Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за 2020 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 60 від 09.02.2021 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 8 279 590 (вісім мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 467 870 993 (чотириста шістдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто три) гривні і по видатках у сумі 328 224 254 (триста двадцять вісім мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 139 646 739 (сто тридцять дев’ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч сімсот тридцять дев’ять) гривень.
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 8 699 416 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) гривень і по видатках у сумі 140 066 565 (сто сорок мільйонів шістдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять)гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 131 367 149 (сто тридцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч сто сорок дев’ять) гривень.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 6 -VIIІ
від 25.02.2021
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної
територіальної громади за 2020 ріку
Бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VІІ „ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік ” у загальному обсязі по доходах і видатках у сумі 433840386 грн., в т.ч. по :
доходах загального фонду у сумі 424104486 грн., по доходах спеціального фонду у сумі 9735900 грн.;
по видатках загального фонду у сумі 369699779 грн. та видатках спеціального фонду у сумі 64140607 грн.
На 2020 рік бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 54404707 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку.
На протязі звітного періоду до бюджету громади рішеннями Обухівської міської ради від 31.01.2020 № 1410- 60 - VІІ, від 27.02.2020 № 1455- 61- VIІ, від 26.03.2020 № 1472-62- VІІ, від 30.04.2020 №1485- 63- VІІ, від 28.05.2020 №1504- 64 - VІІ , від 25.06.2020 №1527-65- VІІ, від 23.07.2020 № 1546-66- VІІ, від 27.08.2020 №1578-68-VІІ, від 24.09.2020 № 1612 -69- VІІ, від 15.10.2020 №1645-70- VІІ, від 18.12.2020 №44-2-VІІІ «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік » були внесені зміни.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2020 рік по бюджету Обухівської міської об’єднаної громади у загальному обсязі становить по доходах в сумі 460033945 грн., по видатках в сумі 524271967 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 453333554 грн., по видатках
- 348845108,3 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 6700391грн. і по видатках
- 175426858,7 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (із врахуванням трансфертів) за 2020 рік виконана на 103,2 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 453333554 грн., фактичні надходження складають – 467870992,67грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до бюджету громади надійшло в сумі 374176997,39 грн., що становить 104,1 відсотків до плану (план 359333130 грн.), перевиконання складає – 14843867,39 грн. У 2019 році рік надходження до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) становили у сумі 327780105,6 грн., тобто за 2020 рік доходи збільшилися на 46396891,79 грн. Темп приросту становить 14,2 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб на 35559826,73 грн. та єдиному податку на 5355199,22 грн. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати.
У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади найвагомішу частку становлять податкові надходження – 368851033,43 грн. За 2020 рік податкові надходження виконано на 104,1 відсотків (план – 354232730 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Податку та збору на доходи фізичних осіб за 2020 рік надійшло 260879126,46 грн., що становить 102,6 відсотків планових показників (план – 254329830 грн.). Питома вага в обсягу доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складає 69,7 відсотків.
Проти минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 35559826,73 грн., темп приросту становить 15,8 відсотків ( за 2019 рік до міського бюджету надійшло - 225319299,73 грн.).
За збільшення поступлення податку до бюджету громади завдячуємо таким платникам, як:
- ПРАТ «Київський КПК», яким збільшено надходження податку до бюджету громади проти минулого року на 22901,7 тис грн.;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » збільшено надходження проти минулого року на 2368,8 тис. грн..;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» збільшено надходження до бюджету громади на 2986,7 тис. грн..;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» збільшено надходження на 1307,1 тис. грн.;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС» збільшено надходження проти минулого року на 1291,1 тис. грн..;
- ТОВ «АЛЕАНА» збільшено надходжень на 1076,7 тис. грн.;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» збільшено надходжень на 646,7 тис. грн.
За 2020 рік по податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають більше 60 відсотків надходжень зазначеного податку до бюджету громади, є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 2020 рік до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади сплачено податку в сумі 76376,3 тис. грн., що становить 29,3 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 19969,6 тис. грн., що становить 7,6 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 13421,7 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 8600,1 тис. грн.., що становить 3,3 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 7993,5 тис. грн., що становить 3,1 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 8148,2 тис. грн., що становить 3,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» - сплачено – 5088,7 тис. грн.., що становить 1,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 4828,9 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 3905,6 тис. грн., що становить 1,5 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 4033,2 тис. грн., що становить 1,5 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС»- сплачено податку 3496,6 тис. грн.., що становить 1,3 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ» - сплачено податку 3585,2 тис. грн., або 1,4 відсотків загальних надходжень зазначеного податку;
- ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено 3159,1 тис. грн., що становить 1,2 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «МЖЦ» - сплачено 2787,3 тис. грн.., що становить 1,1 відсотків загальних надходжень.
Найбільшим платником податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджетних установах є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. За 2020 рік управлінням освіти сплачено податку 11707,4 тис. грн., що становить 4,5 відсотків надходжень зазначеного податку до бюджету громади та на 1579,2 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Друге місце за обсягом доходів до бюджету громади належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 20,6 відсотків обсягу загального фонду бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за 2020 рік становлять у сумі 76925209,09грн., або 106,1 відсотків планових показників ( план – 72499500 грн.). Проти минулого року надходження місцевих податків збільшилися на 6884631,69 грн. (за 2019 рік – 70040577,4 грн.)
Основним джерелом наповнення місцевих податків є єдиний податок.
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 69,6 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,3 відсотків.
Виконання планових показників за 2020 рік по єдиному податку забезпечено на 105,6 відсотків (надійшло 53578205,83 грн., при плані - 50757400 грн.). У порівнянні з минулим роком надходженнями до бюджету громади збільшилися на 5355199,22 грн., темп приросту – 11,1 відсотків (за 2019 рік – 48223006,61 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 4,9 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 23,8 відсотків. Виконання планових показників за 2020 рік по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 104,7 відсотків (надійшло 18296211,55 грн., при плані 17471000 грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 516894,71 грн.
За 2020 рік до бюджету громади найвагоміші суми (більше 50 відсотків зазначених платежів) земельного податку та орендної плати за землю надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2557,2 тис. грн. та орендної плати в сумі 654,8 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 1946,1 тис. грн. та орендної
плати – 214,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 643,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 586,3 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 449,5 тис. грн.;
- ТОВ «РОЗА Л», орендної плати в сумі 394,3 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 401,9 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку - 354,5 тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати в сумі 337,7 тис. грн.;
- ТОВ «РОМСТАЛ Україна», земельного податку – 338,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 275,4 тис. грн.;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ», орендної плати - 247,6 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОК», земельного податку – 225,7 тис. грн..
За звітний період виконання планових показників по інших місцевих податках становить:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконано на 123,4 відсотків (надійшло – 4614494,94 грн., при плані – 3738000 грн.), проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 1173015,67 грн., в тому числі за рахунок сплати податку на нерухомість з фізичних осіб - збільшилися на 697486,53 грн.;
- транспортний податок виконано на 78,1 відсотків (надійшло – 375366 грн., при плані - 480500грн. ), проти минулого менше на 163337,19 грн.;
- туристичний збір виконано на 107,4 відсотків ( надійшло – 60930,77грн., при плані – 52600грн.), проти минулого року більше на 2859,28 грн..
За 2020 рік виконано планові показники в цілому по акцизному податку. При плані 27301700 грн., фактично надійшло – 30771509,72 грн., що становить 112,7 відсотків до плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 3797527,24 грн. Збільшення надходжень і виконання в цілому по акцизному податку забезпечено, як за рахунок поступлень податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів так і за рахунок акцизного податку з пального.
План по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального виконано на 113,1 відсотків., при плані 16400000 грн., фактичні надходження становили - 18546422,24 грн., перевиконання складає 2146422,24 проти відповідного періоду минулого року поступлення збільшилися на 2336688,06 грн..
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році проводилося згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 73 від 12.02.2020 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році».
На перевиконання планових показників, та збільшення надходжень зазначеного податку проти минулого року, вплинуло збільшення у 2 півріччі 2020 року частки зарахування до бюджету громади. Так, у першому півріччі 2020 року частка становила 0,002144070 (Постанова КМУ № 73 від 12.02.2020), а на друге півріччя 2020 року – 0,002261667(Постанова КМУ № 723 від 19.08.2020).
Виконання плану по податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 112,1 відсотків, перевиконання складає у сумі 1323387,48 (план – 10901700 грн., факт – 12225087,48 грн.) , проти минулого року поступлення збільшилися на 1460839,18 грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік найбільші суми (більше 80 відсотків зазначеного податку) надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 3157,0 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 2020 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 5324163,96 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 56 відсотків, або в сумі 2982018,85 грн.
Проти відповідного періоду минулого року надходження по платі за надання адміністративних послуг зменшилися на 1457203,55 грн.. (за 2019 рік – 4439222,4 грн.). Зменшення надходжень пов’язано з карантинними заходами в зв’язку поширення короновірусної хвороби (COVID-19);
- адміністративні штрафи та штрафні санкції в неподаткових надходженнях складають 10,1 відсотків, або в сумі 537120,54грн.;
- державне мито – 4 відсотки або в сумі 210734,34 грн.:
- плата за встановлення земельного сервітуту – 2,1 відсотків, або в сумі 112803,68 грн.
Інші неподаткові надходження за 2020 рік становили в сумі 1462259,55 грн., з яких:
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 104,4 відсотків (план 5100400 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За 2020 рік до загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади надійшло офіційних трансфертів в сумі 93693995,28 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету - 81538500 грн., в т.ч. освітня субвенція – 74934900 грн., медична субвенція – 6603600 грн.
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2830000 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 9325495,28 грн., в т.ч. субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 941000 грн., субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1462559 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 1209085,86 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1480652,2 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1657249 грн., субвенція на проведення виборів – 1726806,03 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 848143,19 грн.
