Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят четверта сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019рік
Заслухавши директора КП «Обухіввводоканал» та обговоривши звіт про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ ___ -64-VII від 28.05. 2020
Вик. Шевченко Л.М.
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
від 28.05.2020 № ___ -64-VII
ЗВІТ
про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019 рік
Основним видом діяльності КП «Обухівводоканал» є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
І. На балансі підприємства знаходиться:
37 артезіанських свердловин:
Всі свердловини розташовані на трьох родовищах:
- ділянка № 1 Центр міста Обухова, експлуатується 7-ма свердловинами;
- ділянка № 2 мікрорайон Яблуневий, експлуатується 4-ма свердловинами;
- ділянка № 3 Таценківський водозабір, експлуатується 10-ма свердловинами синоманського горизонту, 7 шт четвертинного горизонту, та 9-ма свердловинами юрського горизонту, із загальним дебетом 11,9 тис.м3 на добу.
За 2019 рік проведено ремонт та заміну насосно-силового обладнання на 9-ти свердловинах на суму 489,3 тис.грн.
Проведений капітальний ремонт двох свердловин юрського горизонту № 47, № 51 на суму 585 тис.грн.
ІІ. 4 насосних станції, на яких експлуатується 14 насосно-силових агрегатів, загальною потужність 500 м3 за 1 годину, з процентом зносу 70%, які потребують капітального ремонту.
Капітальний ремонт даного обладнання потребує вартості 2,3 млн. грн.
ІІІ. 76 км водопровідних мереж, з процентом зносу 76%, які експлуатуються з 1981 року, а водопровідні мережі центра міста Обухів експлуатуються з початку 60-х років минулого століття.
30,2 км водопровідних мереж, з них 9,8 км потребують ремонту та заміни, орієнтовна вартість ремонту понад 70,3 млн.грн.
За минулий рік ліквідовано 29 аварій на мережах водовідведення, витрати на усунення яких склали 207 тис.грн. та проведений ремонт запірної арматури різних діаметрів на суму 279,1 тис.грн.
Проведено технічне обслуговування 241 водопровідного колодязя та 49 водопровідних камер.
Проведений поточний ремонт та технічне обслуговування насосно-силового обладнання та запірної арматури на 5-ти бойлерних, замінено 2 насосних агрегата.
ІV. 3 станції знезалізнення води, які побудовані в 1981 році і потребують негайної реконструкції (перезавантаження фільтрів, заміна водних та повітряних гребінок, ремонт каркасу фільтрів, заміна галереї водоводів, заміна засувок різних діаметрів, заміна обслуговуючого настилу та поручнів), процент зносу становить більше 75%.
У 2019 році проведено ремонт станції знезалізнення на мікрорайоні «Яблуневий» на суму 78 тис.грн. (проведено перезавантаження фільтрової частини та заміна двох управляючих головок).
V. 10 резервуарів чистої води, які ввелися в експлуатацію в період 1970-1981 років, які мають знос 70% і потребують реконструкції, так, як в стінках РВЧ знаходяться тріщини, що призводять до витоків води, потребують герметизації верхньої частини резервуарів.
VІ. 33,2 км каналізаційних мереж, з яких 8,9 км зношені та аварійні, які потребують капітального ремонту. Процент зносу каналізаційних мереж становить 69%.
За минулий рік на каналізаційних мережах було ліквідовано 97 заторів та проведено технічний огляд 546 каналізаційних колодязів та проведено поточний ремонт на суму 267 тис.грн.
VІІ. Дві каналізаційно-насосні станції, одна з яких на мікрорайоні «Яблуневий», потребує реконструкції разом з напірними каналізаційними колекторами. Орієнтовна вартість реконструкції складає 36 млн.грн.
Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, затвердженні рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06.12.18 № 640, сформовані в цінах на 01.01.2017, збиток від наданих послуг 429,3 тис. грн.
