Проект                            
                                                                                            
 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Двадцять восьма  сесія  сьомого  скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Про розгляд звіту про виконання міського
бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік
9 місяців 2017 року
 
 
         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за 9 місяців 2017 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 04 травня 2017 року № 228 «Про розгляд звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за 9 місяців 2017 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п. 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
 
 
                     ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА  :
 
 
         1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік за 9 місяців 2017 року (додається) взяти до відома.
 
          2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Міський   голова                                                                     О.М.Левченко
 
 
м.Обухів
№   -  28 - VII
від 30.11.2017
Медвідчук Н.І.

Звіт
про виконання  міського бюджету  Обухівської  міської ради
за 9 місяців 2017 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради  на 2017 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 317 295 900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 311 576 600 грн. та по спеціальному фонду у сумі 5 719 300 грн.
На 2017 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 32 746 700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2017 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 278 829 900 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 38 466 000 грн.
У звітному періоді поточного року рішеннями міської ради від 26.01.2017 року № 394-18-VІІ, від 28.02.2017 № 413-19-VIІ, від 30.03.2017 № 465-21-VІІ, від 27.04.2017 року № 488-22-VIІ, від 25.05.2017 року № 509-23-VII, від 29.06.2017 року № 529-24-VII, від 27.07.2017 року  №549-25-VII, від 31.08.2017 року №576-26-VII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016  № 345-17-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» та розпорядженнями міського голови № 413, № 414 від 18.09.2017 року були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін станом на 01.10.2017 року уточнений план міського бюджету на 2017 рік у загальному обсязі становить по доходах в сумі 375 138 663 грн., по видатках в сумі 448 562 363 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 355 323 090 грн. і по видатках -     325 552 920 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах -  19 815 573грн. і по видатках 123 009 443 грн.
 
Д О Х О Д И
 
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради  (із врахуванням трансфертів) за 9 місяців  2017 року виконана на 106,6 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 267 244 713,86 грн., фактичні надходження складають – 28 4917 701,3грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 156 220 792,33 грн., що становить 121,4 відсотків до плану (план 128 668 400 грн.). Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 32 411 085,65 грн. (за 9 місяців 2016 року надійшло – 123 809 706,68 грн.). Темп приросту становить 26,2 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 153 881 780,61 грн. За 9 місяців 2017 року податкові надходження виконано на 121,2 відсотків (план – 126 960 000 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,5 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року є податок та збір на доходи фізичних осіб.              
За січень – вересень поточного року податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 103 180 762,82 грн., що становить 127,6 відсотків планових показників (план – 80871300 грн.). Питома вага складає 66 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 25 909 046,81 грн., темп приросту становить 33,5 відсотків (за 9 місяців 2016 року надійшло 77 271 716,01 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
 
- ПАТ «Київський КПК», яким за 9 місяців 2017 року сплачено податку (у контингенті) в сумі 43 513,5 тис. грн., що становить 26,8 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 14 254,4 тис. грн., що становить 8,8 відсотків  надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» -  сплачено за звітний період  зазначеного податку в сумі 5840,1  тис. грн., що становить 3,6 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 5081,4 тис. грн., що становить  3,1 відсотків  надходжень  до міського бюджету; 
 -  ТОВ «АЛЕАНА»  -  сплачено  податку 4530,2 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
-  ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку    3133,2 тис. грн.., що становить    1,9 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС   РЕВАЙВЕЛ» -  сплачено  податку 3007 тис. грн., що становить  1,8  відсотків надходжень;
- ПАТ «Енергія» сплачено 2426,40 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень .
 
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 23,4 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків  за звітний період становлять у сумі 36497672,2 грн., або 125,9 відсотків планових показників (план – 28997200грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 31,2 відсоток. Виконання планових показників за 9 місяців 2017 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 116,1 відсотків (надійшло 11387682,22 грн., при плані 9806900 грн.).
У порівнянні з минулим  роком  надходження  зросли  на 1891558,26 грн., темп приросту – 19,9 відсотків    (за 9 місяців 2016 року -  9496123,96 грн.).  
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ  КПК» - земельного податку в сумі  1647,1  тис. грн. та орендної плати в  сумі 549,5 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 522,9 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 314,2 тис. грн. та орендної плати – 299,1 тис.грн.
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі  412,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 290,3 тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 259 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати  в сумі 239,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН – 32», земельного податку – 250,2 тис. грн..;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ», орендної плати 185,7 тис. грн.;
- ТОВ «М-КВАДРО», земельного податку – 157,2 тис. грн.
 
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 63,3 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по  єдиному податку забезпечено  на 132,2 відсотків (надійшло 23116629,3 грн., при плані -17485100грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 6711241,12 грн., темп приросту – 40,9 відсотків (за 9 місяців  2016 року -16405388,18 грн.).
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках,  як:       
- податок на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянки   на   109,4 відсотків  (надійшло – 1610179,03  грн., при плані – 1472000грн.);
- транспортний  податок  на 166,2 відсотків  (надійшло – 377254,99 грн., при плані -227000грн. );
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України  з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку  з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код  доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів проводиться згідно Постанови КМУ № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування». Даною постановою затверджується порядок та визначається механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 9 місяців 2017 року до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 1499953,67 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 5496249,17  грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних  товарів  за звітний період надійшло в сумі 7172006,11 грн.   
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 14168208,95 грн., що становить 83,1  відсотків до плану (план 17050000 грн.)
Невиконання планових показників в сумі 2881791,05 грн. виникло в зв’язку з тим, що протягом третього кварталу до міського бюджету не зараховувалась частина акцизного податку з пального. Частина акцизного податку з пального  не зараховувалась до міського бюджету у третьому кварталі поточного року з причини того, що зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 96, якою визначається частка для зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України  пального у другому  півріччі 2017 року  затверджена постановою Кабінетом Міністрів України № 726  лише 20 вересня 2017 року.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  за 9 місяців   2017 року, найбільші суми надійшли від наступних платників:
-       ТОВ «ОМЕЛА»                            - 2410,4 тис. грн.;

• ТОВ «ФУДМЕРЕЖА»                 -    806,8 тис. грн.;
• ТОВ «ФУДКОМ»                         -    734,1 тис. грн. 
• ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»                  -    703,3 тис. грн..
• ДП  «РІТЕЙЛ ВЕСТ»                   -    369,0 тис. грн.. 
• ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»                    -    335,5 тис. грн.;
• ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ»    -    350,4 тис. грн.; 
• ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»                      -    222,9 тис. грн.. 
• ПАТ «УКРНАФТА»                     -   193,5  тис. грн.

 
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,5 відсотків. За  9  місяців   2017 року  надійшло неподаткових надходжень у сумі 2339011,72 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження становить :
- плата за надання адміністративних послуг – 87,9 відсотків  або в  сумі 
    2056578,21грн.;
- державне  мито – 7,8 відсотків  або в сумі 181876,1 грн. 
В цілому виконання неподаткових надходжень за 9 місяців  2017 року становить 136,9 відсотків (план 1708400 грн.).
 
Детальніше інформація  про виконання  доходів загального фонду  в розрізі податків наведена  у  таблиці № 1.
          
За звітний період  до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло субвенцій в сумі 128696908,97 грн., що становить  92,9 відсотків до планових показників (план – 138576313,86 грн.) , з них :
 
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного  розладу  надійшла в сумі  29235590,81 грн.;
 - субвенції  на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі  
    49153548,16 грн.;
-   освітня субвенція за звітний період надійшла в сумі  28673300 грн.;
-  медична субвенція - в сумі  20678000 грн.;
-  субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
    потребами – 344800 грн.;
- субвенція  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
     окремих захворювань – 128400 грн. ;
- субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
   приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті  10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14  частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 483270 грн. 
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року надійшло  коштів у сумі 7997430,91 грн., в тому числі  трансферти (субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій)  - 2500000 грн. Виконання доходної частини спеціального фонду  до уточнених річних  планових показників з врахуванням трансфертів  становить 40,4  відсотків ( річний план – 19815573 грн.).  Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло в сумі 5497430,91 грн., що становить 88,2  відсотків до річного плану без урахування трансфертів  (уточнений річний план без врахування трансфертів – 6231973 грн. ) (таблиця 2 до звіту).
                
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів)  складають власні  надходження  бюджетних  установ  –  73,8  відсотків,  або 4059020,3 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 3597461,48 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 461558,82 грн.
 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 640955,55 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 2676600,43 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 279905,5 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 421299,14 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 40259,68 грн. (благодійні внески)
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів ) становить 19  відсотків, або в сумі – 1044372,01 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають  кошти  пайової  участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту – 728455,43 грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 315916,58 грн. .
Також  до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців  поточного року надійшло екологічного податку в сумі 299865,05 грн.,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1292,59 грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 40845 грн. та кошти  цільового фонду в сумі 52035,96 грн.
 
                                                   В И Д А Т К И
 
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради за 9 місяців 2017 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 22 грудня 2016 року № 345-17 -VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 9 місяців 2017 року виконаний на 87 відсотків (уточнені планові призначення 258 771 043,86 грн., касові видатки 225 064 854,62 грн. (- 33 706 189,24 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
                                                                                                                             (грн.)

Назва галузей	Уточнені річні признач. на 2017 р.	Уточнений план на 9 місяців 2017р.	Касові видатки за 9 місяців 2017 р.	Відхил. касових видатків від плану 1 9 міс 2017р.	Відхил. касових видатків від уточн. річних признач.	Відсоток вико нання за 9 міс. 2017р.
1	2	3	4	5	6	7
Державне управління	23174000	17230700	15051306,92	-2179393,08	-8122693,08	87,4
Освіта	99446020	77406600	68965314,04	-8441285,96	-30480705,96	89,1
Охорона здоров’я	11880600	8975900	6638814,37	-2337085,63	-5130778,96	74
Соціальний захист та соц. забезпечення	106678600	85810343,86	83399408,87	-2410934,99	-23279191,13	97,2
Житлово-комунальне господарство	22033100	20322000	8493316,4	-11828683,6	-13539783,6	41,8
Культура і мистецтво	6360100	5212800	4197766,77	-1015033,23	-2162333,23	80,5
Засоби масової інформації	526000	369400	369400	0	-156800	100
Фізична культура і спорт	4169100	3553800	2263574,92	-1290225,08	-1905525,08	63,7
Транспорт,шляхове господарство	3908100	3908100	3150255,24	-757844,76	-757844,76	80,6
Видатки, не віднесені до основних груп	47377100	35981400	32535697,09	-3445702,91	-14841402,91	90,4

 
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету  за функціональною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
 
Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за звітний період 2017 року займають видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 83 399 408,87 або 37,1 відсотків та видатки на галузь «Освіта» - 68 965 314,04 грн. або 30,6 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 74 920 485,16 грн., що складає 33,3 відсотки від загальної суми видатків звітного періоду або 64,8 відсотків видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів ;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 9 577 720,78  грн., або 8,3  відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного(медична субвенція) бюджетів;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі на інші виплати  населенню – 81 235 260,25 грн., або 36,1 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на поточні трансферти органам державного управління (реверсна дотація державному бюджету та субвенції районному бюджету), у сумі 31 102 200 грн., або 13,8 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування у сумі 3 433 635,05  грн.
Захищені статті видатків за 9 місяців 2017 року складають 76,1 відсотків або 88 036 883,59 грн. видатків міського бюджету (заробітна плата з нарахуваннями на неї, медикаменти, продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії).
Трансферти, що надходять з державного бюджету, а саме, пільги, субсидії та допомоги складають 78 345 205,24 грн.
Кошти, що передаються до державного бюджету складають 14 291 100 грн., до районного бюджету – 16 811 100 грн.
 Заробітна плата  виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 жовтня відсутня.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
 
У п р а в лі н н я
 
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015року №13-2-VII  "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради "(зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості  141,5  штатних одиниць. Станом на 1 жовтня 2017 року фактично зайнято 125,5 посад.
За звітний період 2017 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях  17 230 700 грн., касові видатки склали 15 051 306,92 грн., або 6,7 відсотків від загального виконання міського бюджету.
                                     
