ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.10.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 27
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
ПроєктОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
31 жовтня 2024 року № -64– VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 21.12.2023
№ 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від .10.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “985 154 557; 943 203 999; 41950 558” замінити відповідно цифрами “997 460 557; 955 103 499; 42 357 058”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 141 414 415,98; 793 382 633,98; 348 031 782”; замінити відповідно цифрами “1 153 720 415,98; 799 450 233,98; 354 270 182”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 149 821 365,02”; замінити відповідно цифрою “- 155 653 265,02”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “306 081 224” замінити відповідно цифрою “311 913 124”;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- військовій частині А 7040 (112-та ОБр ТрО ЗСУ ) для в/ч А 4124) -
500 000 грн;
- військовій частині А 4955 (153-та окрема піхотна бригада ЗСУ) -
1 000 000 грн;
- військовій частині А 5042 - 350 000 грн;
- військовій частині А 0281 (95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада ЗСУ) - 1 000 000 грн.
1.6 У пункті 5 рішення цифру “441 181 439” замінити відповідно цифрою
“449 379 639”.
2. Додатки 1,2,3,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 24 жовтня 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернень головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
1. Враховуючи внесені зміни до кошторису Комплексної програми «Турбота», пропонується додатково спрямувати кошти у сумі 1 878 000 гривень для виплати матеріальної допомоги жителям нашої громади, в тому числі допомога :
- особам з інвалідністю, з числа учасників АТО/ООС/бойових дій,
- пораненим військовослужбовцям на лікування,
- мобілізованим військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань,
- на лікування, операцію, онкохворим ,
- для придбання підгузків для дітей з інвалідністю
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 + 1 878 000 грн
2. Відповідно до звернення головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету, враховуючи внесені зміни до міських цільових та бюджетних програм , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 10 428 000 гривень, в тому числі :
2.1 комплексна Програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 5 186 300 гривень, з них :
Зменшити бюджетні призначення на виконання заходів по таблиці:
* 1( ПМСД) на 620 000 гривень, в т.ч.:
- Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля, що надає цілодобову невідкладну невідкладну медичну допомогу - 470 000 грн,
- Оплата послуг (крім комунальних) - 100 000грн,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації з «Капітального ремонту Амбулаторії ЗПСМ№3 за адресою: мкр.Яблуневий, 20А, м. Обухів, Київська область» - 50 000грн.
* 2( БЛІЛ) на 1 998 100 гривень, в т.ч.:
- Придбання паливно-мастильних матеріалів - 75 600 грн,
- Придбання наркозно-дихальних апаратів - 706 000 грн,
- Реконструкція РУ-0,4кВ ком.6 ТП-379 та мереж живлення 0,4кВ приміщень поліклініки КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» для підключення щита управління МРТ з влаштуванням контуру заземлення - 28 100 грн,
- Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова 52, м. Обухів, Київської обл. – 1 264 000 грн.
Додатково передбачити кошти на виконання заходів :
- Придбання пересувного рентгенологічного апарату + 5 100 000 грн,
- Придбання медичного обладнання для патологоанатомічного відділення + 1 300 000грн,
- Капітальний ремонт проїзду до приймального відділення в тому числі виготовлення кошторисної документації: м.Обухів, вул..Каштанова,52, Київської обл. + 1 480 000 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 - 645 600 грн
3210 + 5 831 900 грн
2.2 У зв’язку з початком опалювального періоду, враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 4 124 000 гривень для КНП ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для розрахунків за теплопостачання.
КПКВК МБ КЕКВ
0212010 2610 + 4 124 000 грн
2.3 Комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «На зустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади , пропонується передбачити кошти на проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей соціально-незахищених категорій у сумі 98 000 гривень, спрямувавши 10 000 грн економії коштів на проведення оздоровлення дітей та додатково передбачити 88 000 грн.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0213140 2730 - 10000грн 0213112 2210 + 98000 грн
2.4 Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік , з метою проведення поточного ремонту електричного обладнання та технічного обслуговування свердловини в с. Мала Вільшанка, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 68 900 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0216013 2240 + 68 900 грн
2.5 Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво, заохочення та заслуги перед Обухівською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки на 2024 рік - перерозподіл бюджетних призначень в межах програми.
КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 + 85 000 грн
2730 - 85 000 грн
2.6 З метою виготовлення схеми організації дорожнього руху Обухівської міської територіальної громади, внесено зміни до кошторису Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, провівши перерозподіл коштів на фінансування заходів Програми
КПКВК МБ КЕКВ
0216030 2610 - 1 300 000грн
2240 + 1 300 000грн
2.7 Згідно внесених змін до міської цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки, пропонується внести зміни :
- до бюджетних призначень, перерозподіливши кошти в межах виконавця програми- виконавчий комітет,
- до п.3 рішення сесії « Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік».
2.8 «Комплексна Програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» на 2024 рік , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 977 000 гривень для проведення поточного ремонту, в т.ч :
- Поточний ремонт дороги (профілювання) в с. Мала Вільшанка (вул. Миру, вул. Польова), с. Копачів (вул. Шевченка, вул. Клинова) Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД + 198 000 грн,
- Поточний ремонт дороги (профілювання) в с. Мала Вільшанка (вул. Миру, вул. Польова), с. Копачів (вул. Шевченка, вул. Клинова) Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД + 195 000 грн,
- Поточний ремонт дороги в с. Мала Вільшанка вул. Шевченка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД + 190 000 грн,
- Поточний ремонт дороги в с. Мала Вільшанка вул. Садова Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД + 196 000 грн,
- Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка вул. Лісова Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД + 198 000 грн
Для забезпечення бюджетними призначеннями внесених змін, пропонується спрямувати перевиконання надходжень коштів цільвого фонду у сумі 406 500 гривень ( висновок фінансового управління додається ) та 570 500 гривень - кошти від перевиконання доходів загального фонду міського бюджету.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0217461 2240 + 570 500 грн 0217691 2240 + 406 500грн
2.9 Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету, пропонується спрямувати економію коштів по оплаті електричної енергії у сумі 16 200 гривень на виконання додаткових заходів по програмах
КПКВК МБ КЕКВ
0210160 2273 - 16 200 грн
3. Відповідно до звернення відділу культури , з метою забезпечення кошторисними призначеннями на оплату за водопостачання та придбання сценічних костюмів по міському Будинку культури, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень,спрямувавши економію коштів.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1011080 2111 - 270 000грн 1014060 2210 + 270000грн
2250 - 10000грн
2272 + 10000грн
Для забезпечення додаткових витрат бюджету громади у сумі 12 306 000 гривень, пропонується спрямувати перевиконання дохідної частини міського бюджету станом на 1 жовтня 2024 року , в тому числі :
- загального фонду - 11 899 500 грн,
- спеціального фонду - 406 500 грн
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - вересень 2024 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 21 036 595,62 грн (план – 518 234 893 грн, фактичні поступлення – 539 271 488,62 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 104,1 відсотка.
Рішенням Обухівської міської ради від 10.10.2024 № 1385-63-VIII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік” план по доходах загального фонду Обухівської міської територіальної громади збільшено на 9 137 039 грн.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.10.2024 року, відповідно до висновку фінансового управління про перевиконання доходів загального фонду Обухівської міської територіальної громади за січень-вересень 2024 року від 23.10.2024р., пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2024 рік на суму 11 899 500 грн (21 036 595,62- 9 137 039 – 11 899 500)
в тому числі :
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 4 373 063 грн
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
інших ніж заробітна плата 67 364 грн
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за результатами
річного декларування 2 386 316 грн
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді
мінімального податкового зобов’язання, що підлягає
сплаті фізичними особами 633 грн
14031900 Пальне 2 212 129 грн
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних сигаретах,
що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України 28 495 грн
14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що
оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 Податкового кодексу України) 650 946 грн
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості 553 474 грн
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об’єктів нежитлової нерухомості 274 631 грн
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 421 162 грн
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 320 525 грн 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету 102 686 грн
21081500 Штрафні санкції, що застосовуються відповідно
до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних сигаретах,
та пального» 55 148 грн
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 136 461 грн
22080400 Надходження від орендної плати за користування
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності 306 467 грн
240 60300 Інші надходження 10 000 грн
Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради також повідомляє, що за січень - вересень 2024 року перевиконання річного плану цільового фонду по доходах спеціального фонду становить 406 548,61 грн (річний план – 325 000,00 грн, фактичні поступлення 731 548,61 грн).
Враховуючи перевиконання цільового фонду спеціального фонду Обухівської міської територіальної громади, пропонується збільшити план по доходах спеціального фонду на суму 406 500,00 грн,
КБКД Найменування Сума
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади 406 500 грн
Таким чином,
дохідна та видаткова частини бюджету громади збільшена на 12 306 000 гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету + 11 899 500 грн.,
- перевиконання спеціального фонду бюджету (цільового фонду) + 406 500 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК