходів Назва доходів Уточнений план на 2016 рік (грн.) Фактичне виконання за звітний період (грн.) Відхилення (+/-) (грн.) % виконання плану
10000000 Податкові надходження 350000 252552,66 -97447,34 72,2
18000000 Місцеві податки 0 -5739,02 -5739,02 0,0
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 -5739,02 -5739,02 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 -5739,02 -5739,02 0,0
19000000 Інші податки та збори 350000 258291,68 -91708,32 73,8
19010000 Екологiчний податок 350000 258291,68 -91708,32 73,8
19010100 Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення 165600 114727,57 -50872,43 69,3
19010200 Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти 65900 52776,71 -13123,29 80,1
19010300 Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини 118500 90787,4 -27712,6 76,6
20000000 Неподаткові надходження 6741081,41 4014623,18 -2726458,23 59,6
24000000 Інші неподаткові надходження 850000 219899,73 -630100,27 25,9
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 155,95 155,95 0,0
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 850000 219743,78 -630256,22 25,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5891081,41 3794723,45 -2096357,96 64,4
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 5434900 3334043,11 -2100856,89 61,3
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4523100 2601615,14 -1921484,86 57,5
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 911800 732289,97 -179510,03 80,3
25010400 Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна) 0 138 138 0,0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 456181,41 460680,34 4498,93 101,0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 456181,41 460680,34 4498,93 101,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 470000 40582,39 -429417,61 8,6
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 470000 40582,39 -429417,61 8,6
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 470000 40582,39 -429417,61 8,6
40000000 Офіційні трансферти 0 0 0 0,0
Всього доходів 7561081,41 4307758,23 -3253323,18 57,0
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 3 | |||||||
| Виконання плану надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (25010000) по міському бюджету за 9 місяців 2016 року | |||||||
| (грн.) | |||||||
| КВК | Розпорядники коштів | Код функціональної класифікації | Затверджено на рік | Уточнений план на рік | Фактично надійшло з початку року | Відхилення від уточненого плану (+,-) | Відсотки |
| Разом по органах управління | 880000 | 880000 | 690748,13 | -189251,87 | 78,5 | ||
| 03 | Виконавчий комітет | 100203 | 800000 | 800000 | 630748,13 | -169251,87 | 78,8 |
| 130110 | 80000 | 80000 | 60000 | -20000 | 75,0 | ||
| Разом по освіті | 4226400 | 4226400 | 2436932,88 | -1789467,12 | 57,7 | ||
| 10 | Управління освіти | 070101 | 3529400 | 3529400 | 1877842,54 | -1651557,46 | 53,2 |
| 070201 | 505000 | 505000 | 437214,51 | -67785,49 | 86,6 | ||
| 070401 | 10000 | 10000 | 5620,83 | -4379,17 | 56,2 | ||
| 130107 | 182000 | 182000 | 116255 | -65745 | 63,9 | ||
| Разом по культурі | 328500 | 328500 | 206362,1 | -122137,9 | 62,8 | ||
| 24 | Відділ культури, національностей та релігій | 110201 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0,0 |
| 110204 | 52900 | 52900 | 26743,1 | -26156,9 | 50,6 | ||
| 110205 | 275600 | 275600 | 179481 | -96119 | 65,1 | ||
| Разом | 5434900 | 5434900 | 3334043,11 | -2100856,89 | 61,3 | ||
| Начальник фінансового управління | |||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І. Медвідчук |
||||||
| Таблиця 4 | |||||||
| Виконання плану по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (25020000) по міському бюджету за 9 місяців 2016 року | |||||||
| (грн.) | |||||||
| КВК | Розпорядники коштів | Код функціональної класифікації | Затверджено на рік | Уточнений план на рік | Фактично надійшло з початку року | Відхилення від уточненого плану (+,-) | Відсотки |
| Разом по освіті | 0 | 244425,75 | 248925,48 | 4499,73 | 101,8 | ||
| 10 | Управління освіти | 070101 | 0 | 120439 | 124939,4 | 4500,4 | 103,7 |
| 070201 | 0 | 123986,75 | 123986,08 | -0,67 | 100,0 | ||
| Разом по культурі | 0 | 211755,66 | 211754,86 | -0,8 | 100,0 | ||
| 24 | Відділ культури, національностей та релігій | 110201 | 0 | 211755,66 | 211754,86 | -0,8 | 100,0 |
| Всього | 0 | 456181,41 | 460680,34 | 4498,93 | 101,0 | ||
| Начальник фінансового управління | |||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І. Медвідчук | ||||||
| таблиця 5 | |||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||||
| за 9 місяців 2016 року | |||||||||
| грн. | |||||||||
| КФК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін на звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану на звітний період | Виконання (%) | Відхилення від уточненого річного плану | Виконання (%) | |
| до уточненого плану на звітний період | до уточненого річного плану | до загального виконання | |||||||
| О10100 | Державне управління | 14558400 | 10313300 | 8759487,41 | -1553812,59 | 84,9 | -5798912,59 | 60,2 | 6,2 |
| О10116 | Органи місцевого самоврядування | 14558400 | 10313300 | 8759487,41 | -1553812,59 | 84,9 | -5798912,59 | 60,2 | |
| О70000 | Освіта | 60437620,72 | 45995620,72 | 41703393,24 | -4292137,48 | 90,7 | -18734227,48 | 69,0 | 29,5 |
| О70101 | Дошкільні заклади освіти | 21853500 | 16307900 | 14704165,7 | -1603734,3 | 90,2 | -7149334,30 | 67,3 | |
| О70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 35930620,72 | 27653820,72 | 25145457,75 | -2508362,97 | 90,9 | -10785162,97 | 70,0 | |
| О70202 | Вечірні( змінні) школи | 248000 | 183900 | 169195,92 | -14704,08 | 92,0 | -78804,08 | 68,2 | |
| О70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 707000 | 541700 | 478890,08 | -62809,92 | 88,4 | -228109,92 | 67,7 | |
| О70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 798400 | 621400 | 565804,12 | -55595,88 | 91,1 | -232595,88 | 70,9 | |
| О70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 898200 | 685000 | 638069,67 | -46930,33 | 93,1 | -260130,33 | 71,0 | |
| О70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років | 1900 | 1900 | 1810,00 | -90,00 | 95,3 | -90 | 95,3 | |
| О90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 68445400 | 52037619,12 | 51448440,43 | -589178,69 | 98,9 | -16996959,57 | 75,2 | 36,4 |
| Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам - разом | 5504900 | 2974633,59 | 2973298,22 | -1335,37 | 100,0 | -2531601,78 | 54,0 | ||
| в т.ч. | |||||||||
| 090201 | "Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги"; | 5500000 | 2973347,35 | 2973298,22 | -49 | 100,0 | -2526701,78 | 54,1 | |
| 090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу"; | 4900 | 1286,24 | 0 | -1286,24 | 0,0 | -4900 | 0,0 | |
| Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ - разом | 800800 | 288827,37 | 288001,23 | -826,14 | 99,7 | -512798,77 | 36,0 | ||
| в т.ч. | |||||||||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги | 800000 | 288027,37 | 288001,23 | -26,14 | 100,0 | -511998,77 | 36,0 | |
| 090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива | 800 | 800 | 0 | -800 | 0,0 | -800 | 0,0 | |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - разом | 3902900 | 1706173,13 | 1704598,97 | -1574,16 | 99,9 | -2198301,03 | 43,7 | ||
| в т.ч. | |||||||||
| 090207 | "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги"; | 3200000 | 1472139,24 | 1472101,15 | -38,09 | 100,0 | -1727898,85 | 46,0 | |
| 090215 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги | 700000 | 232533,89 | 232497,82 | -36,07 | 100,0 | -467502,18 | 33,2 | |
| 090216 | Пільги багатодітним сім"ям на на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2900 | 1500 | 0 | -1500 | 0,0 | -2900 | 0,0 | |
| Разом по 090200 | 10208600 | 4969634,09 | 4965898,42 | -3735,67 | 99,9 | -5242701,58 | 48,6 | ||
| 090302 | Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами | 342000 | 299192,79 | 299192,79 | 0 | 100,0 | -42807,21 | 87,5 | |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 - х років | 420000 | 259787,34 | 258994,76 | -792,58 | 99,7 | -161005,24 | 61,7 | |
| 090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 23163000 | 17196624,05 | 17196624,05 | 0 | 100,0 | -5966375,95 | 74,2 | |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 890500 | 627340,28 | 627340,28 | 0 | 100,0 | -263159,72 | 70,4 | |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2318300 | 1850834,72 | 1849527,74 | -1306,98 | 99,9 | -468772,26 | 79,8 | |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 385200 | 109663,32 | 109663,32 | 0 | 100,0 | -275536,68 | 28,5 | |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 100800 | 82560 | 82560 | 0 | 100,0 | -18240 | 81,9 | |
| Разом по 090300 | 27619800 | 20426002,5 | 20423902,94 | -2099,56 | 100,0 | -7195897,06 | 73,9 | ||
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | 2078400 | 1302365,02 | 1302365,02 | 0 | 100,0 | -776034,98 | 62,7 | |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 18581700 | 16961952,5 | 16961654,91 | -297,59 | 100,0 | -1620045,09 | 91,3 | |
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 32400 | 32400 | 32336,99 | -63,01 | 0,0 | -63,01 | 99,8 | |
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центр.опалення та централізованого постачання гарячої води | 2300 | 0 | 0 | 0 | ##### | -2300 | 0,0 | |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 2821600 | 2369600 | 2019257,53 | -350342,47 | 85,2 | -802342,47 | 71,6 | |
| 090413 | Допомога по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу | 105900 | 105037,8 | 105037,8 | 0 | 100,0 | -862,2 | 99,2 | |
| Разом по 090400 | 23622300 | 20771355,32 | 20420652,25 | -350703,07 | 98,3 | -3201647,75 | 86,4 | ||
| 090501 | Організація та проведення громадських робіт | 7200 | 4500 | 3013,57 | -1486,43 | 67,0 | -4186,43 | 41,9 | |
| Разом по 090500 | 7200 | 4500 | 3013,57 | -1486,43 | 67,0 | -4186,43 | 41,9 | ||
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 282200 | 197700 | 141045,5 | -56654,5 | 71,3 | -141154,5 | 50,0 | |
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 17600 | 14600 | 10200 | -4400 | 0,0 | -7400 | 58,0 | |
| О91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї, дітей та молоді | 249000 | 249000 | 206935,05 | -42064,95 | 83,1 | -42064,95 | 83,1 | |
| 091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї | 60500 | 41700 | 35500 | -6200 | 0,0 | -25000 | 58,7 | |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 296000 | 296000 | 277340 | -18660 | 0,0 | -18660 | 93,7 | |
| Разом по 091100 | 905300 | 799000 | 671020,55 | -127979,45 | 84,0 | -234279,45 | 74,1 | ||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 666400 | 428400 | 377491,66 | -50908,34 | 88,1 | -288908,34 | 56,6 | |
| в т.ч. | |||||||||
| 091204 | Утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 666400 | 428400 | 377491,66 | -50908,34 | 88,1 | -288908,34 | 56,6 | |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 94200 | 68400 | 66919,81 | -1480,19 | 97,8 | -27280,19 | 71,0 | |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 203000 | 155400 | 104614,02 | -50785,98 | -98385,98 | 51,5 | ||
| Разом по 091200 | 963600 | 652200 | 549025,49 | -103174,51 | 84,2 | -414574,51 | 57,0 | ||
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5118600 | 4414927,21 | 4414927,21 | 0 | 100,0 | -703672,79 | 86,3 | |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 5903800 | 4686000 | 4301803,52 | -384196,48 | 91,8 | -1601996,48 | 72,9 | 3,0 |
| в т.ч. : | |||||||||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 131100 | 131100 | 129325,08 | -1774,92 | 0,0 | -1774,92 | 98,6 | |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 5772700 | 4554900 | 4172478,44 | -382421,56 | 91,6 | -1600221,56 | 72,3 | |
| 110000 | Культура і мистецтво | 3518100 | 2731100 | 2449727,29 | -281372,71 | 89,7 | -1068372,71 | 69,6 | 1,7 |
| в т.ч. : | |||||||||
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 628000 | 564000 | 479275,78 | -84724,22 | 85,0 | -148724,22 | 76,3 | |
| 110201 | Бібліотеки | 342400 | 224500 | 195287,12 | -29212,88 | 87,0 | -147112,88 | 57,0 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 540800 | 379000 | 329233,84 | -49766,16 | 86,9 | -211566,16 | 60,9 | |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 1797800 | 1398800 | 1320797,88 | -78002,12 | 94,4 | -477002,12 | 73,5 | |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 209100 | 164800 | 125132,67 | -39667,33 | 75,9 | -83967,33 | 59,8 | |
| 120000 | Засоби масової інформації | 263500 | 197500 | 196500 | -1000 | 99,5 | -67000 | 74,6 | 0,1 |
| в т.ч. : | |||||||||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 263500 | 197500 | 196500 | -1000 | 99,5 | -67000 | 74,6 | |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1879600 | 1468700 | 1251590,14 | -217109,86 | 85,2 | -628009,86 | 66,6 | 0,9 |
| в т.ч. : | 0 | ||||||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 195000 | 195000 | 182778,28 | -12221,72 | 93,7 | -12221,72 | 93,7 | |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1256000 | 971800 | 838070,06 | -133729,94 | 86,2 | -417929,94 | 66,7 | |
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 428600 | 301900 | 230741,8 | -71158,2 | 76,4 | -197858,2 | 53,8 | |
| 170000 | Транспорт, шляхове господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика | 3358000 | 2913000 | 2047299,55 | -865700,45 | 70,3 | -1310700,45 | 61,0 | 1,4 |
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд аовтотранспортом окремим категоріям громадян | 500000 | 332000 | 204396 | -127604 | 61,6 | -295604 | 40,9 | 0,1 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязанмх із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 2858000 | 2581000 | 1842903,55 | -738096,45 | 71,4 | -1015096,45 | 64,5 | 0,0 |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 199800 | 199800 | 0 | -199800 | -199800 | |||
| Разом видатків | 158564220,72 | 120542639,84 | 112158241,6 | -8384398,26 | 93,0 | -46405979,14 | 70,7 | ||
| 250102 | Резервний фонд | 99400 | 99400 | 0 | 0 | 0,0 | -99400 | 0,0 | 0,0 |
| 250301 | Реверсна дотація | 14529500 | 10897100 | 10897100 | 0 | 100,0 | -3632400 | 75,0 | 7,7 |
| 250339 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам( до районного бюджету) | 21698700 | 16011900 | 16011900 | 0 | 100,0 | -5686800 | 73,8 | 11,3 |
| 250380 | Інші субвенції | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 1,1 |
| 250404 | Інші видатки | 1309700 | 1231900 | 835968,84 | -395931,16 | 67,9 | -473731,16 | 63,8 | 0,6 |
| Всього видатків | 197701520,72 | 150282939,84 | 141403210,42 | -8879729,42 | 94,1 | -56298310,30 | 71,5 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету . Обухівської міської ради за економічною класифікацією за 9 місяців 2016 року | ||||||||
| Таблиця 6 | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 197701520,72 | 150282939,49 | 141403210,42 | -56298310,30 | -8879729,07 | 71,5 | 94,1 |
| Поточні видатки | 2000 | 197701521 | 150282939,49 | 141403210,42 | -56298310,30 | -8879729,07 | 71,5 | 94,1 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 59915200 | 44231600 | 41757388,87 | -18157811,13 | -2474211,13 | 69,7 | 94,4 |
| Заробітна плата | 2111 | 48374400 | 36240500,0 | 34262190,96 | -14112209,04 | -1978309,04 | 70,8 | 94,5 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 11540800 | 7991100,0 | 7495197,91 | -4045602,09 | -495902,09 | 64,9 | 93,8 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 32321021 | 26087387 | 20388144,42 | -11932876,3 | -5699242,44 | 63,1 | 78,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 2957250 | 2737450,00 | 2230533,84 | -726716,16 | -506916,16 | 75,4 | 81,5 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 90000 | 90000,0 | 90000,00 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Продукти харчування | 2230 | 5198200 | 4095400,0 | 2760717,73 | -2437482,27 | -1334682,27 | 53,1 | 67,4 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 9876250,00 | 8538316,14 | 6698062,06 | -3178187,94 | -1840254,08 | 67,8 | 78,4 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 111900 | 107600,0 | 88519,56 | -23380,44 | -19080,44 | 79,1 | 82,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 13180120,72 | 9782020,72 | 7931551,66 | -5248569,06 | -1850469,06 | 60,2 | 81,1 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 9086520,72 | 6824020,72 | 5515446,36 | -3571074,36 | -1308574,36 | 60,7 | 80,8 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 856000 | 577300,0 | 372649,44 | -483350,56 | -204650,56 | 43,5 | 64,6 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 3134500 | 2309500,0 | 2004529,44 | -1129970,56 | -304970,56 | 64,0 | 86,8 |
| Оплата природного газу | 2274 | 103100 | 71200,0 | 38926,42 | -64173,58 | -32273,58 | 37,8 | 54,7 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 907300 | 736600,00 | 588759,57 | -318540,43 | -147840,43 | 64,9 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 907300 | 736600 | 588759,57 | -318540,43 | -147840,43 | 64,9 | 0,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 38217700 | 28779900 | 28726086 | -9491613,74 | -53813,74 | 75,2 | 99,8 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 489500 | 370900,0 | 317086,26 | -172413,74 | -53813,74 | 64,8 | 85,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 37728200 | 28409000,0 | 28409000,00 | -9319200,00 | 0,00 | 75,3 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 67069600 | 51012053 | 50482583,36 | -16587016,64 | -529469,27 | 75,3 | 99,0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 67069600 | 51012052,63 | 50482583,36 | -16587016,64 | -529469,27 | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 78600 | 72600,00 | 49007,51 | -29592,49 | -23592,49 | 62,4 | 67,5 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 99400 | 99400 | 0 | -99400,00 | -99400,00 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | Таблиця 7 | ||||||||
| за 9 місяців 2016 року | |||||||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки | ||||
| Виконавчий комітет | 83599502,00 | 46416175,75 | -37183326,25 | 55,5 | |||||
| О10116 | Орган місцевого самоврядування | 4103899 | 2612778,89 | -1491120,11 | 63,7 | ||||
| О70101 | Дошкільні заклади освіти | 1427400 | 826558,18 | -600841,82 | 57,9 | ||||
| О70201 | Загальноосвітні школи | 5238900 | 2111464,08 | -3127435,92 | 40,3 | ||||
| О70401 | Позашкільні заходи освіти | 105000 | 102028,00 | -2972 | 97,2 | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 7874000 | 4108790,76 | -3765209,24 | 52,2 | ||||
| 100203 | Благоустрій міст,сіл, селищ | 1886000 | 1691270,76 | -194729,24 | 89,7 | ||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1447900 | 887589,60 | -560310,4 | 61,3 | ||||
| 110205 | Школи естетичного виховання | 1347000 | 1109929,16 | -237070,84 | 82,4 | ||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1250000 | 840476,00 | -409524 | 67,2 | ||||
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 767603 | 715933,94 | -51669,06 | 93,3 | ||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 23523400 | 10810594,23 | -12712805,77 | 46,0 | ||||
| 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 1350000 | 0,00 | -1350000 | 0,0 | ||||
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 4765000 | 842676,28 | -3922323,72 | 17,7 | ||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 27549800 | 19039234,56 | -8510565,44 | 69,1 | ||||
| 180409 | Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні капітали субєктів підприємницької діяльності | 351400 | 351400,00 | 0 | 100,0 | ||||
| 240601 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 216000 | 182534,26 | -33465,74 | 84,5 | ||||
| 240602 | Утилізація відходів | 134000 | 119777,05 | -14222,95 | 89,4 | ||||
| 250404 | Інші видатки | 262200 | 63140,0 | -199060 | 24,1 | ||||
| Управління освіти | 4988240,75 | 2970043,70 | -2018197,05 | 59,5 | |||||
| О70101 | Дошкільні заклади освіти | 3708584 | 1931161,26 | -1777422,74 | 52,1 | ||||
| О70201 | Загальноосвітні школи | 792256,75 | 667761,79 | -124494,96 | 84,3 | ||||
| О70401 | Позашкільні заходи освіти | 10000 | 4000,84 | -5999,16 | 40,0 | ||||
| О70801 | Придбання підручників | 249900 | 220145,86 | -29754,14 | 88,1 | ||||
| О70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 45500 | 45500 | 0 | 100,0 | ||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 182000 | 101473,95 | -80526,05 | 55,8 | ||||
| Відділ культури та туризму | 744555,66 | 578319,05 | -166236,61 | 77,7 | |||||
| 110201 | Бібліотеки | 217755,66 | 211754,86 | -6000,8 | 97,2 | ||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 251200 | 209404,54 | -41795,46 | 83,4 | ||||
| 110205 | Школи естетичного виховання | 275600 | 157159,65 | -118440,35 | 57,0 | ||||
| Управління соціального захисту населення | 57500 | 32460 | -25040 | 56,5 | |||||
| О10116 | Орган місцевого самоврядування | 57500 | 32460 | -25040 | 56,5 | ||||
| Фінансове управління | 126000 | 25900 | -100100 | 20,6 | |||||
| О10116 | Орган місцевого самоврядування | 26000 | 25900 | -100 | 99,6 | ||||
| 250324 | 100000 | 0 | -100000 | 0,0 | |||||
| Всього видатків | 89515798,41 | 50022898,50 | -39492899,91 | 55,9 | |||||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||||
| Таблиця 8 | |||
| Перелік обєктів, видатки яких у 2016 роціф проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку | |||
| Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування / тис.грн./ | Виконання за 9 місяців /тис.грн./ | Відсоток виконання / % / |
| Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | |||
| Реконструкція головного напірного водоводу діам. 400 мм в р-ні АЗС "WOG" та автодороги Київ-Знамянка | 1 430,90 | 853,5082 | 59,6 |
| Капітальний ремонт каналізаційного колектору діам. 300мм по вул.Київська 154 | 138,00 | 65,7216 | 47,6 |
| Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірного каналізаційного колектору та насосної станції від житлових будинків по вул.Жовтнева 24,26,28 до самопливного колектору в м.Обухів | 14,70 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірно-каналізаційного колектору, з реконструкцією КНС, від мікрорайону Петровський до самопливного міського колектору в м. Обухові Київської обл." | 45,30 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт стін, фасадів, покрівлі КТЕП№1 та №9 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 195,00 | 124,7292 | 64,0 |
| Виготовлення робочого проекту Реконструкція водопровідної мережі по вул. 9 Травня та 8-го Листопада | 15,00 | 15,0000 | 100,0 |
| Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 1.021 – ТК 1.02 вул. Київська, 174 А | 1 463,00 | 1 421,5548 | 97,2 |
| Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП 10 – вул.Миру, 17 А | 81,00 | 68,3280 | 84,4 |
| Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 3.17, ТК 12.02 – вул.Київська, 164 | 957,50 | 836,0796 | 87,3 |
| Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 | 140,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП14 - ТК 14.01 – вул.Київська, 123 | 774,00 | 740,0688 | 95,6 |
| Капітальний ремонт між будинкових водопровідних мереж по вул.Миру, 1, вул.Миру, 2, та по вул.Київська, 123 | 133,00 | 122,7372 | 92,3 |
| Капітальний ремонто насосного обладнання на НС вул.Київська, 64 | 90,00 | 85,1940 | 94,7 |
| Капітальний ремонт свердловин м-н «Петровський», заміна водопровідних труб, заміна насосу та електрообладнання св..№ 3 | 96,00 | 85,2852 | 88,8 |
| Капітальний ремонт свердловин м-н «Петровський», заміна водопровідних труб, заміна насосу та електрообладнання св..№ 4 | 96,00 | 85,2852 | 88,8 |
| Виготовлення проекту на встановлення утилізатора тепла котельна мікрорайон Петровський Економайзер ВЕФГ – 100 (шт 2) | 45,00 | 44,9419 | 99,9 |
| Виготовлення проекту на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання вул.Каштанова, 26, 30, 32 | 50,00 | 50,0000 | 100,0 |
| Капітальний ремонт котельні м.Обухів, вул.Чумацький Шлях, 24 | 200,00 | 182,6493 | 91,3 |
| Капітальний ремонт теплових мереж м.Обухів, вул.Чумацький Шлях, 24, 26, 28 | 400,00 | 342,6998 | 85,7 |
| Реконструкція котельні з встановленням утилізаторів тепла мікрорайону Яблуневий в м.Обухів, Київської області | 500,00 | 415,8060 | 83,2 |
| Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання КТЕП № 6 – вул.Київська, 148, м.Обухів | 195,00 | 184,1340 | 94,4 |
| Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання ТК10.2 – вул.Миру, 17, м.Обухів | 196,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання від КТЕП № 10 до ТК10.2 – вул.Миру, 14, м.Обухів | 114,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл.. | 265,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт мереж зливової каналізації вул.Миру, 17, м.Обухів | 60,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 | 680,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 14 | 585,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації водопостачання та водовідведення с.Таценки | 85,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області | 92,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 вм.Обухові Київськолї області | 95,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 вм.Обухові Київськолї області | 100,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання насосної станції водопостачання мкрн Яблуневий м.Обухів | 71,00 | 67,6946 | 95,3 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова,23 | 35,30 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 | 40,70 | 0,0000 | 0,0 |
| Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова,23 | 150,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 | 374,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно- кошторисної документації реконструкції водонапірної башти з заміною водопровідної мережі з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів | 35,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції центрального водоводу по вул.Київській від ВК 0 до ВК 5. | 98,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції магістральних теплових мереж діаметром 325 по вул.Миру 16 від ТК10.01 | 35,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Всього по розділу 1 | 10 170,40 | 5 791,4173 | 56,9 |
| Розділ2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | |||
| Капітальний ремонт покрівлі буд.№2,№16 м-н Петровський ;буд.№22 вул.Каштанова, буд. №2 вул.Жовтнева; | 168,50 | 144,4167 | 85,7 |
| Капітальний ремонт покрівлі ж/б .№17,13,12 м-н Петровський | 130,00 | 102,8814 | 79,1 |
| Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях | 233,00 | 163,4796 | 70,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул. Чумацький шлях | 267,00 | 186,6548 | 69,9 |
| Капітальний ремонт покрівлі вул.Київська,1 (під 2), 109(під 1),64(під 5 частк. Під.3) | 155,50 | 45,2499 | 29,1 |
| Капітальний ремонт покрівлі буд.№52(під.1) вул. 8 Березня | 39,50 | 36,4213 | 92,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі буд.№7 б, 14(ліве крило), 15(під.4)вул.Каштанова | 199,50 | 193,6300 | 97,1 |
| Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 | 80,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт вимощення по вул.Київська, 1, 101, 103; | 80,10 | 58,1699 | 72,6 |