До спеціального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік надійшло коштів у сумі 8699416,17 грн.(уточнений річний план - 6700391 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 129,8 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 47,1 відсотків, або 4096995,93 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3496377,67 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 600618,26 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів:
- управління освіти у сумі 1877589,78 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- виконавчий комітет у сумі 806361,63 грн. (надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 808415,26 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата);
- територіальний цент надання соціальних послуг управління соціального захисту населення – 4011 грн. (оренда).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 532159 грн. (благодійні внески, дарунки);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 68459,26 грн. (благодійні внески, дарунки).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 40,7 відсотків, або в сумі – 3539620,55 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають:
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1597156,5 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1942463,95 грн.
Також до спеціального фонду бюджету громади за 2020 рік надійшли:
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 2020 рік проводились відповідно до помісячного розпису бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2019 року № 1324-57-VІI „Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ” (зі змінами).
Бюджет Обухівської міської ОТГ по видатках за 2020 рік виконаний у сумі 468 290 819,30 грн., в т.ч.:
по загальному фонду бюджету на 94,1 відсотки (уточнені планові призначення 348 845 108,30 грн., касові видатки 328 224 253,81 грн.);
по спеціальному фонду видаткова частина бюджету виконана на 79,8 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені річні призначення 175 426 858,70 грн., касові видатки – 140 066 565,49 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів загального фонду характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту; спеціального фонду – в таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету за 2020 рік займають видатки на галузь «Освіта» - 53,4 відсотки.
Використання коштів по бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 179 598 334,40 грн., що складає 64,5 відсотки видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 15 694 922,77 грн., або 5,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 11 968 095,91 грн.;
- на продукти харчування у сумі 8 794 768,71 грн.
Захищені статті видатків за 2020 рік складають 82,2 відсотки (269 780 889,01 грн.) видатків бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 січня відсутня.
На виконання видаткової частини бюджету як по загальному фонду так і спеціальному вплинули як об’єктивні так і суб’єктивні причини. Основною причиною недовиконання плану стало припинення діяльності установ та закладів на карантин у 2020 році з метою запобігання та поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Так, по ліцеях і садочках на період карантину було відключено теплопостачання, не використовувалась вода та електроенергія, не фінансувались видатки на харчування дітей та на підвіз учнів, не проводились видатки на поточне утримання закладів та установ. Разом з тим, по бюджету розвитку протягом всього звітного періоду проводились капітальні ремонти, придбавалось обладнання та облаштовувались бюджетні установи.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
По галузі «Державне управління» фінансуються видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого комітету та інша діяльність державного управління. Чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради сформована відповідно до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" та внесених до нього змін.
Після виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, на забезпечення виконання вимог законодавства щодо децентралізації та приєднанням сільських територіальних громад до Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, в структуру внесено зміни та введено посади старост. Загальна штатна чисельність на кінець року складає 167,5 штатних одиниць. Фактично зайнято 150,5 штатних посад.
За 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 40 410 100,0 грн., касові видатки склали у сумі 39 240 311,36 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 29 007 582,48 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на суму 567 466,0 грн. (придбання сервера, комп’ютерної та оргтехніки).
По коду програмної класифікації 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведені видатки по виконанню програм:
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з різних бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються заклади середньої освіти на заробітну плату педагогічним працівникам;
- з обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції на фінансування заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру;
- за рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської міської ОТГ.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2020 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло:
- освітньої субвенції 74 934 900 грн., касові видатки склали 71 630 486,95 грн.
- субвенції на підтримку осіб з особливими потребами 1 480 652,20 грн., касові видатки – 1 480 652,20 грн. (в т.ч. по загальному фонду – 953 652,20 грн., по спеціальному – 527 000,0 грн.).
- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 1 657 249,0 грн., касові видатки склали 1 657 249,0 грн. (в т.ч. по загальному фонду – 1 242 035,0 грн., по спеціальному – 415 214,0 грн.).
У звітному періоді надійшло субвенції з місцевого (обласного) бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції (ІРЦ) – 1 209 085,86 грн., касові видатки склали – 1 209 085,86 грн.
Із загального фонду бюджету міської ОТГ на утримання закладів освіти за 2020 рік спрямовано кошти у сумі 100 119 952,34 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 56 218 341,33 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 32 642 262,44 грн.,
- позашкільних закладів – 1 924 644,33 грн.,
- методкабінету - 1 519 257,83 грн.,
- інших закладів освіти – 2 339 821,19 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 816 003,72 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 4 659 621,50 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці з нарахуваннями у сумі 135 388 794,79 грн., або 77,3 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 11 276 092,34 грн., або 6,4 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 8 794 768,71 грн.
По дошкільних закладах освіти за 2020 рік касові видатки за загальним фондом бюджету склали 56 711 059,63 грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 56 218 341,33 грн. та за рахунок субвенції на інклюзію – 492 718,30 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 5 639 269,27 гривень.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 169 247,46 грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 355 432,05 грн.; дитячі меблі, гардини, посуд та кухонне обладнання; 5 холодильників та 3 праски; канцелярські товари та документацію; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини на суму 187 146,0 грн.; на 93 187,20 грн. придбано пожежне обладнання; 87970,05 грн. - новорічні подарунки. Виготовлено ПКД та встановлено пожежну сигналізацію у всіх дошкільних закладах міста на загальну суму 2 207 957,69 грн. Проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій ДНЗ «Пролісок», проведено поточні ремонти окремих об’єктів у дитячих садках. Протягом звітного періоду за час епідемії коронавірусу фінансувались видатки на захисні маски, термометри інфрачервоні, паперові рушники та дезінфікуючі засоби. Профінансовано проходження медоглядів працівників.
На харчування дітей у дошкільних закладах використано коштів бюджету громади у сумі 5 639 269,27 грн. У першому кварталі відвідування дітьми садочків склало 48 днів, середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом першого кварталу склала 1055 дітей. Вартість харчування складала 40 грн., з них: за рахунок коштів міського бюджету – 20 грн., батьківської плати – 20 грн. У зв’язку з карантинними заходами, виникла економія коштів. У зв’язку з чим було прийнято рішення про харчування дітей до кінця 2020 року повністю за рахунок бюджету громади.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 321 506,57 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 320 240,17 грн., 980 750,90 грн. на придбання продуктів харчування дітей.
По бюджету розвитку на придбання основних засобів та на капітальні ремонти видатки профінансовані в загальній сумі 5 750 160,14 грн., а саме: придбано 2 мийки виробничі для ДНЗ «Катруся» на загальну суму 17000,0 грн.; холодильник, морозильний ларь, пральну машину та сушку для ДНЗ «Веселка» на загальну суму 58896,0 грн.; пральну машину та морозильний ларь для ДНЗ «Зірочка» на суму 29998,0 грн.; придбано ноутбуки для ДНЗ «Пролісок» і «Рушничок» на загальну суму 30999,0 грн.; комп’ютерну техніку в ДНЗ «Дударик» на суму 33000,0 грн.; овочерізку ДНЗ «Пролісок» на суму 26000,0 грн. Також, на проведення капітального ремонту ДНЗ «Світлячок» профінансовані видатки в сумі 1429 468,19 грн., на капітальний ремонт ДНЗ «Рушничок» - 4 018 403,52 грн., капітальний ремонт покрівлі альтанок ДНЗ «Зірочка».
По закладах загальної середньої освіти у 2020 році за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 71 630 486,95 грн.
За рахунок загального фонду бюджету громади за рік на фінансування ліцеїв направлено кошти у сумі 32 642 262,44 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування закладів.
Харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів проводилось у першому кварталі 42 дні. Вартість харчування складала 10 грн. У зв’язку з карантином виникла економія коштів, тому харчування учнів з вересня по грудень 2020 року проводилось за рахунок коштів бюджету. Загальна сума використаних коштів склала 3 155 499,44 грн.
Протягом звітного періоду по ліцеях фінансувались миючі та господарчі товари на загальну суму 130801,40 грн., придбано інвентар для занять з трудового навчання на суму 94637,77 грн., спортивний інвентар на суму 56557,56 грн., канцелярські товари на суму 43300,27 грн., придбано протипожежний інвентар на загальну суму 88795,802 грн., придбано новорічні подарунки на суму 119978,0грн. та набори першокласника – 111000,0грн.; встановлено лічильники води та електроенергії на суму 117450,44 грн. Також, придбано меблі для класів, меблі для кухні, крісла в актову залу (ліцей №3), кухонне обладнання, стелажі, світильники, спецодяг, захисні маски, захисні щитки, термометри та дезінфікуючі засоби.
Встановлено систему пожежної сигналізації у всіх ліцеях міста Обухів на загальну суму 7 663 024,18 грн. Проведено поточний ремонт покрівлі ліцею №1 на суму 49537,20 грн., поточний ремонт коридорів та сходів на суму 69019,62грн. Проведено поточний ремонт приміщень ліцею №3 на загальну суму 49668,77 грн. та встановлено огорожу на суму 27577,0 грн. Встановлено перегородки у туалетах ліцею №4.
На відзначення учнів – переможців олімпіад на міському святі «Зоряний олімп» профінансовані видатки в сумі 40 000,0 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 898 053,63 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями). Благодійні надходження склали 316 593,44 грн.
По бюджету розвитку на придбання основних засобів використано кошти у сумі 1 873 710,45 грн., а саме на кухонне обладнання та лічильники води і електроенергії, а також на умовах співфінансування для нової української школи у третьому кварталі придбано ноутбуки та інтерактивні дошки на суму 354 736 грн.
Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки використано кошти у сумі 658 460,51грн. Придбано 3D-принтер, інвертор зварювальний, лазерний та фрезерний верстати, короткофокусний проектор, квадрокоптер та інше електронне обладнання.
