ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № __ від 09.02.2021 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі 1012658 (один мільйон дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) гривень і по видатках у сумі 1437505 (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот п’ять) гривень з перевищенням видатків над доходами на суму 424847 (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок сім) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 1002087 (один мільйон дві тисячі вісімдесят сім) гривень і по видатках у сумі 1210980 (один мільйон двісті десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 208893 (двісті вісім тисяч вісімсот дев’яносто три) гривень.
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 10571 (десять тисяч п’ятсот сімдесят одна) гривень і по видатках у сумі 226525 (двісті двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять п’ять) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 215954 (двісті п'ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири) гривень.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 6 -VIIІ
від 25.02.2021
Боярчук І. М.
Звіт
про виконання сільського бюджету Перегонівської сільської ради
за 2020 рік
Бюджет Перегонівської сільської ради на 2020 рік затверджений рішенням сесії Перегонівської сільської ради від 20.12.2019 № 362.42VІІ «Про місцевий бюджет села Перегонівка на 2020 рік» (зі змінами від 10.02.2020 № 383.43.VIІ, від 29.04.2020 № 399.44.VII, від 18.06.2020 № 412.45.VII, від 04.09.2020 № 453.46.VII, від 21.10.2020 № 524.48.VІІ, від 23.11.2020 № 586.49.VIІ) у загальному обсязі:
- по доходах загального фонду у сумі 1102800,00 грн.;
- по видатках загального фонду у сумі 1313680,00 грн. та видатках спеціального фонду у сумі 239632,66 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду місцевого бюджету Перегонівської сільської ради (із врахуванням трансфертів) за 2020 рік виконана на 90,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 1102800,00 грн., фактичні надходження складають – 1002086,52 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний рік до місцевого бюджету надійшло в сумі 912086,52 грн., що становить 90,1 відсотків до плану (план 1012800,00 грн.), недовиконання складає – 100713,48 грн. В розрізі по надходженням це доходи з:
- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
- Орендної плата з юридичних осіб;
- Орендної плата з фізичних осіб.
Орендної плати з юридичних осіб за 2020 рік надійшло 350216,39 грн., що становить 78,9 відсотків планових показників (план – 444000 грн.). Недовиконання надходження склалося по ТОВ «Юніон К.і Е.» Питома вага в обсягу доходів загального фонду бюджету Перегонівської сільської ради (без врахування трансфертів) складає 38,4відсотків.
Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників за 2020 рік надійшло 256704,99 грн., що становить 114,1 відсотків планових показників (план – 225000 грн.). Питома вага в обсягу доходів загального фонду бюджету Перегонівської сільської ради (без врахування трансфертів) складає 28,1 відсотків. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників були ТОВ «Деремезна – Агро», ТОВ «Роза – Л» та ТОВ «Поділля Агропродукт».
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду бюджету Перегонівської сільської ради (без врахування трансфертів) складають 0,7 відсотків. За 2020 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 6543,61 грн. Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За 2020 рік до загального фонду бюджету Перегонівської сільської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 90000,00 грн., а саме
- субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 90000,00 грн. (для фінансування заробітної плати по будинку культури).
До спеціального фонду місцевого бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік надійшло коштів у сумі 10570,56 грн. за оренду гідроспоруди (уточнений річний план становить 0,00 грн.). Виконання доходної частини спеціального фонду наведена у таблиці 2 до звіту.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки місцевого бюджету Перегонівської сільської ради за 2020 рік проводились відповідно до помісячного розпису бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Перегонівської сільської ради від 20 грудня 2019 року № 362.42VІІ «Про місцевий бюджет села Перегонівка на 2020 рік « (зі змінами).
Бюджет Перегонівської сільської ради по видатках загального фонду бюджету за 2020 рік виконаний на 92,2 відсотка (уточнені планові призначення 1313680,00 грн., касові видатки 1210979,80 грн.) (детальний аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Бюджет Перегонівської сільської ради по видатках спеціального фонду бюджету за 2020 рік виконаний на 94,5 відсотка (уточнені планові призначення 239632,66 грн., касові видатки 226524,84 грн.) Виконання спеціального фонду сільського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 4 до звіту.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата та нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, соціальні виплати населенню, і як результат, станом на 1 січня 2021 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, відсутня.
Таким чином, місцевий бюджет Перегонівської сільської ради за 2020 рік виконаний по доходах у сумі 1012658 (один мільйон дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) гривень і по видатках у сумі 1437505 (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот п’ять) гривень, в тому числі
по загальному фонду сільського бюджету:
по доходах у сумі 1002087 (один мільйон дві тисячі вісімдесят сім) гривень і по видатках у сумі 1210980 (один мільйон двісті десять тисяч дев’ятсот вісімдесят) гривень;
по спеціальну фонду сільського бюджету:
по доходах у сумі 10571 (десять тисяч п’ятсот сімдесят одна) гривень і по видатках у сумі 226525 (двісті двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять п’ять) гривень.
Таким чином, пропонується розглянути та схвалити виконання сільського бюджету по доходах у сумі 1012658 (один мільйон дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) гривень і по видатках у сумі 1437505 (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот п’ять) гривень з перевищенням видатків над доходами на суму 424847 (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок сім) гривень.
Головний бухгалтер Ірина Боярчук