Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят п’ята сесія сьомого скликання
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “438 698 686; 428 962 786; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “452 110 537; 442 374 637; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “500 128 987,70; 354 355 579; 145 773 408,70” замінити відповідно цифрами “513 540 838,70; 344 404 434; 169 136 404,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “135 890 608,70” замінити відповідно цифрою “159 253 604,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “189 023 789” замінити відповідно цифрою “202 763 419”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 65 -VІI
від 25.06.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 16 червня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 червня 2020 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 12 415 030 грн., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати +12 015 030 грн.
24060300 Інші надходження + 400 000 грн.
Збільшити видаткову частину бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 12 415 030 грн. грн., в тому числі спеціального фонду (бюджет розвитку) за рахунок передачі коштів із загального фонду
1. Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів – Управління соціального захисту населення, пропонується за рахунок перевиконання надходжень до загального фонду бюджету додатково передбачити кошти на надання матеріальної допомоги та внести зміни до міської цільової програми “ Турбота ” у сумі 1 424 400 грн., а саме :
* Сім’ям військово призваних та демобілізованим учасникам АТО + 9400,00 грн., з них
на оздоровлення дружин з дітьми загиблих учасників АТО та Героя Небесної сотні
* Соціально-незахищеним категоріям населення на лікування та скрутне становище +1 275 000 грн. з них
- на операцію + 525 000грн
- онкохворим /гемодіаліз + 750 000грн.
* Інша матеріальна допомога + 140 000грн., з них
- матеріальна допомога громадянам від 3000,00 грн. до 20000,00 грн. + 40 000грн.,
- проходження парентерального курсу хіміотерапії та променеву терапію для онкохворих (протягом поточного року до 15000,00 грн.) + 100 000грн.
КПКВ КЕКВ
0813242 2730 + 1 424 400 грн.
2. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових і бюджетних програм, та додатково спрямувати кошти у сумі 10 459 630 грн.., в тому числі до бюджету розвитку.
У зв’язку із виготовленням кошторисної документації та отриманням позитивних експертних звітів, пропонується передбачити кошти, згідно до програми благоустрою :
1) На фінансування об’єктів по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ОТГ у сумі 24 029 300 грн., ( за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету – 8 642 530 грн. на капітальний ремонт вуличної мережі та 15386770 грн. - за рахунок перерозподілу в межах міської цільової програми ) в тому числі :
* Збільшити
- Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м. Обухів Київської області + 12 000 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги житлового масиву Сонячний (№31-№14,№13,№9-№1) в м. Обухів Київської області + 748 300грн.;
- Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області в т.ч виг. кошторисної документації та експертиза +5 000 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м. Обухів Київської області в т.ч виготовлення кошторисної документації та експертиза +5 400 000грн.;
- Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова, 16/5 в м. Обухів Київської області в т.ч виготовлення кошторисної документації та експертиза + 244 000грн.;
- Капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків мікрорайону
Яблуневий + 400000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони світлофорного об’єкту по вул.. Київська, 113, а в м. Обухів Київської області + 197 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Обухів + 40 000грн.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 + 6 140 200грн.
0217310 3132 + 400 000грн.
0217330 3132 + 17 252 100грн.
0216030 2240 + 237 000грн.
*Провести корегування у сумі 8 100 грн. по об’єктах :
- Виготовлення кошторисної документації “Капітальний ремонт дороги по вул.. Київська в м. Обухів Київської області” в т.ч. експертиза - зняти ,
- Виготовлення кошторисної документації “ Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м. Обухів Київської області ” в т.ч. експертиза – добавити.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 - 8100 грн.
0217330 3132 + 8100грн.