У звітному періоді профінансовано капітальні видатки:
За рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської громади на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 1 584 857,90 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 1 384 698,39 грн. та на утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 339 786,43 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 208 070,36 грн. По спеціальному фонду бюджету видатки фінансувались в сумі 138 511,0 на гімнастичні мати, макети та симулятори.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 1 519 257,83 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 1 293 344,88 грн.
За звітний період профінансовані видатки на утримання Дитячої школи мистецтв за рахунок загального фонду бюджету громади у сумі 4 659 621,50 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 4 474 075,77 грн. Протягом року фінансувались всі поточні видатки для безперебійної роботи закладу.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами використано субвенції з обласного бюджету у сумі 1 209 085,86 грн.
За рахунок коштів бюджету громади на утримання інклюзивно-ресурсного центру за 2020 рік спрямовано 816 003,72 грн., з них 692 664,99 грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Також, придбано канцелярські товари – 9 665,24 грн., бланки для проведення комплексної оцінки дітей з ООП - 3 780,00 грн., мийні засоби та дезінфікуючі засоби – 3 397,49 грн., насіння трави – 1680,00 грн., господарські товари (серветки, паперові рушники, розпилювач, рукавиці, екрани-маски тощо) – 5 814,99 грн., дезінфекційні засоби та антисептик – 1 550,00 грн, термометр інфрачервоний – 1 850,00 грн., холодильник – 4 698,00 грн, електричний чайник – 719,00 грн., драбина - 2850,00 грн., корекційно-розвиткові ігри – 5154,00 грн.
На інклюзивну освіту за звітний період з державного бюджету профінансовано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 953 652,20 грн. на заробітну плату з нарахуваннями логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими потребами, по ліцеях та дошкільних закладах, та 527 000,0 грн. на придбання обладнання.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів бюджету громади за 2020 рік на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу», комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” спрямовано кошти у сумі 2 608 022,82 грн., з яких: 1 532 256,26 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу в т.ч. 496 258,085 грн. преміювання до Дня медичного працівника; 94 913,28 грн. – медикаменти; 627 416,27 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 165 885,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. Проведено капітальний ремонт приміщень амбулаторії №1 на загальну суму 463 216,82 грн. Придбано комп’ютерну техніку на суму 77 350,0 грн. (3 комплекти).
У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації та з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з бюджету громади передбачено кошти для підтримки Комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради – Центральної районної лікарні у сумі 2 000 000,0 грн. на закупівлю обладнання та лікарських препаратів в т.ч. за рахунок загального фонду – 500 000,0 грн. та спеціального фонду – 1 500 000,0 грн. Кошти використані повністю на придбання масок, медикаментів, опромінювачів бактерицидних та на медичне обладнання.
Також, Комунальному некомерційному підприємству Обухівської районної ради – Центральній районній лікарні надано трансфертну допомогу у сумі 200 000,0 грн. на закупівлю продуктів харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Кошти використані у сумі 199 826,36 грн.
На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 874 900 грн., касові видатки склали 848 143,19 грн. (відшкодовано вартість 2130 рецептів).
По Цільовій програмі «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки профінансовані видатки на придбання вакцини туберкулін на суму 94 913,28 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 2020 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 15 444 791,86 грн., з них на:
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 200 178,09 грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування профінансовано кошти в сумі 2 169 474,72 грн. в тому числі: на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 831 000,0 грн., канцелярське приладдя, господарчі товари, стільці для актового залу, вогнегасники. Територіальний центр складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. На обліку по обслуговуванню перебувають 123 одиноких громадян похилого віку та 127 осіб – у відділенні денного перебування. В першому кварталі в університеті третього віку функціонувало 11 гуртків. З початком карантину відділення не працювало. З вересня було відкрито частину гуртків та частину було переведено на дистанційну роботу.
У звітному періоді жителям Обухівської громади, відповідно до програми “Турбота”, надавалась матеріальна допомога на загальну суму 9 501 371,55 грн., в тому числі 1 029 600 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 108 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, 168 000,0 грн. – ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, 342 000,0 грн. – багатодітним сім’ям до Дня матері. Крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, операції, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 449 100,0 грн., касові видатки склали 449 100,0 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 96 000,0 грн.; УВП УТОС – 95 000,0 грн., спілка ветеранів Афганістану - 51 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 35 100,0 грн.; Червоний хрест – 30 000,0 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 37 000 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 105 000,0 грн.
У рамках виконання Програми організації та проведення у 2020 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів (КПК 3210) фінансування у сумі 10 422,73 грн. проведено лише у першому кварталі. З початком карантину виплати з центру зайнятості на фінансування даної програми призупинено.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді профінансовані видатки у сумі 425 956,82 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 415 635,0 грн.
Культура та мистецтво
За рахунок коштів загального фонду бюджету на фінансування закладів та заходів культури за звітний період профінансовано видатки у сумі 4 387 152,41 грн. в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 2 508 457,52 грн.
На фінансування 4 бібліотек з бюджету направлено кошти у сумі 561 783,05 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 423 204,08 грн., на оплату комунальних послуг – 106 755,97 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано читаючу машину для незрячих та слабозорих людей і стаціонарний відеозбільшувач на загальну суму 237 000,0 грн. Також, придбано бібліотечний фонд 34671,90 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 2020 рік з бюджету профінансовано видатки у сумі 199 814,98 грн. (заробітна плата з нарахуваннями). По бюджету розвитку профінансовані кошти на капітальний ремонт приміщення музею в сумі 1 310 842,66 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів в с. Таценки, Ленди, Центру культури та дозвілля с. Нещерів спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 993 886,06 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 397 830,49 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 231 715,32 грн.
В звітному періоді придбано сценічні костюми та чоботи, вишиті рушники, вишиванки. За рахунок бюджету розвитку придбано комплект мікрофонів, барабанну установку, акустичну систему, прожектор поворотний, звукозаписуючий комплекс, електронну перкусію та аудіо інтерфейс на загальну суму 377 943,0 грн. Також, профінансовані видатки на капітальний ремонт клубу с.Ленди на загальну суму 1 443 670,0 грн. та огорожі клубу на суму 290 949,91 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 572 145,82 грн., по бюджету розвитку придбано 2 принтера на суму 18580,0 грн. та 3 комп’ютери на суму 63 390,0 грн.
За 2020 рік на проведення основних культурно-мистецьких заходів відповідно до «Програми культурно-мистецьких заходів Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік» спрямовано кошти у сумі 1 059 522,50 грн.: на новорічно-різдвяні свята – 110 000,0 грн., Свято Масляної – 20 000,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 5000,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 20 000,0 грн., Міжнародний жіночий день – 35 000,0 грн., вшанування сімей загиблих у Революції Гідності та АТО – 60 000,0 грн., День села Нещерів та Таценки – 50000,0 грн., День міста – 203978,0 грн., День захисника України – 24994,0 грн., День пам’яті жертв Голодомору – 10 000,0 грн., відкриття міської ялинки – 91 235,0 грн. Проведення заходів було обмежено у зв’язку з карантином.
Фізична культура і спорт
У 2020 році на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 7 274 103,66 грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) профінансовано видатки у сумі 2 445 713,45 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 228 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 1 648 614,04 грн., на оплату за енергоносії – 383 200,94 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 53 177,36 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
За рахунок бюджету розвитку придбано 5 спортивних човнів та лічильники води та електроенергії суму 263 399,0 грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за звітний період склали у сумі 3 688 473,63 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2 456 300,79 грн., на оплату енергоносіїв – 194 648,05 грн. На утриманні спортивного комплексу 4 футбольних поля, 18 спортивних та 2 ігрових майданчики, 2 спортивних зали які знаходяться на території Обухівської міської ОТГ.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 1 139 916,58 грн.:
олімпійські види спорту – 625 170,28 грн.;
неолімпійські види спорту – 483 178,30 грн.;
спорт осіб з інвалідністю – 31 568,0 грн.
У звітному періоді проведення заходів було обмежено у зв’язку з карантином.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 2020 рік проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- 2 708 292,05 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 2 547 227,83 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 5 102 198,14 грн. – послуги по благоустрою території міста (прибирання території);
- 1 958 798,40 грн. – послуги по благоустрою території міста (озеленення);
- 348 959,74 грн. – технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів;
- 160 500,0 грн. – придбання та встановлення огорож на кладовищах по вул. Піщана та с. Таценки;
- 363 942,0 грн. – послуги з обрізання та кронування дерев;
- 357 000,0 грн. – стерилізація безпритульних тварин;
- 1 090 327,75 грн. – розробка схеми організації дорожнього руху;
- 422 030,0 грн. – придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків;
- 1 293 000,0 грн. – придбання підмітально-прибиральної машини.
Також, профінансовано видатки по капітальному ремонту об’єктів комунальної власності на загальну суму 2 293 450,11 грн., в т.ч.:
- 962 622,14 грн. - капітальний ремонт вуличного освітлення с. Нещерів;
- 689 051,28 грн. - капітальний ремонт дитячого майданчика в районі житлового будинку №180 по вул. Київська;
- 596 845,91 грн. - Капітальний ремонт дитячого спортивно- ігрового майданчику в с. Ленди.
На проведення заходів, передбачених програмою благоустрою, профінансовані виконавці послуг в сумі 2 242 366,14 грн., в т.ч.:
- комунальне підприємство «Міське господарство» за послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, благоустрій кладовищ та завезення піску на дитячі ігрові майданчики – 990 829,30 грн.;
- комунальне підприємство «Обухівтеплотрансбуд» за послуги з зимового утримання доріг та технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків – 1 179 052,77 грн.;
- комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство» технічне обслуговування бювету та системи автоматичного поливу паркової зони «Алеї пам’яті героїв Небесної Сотні» – 72 484,07 грн.
На співфінансування заходів з енергозбереження, які проводяться відповідно до обласної програми до обласного бюджету передано кошти у сумі 3 367 760 грн., на об’єкти:
- 460 172 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Веселка»;
- 777 199,0 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка»;
- 537 532 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Катруся»;
- 583 756 грн. - реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання ЗОШ №3;
- 1 009 101,0 грн. - встановлення на об’єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням, а саме: Академічний ліцей №1, Академічний ліцей №4, Міський будинок культури; ДНЗ «Пролісок».
961 436,28 грн. – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж теплопостачання житлового будинку Каштанова 15.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської ОТГ" за 2020 рік касові видатки склали 23 313 920,21 грн., в т.ч.:
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
Відповідно до програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік на фінансування робіт, пов’язаних з ремонтами та утриманням автомобільних доріг за рік з бюджету громади використано коштів у сумі 65 066 745,52 грн., у тому числі:
- по загальному фонду профінансовано видатки на поточний ремонт доріг – 5 853 470,35 грн.,
- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовано видатки по виготовленню ПКД та капітальному ремонту вулиць та доріг комунальної власності у сумі 59 213 275,17 грн.
Інша діяльність
Відповідно до заходів міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки за 2020 рік використано кошти у сумі 107 030,07 грн. (утримання міського пляжу).
З метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV по КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за рахунок коштів резервного фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади проведено видатки по загальному фонду – 2 345 896,10 грн. та спеціальному фонду – 431 400,0 грн.
Обухівським міським центром первинної медико-санітарної допомоги придбано рукавички нестерильні (10000 пар) - 20 972 грн., комплекти одягу протиепідемічні (951 шт.) - 228 038,93 грн., засоби дезинфікуючі – 126 086,0 грн., маски медичні (46400 шт.) та бахіли (10000 пар) - 169 984,0 грн., респіратори медичні (1815 шт.) – 94 115,60 грн., швидкі тести на коронавірус - 135 750,0 грн., експрес-тести для визначення антигена – 120 000,0 грн., термометри інфрачервоні (30 шт.) – 56 700,0 грн. Також, по бюджету розвитку бюджету громади придбано кисневі концентратори (10 шт.) на суму – 431 400 грн.
Комунальними підприємствами «Обухівське водопровідно – каналізаційне підприємство», ТОВ «Міський житловий центр», ОСББ, ЖБК, обслуговуючими кооперативами та управляючими компаніями придбано засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі матеріали у сумі 445 100,0 грн. Проводилась обробка житлових будинків та доріг.
По міській цільовій програмі "Безпечне місто" за рік видатки профінансовано а сумі 667 999,0 грн., в т.ч.: по загальному фонду профінансовано видатки у сумі 178 675,0 грн. - 96 800 грн. на технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного та оптичного устаткування системи відеоспостереження на території Обухівської міської об’єднаної громади; 81 875,0 грн. – придбання ліцензії на канал відео перегляду, по бюджету розвитку використано кошти в сумі 489 324,0 грн. на реконструкцію системи відео спостереження.
Комунальне підприємство "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано видатків у сумі 3 379 970,91 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 3 354 970,91 грн. (2 984 270,52 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 31 109,93 грн. – придбання захисних масок та рукавичок, 117 550,01 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів), по бюджету розвитку придбано квадрокоптер на суму 25 000,0 грн. Середня заробітна плата одного працівника підприємства становить 10 752 гривні.
Також, відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VІІ передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на придбання паливно-мастильних матеріалів. 18.01.2021 за №175/109/29/1-2021 надана інформація щодо використання субвенції - придбано паливно-мастильні матеріали у кількості 2828 літрів на загальну суму 49 899,60 грн.
Відповідно до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем громади за звітний період по загальному фонду використано кошти у сумі 1 624 755,07 грн., в т.ч. на висвітлення діяльності міської ради в пресі – 786 735,07 грн., послуги телебачення – 832 020,0 грн. та обслуговування сайту Обухівської міської ради – 6000 грн.
Резервний фонд
При формуванні бюджету резервний фонд був затверджений у розмірі 30 187 341,00 грн., у тому числі непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету – 2 140 000 грн., що складає 0,58 відсотка видатків загального фонду міського бюджету та нерозподілені видатки на виконання міських цільових програм, по яких виготовлялася проектно-кошторисна документація – 28 047 341 гривня.
У звітному періоді виготовлено кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти і кошти у сумі 28 047 300 грн. були перерозподілені на фінансування об’єктів по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ОТГ.
У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, що класифікується як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади для швидкого і своєчасного реагування запобіганню занесення і поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на забезпечення фінансовим ресурсом, суму резервного фонду збільшено відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України та розраховано з приміненням нормативу 0,99% до обсягу видатків загального фонду бюджету Обухівської громади ще додатково спрямовано 1 500 000 грн.
За 2020 рік з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповідно до протоколів засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Обухівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради з резервного фонду бюджету громади виділено кошти у сумі 3 069 050 грн., з них профінансовані видатки у сумі 2 777 296,10 гривні.
За 2020 рік до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 41 242 300 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VII “Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» до районного бюджету за 2020 рік передано:
Рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VІІ передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 99 800,0 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів в т.ч.:
49 900,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16 ДПРЧ м. Обухів. Від 4-го Державного Пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області, надійшов лист про використання вищезазначених коштів;
49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади. Відповідно до листа, який надійшов від ГУНП в Київській області, кошти використані за призначенням.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на кінець року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів бюджету громади, відсутня.
Бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік виконаний по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) гривень, в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 467 870 993 (чотириста шістдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто три) гривні і по видатках у сумі 328 224 254 (триста двадцять вісім мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) гривні;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 8 699 416 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) гривень і по видатках у сумі 140 066 565 (сто сорок мільйонів шістдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять) гривень.
Таким чином, пропонується розглянути та схвалити бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) гривень.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
за 2020 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 60 від 09.02.2021 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 8 279 590 (вісім мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 467 870 993 (чотириста шістдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто три) гривні і по видатках у сумі 328 224 254 (триста двадцять вісім мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 139 646 739 (сто тридцять дев’ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч сімсот тридцять дев’ять) гривень.
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 8 699 416 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) гривень і по видатках у сумі 140 066 565 (сто сорок мільйонів шістдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять)гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 131 367 149 (сто тридцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч сто сорок дев’ять) гривень.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 6 -VIIІ
від 25.02.2021
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання бюджету Обухівської міської об’єднаної
територіальної громади за 2020 ріку
Бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VІІ „ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік ” у загальному обсязі по доходах і видатках у сумі 433840386 грн., в т.ч. по :
доходах загального фонду у сумі 424104486 грн., по доходах спеціального фонду у сумі 9735900 грн.;
по видатках загального фонду у сумі 369699779 грн. та видатках спеціального фонду у сумі 64140607 грн.
На 2020 рік бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 54404707 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку.
На протязі звітного періоду до бюджету громади рішеннями Обухівської міської ради від 31.01.2020 № 1410- 60 - VІІ, від 27.02.2020 № 1455- 61- VIІ, від 26.03.2020 № 1472-62- VІІ, від 30.04.2020 №1485- 63- VІІ, від 28.05.2020 №1504- 64 - VІІ , від 25.06.2020 №1527-65- VІІ, від 23.07.2020 № 1546-66- VІІ, від 27.08.2020 №1578-68-VІІ, від 24.09.2020 № 1612 -69- VІІ, від 15.10.2020 №1645-70- VІІ, від 18.12.2020 №44-2-VІІІ «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік » були внесені зміни.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2020 рік по бюджету Обухівської міської об’єднаної громади у загальному обсязі становить по доходах в сумі 460033945 грн., по видатках в сумі 524271967 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 453333554 грн., по видатках
- 348845108,3 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 6700391грн. і по видатках
- 175426858,7 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (із врахуванням трансфертів) за 2020 рік виконана на 103,2 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 453333554 грн., фактичні надходження складають – 467870992,67грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до бюджету громади надійшло в сумі 374176997,39 грн., що становить 104,1 відсотків до плану (план 359333130 грн.), перевиконання складає – 14843867,39 грн. У 2019 році рік надходження до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) становили у сумі 327780105,6 грн., тобто за 2020 рік доходи збільшилися на 46396891,79 грн. Темп приросту становить 14,2 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб на 35559826,73 грн. та єдиному податку на 5355199,22 грн. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати.
У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади найвагомішу частку становлять податкові надходження – 368851033,43 грн. За 2020 рік податкові надходження виконано на 104,1 відсотків (план – 354232730 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,6 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Податку та збору на доходи фізичних осіб за 2020 рік надійшло 260879126,46 грн., що становить 102,6 відсотків планових показників (план – 254329830 грн.). Питома вага в обсягу доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складає 69,7 відсотків.
Проти минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 35559826,73 грн., темп приросту становить 15,8 відсотків ( за 2019 рік до міського бюджету надійшло - 225319299,73 грн.).
За збільшення поступлення податку до бюджету громади завдячуємо таким платникам, як:
- ПРАТ «Київський КПК», яким збільшено надходження податку до бюджету громади проти минулого року на 22901,7 тис грн.;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » збільшено надходження проти минулого року на 2368,8 тис. грн..;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» збільшено надходження до бюджету громади на 2986,7 тис. грн..;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» збільшено надходження на 1307,1 тис. грн.;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС» збільшено надходження проти минулого року на 1291,1 тис. грн..;
- ТОВ «АЛЕАНА» збільшено надходжень на 1076,7 тис. грн.;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» збільшено надходжень на 646,7 тис. грн.
