ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят дев’ята сесія сьомого скликання
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “455 914 722; 446 178 822; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “460 587 522; 450 851 622; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “518 990 623,70; 344 155 634; 174 834 989,70” замінити відповідно цифрами “523 663 423,70; 346 378 334; 177 285 089,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “164 649 966,70” замінити відповідно цифрою “167 100 066,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “203 679 719” замінити відповідно цифрою “206 726 519”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 69-VІI
від 24 .09.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 14 вересня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 вересня 2020 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 3 244 800 грн., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати + 3 244 800 грн.
Збільшити видаткову частину бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 3 244 800 грн. грн., в тому числі спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2450100 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду .
1. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових програм, та додатково спрямувати кошти у сумі 3 046 800 грн.., в тому числі до бюджету розвитку – 2252100грн.., в тому числі :
1) До програми благоустрою + 2 713 000 грн.
* Від жителів територіальної громади та організацій, розташованих на території міської ради, надійшли звернення , відповідно до яких було проведено обстеження доріг і пішохідних зон міста Обухова, складені відповідні акти обстежень та виготовлені кошториси. Для відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху пропонується внести зміни та додатково передбачити кошти на проведення поточного та капітального ремонтів у сумі 2 713 000 грн. (в т.ч. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду – 2685100 грн. та 27900 за рахунок перерозподілу в межах програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ
- Капітальний ремонт дороги на житловому масиві Вікторія (№12-№40,№80-№85) в м. Обухів Київської + 1 350 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул.. Зелений Гай (в р-ні житлових будинків №56-№58) в м.Обухів Київської обл.. в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи + 120 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул..Трипільська( перехрестя в районі зупинки ТУСМ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи + 700 000грн.;
- Виготовлення кошторисної документації “ Капітальний ремонт дороги по вул..Садова в с.Нещерів Київської області в тому числі експертиза” + 10 000грн.;
- Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський 1 в м.Обухів Київської області
+ 190 000 грн.;
- Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області
+ 49 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Молодіжна с.Нещерів Київської області + 49 000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони в р-ні житлового будинку №110 по вул. Київська в м.Обухів Київської області + 49 000 грн.;
- Придбання та встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської обл.. + 49000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області + 49000 грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Садова с.Нещерів Київської області + 49 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області в т.ч.виготовлення КД + 49 000грн.
* В результаті проведення процедур відкритих торгів по виконанню Програми благоустрою виникла економія бюджетних коштів , в тому числі :
- 27900 грн. по придбанню та встановленню дитячих ігрових майданчиків, яку пропонується спрямувати на капітальний ремонт доріг комунальної власності ,
- 4100 грн. по послугах з благоустрою територій ОТГ(благоустрій території ОТГ(прибирання територій ОТГ)).
З метою визначення очікуваної вартості надання послуг у 2021 році по прибирання , озеленення території ОТГ, технічне обслуговування вуличного освітлення, послуги з благоустрою кладовищ та інших заходів зазначених у Програмі з питань благоустрою на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади , необхідно передбачити кошти у сумі 32 000 грн. Для вирішення даного питання пропонується спрямувати :
- 4100 грн. за рахунок внутрішнього перерозподілу (економія бюджетних коштів)
- 27900 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету
КПКВ КЕКВ
0216030 2210 + 49 000 грн.
2240 + 511 900грн.
3110 - 27 900грн.
0217461 3132 + 2 180 000 грн.
2) Відповідно до рішення Обухівської міської ради від 28.03.2019 №1117-47-VII “ Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування “ Київська агломерація” та рішення загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації “Київська агломерація” від 04 вересня 2020 року №5, пропонується передбачити кошти у сумі 33 800 грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації “Київська агломерація”
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 33 800грн.