2) В зв’язку з проведенням відкритих торгів по заходах міської цільової програми з питань благоустрою на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, виникла економія бюджетних коштів, тому пропонується внести зміни до програми та спрямувати вивільнені кошти (9 905 000 грн.) на виконання інших заходів та програм:
*зменшити бюджетні призначення
- послуги щодо благоустрою території ОТГ(благоустрій території ОТГ(прибирання території ОТГ) – 5 656 000 грн.,
- послуги щодо благоустрою території(викошування газонів,садіння квітів і кущів, заходи з озеленення міста) - 4 200 000 грн.,
- експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення - 20 700 грн.,
- послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин
(стерилізація) – 12 300 грн.,
- розробка схем організації дорожнього руху - 404 000 грн.,
- придбання підмітально-прибиральної машини - 43 400 грн.
*збільшити призначення
- ремонт і фарбування лавочок + 395 000грн.
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 10 293 000грн.
0216030 3110 - 43 400грн.
0210160 2210 + 36 400грн.
0216030 2610 + 395 000грн.
3) Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №1303 від 17.08.1998р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” , пропонується передбачити кошти у сумі 103 900 грн. для забезпечення здійснення відшкодування вартості лікарських препаратів у разі амбулаторного лікування жителів Обухівської громади за рецептами лікарів неврологічним хворим(45 чоловік) та психіатричним хворим (35 чол.), спрямувавши перевиконання доходів загального фонду бюджету .
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 103 900грн.
4) У зв’язку із необхідністю проведення капітального ремонту покрівлі приміщення комунальної власності амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 на м-ні Яблуневий, ,пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 013 200грн.,за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ
0217322 3132 + 1 013 200грн.
5) Для забезпечення організації роботи з підготовки громадян до військової служби, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, залучення жителів Обухівської громади для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом, пропонується передбачити кошти у сумі 700 000грн. на виконання міської цільової програми “Військовик”. ,за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ
0218220 2610 + 700 000грн.
6) В процесі виконання Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “На зустріч дітям”, виникла необхідність додатково передбачити кошти для :
- забезпечення транспортними послугами(перевезення) дітей на оздоровлення та відпочинок , а саме дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 20 000грн.,
- забезпечення оплати послуг, що надаються відділеннями Обухівської центральної лікарні за поденне перебування дітей ,які направляються по соціальним показникам – 20 000грн.
Для покриття даних видатків, пропонується провести перерозподіл в межах виконання даної Програми, за рахунок економії в результаті проведення тендерних процедур по оздоровленню та відпочинку дітей пільгової категорії
КПКВ КЕКВ
0213140 2730 - 40 000грн.
0213112 2240 + 40 000грн.
7) У зв’язку з тим, що в обласному бюджеті Київської області не передбачено кошти на спів фінансування заходів з енергозбереження та ефективності по виконанню заходів міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку ЖКГ на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, пропонується зменшити обсяг фінансування по об’єктах та внести зміни до зазначеної програми на суму 5 481 770 грн. та спрямувати на інші видатки бюджету
- реконструкція КТЕП №» вул..Київська ,176а в м.Обухів - 1453990 грн.,
- реконструкція КТЕП №5 вул.Каштанова,2а в м.Обухів - 1384840грн.,
- реконструкція КТЕП №9 вул.Київська,113а в м.Обухів - 2642940 грн.
КПКВ КЕКВ
3719770 3220 - 5 481 770 грн.
3. Згідно з поданням головного розпорядника коштів – управління освіти, виникла необхідність передбачити кошти на виконання заходів , а саме :
- капітальний ремонт покрівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» м. Обухів, вул. Каштанова,5 + 279000грн.,
- капітальний ремонт покрівлі альтанок Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» м. Обухів, вул. Каштанова,5 +120000грн.,
- встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в закладах дошкільної освіти + 2558000грн.,
- встановлення мережі блискавкозахисту закладів дошкільної освіти + 147900грн.,
- поточний ремонт даху пожежного запасного виходу спортивного залу Академічного ліцею № 3 в м.Обухів + 15000 грн.,
- будівництво спортивного майданчика комбінованого типу для ігрових видів спорту Академічного ліцею імені Володимира Мельника ,вул..8Листопада + 2000000грн.
