" Про внесення змін до рішення Обухі..." -

Статус:	Прийнятий в цілому
Дата:	11.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”

Уточнений проєкт
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
     Р І Ш Е Н Н Я
     28 жовтня 2021 року                                         №     - 16- VІІІ
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”

    Розглянувши пропозиції фінансового управління Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 12.10.2021 та 21.10.2021 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.14,64,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

                    ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1.   Внести   до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 №87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “623 693 391; 602 621 291;; 21 072 100 ” замінити відповідно цифрами “625 579 727; 604 507 627; 21 072 100 ”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри     “706 217 760,40; 565 454 442,20; 140 763 318,20”; замінити відповідно цифрами   “709 301 896,40; 567 502 114,20; 141 799 782,20”;
1.3 У п.п. 1.3 та 1.4 пункту 1 рішення цифру “117 835 219” замінити відповідно цифрою “118 871 683”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “222 445 914” замінити відповідно цифрою “216 005 514” ;
2.   Внести   зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Обухівський міський   голова                                Олександр ЛЕВЧЕНКО


П Р О П О З И Ц І Я

Від 12 жовтня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”

Відповідно до статті 14,23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів , пропонуєтьсявнести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.

I. Враховуючи звернення виконавчого комітету Обухівської міської ради,як головного розпорядника бюджетних коштів ,пропонується додатково передбачити кошти на виконання заходів Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 1 809 600 гривень , в тому числі :

1. На придбання засобів індивідуального захисту, у зв’язку із стрімким ростом захворювання на короновірусну хворобу ,       +    1 194 000 гривень, з них :
1.1 Комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»   +1 144 000 гривень,
1.2 Комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка »      + 50 000 гривень.

   2. На придбання продуктів харчування    + 615 600 гривеньКомунальному некомерційному підприємстві Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для лікування хворих, (з розрахунку 18 грн. на 1 л/день на період листопад – лютий 2022 року, 120 днів*285 ліжка=34200 л/день).
     КПКВ              КЕКВ                                       КПКВ              КЕКВ
    0212010            2610       + 1 759 600 грн.        0212100             2610      + 50 000грн.
Для забезпечення бюджетними призначеннями вищезазначених видатків пропонується спрямувати :

залишок бюджетних коштів у сумі 611800 гривень ,за рахунок зменшення бюджетних призначень, в тому числі

КПКВ              КЕКВ
0210180          2111     - 323200грн.(кошти, які були передбачені на проведення
                                                  . розрахунків з працівниками сільських рад)
КПКВ              КЕКВ
0210150           2111       - 214600грн.(кошти на виплату заробітної плати головам та
                          2120      -74000                     секретарям сільських рад)

частину вільного залишку бюджетних коштів,який склався станом на 1 січня 2021 року, у сумі 1 197 800 гривень.

II. Відповідно до звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах міських цільових програм :

1. З урахуванням фактичного використання бюджетних призначень по виконання Комплексної Програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ,та відповідно до подання управління соціального захисту населення , пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень:
- збільшити призначення на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 (з урахування змін внесених постановою від 23.09.2020 №859),          +     60000 грн.,
- зменшити призначення передбачені на надання пільг для пільгових категорій населення за користування послугами зв’язку ( через масове відключення стаціонарних телефонів)   - 60000 грн.
КПКВ              КЕКВ
0813160            2730         + 60 000 грн.
0813032            2730         - 60 000 грн.

