ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

14.09.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення  Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).   


ОБУХІВСЬКА     МІСЬКА         РАДА
 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
                             Шістдесят девята сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

10517000000
(код бюджету)
 
               
      Про внесення змін до рішення  Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).   
 
          Розглянувши пропозицію  фінансового управління  про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів                           
                                   
                                     ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
                                                    ВИРІШИЛА :  
 
   1. Внести до рішення Обухівської міської ради  від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1  У пункті 1.1 рішення цифри “455 914 722; 446 178 822; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “460 587 522; 450 851 622; 9 735 900 ”; 
1.2  У пункті 1.2 рішення цифри “518 990 623,70; 344 155 634; 174 834 989,70” замінити відповідно цифрами  “523 663 423,70; 346 378 334; 177 285 089,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “164 649 966,70” замінити відповідно цифрою  “167 100 066,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “203 679 719” замінити відповідно цифрою  “206 726 519”;
2.   Внести   зміни до додатків  1,2,3,6,7  рішення Обухівської міської ради  від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                                                                О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 69-VІI
від 24 .09.2020
Медвідчук

                                                                                         
П Р О П О З И Ц І Я
Від  14  вересня  2020 р.
 
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
 
    Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України,  враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
  
          На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 вересня 2020 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету пропонується збільшити доходи  загального фонду на суму 3 244 800  грн., в тому числі:
 
 КБКД           Найменування                                                             Рік
11010100       Податок на доходи фізичних осіб, що
                       сплачується  податковими агентами, із
                       доходів платника   податку у вигляді
                       заробітної плати                                              + 3 244 800 грн.
                 
   Збільшити видаткову частину бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  на  3 244 800 грн.   грн., в тому числі спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2450100  грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду .
 
 1.  Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових  програм, та додатково спрямувати кошти у сумі 3 046 800  грн.., в тому числі до бюджету розвитку – 2252100грн.., в тому числі :
     1)  До програми благоустрою   + 2 713 000 грн.
   * Від  жителів територіальної громади та організацій, розташованих на території міської ради, надійшли звернення ,  відповідно до яких  було проведено обстеження  доріг і пішохідних зон міста Обухова,  складені відповідні  акти обстежень та виготовлені кошториси. Для відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху пропонується внести зміни  та додатково передбачити кошти на проведення  поточного та капітального ремонтів    у сумі  2 713 000  грн. (в т.ч. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду – 2685100 грн. та 27900 за рахунок перерозподілу в межах програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ   
-  Капітальний ремонт дороги на житловому масиві Вікторія (№12-№40,№80-№85) в м. Обухів Київської     + 1 350 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул.. Зелений Гай (в р-ні житлових будинків №56-№58) в м.Обухів Київської обл.. в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи    +    120 000грн.;
-  Капітальний ремонт дороги по вул..Трипільська( перехрестя  в районі зупинки ТУСМ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення кошторисної документації та проходження експертизи  +  700 000грн.;
- Виготовлення кошторисної документації “ Капітальний ремонт дороги по вул..Садова в с.Нещерів  Київської області в тому числі експертиза” + 10 000грн.;
-    Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський 1 в м.Обухів   Київської області  
     + 190 000 грн.;
-    Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний   в м.Обухів Київської області
     + 49 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Молодіжна с.Нещерів  Київської області    + 49 000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони в р-ні   житлового будинку №110 по вул.  Київська  в м.Обухів Київської області  +  49 000 грн.;
 - Придбання та встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської обл.. + 49000грн.;
 -   Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області + 49000 грн.;
 -   Поточний ремонт дороги по вул. Садова с.Нещерів  Київської області    + 49 000грн.;
 - Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області в т.ч.виготовлення КД  + 49 000грн.
 
* В результаті  проведення процедур відкритих торгів по виконанню Програми благоустрою виникла економія бюджетних коштів , в тому числі :
 -  27900 грн. по придбанню та встановленню дитячих ігрових майданчиків, яку пропонується  спрямувати на капітальний ремонт доріг комунальної власності ,
 -  4100 грн. по послугах з благоустрою територій ОТГ(благоустрій території ОТГ(прибирання територій ОТГ)).
    З метою визначення очікуваної вартості надання послуг у 2021 році по  прибирання , озеленення території ОТГ, технічне обслуговування вуличного освітлення, послуги з благоустрою кладовищ та інших заходів зазначених у  Програмі з питань благоустрою на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  , необхідно передбачити кошти у сумі 32 000 грн. Для вирішення даного питання пропонується  спрямувати : 
-  4100 грн. за рахунок внутрішнього перерозподілу (економія бюджетних коштів)
-  27900 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету
 
 КПКВ          КЕКВ
 0216030       2210        +    49 000 грн.
                     2240        +  511 900грн.
                     3110         -    27 900грн.
0217461        3132         + 2 180 000 грн.
 