                                            О с в і т а
 
 Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
   - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа – заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогів;
   - за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради – всі інші видатки на галузь «Освіта».
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2017 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 28 673 300  грн. Касові видатки склали 27 975 472,61 грн., в тому числі:
 - фінансування вечірньої школи  - 282 130,91 грн.;
 - фінансування загальноосвітніх шкіл – 27 693 341,70 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за 9 місяців 2017 року спрямовано кошти у сумі 40 958 317,29 грн. при планових призначеннях 48 733 300 в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 23 171 635,58 грн.,
- загальноосвітніх  шкіл  – 15 195 404,95 грн.,
- центру  творчості  юних – 868 447,20 грн.,
- методкабінету -  864 887,03 грн.,
- бухгалтерії – 854 322,53 грн.
За економічною класифікацією кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 56 741 420,69 грн., або 82,3 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 645 159,40 грн., або 9,6  відсотків від видатків на освіту;
-  продукти харчування у сумі 3 431 035,05 грн.
У місті функціонує 7 дошкільних закладів освіти із списковою чисельністю 2011 дітей. У дошкільних закладах працює 174 педагогічних працівників та 197 чоловік обслуговуючого персоналу.
За 9 місяців 2017 року касові видатки по загальному фонду міського бюджету склали 23 171 635,58 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 17 577 862,84 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 861 876,05 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом звітного періоду склала 843 дитини (планова – 1127 дітей), з них: 66 дітей, які мають пільги 50% та 23 дітей,
які мають пільги 100% вартості харчування. Фактична вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,71 грн., при плані - 10 грн. Зниження відвідування дітей у садочках проти минулого кварталу виникло у зв’язку низьким відвідуванням дітей у літні місяці (середня наповнюваність за червень-серпень 2017 року – 465 дітей).
В звітному періоді по загальному фонду міського бюджету придбано дитячі шафи для ДНЗ «Зірочка» на суму 21 960,0грн., пилосос для ДНЗ «Світлячок» на суму 2750,0грн., бойлер для ДНЗ «Рушничок» на суму 3448,0 грн. Також по дитячих садочках протягом звітного періоду були придбані миючі засоби на загальну суму 127 299,10 грн.
У місті функціонує 6 загальноосвітніх шкіл. Станом на 01.09.2017  чисельність складає 4776 учнів, які навчаються у 177 класах. У школах працює 321 вчитель та 148 чоловік обслуговуючого персоналу.
У звітному періоді  по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників склали  27 693 341,7 грн.
За рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 15 195 404,95 грн. в тому числі на: заробітну плату обслуговуючого персоналу, надбавку міської ради педагогічним працівникам, винагороду до Дня працівників освіти всім категоріям працівників та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій  1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 569 159,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в у звітному періоді поточного року склала 1957 учнів, при плановій - 2137, з них: 1892 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день (1 483 464 грн.) та 65 дітей пільгових категорій по 15,00 грн. в день (85 695 грн.).
В звітному періоді по загальному фонду міського бюджету по загальноосвітніх школах придбано: спортивний інвентар на загальну суму 240 612,25 грн., меблі шкільні на суму 88 348,0грн. (для ЗОШ №2 та №4), бойлер для ЗОШ №2 на суму 3448,0грн., стенди, плакати та коркові дошки для ЗОШ №4 на суму 8387,0 грн., принтер для ЗОШ №5 на суму 4800,0 грн., екрани до проекторів по ЗОШ №2, №4, №5 та гімназії на загальну суму 7200,0 грн., паркан для ЗОШ №2 на суму 19 999,92грн. Також по ЗОШ №2, №3, №5 проведено поточний ремонт спортивних стадіонів на загальну суму 299 913,45 грн. По гімназії проведено поточний ремонт території на загальну суму 79 353,0 грн., по ЗОШ №2 проведено поточний ремонт приміщення школи на суму 39 550,0 грн.
Виплачена матеріальна допомога двом дітям-сиротам у сумі 3620,0 грн.
На фінансування видатків по вечірній школі використано кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуванням  у сумі 282 130,91 грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання Центру творчості дітей та юнацтва "Романтик" спрямовано  кошти у сумі 858 292,8 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 558 584,18 грн., на оплату комунальних послуг – 70 942,38 грн., придбано стелажі – 4600,0 грн., намети та мати – 2710,0 грн.
З метою удосконалення якості навчання з предмету "Захист Вітчизни" на базі ЗОШ №4 з 1 вересня поточного року почав діяти Центр військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки. Для роботи Центру до штатного розпису введено 2,5 ставки педагогічних працівників. В ньому проходять навчання учні 10-11 класів всіх шкіл міста. За вересень 2017 року видатки на утримання Центру склали 10 154,40 грн. (заробітна плата з нарахуваннями).
На утримання 12 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 864 887,03 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 759 321,40 грн., на оплату енергоносіїв – 35 101,63 грн., на використання товарів і послуг – 63 021 гривень.
У 9 місяців 2017 року працівникам освіти проводились всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами), а також необов’язкові виплати (за престижність праці в розмірі 5% за рахунок освітньої субвенції та надбавку міської ради в розмірі 15% педагогам загальноосвітніх шкіл (2 252 919 грн.), а педагогічним працівникам дошкільних закладів – 20 % надбавки міської ради (418 317 грн.) за рахунок коштів міського бюджету. Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу, непедагогічним працівникам – 1200 грн. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директорам шкіл та завідуючим дитячих садочків у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам установ і закладів освіти у розмірі 500 грн., та 36 вчителям, які підготували призерів олімпіад у розмірі посадового окладу.
Також, на підтримку інклюзивної освіти з державного бюджету надійшла субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 344 800 грн., касові видатки склали 31 524,14 грн. – заробітна плата та нарахування на неї вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за 9 місяців поточного року становить 89,1 відсотків. Недовиконання плану виникло у зв’язку з особливостями фінансування освітньої субвенції, тому виплата заробітної плати по загальноосвітніх школах за попередній місяць виплачується на початку наступного. Так, станом на 01 жовтня 2017 року не виплачена заробітна плата педагогам склала 1 623 391,12 грн. Недофінансування видатків по харчуванню дітей в садочках та школах (961 459,95 грн.) виникло за рахунок зменшення фактичного відвідування дітьми освітніх закладів в літні місяці. Також по теплу та електроенергії виникла економія за рахунок зменшення ціни постачальниками.
                               
                                  Охорона здоров’я
Рішенням сесії Обухівської міської ради № 307-16-VII від 29 листопада 2016 року створено Комунальний заклад Обухівської міської ради  “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 одиниць, фактична чисельність складає 81 од., з них: 24 лікарі з середньою заробітною платою 7675 грн., середній медичний персонал 34 од. з середньою заробітною платою 5188 грн., молодший медичний персонал – 5 од. (середня заробітна плата 3454 грн.).
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я у 2017 році проводиться з двох рівнів бюджетів:
   -   за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
   - за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України  “Про державний бюджет на 2017 рік”,  за звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 20 678 000 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”  -  6 203 300 грн.   Касові видатки склали 5 546 666,75 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 4 890 739,86 грн., медикаменти і перев’язувальні матеріали 363 957,49 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів 222 734,40 грн. та офісних меблів – 56 860,0 грн. (столи письмові, шафи для паперу та одягу, стільці, стелажі та інше).
За рахунок загального фонду міського бюджету за 9 місяців на фінансування  Обухівського  міського  центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 987 354,29 грн., в т.ч. на виплату премії працівникам до дня Медичного працівника – 101 444,03 грн. та на поточні видатки центру. Придбано ліжка з матрацами, ковдри, подушки та постільна білизна, м'які меблі для дитячого куточка, офісні меблі (столи письмові, тумби до стола, шафи для паперів, шафи для одягу, крісла офісні, лавки трьохмісні), штори рулонні, пральна машинка, електропраски, радіотелефон, телефон-факс, вогнегасники, спец.одяг для фельдшерів невідкладної медичної допомоги та ін.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 274 388,34 грн.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 128 400 грн., касові видатки склали 104 793,33 грн. (відшкодовано вартість 3460 рецептів).
Основною причиною виконання плану за 9 місяців на 74 відсотки, є недофінансування по заробітній платі та нарахування на неї, тому що комплектація штатних одиниць по амбулаторіях та по відділенню невідкладної допомоги тривала протягом всього 1-го кварталу. Також, однією з причин невиконання плану є прийняття приміщень в оренду центром в лютому. У зв’язку з вищезазначеним виникло недофінансування по оплаті за енергоносії та комунальні послуги.
       
Соціальний захист та соціальне забезпечення
 
За 9 місяців 2017 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 83 399 408,87 грн., з них на:

• пільги ветеранам війни, праці, реабілітованим громадянам, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги пенсіонерам із числа спеціалістів, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин ”, пунктом „і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту” на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива, пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, пільги багатодітним сім’ям та компенсації за пільговий проїзд у сумі 49 109 614,85 грн.;
•  допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу  у сумі 29 235 590,39 грн.
• виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 78 000,21 грн.

Забезпечено фінансування відділення соціальної допомоги вдома Управління соціального захисту населення у сумі 577 818,98 грн., а саме на оплату праці і нарахування на заробітну плату 12,5 штатних одиниць. На обслуговуванні у відділенні знаходяться 148 одиноких непрацездатних громадян, з них 72 інваліда. За рахунок коштів міського бюджету придбані та вручені продуктові набори до святкування Великодня та до Дня людей похилого віку на загальну суму 70 199,64 грн.
Рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради жителям Обухівської міської ради надано матеріальну допомогу на загальну суму 2 375 728 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 29 928,0 грн., 668 000 грн. виплачено допомогу сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників виплачено матеріальну допомогу у сумі 53 500 грн., потерпілим в результаті пожежі виплачено матеріальну допомогу у сумі 35 000 грн., багатодітним сім'ям до Дня матері – 81 500,0 грн., крім того, по зверненню мало захищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем.
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 219 600,0 грн., в т.ч. міській раді ветеранів – 47 600 грн.; спілці ветеранів Афганістану - 34 000 грн.; Спілці інвалідів Чорнобиля – 20 000 грн.; УВП УТОС – 28 000,0 грн.; громадській організації «Материнське серце» – 20 000,0 грн.; громадській організації «Спілка учасників АТО» - 70 000,0грн. касові видатки становлять 153 480,38 грн.
У звітному періоді проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3240) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2017 році громадських робіт для незайнятого населення м.Обухів у сумі 15 300 грн., касові видатки склали 12 900,38грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту складає 19 833 499,50  грн. Дана заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, в тому числі по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг  – 18 371 846,12 грн.
 
Житлово-комунальне господарство
 
На житлово-комунальне господарство з міського бюджету по КПК 6060 (благоустрій міста) використано кошти у сумі 8 193 316,4 грн., в тому числі на оплату електроенергії вуличного освітлення – 2 090 232,65 грн., експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення – 638 367,07 грн., технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів – 73 791,24 грн., утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг) – 281 537,79 грн., закуплено піщано-сольову суміш – 194 400 грн.,  технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання – 57 983,34 грн., завезення піску на дитячі майданчики – 49 464,54 грн., послуги з обрізання та кронування дерев – 348 550,01 грн., послуги з благоустрою кладовищ – 148 208,24 грн., послуги по благоустрою території міста, а саме: садіння квітів – 542 919,13 грн., догляд за квітниками – 508 140, грн., викошування газонів – 610 274,40 грн.,  прибирання території міста – 2 476 663,20грн.
Згідно програми “Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2016-2017 роки ”, профінансовано кошти у сумі 300 000 грн. для надання фінансової підтримки на поточні видатки (виконання робіт з Геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабірної ділянки КП “Обухівводоканал” по 37-ми артезіанських свердловинах).
 