За 2020 рік по податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають більше 60 відсотків надходжень зазначеного податку до бюджету громади, є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 2020 рік до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади сплачено податку в сумі 76376,3 тис. грн., що становить 29,3 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 19969,6 тис. грн., що становить 7,6 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 13421,7 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 8600,1 тис. грн.., що становить 3,3 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 7993,5 тис. грн., що становить 3,1 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 8148,2 тис. грн., що становить 3,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» - сплачено – 5088,7 тис. грн.., що становить 1,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 4828,9 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 3905,6 тис. грн., що становить 1,5 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 4033,2 тис. грн., що становить 1,5 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС»- сплачено податку 3496,6 тис. грн.., що становить 1,3 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ» - сплачено податку 3585,2 тис. грн., або 1,4 відсотків загальних надходжень зазначеного податку;
- ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено 3159,1 тис. грн., що становить 1,2 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «МЖЦ» - сплачено 2787,3 тис. грн.., що становить 1,1 відсотків загальних надходжень.
Найбільшим платником податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджетних установах є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. За 2020 рік управлінням освіти сплачено податку 11707,4 тис. грн., що становить 4,5 відсотків надходжень зазначеного податку до бюджету громади та на 1579,2 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Друге місце за обсягом доходів до бюджету громади належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 20,6 відсотків обсягу загального фонду бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за 2020 рік становлять у сумі 76925209,09грн., або 106,1 відсотків планових показників ( план – 72499500 грн.). Проти минулого року надходження місцевих податків збільшилися на 6884631,69 грн. (за 2019 рік – 70040577,4 грн.)
Основним джерелом наповнення місцевих податків є єдиний податок.
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 69,6 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,3 відсотків.
Виконання планових показників за 2020 рік по єдиному податку забезпечено на 105,6 відсотків (надійшло 53578205,83 грн., при плані - 50757400 грн.). У порівнянні з минулим роком надходженнями до бюджету громади збільшилися на 5355199,22 грн., темп приросту – 11,1 відсотків (за 2019 рік – 48223006,61 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 4,9 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 23,8 відсотків. Виконання планових показників за 2020 рік по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 104,7 відсотків (надійшло 18296211,55 грн., при плані 17471000 грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 516894,71 грн.
За 2020 рік до бюджету громади найвагоміші суми (більше 50 відсотків зазначених платежів) земельного податку та орендної плати за землю надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2557,2 тис. грн. та орендної плати в сумі 654,8 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 1946,1 тис. грн. та орендної
плати – 214,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 643,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 586,3 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 449,5 тис. грн.;
- ТОВ «РОЗА Л», орендної плати в сумі 394,3 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 401,9 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку - 354,5 тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати в сумі 337,7 тис. грн.;
- ТОВ «РОМСТАЛ Україна», земельного податку – 338,1 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 275,4 тис. грн.;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ», орендної плати - 247,6 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОК», земельного податку – 225,7 тис. грн..
За звітний період виконання планових показників по інших місцевих податках становить:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконано на 123,4 відсотків (надійшло – 4614494,94 грн., при плані – 3738000 грн.), проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 1173015,67 грн., в тому числі за рахунок сплати податку на нерухомість з фізичних осіб - збільшилися на 697486,53 грн.;
- транспортний податок виконано на 78,1 відсотків (надійшло – 375366 грн., при плані - 480500грн. ), проти минулого менше на 163337,19 грн.;
- туристичний збір виконано на 107,4 відсотків ( надійшло – 60930,77грн., при плані – 52600грн.), проти минулого року більше на 2859,28 грн..
За 2020 рік виконано планові показники в цілому по акцизному податку. При плані 27301700 грн., фактично надійшло – 30771509,72 грн., що становить 112,7 відсотків до плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 3797527,24 грн. Збільшення надходжень і виконання в цілому по акцизному податку забезпечено, як за рахунок поступлень податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів так і за рахунок акцизного податку з пального.
План по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального виконано на 113,1 відсотків., при плані 16400000 грн., фактичні надходження становили - 18546422,24 грн., перевиконання складає 2146422,24 проти відповідного періоду минулого року поступлення збільшилися на 2336688,06 грн..
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році проводилося згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 73 від 12.02.2020 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році».
На перевиконання планових показників, та збільшення надходжень зазначеного податку проти минулого року, вплинуло збільшення у 2 півріччі 2020 року частки зарахування до бюджету громади. Так, у першому півріччі 2020 року частка становила 0,002144070 (Постанова КМУ № 73 від 12.02.2020), а на друге півріччя 2020 року – 0,002261667(Постанова КМУ № 723 від 19.08.2020).
Виконання плану по податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 112,1 відсотків, перевиконання складає у сумі 1323387,48 (план – 10901700 грн., факт – 12225087,48 грн.) , проти минулого року поступлення збільшилися на 1460839,18 грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік найбільші суми (більше 80 відсотків зазначеного податку) надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ФУДКОМ» - 3914,9 тис. грн.;
- ТОВ «ОМЕЛА» - 3157,0 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 1658,5 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 806,6 тис. грн.;
- ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» - 335,8 тис. грн.;
- ТОВ «РІТЕЙЛ ЦЕНТР» - 329,1 тис. грн..;
- ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЄР» - 238,7 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складають 1,4 відсотків. За 2020 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 5324163,96 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 56 відсотків, або в сумі 2982018,85 грн.
Проти відповідного періоду минулого року надходження по платі за надання адміністративних послуг зменшилися на 1457203,55 грн.. (за 2019 рік – 4439222,4 грн.). Зменшення надходжень пов’язано з карантинними заходами в зв’язку поширення короновірусної хвороби (COVID-19);
- адміністративні штрафи та штрафні санкції в неподаткових надходженнях складають 10,1 відсотків, або в сумі 537120,54грн.;
- державне мито – 4 відсотки або в сумі 210734,34 грн.:
- плата за встановлення земельного сервітуту – 2,1 відсотків, або в сумі 112803,68 грн.
Інші неподаткові надходження за 2020 рік становили в сумі 1462259,55 грн., з яких:
- перерахування залишку коштів, що склався на початок року – 882026,96 грн.;
- повернення коштів минулих років по акту перевірки – 381313,54грн;
- надходження від Обухівської територіальної виборчої комісії коштів із рахунків грошової застави – 129083 грн.;
- відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву -42817,13 грн.;
- за відновну вартість зелених насаджень – 20315,24 грн.;
- реєстраційні внески учасників торгів – 6414,68 грн.;
- перерахування залишку коштів з виборчих фондів кандидата – 239 грн.;
- надходження коштів з рахунків виборчих фондів – 50 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 104,4 відсотків (план 5100400 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За 2020 рік до загального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади надійшло офіційних трансфертів в сумі 93693995,28 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету - 81538500 грн., в т.ч. освітня субвенція – 74934900 грн., медична субвенція – 6603600 грн.
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2830000 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 9325495,28 грн., в т.ч. субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 941000 грн., субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1462559 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 1209085,86 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1480652,2 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1657249 грн., субвенція на проведення виборів – 1726806,03 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 848143,19 грн.
До спеціального фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік надійшло коштів у сумі 8699416,17 грн.(уточнений річний план - 6700391 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 129,8 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 47,1 відсотків, або 4096995,93 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3496377,67 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 600618,26 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів:
- управління освіти у сумі 1877589,78 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- виконавчий комітет у сумі 806361,63 грн. (надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 808415,26 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата);
- територіальний цент надання соціальних послуг управління соціального захисту населення – 4011 грн. (оренда).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 532159 грн. (благодійні внески, дарунки);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 68459,26 грн. (благодійні внески, дарунки).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 40,7 відсотків, або в сумі – 3539620,55 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають:
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1597156,5 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1942463,95 грн.
Також до спеціального фонду бюджету громади за 2020 рік надійшли:
- екологічний податок в сумі 307115,12 грн.;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 298254,67 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1119 грн.;
- кошти цільового фонду в сумі 456311 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 2020 рік проводились відповідно до помісячного розпису бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2019 року № 1324-57-VІI „Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ” (зі змінами).
Бюджет Обухівської міської ОТГ по видатках за 2020 рік виконаний у сумі 468 290 819,30 грн., в т.ч.:
по загальному фонду бюджету на 94,1 відсотки (уточнені планові призначення 348 845 108,30 грн., касові видатки 328 224 253,81 грн.);
по спеціальному фонду видаткова частина бюджету виконана на 79,8 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені річні призначення 175 426 858,70 грн., касові видатки – 140 066 565,49 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів загального фонду характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні призначення на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік | Відхил. касових видатків від плану | Відсоток вико нання |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління | 45505319 | 44017459,45 | -1487859,55 | 96,7 |
| Освіта | 184952048,30 | 175155212,35 | -9796835,95 | 94,7 |
| Охорона здоров’я | 3618600 | 3307849,18 | -310750,82 | 91,4 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення | 16256300 | 15444791,86 | -811508,14 | 95 |
| Культура і мистецтво | 5656400 | 4387152,41 | -1269247,59 | 77,6 |
| Фізична культура і спорт | 9420700 | 7274103,66 | -2146596,34 | 77,2 |
| Житлово-комунальне господарство | 25798400 | 22817373,32 | -2981026,68 | 88,4 |
| Економічна діяльність | 215000 | 194538,50 | -20461,5 | 90,5 |
| Захист населення від надзвичайних ситуацій та громадський порядок | 7135650 | 5910073,48 | -1225576,52 | 76,7 |
| Резервний фонд | 570991 | 0 | -570991 | 0 |
| Міжбюджетні трансферти | 49715700 | 49715699,60 | -0,40 | 100 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту; спеціального фонду – в таблиці 5 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету за 2020 рік займають видатки на галузь «Освіта» - 53,4 відсотки.
Використання коштів по бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 179 598 334,40 грн., що складає 64,5 відсотки видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 15 694 922,77 грн., або 5,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 11 968 095,91 грн.;
- на продукти харчування у сумі 8 794 768,71 грн.