3) У зв’язку із необхідністю проведення термінових робіт по капітальному ремонту двох артезіанських свердловин №45 та №46 , відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів, з метою забезпечення населення безперебійними послугами водопостачання, більш ефективного використання майна комунальної власності, пропонується передбачити кошти у сумі 100 000 грн. для придбання силового кабелю ВВП-50 (проведення термінової заміни його на артезіанських свердловинах юрського водного горизонту № 45, № 46). Кошти передбачити на збільшення статутного фонду Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству та внести зміни до кошторису міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2020 рік
КПКВ КЕКВ
0217670 3210 + 100 000 грн.
2. Згідно клопотання комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради “ Обухівська центральна районна лікарня “ пропонується надати трансфертну допомогу у сумі 200 000 грн. на закупівлю продуктів харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні за рахунок перевиконання доходів бюджету Обухівської міської ОТГ.
Головним розпорядником та відповідальним виконавцем по бюджетній програмі КТКВК 0212152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я “ визначити виконавчий комітет Обухівської міської ради , а виконавцем заходів визначити одержувача бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради Центральну районну лікарню.
Кошти виділяються відповідно до міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік .
КПКВ КЕКВ
0212152 2610 + 200 000 грн.
3. Для проведення капітального ремонту системи вентиляції комп’ютерного класу Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка та враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів - управління освіти, пропонується спрямувати кошти у сумі 198 000грн. за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету.
КПКВ КЕКВ
0617321 3132 + 198 000грн.
4. Відповідно до Закону України “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2020 рік ” від 25.08.2020 № 822-IX, бюджету Обухівської міської ОТГ додатково передбачено з державного бюджету освітню субвенцію у сумі 1 428 000грн.
Пропонується збільшити як дохідну так і видаткову частину загального фонду бюджету :
по КБКД 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам + 1 428 000грн.
КПКВ КЕКВ
0611020 2111 + 1 170 400
2120 + 257 600
5. Пропонується, відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів, внести зміни до кошторисів міських цільових програм , а саме провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми : “Турбота” та “Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на території Обухівської міської ОТГ Київської області на 2020 рік “ .
6 . Згідно статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Положення про конкурс з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади та відповідно до цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, враховуючи рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03.09.2020 №466 «Про визначення переможців конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади», пропонується ОСББ «Квартал Парковий» (вул.Паркова, 1») визначити одержувачем бюджетних коштів нижчого рівня для отримання грошової премії за перше місце конкурсу з метою виплати премії переможцю конкурсу в номінації «Найкраще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» у сумі 14000грн.
Таким чином, пропонується збільшити
Дохідну частину загального фонду міського бюджету на 4 672 800 грн., в тому числі :
збільшити видатки загального фонду бюджету на 2 222 700 грн.
збільшено видатки спеціального фонду бюджету на 2 450 100 грн.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Висновок
Від 04.09.2020 року.
про перевиконання доходів загального фонду бюджету
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за січень – серпень 2020 року
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень – серпень 2020 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) становить в сумі 18799796,68 грн. ( план – 224614700 грн., фактичні поступлення – 243414496,68 грн.), тобто планові показники по доходах загального фонду (без врахування трансфертів) виконані на 108,4 відсотків. Виконання в розрізі кодів бюджетної класифікації наведено в таблиці (додається).
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, пропонується збільшити план по доходах загального фонду на 2020 рік на суму 3244800 грн.,
в тому числі :
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати 3244800рн.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н. І. Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят дев’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
10517000000(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “455 914 722; 446 178 822; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “460 587 522; 450 851 622; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “518 990 623,70; 344 155 634; 174 834 989,70” замінити відповідно цифрами “523 663 423,70; 346 378 334; 177 285 089,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “164 649 966,70” замінити відповідно цифрою “167 100 066,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “203 679 719” замінити відповідно цифрою “206 726 519”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 69-VІI
від 24 .09.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 14 вересня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 вересня 2020 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 3 244 800 грн., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати + 3 244 800 грн.
Збільшити видаткову частину бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 3 244 800 грн. грн., в тому числі спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2450100 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду .
1. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових програм, та додатково спрямувати кошти у сумі 3 046 800 грн.., в тому числі до бюджету розвитку – 2252100грн.., в тому числі :
1) До програми благоустрою + 2 713 000 грн.
* Від жителів територіальної громади та організацій, розташованих на території міської ради, надійшли звернення , відповідно до яких було проведено обстеження доріг і пішохідних зон міста Обухова, складені відповідні акти обстежень та виготовлені кошториси. Для відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху пропонується внести зміни та додатково передбачити кошти на проведення поточного та капітального ремонтів у сумі 2 713 000 грн. (в т.ч. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду – 2685100 грн. та 27900 за рахунок перерозподілу в межах програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ
- Капітальний ремонт дороги на житловому масиві Вікторія (№12-№40,№80-№85) в м. Обухів Київської + 1 350 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул.. Зелений Гай (в р-ні житлових будинків №56-№58) в м.Обухів Київської обл.. в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи + 120 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул..Трипільська( перехрестя в районі зупинки ТУСМ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи + 700 000грн.;
- Виготовлення кошторисної документації “ Капітальний ремонт дороги по вул..Садова в с.Нещерів Київської області в тому числі експертиза” + 10 000грн.;
- Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський 1 в м.Обухів Київської області
+ 190 000 грн.;
- Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області
+ 49 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Молодіжна с.Нещерів Київської області + 49 000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони в р-ні житлового будинку №110 по вул. Київська в м.Обухів Київської області + 49 000 грн.;
- Придбання та встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської обл.. + 49000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області + 49000 грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Садова с.Нещерів Київської області + 49 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області в т.ч.виготовлення КД + 49 000грн.
* В результаті проведення процедур відкритих торгів по виконанню Програми благоустрою виникла економія бюджетних коштів , в тому числі :
- 27900 грн. по придбанню та встановленню дитячих ігрових майданчиків, яку пропонується спрямувати на капітальний ремонт доріг комунальної власності ,
- 4100 грн. по послугах з благоустрою територій ОТГ(благоустрій території ОТГ(прибирання територій ОТГ)).
З метою визначення очікуваної вартості надання послуг у 2021 році по прибирання , озеленення території ОТГ, технічне обслуговування вуличного освітлення, послуги з благоустрою кладовищ та інших заходів зазначених у Програмі з питань благоустрою на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади , необхідно передбачити кошти у сумі 32 000 грн. Для вирішення даного питання пропонується спрямувати :
- 4100 грн. за рахунок внутрішнього перерозподілу (економія бюджетних коштів)
- 27900 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету
КПКВ КЕКВ
0216030 2210 + 49 000 грн.
2240 + 511 900грн.
3110 - 27 900грн.
0217461 3132 + 2 180 000 грн.
2) Відповідно до рішення Обухівської міської ради від 28.03.2019 №1117-47-VII “ Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування “ Київська агломерація” та рішення загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації “Київська агломерація” від 04 вересня 2020 року №5, пропонується передбачити кошти у сумі 33 800 грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації “Київська агломерація”
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 33 800грн.
3) У зв’язку із необхідністю проведення термінових робіт по капітальному ремонту двох артезіанських свердловин №45 та №46 , відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів, з метою забезпечення населення безперебійними послугами водопостачання, більш ефективного використання майна комунальної власності, пропонується передбачити кошти у сумі 100 000 грн. для придбання силового кабелю ВВП-50 (проведення термінової заміни його на артезіанських свердловинах юрського водного горизонту № 45, № 46). Кошти передбачити на збільшення статутного фонду Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству та внести зміни до кошторису міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2020 рік
КПКВ КЕКВ
0217670 3210 + 100 000 грн.
2. Згідно клопотання комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради “ Обухівська центральна районна лікарня “ пропонується надати трансфертну допомогу у сумі 200 000 грн. на закупівлю продуктів харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні за рахунок перевиконання доходів бюджету Обухівської міської ОТГ.
