Додаток
до рішення Обухівської міської ради Київської області
від ___квітня 2025 № ____-75-VIII
 
                                                                          Звіт
                      Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства
за  2024 рік
 

1. Загальні відомості.

 Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, скорочена назва ( КП «Обухівводоканал») було створене 15 лютого 1999 року шляхом виділення зі складу ПрАТ «Київський КПК» цеху господарсько-питного водопостачання.
 Комунальне підприємство «Обухівводоканал» (код ЄДРПОУ 25690247) створено для забезпечення населення, установ та підприємств Обухівської міської ради послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, засновано на комунальній власності територіальної громади  Обухівської міської ради. Уповноваженим органом з управління  підприємства є виконавчий комітет Обухівської міської ради.
Комунальне підприємство «Обухівводоканал» діє на підставі статуту та ліцензії на право  провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, серія АЕ №288000 від 09.06.2015 року.
 

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

 
Основну дохідну частину  фінансового звіту  КП «Обухівводоканал» складають доходи від реалізації послуг з  централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  населенню, установам та підприємствам, обсяг яких за 2024рік становить 75457,0 тис. грн. Планове завдання виконано на 135,5%.
 
Інші  операційні доходи        –  2019,0 тис. грн.,в  тому числі різниця по тарифах від міської ради 1351,3тис.грн.,обслуговування ливневих каналізацій та бювета -667,8тис.грн.
Інші доходи                                        -    2016,0тис.грн., в тому числі :
-технічні умови                                  -    376,3 тис.грн.;
- врізка в мережу                                -    385,2 тис.грн.;
- автопослуги                                      -    633,9 тис.грн.;
-демонтаж,монтаж підготовка
 лічильників для повірки,опломбування     -     620,6  тис.грн.
Всього доходів  за  2024 рік  79582,0 тис. грн., що складає 134,5% від плану.
 
  3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.
 
Витратною частиною фінансового плану  підприємства за 2024 рік є елементи операційних  витрати:(собівартість  реалізованої продукції)

• Матеріальні затрати                         –  32417,0 тис.грн. ;
•  Витрати на оплату праці                 – 22029,0 тис.грн.;
•  Відрахування на соціальні заходи  -  5300,0 тис.грн.;
• Амортизація                                       -  4953,0 тис.грн.;        

 -    Інші витрати (рентна плата)             –  2471,0 тис. грн.
Всього операційних витрат (собівартість реалізованої продукції) – 67170,0 тис.грн.
 -  Адміністративні витрати  -  3845,0 тис.грн.,  -  5% від загальних витрат.
 -  Витрати на збут                 -  4483,0 тис.грн.,  -   5,8% від загальних витрат.
 -  Інші  операційні витрати   -  540,0 тис.грн.,   -    0,7% від загальних витрат.
Всього витрат за  2024  рік    76038,0 тис.грн.,що  складає 128,6%  від плану.
 

3. Фінансова діяльність

 
Доходи  –  79582,0 тис. грн.
Витрати –  76038,0 тис. грн.
Фінансовий результат:
 Прибуток   -  3544,0тис.грн.

4. Додаткова інформація

 
Кількість штатних одиниць згідно штатного розкладу  за 2024 рік по КП «Обухівводоканал» становить 127 одиниці.
Кількість фактично зайнятих посад  за 2024 рік становить 104 одиниці, але відсутні одиниці заміняють працівники підприємства суміщенням, це дозволяє  зекономить фонд оплати праці, а середньомісячна заробітна плата  становить 17651грн,це  98,6% до плану.
 
Дебіторська заборгованість станом на 01.01. 2025 року  -19338,9тис.грн., а саме:

• населення         - 16890,9тис. грн.;
• бюджетні підприємства – 45,6тис.грн. ( переплата);
• госпрозрахункові п-ва   -  2493,6тис.грн.

 
 
Кредиторська заборгованість  станом  на 01.01.2025 року  складає 15566,8 тис.грн. ,
в тому числі

• оплата праці                        - 1000,7тис.грн.;
• страхування                         -  253,2 тис.грн.;
• перед бюджетом                  -  1406,3 тис.грн.;                                                           

інші поточні зобов’язання – 9434,3тис.грн.;(податкові зобов’язання 6627,3тис.грн.
                                                                             резерв  відпускних – 2807,0тис.грн.)

• товари, роботи ,послуги  - 3472,3тис.грн.;

з них за електроенергію  - 1847,2тис.грн.
 
 
 
Директор                                        П.П.Ушатенко