ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету
Краснослобідської сільської ради за 2020 рік
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету
Краснослобідської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Краснослобідської сільської ради за 2020 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 60 від 09.02.2021 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Краснослобідської сільської ради за 2020 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання бюджету Краснослобідської сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі 4 782 419 (чотири мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі чотириста дев’ятнадцять ) гривень і по видатках у сумі 2 089 838 (два мільйони вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот тридцять вісім) грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 2025818 (два мільйони двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень.
1.1. по загальному фонду сільського бюджету:
по доходах у сумі 4782419 (чотири мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі чотириста дев’ятнадцять) гривні і по видатках у сумі 2089838 (два мільйони вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот тридцять вісім) грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 2025818 (два мільйони двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень
1.2. по спеціальну фонду сільського бюджету:по доходах у сумі 56044(п’ятдесят шість тисяч сорок чотири ) гривні і по видатках у сумі 64477 (шістдесят чотири чотириста сімдесят сім) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі 8433 (вісім тисяч чотириста тридцять три)гривні.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питаньфінансів,бюджету,планування,соціально-економічного розвичку,інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 6 -VIIІ
від 25.02.2021
Осадча В.М.
Звіт
про виконаннясільського бюджету Краснослобідськоїсільськоїради
за 2020 рік
Бюджет Краснослобідськоїсільської ради на 2020 рікзатвердженийрішеннямсесіїКраснослобідськоїсільської ради від 25.01.2020 №415.30.VІІ «Про місцевий бюджет Краснослобідськоїсільської ради Обухівського району Київськоїобласті на 2020 рік» у загальномуобсязі по доходах і видатках у сумі 2 010 000,00 грн., в т.ч. по :
доходахзагального фонду у сумі 1 970 000,00 грн., по доходах спеціального фонду у сумі 40 000,00 грн.;
по видаткахзагального фонду у сумі 1 970 000,00 грн. та видаткахспеціального фонду у сумі 40 000,00 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частиназагального фонду місцевого бюджету Краснослобідськоїсільської ради (ізврахуваннямтрансфертів) за 2020 ріквиконана на 249,34 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 1 970 000 грн., фактичнінадходженняскладають – 4 782 419 грн.
Всьогодоходівзагального фонду (без врахуваннятрансфертів) за звітнийрік до місцевого бюджету надійшло в сумі 4 602 419 грн., що становить 236,07 відсотків до плану (план 1 790 000,00 грн.), виконанняскладає – 4 602 419 гивень.
Основнимиджереламидоходноїчастинизагального фонду бюджету по факту є:
- Податок на майно-2933065,89 гривеньабо 381,12 відсоткиплановихпризначень;
- Податок на нерухомемайновідмінневідземельльноїділянки,сплаченийфізичними особами якієвласникамиоб'єктівнежитлової нерухомості-1883455,92 гривень;
- Земельнийподаток з юридичних осіб-124075,99 гривеньабо 20,38 відсотків;
- Земельнийподаток з фізичних осіб-356058,08 гривеньабо 169,55 відсотків;
- Податок на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки, сплаченийюридичними особами, які є власникамиоб`єктівжитлової нерухомості-32435,19 гривеньабо 137,44 відсотків;
- Податок на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки, сплаченийфізичними особами, які є власникамиоб`єктівжитлової нерухомості-75244,56 гривеньабо 288,11 відсотків;
- Єдинийподаток з сільськогосподарських товаровиробників-893225,08 гривень або131,36 відсотків;
- Орендна плата з фізичних осіб-38587,05 гривеньабо 113,49 відсотків;
- Єдинийподаток з фізичних осіб-622060,49 гривеньабо 198,17 відсотків
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -37208,50 гривень або 186,04 відсотки.
- Адміністративні збори та платежі доходи від некомерційної господарської діяльності -4124,32 гривень або 103,11 відсотки.