2. У зв’язку з проведенням відкритих торгів та допорогових закупівель по капітальному ремонту вулиць та доріг комунальної власності відбулася економія коштів яку, відповідно до пропозиції головного розпорядника бюджетних коштів та враховуючи внесення змін до Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на2021-2025роки ,пропонується перерозподілити та спрямувати на фінансування нових об’єктів, в тому числі по :
Капітальному ремонтуу сумі 129000грн. спрямувати на :
-Капітальний ремонт тротуару в районі ж/б 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області ”в т.ч виготовлення КД   + 70000 грн.,
- Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 9-К в м.Обухів Київської області ”в т.ч виготовлення КД    + 49000грн.,
-Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Козіївка Обухівського району Київської області в т.ч виготовлення КД та експертиза   + 10000грн.
Поточному ремонту у сумі 147000 грн. спрямувати на :
- Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухів. району     + 49000 грн.,
- Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухів. району + 49000 грн.,
- Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в районі ж.б. № 26 в м.Обухів +49000грн.

3. Для розвитку соціально-економічної сфери міста та спортивно-оздоровчого розвитку населення пропонується передбачити кошти   у сумі 1 386 000 гривень на виготовлення ПКД «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вул.Київська в м.Обухів Київської області»в т.ч.експертиза за рахунок перерозподілу призначень на об’єкт «Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів Київської області» по заходах
Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки .
     Також , відповідно до подання головного розпорядника коштів , вносяться зміни до назви об’єкта :
-«Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів Київської області» на
-«Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів Київської області в т.ч. корегування ПКД та експертиза»
КПКВ              КЕКВ
0217325            3142       - 1386000 грн.
                        3122       + 1386000 грн.

III.   Рішенням сесії від 22.04.2021 №272-9-УIІI, відповідно до звернення Обухівського ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської територіальної громади,було передбачено кошти у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 3719800 “ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ”у сумі 635100грн., з них на придбання паливно-мастильних матеріалів для Обухівського ВП ГУНП в Київській області - 60000грн. та 575100 грн. на придбання автомобіля для поліцейського офіцера громади, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 1 січня 2021 року.
     У вересні місяці Головним управлінням національної поліції в Київській області до міського бюджету повернено зекономлені кошти від придбання автомобіля у сумі 69000 гривень , відповідно пропонується зменшити бюджетні призначення по бюджету розвитку КТПКВ 3719800 “ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ” у сумі 69000 грн. та відновити вільний залишок бюджетних коштів
КПКВ              КЕКВ
3719800            3220        - 69000грн.

У жовтні місяці Обухівське ВП ГУНП в Київській областізвернулися з проханнямщодо надання субвенції (за рахунок повернених коштів) на оплату послуг по реєстрації автомобіля придбаного для поліцейського офіцера громади та придбання паливно-мастильних матеріалів у сумі 69000 гривень . Пропонується передбачити кошти у сумі 69000 гривень, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету, по КТПКВ 3719800 “ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ”.
КПКВ              КЕКВ
3719800            2620        + 69000грн.

              Таким чином, пропонується збільшити видаткову частину міського бюджету на
1 197 800 гривень, за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду станом на 1 січня 2021 року.

     Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3,5,6,7 рішення сесії    “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.

В.о.начальника фінансового управління                          Валентина ЧЕРНЯК

Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я

Від 21 жовтня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”

    Відповідно до статті 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1253-р,розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2021 №673 та звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.

I.   По виконавчому комітету
1. З урахуванням фактичного використання бюджетних призначень по виконання Комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки,та враховуючи внесення змін до програми , пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми :
- збільшити призначення на:
* придбання новорічних подарунків дітям соціально незахищених категорій, а саме: дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям учасників бойових дій, дітям із сімей ВПО та малозабезпечених сімей   + 70710 грн.,
* заходи профілактики та протидії домашньому насильству та насильству +34000грн.;

- зменшити призначення передбачені на :
* проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» крім дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи та дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села       -   70710 грн.,
*забезпечення оплати цілодобового перебування у відділеннях Обухівської центральної районної лікарні дітей, вилучених по соціальних показниках, до часу їх подальшого влаштування     - 34000 грн.

КПКВ              КЕКВ                                    КПКВ              КЕКВ
0213112            2210         + 70 710 грн.        0213123            2240         + 34000 грн.
0213140            2730         - 70 710 грн.        0213112           2240         - 34000 грн.