Культура та мистецтво
 
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 4 197 766,77 грн.
Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:

• школи естетичного  виховання дітей у сумі 1 801 874,25 грн.

За економічною класифікацією в галузі культури і мистецтва найбільшу питому вагу займають видатки на :

• оплату праці і нарахування на заробітну плату –2 463 430,34 грн., або 58,7 відсотків від загальної суми видатків по галузі.

На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 286 556,09 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування -  203 904,36 грн., на оплату комунальних послуг – 71 538,83  грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, загальна штатна чисельність яких складає 10 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 156 660,83 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 433 230,89 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 213 644,31 грн.
На утримання школи естетичного виховання дітей, за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 1 801 874,28 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 684 604,33 грн., або 93,5 відсотки всього видатків на школу. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директору школи у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.
По інших закладах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії  відділу культури , національностей та релігій у сумі 158 668,85 грн.
За звітний період 2017 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 281 499,28 грн., в т.ч. на: Свято Масляної – 11 983,68 грн., Всеукраїнський пісенний  фестиваль «Рідна мати моя» - 47 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 9994,20 грн.; День Перемоги – 14 999,40грн.; День Матері – 24 975 грн.; День Конституції України – 6984 грн., свято Івана Купала – 19 995,0 грн., День незалежності – 6995,0 грн., День міста – 399 993,4 грн.
Заборгованість станом на 1 жовтня 2017 року відсутня.
Основною причиною недовиконання плану у звітному періоді 2017 року по галузі «Культура та мистецтво» є проведення ремонту будинку культури на м-ні Яблуневий, в якому до вересня не проводились заходи, тепло- та енергоносії проплачувались не в повному обсязі. Крім того,  тепло- та енергоносії частково фінансувалися за рахунок коштів спеціального фонду, а не загального.
 
На фінансову підтримку редакції міської газети профінансовано кошти у сумі 369 400 грн.
          
Фізична культура і спорт
 
У звітному періоді 2017 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 2 263 574,92 грн. при плані 3 553 800 грн. Недовиконання складає 1 290 225,08 грн., в тому числі:
- по дитячо-юнацькій спортивній школі 567 719,65 грн. (у зв’язку з тим, що басейн закритий на ремонтні роботи);
- по міському спортивному стадіону 407 222,14 грн. (з 01 січня проводиться реорганізація та комплектуються нові посади);
- по проведенню навчально - тренувальних зборів і змагань 315 283,29 грн. (по деяких видах змагань перенесено графіки проведення).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 941 380,35 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі у 21 групах займається 216 вихованців. У школі працює 10 педагогічних працівників та 9 чоловік обслуговуючого персоналу (штатна чисельність обслуговуючого персоналу 5 одиниць).
На оплату праці (з нарахуваннями) працівників спрямовано  839 399,52грн., на  оплату за енергоносії – 68 338,28 грн. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директору школи у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.
Видатки на утримання міського спортивного стадіону (КПКВ 5041)  за 9 місяців 2017 року склали у сумі 907 277,86 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 533 720,52 грн., на оплату за енергоносії – 52 743,7 грн.
Також, кошти використані на придбання насіння трави у сумі 17 898,0 грн., добрив та гербіцидів на суму 57 282 грн., придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 20 969,0 грн., придбання піску, чорнозему та торфу – 32 658,0 грн., придбання лавок паркових на суму 5413 грн., придбання меблів – 8200 грн. (2 столи, шафа для одягу, крісло офісу та інше).
Згідно міської цільової  програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту було профінансовано видатки на загальну суму 909 647,71 грн. Із загальної суми виконання програми на фінансування  по КПК 5011 (Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань)  спрямовано 352 111,57 грн. за участь у змаганнях та на придбання кубків,
медалей для переможців змагань, по КПК 3141 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді) профінансовані видатки у сумі 494 731 грн. на проведення молодіжних свят «День позитиву» та «День молоді», на проведення тренінгів та семінарів.
Інші видатки
За звітний період 2017 року по КПКВ 8600 (інші видатки) по загальному фонду міського бюджету проведено касові видатки на суму 1 392 481,51 грн., в тому числі за третій квартал – 748 063,14 грн. , з них профінансовано видатки на:

• виконання "Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік" – 281 300 грн., з них послуги телестудії Бард – 276 300 грн.(в т.ч. у третьому кварталі - 126 700грн.) та обслуговування веб-сайту – 5000 грн.;
• виконання "Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів" – 508 829,16 грн.( у третьому кварталі – 289 671,36 грн.), в тому числі подяки  – 162 313,54 грн.( в третьому кварталі – 87 192,31 грн.), профінансовані видатки на випуск енциклопедії “ Обухів вчора і сьогодні ” – 64 980грн.);
• виконання програми “Міська цільова програма з організації та фінансового забезпечення у сфері мобілізаційної підготовки та військової служби на 2017 рік” – 170 011,53 грн., в т.ч. по загальному фонду - 6796,53 грн. ( третій квартал – 4591,00грн.: оплачено послуги заправки картриджа-1770 грн., придбання канцелярських та господарських товарів - 2821 грн.), по спеціальному фонду у третьому кварталі профінансовано видатки на придбання радіостанцій – 163 215 грн.;
• виконання програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ради на 2017 рік – 78 725,19 грн., в тому числі послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин – 54 400грн.;
• відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 05 вересня 2017 № 455 “ Про визначення переможців конкурсу з благоустрою території Обухівської міської ради ”, профінансовані видатки у сумі 3536,59 грн..

У третьому кварталі розпочало свою діяльність комунальне підприємство Обухівська міська варта, на утримання якого профінансовано кошти у сумі 145 515,77 грн.
За рахунок коштів міського бюджету по КТКВ 8600 управлінням освіти до свята 1 вересня 581 першокласнику загальноосвітніх шкіл міського бюджету придбано “Набір першокласника” на загальну суму 97 997,27 грн.
За 9 місяців 2017 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 14 291 100 грн. (4 763 700 грн. в третьому кварталі).
Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» до районного бюджету передано :

• медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 14 474 700 грн. (4 825 500 грн. у третьому кварталі) для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди  ;

-на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля   субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування  у сумі 706 800 грн. ( у третьому кварталі - 235 500 гривень).

    Відповідно до рішення сесії міської ради від 30.03.2017  № 465-21-VII  “Про внесення змін до рішення  Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” та договору від 11 квітня 2017 року ” Про передачу у 2017 році з міського бюджету Обухівської міської ради  до районного бюджету Обухівського району субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту  на 2017 рік ” до районного бюджету передано іншу субвенцію у сумі 1 629 600 грн., в тому числі :

•  для Обухівської центральної районної лікарні на ремонт поліклініки - кошти у сумі 400 000 грн.;
• на заміну ліфта у терапевтичному відділенні Центральної районної лікарні - 1 200 000 грн.;
• на  відшкодування коштів  з міського бюджету Обухівської міської ради районному бюджету Обухівського району  за навчання 9 учнів загальноосвітніх шкіл міста Обухів (які закінчують дворічну навчальну програму 2016-2017 навчальних років) в Обухівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті за період січень - травень 2017 року у сумі 29 600 грн.

 
Фінансування
 
За звітний період резервний фонд міського бюджету Обухівської міської ради перерозподілений у сумі 347 200 грн. , в тому числі :

1. на видатки загального фонду міського бюджету – 298 700 грн., з них:

- на виконання програми по благоустрою території міста – 222 300 грн. (придбання піщано-сольової суміші для посипки доріг – 190 000 грн., ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 9800 грн.,  послуги з ремонту артезіанської свердловини павільйону бювеного водопостачання ),
- на виконання екологічної програми – 27 500 грн. (поліпшення технічного стану та благоустрою водойм),
- на видатки по загальноосвітніх школах – 48 900 грн. (придбання бойлера та лінолеуму).
2. передано до бюджету розвитку – 48 500 грн. (на придбання електром’ясорубки, холодильника та картоплечистки для дитячих дошкільних закладів).
Крім того, із резервного фонду міського бюджету виділено кошти у сумі 39 489,69 грн. на ліквідацію  наслідків  надзвичайної ситуації, що відбулася 23 березня 2017 року у Балаклійському районі Харківської області.
Станом на 1 жовтня 2017 року залишок коштів резервного фонду – 763 314,31 грн.
 
На фінансування видатків, які не були передбачені при формуванні бюджету на 2017 рік, спрямовано залишок коштів загального фонду міського бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року у сумі 72 123,7 тис.грн., в тому числі передано до спеціального фонду бюджету розвитку – 64 682,9 тис.грн.
Спеціальний фонд
 
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 19,7 відсотків до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 123 009 443 грн., касові видатки – 24 180 909,48 грн.( у третьому кварталі – 15 572 499,46 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.    
Найбільші видатки по спеціальному фонду складають видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчий комітет у сумі 18 545 513,24 грн., з них по  бюджету розвитку – 18 306 151,81 грн., при планових призначеннях – 114 007 400 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено касові видатки поточного року по реконструкції, капітальному ремонту об’єктів комунальної власності:

• капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності –2113585,95 грн.(2 018 841,21 грн. у третьому кварталі).;
• реконструкція мереж вуличного освітлення – 44 774,01 грн.,при плані – 665 000 грн.;  
• капітальний ремонт житлового фонду – 1305246 грн. (1173915 грн. у третьому кварталі);
• капітальний ремонт мереж тепло-водопостачання та водовідведення на суму 1 578 926,72 грн..

Проводився капітальний ремонт закладів освіти на загальну суму 5 230 095 грн.:
- системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" –429 530,18грн. (47 047 грн. у третьому кварталі), капітальний ремонт відкосів з заміною  вікон групи "Подоляночка "  та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка"-89 561,31 грн.
 -капітальний ремонт приміщень  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3-ліцей – 1 730 335,17 грн. (в т.ч. у третьому  кварталі – 1 306 491 грн.),  капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» - 526 538 рн.(у третьому кварталі -320 924 грн.), капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5- 1 138 839,60 грн.(у третьому кварталі – 1 131 339 грн.), капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1» – 400 101 грн.( 388 951 грн. у третьому кварталі) , проведено капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" на суму 335 250 грн. , капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 -79 535,78 грн.
Профінансовані видатки по реконструкції внутрішньої системи тепло-водопостачання та водовідведення житлових будинків на суму 2 017 570,80 грн.(в тому числі у третьому кварталі -466 599,38 грн.)..
        За рахунок коштів бюджету розвитку для забезпечення роботи новоствореного Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги придбано 4 комп’ютери, 4 спеціалізовані автомобілі, інвалідне крісло на загальну суму 1 887 644 грн., у третьому кварталі профінансовано видатки на придбання телевізора для дитячої амбулаторії № 2 у сумі 9500 грн.
 
