ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|
| Дата: | 10.05.2017 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік
за І квартал 2017 року
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік
за І квартал 2017 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 04 травня 2017 року № 228 «Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року (додається) взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 23 - VII
від 25.05.2017
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 квартал 2017 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 317 295 900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 311 576 600 грн. та по спеціальному фонду у сумі 5 719 300 грн.
На 2017 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 32 746 700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2017 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 278 829 900 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 38 466 000 грн.
У звітному періоді поточного року рішеннями міської ради від 26.01.2017 року № 394-18-VІІ, від 28.02.2017 № 413-19-VIІ « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік » були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін станом на 01.04.2017 року уточнений план загального фонду на 2017 рік по доходах складає 311 576 600 грн. і по видатках 278 811 900 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 5 947 175 грн. і по видатках 38 711 875 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 квартал 2017 року виконана на 106,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 94 045 842 грн., фактичні надходження складають – 100 578 916,08грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 47 522 207,03 грн., що становить 116,2 відсотків до плану (план 40 895 000 грн.).
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 46 923 472,2 грн. За 1 квартал 2017 року податкові надходження виконано на 116,1 відсотків (план – 40 405 100 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,7 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року є податок та збір на доходи фізичних осіб. За січень – березень поточного року податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 29 604 105,46 грн., що становить 113,4 відсотків планових показників. Питома вага цього показника складає 62,3 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 7 079 146,08 грн., темп приросту становить 31,4 відсотків (за 1 квартал 2016 року надійшло 22 524 959,38 грн., за 1 квартал 2017 року – 29 604 105,46 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 1 квартал 2017 року сплачено податку (у контингенті) в сумі 11014,1 тис. грн., що становить 23,2 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 4013,6 тис. грн., що становить 8,4 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 1919,3 тис. грн., що становить 4,0 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1503,7 тис. грн., що становить 3,2 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 1337,1 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 1050,6 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень;
- ПАТ «Енергія» сплачено 759,2 тис. грн. податку, що становить 1,6 відсотків надходжень .
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 24,5 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 11 632 289,99 грн., або 124,1відсотків планових показників (план – 9 371 600грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 31 відсоток. Виконання планових показників за 1 квартал 2017 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 119,8 % (надійшло 3 610 307,87 грн., при плані 3 013 200 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 618 283,37 грн., темп приросту – 20,7 відсотків (за 1 квартал 2016 року - 2 992 024,5 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 481,4 тис. грн. та орендної плати в сумі 181,4 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 172,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ», орендної плати в сумі 111,3 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 105,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 95,5 тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 89,3 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН – 32», земельного податку – 73 тис. грн..;
- ТОВ «КИЇВЩИНА - ЖИТЛО», орендної плати – 63,1 тис. грн.
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 63,8 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 125,8 % (надійшло 7 422 390,84 грн., при плані -5 900 800грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 2 355 596,5 грн., темп приросту – 46,5 відсотків (за 1 квартал 2016 року -5 066 794,34 грн.).
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 125,4 % (надійшло – 456 108,56 грн., при плані – 363 800 грн.);
- транспортний податок на 154,5 % (надійшло – 141 838,33 грн., при плані -91 800 грн. ).
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів проводиться згідно Постанови КМУ від 08 лютого 2017 року № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування». Даною постановою затверджено порядок та визначено механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 1 квартал 2017 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 678 847,71 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 2 325 658,74 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 2 675 657,6 грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 квартал 2017 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 590,5 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» - 499,5 тис. грн.;
- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 343,0 тис. грн.;
- ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» - 267,3 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 205,2 тис. грн..
- ПАТ «УКРНАФТА» - 189,8 тис. грн.;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - 120,0 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 115,9 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,3 відсотків. За 1 квартал 2017 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 598 734,83 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження становить :
- плата за надання адміністративних послуг – 86,5 %, або в сумі 518 138,82 грн.;
- державне мито – 8,1 %, або в сумі 48226,23 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за 1 квартал 2017 року становить 122,2 відсотків (план 489900грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податків наведена у таблиці № 1.
За звітний період до міського бюджету Обухівської міської ради надійшло субвенцій з державного бюджету в сумі 53 056 709,05 грн., що становить 99,8 відсотків до планових показників (план – 53 150 842 грн.), з них :
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу надійшла в сумі 9 676 561,15 грн.;
- субвенції на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі 27 833 247,9 грн.;
- освітня субвенція за звітний період надійшла в сумі 8 656 300грн.;
- медична субвенція - в сумі 6 890 600грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року надійшло коштів у сумі 2 004 124,02 грн., що становить 33,7 відсотків до уточненого річного плану (уточнений річний план 5 947 175 грн. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 82,1 відсотків, або 1 645 350,35 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 417 477,3 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 227 873,05 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 212 330,32 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 1 088 552,31 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 116 594,67 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 227 873,05 грн. (благодійні внески).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 10,4 відсотків, або в сумі – 208 326,06 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 87 187,86 грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 121 138,2 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал поточного року надійшло екологічного податку в сумі 118 037,52 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1292,59 грн. та кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 31 117,5 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у 1 кварталі 2017 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 22 грудня 2016 року № 345-17 -VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 1 квартал 2017 року виконаний на 86,5 відсотків (уточнені планові призначення 93 512 042 грн., касові видатки 80 874 922,22 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2017 р. |
Уточнений план на 1 квартал 2017р. |
Касові видатки за 1 кв. 2017 р. |
Відхил. касових видатків від плану 1 кв.2017р. |
Відхил. касових видатків від уточн. річних признач. |
Відсоток вико нання за 1 кв 2017р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Державне управління |
19349100 |
5098000 | 3571430,24 | -1526569,76 | -15777669,76 | 70,1 |
| Освіта | 96180700 | 26970300 | 22432174,59 | -4538125,41 | -73748525,41 | 83,2 |
| Охорона здоров’я | 11664800 | 3153500 | 2046134,52 | -1107365,48 | -9618665,48 | 64,9 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення |
81456300 | 39372742 | 38995868,60 | -376873,40 | -42460431,40 |
99,0 |
| Житлово-комунальне господарство | 13058700 | 3837000 | 1710810,34 | -2126189,66 | -11347889,66 | 44,6 |
| Культура і мистецтво | 6635100 | 1840600 | 1211968,84 | -628631,16 | -5423131,16 | 65,8 |
| Засоби масової інформації |
350000 | 88000 |
88000 | 0 | -262000 | 100 |
| Фізична культура і спорт |
3618900 | 1287500 | 738248,93 | -549251,07 | -2880651,07 | 57,3 |
| Транспорт,шляхове господарство | 2660000 | 500000 | 0 | -500000 | -2660000 | 0 |
| Видатки, не віднесені до основних груп |
43838300 | 11364400 | 10080286,16 | -1734113,84 | -33764013,84 | 85,3 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за звітний період 2017 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 48,2 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 22 432 174,59 грн. або 27,7 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 20 403 403,95 грн., що складає 25,2 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду або 60,8 відсотків видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів ;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 568 160,78 грн., або 19,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі на інші виплати населенню – 38 628 413,9 грн., або 47,8 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету ), у сумі 9 823 100 грн., або 12,1 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 979 125,48 грн.
Захищені статті видатків за І квартал 2017 року складають 83,5 відсотки (28 024 690 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету 37 508 796,55 грн.(пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 4 763 700 грн. та районного - 5 059 400 грн. бюджетів.
Заробітна плата виплачувалася вчасно , заборгованість станом на 1 квітня відсутня.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015року №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради "(зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 139,5 штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2017 року фактично зайнято 121 штатна посада.
За звітний період 2017 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 5098000 грн., касові видатки склали у сумі 3571430,24 грн., або 4,4 відсотки від загального виконання міського бюджету.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2017 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 8 653 300 грн. Касові видатки склали 7 710 852,93 грн., в тому числі:
- фінансування вечірньої школи - 66 596,42 грн.;
- фінансування загальноосвітніх шкіл – 7 644 256,51 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І квартал 2017 року спрямовано кошти у сумі 14 721 321,66 грн. при планових призначеннях 18 289 000 в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 8 151 425,44 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 5 784 168,35 грн.,
- центру творчості юних – 269 668,82 грн.,
- методкабінету - 254 464,85 грн.,
- бухгалтерії – 257 974,2 грн.
За економічною класифікацією кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 15 963 830,65 грн., або 71,2 відсотки від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5 066 536,42 грн., або 22,6 відсотки від видатків на освіту;
- продукти харчування у сумі 979 125,48 грн.
По дошкільних закладах освіти за І квартал 2017 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 8 151 425,44 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 5 281 146,19 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 437 460,48 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 993 дитини (планова – 1127 дітей), з них: 94 дітей, які мають пільги 50% та 15 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,97 грн., при плані - 10 грн.
В звітному періоді придбано дитячі шафи для ДНЗ «Зірочка» на суму 21 960,0грн. та пилосос для ДНЗ «Світлячок» на суму 2750,0грн.
У І кварталі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали 7 644 256,51 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 5 784 168,35 грн. в тому числі на: заробітну плату обслуговуючого персоналу, надбавку міської ради педагогічним працівникам та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
На безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій 1-11 класів використано кошти на загальну суму 541 665,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І кварталі поточного року склала 1835 дітей, при плановій - 2137, з них: 1779 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день (497 955 грн.) та 56 дітей – сиріт та дітей з малозабезпечених сімей - 15,00 грн. в день (43 710 грн.).
Виплачена матеріальна допомога двом дітям-сиротам у сумі 3620,0 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням у сумі 66 596,42 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу (центр творчості юних) спрямовано кошти у сумі 269 668,82 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 199 829,85 грн., на оплату комунальних послуг – 63 913,4 гривень.
На утримання 12 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 254 464,85 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 207 129,56 грн., на оплату енергоносіїв – 26 144,63 грн., на використання товарів і послуг – 19 716 гривень.
У І кварталі 2017 року працівникам освіти проводились всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами), а також необов’язкові виплати (за престижність праці в розмірі 5% за рахунок освітньої субвенції та надбавку міської ради в розмірі 15% педагогам загальноосвітніх шкіл (747 725 грн.), а педагогічним працівникам дошкільних закладів – 20 % надбавки міської ради (159 642 грн.) за рахунок коштів міського бюджету.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І квартал становить 83,2 відсотки. Недовиконання плану виникло у зв’язку з тим, що через проведення тендерних процедур із закупівлі товарів, робіт та послуг оплата проводилась у квітні 2017 року. По тепло-, енергоносіях економія коштів за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 11.01.2017 та весняні з 25.03.2017 по 02.04.2017. Економія видатків на харчування дітей по садочках та школах за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів.
Охорона здоров’я
Рішенням сесії Обухівської міської ради № 307-16-VII від 29 листопада 2016 року створено Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2017 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 6 890 600 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 2 067 000 грн. Касові видатки склали 1 559 002,54 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 1 315 791,38 грн., медикаменти і перев’язувальні матеріали 219 691,16 грн. та на придбання паливно-мастильних матеріалів 23 520,0 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 487 131,98 грн. на поточні видатки центру. Придбано ліжка з матрацами та постільна білизна, меблі (столи письмові, тумби до стола, шафи для паперів, шафи для одягу, крісла офісні, лавки трьохмісні), радіотелефон, телефон-факс, спец.одяг для фельдшерів невідкладної медичної допомоги та ін.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 126 359,88 грн.
Основною причиною виконання плану за І квартал на 64,9 відсотків, є недофінансування по заробітній платі та нарахування на неї, тому що комплектація штатних одиниць по амбулаторіях проводилась з 4 січня та тривала протягом всього звітного періоду, а по відділенню невідкладної допомоги лише з лютого. Також, однією з причин невиконання плану є прийняття приміщень в оренду центром в лютому. У зв’язку з вищезазначеним виникло недофінансування по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. Облаштування кабінетів та інших приміщень центру розпочалось після проведення процедури державних закупівель та ProZorro і триває на даний час.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І квартал 2017 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 38 995 868,6 грн., з них на:
- пільги ветеранам війни, праці, реабілітованим громадянам, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги пенсіонерам із числа спеціалістів, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин ”, пунктом „і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту” на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива, пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, пільги багатодітним сім’ям та компенсації за пільговий проїзд у сумі 27 950 830,12 грн.;
- допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 9 675 548,65 грн.
- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 24 584,17 грн.
Рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради жителям Обухівської міської ради надано матеріальну допомогу на загальну суму 1 034 430 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 4230,0 грн., 462 000 грн. виплачено допомогу сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників виплачено матеріальну допомогу у сумі 53 500 грн., виплати потерпілим в результаті пожежі виплачено матеріальну допомогу у сумі 35 000 грн., крім того, по зверненню мало захищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 83 300,0 грн., в т.ч. міській раді ветеранів – 15 800 грн.; спілці ветеранів Афганістану - 31 000 грн.; Спілці інвалідів Чорнобиля – 8500 грн.; УВП УТОС – 8000,0 грн.; громадській організації «Материнське серце» – 20 000,0 грн. Станом на 1 квітня 2017 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів коштів становлять 34 842,12 грн.
У І кварталі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3240) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2017 році громадських робіт для незайнятого населення м.Обухів у сумі 3637,64 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту у порівнянні з заборгованістю станом на 1 січня 2017 року збільшилася на 13 341 434,35 грн. і складає 30 752 334,69 грн. Кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг – 29 574 435,48 грн.
Житлово-комунальне господарство
На житлово-комунальне господарство з міського бюджету по КПК 6060 (благоустрій міста) використано кошти у сумі 1 710 810,34 грн., в тому числі на оплату електроенергії вуличного освітлення – 858 107,46 грн., експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення – 253 373,80грн., технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів – 36 419,15 грн., утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг) – 281 537,79 грн., закуплено піщано-сольову суміш – 194 400 грн., технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання – 24850 грн., в березні оплачено послуги по благоустрою території міста у сумі 62 122,24 грн. в тому числі садіння квітів – 27 436,24 грн. та догляд за квітниками – 34 686,0 грн.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 1 211 968,84 грн.
Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:
- школи естетичного виховання дітей у сумі 581 307,31 грн.
- оплату праці і нарахування на заробітну плату –740 423,92 грн., або 61 відсоток від загальної суми видатків по галузі.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді з штатною чисельністю 10 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 298 247,07 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 129 111,4 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 169 571,37 грн.
На утримання школи естетичного виховання дітей, з штатною чисельністю 39 штатних одиниць, з них 33 штатні одиниці за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 581 307,31 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 504 376,41 грн., або 86,8 відсотків всього видатків на школу.
По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури , національностей та релігій у сумі 46358,64 грн.
За звітний період 2017 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 147 273,88 грн., в т.ч. на: Свято Масляної – 11 983,68 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 47 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 9994,20 грн.
Заборгованість станом на 1 квітня 2017 року відсутня.
Основні причини недовиконання плану у І кварталі 2017 року по галузі «Культура та мистецтво» це тимчасове неукомплектування посад, сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги за березень проводилась на початку квітня поточного року. Крім того, з 1 січня 2017 року планувалось фінансування орендованого приміщення будинку культури, але в зв’язку з тим, що укладення договору оренди з районною радою був підписаний не вчасно, фінансування даного закладу у звітному періоді не проводилось, що і призвело до значного недофінансування галузі.
На фінансову підтримку редакції міської газети профінансовано кошти у сумі 88 000 грн.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2017 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 738248,93 грн. при плані 1 287 500 грн. Недовиконання складає 549 251,07 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 352 643,52 грн. (у зв’язку з тим, що басейн закритий на ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 102 989,9 грн. (з 01 січня проводиться реорганізація та комплектуються нові посади);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 93 617,65 грн. (відповідно до погодних умов по деяких видах змагань перенесено графіки та у зв’язку з внесенням змін до класифікації видатків не профінансовано видатки на суддівство у чемпіонаті Київської області з футболу.).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 309 156,48 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 23 групах займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 245 794,48грн., на оплату за енергоносії – 57 348,75 грн.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041) за 1 квартал 2017 року склали у сумі 232710,10 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 132 584,76 грн., на оплату за енергоносії – 24 626,33 грн.
Придбано насіння трави, добрив та гербіцидів на суму 37 678 грн., проведено придбання палива на 14 400 грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту було профінансовано видатки на загальну суму 219 882,35грн. Із загальної суми виконання програми на фінансування по КПК 5011 (Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань) спрямовано 196 382,35 грн. за участь у змаганнях та на придбання кубків, медалей для переможців змагань, по КПК 3141 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді) профінансовані видатки у сумі 23 500 грн. на проведення тренінгів та семінарів.
Інші видатки
У звітному періоді 2017 року по КПК 8600 проведено касові видатки на суму 257 186,16 грн. Профінансовано видатки на:
- виконання програми "Міська цільова програма "Контакт-центр" – 28 800 грн.;
- виконання "Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2017 рік у сумі 40 320,0 грн.;
- сплата членських внесків до Асоціації малих міст України – 16 661 грн.;
- виконання "Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік" телестудії Бард - 59 500 грн.
- виконання "Програми розвитку ефективного управління об’єктами комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки" – 5000 грн. (проведення оцінки комунального майна);
- виконання "Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів" – 89 915,16 грн., в тому числі подяки – 50853 грн.
За І квартал 2017 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 4 763 700 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» до районного бюджету передано :
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 4 823 600 грн. на для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди ;
-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 235800 гривень.
ФінансуванняЗа звітний період резервний фонд міського бюджету Обухівської міської ради перерозподілений у сумі 208000 грн. , в тому числі :
- на видатки загального фонду міського бюджету – 190000 грн. (придбання піщано-сольової суміші для посипки доріг),
- передано до бюджету розвитку – 18000 грн. на придбання електром’ясорубки для ДНЗ.
Станом на 1 квітня 2017 року залишок коштів резервного фонду – 942000 грн.
Спеціальний фонд
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 10,2 відсотки до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 38 711 875 грн., касові видатки – 3 945 648,44 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Найбільші видатки по спеціальному фонду складають видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчий комітет, з них по бюджету розвитку. Касові видатки проведені за рахунок коштів бюджету розвитку за 1 квартал склали 2 617 192,55 грн., при планових призначеннях – 33 065 000 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено касові видатки поточного року по реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності:
- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 4449,55 грн.;
- реконструкція мереж вуличного освітлення – 44 774,01 грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду - 3690 грн.;
За рахунок коштів бюджету розвитку для забезпечення роботи новоствореного Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги придбано 4 комп’ютери, 4 спеціалізовані автомобілі, інвалідне крісло на загальну суму 1 856 474 грн.
Відповідно до Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2017 рік, у першому кварталі за рахунок коштів бюджету розвитку придбано відеокамери на суму 25000 грн.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, за І квартал кошти використані у сумі 975 271,20 гривні при річному плані 4 201 875 гривень. Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу.
По дошкільних закладах освіти за рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 494 781,70 грн. з них 424 750,70 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 12,28 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 478 660,50 грн., з них благодійні надходження – 218 097,05 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 242 095,57 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 8606,88 грн..
За рахунок коштів бюджету розвитку по дитячих дошкільних закладах придбано електрокотел та сушильний автомат для дитячого садочку “Веселка” на суму 40 246 грн., морозильну камеру для ДНЗ “Рушничок” – 10 699 грн.
Для ЗОШ №2 за рахунок коштів бюджету розвитку придбано 8 комп’ютерів на суму 102 500 грн.
По дитячо-юнацькій спортивній школі за рахунок коштів , що надійшли від платних послуг, проведено касові видатки у сумі 1830 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями.
По відділу культури кошти спеціального фонду використані у сумі 116 209,98 грн., що складає 26,3 відсотка до річних призначень ( 442 700 грн.).
По будинках культури (КПКВ 2414090) за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 12 097,87 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5221,60 грн. та на оплату за енергоносії – 6876,27 грн.
По дитячій школі мистецтв (КПКВ 2414100) за рахунок надходжень батьківської плати , кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 91 327,11 грн.