Для забезпечення бюджетними призначеннями вищезазначених видатків, пропонується провести перерозподіл в межах виконання бюджетних програм, спрямувавши економію коштів, яка виникла внаслідок запровадження карантину та у зв’язку із природними погодними умовами
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611010 2271 - 1108700 грн. 0611020 2230 - 583100грн.
2272 - 34100 грн. 2240 - 1027200грн.
2240 + 2705900грн. 2271 - 2891300грн.
2272 - 121800грн.
2210 + 61800грн.
КПКВ КЕКВ
0617325 3122 + 2000000грн.
0617321 3132 + 399000грн.
Відповідно до п. 4 Постанови від 04.04.2018 № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету пропонується передбачити кошти у сумі 401 700грн.,що становить 30%, та ще додатково виділити 177 800 грн. на придбання меблів , комп’ютерної техніки та обладнання, за рахунок перерозподілу в межах бюджетної програми
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 599 500грн.
Кошти на виготовлення ПКД на будівництво спортивного майданчика комбінованого типу для ігрових видів спорту Академічного ліцею імені Володимира Мельника ,вул..8Листопада у сумі 35000 грн. були передбачені по КПКВ 7321 (Будівництво освітніх установ та закладів), а відповідно до бюджетної класифікації, необхідно проводити по КБКВ 7325(Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту) в зв’язку з чим пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень
КПКВ КЕКВ
0617321 3122 - 35000грн.
0617325 3122 + 35000грн.
4. Враховуючи необхідність проведення капітального ремонту приміщення Літературного меморіального музею-садиби А.Малишка ,відповідно до проектно-кошторисної документації, необхідно передбачити кошти у сумі 1 300 000грн. Пропонується спрямувати на капітальний ремонт музею економію бюджетних коштів по бюджетних та міській цільовій програмі відділу культури , що виникла в результаті запровадження карантину та у зв’язку із природними погодними умовами ( 769000 грн. ) та додатково спрямувати 531 000 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014030 2271 - 92 000грн. 1014060 2271 - 420 000грн.
2274 - 14 000грн. 2273 - 100 000грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014082 2210 - 35 000грн. 1017324 3132 + 1 300 000грн.
2240 - 108 000грн.
5. Відповідно до пункту 15 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 року №1324-57-VII «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,, пропонується затвердити розпорядження міського голови від 09 червня 2020 року
- № 194 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ 41051200 на 2020 рік» :
Збільшено доходи та видатки за рахунок субвенції за ККДБ 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 59 426 грн.
- № 195 « Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти “ Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ 41051400 на 2020рік »:
Збільшено доходи та видатки за рахунок субвенції за ККДБ 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “ Нова українська школа ” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 937 395 грн.
Таким чином, пропонується збільшити
Дохідну частину загального фонду міського бюджету на 13 411 851 грн., в тому числі :
Видаткову частину міського бюджету на 13 411 851 грн., в тому числі :
зменшено видатки загального фонду бюджету на 9 951 145 грн.
збільшено видатки спеціального фонду бюджету на 23 362 996 грн.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Висновок
Від 04.06.2020 року.
про перевиконання доходів загального фонду бюджет
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за січень – травень 2020 року
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень – травень 2020 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) становить в сумі 12740401,03 грн. ( план – 137866600 грн., фактичні поступлення – 150607001,03 грн.), тобто планові показники по доходах загального фонду (без врахування трансфертів) виконані на 109,2 відсотків. Виконання в розрізі кодів бюджетної класифікації наведено в таблиці (додається).
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, пропонується збільшити план по доходах загального фонду на 2020 рік на суму 12415030 грн.,
в тому числі :
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати 12015030 грн.
