Проєкт
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
22 серпня 2024 року № - 61 - VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 21.12.2023
№ 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 15.08.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “907 005 315; 866 454 757; 40 550 558 ” замінити відповідно цифрами “907 635 115; 867 084 557; 40 550 558 ”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 057 200 912; 781 593 251; 275 607 661”; замінити відповідно цифрами “1 063 830 712; 788 373 051; 275 457 661”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “-84 861 506” замінити відповідно цифрою “-78 711 506”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “235 057 103” замінити відповідно цифрою “234 907 103”;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- військовій частині А 4548 (37-а окрема бригада морської
піхоти ВМС ЗСУ ) - 500 000 грн;
- військовій частині А 1619 (59-та окрема мотопіхотна
Бригада ЗСУ) - 200 000 грн;
- військовій частині А 4681 (48- ма окрема артилерійська
бригада ЗСУ ) - 500 000 грн;
- військовій частині А 0515 - 1 000 000 грн.
1.6 У пункті 5 рішення цифру “447 737 500” замінити відповідно цифрою
“453 477 400”.
2. Додатки 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
П Р О П О З И Ц І Я
Від 15 серпня 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернень головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
1. Враховуючи внесені зміни до кошторису Комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 6 000 000 гривень для надання матеріальної допомоги, в тому числі :
- мобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань України + 3 900 000 грн,
- пораненим військовослужбовцям + 900 000 грн,
- членам сімї у зв’язку із загибеллю військовослужбовця + 900 000 грн,
- на операцію + 350 000 грн,
- на лікування онкохворих + 500 000 грн,
- на лікування рідкісного захворювання + 100 000 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 + 6 000 000грн
2. Відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до міських цільових та бюджетних програм,провівши перерозподіл в межах головних розпорядників, в тому числі :
2.1 по управлінню освіти
На виконання вимог ДСНС щодо створення безпечних умов у закладах освіти та для забезпечення стабільної роботи пожежної сигналізації , пропонується передбачити кошти у сумі 453 200 гривень для проведення відновлювальних робіт з подальшою заміною несправного обладнання та повної діагностики системи протипожежного захисту, в тому числі для:
- Академічного ліцею № 1 ім. А.С. Малишка – 43600,00 грн,
- Григорівського ліцею – 14400,00 грн.,
- закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія – 395200,00 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2240 + 453 200 грн
З метою забезпечення обігріву найпростіших укриттів в дошкільних закладах освіти необхідно передбачити кошти у сумі 66 400 гривень для встановлення електричного обладнання , в тому числі у приміщенні укриття :
- Семенівського закладу дошкільної освіти «Зернятко» – 38000,00 грн;
- Першотравенського закладу дошкільної освіти «Золотий ключик»– 28400,00 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2240 + 66 400 грн
За поданням управління освіти, для забезпечення додаткових потреб у сумі 519 600 гривень пропонується спрямувати економію коштів, передбачених на оплату праці по дошкільних закладах освіти, яка виникла через відсутність законодавчих актів щодо розміру тарифних розрядів єдиної тарифної сітки з 1 квітня та 1 липня 2024 року.
КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2111 - 426 000 грн
2120 - 93 600 грн
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2024 № 731 «Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» та листа Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 02.07.2024 року №6024/06/32.04/2024 для придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» на суму 2 000 000 грн пропонується передбачити співфінансування у сумі 600 000 гривень ( 30%). Для забезпечення бюджетними призначеннями суму спів фінансування пропонується спрямувати кошти, які були передбачені при формуванні бюджету для придбання обладнання для Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки КПКВК 0611070 у сумі 482 900 гривень та по КПКВ 0611021 у сумі 117 100 гривень .