Станом на 1 квітня 2017 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 квітня 2017 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2017 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 1 квартал 2017 року | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2017 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Факт за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 170113000 | 40405100 | 46923472,20 | 6518372,2 | 116,1 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 107076500 | 26133500 | 29610986,76 | 3477486,76 | 113,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 107041500 | 26105500 | 29604105,46 | 3498605,46 | 113,4 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 100056500 | 24839000 | 28531551,23 | 3692551,23 | 114,9 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1700000 | 429200 | 507564,5 | 78364,5 | 118,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1980000 | 286000 | 183669,93 | -102330,07 | 64,2 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3200000 | 525200 | 358241,64 | -166958,36 | 68,2 |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 105000 | 26100 | 23078,16 | -3021,84 | 88,4 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 35000 | 28000 | 6881,3 | -21118,7 | 24,6 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 35000 | 28000 | 6881,3 | -21118,7 | 24,6 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 8500 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13020000 | Рентна плата за спецiальне використання води | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0,0 |
| 13020200 | Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 23800000 | 4900000 | 5680164,05 | 780164,05 | 115,9 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0 | 0 | 678847,71 | 678847,71 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 0 | 0 | 678847,71 | 678847,71 | 0,0 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0 | 0 | 2325658,74 | 2325658,74 | 0,0 |
| 14031900 | Пальне | 0 | 0 | 2325658,74 | 2325658,74 | 0,0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 23800000 | 4900000 | 2675657,6 | -2224342,4 | 54,6 |
| 18000000 | Місцеві податки | 39228000 | 9371600 | 11632289,99 | 2260689,99 | 124,1 |
| 18010000 | Податок на майно | 15389500 | 3468800 | 4208254,76 | 739454,76 | 121,3 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 31000 | 13000 | 3409,03 | -9590,97 | 26,2 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 170000 | 5200 | 6687,57 | 1487,57 | 128,6 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 63500 | 0 | 4355,35 | 4355,35 | 0,0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1650000 | 345600 | 441656,61 | 96056,61 | 127,8 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3210000 | 757900 | 1207181,32 | 449281,32 | 159,3 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8100000 | 1890000 | 1975026,24 | 85026,24 | 104,5 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 365000 | 32600 | 30510,69 | -2089,31 | 93,6 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1550000 | 332700 | 397589,62 | 64889,62 | 119,5 |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 150000 | 91800 | 141838,33 | 50038,33 | 154,5 |
| 18030000 | Туристичний збір | 8500 | 2000 | 1644,39 | -355,61 | 82,2 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7200 | 1800 | 1291,39 | -508,61 | 71,7 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1300 | 200 | 353 | 153 | 176,5 |
| 18050000 | Єдиний податок | 23830000 | 5900800 | 7422390,84 | 1521590,84 | 125,8 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5500000 | 1522000 | 1225501,27 | -296498,73 | 80,5 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 17950000 | 4363800 | 6161509,22 | 1797709,22 | 141,2 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 380000 | 15000 | 35380,35 | 20380,35 | 235,9 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2132000 | 489900 | 598734,83 | 108834,83 | 122,2 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 7000 | 6000 | 2093 | -3907 | 34,9 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 7000 | 6000 | 2093 | -3907 | 34,9 |
| 21080000 | Інші надходження | 10000 | 500 | 16296,28 | 15796,28 | 3259,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10000 | 500 | 6296,28 | 5796,28 | 1259,3 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2115000 | 483400 | 566365,05 | 82965,05 | 117,2 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1365000 | 320100 | 518138,82 | 198038,82 | 161,9 |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 85000 | 15000 | 27539 | 12539 | 183,6 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1100000 | 285900 | 456487,82 | 170587,82 | 159,7 |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 180000 | 19200 | 34112 | 14912 | 177,7 |
| 22090000 | Державне мито | 750000 | 163300 | 48226,23 | -115073,77 | 29,5 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 225000 | 29500 | 37048,09 | 7548,09 | 125,6 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 525000 | 133800 | 11178,14 | -122621,86 | 8,4 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 13980,5 | 13980,5 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 13980,5 | 13980,5 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 13980,5 | 13980,5 | 0,0 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 172245000 | 40895000 | 47522207,03 | 6627207,03 | 116,2 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 139331600 | 53150842 | 53056709,05 | -94132,95 | 99,8 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 139331600 | 53150842 | 53056709,05 | -94132,95 | 99,8 |
| 41030000 | Субвенції | 139331600 | 53150842 | 53056709,05 | -94132,95 | 99,8 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 40264000 | 9730000 | 9676561,15 | -53438,85 | 99,5 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 33825000 | 27830942 | 27830942 | 0 | 100,0 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 69000 | 18000 | 2305,9 | -15694,1 | 12,8 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37485300 | 8656300 | 8656300 | 0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 27571700 | 6890600 | 6890600 | 0 | 100,0 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 116600 | 25000 | 0 | -25000 | 0,0 |