Відповідно до Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності  депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2017 рік за рахунок коштів бюджету розвитку придбано відеокамери на суму 25 000 грн.
На виконання програми “Міська цільова програма з організації та фінансового забезпечення у сфері мобілізаційної підготовки та військової служби на 2017 рік ” профінансовані видатки на придбання  радіостанцій у сумі 163215 грн..
За рахунок коштів бюджету розвитку , відповідно до програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ради на 2017 рік, профінансовані видатки :

• на придбання тренажерів у сумі 57 000 грн.,

        -   на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків на суму 896940 грн., в тому числі у третьому кварталі встановлено 10 дитячих майданчиків на: вул.Київська 113, Київська 42, Київська 123, вул. Миру 5 та 16, вул.Каштанова 16,вул.Садова, вул.Лермонтова 28 і два майданчики на житловому масиві Лукавиця на загальну суму 614 480 грн.
Детальна характеристика видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів наведена в таблиці № 6 до звіту.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, за 9 місяців кошти використані у сумі 3 030 035,22 гривні, що складає 68,9 відсотків виконання ( річний план   4 395 303 гривень)
По дошкільних закладах освіти за рахунок  власних надходжень за звітний період  проведено касові видатки у сумі 1 963 186,65 грн. з них 1 743 453,66 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування одного діто-дня, за рахунок батьківської плати,  склала 14,10 грн. Із загальної суми видатків 84 313 грн. складає благодійна допомога ( посуд, меблі, м’який інвентар, пилосос, принтер, дитячий ігровий комплекс (27 910 грн.) та пральна машина (8070 грн.).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки  склали  у сумі 1 038 236,89 грн., з них благодійні  надходження – 336 986,14 грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 650 598,87 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 8606,88 грн.
По дитячо-юнацькій спортивній школі за рахунок коштів, що надійшли  від платних послуг, проведено касові видатки у сумі 28 071,68 грн. з них на  оплату праці з нарахуваннями – 18 963,68 грн.,видатки на відрядження -6660 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку по дитячих дошкільних закладах профінансовані видатки для придбання основних засобів на загальну суму – 160 904,13 грн., в тому числі: для дитячого садочку “Веселка” електрокотел- 26 747грн.,сушильний автомат-13 499грн. та картоплечистку -20280грн.;  для ДНЗ “Рушничок”  морозильну камеру – 10 699грн.,  електром’ясорубку-17 430 грн. та вхідні ворота – 44 997грн.; для ДНЗ “Дударик” придбано та встановлено лічильник тепла – 18 657,60грн., придбано холодильник – 8594,40 грн.
За рахунок коштів субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, профінансовані видатки у сумі 122 799,60 грн. на придбання та встановлення альтанок у ДНЗ “Дударик” (при плані 400 000 грн.).
По загальноосвітніх школах за рахунок коштів бюджету розвитку придбано основних засобів на 177 714 грн., в тому числі : для ЗОШ №2 - 8 комп’ютерів на суму 102 500 грн. , виготовлено і встановлено вхідні ворота – 22 614 грн. та придбано мультимедійний проектор(13 200грн.); для ЗОШ №5 придбано комп’ютер(13 000 грн.) і проектор(13 200грн.); для ЗОШ №4 – проектор-13 200 грн..
 
По відділу культури кошти спеціального фонду по власних надходженнях, використані у сумі 301 122,21 грн., що складає 69,8 відсотки до річних призначень (431 460 грн.).
 
По будинках культури (КПКВ 2414090) за рахунок  платних послуг, проведені видатки у сумі 44 742,53грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 8296 грн. та на оплату за енергоносії – 36 446,53 грн.
По дитячій школі мистецтв (КПКВ 2414100) за рахунок надходжень батьківської плати , кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 216 120 грн.    
За рахунок коштів бюджету розвитку,  для поповнення бібліотечного фонду, придбано книги на суму 8850 грн.
Для будинку культури на м-ні Яблуневий за рахунок коштів бюджету розвитку придбано основних засобів на загальну суму 262 070 грн., в тому числі у третьому кварталі-249 285 грн., з них: світлозабезпечувальна апаратура – 109 000 грн.,комплект одягу для глядацької  зали – 110 500 грн., генератор диму – 9800 грн., мультикор та електронний процесор-19 985 грн.
По міському спортивному комплексу ім.В.О.Мельника за звітний період за рахунок коштів бюджету розвитку придбано основних засобів на 117 800 грн., в тому числі в третьому кварталі придбано ворота - 87000 грн.
За рахунок платних послуг (надійшло доходів 61 962 грн.)проведено касові видатки на суму 47 443,21 грн., з них  придбано господарчі та будівельні матеріали на суму 19700 грн., сейф – 2200 грн., два водонагрівачі – 6600 грн.,лавки паркові – 1900грн.
За рахунок надходжень екологічного податку (надійшло 299 865,05грн.) проведено видатки на виконання програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради у сумі 62 024,89 грн., в тому числі у третьому кварталі на суму 8000 грн. проведено роботи з обстеження та очищення водойм верхнього та нижнього ставка на Піщані.
В рамках реалізації заходів, передбачених Програмою забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення громадської безпеки у м.Обухів, селах Таценки, Ленди на 2017-2018 роки, профінансовано видатки по КТКВ 8370 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів ” у сумі 550 000 грн.
         Крім того, профінансовано видатки по КПКВ 8300 ”Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів“ на співфінансування об’єктів у сумі 1 028 191 грн., в тому числі на: капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний(1,2 вулиці) в м.Обухів – 227 455 грн., капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях(від вул. Чумацький шлях 16/1 до вул..Козацький шлях №20) в м. Обухів – 709 007 грн., капітальний ремонт ЗОШ №4 – 91729 грн.
          Станом на 1 жовтня 2017 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.   
  Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 жовтня 2017 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
 
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт  про виконання  міського бюджету  Обухівської  міської ради за 9 місяців  2017 року, подається до розгляду та до відома.
 
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради                                                      Н.І.Медвідчук         

 

					Таблиця 1
	Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за   9 місяців 2017 року
КБКД	Найменування	Уточнений  план на 2017 рік               (грн.)	Уточнений  план на звітний період           (грн.)	Факт за звітний період (грн.)	Відхилення         ( +/- )         (грн.)	% виконання
10000000	Податкові надходження	179347700	126960000	153881780,61	26921780,61	121,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	113076500	80904300	103192689,33	22288389,33	127,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	113041500	80871300	103180762,82	22309462,82	127,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	106056500	75350000	97579111,52	22229111,52	129,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1700000	1265000	1664485,08	399485,08	131,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1980000	1562500	1358761,02	-203738,98	87,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3200000	2615200	2519921,32	-95278,68	96,4
11010900	Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України	105000	78600	58483,88	-20116,12	74,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	35000	33000	11926,51	-21073,49	36,1
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	35000	33000	11926,51	-21073,49	36,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	8500	8500	23210,13	14710,13	273,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	4500	4500	16651	12151	370,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	4500	4500	16651	12151	370,0
13020000	Рентна плата за спецiальне використання води	0	0	118,21	118,21	0,0
13020200	Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення	0	0	118,21	118,21	0,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	4000	4000	6440,92	2440,92	161,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	4000	4000	6440,92	2440,92	161,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	23800000	17050000	14168208,95	-2881791,05	83,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0	0	1499953,67	1499953,67	0,0
14021900	Пальне	0	0	1499953,67	1499953,67	0,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0	0	5496249,17	5496249,17	0,0
14031900	Пальне	0	0	5496249,17	5496249,17	0,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	23800000	17050000	7172006,11	-9877993,89	42,1
18000000	Місцеві податки	42462700	28997200	36497672,2	7500472,2	125,9
18010000	Податок на майно	15389500	11505900	13375116,24	1869216,24	116,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	31000	27300	31685,94	4385,94	116,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	170000	148600	185846,02	37246,02	125,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	63500	44000	43370,45	-629,55	98,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1650000	1252100	1349276,62	97176,62	107,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3210000	2389000	3860325,74	1471325,74	161,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8100000	6030000	5915307,32	-114692,68	98,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	365000	210800	278041,95	67241,95	131,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1550000	1177100	1334007,21	156907,21	113,3
18011000	Транспортний податок з фiзичних осiб	100000	100000	20833,33	-79166,67	20,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	150000	127000	356421,66	229421,66	280,6
18030000	Туристичний збір	8500	6200	5998,66	-201,34	96,8
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	7200	5400	4975,66	-424,34	92,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1300	800	1023	223	127,9
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0	0	-72,00	-72	0,0
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0	0	-72	-72	0,0
18050000	Єдиний податок	27064700	17485100	23116629,3	5631529,3	132,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5500000	4139900	3857160,97	-282739,03	93,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	21184700	13087400	19162512,24	6075112,24	146,4
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	380000	257800	96956,09	-160843,91	37,6
20000000	Неподаткові надходження	2164400	1708400	2339011,72	630611,72	136,9
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	7000	6000	3033	-2967	50,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	7000	6000	3033	-2967	50,6
21080000	Інші надходження	20000	6500	56184,28	49684,28	864,4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10000	6500	22384,28	15884,28	344,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10000	0	33800	33800	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2115000	1673500	2238454,31	564954,31	133,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1365000	1022500	2056578,21	1034078,21	201,1
22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань	85000	59000	92739	33739	157,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1100000	853000	1875517,21	1022517,21	219,9
22012600	Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	180000	110500	87042	-23458	78,8
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	0	1280	1280	0,0
22090000	Державне мито	750000	651000	181876,1	-469123,9	27,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	225000	163300	146210,05	-17089,95	89,5
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	525000	487700	35666,05	-452033,95	7,3
24000000	Інші неподаткові надходження	22400	22400	41340,13	18940,13	184,6
24060000	Інші надходження	22400	22400	41340,13	18940,13	184,6
24060300	Інші надходження	22400	22400	41340,13	18940,13	184,6
Всього  доходи без урахування трансфертів		181512100	128668400	156220792,33	27552392,33	121,4
40000000	Офіційні трансферти	173810990	138576313,86	128696909	-9879404,89	92,9
41000000	Від органів державного управління	173810990	138576313,86	128696909	-9879404,89	92,9
41030000	Субвенції	173810990	138576313,86	128696909	-9879404,89	92,9
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	40264000	30313795,86	29235590,81	-1078205,05	96,4
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	58433000	49100748	49100382	-366	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	84000	54000	53166,16	-833,84	98,5
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	215800	128400	128400	0	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37485300	28673300	28673300	0	100,0
41034200	Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам	27571700	20678000	20678000	0	100,0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	473920	344800	344800	0	100,0
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	483270	483270	483270	0	100,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	8800000	8800000	0	-8800000	0,0
Всього доходів загального фонду		355323090,00	267244713,86	284917701,30	17672987,44	106,6
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради				Н.І.Медвідчук

Таблиця 2
Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради  за   9 місяців 2017  року
Код доходів	Назва доходів	Уточнений план на 2017 рік (грн.)	Фактичне виконання за звітний період  (грн.)	Відхилення   (+/-)              (грн.)	% виконання плану
10000000	Податкові надходження	350000	299865,05	-50134,95	85,7
19000000	Інші податки та збори	350000	299865,05	-50134,95	85,7
19010000	Екологiчний податок	350000	299865,05	-50134,95	85,7
19010100	Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення	154800	153441,78	-1358,22	99,1
19010200	Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти	71700	64887,2	-6812,8	90,5
19010300	Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини	123500	81536,07	-41963,93	66,0
20000000	Неподаткові надходження	5637873	4829613,32	-808259,68	85,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	40845	40845	0,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	40845	40845	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	0	729748,02	729748,02	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	1292,59	1292,59	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	728455,43	728455,43	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5637873	4059020,3	-1578852,7	72,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5176310	3597461,48	-1578848,52	69,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4223600	2812634,41	-1410965,59	66,6
25010200	Надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) дiяльностi	0	163,2	163,2	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	952710	784513,87	-168196,13	82,3
25010400	Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна)	0	150	150	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	461563	461558,82	-4,18	100,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	461563	461558,82	-4,18	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	244100	315916,58	71816,58	129,4
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	244100	315916,58	71816,58	129,4
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	244100	315916,58	71816,58	129,4
40000000	Офіційні трансферти	13583600	2500000	-11083600	18,4
41000000	Від органів державного управління	13583600	2500000	-11083600	18,4
41030000	Субвенції	13583600	2500000	-11083600	18,4
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2500000	2500000	0	100,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	11083600	0	-11083600	0,0
50000000	Цільові фонди	0	52035,96	52035,96	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	52035,96	52035,96	0,0
	Всього  доходи без урахування трансфертів	6231973	5497430,91	-734542,09	88,2
	Всього  доходи	19815573	7997430,91	-11818142,09	40,4
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Обухівської міської ради			Н.І.Медвідчук