2. З метою належного освітлення вулиць у темну пору доби , враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів та змін, що вносяться до Програми з питань благоустрою, виникла необхідність передбачити додатково кошти у сумі 1000000 гривень на оплату за споживання електроенергії.   Для вирішення даного питання пропонується :
* провести перерозподіл бюджетних призначень в межах даної програми у сумі 260000 грн., зменшивши призначення на послуги :
       - з благоустрою (прибирання під бордюром причіпною підмітально-прибиральною машиною)      - 180000грн.,
      - завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків та інше - 80000грн..
* кошти у сумі 740000 гривень перерозподілити з об’єкту «Реконструкція стадіону «Колос» по вул..Калинова в м.Обухів»   Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки.
КПКВ                КЕКВ                                   КПКВ              КЕКВ
0216030                2610   - 260 000 грн.          0217325            3142        - 740 000грн.
0216030               2273   + 1 000 000 грн.

3. З метою уточнення назв об'єктів які передбачені діючою Програмою енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2021 рік,   враховуючи внесення змін до додатку 1 та додатку 2 Програми для відображення інформації про ресурсне забезпечення Програми, пропонується внести зміни до додатку 6 рішення сесії, уточнивши назви об’єктів ,:
*    Було:   Реконструкція магістральних трубопроводів на ділянці КТЕП 9 по вул. Київській, 113 – ТК9.01 – ТК 9.02 в м. Обухів Київської області
   Стало:    Реконструкція магістральних трубопроводів на ділянці КТЕП 9 по вул. Київській, 111г - ТК9.01 - ТК9.02   в м.Обухів Київської області
* Було: Капітальний ремонт внутрішніх мереж тепловодопостачання КТЕП 9 по вул.Київська 113ав т.ч. виготовлення КД та експертиза.
   Стало: Капітальний ремонт внутрішніх мереж тепловодопостачання КТЕП 9 по вул.Київська 111гв т.ч. виготовлення КД та експертиза

II. По управлінню освіти
1. У зв’язку з поданням до Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації щодо включення до цільової програми енергоефективності («Велике будівництво») обласного бюджету об’єкту «Капітальний ремонт(санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул..Каштанова,5 в м.Обухів Київської області», виникла необхідність передбачити кошти на корегування кошторисної документації по даному об’єкту у сумі 40000 гривень.
   Враховуючи подання управління освіти, пропонується спрямувати на вищезазначений об’єкт зекономлені кошти від проведення тендерних процедур по об’єкту « Капітальний ремонт з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій на об’єкті :Дерев’янська гімназія Обухівської міської ради Київської області. Обухівський район. с.Дерев'яна. вул. Шкільна. 17 у сумі 40000 грн.

2. Для забезпечення учнів якісною, сучасною та доступною загальною освітою «Нова українська школа» , відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується додатково передбачити кошти на закупівлю комп’ютерної техніки у сумі 402444 гривні, спрямувавши кошти , що зекономлені під час проведення тендерних процедур по проведенню Капітальних ремонтів з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій закладів управління освіти.
КПКВ                КЕКВ
0617321              3132     - 402444 грн.
0611181              3110     +402444 грн.
III. По відділу культури, національностей та релігій
   У зв’язку із підвищенням цін на газ та відповідно до протоколу засідання Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.10.2021 року, для забезпечення газопостачання закладів культури, виникла необхідність додатково передбачити кошти у сумі 176400 гривень на закупівлю природного газу . Враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується провести перерозподіл призначень між бюджетними програмами.
КПКВ                КЕКВ
1014081              2120       - 176400 грн.
1014060              2274       + 176400 грн.