24060300 Інші надходження 400000 грн.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н. І. Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістдесят п’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “438 698 686; 428 962 786; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “452 110 537; 442 374 637; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “500 128 987,70; 354 355 579; 145 773 408,70” замінити відповідно цифрами “513 540 838,70; 344 404 434; 169 136 404,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “135 890 608,70” замінити відповідно цифрою “159 253 604,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “189 023 789” замінити відповідно цифрою “202 763 419”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 65 -VІI
від 25.06.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 16 червня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 червня 2020 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 12 415 030 грн., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати +12 015 030 грн.
24060300 Інші надходження + 400 000 грн.
Збільшити видаткову частину бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 12 415 030 грн. грн., в тому числі спеціального фонду (бюджет розвитку) за рахунок передачі коштів із загального фонду
1. Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів – Управління соціального захисту населення, пропонується за рахунок перевиконання надходжень до загального фонду бюджету додатково передбачити кошти на надання матеріальної допомоги та внести зміни до міської цільової програми “ Турбота ” у сумі 1 424 400 грн., а саме :
* Сім’ям військово призваних та демобілізованим учасникам АТО + 9400,00 грн., з них
на оздоровлення дружин з дітьми загиблих учасників АТО та Героя Небесної сотні
* Соціально-незахищеним категоріям населення на лікування та скрутне становище +1 275 000 грн. з них
- на операцію + 525 000грн
- онкохворим /гемодіаліз + 750 000грн.
* Інша матеріальна допомога + 140 000грн., з них
- матеріальна допомога громадянам від 3000,00 грн. до 20000,00 грн. + 40 000грн.,
- проходження парентерального курсу хіміотерапії та променеву терапію для онкохворих (протягом поточного року до 15000,00 грн.) + 100 000грн.
КПКВ КЕКВ
0813242 2730 + 1 424 400 грн.
2. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових і бюджетних програм, та додатково спрямувати кошти у сумі 10 459 630 грн.., в тому числі до бюджету розвитку.
У зв’язку із виготовленням кошторисної документації та отриманням позитивних експертних звітів, пропонується передбачити кошти, згідно до програми благоустрою :
1) На фінансування об’єктів по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ОТГ у сумі 24 029 300 грн., ( за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету – 8 642 530 грн. на капітальний ремонт вуличної мережі та 15386770 грн. - за рахунок перерозподілу в межах міської цільової програми ) в тому числі :
* Збільшити
- Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м. Обухів Київської області + 12 000 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги житлового масиву Сонячний (№31-№14,№13,№9-№1) в м. Обухів Київської області + 748 300грн.;
- Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області в т.ч виг. кошторисної документації та експертиза +5 000 000грн.;
- Капітальний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м. Обухів Київської області в т.ч виготовлення кошторисної документації та експертиза +5 400 000грн.;
- Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова, 16/5 в м. Обухів Київської області в т.ч виготовлення кошторисної документації та експертиза + 244 000грн.;
- Капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків мікрорайону
Яблуневий + 400000грн.;
- Поточний ремонт пішохідної зони світлофорного об’єкту по вул.. Київська, 113, а в м. Обухів Київської області + 197 000грн.;
- Поточний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Обухів + 40 000грн.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 + 6 140 200грн.
0217310 3132 + 400 000грн.
0217330 3132 + 17 252 100грн.
0216030 2240 + 237 000грн.
*Провести корегування у сумі 8 100 грн. по об’єктах :
- Виготовлення кошторисної документації “Капітальний ремонт дороги по вул.. Київська в м. Обухів Київської області” в т.ч. експертиза - зняти ,
- Виготовлення кошторисної документації “ Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м. Обухів Київської області ” в т.ч. експертиза – добавити.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 - 8100 грн.
0217330 3132 + 8100грн.