Найбільшу питому вагу надходженнях до бюджету сільської ради за 2020 рікстановлятьмісцевіподатки 2686041,46 гривеньабо 252,10 відсотків;
Основнимиплатникамиподатків є:
-ТОВ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ-2007".
-ФГ «Колос»
-ФГ «Агродар»
-ТОВ «Деремезна-Агро»
- ТОВ «Мастер кварц»
-ПП Сахно Л.А.
- ПП Цурпал В.М.
- ПП Науменко Ю.М.
- ПП Палій Н.І
- ПП Волошко О.М.
- ПП Кирильчук Ю.Б.
- ПП Клименко С.М
- ПП Коваленко Г.К
- ПП Партика Н.М.
- ПП Сухоребра В.М.
- Клименко М.Г.
- Шаповал М.І.
Детальнішеінформація про виконаннядоходівзагального фонду в розрізіподаткових та неподатковихнадходжень наведена у таблиці № 1.
До спеціального фонду місцевого бюджету Краснослобідськоїсільської ради за 2020 рікнадійшлокоштів у сумі 56 044,14 грн. (уточнений річний план
68698,00 грн..).
Основнимиджереламинадходження до спеціального фонду є:
- плата за оренду майна бюджетних установ-35068,14 гривень;
-благодійнівнескигранти та дарунки-20 976,00гривень;
Виконаннядоходноїчастиниспеціального фонду до уточненихрічнихплановихпоказників становить 82 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Українивидаткимісцевого бюджету Краснослобідськоїсільської ради за 2020 рікпроводились відповідно до помісячногорозпису бюджету, згідновстановленихбюджетнихпризначеньголовнимрозпорядникамбюджетнихкоштів, затвердженихрішеннямКраснослобідськоїсільської ради від 25 січня 2020 року №415.30.VІI „Про місцевий бюджет Краснослобідськоїсільської ради Обухівського району Київськоїобласті на 2020 рік ” (зізмінами).
Бюджет Краснослобідськоїсільської ради по видаткахзагального фонду бюджету за 2020 ріквиконаний на 87,65 відсотка (уточненіплановіпризначення 2 320 650,00 грн., касовівидатки 2033936,18 грн.).
(виконаннявидатковоїчастинизагального фонду сільського бюджету за програмноюкласифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Заробітна плата виплачуваласявчасно, заборгованість станом на 1 січня 2021 року відсутня.
Виконанняспеціального фонду сільського бюджету по головнихрозпорядникахкоштів за програмноюкласифікацієюбюджету подано у таблиці 4 до звіту.
Протягомзвітногоперіодувчасно та в повномуобсязіфінансуваласязаробітна плата, тепло енергоносії, і як результат, станом на 1 січня 2021 року заборгованість по захищенихстаттях бюджету, якіфінансуються за рахуноккоштівмісцевого бюджету, відсутня.
Таким чином, місцевий бюджет Краснослобідськоїсільської ради за 2020 рік по доходах у сумі 4 782 419 (чотиримільйонисімсотвісімдесятдвітисячічотиристадев’ятнадцять ) гривень і по видатках у сумі 2 089 838 (два мільйонивісімдесятдев’ятьтисячвісімсоттридцятьвісім) грн.,з перевищеннямдоходів над видатками у сумі 2025818 (два мільйонидвадцятьп’ятьтисячвісімсотвісімнадцять) гривень.