Даний тариф на сьогоднішній день є збитковим, оскільки ні в попередньому тарифі, ні в діючому не передбачено жодного процента рентабельності та не передбачено витрат на капітальний ремонт, а із зростанням ціни на електроенергію, підняття мінімальної з/плати та цін на матеріали дані тарифи не покривають витрати підприємства.
Фактична собівартість послуг на централізоване водопостачання за 2019 рік становить 15,29 грн./м3, а тариф за 2019 рік -15,13 грн./м3 (збиток становить 0,16 грн/м3).
Фактична собівартість послуг на централізоване водовідведення за 2019 рік становить 9,63 грн./м3, а тариф на водовідведення - 9,38 грн./м3 (збиток становить 0,25 грн/м3).
Структура попередніх тарифів додається.
Структура діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства
Реалізовано води за 2019 рік 1450,3 тис.м3, в тому числі:
Отримано дохід за 2019 рік від реалізації наданих послуг – 40268,2 тис.грн. в тому числі податок на додану вартість 6711,4 тис.грн., чистий дохід - 33556,8 тис.грн.
Інші доходи -1187,2 тис.грн. Усього доходів за основним видом діяльності отримано підприємством 33556,8 тис.грн.
Всього витрати підприємства склали за 2019 рік – 33986,1 тис.грн. без ПДВ, в тому числі:
плата за воду) - 1184,8 тис.грн.;
За 2019 рік підприємством надано інші послуги за рахунок чого отримано дохід:
На загальну суму 1187,3 тис.грн.
За підсумками роботи підприємства за 2019 рік отримано прибуток в розмірі 758 тис. грн.
Згідно з рішенням Обухівської міської ради в 2019 року виділено кошти підприємству для поповнення статутного фонду капіталу в сумі 6821,2 тис.грн.
За рахунок вище зазначених коштів в 2019 році придбано основних засобів на суму 5055,4 тис.грн., в т.ч.: за рахунок коштів міської ради 4253,6 тис.грн., за рахунок власних коштів 801,9 тис.грн.
Всього по підприємству 12610 абонентів, в тому числі:
- населення 12115 абонентів, в т.ч.: приватного сектору 662 абонентів;
- бюджетні організації – 41 абонентів;
- госпрозрахункові підприємства - 454 абонентів.
Підприємство отримало всі необхідні ліцензії та дозволи для подальшої роботи.
Заборгованість населення за надані послуги на 31.12.2019 склала 5427,4тис.грн. та має тенденцію до зростання. Тому, що відсутній реальний механізм стягнення простроченої заборгованості.
До суду подано 135 позовів на ∑ 2090 тис.грн., винесено 125 ухвал на суму 1806 тис.грн.
Виконавчою службою повернуто 40 справ на суму 868 тис.грн. без виконання.
Стягнуто виконавчою службою 26,9 тис.грн.
Укладено договір реструктуризації 86 шт. На ∑ 631 тис.грн.
% оплата за 2019 рік = 97,1%.
На підприємстві станом на 01.01.2019 фактична чисельність працівників складає 93 чоловіки, з яких 35 чоловік пенсіонерів.
Найбільш проблемним питанням є кадрове, оскільки фактично рівень заробітної плати на підприємстві не конкурує заробітній платі в комерційних структурах, враховуючи умови праці на підприємстві.
Середня заробітна плата працівників водоканалу за 2019 рік становила 9,6 тис.грн., в тарифі врахована заробітна плата 8,8 тис.грн.
Незважаючи на всі складності роботи, підприємство безперебійно забезпечує споживачів якісною питною водою. За показниками якості, яка є однією з кращих в Київській області.
Директор
Обухівського водопровідно-
каналізаційного підприємства П.П.Горовий
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят четверта сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019рік
Заслухавши директора КП «Обухіввводоканал» та обговоривши звіт про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019 рік, взяти до відома (додається).
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ ___ -64-VII від 28.05. 2020
Вик. Шевченко Л.М.