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611070 2210 - 84 900 грн 0611291 2210 + 202 000грн
3110 - 398 000 грн 3110 + 398 000грн
0611021 2240 - 117 100 грн
2.2 по виконавчому комітету
По «Програмі співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021 –2025 роки на 2024 рік» пропонується провести перерозподіл коштів в межах програми для проведення «Капітальний ремонт ліфта реєстр.№20620,10 зуп., в/п 400 кг,шв 0,71 м/с за адресою : вул. Київська, 123 (2п.)в м. Обухові , Київської області»
КПКВК МБ КЕКВ
0216011 3131 - 29 800 грн
3210 + 29 800 грн
Відповідно до внесених змін до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво, заохочення та заслуги перед Обухівською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки на 2024 рік , з метою гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів та відзначення 662 річниці міста Обухова пропонується додатково передбачити кошти у сумі 195 000 гривень.
Для забезпечення безперебійної роботи відділів виконавчого комітету Обухівської міської ради з метою забезпечення альтернативного виду електроенергії (генератор) під час відключення електричної енергії виникла необхідність передбачити кошти на встановлення електричного обладнання (генератора) м.Обухів, вул.Київська,10 + 52 900 гривень,
В зв’язку з відсутністю точки обліку електричної енергії в адмінприміщенні за адресою с.Семенівка, вул.Макаренка, 2 пропонується передбачити кошти на проведення електромонтажних робіт в т.ч. виготовлення ПКД + 48 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 + 96000 грн 0210160 2240 + 100900 грн
2240 + 99000 грн
Для забезпечення бюджетними призначеннями додаткових видатків у сумі 295 900 гривень, пропонується спрямувати :
- економію коштів у сумі 211 900 гривень по виконанню програм, відповідно до подання головного розпорядника, в тому числі :
по Програмі врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки – 180 400 грн,
по Програмі співробітництва Обухівської міської ради Київської області з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування та іншими організаціями на 2021-2025 роки – 31 500 грн,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0217130 2240 - 180400 грн 0217680 2800 - 31500 грн
- кошти у сумі 84 000 гривень від перевиконання надходжень загального фонду бюджету станом на 1 серпня 2024 року.
Відповідно до внесених змін до кошторису Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ,подання головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується зменшити кошторисні призначення на виконання заходів даної програми на загальну суму 35 559 000 гривень,
КПКВК МБ КЕКВ
0217321 3122 - 35 259 000 грн
3142 - 300 000 грн
та спрямувати на забезпечення бюджетними призначеннями додаткових заходів відповідно до внесених змін до кошторисів цільових та бюджетних програм по розпорядниках :
Виконавчий комітет + 34 770 000 грн
* Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 5 600 000 гривень Комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для виконання заходів :
- Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в т.ч. виготовлення ПКД + 5 100 000 грн,
- Придбання наркозно-дихальних апаратів + 500 000 гривень ( загальна сума буде 4500000 грн).
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 3210 + 5 600 000 грн
* Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2024 рік + 28 810 000 грн, для забезпечення Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області захисними спорудами цивільного захисту , в тому числі за адресами :
- Обухівський район с. Германівка, вул. Олени Ковальчук36,
кадастровий № 3223184601:01:015:0047 + 6 910 000 грн,
- Обухівський район с. Семенівка, вул. Шкільна 4,
кадастровий № 3223187201:01:013:0015 + 4 500 000 грн,
- Обухівський район, с. Красне Перше вул. Юності 30,
кадастровий № 3223185101:01:009:0081 + 4 500 000 грн,
- Обухівський район, м. Обухів, вул. Каштанова 5,
кадастровий № 3223110100:01:102:0291 + 8 400 000 грн,
- м. Обухів, вул. Київська 170 А, кадастровий № 3223110100:01:094:0140 + 4 500 000грн,
КПКВК МБ КЕКВ
0218110 3122 + 28 810 000 грн
Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується провести
перерозподіл призначень в межах програми
КПКВК МБ КЕКВ
0218110 2210 - 16 210 грн
2230 + 16 210 грн
* Комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
+ 360 000 гривень, для проведення :
- Капітального ремонту елементів благоустрою сходів на прилеглій території до багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київська, 115 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД +160000 грн,
- Капітального ремонту елементів благоустрою пішохідних доріжок на прилеглих територіях до багатоквартирних житлових будинків по вулиці Київська, 158 поруч з
- Капітального ремонту елементів благоустрою сходів на прилеглій території до багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київська, 166 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД + 60 000 грн.