Головним розпорядником та відповідальним виконавцем по бюджетній програмі КТКВК 0212152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я “ визначити виконавчий комітет Обухівської міської ради , а виконавцем заходів визначити одержувача бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради Центральну районну лікарню.
Кошти виділяються відповідно до міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік .
КПКВ КЕКВ
0212152 2610 + 200 000 грн.
3. Для проведення капітального ремонту системи вентиляції комп’ютерного класу Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка та враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів - управління освіти, пропонується спрямувати кошти у сумі 198 000грн. за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету.
КПКВ КЕКВ
0617321 3132 + 198 000грн.
4. Відповідно до Закону України “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2020 рік ” від 25.08.2020 № 822-IX, бюджету Обухівської міської ОТГ додатково передбачено з державного бюджету освітню субвенцію у сумі 1 428 000грн.
Пропонується збільшити як дохідну так і видаткову частину загального фонду бюджету :
по КБКД 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам + 1 428 000грн.
КПКВ КЕКВ
0611020 2111 + 1 170 400
2120 + 257 600
5. Пропонується, відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів, внести зміни до кошторисів міських цільових програм , а саме провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми : “Турбота” та “Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на території Обухівської міської ОТГ Київської області на 2020 рік “ .
6 . Згідно статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Положення про конкурс з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади та відповідно до цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, враховуючи рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03.09.2020 №466 «Про визначення переможців конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади», пропонується ОСББ «Квартал Парковий» (вул.Паркова, 1») визначити одержувачем бюджетних коштів нижчого рівня для отримання грошової премії за перше місце конкурсу з метою виплати премії переможцю конкурсу в номінації «Найкраще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» у сумі 14000грн.
Таким чином, пропонується збільшити
Дохідну частину загального фонду міського бюджету на 4 672 800 грн., в тому числі :
- 3 244 800 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,
- 1 428 000 грн. за рахунок субвенцій ;
збільшити видатки загального фонду бюджету на 2 222 700 грн.
збільшено видатки спеціального фонду бюджету на 2 450 100 грн.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади за січень - серпень 2020 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Затверджений план на 2020 рік (з врахуванням змін) (грн.) | План на січень - серпень 2020 року (грн.) | Факт за січень - серпень 2020 року (грн.) | Відхилення від плану ( +/- ) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 349587930 | 221533200 | 240591058,76 | 19057858,76 | 108,6 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 249690030 | 152465700 | 169603971,58 | 17138271,58 | 111,2 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 249685030 | 152461700 | 169597663,28 | 17135963,28 | 111,2 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 237137030 | 143989800 | 159735411,90 | 15745611,90 | 110,9 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3830000 | 2553200 | 2810976,51 | 257776,51 | 110,1 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3890000 | 2593300 | 3508835,27 | 915535,27 | 135,3 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4828000 | 3325400 | 3542439,60 | 217039,60 | 106,5 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 5000 | 4000 | 6308,30 | 2308,30 | 157,7 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 5000 | 4000 | 6308,30 | 2308,30 | 157,7 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 96700 | 67200 | 204794,98 | 137594,98 | 304,8 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 55700 | 41400 | 162318,82 | 120918,82 | 392,1 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 11200 | 8400 | 140520,82 | 132120,82 | 1672,9 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 44500 | 33000 | 21798,00 | -11202,00 | 66,1 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 41000 | 25800 | 42476,16 | 16676,16 | 0,0 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 35500 | 23800 | 42476,16 | 18676,16 | 178,5 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 5500 | 2000 | -2000,00 | 0,0 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 27301700 | 17795300 | 19092481,05 | 1297181,05 | 107,3 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 3080000 | 2040100 | 2466948,39 | 426848,39 | 120,9 |
| 14021900 | Пальне | 3080000 | 2040100 | 2466948,39 | 426848,39 | 120,9 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 13320000 | 8760000 | 8646291,57 | -113708,43 | 98,7 |
| 14031900 | Пальне | 13320000 | 8760000 | 8646291,57 | -113708,43 | 98,7 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10901700 | 6995200 | 7979241,09 | 984041,09 | 114,1 |