 

							таблиця  3
Виконання видаткової частини загального фонду
	міського бюджету  Обухівської міської  ради
за  9 місяців 2017 року
								грн.
КФК	Назва	Затверджено з урахуванням  змін на  рік	Затверджено з урахуванням  змін на звітний період	Касові видатки    за  звітний період	Відхилення від уточненого плану  на звітний період	Виконання (%)	Відхилення від уточненого річного  плану	Виконання (%)
						до уточненого плану на звітний період		до уточненого  річного   плану	до загального виконання
010100	Державне управління	23174000	17230700	15051306,92	-2179393,08	87,4	-8122693,08	64,9	6,7
0180	Органи місцевого самоврядування	23174000	17230700	15051306,92	-2179393,08	87,4	-8122693,08	64,9
	Освіта	99446020	77406600	68965314,04	-8441285,96	89,1	-30480705,96	69,3	30,6
1010	Дошкільні заклади освіти	34254400	27152800	23171635,58	-3981164,42	85,3	-11082764,42	67,6
1020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	61320320	47124600	42920270,79	-4204329,21	91,1	-18400049,21	70,0
1030	Вечірні( змінні) школи	393300	299100	282130,91	-16969,09	94,3	-111169,09	71,7
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1164200	944100	868447,20	-75652,80	92,0	-295752,8	74,6
1170	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1127200	925500	864887,03	-60612,97	93,5	-262312,97	76,7
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	1182900	956800	854322,53	-102477,47	89,3	-328577,47	72,2
1230	Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	3700	3700	3620,00	-80,00	97,8	-80	97,8
	Охорона здоров"я	11880600	8975900	6638814,37	-2337085,63	74,0	-5130778,96	55,9	2,9
2180	Первинна медична допомога населенню	11664800	8847500	6534021,04	-2313478,96	73,9	-5130778,96	56,0
2220	Інші заходи в галузі охорони здоровя	215800	128400	104793,33	-23606,67	81,6	-111006,67	48,6
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	106678600	85810343,86	83399408,87	-2410934,99	97,2	-23279191,13	78,2	37,1
	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	58433000	49100748	49056448,69	-44299,31	99,9	-9376551,31	84,0
3011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	6091700	5094435,44	5094435,44	0	100,0	-997264,56	83,6
3012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги	535000	463525,37	463525,37	0	100,0	-71474,63	86,6
3013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	2580000	2245956,39	2245956,39	0	100,0	-334043,61	87,1
3015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	417000	361488,64	361488,64	0	100,0	-55511,36	86,7
3016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	48807000	40935342,16	40891042,85	-44299,31	99,9	-7915957,15	83,8
3017	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	2300	0	0	0	0,0	-2300	0,0
	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	84000	54000	53166,16	-833,84	98,5	-30833,84	63,3
3021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	8500	6540,05	6540,05	0	0,0	-1959,95	76,9
3022	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива	1200	1081	1081	0	0,0	-119	90,1
3025	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	5000	3567,3	3567,3	0	0,0	-1432,7	71,3
3026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	69300	42811,65	41977,81	-833,84	98,1	-27322,19	60,6
	Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1164700	905300	541141,67	-364158,33	59,8	-623558,33	46,5
3031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	192400	170800	52839,54	-117960,46	0,0	-139560,46	27,5
3033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	42000	32500	6828,6	-25671,4	21,0	-35171,4	16,3
3034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	250300	188800	29961,53	-158838,47	15,9	-220338,47	12,0
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	680000	513200	451512	-61688	88,0	-228488	66,4
	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	40264000	30313795,86	29235590,39	-1078205,47	96,4	-11028409,61	72,6
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	552000	324904,23	324904,23	0	100,0	-227095,77	58,9
3042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	175000	34701,77	34701,77	0	100,0	-140298,23	19,8
3043	Надання допомоги при народженні дитини	25645000	19293100,90	18214895,85	-1078205,05	94,4	-7430104,15	71,0
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1222000	914721,94	914721,94	0	100,0	-307278,06	74,9
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2559000	2346200,42	2346200	-0,42	100,0	-212800	91,7
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	217000	141176,22	141176,22	0	100,0	-75823,78	65,1
3047	Надання допомоги при усиновленні дитини	111000	51600	51600	0	100,0	-59400	46,5
3048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2254000	1799146,2	1799146,2	0	100,0	-454853,8	79,8
3049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7338000	5300681,08	5300681,08	0	100,0	-2037318,92	72,2
3080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	191000	107563,1	107563,1	0	100,0	-83436,9	56,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	924300	682400	577818,98	-104581,02	84,7	-346481,02	62,5
3181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	118600	87100	78000,21	-9099,79	89,6	-40599,79	65,8
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	255500	219600	153480,38	-66119,62	69,9	-102019,62	60,1
3240	Організація та проведення громадських робіт	20300	15300	12900,38	-2399,62	84,3	-7399,62	63,5
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	3603000	2852000	2375728	-476272	83,3	-1227272	65,9
3131	Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	457400	332800	249103,05	-83696,95	74,9	-208296,95	54,5
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	27500	22500	21000	-1500	0,0	-6500	76,4
3134	Заходи державної політики  з питань  сім"ї	192600	121100	115599,96	-5500,04	95,5	-77000,04	60,0
3141	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	699000	669000	494731	-174269	74,0	-204269	70,8
3160	Оздоровлення та відпочинку дітей( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	434700	434700	434700	0	100,0	0	100,0
	Житлово-комунальне господарство	22033100	20322000	8493316,4	-11828683,6	41,8	-13539783,6	38,5	3,8
6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	162000	162000	0	-162000	0,0	-162000	0,0
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	12621100	10910000	8193316,4	-2716683,6	75,1	-4427783,6	64,9
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих обєднань та інших піприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	450000	450000	300000	-150000	66,7	-150000	66,7
6150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	8800000	8800000	0	-8800000	0,0	-8800000	0,0
	Культура і мистецтво	6360100	5212800	4197766,77	-1015033,23	80,5	-2162333,23	66,0	1,9
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	973000	829000	794006,72	-34993,28	95,8	-178993,28	81,6
4060	Бібліотеки	642200	448800	286556,09	-162243,91	63,8	-355643,91	44,6
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1887400	1543600	1156660,83	-386939,17	74,9	-730739,17	61,3
4100	Школи естетичного виховання дітей	2627600	2207500	1801874,28	-405625,72	81,6	-825725,72	68,6
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	229900	183900	158668,85	-25231,15	86,3	-71231,15	69,0
	Засоби масової інформації	526200	369400	369400	0	100,0	-156800	70,2	0,2
7212	Періодичні видання (газети та журнали)	526200	369400	369400	0	100,0	-156800	70,2
	Фізична культура і спорт	4169100	3553800	2263574,92	-1290225,08	63,7	-1905525,08	54,3	1,0
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	615000	582800	352111,57	-230688,43	60,4	-262888,43	57,3
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	111600	111600	47596,86	-64003,14	42,6	-64003,14	42,6
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів  з інвалідного спорту	35800	35800	15208,28	-20591,72	42,5	-20591,72	42,5
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1836200	1509100	941380,35	-567719,65	62,4	-894819,65	51,3
5041	Утримання комунальних спортивних споруд	1570500	1314500	907277,86	-407222,14	69,0	-663222,14	57,8
	Транспорт, шляхове господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика	3908100	3908100	3150255,24	-757844,76	80,6	-757844,76	80,6	1,4
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	3908100	3908100	3150255,24	-757844,76	80,6	-757844,76	80,6
7700	Інші природоохоронні заходи	300500	300500	1529,89	-298970,11	0,5	-298970,11	0,5
7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	39485,69	39485,69	39485,69	0	100,0	0	100,0
8600	Інші видатки	5346900	3775900	1392481,51	-2383418,49	36,9	-3954418,49	26,0
	Разом видатків	283862705,69	226905529,55	193962654,62	-32942874,93	85,5	-89900051,07	68,3
8010	Резервний фонд	763314,31	763314,31	0	-763314,31	0,0	-763314,31	0,0	0,0
8120	Реверсна дотація	19054800	14291100	14291100	0	100,0	-4763700	75,0	6,3
8290	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	942300	706800	706800	0	100,0	-235500	75,0	0,3
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам( до районного бюджету)	19300200	14474700	14474700	0	100,0	-4825500	75,0	6,4
8800	Інші субвенції	1629600	1629600	1629600	0	100,0	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	Всього видатків	325552920	258771043,86	225064854,62	-33706189,24	87,0	-100488065,38	69,1
	Начальник  фінансового управління					Н.І.Медвідчук

 

Виконання видаткової частини загального фонду  міського  бюджету . Обухівської міської ради  за економічною класифікацією     за   9 місяців 2017 року
							Таблиця  4
Показники	КЕКВ	Уточнений річний план,грн.	Уточнений план на звітний період, грн.	Касові видатки за звітний період, грн.	Відхилення (+,-)		% виконання
					від уточ річн плану	від уточ плану на звітний період	до уточ річн плану	до уточ плану на  звітний період
ВИДАТКИ    - усього	х	325552920,00	258771043,86	225064854,62	-100488065,38	-33706189,24	69,1	87,0
Поточні видатки	2000	325552920	258771043,86	225064854,62	-100488065,38	-33706189,24	69,1	87,0
Оплата праці  і нарахування на заробітну плату	2100	102962790	80145370,00	74920485,16	-28042304,84	-5224884,84	72,8	93,5
Заробітна плата	2111	84370300	65674200,00	61458609,76	-22911690,24	-4215590,24	72,8	93,6
Нарахування на оплату праці	2120	18592490	14471170,00	13461875,40	-5130614,6	-1009294,6	72,4	93,0
Придбання товарів і послуг	2200	64953203	52436673,06	36317224,19	-28635978,49	-16119448,87	55,9	69,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування	2210	5999686	5344886,00	3780244,73	-2219441,27	-1564641,27	63,0	70,7
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2220	142000	142000,00	105042,60	-36957,4	-36957,4	74,0	74,0
Продукти харчування	2230	6235600	4424600,00	3433635,05	-2801964,95	-990964,95	55,1	77,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19161016,68	17544987,06	12135210,20	-7025806,48	-5409776,86	63,3	69,2
Видатки на відрядження	2250	387700	342000,00	184056,08	-203643,92	-157943,92	47,5	53,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	20526500,00	15047200,00	9577720,78	-10948779,22	-5469479,22	46,7	63,7
Оплата теплопостачання	2271	13792300,00	9929200,00	5778237,30	-8014062,7	-4150962,7	41,9	58,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	940900	742800,00	420229,16	-520670,84	-322570,84	44,7	56,6
Оплата електроенергії	2273	5712600	4321600,00	3343556,11	-2369043,89	-978043,89	58,5	77,4
Оплата природного газу	2274	80700	53600,00	35698,21	-45001,79	-17901,79	44,2	66,6
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм	2280	12500700	9591000,00	7101314,75	-5399385,25	-2489685,25	56,8	74,0
Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	2282	12500700	9591000,00	7101314,75	-5399385,25	-2489685,25	56,8	74,0
Поточні трансферти	2600	53138600	41954400,00	32522108,15	-20616491,85	-9432291,85	61,2	77,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	12211700	10852200,00	1419908,15	-10791791,85	-9432291,85	11,6	13,1
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів	2620	40926900	31102200,00	31102200,00	-9824700,00	0,00	76,0	100,0
Соціальне забезпечення	2700	103617913	83359186,49	81235260,25	-22382652,76	-2123926,24	78,4	97,5
Інші виплати населенню	2730	103617913	83359186,49	81235260,25	-22382652,76	-2123926,24
Інші поточні видатки	2800	117100	112100	69776,87	-47323,13	-42323,13	59,6	62,2
Нерозподілені видатки	9000	763314,31	763314,31	0	-763314,31	-763314,31
Начальник  фінансового управління				Н.І.Медвідчук

 