0216030 3132 + 360 000 грн
Управління освіти + 789 000 грн
Для забезпечення дотримання санітарних норм в укриттях закладів освіти, пропонується передбачити кошти на проведення капітальних робіт, в тому числі :
- Капітальний ремонт частини підвального приміщення з гідроізоляцією фундаменту та благоустрій частини території Закладу дошкільної освіти «Дударик» - 448 000 грн,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611010 3132 + 448 000 грн 0611021 3132 + 341 000 грн
спрямувавши перерозподіл з Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
3. Відповідно до внесених змін по Програмі захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2024 рік, пропонується передбачити кошти у сумі 195 800 гривень у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів соціально-економічного розвитку територій. Кошти передбачаються для 16 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ НДСНС України у Київській області на матеріально - технічне забезпечення, спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 195 800 грн
4. Згідно до внесених змін до кошторису витрат на 2024 рік комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, пропонується передбачити кошти у сумі 350 000 гривень для потреб Обухівського районного управління поліції у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 350 000грн
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 15 серпня 2024 року щодо перевиконання дохідної частини міського бюджету, пропонується збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 629 800 гривень., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
.
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 629 800,00 грн
5. Відповідно до внесених змін до цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 –
2024 роки (на 2024 рік) , передбачено з місцевого бюджету субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку окремим військовим частинам та проведено перерозподіл в межах програми
КПКВК МБ КЕКВ
0218240 2210 + 150 000 грн
3110 - 150 000 грн
Таким чином,
дохідна частина бюджету громади збільшена на 629 800 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 12 серпня 2024 року (додається)
та видаткова частини бюджету бюджету громади збільшена на 6 629 800 гривень гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету – 629 800 гривень,
- вільного залишку коштів загального фонду - 6 000 000 гривень.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
Від 20 серпня 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернень головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
1. На засіданні постійної комісії з гуманітарних питань 19 серпня прийнято рішення про відзначення та преміювання за четверте місце у змаганнях на дистанції 500 м на Олімпійських іграх 2024 Івана СЕМИКІНА.
Враховуючи внесені зміни до кошторису Програм розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2024 рік та подання головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 200 000 гривень, для відзначення та преміювання за особливі досягнення в галузі спорту на міжнародній арені Івана СЕМИКІНА, спрямувавши частину коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету.
КПКВК МБ КЕКВ
0213133 2730 + 200 000грн
На підставі офіційного уточненого висновку фінансового управління від 20 серпня 2024 року щодо перевиконання дохідної частини міського бюджету, пропонується збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 829 800 гривень ( 629 800 грн по пропозиції від 15.08.2024 + 200 000 грн від 20.08.2024)., :
КБКД Найменування Рік.
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 829 800,00 грн
2. Враховуючи звернення Управління соціального захисту населення від 19.08.2024, пропонується :
1) для проведення державної реєстрації автотранспортного засобу у сумі 33 000 гривень , провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетної програми , а саме
зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2275 - 33 000 грн
збільшити для сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду + 30 000 грн,
оплата послуг із страхування автомобіля + 3 000 грн
2) економію коштів після проведення тендеру по придбанню автомобіля у сумі 73 889 гривень спрямувати на придбання персональних комп’ютерів.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0810160 2275 - 33 000грн 0810160 2240 + 3 000грн
2800 + 30 000грн
Таким чином, з урахуванням додаткової пропозиції
дохідна частина бюджету громади збільшена на 829 800 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,відповідно до уточненого висновку фінансового управління від 20 серпня 2024 року (додається)
та видаткова частини бюджету громади збільшена на 6 829 800 гривень гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету – 829 800 гривень,
- вільного залишку коштів загального фонду - 6 000 000 гривень.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Ніна МЕДВІДЧУК