 
2)  Відповідно до рішення Обухівської міської ради від 28.03.2019 №1117-47-VII “ Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування “ Київська агломерація” та рішення загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації “Київська агломерація” від 04 вересня 2020 року №5, пропонується передбачити кошти у сумі 33 800 грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації “Київська агломерація”
   КПКВ           КЕКВ
  0217680         2800      + 33 800грн.
 
3) У зв’язку із необхідністю проведення термінових робіт по капітальному ремонту двох артезіанських свердловин №45 та №46 , відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів, з метою  забезпечення населення безперебійними послугами водопостачання, більш ефективного використання майна комунальної власності, пропонується передбачити кошти у сумі 100 000 грн. для придбання силового кабелю ВВП-50 (проведення термінової заміни його на  артезіанських свердловинах юрського водного горизонту № 45, № 46). Кошти передбачити на збільшення статутного фонду Обухівському водопровідно-каналізаційному  підприємству та  внести зміни до кошторису міської цільової  Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2020 рік
 
 КПКВ          КЕКВ
      0217670        3210        +  100 000 грн.
 
2.   Згідно клопотання комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради “ Обухівська центральна районна лікарня “ пропонується надати трансфертну допомогу у сумі 200 000 грн. на закупівлю продуктів харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні за рахунок перевиконання доходів бюджету Обухівської міської ОТГ.
      Головним розпорядником  та відповідальним виконавцем по бюджетній програмі КТКВК 0212152  “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я “ визначити виконавчий комітет Обухівської міської ради , а виконавцем заходів визначити одержувача бюджетних коштів  - комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради Центральну  районну лікарню.
     Кошти виділяються відповідно до міської цільової програми розвитку та  фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають  медичну допомогу  на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області  на 2020  рік . 
   КПКВ             КЕКВ
   0212152          2610       +  200 000 грн.
 3. Для проведення капітального ремонту системи вентиляції комп’ютерного класу  Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка та враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів - управління освіти, пропонується спрямувати кошти у сумі 198 000грн. за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету.
    КПКВ             КЕКВ
   0617321          3132       + 198 000грн.
4.   Відповідно до Закону України “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2020 рік ” від 25.08.2020 № 822-IX, бюджету Обухівської міської ОТГ додатково передбачено з державного бюджету  освітню субвенцію у сумі 1 428 000грн.
  Пропонується збільшити як дохідну так і видаткову частину загального фонду бюджету :
 
по КБКД 41033900  Освітня субвенція з державного бюджету
                               місцевим бюджетам                                    + 1 428 000грн.
 
 КПКВ          КЕКВ
0611020         2111       +  1 170 400
                      2120       +    257 600
 
5.   Пропонується, відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів,  внести зміни до кошторисів міських цільових програм , а саме провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми :   “Турбота”  та  “Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на території Обухівської міської ОТГ Київської області на 2020 рік “ .
 
6 . Згідно  статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Положення про конкурс з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади та відповідно до цільової Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, враховуючи рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03.09.2020 №466 «Про визначення переможців конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади», пропонується ОСББ «Квартал Парковий» (вул.Паркова, 1»)  визначити  одержувачем бюджетних коштів нижчого рівня для отримання грошової премії  за перше місце конкурсу з метою виплати премії переможцю конкурсу в номінації «Найкраще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» у сумі 14000грн.
 
    Таким чином,  пропонується збільшити
Дохідну частину загального фонду  міського бюджету на 4 672 800 грн., в тому числі :
  • 3 244 800 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,
  • 1 428 000 грн. за рахунок субвенцій ;
Видаткову частину міського бюджету на 4 672 800 грн., в тому числі :
   збільшити видатки  загального фонду бюджету на  2 222 700  грн.
   збільшено видатки спеціального фонду  бюджету на 2 450 100 грн.                    
 