Виконання видаткової частини спеціального фонду
міського  бюджету  Обухівської міської ради
за 9  місяців 2017 року				Таблиця 5
КФК	Назва бюджетної установи	Уточнений річний розпис	Касові видатки    за звітний період	Відхилення від  уточненого річного розпису	Відсотки
	Виконавчий комітет	115168510,0	18545513,24	-96622996,76	16,1
0310180	Орган місцевого самоврядування	4538500	225223,77	-4313276,23	5,0
0311010	Дошкільні заклади освіти	1499000	1014495,14	-484504,86	67,7
0311020	Загальноосвітні школи	7942300	4215599,74	-3726700,26	53,1
0312180	Первинна медична допомога населенню	3975000	1897144,00	-2077856	47,7
0314090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	631000	198418,03	-432581,97	31,4
0315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9664000	194041,31	-9469958,69	2,0
0315041	Утримання комунальних спортивних споруд	536810	407001,51	-129808,49	75,8
0316021	Капітальний ремонт житлового фонду	6516200	1305246,01	-5210953,99	20,0
0316060	Благоустрій міст, селищ, сіл	2171000	147917,74	-2023082,26	6,8
0316150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,транспортувалися та постачалися	11083600	0,00	-11083600	0,0
0316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	34493200	6028133,04	-28465066,96	17,5
0316330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	595100	0,00	-595100	0,0
0316430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	1050000	0,00	-1050000	0,0
0316650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	28447400	2113582,95	-26333817,05	7,4
0318370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	550000	550000,00	0	100,0
0318600	Інші видатки	1125400	188215,00	-937185	16,7
0319140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	350000	60495,00	-289505	17,3
	Управління освіти	5291803	3491453,03	-1800349,97	66,0
1011010	Дошкільні заклади освіти	3695813	2246890,38	-1448922,62	60,8
1011020	Загальноосвітні школи	1333990	1215950,97	-118039,03	91,2
1011090	Позашкільні заходи освіти	10000	540,00	-9460	5,4
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	13000	0,00	-13000	0,0
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	239000	28071,68	-210928,32	11,7
	Управління соціального захисту населення	533770	533730	-190515,58	100,0
1510180	Орган місцевого самоврядування	41000	40960,00	-40	99,9
1513104	Відділення соціальної допомоги вдома	9500	9500,00	0	100,0
1513250	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	483270	483270,00	0	100,0
	Відділ культури та туризму	734960	582022,21	-152937,79	79,2
2414060	Бібліотеки	59260	49109,68	-10150,32	82,9
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	334200	306812,53	-27387,47	91,8
2414100	Школи естетичного виховання	341500	226100,00	-115400	66,2
	Фінансове  управління	1280400	1028191	-9800	80,3
7510180	Орган місцевого самоврядування	9800	0,00	-9800	0,0
7618300	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів	1270600	1028191,00	-242409	80,9
	Всього видатків	123009443,0	24180909,48	-98828533,52	19,7
Начальник фінансового управління				Н.І.Медвідчук

		Табл.6
Виконання Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради                                           за 9 місяців  2017 року
№ пп	Перелік обєктів будівництва	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконання	% виконання
Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
1.1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
1.1.1	Капітальний ремонт насосного обладнання   ГВП  КТЕП № 7 у тому числі ПКД, Каштанова 7	140000	130 559,20	93,3
1.1.2	Капітальний ремонт  бойлерів  з фасонними частинами КТЕП № 13 в м.Обухові Київської області  у тому числі ПКД,	1450000	9900,00	0,6
1.1.3	Капітальний ремонт  бойлерів  з фасонними частинами КТЕП № 14 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	258200	0,00
1.1.4	Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області	80540	60866,99	75,6
1.1.5	Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 в м.Обухові Київської області	83050	62429,28	75,2
1.1.6	Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 в м.Обухові Київськолї області	96510	75552,71	78,3
1.1.7	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепловодопостачання   по вул.Каштанова, 30 в м.Обухів Київської області"	30000	0,00
1.1.8	Капітальний ремонт мереж водопостачання   по вул.Чумацький шлях, 4,6  в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД	20000	0,00
1.1.9	Капітальний ремонт  мереж тепло,-водопостачання від ТК№13.10 до ДНЗ"Веселка "в м.Обухів Київської області вт.ч.пкд	300000	5000,00	1,7
1.1.10	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня)    мкрн.Яблуневий  в м.Обухів Київської області"	90000	65499,00	72,8
1.1.11	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Капітальний ремонт   зовнішніх мереж  водопостачання житлового будинку по вул.Київська  166,178, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	60000
1.1.12	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4;ж/б№5)    мкрн.Яблуневий  в м.Обухів Київської області"	60000	34728,75	57,9
1.1.13	Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання з оснащенням вузлами комерційного обліку в приміщеннях КТЕП №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 міста Обухова	295000	0,00
1.1.14	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія" ТК. А- ТК.Б-ТК.В-ТК.Г- ТК."Стара Брама" в м.Обухів Київської області"	90000	0,00
1.1.15	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання  ( ділянка КТЕП10  ТК 10.03 вул.Миру17;14 -ТК 10.03-вул.Миру17  в м.Обухів Київської області"	80000	0,00
1.1.16	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання  ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.08-Каштанова30)   в м.Обухів Київської області"	45000	0,00
1.1.17	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання  ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.00-Каштанова26)   в м.Обухів Київської області"	45000	0,00
1.1.18	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання  ( КТЕП№2- Школа№5 вул.Лермонтова,24 )   в м.Обухів Київської області"	60000	0,00
1.1.19	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів  на ділянці ТК 1.01-ТК1.02 вул.Київська174  в м.Обухів Київської області"	40000	0,00
1.1.20	Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 9 в м.Обухів Київської області	70000	0,00
1.1.21	Капітальний ремонт теплового  магістрального трубопроводу   на ділянці  від ТК.  В до ТК. Г по вул.Київській в м.Обухів	1300000	1134390,79	93,8
Всього по підрозділу 1.1		4693300	1578926,72	28,9
1.2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
1.2.1	Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок)	81000	0,00
1.2.2	Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок)	70000	0,00
1.2.3	Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул.Чумацький шлях,24  в м.Обухові Київської області ( залишок)	100000	0,00
1.2.4	Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	80000	5000,00	6,3
1.2.5	Капітальний ремонт вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул.Миру,13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	244200	209452,65	85,8
1.2.	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова 26 в м.Обухові Київської області	48800	39904,09	81,8
1.2.7	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№30 підїзд 6 в м.Обухові Київської області	48000	28212,23	58,8
1.2.8	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№13 підїзд 1 в м.Обухові Київської області	47000	46789,24	99,6
1.2.9	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№ 7-В  в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	111000	86624,50	78,0
1.2.10	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,24в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	199900	0,00
1.2.11	Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,28  в м.Обухові Київської області  в т.ч.ПКД	110000	5000,00	4,5
1.2.12	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,32 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	249000	5000,00	2,0
1.2.13	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,34 в м.Обухові Київської області                    в т.ч.ПКД	249000	245334,59	98,5
1.2.14	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,9 в м.Обухові Київської області    в т.ч.ПКД	111000	5000,00	4,5
1.2.15	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,2а в м.Обухові Київської області  в т.ч.ПКД	150000	5000,00	3,3
1.2.16	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру10( 1,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	190000	5000,00	2,6
1.2.17	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру11(3,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	190000	5000,00	2,6
1.2.18	Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по вул.Миру11(7п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	130000	122877,01	94,5
1.2.19	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №12(1,2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	180000	4941,62	2,7
1.2.20	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №14(4,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	120000	5000,00	4,2
1.2.21	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №15(4,1п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД	120000	5000,00	4,2
1.2.22	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №16(2п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД	70000	5000,00	7,1
1.2.23	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №17(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	120000	5000,00	4,2
1.2.24	Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №20(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД	169600	106042,46	62,5
1.2.25	Капітальний ремонт сходів житлового будинку по вул.Каштанова,13 ( 1 п) в м.Обухові Київської області	50000	2500,00	5,0
1.2.26	Капітальний ремонт відмостки  житлового будинку по вул.Київська,56 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	40000	21214,53	53,0
1.2.27	Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна вікон  ) житлового будинку по вул.Київська ,166  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	199900	5000,00	2,5
1.2.28	Капітальний ремонт покрівлі    житлового будинку по вул.Київська ,178  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	150000	5000,00	3,3
1.2.29	Капітальний ремонт покрівлі    житлового будинку по вул.Київська ,176а  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	150000	5000,00	3,3
1.2.30	Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,1  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	122000	119688,53	98,1
1.2.31	Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,13  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	199900	1499,40	0,8
1.2.32	Капітальний ремонт покрівлі    житлового будинкумкрн.Яблуневий 1 (1п)  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	100000	5000,00	5,0
1.2.33	Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,26(1п)  в м.Обухові Київської області  в т.ч.ПКД	60000	5000,00	8,3
1.2.34	Капітальний ремонт сходів  житлового будинку з заміною вікон  по вул.Київська,31  в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	119100	5000,00	4,2
1.2.35	Капітальний ремонт міжпанельних швів з фарбуванням фасаду житлового будинку по вул.Миру11(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	59000	1500,00	2,5
1.2.36	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Київська 1 (сходові клітини під.2 , під.1 частково) в м.Обухові Київської області	47000	42778,49	91,0
1.2.37	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська,109 (3 п) м.Обухові Київської області в.т.ч. ПКД	120000	5000,00	4,2
Всього по підрозділу 1.2		4605400	1169359,34	25,4
1.3.Ліфтове господарство
1.3.1	Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28 р.№22544 у тому числі ПКД	126100	125886,67	99,8
1.3.2	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру,16 реєстр.№ 15923 в м.Обухів Київської області	5150	0,00	0,0
1.3.3	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Каштанова 7А р/№11390 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	600000	0,00	0,0
1.3.4	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 7(5п.) в м.Обухів Київської області	27300	0,00	0,0
1.3.5	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Київська 146(3п.) в м.Обухів Київської області	49550	1000,00	2,0
1.3.7	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 11(3п.)в м.Обухів Київської області	41000	0,00	0,0
1.3.8	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16824 в/п 320кг в м.Обухів Київської області	51000	0,00	0,0
1.3.9	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16826 в/п 500кг в м.Обухів Київської області	59000	0,00	0,0
1.3.10	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 14(2п.) в м.Обухів Київської області	22800	0,00	0,0
1.3.11	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17 (5п.) в м.Обухів Київської області	39000	0,00	0,0
1.3.12	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(3п.) в м.Обухів Київської області	27800	1000,00	3,6
1.3.13	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(5п.) в м.Обухів Київської області	26700	1000,00	3,7
1.3.14	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(6п.) в м.Обухів Київської області	19700	1000,00	5,1
1.3.15	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(1п.) в м.Обухів Київської області	31700	0,00	0,0
1.3.16	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(3п.) в м.Обухів Київської області	32400	0,00	0,0
1.3.17	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 115(7п.) в м.Обухів Київської області	41000	0,00	0,0
1.3.18	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(А) р/№15964 в м.Обухів Київської області	69000	0,00	0,0
1.3.19	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(Б) р/№15965 в м.Обухів Київської області	72400	0,00	0,0
1.3.20	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 164(3п.) в м.Обухів Київської області	85000	0,00	0,0
1.3.21	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 168(4п.) в м.Обухів Київської області	35000	0,00	0,0
1.3.22	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 172(1п.) в м.Обухів Київської області	54000	0,00	0,0
1.3.23	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2 в м.Обухів Київської області	38700	0,00	0,0
1.3.24	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2А в м.Обухів Київської області	41900	1000,00	2,4
1.3.25	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Миру, 1 р/№17832 в м.Обухів Київської області	9100	0,00	0,0
1.3.26	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська, 166 (2п) в м.Обухів Київської області	82400	0,00	0,0
1.3.27	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(2п.)в м.Обухів Київської області	25500	1000,00	3,9
1.3.28	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 2(1п.) в м.Обухів Київської області	49000	0,00	0,0
1.3.29	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(1п.)в м.Обухів Київської області	25500	1000,00	3,9
1.3.30	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(3п.) в м.Обухів Київської області	25500	1000,00	3,9
1.3.31	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 13(1п.) в м.Обухів Київської області	36100	0,00	0,0
1.3.32	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова  28 р/№22545. в м.Обухів Київської області	25500	1000,00	3,9
1.3.33	Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 123(2п.) в м.Обухів Київської області	36000	1000,00	2,8
Всього по підрозділу 1.3		1910800	135886,67	7,1
1.4. Капітальний ремонт  доріг , тротуарів  та інших обєктів  благоустрою
1.4.1	Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні  вул.Миру,13 та алеї Небесної Сотні	80000	0,00
1.4.2	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 у тому числі ПКД	550000	8695,32	1,6
1.4.3	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ( №164-166, 146-148, 11-113, 113 до Ощадбанку, 113 до озера,166 від ринку, 115)	190000	0,00	0,0
1.4.4	Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільска)в м. Обухові Київської області	142000	0,00	0,0
1.4.5	Капітальний ремонт дороги по мкрн. Будівельник ( ТУСМ-8) №1-№18 в м. Обухові Київської області	299000	4998,08	1,7
1.4.6	Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 24а  - старий асфальт  ) в м. Обухові Київської області	273000	266878,87	97,8
1.4.7	Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула ( №33-№49) в м. Обухові Київської області	292000	0,00	0,0
1.4.8	Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	292000	4449,55	1,5
1.4.9	Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького ( №22- 37,37а, 31а)	449400	0,00	0,0
1.4.10	Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська ( №28-№60) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	299900	0,00	0,0
1.4.11	Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	658000	0,00	0,0
1.4.12	Капітальний ремонт дороги по вул.Лугова (від вул.Жеваги 58 - до ж/б. №18а вул.Лугова) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	180000	4449,55	2,5
1.4.13	Капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.Малишка 81-83 та вул. 8 го Листопада 168 в м. Обухові Київської області	210000	0,00	0,0
1.4.14	Капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	290000	38000,00	13,1
1.4.15	Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях( в районі буд.№14а – вул.Малишка,1)в м. Обухові Київської  області у тому числі ПКД	435000	1230,00	0,3
1.4.16	Капітальний ремонт тротуару та автостоянки  по вул.Київська 154 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД	250000	75459,25	30,2
1.4.17	Капітальний ремонт дороги по вул.Гайдамацька№23 -№20 в м. Обухові Київської області	450000	408670,64	90,8
1.4.18	Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 23-№5    )в м. Обухові Київської області	290000	286131,94	98,7
1.4.19	Капітальний ремонт дороги по пров. Полянському ( №7-№35) у тому числі ПКД	299000	0,00	0,0
1.4.20	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 11,12 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	0		#ДЕЛ/0!
1.4.21	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 17 в м.Обухові Київської області	188000	0,00	0,0
1.4.22	Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Київська 160 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	198000	4449,55	2,2
1.4.23	Капітальний ремонт дороги від  вул.Шевченка №19 до буд.№21,кладовище, № 31   в м.Обухові Київської області (Кабанец) у тому числі ПКД	600000	0,00	0,0
1.4.24	Капітальний ремонт дороги по вул.Київська140/1 - 142А ( в районі стадіону) в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	130000	4990,89	3,8
1.4.25	Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова ( УТОС –Лікарня- Каштанова 22) в м.Обухів Київської області (Геля)у тому числі ПКД	900000	0,00	0,0
1.4.26	Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова №22-№30 в м.Обухів Київської області  у тому числі ПКД	220000	68397,95	31,1
1.4.27	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова30-26 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД	199900	4986,79	2,5
1.4.28	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова між житловими будинками  №9-№11,№11-№13 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД	20000	988,44	4,9
1.4.29	Капітальний ремонт тротуару (заміна поручнів) в районі  вул.Каштанова 15 до мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	60000	1499,40	2,5
1.4.30	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №9 по вул.Каштановій в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	400000	0,00	0,0
1.4.31	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №111 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	425000	0,00	0,0
1.4.32	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №113 (2черга) по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	949000	1231,20	0,1
1.4.33	Капітальний ремонт дороги по вул.Каштанова ( від ринку до вул.Миру) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	1047000	307474,19	29,4
1.4.34	Капітальний ремонт дороги по вул.Гоголя №47-№49 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	110000	0,00	0,0
1.4.35	Капітальний ремонт пішохідих зон по вул.Київська,156 ( зі сходами) паркової зони біля площадки Рошен в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	310000	0,00	0,0
1.4.36	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №150 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	600000	0,00	0,0
1.4.37	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №146 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	470000	0,00	0,0
1.4.38	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,123 ( 1,2 п) ,  пішохідних зон та спортивного майданчика в т.ч.ПКД	1495000	0,00	0,0
1.4.39	Капітальний ремонт внутрішньодворового пройзду та пішохідної зони по вул.Каштанова 2,2а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	530000	0,00	0,0
1.4.40	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру 11  в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	450000	0,00	0,0
1.4.41	Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова ( 2-22) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	275000	0,00	0,0
1.4.42	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська 164-168-172 ( в районі ДНЗ Рушничок)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	300000	91457,95	30,5
1.4.43	Капітальний ремонт  тротуару в р-ні буд.Київська,162А,Б ( в р-ні ЗОШ№5)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	180000	56285,27	31,3
1.4.44	Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна ( №25 - таунхауз)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	170000	4964,90	2,9
1.4.45	Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №11,№13)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	110000	4987,84	4,5
1.4.46	Капітальний ремонт дороги по вул.Черняхівського №1/3 - №25) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	450000	0,00	0,0
1.4.47	Капітальний ремонт дороги по вул.Осипенко  (від ЗОШ№4 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	140000	4996,36	3,6
1.4.48	Капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна  (від №28 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	505000	0,00	0,0
1.4.49	Капітальний ремонт тротуару мкрн.Дзюбівка в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	601000	177486,30	29,5
1.4.50	Капітальний ремонт дороги по мкрн.Польок в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	250000	6665,39	2,7
1.4.51	Капітальний ремонт тротуару мкрн.Яблуневий №1,2,3 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	190000	0,00	0,0
1.4.52	Капітальний ремонт дороги від житлового будинку по вул.Загребля, (від   вул.Піщана, 1 вздовж кладовища) в м.Обухові Київської області в т.ч.КД	262000	4978,70	1,9
1.4.53	Капітальний ремонт дороги по вул..9-го Травня №69-провулок Листопадовий №19 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД	199900	4999,07	2,5
1.4.54	Капітальний ремонт дороги по  пров.Парковий  в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	299200	0,00	0,0
1.4.55	Капітальний ремонт дороги по вул.Робоча №32-30,34 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	298100	0,00	0,0
1.4.56	Капітальний ремонт тротуару по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	300000	0,00	0,0
1.4.57	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14-17А в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	460000	1231,20	0,3
1.4.58	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	931000	0,00	0,0
1.4.59	Капітальний ремонт тротуару в районі вул.Миру,7 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	180000	4975,28	2,8
1.4.60	Капітальний ремонт пішохідної зони (сходи) в р-ні вул.Миру7  м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	90000	0,00	0,0
1.4.61	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД	780000	0,00	0,0
1.4.62	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 115 в м.Обухів Київської області т.ч.ПКД	800000	0,00	0,0
1.4.63	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 101,103в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	500000	0,00	0,0
1.4.64	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 42в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД	190000	59 382,37	31,3
1.4.65	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська,164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	100000	4 983,50	5,0
1.4.66	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	607200	138 500,78	22,8
1.4.67	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 158 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	260000	0,00	0,0
1.4.68	Капітальний ремонт парковки в районі житлового будинку по вул.Київська,174 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	90 000	4 572,84	5,1
1.4.69	Капітальний ремонт пішохідної зони та проїзду  по вул.Миру 17-17а в м.Обухів Київської області "	199 900	4 989,13	2,5
1.4.70	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,17 в м.Обухів Київської області "	800 000	0,00	0,0
1.4.71	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру,16 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	500 000	0,00	0,0
1.4.72	Капітальний ремонт дороги до житлових будинків по вул.Трипільска 14а,16,18 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	131 000	35 101,65	26,8
1.4.73	Капітальний ремонт дороги до житлового будинку по   вул.Малишка 184а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	86 900	68 860,87	79,2
1.4.74	Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня №1-№26 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД	299 000	0,00	0,0
1.4.75	Капітальний ремонт дороги  по вулиці Лукавиця 356- 364 в т.ч.ПКД	350 000	0,00	0,0
1.4.76	Капітальний ремонт дороги  біля житлового будинку  Лермонтова 28 в т.ч.ПКД	130 000	0,00	0,0
1.4.77	Капітальний ремонт ремонт проїзду вздовж житлвого будинку по вул. Київська, 178	20 000	994,88	5,0
1.4.78	Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний (1,2 вулиці) в м. Обухові Київської області"	3 600	1 231,20	34,2
1.4.79	Виготовлення проектно-кошторисної документації : "Капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях (від вул. Чумацький Шлях 16/1 до вул. Козацький Шлях №20 "	6 400	0,00	0,0
1.4.80	Капітальний ремонт пішохідних зон по вул.Київська ,170   в т.ч.ПКД	110 000	4 993,34	4,5
1.4.81	Капітальний ремонт дороги мкрн.Будівельник №1-№40  в т.ч.ПКД	295 000	4 989,53	1,7
1.4.82	Відновлення елементів благоустрою території навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова ,24 у місті Обухові, Київської області	250 000	0,00	0,0
1.4.83	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська від ж.б №146 (1,2,3п),за ж.б №148, між ж.б.№146 та ж.б №148 , від ж.б №148 (1,2,3п),  за ж.б №150, з торця ж.б №150 ,перед ж.б №150., в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД	295 000	0,00	0,0
1.4.84	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ж.б.№115 ( 6 п.), між ж.б №115 та ж.б. №14, 13, 13 а п о вул.Миру в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД	250 000	0,00	0,0
1.4.85	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,8   в т.ч.ПКД	270 000	0,00	0,0
Всього по підрозділу  1.4 :		28 746 400	2 184 609,96	7,6
1.5 Капітальний ремонт приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери  міської комунальної власності
1.5.1	Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області (залишок)	336 000,00	198 418,03	59,1
1.5.2	Капітальний ремонт  інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ  по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок)	410 000,00	0,00	0,0
1.5.3	Капітальний ремонт приміщень  басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області (залишок)	599 000,00	463 748,96	77,4
1.5.4	Капітальний ремонт приміщень  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок)	500 000,00	380 239,74	76,0
1.5.5	Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області ( залишок)	440 000,00	429 530,18	97,6
1.5.6	Капітальний ремонт інженерних мереж  мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області ( залишок)	1 025 000,00	526 538,20	51,4
1.5.7	Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1                   А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області	340 697,00	273 220,15	80,2
1.5.8	Виготовлення проектно-кошторисної документації:  "Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка,6 "	45 000,00	45 000,00	100,0
1.5.9	Капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул.Київська,10	290 000,00	5 000,00	1,7
1.5.10	Капітальний ремонт пам"ятника  Голодомору в  м.Обухів Київської області	55 000,00	0,00	0,0
1.5.11	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності  по вулиці Київська, 148  у тому числі ПКД	23 400,00	22 502,77	96,2
1.5.12	Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі  КО "Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника" по вулиці Київській, 142А	49 803,00	42 057,65	84,4
1.5.13	Капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу по вул.Каштанова, 28  в т.ч.ПКД в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД	199 900,00	199 700,65	99,9
1.5.14	Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Лєрмонтова,24 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	760 000,00	7 496,64	1,0
1.5.15	Капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ"Світлячок"  в т.ч.ПКД	250 000,00	4 998,00	2,0
1.5.16	Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 по вул.Козацький шлях 1 м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	80 000,00	79 535,78	99,4
1.5.17	Капітальний ремонт  приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверху  ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області  в т.ч.ПКД	2 300 600,00	0,00	0,0
1.5.18	Капітальний ремонт туалетного приміщення 1 поверху  навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1                   А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД	130 000,00	126 880,73	97,6
1.5.19	Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24  в т.ч. ПКД	1 236 000,00	1 138 839,60	92,1
1.5.20	Капітальний ремонт туалетних приміщень  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 в т.ч. ПКД	1 460 000,00	1 350 095,43	92,5
1.5.21	Капітальний ремонт огорожі  навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД	350 000,00	335 250,11	95,8
1.5.22	Виготовлення проектно-кошторисної документації:  "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Катруся по вул.Київська,160 в м. Обухові Київської області"	60 000,00	0,00	0,0
1.5.23	Виготовлення проектно-кошторисної документації:  "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Пролісок мкрн.Яблуневий м. Обухові Київської області"	60 000,00	29 963,00	49,9
1.5.24	Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Київська,62 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	500 000,00	7 498,48	1,5
1.5.25	Капітальний ремонт відкосів з заміною  вікон групи "Подоляночка "  та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка" м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	90 000,00	89 561,31	99,5
1.5.26	Капітальний ремонт  з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області в т.ч. ПКД	9 043 000,00	0,00	0,0
1.5.27	Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області"	211 000,00	166 367,50	78,8
1.5.28	Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка, 6 в м.Обухові Київської області	3 591 000,00	0,00	0,0
1.5.29	Капітальний ремонт приміщення актового залу, покрівлі  будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області в т.ч.ПКД	295 000,00	0,00	0,0
1.5.30	Капітальний ремонт  покрівлі спортивного залу ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області  в т.ч.ПКД	270 000,00	5 000,00	1,9
Всього по підрозділу 1. 5 :		25 000 400,00	5 927 442,91	23,7
Загалом по капітальним ремонтам по розділу 1:		64 956 300,00	10 996 225,60	16,9
Розділ 2. Реконструція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
2.1 Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
2.1.1	Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл. у тому числі ПКД	265000,00	0,00	0,0
2.1.2	Виготовлення  проектно-кошторисної документації: " Реконструкція головного напірного водоводу дм. 400мм в р-ні промзони та прохідної ПрАТ "ККПК" із заміною запірної арматури"	49500,00	48960,00	98,9
2.1.3	Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	641400,00	606729,01	94,6
2.1.4	Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	638000,00	605737,39	94,9
2.1.6	Виготовлення  проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт підпірної стінки та водозливного лотка по вул.Каштанова,15 в м.Обухів Київської області " в т.ч. ПКД	25000,00	0,00	0,0
2.1.7	Виготовлення  проектно-кошторисної документації: " Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м.Обухів мікрорайон Яблуневий "	35000,00	0,00	0,0
2.1.8	Виготовлення  проектно-кошторисної документації: " Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові"	34998,00	7000,00	20,0
2.1.9	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області"	35000,00	0,00	0,0
2.1.10	Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2,в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	765700,00	745450,80	97,4
2.1.11	Реконструкція зовнішніх  мереж водопостачання по вул.Каштанова,26,30,22,24  в м.Обухові Київської області	410000,00	0,00	0,0
2.1.12	Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київській ,64 в м.Обухів Київської області	199900,00
2.1.13	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 14, в м.Обухові Київської області	30000,00	0,00	0,0
2.1.13.1	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 17,	30000,00	0,00	0,0
2.1.14	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115,	60000,00	0,00	0,0
2.1.15	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 13,	35000,00	0,00	0,0
2.1.16	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 22,	20000,00	0,00	0,0
2.1.17	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 24,	20000,00	0,00	0,0
2.1.18	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 26,	20000,00	0,00	0,0
2.1.19	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 28,	20000,00	0,00	0,0
2.1.20	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 30,	20000,00	0,00	0,0
2.1.21	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 32,	20000,00	0,00	0,0
2.1.22	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 34,	20000,00	0,00	0,0
2.1.23	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 36,	20000,00	0,00	0,0
2.1.24	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру,8, в м.Обухові Київської області	20000,00	0,00	0,0
2.1.25	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській  від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області	350000,00	0,00	0,0
2.1.26	Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області	400000,00	0,00	0,0
2.1.27	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Трипільска в м.Обухів Київської області"	25000,00	0,00	0,0
2.1.28	Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД	130000,00	0,00	0,0
2.1.29	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 1, Миру2, Київська, 121, (альтернативний варіант) в м.Обухові Київської області	3700,00	3693,60	99,8
2.1.30	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,38	15000,00	0,00	0,0
2.1.31	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,40	15000,00	0,00	0,0
2.1.32	Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському	360000,00	0,00
2.1.33	Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла  в адміністративному приміщенні  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області	4000,00	0,00	0,0
2.1.34	Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в приміщенні гаражу  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області	4000,00	0,00	0,0
2.1.35	Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області	4000,00	0,00	0,0
2.1.36	Реконструкція вузла обліку тепла  в адміністративному приміщенні  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області	38000,00	0,00	0,0
2.1.37	Реконструкція вузла обліку тепла в приміщенні гаражу  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області	17000,00	0,00	0,0
2.1.38	Реконструкція вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні  Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області	30000,00	0,00	0,0
2.1.39	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція  світлофорних обєктів  по вул.Каштанова , Київська в м.Обухові Київської області "	135000,00	0,00	0,0
2.1.40	Реконструкція  системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 13, в т.ч. ПКД	200000,00	0,00	0,0
2.1.41	Реконструкція  системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 11, в т.ч. ПКД	200000,00	0,00	0,0
2.1.42	Реконструкція  системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 15, в т.ч. ПКД	150000,00	0,00	0,0
2.1.43	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці ТК 10.01-вул.Миру16-ТК9.02  в м.Обухів Київської області"	130000,00	0,00	0,0
Всього по підрозділу 2.1 :		5645198,00	2017570,80	35,7
2.2 Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури
2.2.1	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.  Шевченко ( в бік кладовища)	25000,00	24885,59	99,5
2.2.2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення верхньої частини вул.Лугова	19999,00	19888,42	99,4
2.2.3	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул.Молодіжна  в т.ч ПКД	20000,00	0,00	0,0
2.2.4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул.Виноградна   в т.ч. ПКД	40000,00	0,00	0,0
2.2.5	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул.Яровівська   в т.ч.ПКД	70000,00	0,00	0,0
2.2.6	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул.Лєрмонтова в р-ні ЗОШ№5   в т.ч.ПКД	65000,00	0,00	0,0
2.2.7	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  с.Ленди    в т.ч.ПКД	195000,00	0,00	0,0
2.2.8	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул.Cоборна  в т.ч.ПКД	80000,00	0,00	0,0
2.2.9	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  мкрн.Лукавиця  в т.ч.ПКД	50000,00	0,00	0,0
Всього по підрозділу 2.2 :		564999,00	44774,01	7,9
2.3 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери  міської комунальної власності
2.3.1	Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові у тому числі ПКД	9740000,00	81398,40	0,8
2.3.2	Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухові у тому числі ПКД	5103,00	0,00	0,0
2.3.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія)"	150000,00	24367,50	16,2
2.3.4	Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція  приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області"	70000,00	0,00	0,0
Всього по підрозділу 2.3 :		9965103,00	105765,90	1,1
Загалом по розділу 2:		16175300,00	2168110,71	13,4
Розділ 3. Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
3. 1 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
3.1.1	Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області.	953000,00	949079,62	99,6
3.1.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області"	117800,00	0,00
3.1.3	Виготовлення проектної документації:  "Будівництво мереж електропостачання ж/м "Полянський" та "Полянський-2" у місті Обухові  Київської області	250000,00	0,00
3.1.4	Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова 23  в місті Обухові Київської області у тому числі ПКД	150000,00	0,00
3.1.5	Будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД	4600000,00	48177,96	1,0
3.1.6	Будівництво мереж освітлення вул.Б.Хмельницького- мкрн.Сосновий у місті Обухові  Київської області в т.ч. ПКД	62000,00	0,00
3.1.7	Будівництво мереж освітлення вул.Незалежності- вул.Зінченка у місті Обухові  Київської області в т.ч. ПКД	68000,00	0,00
3.1.8	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Будівництво водопровідної мережі по вул.Виноградній  в м.Обухів Київської області"	55000,00	0,00
3.1.9	Виготовлення проектно - кошторисної документації:  "Будівництво локальних очисних споруд  мкрн.Яблуневий  в м.Обухів Київської області"	375600,00	0,00
3.1.10	Будівництво спортивного майданчика  на мкрн.Лукавиця в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	199800,00	4999,10	2,5
3.1.11	Будівництво спортивного майданчика  на стадіоні "Колос" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	199800,00	4999,10	2,5
3.1.12	Будівництво спортивного майданчика для вигулу та дресирування  собак по вул.Миру   в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	190000,00	4999,51	2,6
3.1.13	Будівництво спортивного майданчика для гри в теніс по вул.Київська,142 спортивного комплексу КП"Обухівський міський спортивний комплекс ім.В.О.Мельника" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД	1450000,00	7491,78	0,5
3.1.14	Будівництво універсального спортивного майданчика в районі  вул. Абрикосової №54-№55    в с. Таценки Обухівської міської ради  Київської області у т.ч. ПКД	1050000,00	7497,60	0,7
3.1.15	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Будівництво  світлофорного обєкту  по вул. Київська 113-А в м.Обухові Київської області "	45000,00	0,00
3.1.16	Будівництво плаваючого аераційного фонтану "Нижнього става" в районі вул.Київська 113-А в м.Обухів Київської області	1200000,00	365280,00	30,4
Всього по розділу 3 :		10966000,00	1392524,67	12,7
4. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів
4.1	План зонування території міста Обухів	200000,00	0,00
4.2	Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом	450000,00	0,00
4.3	Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом	400000,00	0,00
Всього по розділу 4 :		1050000,00	0,00
Загалом по титульному списку робіт :		93147600,00	14556860,98	15,6
	Придбання
	Виконавчий комітет
	Керівництво і управління діяльності міської ради та  її виконавчого комітету	589100	143901,00	24,4
	Благоустрій міст, сіл, селищ	57000	57000,00	100,0
	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	226000	117800,00	52,1
	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	1153700	896940,00	77,7
	Інші видатки	1125400	188215,00	16,7
	Первинна медична допомога	3975000	1897144,00	47,7
	Управління освіти
	Дошкільна освiта	164 500₴	160 904,13₴	97,8
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	220 000	177 714,08₴	80,8
	Централізована бухгалтерія	13 000	0,00₴
	ДЮСШ	99 000	0,00₴
	Управління соціального захисту населення
	Керівництво і управління діяльності міської ради та  її виконавчого комітету	41 000	40 960,00	99,9
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 500	9 500,00	100,0
	Відділ культури, національностей та релігій
	Бібліотеки	19 000₴	8 850,00₴	46,6
	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	271 500₴	262 070,00₴	96,5
	Школи естетичного виховання  дітей	13 000₴	9 980,00₴	76,8
	Фінансове управління
	Керівництво і управління діяльності міської ради та  її виконавчого комітету	9 800₴	0,00₴
	Разом	7 986 500,00₴	3 970 978,21	49,7
	Всього кошти міського бюджету	101 134 100	18 527 839,19	18,3
	Обєкти, що виконуються за рахунок субвенції з Державного Бюджету
	Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області	1 450 000	0
	Реконструкція  приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області	650 000	0
	Придбання навісів та альтанок для ДНЗ "Дударик"	400 000	122 799,60	30,7
	Всього	2 500 000	122 799,60	4,9
	Начальник		Н.І.Медвідчук