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
від 28.05.2020 № ___ -64-VII
ЗВІТ
про підсумки роботи Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства за 2019 рік
Основним видом діяльності КП «Обухівводоканал» є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
І. На балансі підприємства знаходиться:
37 артезіанських свердловин:
- Четвертинний водний горизонт глибиною 40 метрів - 7 шт. побудовані в 1991 -1993 роках;
- Сеноманський водний горизонт глиною 60 метрів - 10 шт. побудовані в 1991-1993 роках;
- Юрський водний горизонт глибиною 180 метрів - 9 шт. побудовані в 2002-2007 роках;
- Канівсько-бучацький водний горизонт глибиною 110 метрів – 11шт. побудовані в 1967-1969 роках.
Всі свердловини розташовані на трьох родовищах:
- ділянка № 1 Центр міста Обухова, експлуатується 7-ма свердловинами;
- ділянка № 2 мікрорайон Яблуневий, експлуатується 4-ма свердловинами;
- ділянка № 3 Таценківський водозабір, експлуатується 10-ма свердловинами синоманського горизонту, 7 шт четвертинного горизонту, та 9-ма свердловинами юрського горизонту, із загальним дебетом 11,9 тис.м3 на добу.
За 2019 рік проведено ремонт та заміну насосно-силового обладнання на 9-ти свердловинах на суму 489,3 тис.грн.
Проведений капітальний ремонт двох свердловин юрського горизонту № 47, № 51 на суму 585 тис.грн.
ІІ. 4 насосних станції, на яких експлуатується 14 насосно-силових агрегатів, загальною потужність 500 м3 за 1 годину, з процентом зносу 70%, які потребують капітального ремонту.
Капітальний ремонт даного обладнання потребує вартості 2,3 млн. грн.
ІІІ. 76 км водопровідних мереж, з процентом зносу 76%, які експлуатуються з 1981 року, а водопровідні мережі центра міста Обухів експлуатуються з початку 60-х років минулого століття.
30,2 км водопровідних мереж, з них 9,8 км потребують ремонту та заміни, орієнтовна вартість ремонту понад 70,3 млн.грн.
За минулий рік ліквідовано 29 аварій на мережах водовідведення, витрати на усунення яких склали 207 тис.грн. та проведений ремонт запірної арматури різних діаметрів на суму 279,1 тис.грн.
Проведено технічне обслуговування 241 водопровідного колодязя та 49 водопровідних камер.
Проведений поточний ремонт та технічне обслуговування насосно-силового обладнання та запірної арматури на 5-ти бойлерних, замінено 2 насосних агрегата.
ІV. 3 станції знезалізнення води, які побудовані в 1981 році і потребують негайної реконструкції (перезавантаження фільтрів, заміна водних та повітряних гребінок, ремонт каркасу фільтрів, заміна галереї водоводів, заміна засувок різних діаметрів, заміна обслуговуючого настилу та поручнів), процент зносу становить більше 75%.
У 2019 році проведено ремонт станції знезалізнення на мікрорайоні «Яблуневий» на суму 78 тис.грн. (проведено перезавантаження фільтрової частини та заміна двох управляючих головок).
V. 10 резервуарів чистої води, які ввелися в експлуатацію в період 1970-1981 років, які мають знос 70% і потребують реконструкції, так, як в стінках РВЧ знаходяться тріщини, що призводять до витоків води, потребують герметизації верхньої частини резервуарів.
VІ. 33,2 км каналізаційних мереж, з яких 8,9 км зношені та аварійні, які потребують капітального ремонту. Процент зносу каналізаційних мереж становить 69%.
За минулий рік на каналізаційних мережах було ліквідовано 97 заторів та проведено технічний огляд 546 каналізаційних колодязів та проведено поточний ремонт на суму 267 тис.грн.
VІІ. Дві каналізаційно-насосні станції, одна з яких на мікрорайоні «Яблуневий», потребує реконструкції разом з напірними каналізаційними колекторами. Орієнтовна вартість реконструкції складає 36 млн.грн.
Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, затвердженні рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06.12.18 № 640, сформовані в цінах на 01.01.2017, збиток від наданих послуг 429,3 тис. грн.
Даний тариф на сьогоднішній день є збитковим, оскільки ні в попередньому тарифі, ні в діючому не передбачено жодного процента рентабельності та не передбачено витрат на капітальний ремонт, а із зростанням ціни на електроенергію, підняття мінімальної з/плати та цін на матеріали дані тарифи не покривають витрати підприємства.
Фактична собівартість послуг на централізоване водопостачання за 2019 рік становить 15,29 грн./м3, а тариф за 2019 рік -15,13 грн./м3 (збиток становить 0,16 грн/м3).
Фактична собівартість послуг на централізоване водовідведення за 2019 рік становить 9,63 грн./м3, а тариф на водовідведення - 9,38 грн./м3 (збиток становить 0,25 грн/м3).
Структура попередніх тарифів додається.
Структура діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства
| | № п/п | Найменування показників | Плановий тариф на водопостачання | Плановий тариф на водовідведення | ||
| тис.грн. на рік | грн/м3 | тис.грн. на рік | грн/м3 | |||
| 1 | Виробнича собівартість,у т.ч. | 19723,66 | 13,80 | 9945,22 | 8,50 | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 10229,34 | 7,16 | 5299,46 | 4,53 | |
| 1.1.1 | електроенергія | 9481,83 | 6,64 | 74,74 | 0,06 | |
| 1.1.2 | витрати на очищення стічних вод | 0,00 | 0,00 | 4934,45 | 4,22 | |
| 1.1.3 | витрати на реагенти(гіпохлорид,аналізи) | 244,0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | матеріали,запчастини інші матер.(ремонти) | 503,51 | 0,35 | 290,27 | 0,25 | |
| 1.2. | прямі витрати на оплату праці | 3987,8 | 2,79 | 2243,10 | 1,92 | |
| 1.3 | інші витрати, у тому числі | 1882,32 | 1,31 | 900,8 | 0,77 | |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 877,32 | 0,61 | 493,48 | 0,42 | |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1005,0 | 0,70 | 407,12 | 0,35 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати, в тому числі | 3624,2 | 2,54 | 1504,86 | 1,28 | |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1329,3 | 0,93 | 747,7 | 0,64 | |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 292,45 | 0,20 | 164,49 | 0,14 | |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 7,78 | 0,005 | 4,623 | 0,004 | |
| 1.4.4 | витрати на податки | 978,65 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | інші витрати:в т.ч. | 1016,02 | 0,71 | 585,05 | 0,50 | |
| 2 | Адміністративні витрати, в тому числі: | 657,82 | 0,46 | 333,18 | 0,28 | |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 426,1 | 0,30 | 213,0 | 0,18 | |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 93,74 | 0,07 | 46,86 | 0,04 | |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 3,46 | 0,002 | 1,95 | 0,002 | |
| 2.4 | інші витрати | 134,52 | 0,09 | 71,37 | 0,06 | |
| 3 | Витрати на збут | 1231,01 | 0,86 | 696,55 | 0,60 | |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 884,0 | 0,62 | 500,6 | 0,43 | |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | 194,48 | 0,14 | 110,13 | 0,09 | |
| 3.3 | амортизаційні відрахування | 2,05 | 0,001 | 1,153 | 0,001 | |
| 3.4 | інші витрати | 150,48 | 0,10 | 84,67 | 0,08 | |
| 4. | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Повна собівартість | 21612,49 | 15,13 | 10974,95 | 9,38 | |
| 7. | Розрахунковий прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Вартість централізованого водопостачання/водовід.тис./грн | 21612,49 | 10974,95 | |||
| 9. | Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 без ПДВ | 15,13 | 9,38 | |||
| 10. | Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 з ПДВ | 18,16 | 11,26 | |||
| 11. | Обсяг реалізації ,тис.м3 | 1428,82 | 1169,30 | |||
Реалізовано води за 2019 рік 1450,3 тис.м3, в тому числі:
- населенню - 752,3тис.м3;
- бюджетним організаціям - 52,2 тис.м3;
- госпрозрахунковим підприємствам - 645,8 тис.м3.
