Додаток
до рішення Обухівської міської ради Київської області
від ___квітня 2025 № ____-75-VIII
 
 
 
 
З В ІТ
про підсумки роботи за 2024 рік
_Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа»
 
 
Комунальне підприємство «Обухіврайтепломережа»  є комунальним унітарним підприємством утвореним на основі комунальної  власності Обухівської міської територіальної громади Київської області.
 Засновником підприємства є Обухівська міська рада Київської області. Повноваження власника та вищого органу управління майном підприємства належать Обухівській міській раді Київської області.
 Діяльність підприємства регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими та нормативними актами України, рішеннями Обухівської  міської ради та Статутом.
 Місцезнаходження підприємства: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Володимира Чаплінського,3
 Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування. Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Обухівській міській раді Київської області.
Майно підприємства перебуває у комунальній власності Обухівської міської територіальної громади Київської області і закріпляється за ним на праві господарського відання.
Предметом діяльності підприємства є: забезпечення тепловою енергією населення, бюджетних установ і організацій та інших споживачів загальною площею 144,5 тис. м2 ( Обухівська міська територіальна громада, Українська міська територіальна громада та Козинська селищна територіальна громада).
Приєднане теплове навантаження складає 10,1 Гкал/год, з них на опалення:
- Населення – 4,7 Гкал/год;
- Бюджетні установи – 5,1 Гкал/год;
- Інші споживачі – 0,3 Гкал/год.
Встановлена потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить: Q=15,9 Гкал/год.
Довжина теплових мереж в двотрубному вимірі становить 6,7 км.
Підприємство має матеріально-технічну базу, всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
Генеруючі джерела теплової енергії КП «Обухіврайтепломережа» знаходяться на 38 теплогенеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.
Підприємство здійснює свою діяльність за рахунок доходів від реалізації теплової енергії та за рахунок інших видів діяльності не заборонених чинним законодавством. Джерелом формування майна підприємства є прибутки, отримані від реалізації теплової енергії та інших видів діяльності.
Підприємство має сезонний характер роботи.
Підготовка об’єктів теплопостачання, які обслуговує підприємство до роботи в опальовальному сезоні 2024-2025 р.р. виконана на 100%.
В  2024 році підприємством було заплановано відпустити споживачам 13 312,98 тис. Гкал , а саме:

• Населенню 6 420,75 Гкал;
• Бюджетним установам 6 622,58 Гкал;
• Іншим споживачам 269,65 Гкал.

Фактично за 2024 рік було відпущено теплової енергії споживачам в обсязі 13 530,23 Гкал, а саме:

• Населення  6 374,02  Гкал
• Бюджетні установи 7 063,26 Гкал
• Інші споживачі 92,95  Гкал

 
 Реалізація тепла  порівняно з плановим показником більша на 1,63%.
 Скарг з боку споживачів за  2024 рік не надходило.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 37 428,0 тис. грн.
- Дохід з виробництва теплової енергії 33 943,5 тис.грн.
- Дохід транспортування теплової енергії 1 377,1 тис.грн;
- Дохід з постачання теплової енергії 455,1 тис.грн.;
- Дохід із здійснення абонентського обслуговування 592,1 тис.грн;
- Інша будівельна діяльність 1 161,3 тис.грн.
 
 
 Cтаттею 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»  від 29 липня 2022 року №2479-IX (із змінами) , було встановлено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання для населення.
   В свою чергу, Рішеннями Виконавчого комітету Обухівської міської ради, Української міської ради та Козинської селищної ради було вирішено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця в якому воєнний стан буде припинено або скасовано застосовувати  підприємству тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для категорії споживачів населення на рівні тарифів, що застосовувались станом на 24 лютого 2022 року.
    При цьому, вказаним Законом передбачено, що суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії і надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій згідно з частиною першою статті цього Закону, компенсується заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на умовах та в порядку, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення».
     Заборгованість державного бюджету з відшкодування з різниці в тарифах :
- За І  квартал 2024  - 294,5 тис.грн.
- За ІІ квартал 2024 – 2 330,0 тис.грн
- За ІІІ квартал 2024 – 2 056,3 тис. грн.
- За IV квартал 2024 року – 1 473,8 тис. грн.
   Всього заборгованість з різниці в тарифах за 2024 рік становить 6 154,5 тис. грн.
Дана заборгованість вже узгоджена на засіданнях територіальних комісій з питань узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах (Протокол №7 від 21.05.2024, Протокол № 12 від 23.08.2024, Протокол №18 від 12.11.2024, Протокол №1 від 21.03.2025).    
   Таким чином, загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах по підприємству складає 11 767,39 тис.грн. ( заборгованість за 2023 рік – 5 612,88 тис.грн, за 2024 рік – 6 154,5 тис.грн.)
         Але на жаль, обсяги з різниці в тарифах, на сьогоднішній день так і не були Державою компенсовані.
     При цьому підприємство продовжує оплачувати борги за природний газ в умовах коли різниця в тарифах вже повністю перекриває борг за спожитий природний газ. Ситуація, що склалась призводить також до зростання боргів підприємства за інші не менш важливі послуги, зокрема з розподілу природного газу, спожитої електричної енергії та ін.
    Несвоєчасне погашення різниці в тарифах призводить до виникнення заборгованості за спожитий природний газ, розподіл природного газу, що в свою чергу унеможливлює виконання зобов’язань за цими договорами. Зростаюча заборгованість за спожиті енергоносії дає змогу постачальникам подавати в суд та нараховувати пеню та штрафні санкції, що призводить до непередбачених витрат та додаткових збитків підприємства.
  В цілому витрати по підприємству за  2024 рік    становлять 40 899,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції складає 38 580,0 тис. грн., а саме :

• Витрати на паливо (природний газ, транспортування природного газу, розподіл природного газу) 21 563,0 тис. грн.
• Електроенергія 1 665,0 тис. грн.
• Водопостачання та водовідведення, витрати на сировину та основні матеріали (сіль, хімреактиви) 411,0 тис. грн.
• Амортизація 1 443,0 тис. грн.
• Заробітна плата 8 682,0 тис. грн.
• Відрахування на соціальні заходи 1 886,0 тис. грн.
• Витрати на підтримання об’єкта в робочому стані (ПММ, ремонт, тех. обслуговування і ін..) 2 276,0 тис. грн.
• Інші витрати (податки, збори, оренда і ін..) 654,0 тис. грн.

 
Адміністративні витрати склали  – 2 181,0 тис.грн., а саме:
- Витрати на службові відрядження – 15,0 тис.грн.
- Зв'язок – 6,0 тис.грн
- Витрати на оплату праці – 1 272,0 тис.грн.
- Відрахування на соціальні заходи 281,0 тис.грн.
- Амортизація – 17,0 тис.грн.
- Витрати на оренду – 73,0 тис.грн.
- Консультаційні та інформаційні послуги – 110,0 тис.грн.
- Витрати на утримання основних фондів 126,0 тис.грн.
- Інші адміністративні витрати (комунальні послуги, розрахунково-    касове обслуговування, поштові витрати, МШП і ін..) – 281,0 тис.грн.
Інші операційні витрати  - 138,0 тис.грн.
Чистий фінансовий результат (збиток) підприємства склав  2 491,0 тис. грн.
Сплачено податків та зборів до бюджету  в сумі 6 200,0  тис.грн., а саме:

• Податок на доходи фізичних осіб  1 811,0 тис.грн.;
• Податок на додану вартість 1 880,0 тис.грн.
• Частина чистого прибутку 150,0 тис.грн.;
• Військовий збір 181,0 тис. грн.;
• Дозвільний збір 14,0 тис.грн.
• Земельний податок 2,0 тис.грн.
• Збір за забруднення 38,0 тис.грн.;
• Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2 124,0 тис.грн.

 
 Придбання основних засобів за власні кошти із зазначенням вартості наведено у довідці по основним засобам за 2024 рік.
   Заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків та зборів до бюджету відсутня.
Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого за 2024 рік складає 24 397,1 грн.
 
 Згідно Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 року №1074-51-VIII «Про внесення змін до Статуту КП «Обухіврайтеплломережа» та затвердження його у новій редакції», підприємству було надано фінансову підтримку на поповнення статутного капіталу підприємства для реконструкції споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий, 20Г в місті Обухів Київської області  в сумі 12 794 100,00 грн.
Даний об’єкт введений в експлуатацію. Реконструкцію здійснено генеральним підрядником ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм».
Основні роботи по реконструкції котельної, згідно актів виконаних робіт в межах договору та технічному і авторському нагляду склали 11 707 215,34 грн. В межах програми розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2024 року та згідно Рішення міської ради сума економії склала 1 086 884,66 грн.
В свою чергу, розглянувши клопотання КП «Обухіврайтепломережа» Обухівська міська рада вирішила погодити зміну цільового призначення коштів на поповнення Статутного
капіталу (Рішення ОМР від 11.12.2024 року №1464-66-VIII), а саме:

1. Реконструкцію споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий, 20Г – 11 707 215,34 грн.
2. Реконструкцію систем газопостачання котельні мікрорайону Яблуневий, 20Г – 500 000 грн.
3. Виготовлення проектної документації на встановлення резервної когенераційної установки електричною потужністю 70кВт на території котельні по вул. Володимира Чаплінського,3 в місті Обухів Київської області  – 224 000,00 грн.
4. Придбання модульного блоку системи теплопостачання (охолодження КГУ) – 362 884,66 грн.

 Звіт про виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки прикладається.
 
У 2024 році КП «Обухіврайтепломережа» за власний рахунок виконали робіт на 522951,20 тис.грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2025 року становить 11 315,79 тис.грн, з неї:
- за спожитий газ 11 712,43 тис.грн.,
- розподіл природного газу переплата 6,77 тис.грн.
- електроенергія переплата 32,09 тис.грн. 
-  ін.. переплата 357,78 тис.грн.
 
 
Дебіторська заборгованість за послуги станом на 01.01.2025 року становить  5 154,2 тис.грн., а саме:
         - населення 6 896.90 тис.грн;
         - абонентське обслуговування 97,30 тис.грн.;                 
        - місцевий бюджет  79,98  тис.грн. (переплата);
        - державний бюджет 868,38  тис.грн (переплата);
        - інші споживачі  391,06 тис.грн.
   В таблиці 2 наведено інформацію аналізу заборгованості споживачів за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії за січень-грудень 2024 року.
   
 
 Станом на 01.01.2025 року загальна кількість позовних заяв за 2024 рік становить 71справа на суму 3 192 103,00 грн., з них : оплачено 7 позовів на суму 181 975,00 грн., відмовлено 10 позовів на суму 617 742,00 грн. ( в зв’язку зі смертю боржника, відсутність місця реєстрації за даною адресою, тощо).
     Склад простроченої заборгованості становить 3 419,069 тис.грн. (населення). Дана заборгованість повністю опрацьована судовими рішеннями. Погашення заборгованості затримується в часі у зв’язку з воєнним станом в країні. Також у ускладнюються договори на реструктуризацію боргів із споживачами. Прострочена заборгованість із юридичними особами відсутня.
 
 
Директор                                                   
КП «Обухіврайтепломережа»  _____________   Євгеній МАРТИНЕНКО
 
 
 
Головний бухгалтер               _______________  Вікторія ЗАЄЦЬ
    
 
 
Провідний економіст              ________________ Олена НАГОРНА