IV. Згідно додаткового Договору до Договору про співробітництво Обухівської міської та Козинської селищної територіальних громад   у галузі охорони здоров’я у формі спільного фінансування (утримання) Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування » від 21 липня 2021 року №3 , пропонується :
4.1 збільшити доходи загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади   по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на загальну суму 40 872 гривні,
4.2   збільшити видаткову частину міського бюджету на загальну суму 40 872 гривні, для виплати заробітної плати членам лікарської комісії в Обухівському районному військовому комісаріаті по обстеженню та підготовці громадян до призову на строкову військову службу з числа мешканців Козинської територіальної громади(39 осіб).
КПКВ                КЕКВ
0212010              2610        + 40 872 грн.

V.   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1253-р внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 619 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»( на придбання обладнання для видачі паспортних документів ).
    Бюджету Обухівської міської територіальної громади зменшено субвенцію з державного бюджету на 1660 гривень( відповідно до проведених касових видатків) .
    Пропонується зменшити дохідну та видаткову частини бюджету територіальної громади :
Доходи
КБКД 41035200 - 1 660,00 грн. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
                                              розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг)
Видатки
КПКВ          КЕКВ
0217390       3110    - 1660,00 грн.
VI.   Відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2021 року №673 «Про перерозподіл між місцевими бюджетами Київської області видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб,які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету на 2021 рік», бюджету Обухівської міської територіальної громади передбачено субвенцію у сумі 1 847 124 гривні.
       Пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету та видатки спеціального фонду , за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду.
Доходи
КБКД   41050400   + 1 847 124 грн.
Видатки
КПКВ        КЕКВ                               ( для Єфіменко О.І. – 592 711 грн., та Тимошенко Є.С. – 0813221      3240   + 1 847 124 грн.                                                                  1 254 313грн.
                Таким чином, пропонується збільшити дохідну та видаткову частини міського бюджету на 1 886 336 гривень, в тому числі :

Збільшено за рахунок субвенції з

Обласного бюджету + 1847124грн,
Козинської територіальної громади + 40872 грн.,

Зменшено за рахунок субвенції з державного бюджету - 1660 грн..

    Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії    “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.

Начальник фінансового управління                          Ніна МЕДВІДЧУК

Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я

Від 25 жовтня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”

    Відповідно до статті 23, 78 Бюджетного кодексу України, до рішення Київської обласної ради від 21.10.2021 « Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII» , звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.

I. Згідно   рішення Київської обласної ради від 21.10.2021 « Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII» ( додаток 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік») , бюджету Обухівської міської територіальної громади додатково передбачено кошти у сумі 486500 гривень «Інша субвенція».

      Пропонується :
       збільшити доходи загального фонду міського бюджету
КБКД   41053900 «Інша субвенція»    + 486500 грн.
збільшити видатки по головному розпоряднику - виконавчий комітет
КПКВ              КЕКВ
0216071            2610     + 486500грн.   ( Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

II. Сесією Обухівської міської ради від 12 серпня 2021 року №348-13 -VІІІ передбачено кошти на «Улаштування системи блискавкозахисту в закладах освіти» по загальному фонду (КЕКВ 2240). Відповідно до проведеної експертизи, роботи по улаштуванню системи блискавкозахисту в закладах освіти віднесено до капітальних. Враховуючи звернення головного розпорядника, пропонується провести перерозподіл в межах бюджетних програм, а саме : зменшити призначень по загальному фонду та збільшити по спеціальному фонду.
КПКВ                КЕКВ                                       КПКВ                КЕКВ
0611021              2240     - 1274975 грн.             0611010             2240   - 26692 грн.
0617321              3132     + 1274975 грн.             0617321             3132   + 26692 грн.

                Таким чином, пропонується збільшити дохідну та видаткову частини міського бюджету на 486 500 гривень за рахунок субвенції з Обласного бюджету.

    Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії    “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.

Начальник фінансового управління                          Ніна МЕДВІДЧУК



В.о.начальника фінансового управління                          Валентина ЧЕРНЯК

Попередній проект Наступний проект

ОПИС ДОКУМЕНТУ