2) В зв’язку з проведенням відкритих торгів по заходах міської цільової програми з питань благоустрою на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, виникла економія бюджетних коштів, тому пропонується внести зміни до програми та спрямувати вивільнені кошти (9 905 000 грн.) на виконання інших заходів та програм:
*зменшити бюджетні призначення
- послуги щодо благоустрою території ОТГ(благоустрій території ОТГ(прибирання території ОТГ) – 5 656 000 грн.,
- послуги щодо благоустрою території(викошування газонів,садіння квітів і кущів, заходи з озеленення міста) - 4 200 000 грн.,
- експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення - 20 700 грн.,
- послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин
(стерилізація) – 12 300 грн.,
- розробка схем організації дорожнього руху - 404 000 грн.,
- придбання підмітально-прибиральної машини - 43 400 грн.
*збільшити призначення
- ремонт і фарбування лавочок + 395 000грн.
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 10 293 000грн.
0216030 3110 - 43 400грн.
0210160 2210 + 36 400грн.
0216030 2610 + 395 000грн.
3) Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №1303 від 17.08.1998р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” , пропонується передбачити кошти у сумі 103 900 грн. для забезпечення здійснення відшкодування вартості лікарських препаратів у разі амбулаторного лікування жителів Обухівської громади за рецептами лікарів неврологічним хворим(45 чоловік) та психіатричним хворим (35 чол.), спрямувавши перевиконання доходів загального фонду бюджету .
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 103 900грн.
4) У зв’язку із необхідністю проведення капітального ремонту покрівлі приміщення комунальної власності амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 на м-ні Яблуневий, ,пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 013 200грн.,за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ
0217322 3132 + 1 013 200грн.
5) Для забезпечення організації роботи з підготовки громадян до військової служби, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, залучення жителів Обухівської громади для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом, пропонується передбачити кошти у сумі 700 000грн. на виконання міської цільової програми “Військовик”. ,за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ
0218220 2610 + 700 000грн.
6) В процесі виконання Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “На зустріч дітям”, виникла необхідність додатково передбачити кошти для :
- забезпечення транспортними послугами(перевезення) дітей на оздоровлення та відпочинок , а саме дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 20 000грн.,
- забезпечення оплати послуг, що надаються відділеннями Обухівської центральної лікарні за поденне перебування дітей ,які направляються по соціальним показникам – 20 000грн.
Для покриття даних видатків, пропонується провести перерозподіл в межах виконання даної Програми, за рахунок економії в результаті проведення тендерних процедур по оздоровленню та відпочинку дітей пільгової категорії
КПКВ КЕКВ
0213140 2730 - 40 000грн.
0213112 2240 + 40 000грн.
7) У зв’язку з тим, що в обласному бюджеті Київської області не передбачено кошти на спів фінансування заходів з енергозбереження та ефективності по виконанню заходів міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку ЖКГ на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, пропонується зменшити обсяг фінансування по об’єктах та внести зміни до зазначеної програми на суму 5 481 770 грн. та спрямувати на інші видатки бюджету
- реконструкція КТЕП №» вул..Київська ,176а в м.Обухів - 1453990 грн.,
- реконструкція КТЕП №5 вул.Каштанова,2а в м.Обухів - 1384840грн.,
- реконструкція КТЕП №9 вул.Київська,113а в м.Обухів - 2642940 грн.
КПКВ КЕКВ
3719770 3220 - 5 481 770 грн.
3. Згідно з поданням головного розпорядника коштів – управління освіти, виникла необхідність передбачити кошти на виконання заходів , а саме :
- капітальний ремонт покрівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» м. Обухів, вул. Каштанова,5 + 279000грн.,
- капітальний ремонт покрівлі альтанок Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» м. Обухів, вул. Каштанова,5 +120000грн.,
- встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в закладах дошкільної освіти + 2558000грн.,
- встановлення мережі блискавкозахисту закладів дошкільної освіти + 147900грн.,
- поточний ремонт даху пожежного запасного виходу спортивного залу Академічного ліцею № 3 в м.Обухів + 15000 грн.,
- будівництво спортивного майданчика комбінованого типу для ігрових видів спорту Академічного ліцею імені Володимира Мельника ,вул..8Листопада + 2000000грн.