| Всього доходів загального фонду | 311576600,00 | 94045842,00 | 100578916,08 | 6533074,08 | 106,9 | |
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| Таблиця 2 | |||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 1 квартал 2017 року | |||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2017 рік (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 350000 | 118037,52 | -231962,48 | 33,7 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 350000 | 118037,52 | -231962,48 | 33,7 |
| 19010000 | Екологiчний податок | 350000 | 118037,52 | -231962,48 | 33,7 |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 154800 | 67997,41 | -86802,59 | 43,9 |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 71700 | 19043,48 | -52656,52 | 26,6 |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 123500 | 30996,63 | -92503,37 | 25,1 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5353075 | 1764948,3 | -3588126,7 | 33,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0 | 31117,5 | 31117,5 | 0,0 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 31117,5 | 31117,5 | 0,0 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 88480,45 | 88480,45 | 0,0 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 1292,59 | 1292,59 | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 87187,86 | 87187,86 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5353075 | 1645350,35 | -3707724,65 | 30,7 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5125200 | 1417477,3 | -3707722,7 | 27,7 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4253600 | 1167319 | -3086281 | 27,4 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 871600 | 250158,3 | -621441,7 | 28,7 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 227875 | 227873,05 | -1,95 | 100,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 227875 | 227873,05 | -1,95 | 100,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 244100 | 121138,2 | -122961,8 | 49,6 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 244100 | 121138,2 | -122961,8 | 49,6 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 244100 | 121138,2 | -122961,8 | 49,6 |
| Всього доходів | 5947175 | 2004124,02 | -3943050,98 | 33,7 | |
| Начальник фінансового управління | |||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||
| таблиця 3 | |||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||||
| за 1 квартал 2017 року | |||||||||
| грн. | |||||||||
| КФК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін на звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану на звітний період | Виконання (%) | Відхилення від уточненого річного плану | Виконання (%) | |
| до уточненого плану на звітний період | до уточненого річного плану | до загального виконання | |||||||
| 010100 | Державне управління | 19349100 | 5098000 | 3571430,24 | -1526569,76 | 70,1 | -15777669,76 | 18,5 | 4,4 |
| 0180 | Органи місцевого самоврядування | 19349100 | 5098000 | 3571430,24 | -1526569,76 | 70,1 | -15777669,76 | 18,5 | |
| Освіта | 96180700 | 26970300 | 22432174,59 | -4538125,41 | 83,2 | -73748525,41 | 23,3 | 27,7 | |
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 32500500 | 9460200 | 8151425,44 | -1308774,56 | 86,2 | -24349074,56 | 25,1 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 59922700 | 16397700 | 13428424,86 | -2969275,14 | 81,9 | -46494275,14 | 22,4 | |
| 1030 | Вечірні( змінні) школи | 393300 | 100100 | 66596,42 | -33503,58 | 66,5 | -326703,58 | 16,9 | |
| 1060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піелування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | 116600 | 25000 | 0 | -25000 | 0,0 | -116600 | 0,0 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1075700 | 363100 | 269668,82 | -93431,18 | 74,3 | -806031,18 | 25,1 | |
| 1170 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 985300 | 300300 | 254464,85 | -45835,15 | 84,7 | -730835,15 | 25,8 | |
| 1190 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1182900 | 320200 | 257974,20 | -62225,80 | 80,6 | -924925,8 | 21,8 | |
| 1230 | Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років | 3700 | 3700 | 3620,00 | -80,00 | 97,8 | -80 | 97,8 | |
| Охорона здоров"я | 11664800 | 3153500 | 2046134,52 | -1107365,48 | 64,9 | -9618665,48 | 17,5 | 2,5 | |
| 2180 | Первинна медична допомога населенню | 11664800 | 3153500 | 2046134,52 | -1107365,48 | 64,9 | -9618665,48 | 17,5 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 81456300 | 39372742 | 38995868,60 | -376873,4 | 99,0 | -42460431,4 | 47,9 | 48,2 | |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 33825000 | 27830942 | 27830942,00 | 0 | 100,0 | -5994058 | 82,3 | ||
| 3011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 5370700 | 3152118,13 | 3152118,13 | 0 | 100,0 | -2218581,87 | 58,7 | |
| 3012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | 450000 | 299088,32 | 299088,32 | 0 | 0,0 | -150911,68 | 66,5 | |
| 3013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 2550000 | 1404790,45 | 1404790,45 | -1145209,55 | 55,1 | |||
| 3015 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 360000 | 209759,76 | 209759,76 | -150240,24 | 58,3 | |||
| 3016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 25092000 | 22765185,34 | 22765185,34 | -2326814,66 | 90,7 | |||
| 3017 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 2300 | 0 | 0 | -2300 | 0,0 | |||
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 69000 | 18000 | 2305,9 | -15694,1 | 12,8 | -66694,1 | 3,3 | ||
| 3021 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 6000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | -6000 | 0,0 | |
| 3022 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -1200 | 0,0 | |
| 3025 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -4000 | 0,0 | |