Захищені статті видатків за 2020 рік складають 82,2 відсотки (269 780 889,01 грн.) видатків бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 січня відсутня.
На виконання видаткової частини бюджету як по загальному фонду так і спеціальному вплинули як об’єктивні так і суб’єктивні причини. Основною причиною недовиконання плану стало припинення діяльності установ та закладів на карантин у 2020 році з метою запобігання та поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Так, по ліцеях і садочках на період карантину було відключено теплопостачання, не використовувалась вода та електроенергія, не фінансувались видатки на харчування дітей та на підвіз учнів, не проводились видатки на поточне утримання закладів та установ. Разом з тим, по бюджету розвитку протягом всього звітного періоду проводились капітальні ремонти, придбавалось обладнання та облаштовувались бюджетні установи.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
По галузі «Державне управління» фінансуються видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого комітету та інша діяльність державного управління. Чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради сформована відповідно до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" та внесених до нього змін.
Після виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, на забезпечення виконання вимог законодавства щодо децентралізації та приєднанням сільських територіальних громад до Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, в структуру внесено зміни та введено посади старост. Загальна штатна чисельність на кінець року складає 167,5 штатних одиниць. Фактично зайнято 150,5 штатних посад.
За 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 40 410 100,0 грн., касові видатки склали у сумі 39 240 311,36 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 29 007 582,48 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на суму 567 466,0 грн. (придбання сервера, комп’ютерної та оргтехніки).
По коду програмної класифікації 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведені видатки по виконанню програм:
- Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 1 318 208,31 грн. (на придбання бланків, подяк, грамот, квітів та сувенірної продукції).
- Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки видатки склали у сумі 7275,0 грн. (друк листівок, буклетів та банерів).
- Програма технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використана у сумі 49 799,80 грн.
- План місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 – 2020 роки, на виконання заходів використано кошти у сумі 12435,0 грн.
- Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 р. – 20 000,0 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з різних бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються заклади середньої освіти на заробітну плату педагогічним працівникам;
- з обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції на фінансування заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру;
- за рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської міської ОТГ.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2020 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло:
- освітньої субвенції 74 934 900 грн., касові видатки склали 71 630 486,95 грн.
- субвенції на підтримку осіб з особливими потребами 1 480 652,20 грн., касові видатки – 1 480 652,20 грн. (в т.ч. по загальному фонду – 953 652,20 грн., по спеціальному – 527 000,0 грн.).
- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 1 657 249,0 грн., касові видатки склали 1 657 249,0 грн. (в т.ч. по загальному фонду – 1 242 035,0 грн., по спеціальному – 415 214,0 грн.).
У звітному періоді надійшло субвенції з місцевого (обласного) бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції (ІРЦ) – 1 209 085,86 грн., касові видатки склали – 1 209 085,86 грн.
Із загального фонду бюджету міської ОТГ на утримання закладів освіти за 2020 рік спрямовано кошти у сумі 100 119 952,34 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 56 218 341,33 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 32 642 262,44 грн.,
- позашкільних закладів – 1 924 644,33 грн.,
- методкабінету - 1 519 257,83 грн.,
- інших закладів освіти – 2 339 821,19 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 816 003,72 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 4 659 621,50 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці з нарахуваннями у сумі 135 388 794,79 грн., або 77,3 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 11 276 092,34 грн., або 6,4 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 8 794 768,71 грн.
По дошкільних закладах освіти за 2020 рік касові видатки за загальним фондом бюджету склали 56 711 059,63 грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 56 218 341,33 грн. та за рахунок субвенції на інклюзію – 492 718,30 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 5 639 269,27 гривень.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 169 247,46 грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 355 432,05 грн.; дитячі меблі, гардини, посуд та кухонне обладнання; 5 холодильників та 3 праски; канцелярські товари та документацію; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини на суму 187 146,0 грн.; на 93 187,20 грн. придбано пожежне обладнання; 87970,05 грн. - новорічні подарунки. Виготовлено ПКД та встановлено пожежну сигналізацію у всіх дошкільних закладах міста на загальну суму 2 207 957,69 грн. Проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій ДНЗ «Пролісок», проведено поточні ремонти окремих об’єктів у дитячих садках. Протягом звітного періоду за час епідемії коронавірусу фінансувались видатки на захисні маски, термометри інфрачервоні, паперові рушники та дезінфікуючі засоби. Профінансовано проходження медоглядів працівників.
На харчування дітей у дошкільних закладах використано коштів бюджету громади у сумі 5 639 269,27 грн. У першому кварталі відвідування дітьми садочків склало 48 днів, середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом першого кварталу склала 1055 дітей. Вартість харчування складала 40 грн., з них: за рахунок коштів міського бюджету – 20 грн., батьківської плати – 20 грн. У зв’язку з карантинними заходами, виникла економія коштів. У зв’язку з чим було прийнято рішення про харчування дітей до кінця 2020 року повністю за рахунок бюджету громади.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 321 506,57 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 320 240,17 грн., 980 750,90 грн. на придбання продуктів харчування дітей.
По бюджету розвитку на придбання основних засобів та на капітальні ремонти видатки профінансовані в загальній сумі 5 750 160,14 грн., а саме: придбано 2 мийки виробничі для ДНЗ «Катруся» на загальну суму 17000,0 грн.; холодильник, морозильний ларь, пральну машину та сушку для ДНЗ «Веселка» на загальну суму 58896,0 грн.; пральну машину та морозильний ларь для ДНЗ «Зірочка» на суму 29998,0 грн.; придбано ноутбуки для ДНЗ «Пролісок» і «Рушничок» на загальну суму 30999,0 грн.; комп’ютерну техніку в ДНЗ «Дударик» на суму 33000,0 грн.; овочерізку ДНЗ «Пролісок» на суму 26000,0 грн. Також, на проведення капітального ремонту ДНЗ «Світлячок» профінансовані видатки в сумі 1429 468,19 грн., на капітальний ремонт ДНЗ «Рушничок» - 4 018 403,52 грн., капітальний ремонт покрівлі альтанок ДНЗ «Зірочка».
По закладах загальної середньої освіти у 2020 році за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 71 630 486,95 грн.
За рахунок загального фонду бюджету громади за рік на фінансування ліцеїв направлено кошти у сумі 32 642 262,44 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування закладів.
Харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів проводилось у першому кварталі 42 дні. Вартість харчування складала 10 грн. У зв’язку з карантином виникла економія коштів, тому харчування учнів з вересня по грудень 2020 року проводилось за рахунок коштів бюджету. Загальна сума використаних коштів склала 3 155 499,44 грн.
Протягом звітного періоду по ліцеях фінансувались миючі та господарчі товари на загальну суму 130801,40 грн., придбано інвентар для занять з трудового навчання на суму 94637,77 грн., спортивний інвентар на суму 56557,56 грн., канцелярські товари на суму 43300,27 грн., придбано протипожежний інвентар на загальну суму 88795,802 грн., придбано новорічні подарунки на суму 119978,0грн. та набори першокласника – 111000,0грн.; встановлено лічильники води та електроенергії на суму 117450,44 грн. Також, придбано меблі для класів, меблі для кухні, крісла в актову залу (ліцей №3), кухонне обладнання, стелажі, світильники, спецодяг, захисні маски, захисні щитки, термометри та дезінфікуючі засоби.
Встановлено систему пожежної сигналізації у всіх ліцеях міста Обухів на загальну суму 7 663 024,18 грн. Проведено поточний ремонт покрівлі ліцею №1 на суму 49537,20 грн., поточний ремонт коридорів та сходів на суму 69019,62грн. Проведено поточний ремонт приміщень ліцею №3 на загальну суму 49668,77 грн. та встановлено огорожу на суму 27577,0 грн. Встановлено перегородки у туалетах ліцею №4.
На відзначення учнів – переможців олімпіад на міському святі «Зоряний олімп» профінансовані видатки в сумі 40 000,0 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 898 053,63 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями). Благодійні надходження склали 316 593,44 грн.
По бюджету розвитку на придбання основних засобів використано кошти у сумі 1 873 710,45 грн., а саме на кухонне обладнання та лічильники води і електроенергії, а також на умовах співфінансування для нової української школи у третьому кварталі придбано ноутбуки та інтерактивні дошки на суму 354 736 грн.
Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки використано кошти у сумі 658 460,51грн. Придбано 3D-принтер, інвертор зварювальний, лазерний та фрезерний верстати, короткофокусний проектор, квадрокоптер та інше електронне обладнання.
У звітному періоді профінансовано капітальні видатки:
- 1 143 684,05 грн. - ремонт харчоблоку ліцею №5;
- 458 251,42 грн. - ремонт стелі басейну ліцею №5 в т.ч. ПКД;
- 696 122,33 грн. – ремонт харчоблоку ліцею №3 в т.ч. ПКД;
- 683 541,97 грн. – ремонт сходових клітин ліцей ім. В.Мельника в т.ч. ПКД;
- 1 965 559,77 грн. - ремонт систем вентиляції та опалення харчоблоку ліцею №5 в т.ч. ПКД;
- 187 038,76 грн. – ремонт баскетбольного майданчика ліцею №3;
- 1 398 314,73 грн. – ремонт стелі початкової школи ліцею №1;
- 376 441,40 грн. – ремонт комп’ютерного класу ліцею №1;
- 177 790,25 грн. – ремонт вентиляції комп’ютерного класу ліцею №1;
- 858 114,28 грн. – ремонт покрівлі ліцею №4 в т.ч. ПКД;
- 398 641,60 грн. – ремонт відмостки ліцею №3 в т.ч. ПКД;
- 28 100,0 грн. – виготовлення ПКД на капітальний ремонт інженерних мереж ліцею №3.
За рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської громади на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 1 584 857,90 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 1 384 698,39 грн. та на утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 339 786,43 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 208 070,36 грн. По спеціальному фонду бюджету видатки фінансувались в сумі 138 511,0 на гімнастичні мати, макети та симулятори.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 1 519 257,83 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 1 293 344,88 грн.
За звітний період профінансовані видатки на утримання Дитячої школи мистецтв за рахунок загального фонду бюджету громади у сумі 4 659 621,50 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 4 474 075,77 грн. Протягом року фінансувались всі поточні видатки для безперебійної роботи закладу.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами використано субвенції з обласного бюджету у сумі 1 209 085,86 грн.
За рахунок коштів бюджету громади на утримання інклюзивно-ресурсного центру за 2020 рік спрямовано 816 003,72 грн., з них 692 664,99 грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Також, придбано канцелярські товари – 9 665,24 грн., бланки для проведення комплексної оцінки дітей з ООП - 3 780,00 грн., мийні засоби та дезінфікуючі засоби – 3 397,49 грн., насіння трави – 1680,00 грн., господарські товари (серветки, паперові рушники, розпилювач, рукавиці, екрани-маски тощо) – 5 814,99 грн., дезінфекційні засоби та антисептик – 1 550,00 грн, термометр інфрачервоний – 1 850,00 грн., холодильник – 4 698,00 грн, електричний чайник – 719,00 грн., драбина - 2850,00 грн., корекційно-розвиткові ігри – 5154,00 грн.
На інклюзивну освіту за звітний період з державного бюджету профінансовано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 953 652,20 грн. на заробітну плату з нарахуваннями логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими потребами, по ліцеях та дошкільних закладах, та 527 000,0 грн. на придбання обладнання.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів бюджету громади за 2020 рік на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу», комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” спрямовано кошти у сумі 2 608 022,82 грн., з яких: 1 532 256,26 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу в т.ч. 496 258,085 грн. преміювання до Дня медичного працівника; 94 913,28 грн. – медикаменти; 627 416,27 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 165 885,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. Проведено капітальний ремонт приміщень амбулаторії №1 на загальну суму 463 216,82 грн. Придбано комп’ютерну техніку на суму 77 350,0 грн. (3 комплекти).
У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації та з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з бюджету громади передбачено кошти для підтримки Комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради – Центральної районної лікарні у сумі 2 000 000,0 грн. на закупівлю обладнання та лікарських препаратів в т.ч. за рахунок загального фонду – 500 000,0 грн. та спеціального фонду – 1 500 000,0 грн. Кошти використані повністю на придбання масок, медикаментів, опромінювачів бактерицидних та на медичне обладнання.
Також, Комунальному некомерційному підприємству Обухівської районної ради – Центральній районній лікарні надано трансфертну допомогу у сумі 200 000,0 грн. на закупівлю продуктів харчування для хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Кошти використані у сумі 199 826,36 грн.
На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 874 900 грн., касові видатки склали 848 143,19 грн. (відшкодовано вартість 2130 рецептів).
По Цільовій програмі «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки профінансовані видатки на придбання вакцини туберкулін на суму 94 913,28 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 2020 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 15 444 791,86 грн., з них на:
- надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 938 650,63 грн.;
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 200 178,09 грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування профінансовано кошти в сумі 2 169 474,72 грн. в тому числі: на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 831 000,0 грн., канцелярське приладдя, господарчі товари, стільці для актового залу, вогнегасники. Територіальний центр складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. На обліку по обслуговуванню перебувають 123 одиноких громадян похилого віку та 127 осіб – у відділенні денного перебування. В першому кварталі в університеті третього віку функціонувало 11 гуртків. З початком карантину відділення не працювало. З вересня було відкрито частину гуртків та частину було переведено на дистанційну роботу.
У звітному періоді жителям Обухівської громади, відповідно до програми “Турбота”, надавалась матеріальна допомога на загальну суму 9 501 371,55 грн., в тому числі 1 029 600 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 108 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, 168 000,0 грн. – ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, 342 000,0 грн. – багатодітним сім’ям до Дня матері. Крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, операції, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 449 100,0 грн., касові видатки склали 449 100,0 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 96 000,0 грн.; УВП УТОС – 95 000,0 грн., спілка ветеранів Афганістану - 51 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 35 100,0 грн.; Червоний хрест – 30 000,0 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 37 000 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 105 000,0 грн.
У рамках виконання Програми організації та проведення у 2020 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів (КПК 3210) фінансування у сумі 10 422,73 грн. проведено лише у першому кварталі. З початком карантину виплати з центру зайнятості на фінансування даної програми призупинено.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді профінансовані видатки у сумі 425 956,82 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 415 635,0 грн.
Культура та мистецтво
За рахунок коштів загального фонду бюджету на фінансування закладів та заходів культури за звітний період профінансовано видатки у сумі 4 387 152,41 грн. в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 2 508 457,52 грн.
На фінансування 4 бібліотек з бюджету направлено кошти у сумі 561 783,05 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 423 204,08 грн., на оплату комунальних послуг – 106 755,97 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано читаючу машину для незрячих та слабозорих людей і стаціонарний відеозбільшувач на загальну суму 237 000,0 грн. Також, придбано бібліотечний фонд 34671,90 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 2020 рік з бюджету профінансовано видатки у сумі 199 814,98 грн. (заробітна плата з нарахуваннями). По бюджету розвитку профінансовані кошти на капітальний ремонт приміщення музею в сумі 1 310 842,66 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів в с. Таценки, Ленди, Центру культури та дозвілля с. Нещерів спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 993 886,06 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 397 830,49 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 231 715,32 грн.
В звітному періоді придбано сценічні костюми та чоботи, вишиті рушники, вишиванки. За рахунок бюджету розвитку придбано комплект мікрофонів, барабанну установку, акустичну систему, прожектор поворотний, звукозаписуючий комплекс, електронну перкусію та аудіо інтерфейс на загальну суму 377 943,0 грн. Також, профінансовані видатки на капітальний ремонт клубу с.Ленди на загальну суму 1 443 670,0 грн. та огорожі клубу на суму 290 949,91 грн.
По інших заходах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 572 145,82 грн., по бюджету розвитку придбано 2 принтера на суму 18580,0 грн. та 3 комп’ютери на суму 63 390,0 грн.
За 2020 рік на проведення основних культурно-мистецьких заходів відповідно до «Програми культурно-мистецьких заходів Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік» спрямовано кошти у сумі 1 059 522,50 грн.: на новорічно-різдвяні свята – 110 000,0 грн., Свято Масляної – 20 000,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 5000,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 20 000,0 грн., Міжнародний жіночий день – 35 000,0 грн., вшанування сімей загиблих у Революції Гідності та АТО – 60 000,0 грн., День села Нещерів та Таценки – 50000,0 грн., День міста – 203978,0 грн., День захисника України – 24994,0 грн., День пам’яті жертв Голодомору – 10 000,0 грн., відкриття міської ялинки – 91 235,0 грн. Проведення заходів було обмежено у зв’язку з карантином.
Фізична культура і спорт
У 2020 році на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 7 274 103,66 грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) профінансовано видатки у сумі 2 445 713,45 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 228 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 1 648 614,04 грн., на оплату за енергоносії – 383 200,94 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 53 177,36 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
За рахунок бюджету розвитку придбано 5 спортивних човнів та лічильники води та електроенергії суму 263 399,0 грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за звітний період склали у сумі 3 688 473,63 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2 456 300,79 грн., на оплату енергоносіїв – 194 648,05 грн. На утриманні спортивного комплексу 4 футбольних поля, 18 спортивних та 2 ігрових майданчики, 2 спортивних зали які знаходяться на території Обухівської міської ОТГ.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 1 139 916,58 грн.:
олімпійські види спорту – 625 170,28 грн.;
неолімпійські види спорту – 483 178,30 грн.;
спорт осіб з інвалідністю – 31 568,0 грн.
У звітному періоді проведення заходів було обмежено у зв’язку з карантином.
Житлово-комунальне господарство
Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 2020 рік проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ (17 791 425,57 грн.), в тому числі:
- 2 708 292,05 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 2 547 227,83 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 5 102 198,14 грн. – послуги по благоустрою території міста (прибирання території);
- 1 958 798,40 грн. – послуги по благоустрою території міста (озеленення);
- 348 959,74 грн. – технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів;
- 160 500,0 грн. – придбання та встановлення огорож на кладовищах по вул. Піщана та с. Таценки;
- 363 942,0 грн. – послуги з обрізання та кронування дерев;
- 357 000,0 грн. – стерилізація безпритульних тварин;
- 1 090 327,75 грн. – розробка схеми організації дорожнього руху;
- 422 030,0 грн. – придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків;
- 1 293 000,0 грн. – придбання підмітально-прибиральної машини.
Також, профінансовано видатки по капітальному ремонту об’єктів комунальної власності на загальну суму 2 293 450,11 грн., в т.ч.:
- 962 622,14 грн. - капітальний ремонт вуличного освітлення с. Нещерів;
- 689 051,28 грн. - капітальний ремонт дитячого майданчика в районі житлового будинку №180 по вул. Київська;
- 596 845,91 грн. - Капітальний ремонт дитячого спортивно- ігрового майданчику в с. Ленди.
На проведення заходів, передбачених програмою благоустрою, профінансовані виконавці послуг в сумі 2 242 366,14 грн., в т.ч.:
- комунальне підприємство «Міське господарство» за послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, благоустрій кладовищ та завезення піску на дитячі ігрові майданчики – 990 829,30 грн.;
- комунальне підприємство «Обухівтеплотрансбуд» за послуги з зимового утримання доріг та технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків – 1 179 052,77 грн.;
- комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство» технічне обслуговування бювету та системи автоматичного поливу паркової зони «Алеї пам’яті героїв Небесної Сотні» – 72 484,07 грн.
- Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ОТГ на 2020 рік на загальну суму 12 764 253,94 грн., в т.ч.:
- 44 622,0 грн. - послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату (ліцеї №1, №2, №3 та ліцей ім. В.Мельника);
- 8 372 481,71 грн. – капітальний ремонт теплових мереж м-н Яблуневий;
- 336 052,0 грн. – виготовлення ПКД та експертиза на реконструкцію магістальних трубопроводів в р-ні вул. Київська 113 та вул.Каштанова 7;
- 198 996,0 грн. - експертне обстеження (технічна діагностика) пасажирських ліфтів;
- 100 000,0 грн. – придбання силового кабелю для артезіанської свердловини;
- 79 861,80 грн. – придбання шафи керування для котельні м-ну Яблуневий.
На співфінансування заходів з енергозбереження, які проводяться відповідно до обласної програми до обласного бюджету передано кошти у сумі 3 367 760 грн., на об’єкти:
- 460 172 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Веселка»;
- 777 199,0 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка»;
- 537 532 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Катруся»;
- 583 756 грн. - реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання ЗОШ №3;
- 1 009 101,0 грн. - встановлення на об’єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням, а саме: Академічний ліцей №1, Академічний ліцей №4, Міський будинок культури; ДНЗ «Пролісок».
- Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки:
961 436,28 грн. – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж теплопостачання житлового будинку Каштанова 15.
- Програма співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків профінансована за 2020 рік на загальну суму 2 022 238,23 грн.:
- 296 307,44 грн. - капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та опалення з утепленням труб житлового будинку №148 по вул.Київська;
- 240 847,33 грн. - капітальний ремон внутрішньоббудинкової системи холодного, гарячого водопостачання та теплопостачання житлового будинку №16 по вул Миру;
- 138 809,27 грн. - капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного, гарячого водопостачання та водовідведення з утепленням труб житлового будинку №1 по вул.Миру;
- 23 662,45 грн. - капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання з утепленням трубопроводів житлового будинку №4/2 по вул.Каштанова;
- 32 509,73 грн. - капітальнй ремонт вхідної групи житлового будинку №31 під’їзд 2 по вул.Київська;
- 362 652,24 грн. - реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,16;
- 374 553,82 грн. - реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул.Каштанова, 14;
- 92 210,73 грн. - капітальний ремонт ліфта по вул.Київська , 176;
- 113100,23 грн. - капітальний ремонт ліфта по вул.Київська, 172 (п.3);
- 347584,99 грн. - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 6 м-н Яблуневий.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської ОТГ" за 2020 рік касові видатки склали 23 313 920,21 грн., в т.ч.:
- 1 157 320,0 грн. - реконструкція внутрішніх мереж тепло-, водопостачання житлових будинків 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова (КТЕП-15);
- 29 415,78 грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію доріг комунальної власності;
- 1 480 657,22 грн. - реконструкція дороги по вул. Каштанова;
- 1 481 052,52 грн. - реконструкція дороги по вул. Миру;
- 396 441,28 грн. – реконструкція вуличного освітлення по вул. Гайдамацькій;
- 1 481 043,23грн. – реконструкція дороги по вул. Київська 150а-158;
- 3 655 661,16 грн. – реконструкція водовідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем по вул. Трипільська;
- 2 470 897,34 грн. – реконструкція водовідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем по вул. Чумацький шлях;
- 96 476,10 грн. – реконструкція газової котельні по вул. Київська 62;
- 93 783,50 грн. – реконструкція газової котельні по вул.. Чумацький шлях.
- 84 414,63 грн. – реконструкція газової котельні по вул. Київська 105;
- 116 385,07 грн. – реконструкція газової котельні по вул. Київська 60;
- 85 842,57 грн. – реконструкція газової котельні по вул. Козацький шлях 1;
- 8 199 738,0 грн. – реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків 22,24,26,28,30,32,34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова;
- 1 727 197,06 грн. – будівництво майданчика з поліуретановим покриттям ліцею ім.Мельника.
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
Відповідно до програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік на фінансування робіт, пов’язаних з ремонтами та утриманням автомобільних доріг за рік з бюджету громади використано коштів у сумі 65 066 745,52 грн., у тому числі:
- по загальному фонду профінансовано видатки на поточний ремонт доріг – 5 853 470,35 грн.,
- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовано видатки по виготовленню ПКД та капітальному ремонту вулиць та доріг комунальної власності у сумі 59 213 275,17 грн.
Інша діяльність
- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Відповідно до заходів міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки за 2020 рік використано кошти у сумі 107 030,07 грн. (утримання міського пляжу).
З метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV по КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за рахунок коштів резервного фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади проведено видатки по загальному фонду – 2 345 896,10 грн. та спеціальному фонду – 431 400,0 грн.
Обухівським міським центром первинної медико-санітарної допомоги придбано рукавички нестерильні (10000 пар) - 20 972 грн., комплекти одягу протиепідемічні (951 шт.) - 228 038,93 грн., засоби дезинфікуючі – 126 086,0 грн., маски медичні (46400 шт.) та бахіли (10000 пар) - 169 984,0 грн., респіратори медичні (1815 шт.) – 94 115,60 грн., швидкі тести на коронавірус - 135 750,0 грн., експрес-тести для визначення антигена – 120 000,0 грн., термометри інфрачервоні (30 шт.) – 56 700,0 грн. Також, по бюджету розвитку бюджету громади придбано кисневі концентратори (10 шт.) на суму – 431 400 грн.
Комунальними підприємствами «Обухівське водопровідно – каналізаційне підприємство», ТОВ «Міський житловий центр», ОСББ, ЖБК, обслуговуючими кооперативами та управляючими компаніями придбано засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі матеріали у сумі 445 100,0 грн. Проводилась обробка житлових будинків та доріг.
- Громадський порядок та безпека
По міській цільовій програмі "Безпечне місто" за рік видатки профінансовано а сумі 667 999,0 грн., в т.ч.: по загальному фонду профінансовано видатки у сумі 178 675,0 грн. - 96 800 грн. на технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного та оптичного устаткування системи відеоспостереження на території Обухівської міської об’єднаної громади; 81 875,0 грн. – придбання ліцензії на канал відео перегляду, по бюджету розвитку використано кошти в сумі 489 324,0 грн. на реконструкцію системи відео спостереження.
Комунальне підприємство "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано видатків у сумі 3 379 970,91 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 3 354 970,91 грн. (2 984 270,52 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 31 109,93 грн. – придбання захисних масок та рукавичок, 117 550,01 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів), по бюджету розвитку придбано квадрокоптер на суму 25 000,0 грн. Середня заробітна плата одного працівника підприємства становить 10 752 гривні.
Також, відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VІІ передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на придбання паливно-мастильних матеріалів. 18.01.2021 за №175/109/29/1-2021 надана інформація щодо використання субвенції - придбано паливно-мастильні матеріали у кількості 2828 літрів на загальну суму 49 899,60 грн.
- Засоби масової інформації
Відповідно до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем громади за звітний період по загальному фонду використано кошти у сумі 1 624 755,07 грн., в т.ч. на висвітлення діяльності міської ради в пресі – 786 735,07 грн., послуги телебачення – 832 020,0 грн. та обслуговування сайту Обухівської міської ради – 6000 грн.
Резервний фонд
При формуванні бюджету резервний фонд був затверджений у розмірі 30 187 341,00 грн., у тому числі непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету – 2 140 000 грн., що складає 0,58 відсотка видатків загального фонду міського бюджету та нерозподілені видатки на виконання міських цільових програм, по яких виготовлялася проектно-кошторисна документація – 28 047 341 гривня.
У звітному періоді виготовлено кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти і кошти у сумі 28 047 300 грн. були перерозподілені на фінансування об’єктів по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ОТГ.
У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, що класифікується як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади для швидкого і своєчасного реагування запобіганню занесення і поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на забезпечення фінансовим ресурсом, суму резервного фонду збільшено відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України та розраховано з приміненням нормативу 0,99% до обсягу видатків загального фонду бюджету Обухівської громади ще додатково спрямовано 1 500 000 грн.
За 2020 рік з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповідно до протоколів засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Обухівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради з резервного фонду бюджету громади виділено кошти у сумі 3 069 050 грн., з них профінансовані видатки у сумі 2 777 296,10 гривні.
Міжбюджетні відносини
За 2020 рік до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 41 242 300 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VII “Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» до районного бюджету за 2020 рік передано:
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 6 603 600 грн. на надання медичних послуг населенню Обухівської міської об’єднаної територіальної громади;
-субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 1 770 000 грн. Обухівському районному центру культури і дозвілля.
Рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VІІ передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 99 800,0 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів в т.ч.:
49 900,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16 ДПРЧ м. Обухів. Від 4-го Державного Пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області, надійшов лист про використання вищезазначених коштів;
49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади. Відповідно до листа, який надійшов від ГУНП в Київській області, кошти використані за призначенням.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на кінець року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів бюджету громади, відсутня.
Бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік виконаний по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) гривень, в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 467 870 993 (чотириста шістдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто три) гривні і по видатках у сумі 328 224 254 (триста двадцять вісім мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) гривні;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 8 699 416 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) гривень і по видатках у сумі 140 066 565 (сто сорок мільйонів шістдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять) гривень.
Таким чином, пропонується розглянути та схвалити бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік по доходах у сумі 476 570 409 (чотириста сімдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч чотириста дев’ять) гривень і по видатках у сумі 468 290 819 (чотириста шістдесят вісім мільйонів двісті дев’яносто тисяч вісімсот дев’ятнадцять) гривень.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук