Додаток
до рішення Обухівської міської ради Київської області
від ____________2025 № ____-75-VIII
 
                               
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
Комунального підприємства Обухівської міської ради  «Обухівтеплотрансбуд»
за 2024 рік.                               
        
 
Доходи від діяльності КПОМР «ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД» за 2024 рік склали  -65207,1 тис.грн,  в т.ч.:
Дохід від реалізації робіт, послуг – 55858,4 тис.грн. т.ч.
 
- дохід від надання послуг по  стоянці автомобілів - 1361,6 тис.грн
- зберігання майна- 133,2  тис.грн.
- послуги автотранспорта –  185,9  тис.грн.
- дохід від реалізації металолома,  -70,4  тис.грн.
- послуги по копанню могил – 600,5  тис.грн.
- транспортування теплової енергії—37175,32  тис.грн.
- транспортування гарячої води – 668,7 тис.грн.
- резервування земельної ділянки-172,3 тис.грн.
- обслуговування .капітальний ремонт комплексних теплових пунктів  -    
  424,4  тис.грн.
- послуги по обслуговуванню місця для генераторів-31,8 тис.грн.
- організація поховань та суміжних послуг – 429,1 тис.грн.
- реклама – 15,6 тис.грн.
- проживання в гуртожитку – 552,7 тис.грн
- відшкодування витрат в користуванні комунальними послугами (електроенергія,
утримання підстанції ) – 431,2 тис.грн.
 
 
- ДОХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ  БЛАГОУСТРОЮ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ за    
  2024 рік склали :         13278,9 тис.грн т.ч.
- послуги з завезення піску на дитячі майданчики- 183,4 тис.грн.    
- послуги з озеленення – 1831,5 тис.грн.
- послуги з прибирання снігу та льоду – 1132,7 тис.грн
- послуги з прибирання територій ОМТГ- 3663,9 тис.грн.
- благоустрій кладовищ – 1007,1 тис.грн.
- послуги з обрізання дерев,вирізання та коронуванню дерев – 887,2 тис.грн.
- технічне обслуговування дитячих ігрових  майданчиків – 1381,3 тис.грн.
- послуги з поховання  невідомих, одиноких громадян – 57,5 тис.грн.
- послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ – 298,3 тис.грн.
-придбання піщано-сольової суміші – 2836,00 тис.грн.
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха – 49,2 тис.грн.
Заходи та роботи з територіальної оборони – 166,8  тис.грн.
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства- 110,8 тис.грн
 
 
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ : - 7710,6 тис.грн.
 
- дохід від безоплатно отриманих ТМЦ (піщано-сольова суміш)- 1133,4 тис.грн.
- відсотки банка -122,4 тис.грн.
- дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація)- 3066,8 тис.грн.
- дохід від залучання зареєстрованих безробітних до суспільно-корисних робіт-  
 3388,0 тис.грн.
 
ІНШІ ДОХОДИ : 1638,1 тис.грн – дохід від реалізації ритуальних товарів.
 
Загальні витрати підприємства  за 2024 рік склали – 64883,1 тис.грн, т.ч
Собівартість реалізованих робіт, послуг становить – 59100,3 тис.грн, в  т.ч .

• Витрати на сировину та основні матеріали- 4246,00  тис.грн.
• Витрати на паливо -1983,0  тис.грн.
• Витрати на запасні частини – 272,3 тис.грн.
• Витрати на електроенергію -2057,2  тис.грн.
• Витрати на оплату праці -13011,7 тис.грн.
• Резерв відпусток – 865,3 тис.грн.
• Витрати на підтримання об’єктів в робочому стані(ремонт, технічне обслуговування) – 301,00 тис.грн.
• Відрахування на соціальні заходи – 2819,5 тис.грн.
• Амортизація – 5134,5  тис.грн
• Теплова енергія . відшкодування втрат в теплових мережах – 26540,5 тис.грн.
• Комунальні послуги – 216,0 тис.грн..
• Інші витрати ( послуги інших підприємств, зв’язок, охорона праці, страхування автомобілів , податок на землю) – 249,4  тис.грн.
• Оренда екскаватора, обладнання, приміщення – 65,2 тис.грн.
• Ремонт мереж живлення, КТЕП – 80,2 тис.грн.
• Вивіз відходів – 647,7 тис.грн.
• Обрізання дерев – 516,2 тис.грн.
• Відрядження, поштові витрати – 94,6 тис.грн.

 
          ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ  : 5610,4 тис.грн т.ч.
 

• Адміністративні витрати – 4612,2  тис. грн. в т.ч.

 

• Витрати пов’язані з використанням службових автомобілів-  49,7 тис.грн.
• Витрати на зв’язок – 5,0  тис.грн.
• Витрати на оплату праці – 3244,5 тис.грн.
• Резерв відпусток – 200,1 тис.грн
• Відрахування на соціальні заходи – 661,5 тис.грн.
• Амортизація – 59,0 тис.грн.
• Комунальні послуги (теплопостачання, електроенергія, вода, вивіз відходів)  - 97,2  тис.грн.
• Канцтовари, заправка катриджів,внесення змін до Статуту, послуги банка, послуги пошти , миючі засоби -  100,3  тис.грн.
• Послуги охорони – 6,0 тис.грн.
• Консультаційні та інформаційні послуги – 44,9 тис.грн.
• Паливо – 111,1 тис.грн.
• Запасні частини – 32,9 тис.грн

 

• Собівартість реалізованих  ритуальних товарів становить – 998,2 тис.грн

 

•  ІНШІ ВИТРАТИ   – 172,4  тис.грн,.в т.ч.

 

•  Господарська діяльність (допомога на поховання, лікування) -  63,5 тис. грн.
• Благодійна допомога – 108,9 тис.грн.

 
 
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2024  рік підприємство отримало фінансовий результат  до оподаткування  у сумі  324,00  тис.грн,  нараховано 18 % податок на прибуток – 58,3 тис. грн,, чистий прибуток становить – 265,7 тис.грн.,  на який нараховано 3% частини  чистого прибутку 8,0  тис.грн, який підлягає сплаті до бюджету за 2024 рік
      За 2024  рік підприємством нараховано податків та зборів на загальну суму  3554,5   тис.грн ., в т. ч.:

• податок на землю – 7,2  тис.грн.,
• єдиний соціальний внесок – 3481,00 тис.грн.,
• податок на прибуток – 58,3  тис.грн.,
•  податок на  частину чистого прибутку 3% -  8,0  тис.грн.

За 2024 рік утримано та перераховано до місцевого бюджету із заробітної плати працівників підприємства:

• ПДФО –  3135,3 тис.грн.,
• Військовий збір –  308,4 тис.грн.

 
Необоротні активи на кінець 2024 року становлять 73275,9  тис.грн. Складові активів являються:- основні засоби -58278,3 тис.грн.,  незавершені капітальні інвестиції в сумі 14997,6 тис.грн,
 
                                                         
                                                                 Використання
коштів, отриманих з місцевого бюджету на поповнення статутного капіталу по КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»
за 2024 рік
 
 

№ з/п	Заходи	Сума  профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового  призначення грн.
			Профінансовано підприємством Грн.	Фактичний кількісний показник
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція  магістральних теплових мереж  на ділянці від церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру 12а   до ТК 0.01 по вул. Каштанова, 22 в місті Обухів  Київської області» » в т.ч. експертиза	909 765,54	909765,54	1 проект
2	Придбання теплообмінників	329 500,00	329500,00	2 шт.
3	Придбання  резервного запасу труб та арматури	2811988,15	2811988,15	Труба сталева 41 м.п, , кран кульовий 2шт.,  відвід стал. 180шт.
4	Придбання циркуляційних насосів та супутнього обладнання	474858,00	474858,00	регулюючий клапан – 2 шт, редукторний електропривід – 2 шт, занурювальний датчик температури – 4 шт, гільза 100 мм  – 4 шт, ключ – 2 шт,  базова частина (клемна панель) для монтажу ел.регуляторів – 2 шт, ел.регулятор – 2 шт, циркуляційний насос з електронним управлінням – 3 шт.
	ВСЬОГО:	4 526 111,69	4 526 111,69
	Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання генераторних установок за адресою: Каштанова -20А та Каштанова,23   згідно рішення ОМР №1518 від 20.12.2024р.Надходження коштів  26.12.2024р.	276400,00	Виконання  2025 рік
	Придбання регуляторів VSW, кранів сталевих  фланцевих кульових DN 400- 3шт., для встановлення на пункті розподілу №1   згідно рішення ОМР №1466  від 11.12.2024 р. з метою гідравлічного регулювання тиску в системі теплопостачання.Надходження коштів  26.12.2024р.	3500000,00	Виконання  2025 рік
	Всього виділено коштів на поповнення статутного капіталу	8302511,69

     
 
   На кінець року дебіторська заборгованість за товари , роботи, послуги становить  - 9446,3  тис.грн, яка зросла порівняно з минулим роком на 83,6 тис,грн, дебіторська заборгованість з бюджетом – 4547,6 тис.грн., інша поточна заборгованість – 15,4 тис.грн.. Підприємство визнає її, як поточною.
 
Кредиторська заборгованість - 7575,6  тис.грн.
Підприємство визнає її, як поточною.
 
 
Чисельність персоналу ( штатних, зовнішніх сумісників та працівників, які працювали за цивільно-правовими договорами) за 2024 рік  склала 102 особи.
 
 
Витрати на  оплату праці  за  2024  рік всіх працівників  склали  - 17321,1  тис.грн.
 
 
                    
                 
 
 
 
 
 
                      Структура  витрат на оплату праці працівників
 

Витрати на оплату праці	Сума нарахувань ,тис.грн	Питома вага  в загальному %
Основна заробітна плата	11990	69,2
Додаткова заробітна плата з неї:	4126,5	23,8
надбавки та доплати	2151,1
премії та винагороди	1975,4
Заохочувальні та компенсаційні виплати	390,7	2,3
Оплата відпусток	813,9	4,7
ФОП всього	17321,1	100%

 
 
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника за 2024 рік складає – 14151,00 грн.
Заборгованість по заробітній платі та платежам до бюджету  відсутня.
 
 
 
 
 
   
Директор
КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»                             Микола КРАВЧЕНКО
                                                                                                 
Головний бухгалтер                                                     Оксана ПЕТРУНЕНКО