| Капітальний ремонт вимощення буд . №№1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 мікрорайон Яблуневий | 405,50 | 395,7963 | 97,6 |
| Капітальний ремонт вимощення буд.№ 2, 24 вул.Чумацький шлях | 66,10 | 38,3087 | 58,0 |
| Капітальний ремонт вимощення буд. № 11, 13 вул.Малишка | 16,50 | 14,8631 | 90,1 |
| Виготовлення проекту на реконструкцію системи холодного водопостачання вул.Київська, 7 | 15,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт трубопроводів мереж холодного водопостачання на відмітці нижче 0.00 вул.Жовтнева, 24 | 45,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектної документації реконструкції вузла обліку газу котельної по вулиці Київська, 64 | 45,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт вхідних груп (влаштування пандуса по вул.Київська 164) | 150,00 | 108,2564 | 72,2 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121 м.Обухів | 30,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дахової котельні м.Обухів, вул.Київська, 64. | 1 266,00 | 1 200,0962 | 94,8 |
| Капітальний ремонт вузлу обліку газу по вул.Київська ,64 | 200,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, м.Обухів, | 648,70 | 0,0000 | 0,0 |
| Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, м.Обухів, | 645,80 | 0,0000 | 0,0 |
| Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2, м.Обухів, | 775,50 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул.Чумацький шлях,24,26,28 | 150,00 | 130,2362 | 86,8 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Київська, 148 (1, 2, 3 під’їзди) м.Обухів, Київської області | 152,60 | 100,4652 | 65,8 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Каштанова, 28, 15(1 п.) м.Обухів, Київської області | 97,30 | 76,5317 | 78,7 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Миру, 7 (1 під’їзд),8 (3 під’їзд), 17 (5 під’їзд) м.Обухів, Київської області | 167,00 | 0,6180 | 0,4 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.8-Березня, 52 (2 під’їзд) м.Обухів, Київської області | 52,70 | 28,8614 | 54,8 |
| Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання нижче 0.00 під’їздів 1, 2, 3, 4, 5 буд.№115,мереж холодного водопостачання буд.№7, трубопроводів опалення, гарячого водопостачання, каналізації нижче 0.000 із заміною арматури буд.№109 по вул.Київська | 291,50 | 247,9399 | 85,1 |
| Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання буд. № 26 вул.Каштанова | 61,60 | 0,6180 | 1,0 |
| капітальний ремонт мереж холодного водопостачання ж/б № 28 вул.Чумацький шлях на відмітці нижче 0.00 | 22,00 | 0,6180 | 2,8 |
| Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку 6, 8, 9, 10 мікрорайону Яблуневий в місті Обухів, Київської області | 47,50 | 36,1112 | 76,0 |
| Капітальний ремонт електроосвітлення мікрорайон Яблуневий № 1- № 17, 20 | 564,00 | 265,8850 | 47,1 |
| Капітальний ремонт електроосвітлення вул.Київська, 31, 101, 103 | 82,70 | 0,6180 | 0,7 |
| Капітальний ремонт електроосвітлення вул.Каштанова, 22, 24, 32, 36, 38, 40 | 158,40 | 0,6180 | 0,4 |
| Капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого водопостачання житлового будинку 13, 15 по вулиці Каштановій в місті Обухів, Київської області | 8,80 | 0,6180 | 7,0 |
| Капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого водопостачання житлового будинку 17А по вулиці Миру в місті Обухів, Київської області | 5,00 | 0,6180 | 12,4 |
| Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 16 по вулиці Миру в місті Обухів, Київської області | 134,00 | 121,6697 | 90,8 |
| Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 20 мікрорайону Яблуневий, м.Обухів, Київська область | 79,00 | 0,6180 | 0,8 |
| Капітальний ремонт сходових клітин житловий будинок 6, 7, 9, 10, 11, 13 мікрорайону Яблуневий, м.Обухів, Київська область | 134,00 | 66,0212 | 49,3 |
| Капітальний ремонт сходових клітин житлових буд.№101(2підїзд), №56 заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового буд.№109 | 103,00 | 75,1902 | 73,0 |
| Капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків № 36,№38, заміна віконних та дверних блоків житлового будинку №22 по вул. Каштанова, | 132,20 | 14,5123 | 11,0 |
| Капітальний ремонт сходових клітин житловий будинок 28, 24, 6 вулиця Чумацький Шлях, м.Обухів, Київська область | 38,60 | 0,6200 | 1,6 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул.Миру, 1, м.Обухів | 17,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул.Миру, 2, м.Обухів | 18,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул.Миру,13 | 250,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська,№178 під.1,2 в м.Обухові Київської області | 49,30 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова 26 | 48,80 | 0,0000 | 0,0 |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Київська, №1 сходові клітини під.2,під.1 (частково) | 47,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Всього по розділу 2 | 8 574,20 | 3 857,2123 | 45,0 |
| Розділ3.Ліфтове господарство | |||
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 113 (2 п) Рег.№21295 | 52,10 | 51,24 | 98,3 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 2 (1 п) Рег.№18455 | 74,50 | 73,46 | 98,6 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 13(2п.) р.№16824 | 34,10 | 33,62 | 98,6 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської областів вул. Миру 17а р.№30107 | 23,30 | 22,87 | 98,2 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської областівул. Київська 123 (3 п) Рег.№20619 | 28,20 | 27,73 | 98,3 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 150 (2 п) Рег.№17704 | 96,50 | 95,52 | 99,0 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 9 (1 п) №14479 | 71,50 | 70,64 | 98,8 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 178 (3 п) Рег.№20189 | 60,20 | 59,31 | 98,5 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Каштанова 14 Рег.№ 13655 | 43,30 | 42,36 | 97,8 |
| Капітальний ремонт лифта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 1 р.№17832 | 219,00 | 213,26 | 97,4 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 14 (4П) | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру,9(3П) | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17(5П) | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 154(5П) | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 1 (пас) | 80,00 | 78,40 | 98,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул. Київська, 113-5 | 51,30 | 50,40 | 98,3 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 178(3п) | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 115-11 | 24,60 | 24,16 | 98,2 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 121 (пас) | 78,70 | 77,39 | 98,3 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 164-1 | 87,20 | 85,70 | 98,3 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 115-5 | 59,60 | 58,64 | 98,4 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.вул.Київська, 166-3 | 72,10 | 70,90 | 98,3 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-4 | 36,00 | 35,04 | 97,3 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-8 | 20,50 | 20,13 | 98,2 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 320 кг | 61,20 | 60,23 | 98,4 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 500 | 93,60 | 77,31 | 82,6 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 16 1п.№15922 | 5,80 | 5,61 | 96,8 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 62 (2) | 20,00 | 19,53 | 97,7 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 166-1 | 61,50 | 60,27 | 98,0 |
| Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 123 (4 п.) | 38,00 | 37,05 | 97,5 |
| Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28;Реєстр.№22544 | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всього по розділу3 | 1 667,80 | 1 450,79 | 87,0 |
| Розділ 4.Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою | |||
| Капітальний ремонт дороги та тротуару вздовж підпірної стіни Молокозаводу ( від вул. Каштанова до вул.Піщана) в м. Обухові Київської області | 570,00 | 435,73 | 76,4 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна №25-№1-№2 в м. Обухові Київської області | 476,50 | 474,28 | 99,5 |
| Капітальний ремонт по вул. Волошкова №78 - пров.Затишний 12 | 231,00 | 227,23 | 98,4 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності ( №1-№39-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 619,00 | 618,67 | 99,9 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Шпаківка( №4-№42-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 612,00 | 565,49 | 92,4 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Стрілецька ( №1-№9) | 241,00 | 236,76 | 98,2 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька (№50-№64) | 110,00 | 107,87 | 98,1 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна (№2- № 13- перехрестя з вул.Паризької Комуни ) | 457,00 | 453,93 | 99,3 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова№1-№53,№22-№38-перехрестя з вул..Будьоного) | 946,00 | 935,12 | 98,9 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (№74-№87,№38-№48, №62-№68) | 465,00 | 458,52 | 98,6 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Садова (№25-№36),(№37- до перехрестя з вул.Раскової №3) | 581,00 | 576,30 | 99,2 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Ковалевська( №32-№30/3-30/11) | 738,30 | 696,27 | 94,3 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. П.Невгада(№1-№13) | 149,00 | 147,29 | 98,9 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Петрусенка (№2-№27,№3-№11) в м. Обухові Київської області | 210,00 | 204,75 | 97,5 |
| Капітальний ремонт дороги по провул. Привітний (№2-№14) в м. Обухові Київської області | 163,00 | 160,60 | 98,5 |
| Капітальний ремонт дороги від провул. Польовий №13 до вул. Шевченко № 42 | 324,50 | 321,29 | 99,0 |
| Капітальний ремонт дороги м-н Підгірний( буд.№13-№23),( буд.№34-до 40-річчя),(до 40-річчя –буд.№49),(40-річчя –буд.№28) | 877,00 | 876,86 | 100,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №52-№54а) | 680,00 | 679,23 | 99,9 |
| Капітальний ремонт проїздів між житловими будинками №14, №15 та №16 на м-ні Яблуневий | 790,00 | 780,71 | 98,8 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. К. Краськова (№33- вул..Жовтнева) в м. Обухові Київської області | 495,00 | 492,29 | 99,5 |
| Капітальний ремонт дороги по вулиці Квітнева ( №70-№37, №36-№34) | 397,00 | 368,41 | 92,8 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№20-№25) | 334,20 | 331,18 | 99,1 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Листопада (№128 - 138А) | 215,00 | 211,46 | 98,4 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.І.Франка (№34-№42,№53-перехрестя 2 а вулиця мкрн.Сонячний ) | 394,00 | 388,01 | 98,5 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Піщана, 101 | 150,00 | 146,46 | 97,6 |
| Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Калинова до вул.Чумацький шлях | 138,00 | 135,07 | 97,9 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка( від №60 до № 47) | 840,00 | 823,71 | 98,1 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони на мкрн. Лукавиця( від буд.№373 до буд. №479) | 1 089,00 | 638,79 | 58,7 |
| Капітальний ремонт дороги по мкрн.Вікторія | 656,00 | 655,71 | 100,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Київська,56 | 118,90 | 116,49 | 98,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Київська 75-87, 81 | 120,00 | 118,32 | 98,6 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворовогопроїзду по вул.Каштанова,22,34 | 179,50 | 147,11 | 82,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,13 | 350,00 | 334,52 | 95,6 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Каштанова,15 | 240,00 | 179,74 | 74,9 |
| Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Каштанова 7в-11 | 270,00 | 165,83 | 61,4 |
| Капітальний ремонт дороги по мкрн.Лукавиця (№356-№372) | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська ( №32- перехрестя з вул.8-го березня) | 558,00 | 556,70 | 99,8 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська ( №99- 105а) | 182,00 | 164,90 | 90,6 |
| Капітальний ремонт дороги від.вул.Каштанова 2а до вул.Піщана №44, №16-№32) | 172,00 | 171,74 | 99,8 |
| Капітальний ремонт по вул.Волошкова (№78-№86) | 244,00 | 221,20 | 90,7 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони вул.Миру 14 |
350,00 | 337,12 | 96,3 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова №22,№34 - УВП УТОС | 81,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів по вул.Жовтнева 24,26,28 | 637,30 | 550,00 | 86,3 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.8-го березня №8-№14,32-40 | 195,00 | 176,47 | 90,5 |
| Капітальний ремонт пішохідної доріжки віл Ринку до Дударику на ділянці вул.Каштанова,9 | 42,50 | 41,47 | 97,6 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська 148 | 219,00 | 180,21 | 82,3 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська (№113а-№115) | 200,00 | 105,36 | 52,7 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (№7-вул.Дружби17) | 66,00 | 58,97 | 89,3 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка (№87-№93, №19-№27) | 151,50 | 133,81 | 88,3 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Миру 16 - Каштанова 16 | 164,00 | 129,28 | 78,8 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони від вул.Миру16 до входу до паркової зони Джерело | 240,00 | 189,07 | 78,8 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Миру ,17 | 145,50 | 116,18 | 79,8 |
| Капітальний ремонт вул.Козацька ( №18-№20, №109-101А, №24-№66) | 495,00 | 444,63 | 89,8 |
| Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова 9-11 | 166,00 | 86,48 | 52,1 |