| 18000000 | Місцеві податки | 72499500 | 51205000 | 51689811,15 | 484811,15 | 100,9 |
| 18010000 | Податок на майно | 21689500 | 14371200 | 15067892,78 | 696692,78 | 104,8 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 120000 | 94700 | 78874,86 | -15825,14 | 83,3 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 758000 | 622000 | 757531,83 | 135531,83 | 121,8 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 362000 | 215900 | 325466,88 | 109566,88 | 150,7 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2498000 | 1652700 | 1812939,44 | 160239,44 | 109,7 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 6750600 | 4481400 | 4869318,95 | 387918,95 | 108,7 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8616100 | 5531100 | 5307719,29 | -223380,71 | 96,0 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 310000 | 164800 | 288506,30 | 123706,30 | 175,1 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1794300 | 1258200 | 1320629,23 | 62429,23 | 105,0 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 100000 | 50000 | 51300,00 | 1300,00 | 102,6 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 380500 | 300400 | 255606,00 | -44794,00 | 85,1 |
| 18030000 | Туристичний збір | 52600 | 30300 | 40124,81 | 9824,81 | 132,4 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 41800 | 23000 | 33878,81 | 10878,81 | 147,3 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 10800 | 7300 | 6246,00 | -1054,00 | 85,6 |
| 18050000 | Єдиний податок | 50757400 | 36803500 | 36581793,56 | -221706,44 | 99,4 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5500000 | 3959100 | 3841596,85 | -117503,15 | 97,0 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 44387400 | 32361900 | 32220173,62 | -141726,38 | 99,6 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 870000 | 482500 | 520023,09 | 37523,09 | 107,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5100400 | 3081500 | 2821637,92 | -259862,08 | 91,6 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 10000 | 7000 | 3045,00 | -3955,00 | 43,5 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 10000 | 7000 | 3045,00 | -3955,00 | 43,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 165000 | 110800 | 292855,48 | 182055,48 | 264,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 50000 | 36000 | 71425,00 | 35425,00 | 198,4 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 149705,89 | 149705,89 | 0,0 | ||
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 115000 | 74800 | 71724,59 | -3075,41 | 95,9 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4525400 | 2963700 | 2081291,53 | -882408,47 | 70,2 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 4350000 | 2847700 | 1937082,96 | -910617,04 | 68,0 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 150000 | 100000 | 91573,00 | -8427,00 | 91,6 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3965700 | 2593700 | 1699077,94 | -894622,06 | 65,5 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 234300 | 154000 | 146432,02 | -7567,98 | 95,1 |
| 22090000 | Державне мито | 175400 | 116000 | 144208,57 | 28208,57 | 124,3 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 155900 | 103000 | 130246,07 | 27246,07 | 126,5 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 19500 | 13000 | 13962,50 | 962,50 | 107,4 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 400000 | 0 | 444445,91 | 444445,91 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 400000 | 0 | 444445,91 | 444445,91 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 400000 | 401628,78 | 401628,78 | 0,0 | |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 42817,13 | 42817,13 | 0,0 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 1800,00 | 1800,00 | 0,0 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 0 | 0 | 1800,00 | 1800,00 | 0,0 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0 | 1800,00 | 1800,00 | 0,0 | |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 354688330 | 224614700 | 243414496,68 | 18799796,68 | 108,4 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету | ||||||
| Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
Висновок
Від 04.09.2020 року.
про перевиконання доходів загального фонду бюджету
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за січень – серпень 2020 року
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень – серпень 2020 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) становить в сумі 18799796,68 грн. ( план – 224614700 грн., фактичні поступлення – 243414496,68 грн.), тобто планові показники по доходах загального фонду (без врахування трансфертів) виконані на 108,4 відсотків. Виконання в розрізі кодів бюджетної класифікації наведено в таблиці (додається).
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, пропонується збільшити план по доходах загального фонду на 2020 рік на суму 3244800 грн.,
в тому числі :
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати 3244800рн.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н. І. Медвідчук