Для забезпечення бюджетними призначеннями вищезазначених видатків, пропонується провести перерозподіл в межах виконання бюджетних програм, спрямувавши економію коштів, яка виникла внаслідок запровадження карантину та у зв’язку із природними погодними умовами
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611010 2271 - 1108700 грн. 0611020 2230 - 583100грн.
2272 - 34100 грн. 2240 - 1027200грн.
2240 + 2705900грн. 2271 - 2891300грн.
2272 - 121800грн.
2210 + 61800грн.
КПКВ КЕКВ
0617325 3122 + 2000000грн.
0617321 3132 + 399000грн.
Відповідно до п. 4 Постанови від 04.04.2018 № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету пропонується передбачити кошти у сумі 401 700грн.,що становить 30%, та ще додатково виділити 177 800 грн. на придбання меблів , комп’ютерної техніки та обладнання, за рахунок перерозподілу в межах бюджетної програми
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 599 500грн.
Кошти на виготовлення ПКД на будівництво спортивного майданчика комбінованого типу для ігрових видів спорту Академічного ліцею імені Володимира Мельника ,вул..8Листопада у сумі 35000 грн. були передбачені по КПКВ 7321 (Будівництво освітніх установ та закладів), а відповідно до бюджетної класифікації, необхідно проводити по КБКВ 7325(Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту) в зв’язку з чим пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень
КПКВ КЕКВ
0617321 3122 - 35000грн.
0617325 3122 + 35000грн.
4. Враховуючи необхідність проведення капітального ремонту приміщення Літературного меморіального музею-садиби А.Малишка ,відповідно до проектно-кошторисної документації, необхідно передбачити кошти у сумі 1 300 000грн. Пропонується спрямувати на капітальний ремонт музею економію бюджетних коштів по бюджетних та міській цільовій програмі відділу культури , що виникла в результаті запровадження карантину та у зв’язку із природними погодними умовами ( 769000 грн. ) та додатково спрямувати 531 000 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014030 2271 - 92 000грн. 1014060 2271 - 420 000грн.
2274 - 14 000грн. 2273 - 100 000грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014082 2210 - 35 000грн. 1017324 3132 + 1 300 000грн.
2240 - 108 000грн.
5. Відповідно до пункту 15 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 року №1324-57-VII «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,, пропонується затвердити розпорядження міського голови від 09 червня 2020 року
- № 194 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ 41051200 на 2020 рік» :
Збільшено доходи та видатки за рахунок субвенції за ККДБ 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 59 426 грн.
- № 195 « Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти “ Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ 41051400 на 2020рік »:
Збільшено доходи та видатки за рахунок субвенції за ККДБ 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “ Нова українська школа ” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 937 395 грн.
Таким чином, пропонується збільшити
Дохідну частину загального фонду міського бюджету на 13 411 851 грн., в тому числі :
- 12 415 030 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,
- 996 821 грн. за рахунок субвенцій ;
Видаткову частину міського бюджету на 13 411 851 грн., в тому числі :
зменшено видатки загального фонду бюджету на 9 951 145 грн.
збільшено видатки спеціального фонду бюджету на 23 362 996 грн.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Висновок
Від 04.06.2020 року.
про перевиконання доходів загального фонду бюджет
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за січень – травень 2020 року
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень – травень 2020 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) становить в сумі 12740401,03 грн. ( план – 137866600 грн., фактичні поступлення – 150607001,03 грн.), тобто планові показники по доходах загального фонду (без врахування трансфертів) виконані на 109,2 відсотків. Виконання в розрізі кодів бюджетної класифікації наведено в таблиці (додається).
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, пропонується збільшити план по доходах загального фонду на 2020 рік на суму 12415030 грн.,
в тому числі :
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати 12015030 грн.
24060300 Інші надходження 400000 грн.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н. І. Медвідчук