| Капітальний ремонт тротуару до мкрн.Лікарня по вул.Каштанова,13 - ринок | 839,50 | 800,88 | 95,4 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького | 317,00 | 276,50 | 87,2 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,13 т алеї Небесної Сотні | 290,00 | 0,62 | 0,2 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ( №164-166, 146-148, 11-113, 113 до Ощадбанку, 113 до озера,166 від ринку, 115) | 525,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Квітнева (№36-№38) | 49,00 | 43,59 | 89,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (в районі буд.№64, дорога до кладовища) | 64,00 | 56,54 | 88,3 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Калинова (№41-№47) | 75,00 | 72,77 | 97,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Соловїна (в районі буд.№3) | 99,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільска) | 99,00 | 1,23 | 1,2 |
| Капітальний ремонт дороги по мкрн. Будівельник ( ТУСМ-8) №1-№18 в м. Обухові Київської області | 160,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 24а - старий асфальт ) в м. Обухові Київської області | 273,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула ( №33-№49) в м. Обухові Київської області | 292,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай | 292,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького ( №22- 37,37а, 31а) | 395,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська ( №28-№38 ,№56 – кладовище) в м. Обухові Київської області | 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка | 658,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Лугова (№21а-26) | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.Малишка 81-83 та вул. 8 го Листопада 184 в м. Обухові Київської області | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в м. Обухові Київської області | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях( в районі буд.№14а – вул.Малишка,1)в м. Обухові | 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуару та автостоянки по вул.Київська 154 в м. Обухові Київської області | 240,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Гайдамацька №20-№23 в м. Обухові Київської області | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по пров. Полянському ( №7-№35) | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 11,12 в м.Обухові | 511,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 17 в м.Обухові | 197,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська 113-а | 91,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Київська154 -172-А | 65,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацький шлях (від вул. Чумацький шлях16/1 до вул. Козацький шлях№20) | 42,60 | 0,00 | 0,0 |
| Всього по розділу 4 | 27 549,80 | 19 125,71 | 69,4 |
| Розділ 5. Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж | |||
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Будьоного ( 39-№47А) в м. Обухів Київської області | 143,00 | 142,85 | 99,9 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лугова | 25,30 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.9-го Травня | 22,80 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по провулок Травневий | 23,40 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Петровського від будинку № 18, № 20, № 22 | 38,00 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Виноградна | 23,00 | 22,95 | 99,8 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Петра Невгада | 17,60 | 17,56 | 99,8 |
| Реконструкція вуличного освітлення вул.Тельмана | 18,50 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення вул.8-го Листопада (№ 128-№ 138) | 19,10 | 18,80 | 98,4 |
| Реконструкція вуличного освітлення вул.Зелений Гай | 12,40 | 12,37 | 99,8 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Стрілецька | 12,40 | 12,21 | 98,5 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Шкільна | 67,80 | 66,71 | 98,4 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лермонтова, за вул.Київська148 | 47,60 | 47,60 | 100,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.Соборна | 118,00 | 117,77 | 99,8 |
| Реконструкція вуличного освітлення по м-н Підгірний | 112,30 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення по вул.8-го Березня | 78,60 | 78,59 | 100,0 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Крупської (№60-№88) | 63,60 | 63,58 | 100,0 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров.Листопадовий | 49,20 | 49,05 | 99,7 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Дзюбівка | 275,10 | 272,77 | 99,2 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Польок | 194,20 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.8 Листопада | 181,20 | 179,67 | 99,2 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між вул.Малишка та вул.8 Листопада | 38,20 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по по вул.Івана Франка (№ 28-№46) | 45,50 | 45,49 | 100,0 |
| Будівництво мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Сонячний | 142,60 | 0,00 | 0,0 |
| Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Малишка (№19-№27) | 113,00 | 112,96 | 100,0 |
| Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров.Малишківському | 40,60 | 39,95 | 98,4 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Катруся» | 90,00 | 89,26 | 99,2 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Рушничок» | 90,00 | 89,02 | 98,9 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Трипільська(від автостанції до вул.Козацька) | 159,00 | 157,64 | 99,1 |
| Всього по розділу 5 | 2 262,00 | 1 636,79 | 72,4 |
| 6.Капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності | |||
| Капітальний ремонт приміщень управління соц.захисту по вул. Каштанова, 13 в м.Обухові Київської області | 535,00 | 448,34 | 83,8 |
| Капітальний ремонт приміщень будинку культури м-н Петровський | 1 222,90 | 887,59 | 72,6 |
| Виготовлення проектної документації "Створення паркової зони в районі Джерела" | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт вхідної групи та вхідних приміщень ДНЗ "Дударик " по вул.Б.Хмельницького,22 | 98,40 | 16,39 | 16,7 |
| Будівництво спортивного майданчика м-н "Дзюбівка" | 288,70 | 287,26 | 99,5 |
| Виготовлення проектної документації реконструкції "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові | 150,00 | 148,36 | 98,9 |
| Виготовлення робочого проекту Капітального ремонту гідротехнічної споруди "Нижнього ставка "із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн.№2 в р-ні вул.Київська,113 в м.Обухові Київської області | 70,00 | 40,02 | 57,2 |
| Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові | 1 250,00 | 840,48 | 67,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові | 300,00 | 299,89 | 100,0 |
| Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові | 440,00 | 0,93 | 0,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові | 338,00 | 224,76 | 66,5 |
| Виготовлення проектної документації реконструкції приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці П. Комуни,1 у місті Обухові | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт даху старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці П. Комуни,1 у місті Обухові | 300,00 | 210,89 | 70,3 |
| Капітальний ремонт приміщень ЦТДЮМ "Романтик" по вулиці Каштанова, 4 у місті Обухові | 105,00 | 102,03 | 97,2 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника» з утепленням фасаду (санація) та добудовою приміщень по вулиці 8-го Листопада,42 у місті Обухові | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові | 599,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул.Каштанова,13 в м.Обухів, Київської області | 707,00 | 429,79 | 60,8 |
| Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вулиці Київській,10 у місті Обухові | 1 457,00 | 1 453,00 | 99,7 |
| Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв по вулиці Київській,76 у місті Обухові | 1 347,00 | 1 109,93 | 82,4 |
| Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул.Київська 148 | 44,70 | 43,38 | 97,0 |
| Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові | 1 544,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт гідротехнічної споруди "Нижнього ставка "із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн.№2 в р-ні вул.Київська,113 в м.Обухові Київської області | 1 428,00 | 959,76 | 67,2 |
| Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Чумацький Шлях,1 у місті Обухові | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт інженерних комунікацій навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові | 250,00 | 246,47 | 98,6 |
| Капітальний ремонт вхідних приміщень із заміної вікон навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові | 560,00 | 545,80 | 97,5 |
| Капітальний ремонт даху із заміною вікон 1-го поверху ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 по вулиці Осипенка,26 у місті Обухові | 450,00 | 393,11 | 87,4 |
| Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ "Катруся" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Київська,172-А у місті Обухові | 300,00 | 286,28 | 95,4 |
| Капітальний ремонт даху Клубу села Ленди по вулиці Боженка,12 | 225,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт огорожі території навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові, Київської області | 200,00 | 190,54 | 95,3 |
| Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка" по вул.Миру10 в м.Обухові Київської області | 340,00 | 331,67 | 97,5 |
| Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ Дударик по вул.Б.Хмельницького,22в м.Обухові Київської області | 200,00 | 191,29 | 95,6 |
| Капітальний ремонт спортивної площадки по вул.Київська,113в м.Обухові Київської області | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт огорожі та приміщень Комунальної організації "Обухівський міський спортивний комплекс ім.В. Мельника" в м.Обухові Київської області | 308,00 | 305,44 | 99,2 |
| Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол по вул.Київська 154-156 в м.Обухові Київської області | 916,00 | 914,93 | 99,9 |
| Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол центрального стадіону ім. В.Мельника по вул.Київська 142а, в м.Обухові Київської області | 319,50 | 319,50 | 100,0 |
| Капітальний ремонт приміщень по вул.Каштанова,23 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт спортивного баскетбольного майданчика по вул.Миру,12 | 184,00 | 180,93 | 98,3 |
| Капітальний ремонт мереж каналізації та приміщень НВК «Гімназія-ЗНЗ І ст. м. Обухова ім. Мельника» | 45,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт приміщень гардеробу та вхідних груп навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт інженерних мереж мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові | 308,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі та фасаду адмінбудівлі по вул.Малишка,6 в м. Обухові Київської області. | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області. | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт (санація) ЗОШ №4 по вул. П. Осипенко в м.Обухів Київської області | 37,90 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул.Київська,10 в м.Обухів Київської області | 48,50 | 0,00 | 0,0 |
| Капітальний ремонт пам"ятника Голодомору в м.Обухів Київської області | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всього по розділу 6 | 22 256,60 | 11 408,75 | 51,3 |
| 7. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів | |||
| Створення топографічної основи в цифровому вигляді масштабу 1:500 | 1 225,00 | 694,32 | 56,7 |
| Виготовлення містобудівної документації міста Обухів та сіл Таценки та Ленди | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всього по розділу 7 | 4 725,00 | 694,32 | 14,7 |
| Розділ 8 Капітальні вкладення | |||
| Придбання | 260,00 | 238,26 | 91,6 |
| Придбання(лічильники тепла 4 шт) | 127,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання обладнання піскорозкидального МДК1-08 | 199,90 | 199,90 | 100,0 |
| Придбання вакуумної підмітально-прибиральної машини | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання теплових лічильників для житлових будинків | 179,30 | 177,57 | 99,0 |
| Придбання пластінчастого теплообмінника модуля ГВП котельні по вул. 8-го Березня,52 | 33,00 | 32,60 | 98,8 |
| Придбання огорожі | 177,00 | 176,04 | 99,5 |
| Придбання дитячих майданчиків( вул.Київська 170- 58,0, вул.Миру 8 - 51,3 , вул.Київська 56 - 42,6 , вул.Малишка 11 - 24,5 , с.Ленди - 21,3) | 198,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання дитячих майданчиків( вул.Київська 148- 75, вул.Яровівська - 75 , вул.Трипільська 47- 32,0 , вул.Київська 164 - 32,0 , вул.Миру 11- 75,0 ,вуд.Миру 14 - 75,0 вул.Київська 42- 75,0 вул.Лермонтова 28 - 12,5 митл.масив Лукавиця 2 шт. - 106,9)) | 558,10 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання спортивного майданчика для вигулу та дресирування собак | 190,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання котла АОГВ 100 Е | 43,00 | 42,63 | 99,1 |
| Поповнення статутного фонду КП "Обухівтеплотрансбуд" | 351,40 | 351,40 | 100,0 |
| Придбання | 35,70 | 35,64 | 99,8 |
| Придбання вузлів обліку води | 53,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання | 27,50 | 27,50 | 100,0 |
| Придбання (лічильник тепла-14,0 , кардіографи- 132,0) | 146,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання | 6,50 | 6,50 | 100,0 |
| Придбання(комп.-26,0 , лічильник-25,0) | 51,00 | 25,96 | 50,9 |
| Придбання | 45,50 | 45,50 | 100,0 |
| Придбання | 57,30 | 55,07 | 96,1 |
| Придбання | 249,90 | 220,15 | 88,1 |
| Придбання | 26,00 | 25,90 | 99,6 |
| Придбання | 6,00 | 0,00 | 0,0 |
| Придбання | 198,30 | 198,25 | 100,0 |
| Всього по розділу 8 | 5 719,40 | 1 858,87 | 32,5 |
| Разом | 82 925,20 | 45 823,85 | 55,3 |
| Начальник управління Медвідчук Н.І. | |||