Текст:

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                  Двадцять третя  сесія  сьомого  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про розгляд звіту про виконання міського

бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік

за І квартал 2017 року

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 04 травня 2017 року № 228 «Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада

 

 

                     ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА  :

 

 

         1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за І квартал 2017 року (додається) взяти до відома.

 

          2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Міський   голова                                                                     О.М.Левченко

 

 

м.Обухів

№   -  23 - VII

від 25.05.2017

Медвідчук Н.І.





Звіт

             про виконання  міського бюджету  Обухівської  міської ради

за 1 квартал  2017 року

          Міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням сесії  Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради  на 2017 рік ” у загальному обсязі по доходах  у сумі 317 295 900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 311 576 600 грн. та по спеціальному фонду у сумі 5 719 300 грн. 

           На 2017 рік міський бюджет збалансований із профіцитом  по  загальному  і дефіцитом по спеціальному фонду на  32 746 700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду  із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2017 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі  278 829 900 грн.  та  видатках спеціального фонду в сумі  38 466 000 грн.

          У звітному періоді поточного року рішеннями міської ради від 26.01.2017 року  № 394-18-VІІ,  від 28.02.2017  № 413-19-VIІ  « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016  № 345-17-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради  на 2017 рік »  були внесені зміни до міського бюджету.

          З врахуванням внесених змін станом на 01.04.2017 року уточнений план загального фонду на 2017 рік по доходах складає  311 576 600 грн. і по видатках  278 811 900 грн.

          По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 5 947 175 грн. і по видатках 38 711 875 грн.

 

Д О Х О Д И

 

Доходна  частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 квартал  2017 року виконана на 106,9 відсотків. При плані, затвердженому  у сумі  94 045 842 грн., фактичні надходження складають – 100 578 916,08грн.

Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету  надійшло  в  сумі  47 522 207,03 грн.,  що становить 116,2 відсотків  до  плану (план  40 895 000 грн.).

У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 46 923 472,2  грн.  За 1 квартал  2017  року податкові надходження виконано на 116,1 відсотків (план – 40 405 100 грн.).  Питома вага податкових надходжень в  доходах загального  фонду (без врахування трансфертів) складає  98,7 відсотків.

Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року є податок та збір на доходи фізичних осіб.                     За січень – березень  поточного року податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 29 604 105,46 грн., що становить 113,4 відсотків планових показників.  Питома вага цього показника складає 62,3 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).

Проти відповідного періоду  минулого  року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб  збільшилися  на 7 079 146,08 грн.,   темп  приросту становить 31,4 відсотків (за 1 квартал 2016 року надійшло  22 524 959,38 грн., за 1 квартал  2017 року – 29 604 105,46 грн.).

По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:

 

- ПАТ «Київський КПК»,  яким за 1 квартал   2017 року сплачено податку     (у контингенті) в сумі 11014,1 тис. грн., що становить 23,2 відсотків  надходжень    зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;

- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» -  сплачено податку у сумі 4013,6 тис. грн., що становить 8,4 відсотків  надходжень до міського бюджету;

- ТОВ «АЕРОК» -  сплачено за звітний період  зазначеного податку в сумі 1919,3  тис. грн., що становить 4,0 відсотків надходжень податку до міського бюджету;

- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1503,7 тис. грн., що становить  3,2 відсотків  надходжень  до міського бюджету; 

 -  ТОВ «АЛЕАНА»  -  сплачено  податку 1337,1 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;

- ТОВ «РЕНУС   РЕВАЙВЕЛ» -  сплачено  податку 1050,6 тис. грн., що становить  2,2  відсотків надходжень;

- ПАТ «Енергія» сплачено 759,2 тис. грн. податку, що становить 1,6 відсотків надходжень .

 

Друге  місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 24,5 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).

Надходження місцевих податків  за звітний період становлять у сумі 11 632 289,99 грн., або 124,1відсотків планових показників (план – 9 371 600грн.).

Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають  31 відсоток. Виконання планових показників за 1 квартал 2017 року  по  орендній  платі  за  землю  та  земельному  податку  забезпечено на 119,8 % (надійшло 3 610 307,87 грн., при плані 3 013 200 грн.).

У порівнянні з минулим  роком  надходження  зросли  на 618 283,37 грн., темп приросту – 20,7 відсотків (за 1 квартал 2016 року -  2 992 024,5 грн.).  

     

Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :

- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ  КПК» - земельного податку в сумі  481,4 тис. грн. та  орендної плати в  сумі 181,4 тис. грн.;

- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 172,8 тис. грн.;

- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ», орендної плати  в сумі 111,3 тис. грн.;

- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі  105,2 тис. грн.;

- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 95,5 тис. грн.;

- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 89,3 тис. грн.;

- ТОВ «АЕРОБЕТОН – 32», земельного податку – 73 тис. грн..;

- ТОВ «КИЇВЩИНА - ЖИТЛО», орендної плати – 63,1 тис. грн.

 

Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 63,8 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по  єдиному податку забезпечено  на 125,8 % (надійшло 7 422 390,84 грн., при плані -5 900 800грн.).

У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 2 355 596,5 грн., темп приросту – 46,5 відсотків (за 1 квартал  2016 року -5 066 794,34 грн.).

Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках,  як:       

- податок на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянки   на   125,4 % (надійшло – 456 108,56  грн., при плані – 363 800 грн.);

- транспортний  податок  на 154,5 % (надійшло – 141 838,33 грн., при плані -91 800 грн. ).

 

Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України  з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку  з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код  доходів 14030000) підакцизних товарів (продукції).

Зарахування коштів проводиться згідно Постанови КМУ від 08 лютого 2017 року № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування». Даною постановою затверджено порядок та визначено механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.

За 1 квартал 2017 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 678 847,71 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 2 325 658,74 грн.