| 3026 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 57800 | 18000 | 2305,9 | -15694,1 | 12,8 | -55494,1 | 4,0 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1164700 | 242500 | 117582,22 | -124917,78 | 48,5 | -1047117,78 | 10,1 | ||
| 3031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 192400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -192400 | 0,0 | |
| 3033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 42000 | 6500 | 175,1 | -6324,9 | 2,7 | -41824,9 | 0,4 | |
| 3034 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 250300 | 63000 | 7735,12 | -55264,88 | 12,3 | -242564,88 | 3,1 | |
| 3035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 680000 | 173000 | 109672 | -63328 | 63,4 | -570328 | 16,1 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 40264000 | 9730000 | 9675548,65 | -54451,35 | 99,4 | -30588451,35 | 24,0 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 552000 | 129500 | 127044,15 | -2455,85 | 98,1 | -424955,85 | 23,0 | |
| 3042 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 175000 | 28800 | 26889,47 | -1910,53 | 93,4 | -148110,53 | 15,4 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25645000 | 6158225,15 | 6143097,48 | -15127,67 | 99,8 | -19501902,52 | 24,0 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222000 | 233424,99 | 233424,99 | 0 | 100,0 | -988575,01 | 19,1 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2559000 | 764419,20 | 764419,2 | 0 | 100,0 | -1794580,8 | 29,9 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 217000 | 52400 | 50351,64 | -2048,36 | 96,1 | -166648,36 | 23,2 | |
| 3047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 111000 | 18300 | 18060 | -240 | 98,7 | -92940 | 16,3 | |
| 3048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2254000 | 599700 | 573478,88 | -26221,12 | 95,6 | -1680521,12 | 25,4 | |
| 3049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 7338000 | 1700130,66 | 1700052,84 | -77,82 | 100,0 | -5637947,16 | 23,2 | |
| 3080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 191000 | 45100 | 38730 | -6370 | 85,9 | -152270 | 20,3 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 924300 | 229900 | 160304,35 | -69595,65 | 69,7 | -763995,65 | 17,3 | |
| 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 118600 | 27600 | 24584,17 | -3015,83 | 89,1 | -94015,83 | 20,7 | |
| 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 185500 | 83300 | 48457,88 | -34842,12 | 0,0 | -137042,12 | 26,1 | |
| 3240 | Організація та проведення громадських робіт | 20300 | 5100 | 3637,64 | -1462,36 | 71,3 | -16662,36 | 17,9 | |
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 3603000 | 1045000 | 1034430 | -10570 | 99,0 | -2568570 | 28,7 | |
| 3131 | Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 457400 | 127900 | 74575,79 | -53324,21 | 58,3 | -382824,21 | 16,3 | |
| 3132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -27500 | 0,0 | |
| 3134 | Заходи державної політики з питань сім"ї | 137000 | 2500 | 0 | -2500 | 0,0 | -137000 | 0,0 | |
| 3141 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 219000 | 30000 | 23500 | -6500 | 78,3 | -195500 | 10,7 | |
| 3160 | Оздоровлення та відпочинку дітей( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -441000 | 0,0 | |
| Житлово-комунальне господарство | 13058700 | 3837000 | 1710810,34 | -2126189,66 | 44,6 | -11347889,66 | 13,1 | 2,1 | |
| 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 162000 | 162000 | 0 | -162000 | 0,0 | -162000 | 0,0 | |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 12446700 | 3525000 | 1710810,34 | -1814189,66 | 48,5 | -10735889,66 | 13,7 | |
| 6130 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 450000 | 150000 | 0 | -150000 | 0,0 | -450000 | 0,0 | |
| Культура і мистецтво | 6635100 | 1840600 | 1211968,84 | -628631,16 | 65,8 | -5423131,16 | 18,3 | 1,5 | |
| 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 843000 | 162000 | 147273,88 | -14726,12 | 90,9 | -695726,12 | 17,5 | |
| 4060 | Бібліотеки | 642200 | 249900 | 138781,94 | -111118,06 | 55,5 | -503418,06 | 21,6 | |
| 4090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1960400 | 605600 | 298247,07 | -307352,93 | 49,2 | -1662152,93 | 15,2 | |
| 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 2959600 | 756800 | 581307,31 | -175492,69 | 76,8 | -2378292,69 | 19,6 | |
| 4200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 229900 | 66300 | 46358,64 | -19941,36 | 69,9 | -183541,36 | 20,2 | |
| Засоби масової інформації | 350000 | 88000 | 88000 | 0 | 100,0 | -262000 | 25,1 | 0,1 | |
| 7212 | Періодичні видання (газети та журнали) | 350000 | 88000 | 88000 | 0 | 100,0 | -262000 | 25,1 | |
| Фізична культура і спорт | 3618900 | 1287500 | 738248,93 | -549251,07 | 57,3 | -2880651,07 | 20,4 | 0,9 | |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 734000 | 290000 | 196382,35 | -93617,65 | 67,7 | -537617,65 | 26,8 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1757400 | 661800 | 309156,48 | -352643,52 | 46,7 | -1448243,52 | 17,6 | |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 1127500 | 335700 | 232710,1 | -102989,9 | 69,3 | -894789,9 | 20,6 | |
| Транспорт, шляхове господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика | 2660000 | 500000 | 0 | -500000 | 0,0 | -2660000 | 0,0 | 0,0 | |
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2660000 | 500000 | 0 | -500000 | 0,0 | -2660000 | 0,0 | 0,0 |
| 7700 | Інші природоохоронні заходи | 273000 | 13000 | 0 | -13000 | -273000 | |||
| 8600 | Інші видатки | 3326000 | 586300 | 257186,16 | -329113,84 | -3068813,84 | |||
| Разом видатків | 238572600 | 82746942 | 71051822,22 | -11695119,78 | 85,9 | -167520777,78 | 29,8 | ||
| 8010 | Резервний фонд | 942000 | 942000 | 0 | 0 | 0,0 | -942000 | 0,0 | 0,0 |
| 8120 | Реверсна дотація | 19054800 | 4763700 | 4763700 | 0 | 100,0 | -14291100 | 25,0 | 5,9 |
| 8290 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | 942300 | 235800 | 235800 | 0 | 100,0 | -706500 | 25,0 | 0,3 |
| 8390 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам( до районного бюджету) | 19300200 | 4823600 | 4823600 | 0 | 100,0 | -14476600 | 25,0 | 6,0 |