1.1. по загальному фонду сільського бюджету:
по доходах у сумі 4782419 (чотиримільйонисімсотвісімдесятдвітисячічотиристадев’ятнадцять) гривні і по видатках у сумі 2089838 (два мільйонивісімдесятдев’ятьтисячвісімсоттридцятьвісім) грн., з перевищеннямдоходів над видатками у сумі 2025818 (два мільйонидвадцятьп’ятьтисячвісімсотвісімнадцять) гривень
1.2. по спеціальну фонду сільськогобюджету:по доходах у сумі 56044(п’ятдесятшістьтисяч сорок чотири ) гривні і по видатках у сумі 64477 (шістдесятчотиричотиристасімдесятсім) гривень з перевищеннямвидатків над доходами у сумі 8433 (вісімтисяччотиристатридцять три)гривні. В розрізігалузейміського бюджету використаннякоштівзагального фонду характеризується такими даними :
(грн.)
| Назвагалузей | Уточнені річні призначення на 2020 рік |
Касові видатки за 2020 рік |
Відхил. касових видатків від плану |
Відсоток вико нання |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління |
1359150 | 1144898,34 | -214251,66 | 84,2 |
| Соціальнийзахист та соц. забезпечення |
100000 | 74500 | -25500 | 74,5 |
| Культура і мистецтво | 318000 | 215033,14 | -102966,86 | 67,6 |
| Житлово-комунальнегосподарство | 543500 | 451811,04 | -91688,96 | 83,1 |
| Міжбюджетнітрансферти | 234880,86 | 147603,66 | -87187,20 | 62,8 |
Використаннякоштівдо бюджету за економічноюкласифікацієюзагального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Ізприведенихданихвидно,щонайбільшу питому вагу у видаткахсільського бюджету за економічноюкласифікацією,займаютьвидатки на:
-оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 1147871,89 гривень;
-оплату комунальних енергоносіїв у сумі 175113,18 гривень;
-соціальне забезпечення у сумі 74500 гривень;
Заробітна плата виплачується вчасно,заборгованость станом на 1 січня відсутня.
На виконання видаткової частини бюджету як по загальному фонду так і спеціальному вплинули як об’єктивні так і суб’єктивні причини. Основною причиною недовиконання плану по видатках стало припинення діяльності установ та закладів на карантин у 2020 році з метою запобігання та поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.. Разом з тим, по бюджету розвитку протягом всього звітного періоду не проводились капітальні ремонти,не придбавалось обладнання та не облаштовувались бюджетні установи.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
За 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 1359150,00 грн., касові видатки склали у сумі 1144898,34 грн., в тому числі назаробітну плату з нарахуваннями 955422,65грн,на оплату енергоносіїв 36946,07 гривень.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на суму 10640,00 грн. (придбання ноутбука).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 2020 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 74500,00 грн., з них на:
- на надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам,які заєрестровані на території Краснослобідської сільської ради.
Культура та мистецтво
За рахунок коштів загального фонду бюджету на фінансування закладів культури за звітний період профінансовано видатки у сумі 215033,14 грн. в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 192449,24 грн.,на оплату енергоносіїв -15 472,32 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано мікрофони в на загальну суму 19 982,40 грн..
Житлово-комунальне господарство
Програма з питань благоустрою на території Краснослобідської сільської ради в сумі 451811,04 гривень в тому числі:
- 122694,79 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 249631,35 грн. – оплата вивезення сміття на території Краснослобідської сільської ради;
- 79484,70 грн. – купівля щебення для засипання ям на дорогах Красної Слобідки;
Міжбюджетні відносини
За 2020 рік до Обухівської районної адміністрації передано кошти у вигляді міжбюджетного трансферту (іншої субвенції) у сумі 147693,66 гривень а саме на:.
- на виплату працівникам Краснослобідської практики сімейної медицини до Дня медичного працівника в сумі 24875,80 гривень;
- На купівлю інтерактивного комплекту для учнів молодших класів загальноосвітнього відділення Краснослобідського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» в сумі 57000,00 гривень;
- на харчування дітей учасників АТО дошкільного відділення Краснослобідського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» в сумі 9030,00 гривень;
- на купівлю тюлів та шторів для дошкільного відділення Краснослобідського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» в сумі 55817,86 гривень;
- на купівлю картоплі для Центральної районної лікарні в сумі 10000 гривень;
Головний бухгалтер В.М.Осадча