 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних  товарів  за звітний період надійшло в сумі 2 675 657,6 грн.

 

По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  за 1 квартал  2017 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:

-  ТОВ «ОМЕЛА»                          - 590,5 тис. грн.;

- ТОВ «ФУДМЕРЕЖА»               -  499,5 тис. грн.;

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»                  - 343,0 тис. грн.;

- ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ»  - 267,3 тис. грн.;  

- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»               -  205,2 тис. грн..

- ПАТ «УКРНАФТА»                   - 189,8  тис. грн.;

- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»                     - 120,0 тис. грн.;

- ДП  «РІТЕЙЛ ВЕСТ»                  - 115,9 тис. грн..                     

      

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,3 відсотків. За 1 квартал 2017 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 598 734,83 грн.

Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження становить :

- плата за надання адміністративних послуг – 86,5 %, або в  сумі     518 138,82 грн.;

- державне  мито – 8,1 %, або в сумі 48226,23 грн. 

В цілому виконання неподаткових надходжень за 1 квартал 2017 року становить 122,2 відсотків (план 489900грн.).

 

Детальніше інформація  про виконання  доходів загального фонду  в розрізі податків наведена  у  таблиці № 1.

          

За звітний період  до міського бюджету Обухівської міської ради надійшло субвенцій з державного бюджету в сумі 53 056 709,05 грн., що становить  99,8 відсотків до планових показників (план – 53 150 842 грн.), з них :

- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного  розладу  надійшла в сумі 9 676 561,15 грн.;

 - субвенції  на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі 27 833 247,9 грн.;

-   освітня субвенція за звітний період надійшла в сумі  8 656 300грн.;

-  медична субвенція - в сумі  6 890 600грн.

        

До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року надійшло  коштів у сумі 2 004 124,02 грн., що становить 33,7 відсотків  до уточненого річного  плану (уточнений річний план 5 947 175 грн. (таблиця 2 до звіту).

                

Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду  складають власні надходження бюджетних  установ  –  82,1  відсотків,  або 1 645 350,35 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 417 477,3 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 227 873,05 грн.

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:

- виконавчий комітет у сумі 212 330,32 грн. (надходження від оренди);

- управління освіти у сумі 1 088 552,31 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);

- відділ культури, національностей та релігій у сумі 116 594,67 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).

Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:

- управління освіти у сумі 227 873,05 грн. (благодійні внески).

 

Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 10,4  відсотків, або в сумі – 208 326,06 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 87 187,86 грн.  та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 121 138,2 грн.

Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал  поточного року надійшло екологічного податку в сумі 118 037,52 грн.,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1292,59 грн. та кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 31 117,5 грн. 

          

                                                   В И Д А Т К И

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у 1 кварталі 2017 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 22 грудня 2016 року № 345-17 -VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” (зі змінами).

Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 1 квартал  2017  року виконаний на 86,5 відсотків (уточнені планові призначення 93 512 042 грн., касові видатки 80 874 922,22 грн.).

В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :

                                                                                                                             (грн.)

Назва галузей	Уточнені річні признач. на 2017 р.	Уточнений план на 1 квартал 2017р.	Касові видатки за 1 кв. 2017 р.	Відхил. касових видатків від плану 1 кв.2017р.	Відхил. касових видатків від уточн. річних признач.	Відсоток вико нання за 1 кв 2017р.
1	2	3	4	5	6	7
Державне управління	19349100	5098000	3571430,24	-1526569,76	-15777669,76	70,1
Освіта	96180700	26970300	22432174,59	-4538125,41	-73748525,41	83,2
Охорона здоров’я	11664800	3153500	2046134,52	-1107365,48	-9618665,48	64,9
Соціальний захист та соц. забезпечення	81456300	39372742	38995868,60	-376873,40	-42460431,40	99,0
Житлово-комунальне господарство	13058700	3837000	1710810,34	-2126189,66	-11347889,66	44,6
Культура і мистецтво	6635100	1840600	1211968,84	-628631,16	-5423131,16	65,8
Засоби масової інформації	350000	88000	88000	0	-262000	100
Фізична культура і спорт	3618900	1287500	738248,93	-549251,07	-2880651,07	57,3
Транспорт,шляхове господарство	2660000	500000	0	-500000	-2660000	0
Видатки, не віднесені до основних груп	43838300	11364400	10080286,16	-1734113,84	-33764013,84	85,3

 

(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету  за функціональною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).

 

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за звітний період 2017 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 48,2 відсотків  та видатки на галузь «Освіта» - 22 432 174,59 грн. або 27,7 відсотків до загального виконання міського бюджету.

Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.

Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки :

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 20 403 403,95 грн., що складає 25,2 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду або 60,8 відсотків видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів ;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 568 160,78  грн., або 19,6 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі на інші виплати  населенню – 38 628 413,9 грн., або 47,8 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;

- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету ), у сумі 9 823 100 грн., або 12,1 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду;

- на продукти харчування, у сумі 979 125,48  грн.

Захищені статті видатків за І квартал 2017 року складають 83,5 відсотки (28 024 690 грн.) видатків міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету 37 508 796,55 грн.(пільги і субсидії) та коштів, що передаються до державного - 4 763 700 грн. та районного - 5 059 400 грн. бюджетів.

 Заробітна плата  виплачувалася вчасно , заборгованість станом на 1 квітня відсутня.

Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.

 

У п р а в лі н н я

 

Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015року №13-2-VII  "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради "(зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості  139,5  штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2017 року фактично зайнято  121  штатна посада.

За звітний період 2017 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях  5098000 грн., касові видатки склали  у сумі 3571430,24 грн.,  або 4,4 відсотки від загального виконання міського бюджету.

    

О с в і т а

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:

   - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа;

   - за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.

Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2017 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 8 653 300 грн. Касові видатки склали 7 710 852,93 грн., в тому числі:

 - фінансування вечірньої школи  - 66 596,42 грн.;

 - фінансування загальноосвітніх шкіл – 7 644 256,51 грн.

Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за  І квартал 2017 року спрямовано кошти у сумі 14 721 321,66 грн. при планових призначеннях 18 289 000 в тому числі на утримання:

- дошкільних закладів – 8 151 425,44 грн.,

- загальноосвітніх  шкіл  – 5 784 168,35 грн.,

- центру  творчості  юних – 269 668,82 грн.,

- методкабінету -  254 464,85 грн.,

- бухгалтерії – 257 974,2 грн.

За економічною класифікацією кошти по освіті використані на:

- оплату праці і нарахування у сумі 15 963 830,65 грн., або 71,2 відсотки від видатків на освіту;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5 066 536,42 грн., або 22,6  відсотки від видатків на освіту;

-  продукти харчування у сумі 979 125,48 грн.

 

По дошкільних закладах освіти за І квартал 2017 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 8 151 425,44 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 5 281 146,19 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 437 460,48 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 993 дитини (планова – 1127 дітей), з них: 94 дітей, які мають пільги 50% та 15 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,97 грн., при плані - 10 грн.

В звітному періоді придбано дитячі шафи для ДНЗ «Зірочка» на суму 21 960,0грн. та пилосос для ДНЗ «Світлячок» на суму 2750,0грн.

У І кварталі по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали  7 644 256,51 грн.

За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 5 784 168,35 грн.  в тому числі на: заробітну плату обслуговуючого персоналу, надбавку міської ради педагогічним працівникам та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.

На безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій  1-11 класів використано кошти на загальну суму 541 665,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І кварталі поточного року склала 1835 дітей, при плановій - 2137, з них: 1779 учнів, харчування яких становить 8,00 грн. в день (497 955 грн.) та 56 дітей – сиріт та дітей з малозабезпечених сімей  - 15,00 грн. в день (43 710 грн.).

Виплачена матеріальна допомога двом дітям-сиротам у сумі 3620,0 грн.

На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням  у сумі 66 596,42 грн.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу (центр творчості юних) спрямовано  кошти у сумі 269 668,82 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 199 829,85 грн., на оплату комунальних послуг – 63 913,4 гривень.

На утримання 12 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 254 464,85 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 207 129,56 грн., на оплату енергоносіїв – 26 144,63 грн., на використання товарів і послуг – 19 716 гривень.

У І кварталі 2017 року працівникам освіти проводились всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами), а також необов’язкові виплати (за престижність праці в розмірі 5% за рахунок освітньої субвенції та надбавку міської ради в розмірі 15% педагогам загальноосвітніх шкіл (747 725 грн.), а педагогічним працівникам дошкільних закладів – 20 % надбавки міської ради (159 642 грн.) за рахунок коштів міського бюджету.

Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І квартал становить 83,2 відсотки. Недовиконання плану виникло у зв’язку з тим, що через проведення тендерних процедур із закупівлі товарів, робіт та послуг оплата проводилась у квітні 2017 року. По тепло-, енергоносіях економія коштів за рахунок зменшення температури подачі тепла на період канікул: зимові – по 11.01.2017 та весняні з 25.03.2017 по 02.04.2017. Економія видатків на харчування дітей по садочках та школах за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів.

Охорона здоров’я

Рішенням сесії Обухівської міської ради № 307-16-VII від 29 листопада 2016 року створено Комунальний заклад Обухівської міської ради  “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 од.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:

   -   за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;

   - за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.

Відповідно до Закону України  “ Про державний бюджет на 2017 рік”,  за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 6 890 600 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради  “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”  -  2 067 000 грн.   Касові видатки склали 1 559 002,54 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 1 315 791,38 грн., медикаменти і перев’язувальні матеріали 219 691,16 грн. та на придбання паливно-мастильних матеріалів 23 520,0 грн.

За рахунок загального фонду міського бюджету у І кварталі на фінансування  Обухівського  міського  центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 487 131,98 грн. на поточні видатки центру. Придбано ліжка з матрацами та постільна білизна, меблі (столи письмові, тумби до стола, шафи для паперів, шафи для одягу, крісла офісні, лавки трьохмісні), радіотелефон, телефон-факс, спец.одяг для фельдшерів невідкладної медичної допомоги та ін.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 126 359,88 грн.

Основною причиною виконання плану за І квартал на 64,9 відсотків, є недофінансування по заробітній платі та нарахування на неї, тому що комплектація штатних одиниць по амбулаторіях проводилась з 4 січня та тривала протягом всього звітного періоду, а по відділенню невідкладної допомоги лише з лютого. Також, однією з причин невиконання плану є прийняття приміщень в оренду центром в лютому. У зв’язку з вищезазначеним виникло недофінансування по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. Облаштування кабінетів та інших приміщень центру розпочалось після проведення процедури державних закупівель та ProZorro і триває на даний час.

 

        Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

За І квартал 2017 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 38 995 868,6 грн., з них на:

• пільги ветеранам війни, праці, реабілітованим громадянам, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги пенсіонерам із числа спеціалістів, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин ”, пунктом „і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту” на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива, пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, пільги багатодітним сім’ям та компенсації за пільговий проїзд у сумі 27 950 830,12 грн.;


•  допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу  у сумі 9 675 548,65 грн.


• виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 24 584,17 грн.

Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома Управління соціального захисту населення у сумі 160 304,35 грн., а саме на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць. На обслуговуванні у відділенні знаходяться 148 одиноких непрацездатних громадян, з них 72 інваліда.

Рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради жителям Обухівської міської ради надано матеріальну допомогу на загальну суму 1 034 430 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 4230,0 грн., 462 000 грн. виплачено допомогу сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників виплачено матеріальну допомогу у сумі 53 500 грн., виплати потерпілим в результаті пожежі виплачено матеріальну допомогу у сумі 35 000 грн., крім того, по зверненню мало захищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.

За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 83 300,0 грн., в т.ч. міській раді ветеранів – 15 800 грн.; спілці ветеранів Афганістану - 31 000 грн.; Спілці інвалідів Чорнобиля – 8500 грн.; УВП УТОС – 8000,0 грн.; громадській організації «Материнське серце» – 20 000,0 грн. Станом на 1 квітня 2017 року залишки на реєстраційних рахунках одержувачів  коштів становлять 34 842,12 грн.

У І кварталі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3240) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2017 році громадських робіт для незайнятого населення м.Обухів у сумі 3637,64 грн.

Кредиторська заборгованість по соціальному захисту у порівнянні з заборгованістю станом на 1 січня 2017 року збільшилася на 13 341 434,35 грн. і складає 30 752 334,69 грн. Кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг  – 29 574 435,48 грн.

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

На житлово-комунальне господарство з міського бюджету по КПК 6060 (благоустрій міста) використано кошти у сумі 1 710 810,34 грн., в тому числі на оплату електроенергії вуличного освітлення – 858 107,46 грн., експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення – 253 373,80грн., технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів – 36 419,15 грн., утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг) – 281 537,79 грн., закуплено піщано-сольову суміш – 194 400 грн.,  технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання – 24850 грн., в березні оплачено послуги по благоустрою території міста у сумі 62 122,24 грн. в тому числі садіння квітів – 27 436,24 грн. та догляд за квітниками – 34 686,0 грн.

 

Культура та мистецтво

 

На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 1 211 968,84 грн.

Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:

• школи естетичного  виховання дітей у сумі 581 307,31 грн.

За економічною класифікацією в галузі культури і мистецтва найбільшу питому вагу займають видатки на :

• оплату праці і нарахування на заробітну плату –740 423,92 грн., або 61 відсоток від загальної суми видатків по галузі.

На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 138 781,94 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування -  64 304,42 грн., на оплату комунальних послуг – 65 439,52  грн.

У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді з штатною чисельністю 10 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 298 247,07 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 129 111,4 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 169 571,37 грн.

На утримання школи естетичного виховання дітей, з штатною чисельністю 39 штатних одиниць, з них 33 штатні одиниці за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 581 307,31 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 504 376,41 грн., або 86,8 відсотків всього видатків на школу.

По інших заходах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії  відділу культури , національностей та релігій у сумі 46358,64 грн.

За звітний період 2017 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 147 273,88 грн., в т.ч. на: Свято Масляної – 11 983,68 грн., Всеукраїнський пісенний  фестиваль «Рідна мати моя» - 47 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 9994,20 грн.

Заборгованість станом на 1 квітня 2017 року відсутня.

Основні причини недовиконання плану у І кварталі 2017 року по галузі «Культура та мистецтво» це тимчасове неукомплектування посад, сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги за березень проводилась на початку квітня поточного року. Крім того, з 1 січня 2017 року планувалось фінансування орендованого приміщення будинку культури, але в зв’язку з тим, що укладення договору оренди з районною радою був підписаний не вчасно, фінансування даного закладу у звітному періоді не проводилось, що і призвело до значного недофінансування галузі.

На фінансову підтримку редакції міської газети профінансовано кошти у сумі 88 000 грн.

           

Фізична культура і спорт

 

У звітному періоді 2017 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 738248,93 грн. при плані 1 287 500 грн. Недовиконання складає 549 251,07 грн., в тому числі:

- по дитячо-юнацькій спортивній школі 352 643,52 грн. (у зв’язку з тим, що басейн закритий на ремонтні роботи);

- по міському спортивному стадіону 102 989,9 грн. (з 01 січня проводиться реорганізація та комплектуються нові посади);

- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 93 617,65 грн. (відповідно до погодних умов по деяких видах змагань перенесено графіки та у зв’язку з внесенням змін до класифікації видатків не профінансовано видатки на суддівство у чемпіонаті Київської області з футболу.).

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 309 156,48 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 23 групах займається 230 вихованців. На оплату праці (з нарахуваннями) 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано  245 794,48грн., на  оплату за енергоносії – 57 348,75 грн.

Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041)  за 1 квартал 2017 року склали у сумі 232710,10 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями  – 132 584,76 грн., на  оплату за енергоносії – 24 626,33 грн.

Придбано насіння трави, добрив та гербіцидів на суму 37 678 грн.,  проведено придбання палива на 14 400 грн.

Згідно міської цільової  програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту було профінансовано видатки на загальну суму 219 882,35грн. Із загальної суми виконання програми на фінансування  по КПК 5011 (Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань)  спрямовано 196 382,35 грн. за участь у змаганнях та на придбання кубків, медалей для переможців змагань, по КПК 3141 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді) профінансовані видатки у сумі 23 500 грн. на проведення тренінгів та семінарів.

 

Інші видатки

У звітному періоді 2017 року по КПК 8600 проведено касові видатки на суму 257 186,16 грн.  Профінансовано видатки на:

• виконання програми "Міська цільова програма "Контакт-центр" – 28 800 грн.;


• виконання "Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2017 рік у сумі 40 320,0 грн.;


• сплата членських внесків до Асоціації малих міст України – 16 661 грн.;


• виконання "Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік" телестудії Бард - 59 500 грн.


• виконання "Програми розвитку ефективного управління об’єктами комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки" – 5000 грн. (проведення оцінки комунального майна);


• виконання "Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів" – 89 915,16 грн., в тому числі подяки – 50853 грн.

                       

За  І квартал  2017 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 4 763 700 грн.

Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» до районного бюджету передано :

• медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 4 823 600 грн. на для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди  ;

-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля   субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування  у сумі 235800 гривень.

Фінансування

 

За звітний період резервний фонд міського бюджету Обухівської міської ради перерозподілений у сумі 208000 грн. , в тому числі :

- на видатки загального фонду міського бюджету – 190000 грн. (придбання піщано-сольової суміші для посипки доріг),

- передано до бюджету розвитку – 18000 грн. на придбання електром’ясорубки для ДНЗ.

Станом на 1 квітня 2017 року залишок коштів резервного фонду – 942000 грн.

 

Спеціальний фонд

 

По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 10,2 відсотки до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 38 711 875 грн., касові видатки – 3 945 648,44 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.    

Найбільші видатки по спеціальному фонду складають видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчий комітет, з них по  бюджету розвитку. Касові видатки  проведені за рахунок коштів бюджету розвитку за 1 квартал склали  2 617 192,55 грн., при планових призначеннях  – 33 065 000 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено касові видатки поточного року по реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності:

• капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 4449,55 грн.;


• реконструкція мереж вуличного освітлення – 44 774,01 грн.;  


• капітальний ремонт житлового фонду - 3690 грн.;

Проводився капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" – 299622 грн., капітальний ремонт приміщень  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3- ліцей – 225 185,49 грн., капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1– 6150 грн.   

За рахунок коштів бюджету розвитку для забезпечення роботи новоствореного Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги придбано 4 комп’ютери,  4 спеціалізовані автомобілі, інвалідне крісло на загальну суму 1 856 474 грн.

Відповідно до Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності  депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2017 рік, у першому кварталі за рахунок коштів  бюджету розвитку придбано відеокамери на суму 25000 грн.

По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, за І квартал кошти використані у сумі 975 271,20 гривні при річному плані 4 201 875 гривень. Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу.

По дошкільних закладах освіти за рахунок  власних надходжень за звітний період  проведено касові видатки у сумі 494 781,70 грн. з них 424 750,70 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 12,28 грн.

По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки  склали  у сумі 478 660,50 грн., з них благодійні  надходження – 218 097,05 грн. Кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 242 095,57 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 8606,88 грн..

За рахунок коштів бюджету розвитку по дитячих дошкільних закладах придбано електрокотел та сушильний автомат для дитячого садочку “Веселка” на суму 40 246 грн., морозильну камеру  для ДНЗ “Рушничок” – 10 699 грн.

Для ЗОШ №2 за рахунок коштів бюджету розвитку придбано 8 комп’ютерів на суму 102 500 грн.

По дитячо-юнацькій спортивній школі за рахунок коштів , що надійшли  від платних послуг, проведено касові видатки у сумі 1830 грн. з них на  оплату праці з нарахуваннями.

По відділу культури кошти спеціального фонду використані у сумі 116 209,98 грн., що складає 26,3 відсотка до річних призначень ( 442 700 грн.).

По будинках культури (КПКВ 2414090) за рахунок  платних послуг, проведені видатки у сумі 12 097,87 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5221,60 грн. та на оплату за енергоносії – 6876,27 грн.

По дитячій школі мистецтв (КПКВ 2414100) за рахунок надходжень батьківської плати , кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 91 327,11 грн.     

Станом на 1 квітня 2017 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.    

Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 квітня 2017 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.

 

Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт  про виконання  міського бюджету  Обухівської  міської ради за 1 квартал  2017 року, подається до розгляду та до відома.

 

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                                      Н.І.Медвідчук         

 

					Таблиця 1
	Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за   1 квартал 2017 року
КБКД	Найменування	Уточнений  план на 2017 рік               (грн.)	Уточнений  план на звітний період           (грн.)	Факт за звітний період (грн.)	Відхилення         ( +/- )         (грн.)	% виконання
10000000	Податкові надходження	170113000	40405100	46923472,20	6518372,2	116,1
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	107076500	26133500	29610986,76	3477486,76	113,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	107041500	26105500	29604105,46	3498605,46	113,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	100056500	24839000	28531551,23	3692551,23	114,9
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1700000	429200	507564,5	78364,5	118,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1980000	286000	183669,93	-102330,07	64,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3200000	525200	358241,64	-166958,36	68,2
11010900	Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України	105000	26100	23078,16	-3021,84	88,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	35000	28000	6881,3	-21118,7	24,6
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	35000	28000	6881,3	-21118,7	24,6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	8500	0	31,4	31,4	0,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	4500	0	0	0	0,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	4500	0	0	0	0,0
13020000	Рентна плата за спецiальне використання води	0	0	31,4	31,4	0,0
13020200	Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення	0	0	31,4	31,4	0,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	4000	0	0	0	0,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	4000	0	0	0	0,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	23800000	4900000	5680164,05	780164,05	115,9
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0	0	678847,71	678847,71	0,0
14021900	Пальне	0	0	678847,71	678847,71	0,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0	0	2325658,74	2325658,74	0,0
14031900	Пальне	0	0	2325658,74	2325658,74	0,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	23800000	4900000	2675657,6	-2224342,4	54,6
18000000	Місцеві податки	39228000	9371600	11632289,99	2260689,99	124,1
18010000	Податок на майно	15389500	3468800	4208254,76	739454,76	121,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	31000	13000	3409,03	-9590,97	26,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	170000	5200	6687,57	1487,57	128,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	63500	0	4355,35	4355,35	0,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1650000	345600	441656,61	96056,61	127,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3210000	757900	1207181,32	449281,32	159,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8100000	1890000	1975026,24	85026,24	104,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	365000	32600	30510,69	-2089,31	93,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1550000	332700	397589,62	64889,62	119,5
18011000	Транспортний податок з фiзичних осiб	100000	0	0	0	0,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	150000	91800	141838,33	50038,33	154,5
18030000	Туристичний збір	8500	2000	1644,39	-355,61	82,2
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	7200	1800	1291,39	-508,61	71,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1300	200	353	153	176,5
18050000	Єдиний податок	23830000	5900800	7422390,84	1521590,84	125,8
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5500000	1522000	1225501,27	-296498,73	80,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	17950000	4363800	6161509,22	1797709,22	141,2
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	380000	15000	35380,35	20380,35	235,9
20000000	Неподаткові надходження	2132000	489900	598734,83	108834,83	122,2
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	7000	6000	2093	-3907	34,9
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	7000	6000	2093	-3907	34,9
21080000	Інші надходження	10000	500	16296,28	15796,28	3259,3
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10000	500	6296,28	5796,28	1259,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0	0	10000	10000	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2115000	483400	566365,05	82965,05	117,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1365000	320100	518138,82	198038,82	161,9
22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань	85000	15000	27539	12539	183,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1100000	285900	456487,82	170587,82	159,7
22012600	Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	180000	19200	34112	14912	177,7
22090000	Державне мито	750000	163300	48226,23	-115073,77	29,5
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	225000	29500	37048,09	7548,09	125,6
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	525000	133800	11178,14	-122621,86	8,4
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	13980,5	13980,5	0,0
24060000	Інші надходження	0	0	13980,5	13980,5	0,0
24060300	Інші надходження	0	0	13980,5	13980,5	0,0
Всього  доходи без урахування трансфертів		172245000	40895000	47522207,03	6627207,03	116,2
40000000	Офіційні трансферти	139331600	53150842	53056709,05	-94132,95	99,8
41000000	Від органів державного управління	139331600	53150842	53056709,05	-94132,95	99,8
41030000	Субвенції	139331600	53150842	53056709,05	-94132,95	99,8
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	40264000	9730000	9676561,15	-53438,85	99,5
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	33825000	27830942	27830942	0	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	69000	18000	2305,9	-15694,1	12,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37485300	8656300	8656300	0	100,0
41034200	Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам	27571700	6890600	6890600	0	100,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	116600	25000	0	-25000	0,0
Всього доходів загального фонду		311576600,00	94045842,00	100578916,08	6533074,08	106,9
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради				Н.І.Медвідчук

Таблиця 2
Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради  за   1 квартал 2017  року
Код доходів	Назва доходів	Уточнений план на 2017 рік (грн.)	Фактичне виконання за звітний період  (грн.)	Відхилення   (+/-)              (грн.)	% виконання плану
10000000	Податкові надходження	350000	118037,52	-231962,48	33,7
19000000	Інші податки та збори	350000	118037,52	-231962,48	33,7
19010000	Екологiчний податок	350000	118037,52	-231962,48	33,7
19010100	Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення	154800	67997,41	-86802,59	43,9
19010200	Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти	71700	19043,48	-52656,52	26,6
19010300	Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини	123500	30996,63	-92503,37	25,1
20000000	Неподаткові надходження	5353075	1764948,3	-3588126,7	33,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	31117,5	31117,5	0,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	31117,5	31117,5	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	0	88480,45	88480,45	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	1292,59	1292,59	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	87187,86	87187,86	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5353075	1645350,35	-3707724,65	30,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5125200	1417477,3	-3707722,7	27,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4253600	1167319	-3086281	27,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	871600	250158,3	-621441,7	28,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	227875	227873,05	-1,95	100,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	227875	227873,05	-1,95	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	244100	121138,2	-122961,8	49,6
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	244100	121138,2	-122961,8	49,6
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	244100	121138,2	-122961,8	49,6
	Всього доходів	5947175	2004124,02	-3943050,98	33,7
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради			Н.І.Медвідчук

							таблиця  3
Виконання видаткової частини загального фонду
	міського бюджету  Обухівської міської  ради
за  1 квартал 2017 року
								грн.
КФК	Назва	Затверджено з урахуванням  змін на  рік	Затверджено з урахуванням  змін на звітний період	Касові видатки    за  звітний період	Відхилення від уточненого плану  на звітний період	Виконання (%)	Відхилення від уточненого річного  плану	Виконання (%)
						до уточненого плану на звітний період		до уточненого  річного   плану	до загального виконання
010100	Державне управління	19349100	5098000	3571430,24	-1526569,76	70,1	-15777669,76	18,5	4,4
0180	Органи місцевого самоврядування	19349100	5098000	3571430,24	-1526569,76	70,1	-15777669,76	18,5
	Освіта	96180700	26970300	22432174,59	-4538125,41	83,2	-73748525,41	23,3	27,7
1010	Дошкільні заклади освіти	32500500	9460200	8151425,44	-1308774,56	86,2	-24349074,56	25,1
1020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	59922700	16397700	13428424,86	-2969275,14	81,9	-46494275,14	22,4
1030	Вечірні( змінні) школи	393300	100100	66596,42	-33503,58	66,5	-326703,58	16,9
1060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піелування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	116600	25000	0	-25000	0,0	-116600	0,0
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1075700	363100	269668,82	-93431,18	74,3	-806031,18	25,1
1170	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	985300	300300	254464,85	-45835,15	84,7	-730835,15	25,8
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	1182900	320200	257974,20	-62225,80	80,6	-924925,8	21,8
1230	Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	3700	3700	3620,00	-80,00	97,8	-80	97,8
	Охорона здоров"я	11664800	3153500	2046134,52	-1107365,48	64,9	-9618665,48	17,5	2,5
2180	Первинна медична допомога населенню	11664800	3153500	2046134,52	-1107365,48	64,9	-9618665,48	17,5
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	81456300	39372742	38995868,60	-376873,4	99,0	-42460431,4	47,9	48,2
	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	33825000	27830942	27830942,00	0	100,0	-5994058	82,3
3011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	5370700	3152118,13	3152118,13	0	100,0	-2218581,87	58,7
3012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги	450000	299088,32	299088,32	0	0,0	-150911,68	66,5
3013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	2550000	1404790,45	1404790,45			-1145209,55	55,1
3015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	360000	209759,76	209759,76			-150240,24	58,3
3016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	25092000	22765185,34	22765185,34			-2326814,66	90,7
3017	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	2300	0	0			-2300	0,0
	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	69000	18000	2305,9	-15694,1	12,8	-66694,1	3,3
3021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	6000	0	0,00	0	0,0	-6000	0,0
3022	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива	1200	0	0	0	0,0	-1200	0,0
3025	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	4000	0	0	0	0,0	-4000	0,0
3026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	57800	18000	2305,9	-15694,1	12,8	-55494,1	4,0
	Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1164700	242500	117582,22	-124917,78	48,5	-1047117,78	10,1
3031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	192400	0	0	0	0,0	-192400	0,0
3033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	42000	6500	175,1	-6324,9	2,7	-41824,9	0,4
3034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	250300	63000	7735,12	-55264,88	12,3	-242564,88	3,1
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	680000	173000	109672	-63328	63,4	-570328	16,1
	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	40264000	9730000	9675548,65	-54451,35	99,4	-30588451,35	24,0
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	552000	129500	127044,15	-2455,85	98,1	-424955,85	23,0
3042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	175000	28800	26889,47	-1910,53	93,4	-148110,53	15,4
3043	Надання допомоги при народженні дитини	25645000	6158225,15	6143097,48	-15127,67	99,8	-19501902,52	24,0
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1222000	233424,99	233424,99	0	100,0	-988575,01	19,1
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2559000	764419,20	764419,2	0	100,0	-1794580,8	29,9
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	217000	52400	50351,64	-2048,36	96,1	-166648,36	23,2
3047	Надання допомоги при усиновленні дитини	111000	18300	18060	-240	98,7	-92940	16,3
3048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2254000	599700	573478,88	-26221,12	95,6	-1680521,12	25,4
3049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7338000	1700130,66	1700052,84	-77,82	100,0	-5637947,16	23,2
3080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	191000	45100	38730	-6370	85,9	-152270	20,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	924300	229900	160304,35	-69595,65	69,7	-763995,65	17,3
3181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	118600	27600	24584,17	-3015,83	89,1	-94015,83	20,7
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	185500	83300	48457,88	-34842,12	0,0	-137042,12	26,1
3240	Організація та проведення громадських робіт	20300	5100	3637,64	-1462,36	71,3	-16662,36	17,9
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	3603000	1045000	1034430	-10570	99,0	-2568570	28,7
3131	Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	457400	127900	74575,79	-53324,21	58,3	-382824,21	16,3
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	27500	0	0	0	0,0	-27500	0,0
3134	Заходи державної політики  з питань  сім"ї	137000	2500	0	-2500	0,0	-137000	0,0
3141	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	219000	30000	23500	-6500	78,3	-195500	10,7
3160	Оздоровлення та відпочинку дітей( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	441000	0	0	0	0,0	-441000	0,0
	Житлово-комунальне господарство	13058700	3837000	1710810,34	-2126189,66	44,6	-11347889,66	13,1	2,1
6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	162000	162000	0	-162000	0,0	-162000	0,0
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	12446700	3525000	1710810,34	-1814189,66	48,5	-10735889,66	13,7
6130	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	450000	150000	0	-150000	0,0	-450000	0,0
	Культура і мистецтво	6635100	1840600	1211968,84	-628631,16	65,8	-5423131,16	18,3	1,5
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	843000	162000	147273,88	-14726,12	90,9	-695726,12	17,5
4060	Бібліотеки	642200	249900	138781,94	-111118,06	55,5	-503418,06	21,6
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1960400	605600	298247,07	-307352,93	49,2	-1662152,93	15,2
4100	Школи естетичного виховання дітей	2959600	756800	581307,31	-175492,69	76,8	-2378292,69	19,6
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	229900	66300	46358,64	-19941,36	69,9	-183541,36	20,2
	Засоби масової інформації	350000	88000	88000	0	100,0	-262000	25,1	0,1
7212	Періодичні видання (газети та журнали)	350000	88000	88000	0	100,0	-262000	25,1
	Фізична культура і спорт	3618900	1287500	738248,93	-549251,07	57,3	-2880651,07	20,4	0,9
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	734000	290000	196382,35	-93617,65	67,7	-537617,65	26,8
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1757400	661800	309156,48	-352643,52	46,7	-1448243,52	17,6
5041	Утримання комунальних спортивних споруд	1127500	335700	232710,1	-102989,9	69,3	-894789,9	20,6
	Транспорт, шляхове господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика	2660000	500000	0	-500000	0,0	-2660000	0,0	0,0
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	2660000	500000	0	-500000	0,0	-2660000	0,0	0,0
7700	Інші природоохоронні заходи	273000	13000	0	-13000		-273000
8600	Інші видатки	3326000	586300	257186,16	-329113,84		-3068813,84
	Разом видатків	238572600	82746942	71051822,22	-11695119,78	85,9	-167520777,78	29,8
8010	Резервний фонд	942000	942000	0	0	0,0	-942000	0,0	0,0
8120	Реверсна дотація	19054800	4763700	4763700	0	100,0	-14291100	25,0	5,9
8290	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	942300	235800	235800	0	100,0	-706500	25,0	0,3
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам( до районного бюджету)	19300200	4823600	4823600	0	100,0	-14476600	25,0	6,0
	Всього видатків	278811900	93512042	80874922,22	-12637119,78	86,5	-197936977,78	29,0
	Начальник  фінансового управління					Н.І.Медвідчук

Виконання видаткової частини загального фонду  міського  бюджету . Обухівської міської ради  за економічною класифікацією     за   І квартал  2017 року
							Таблиця  4
Показники	КЕКВ	Уточнений річний план,грн.	Уточнений план на звітний період, грн.	Касові видатки за звітний період, грн.	Відхилення (+,-)		% виконання
					від уточ річн плану	від уточ плану на звітний період	до уточ річн плану	до уточ плану на  звітний період
ВИДАТКИ    - усього	х	278811900,00	93512042,00	80874922,22	-197936977,78	-12637119,78	29,0	86,5
Поточні видатки	2000	278811900	93512042,00	80874922,22	-197936977,78	-12637119,78	29,0	86,5
Оплата праці  і нарахування на заробітну плату	2100	97500400	23676900	20403403,95	-77096996,05	-3273496,05	20,9	86,2
Заробітна плата	2111	79896800	19388900,0	16705816,41	-63190983,59	-2683083,59	20,9	86,2
Нарахування на оплату праці	2120	17603600	4288000,0	3697587,54	-13906012,46	-590412,46	21,0	86,2
Придбання товарів і послуг	2200	60190100	19598250	11738989,88	-48451110,12	-7859260,12	19,5	59,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування	2210	4388900	1343000,00	785897,89	-3603002,11	-557102,11	17,9	58,5
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2220	142000	74000,0	74000,00	-68000	0	52,1	100,0
Продукти харчування	2230	6233000	1920000,0	979125,48	-5253874,52	-940874,52	15,7	51,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	16224300,00	3846650,00	1234456,23	-14989843,77	-2612193,77	7,6	32,1
Видатки на відрядження	2250	387700	89700,0	36177,34	-351522,66	-53522,66	9,3	40,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	20526500,00	9154700,00	6568160,78	-13958339,22	-2586539,22	32,0	71,7
Оплата теплопостачання	2271	13792300,00	6912700,00	5000281,02	-8792018,98	-1912418,98	36,3	72,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	940900	285000,0	139758,39	-801141,61	-145241,61	14,9	49,0
Оплата електроенергії	2273	5712600	1907000,0	1394940,77	-4317659,23	-512059,23	24,4	73,1
Оплата природного газу	2274	80700	50000,0	33180,60	-47519,4	-16819,4	41,1	66,4
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм	2280	12287700	3170200,00	2061172,16	-10226527,84	-1109027,84	16,8	0,0
Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	2282	12287700	3170200	2061172,16	-10226527,84	-1109027,84	16,8	0,0
Поточні трансферти	2600	40962800	10317400	10069230	-30893570,12	-248170,12	24,6	97,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	1665500	494300,0	246129,88	-1419370,12	-248170,12	14,8	49,8
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів	2620	39297300	9823100,0	9823100,00	-29474200,00	0,00	25,0	100,0
Соціальне забезпечення	2700	79073300	38877192	38628413,90	-40444886,10	-248778,10	48,9	99,4
Інші виплати населенню	2730	79073300	38877192,00	38628413,90	-40444886,10	-248778,10
Інші поточні видатки	2800	143300	100300,00	34884,61	-108415,39	-65415,39	24,3	34,8
Нерозподілені видатки	9000	942000	942000	0	-942000,00	-942000,00
Начальник  фінансового управління				Н.І.Медвідчук

Виконання видаткової частини спеціального фонду
міського  бюджету  Обухівської міської ради
за І квартал  2017 року					Таблиця 5
КФК	Назва бюджетної установи	Уточнений річний розпис	Касові видатки    за звітний період	Відхилення від  уточненого річного розпису	Відсотки
	Виконавчий комітет	33845000,00	2659762,26	-31185237,74	7,9
0310180	Орган місцевого самоврядування	1255000	89480,00	-1165520	7,1
0311010	Дошкільні заклади освіти	1039000	299622,00	-739378	28,8
0311020	Загальноосвітні школи	2165700	231335,49	-1934364,51	10,7
0312180	Первинна медична допомога населенню	3975000	1856474,00	-2118526	46,7
0314090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	336000	0,00	-336000	0,0
0315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	410000	0,00	-410000	0,0
0315041	Утримання комунальних спортивних споруд	125800	13000,00	-112800	10,3
0316021	Капітальний ремонт житлового фонду	1117800	3690,00	-1114110	0,3
0316060	Благоустрій міст, селищ, сіл	1319000	42569,71	-1276430,29	3,2
0316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	12497600	94141,51	-12403458,49	0,8
0316330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	595100	0,00	-595100	0,0
0316430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	1050000	0,00	-1050000	0,0
0316650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6912000	4449,55	-6907550,45	0,1
0318600	Інші видатки	697000	25000,00	-672000	3,6
0319140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	350000	0,00	-350000	0,0
	Управління освіти	4373375	1128716,2	-3244658,8	25,8
1011010	Дошкільні заклади освіти	3125776	545726,70	-2580049,3	17,5
1011020	Загальноосвітні школи	1097599	581159,50	-516439,5	52,9
1011090	Позашкільні заходи освіти	10000	0,00	-10000	0,0
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	140000	1830,00
	Управління соціального захисту населення	41000	40960,00	-402847,15	99,9
1510180	Орган місцевого самоврядування	41000	40960,00	-40	99,9
	Відділ культури та туризму	442700	116209,98	-326490,02	26,3
2414060	Бібліотеки	19000	0,00	-19000	0,0
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	82200	24882,87	-57317,13	30,3
2414100	Школи естетичного виховання	341500	91327,11	-250172,89	26,7
	Фінансове  управління	9800	0,00	-9800	0,0
7510180	Орган місцевого самоврядування	9800	0,00	-9800	0,0
	Всього видатків	38711875,00	3945648,44	-34766226,56	10,2
Начальник фінансового управління				Н.І.Медвідчук