| Всього видатків | 278811900 | 93512042 | 80874922,22 | -12637119,78 | 86,5 | -197936977,78 | 29,0 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету . Обухівської міської ради за економічною класифікацією за І квартал 2017 року | ||||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 278811900,00 | 93512042,00 | 80874922,22 | -197936977,78 | -12637119,78 | 29,0 | 86,5 |
| Поточні видатки | 2000 | 278811900 | 93512042,00 | 80874922,22 | -197936977,78 | -12637119,78 | 29,0 | 86,5 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 97500400 | 23676900 | 20403403,95 | -77096996,05 | -3273496,05 | 20,9 | 86,2 |
| Заробітна плата | 2111 | 79896800 | 19388900,0 | 16705816,41 | -63190983,59 | -2683083,59 | 20,9 | 86,2 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 17603600 | 4288000,0 | 3697587,54 | -13906012,46 | -590412,46 | 21,0 | 86,2 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 60190100 | 19598250 | 11738989,88 | -48451110,12 | -7859260,12 | 19,5 | 59,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 4388900 | 1343000,00 | 785897,89 | -3603002,11 | -557102,11 | 17,9 | 58,5 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 142000 | 74000,0 | 74000,00 | -68000 | 0 | 52,1 | 100,0 |
| Продукти харчування | 2230 | 6233000 | 1920000,0 | 979125,48 | -5253874,52 | -940874,52 | 15,7 | 51,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 16224300,00 | 3846650,00 | 1234456,23 | -14989843,77 | -2612193,77 | 7,6 | 32,1 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 387700 | 89700,0 | 36177,34 | -351522,66 | -53522,66 | 9,3 | 40,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 20526500,00 | 9154700,00 | 6568160,78 | -13958339,22 | -2586539,22 | 32,0 | 71,7 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 13792300,00 | 6912700,00 | 5000281,02 | -8792018,98 | -1912418,98 | 36,3 | 72,3 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 940900 | 285000,0 | 139758,39 | -801141,61 | -145241,61 | 14,9 | 49,0 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 5712600 | 1907000,0 | 1394940,77 | -4317659,23 | -512059,23 | 24,4 | 73,1 |
| Оплата природного газу | 2274 | 80700 | 50000,0 | 33180,60 | -47519,4 | -16819,4 | 41,1 | 66,4 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 12287700 | 3170200,00 | 2061172,16 | -10226527,84 | -1109027,84 | 16,8 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 12287700 | 3170200 | 2061172,16 | -10226527,84 | -1109027,84 | 16,8 | 0,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 40962800 | 10317400 | 10069230 | -30893570,12 | -248170,12 | 24,6 | 97,6 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 1665500 | 494300,0 | 246129,88 | -1419370,12 | -248170,12 | 14,8 | 49,8 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 39297300 | 9823100,0 | 9823100,00 | -29474200,00 | 0,00 | 25,0 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 79073300 | 38877192 | 38628413,90 | -40444886,10 | -248778,10 | 48,9 | 99,4 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 79073300 | 38877192,00 | 38628413,90 | -40444886,10 | -248778,10 | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 143300 | 100300,00 | 34884,61 | -108415,39 | -65415,39 | 24,3 | 34,8 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 942000 | 942000 | 0 | -942000,00 | -942000,00 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за І квартал 2017 року | Таблиця 5 | ||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 33845000,00 | 2659762,26 | -31185237,74 | 7,9 | |
| 0310180 | Орган місцевого самоврядування | 1255000 | 89480,00 | -1165520 | 7,1 |
| 0311010 | Дошкільні заклади освіти | 1039000 | 299622,00 | -739378 | 28,8 |
| 0311020 | Загальноосвітні школи | 2165700 | 231335,49 | -1934364,51 | 10,7 |
| 0312180 | Первинна медична допомога населенню | 3975000 | 1856474,00 | -2118526 | 46,7 |
| 0314090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 336000 | 0,00 | -336000 | 0,0 |
| 0315031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 410000 | 0,00 | -410000 | 0,0 |
| 0315041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 125800 | 13000,00 | -112800 | 10,3 |
| 0316021 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1117800 | 3690,00 | -1114110 | 0,3 |
| 0316060 | Благоустрій міст, селищ, сіл | 1319000 | 42569,71 | -1276430,29 | 3,2 |
| 0316310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 12497600 | 94141,51 | -12403458,49 | 0,8 |
| 0316330 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 595100 | 0,00 | -595100 | 0,0 |
| 0316430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 1050000 | 0,00 | -1050000 | 0,0 |
| 0316650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6912000 | 4449,55 | -6907550,45 | 0,1 |
| 0318600 | Інші видатки | 697000 | 25000,00 | -672000 | 3,6 |
| 0319140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 350000 | 0,00 | -350000 | 0,0 |
| Управління освіти | 4373375 | 1128716,2 | -3244658,8 | 25,8 | |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти | 3125776 | 545726,70 | -2580049,3 | 17,5 |
| 1011020 | Загальноосвітні школи | 1097599 | 581159,50 | -516439,5 | 52,9 |
| 1011090 | Позашкільні заходи освіти | 10000 | 0,00 | -10000 | 0,0 |
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 140000 | 1830,00 | ||
| Управління соціального захисту населення | 41000 | 40960,00 | -402847,15 | 99,9 | |
| 1510180 | Орган місцевого самоврядування | 41000 | 40960,00 | -40 | 99,9 |
| Відділ культури та туризму | 442700 | 116209,98 | -326490,02 | 26,3 | |
| 2414060 | Бібліотеки | 19000 | 0,00 | -19000 | 0,0 |
| 2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 82200 | 24882,87 | -57317,13 | 30,3 |
| 2414100 | Школи естетичного виховання | 341500 | 91327,11 | -250172,89 | 26,7 |
| Фінансове управління | 9800 | 0,00 | -9800 | 0,0 | |
| 7510180 | Орган місцевого самоврядування | 9800 | 0,00 | -9800 | 0,0 |
| Всього видатків | 38711875,00 | 3945648,44 | -34766226,56 | 10,2 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||