Отримано дохід за 2019 рік від реалізації наданих послуг – 40268,2 тис.грн. в тому числі податок на додану вартість 6711,4 тис.грн., чистий дохід - 33556,8 тис.грн.
Інші доходи -1187,2 тис.грн. Усього доходів за основним видом діяльності отримано підприємством 33556,8 тис.грн.
Всього витрати підприємства склали за 2019 рік – 33986,1 тис.грн. без ПДВ, в тому числі:
- заробітної плати - 11968,4 тис.грн.;
- нарахування на з/плату - 2586,9 тис.грн.;
- матеріали -1663,3 тис.грн.;
- електроенергія - 8323,6 тис.грн.;
- теплоенергія - 422,5 тис.грн.;
- очищення стоків - 3729,4 тис.грн.;
- поточний ремонт - 1195,2 тис.грн.;
- податки (земля, рентна плата,
плата за воду) - 1184,8 тис.грн.;
- амортизація - 1727,2 тис.грн.;
- загальногосподарські витрати - 1048,7 тис.грн.;
- інші витрати - 136,1 тис.грн.
За 2019 рік підприємством надано інші послуги за рахунок чого отримано дохід:
- технічні умови – 51,6 тис.грн;
- врізування в мережі – 28,9 тис.грн;
- надання автотранспортних послуг – 355,8 тис.грн;
- опломбування, заміна лічильників – 498,6 тис.грн;
- оренду – 212,9 тис.грн;
- інші послуги – 39,5 тис.грн;
На загальну суму 1187,3 тис.грн.
За підсумками роботи підприємства за 2019 рік отримано прибуток в розмірі 758 тис. грн.
Згідно з рішенням Обухівської міської ради в 2019 року виділено кошти підприємству для поповнення статутного фонду капіталу в сумі 6821,2 тис.грн.
За рахунок вище зазначених коштів в 2019 році придбано основних засобів на суму 5055,4 тис.грн., в т.ч.: за рахунок коштів міської ради 4253,6 тис.грн., за рахунок власних коштів 801,9 тис.грн.
Всього по підприємству 12610 абонентів, в тому числі:
- населення 12115 абонентів, в т.ч.: приватного сектору 662 абонентів;
- бюджетні організації – 41 абонентів;
- госпрозрахункові підприємства - 454 абонентів.
Підприємство отримало всі необхідні ліцензії та дозволи для подальшої роботи.
Заборгованість населення за надані послуги на 31.12.2019 склала 5427,4тис.грн. та має тенденцію до зростання. Тому, що відсутній реальний механізм стягнення простроченої заборгованості.
До суду подано 135 позовів на ∑ 2090 тис.грн., винесено 125 ухвал на суму 1806 тис.грн.
Виконавчою службою повернуто 40 справ на суму 868 тис.грн. без виконання.
Стягнуто виконавчою службою 26,9 тис.грн.
Укладено договір реструктуризації 86 шт. На ∑ 631 тис.грн.
% оплата за 2019 рік = 97,1%.
На підприємстві станом на 01.01.2019 фактична чисельність працівників складає 93 чоловіки, з яких 35 чоловік пенсіонерів.
Найбільш проблемним питанням є кадрове, оскільки фактично рівень заробітної плати на підприємстві не конкурує заробітній платі в комерційних структурах, враховуючи умови праці на підприємстві.
Середня заробітна плата працівників водоканалу за 2019 рік становила 9,6 тис.грн., в тарифі врахована заробітна плата 8,8 тис.грн.
Незважаючи на всі складності роботи, підприємство безперебійно забезпечує споживачів якісною питною водою. За показниками якості, яка є однією з кращих в Київській області.
Директор
Обухівського водопровідно-
каналізаційного підприємства П.П.Горовий