 
Начальник фінансового управління                          Н.І.Медвідчук
 
Таблиця 1
Виконання бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади                       за  січень - серпень  2020 року
КБКД Найменування Затверджений  план на         2020 рік  (з врахуванням змін)             (грн.) План на січень - серпень          2020 року                (грн.) Факт за    січень - серпень           2020 року (грн.)  Відхилення  від плану        ( +/- )                     (грн.) % виконання плану
10000000 Податкові надходження 349587930 221533200 240591058,76 19057858,76 108,6
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   249690030 152465700 169603971,58 17138271,58 111,2
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 249685030 152461700 169597663,28 17135963,28 111,2
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 237137030 143989800 159735411,90 15745611,90 110,9
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3830000 2553200 2810976,51 257776,51 110,1
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3890000 2593300 3508835,27 915535,27 135,3
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 4828000 3325400 3542439,60 217039,60 106,5
11020000 Податок на прибуток підприємств   5000 4000 6308,30 2308,30 157,7
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 5000 4000 6308,30 2308,30 157,7
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 96700 67200 204794,98 137594,98 304,8
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 55700 41400 162318,82 120918,82 392,1
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 11200 8400 140520,82 132120,82 1672,9
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 44500 33000 21798,00 -11202,00 66,1
13030000 Рентна плата за користування надрами 41000 25800 42476,16 16676,16 0,0
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 35500 23800 42476,16 18676,16 178,5
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 5500 2000 -2000,00 0,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   27301700 17795300 19092481,05 1297181,05 107,3
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 3080000 2040100 2466948,39 426848,39 120,9
14021900 Пальне 3080000 2040100 2466948,39 426848,39 120,9
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  13320000 8760000 8646291,57 -113708,43 98,7
14031900 Пальне 13320000 8760000 8646291,57 -113708,43 98,7
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10901700 6995200 7979241,09 984041,09 114,1
18000000 Місцеві податки 72499500 51205000 51689811,15 484811,15 100,9
18010000 Податок на майно 21689500 14371200 15067892,78 696692,78 104,8
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 120000 94700 78874,86 -15825,14 83,3
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 758000 622000 757531,83 135531,83 121,8
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 362000 215900 325466,88 109566,88 150,7
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2498000 1652700 1812939,44 160239,44 109,7
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   6750600 4481400 4869318,95 387918,95 108,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   8616100 5531100 5307719,29 -223380,71 96,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   310000 164800 288506,30 123706,30 175,1
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1794300 1258200 1320629,23 62429,23 105,0
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 100000 50000 51300,00 1300,00 102,6
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 380500 300400 255606,00 -44794,00 85,1
18030000 Туристичний збір  52600 30300 40124,81 9824,81 132,4
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 41800 23000 33878,81 10878,81 147,3
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 10800 7300 6246,00 -1054,00 85,6
18050000 Єдиний податок   50757400 36803500 36581793,56 -221706,44 99,4
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  5500000 3959100 3841596,85 -117503,15 97,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  44387400 32361900 32220173,62 -141726,38 99,6
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 870000 482500 520023,09 37523,09 107,8
20000000 Неподаткові надходження 5100400 3081500 2821637,92 -259862,08 91,6
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 10000 7000 3045,00 -3955,00 43,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 10000 7000 3045,00 -3955,00 43,5
21080000 Інші надходження   165000 110800 292855,48 182055,48 264,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 50000 36000 71425,00 35425,00 198,4
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 149705,89 149705,89 0,0
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 115000 74800 71724,59 -3075,41 95,9
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  4525400 2963700 2081291,53 -882408,47 70,2
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4350000 2847700 1937082,96 -910617,04 68,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 150000 100000 91573,00 -8427,00 91,6
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3965700 2593700 1699077,94 -894622,06 65,5
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 234300 154000 146432,02 -7567,98 95,1
22090000 Державне мито 175400 116000 144208,57 28208,57 124,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   155900 103000 130246,07 27246,07 126,5
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   19500 13000 13962,50 962,50 107,4
24000000 Інші неподаткові надходження   400000 0 444445,91 444445,91 0,0
24060000 Інші надходження 400000 0 444445,91 444445,91 0,0
24060300 Інші надходження 400000 401628,78 401628,78 0,0
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 42817,13 42817,13 0,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 1800,00 1800,00 0,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0 0 1800,00 1800,00 0,0
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0 1800,00 1800,00 0,0
Всього  доходи без урахування трансфертів 354688330 224614700 243414496,68 18799796,68 108,4
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук

                                        
                                   Висновок    
 
Від  04.09.2020 року.
 
       
про  перевиконання доходів загального  фонду бюджету
  Обухівської міської об’єднаної територіальної  громади
за січень – серпень 2020 року
 
 
          Відповідно  до статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління  виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що  за січень – серпень  2020 року  перевиконання  плану  по    доходах загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  (без врахування трансфертів) становить в сумі 18799796,68 грн.        ( план – 224614700 грн.,   фактичні поступлення – 243414496,68 грн.), тобто планові показники по доходах загального фонду (без врахування трансфертів)  виконані на 108,4 відсотків. Виконання в розрізі кодів бюджетної класифікації наведено в таблиці (додається).   
 
            Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, пропонується  збільшити  план по доходах загального фонду  на  2020  рік на суму   3244800 грн.,
в тому числі :
 
 КБКД           Найменування                                                                   Рік
 
11010100       Податок на доходи фізичних осіб, що
                       сплачується  податковими агентами, із
                       доходів платника   податку у вигляді
                       заробітної плати                                                         3244800рн.
 
 
 
Начальник  фінансового управління  
виконавчого комітету
Обухівської міської ради                                                   Н. І. Медвідчук  
 

ДОДАТКИ

1 додаток1.pdf Переглянути
2 додаток2.pdf Переглянути
3 додаток3.pdf Переглянути
4 додаток7.pdf Переглянути
5 додаток6.pdf Переглянути