ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 23.04.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 23
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Проєкт ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
24 квітня 2025 року № -75– VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 16.04.2025 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.01.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “905 676 940; 865 425 498; 40 251 442” замінити відповідно цифрами “915 166 992; 874 915 550; 40 251 442”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 146 426 713; 850 149 908; 296 276 805”; замінити відповідно цифрами “1 166 236 765; 859 272 660; 306 964 105”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 17 775 590”; замінити відповідно цифрою “- 15 642 890”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “258 525 363” замінити відповідно цифрою “266 712 663” ;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2025 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:;
- військовій частині А 5067(425-й ОБнБС «Очі» ЗСУ) - 300 000 грн;
- військовій частині А7042 (114-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ) - 500 000 грн;
- військовій частині А3057 ( 12-та бригада спеціального призначення «Азов» ім.. Дмитра Вишневецького» НГУ) - 500 000 грн;
- військовій частині А0515 - 500 000 грн;
- військовій частині А3012( 11-та бригада ім.Михайла Грушевського НГУ)
- 500 000 грн. ;
- військовій частині А0281 (95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада СЗУ) - 500 000 грн ;
- військовій частині 3101 (Окрема артилерійська бригада НГУ) – 500 000грн;
- військовій частині А4848 (1-й окремий штурмовий полк ім.Дмитра Коцюбайла ЗСУ) - 500 000 грн;
- військовій частині А4349 (22- й окремий батальйон спеціального призначення ЗСУ) - 200 000 грн;
- військовій частині А5069 - 1 000 000 грн.
1.6 У пункті 5 рішення цифру “389 724 635” замінити відповідно цифрою “404 534 687”.
2. Додатки 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
П Р О П О З И Ц І Я
Від 16 квітня 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 14,23, 78 Бюджетного кодексу України, пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
1. Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - березень 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 10 406 321,41 грн (план – 188 330 500 грн, фактичні поступлення – 198 736 821,41 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 105,5 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.04.2025 року пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік на суму 9 490 052 гривень,
в тому числі :
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 5 200 000 грн
14021900 Пальне 500 000 грн
14031900 Пальне 1 700 000 грн
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, що оподатковується згідно
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України 100 000 грн
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об`єктів житлової нерухомості 520 000 грн
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 300 000 грн
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 550 000 грн
24060300 Інші надходження 620 052 грн
та спрямувати відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів на виконання міських цільових програм.
1.1 Згідно звернення головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету, пропонується передбачити кошти у сумі 9 225 752 гривні, в тому:
- програми «Комплексна Програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» пропонується додатково спрямувати кошти у сумі 1 225 752 гривні для забезпечення медичними виробами та іншими засобами осіб з обмеженими можливостями.
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 + 1 225 752 грн
- для продовження розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади пропонується додатково передбачити кошти у сумі 8 000 000 гривень на виконання заходів цільової програми «Програма забезпечення розроблення містобудівної документації міста Обухова та сільських населених пунктів Обухівської територіальної громади на 2021-2025 роки».
КПКВК МБ КЕКВ
0217351 2281 + 8 000 000 грн
1.2 Враховуючи звернення управління освіти виконавчого комітету Обухів-ської міської ради - у зв’язку із скасуванням Міністерством освіти і науки України відзначення кращих учнів-випускників 11 класів медалями «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні» пропонується додатково передбачити кошти у сумі 77 000 гривень для відзначення кращих учнів випускників медалями Обухівської міської територіальної громади та грошовою винагородою.
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2210 + 43 000 грн
2730 + 34 000 грн
1.3 Відповідно до подання управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг, враховуючи внесені зміни до міської цільової програми
«Програма співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської
міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік», пропонується додатково передбачити кошти у умі 187 300 гривень для проведення капіталь-
ного ремонту ліфта житловому будинку за адресою:м.Обухів,вул.Миру,13(п.2).
КПКВК МБ КЕКВ
1516015 3210 + 187 300 грн
2. Для забезпечення виплати надбавки за престижність праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до 01.09.2025 року, враховуючи звернення управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 5 000 000 гривень,
спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року.
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2111 + 4 100 000 грн
2120 + 900 000 грн
3. Для забезпечення бюджетними призначеннями внесених змін до кошторису на 2025 рік комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується додатково спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського
бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року у сумі 320 000 гривень для відшкодування витрат пільгового перевезення пасажирів ТОВ «Обухівтранс»
КПКВК МБ КЕКВ
0813033 2610 + 320 000 грн
4. Враховуючи внесені зміни до «Цільової програми «НАЦСПРОТИВ на 2025-2026 роки», пропонується додатково передбачити кошти у сумі 5 000 000 гривень для надання допомоги військовим частинам у вигляді міжбюджетного трансферту, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року.
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 5 000 000 грн
Таким чином,
дохідна частина бюджету громади збільшена на 9 490 052 гривні за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 15 квітня 2025 року (додається);
видаткова частина бюджету збільшена на 19 810 052 гривні, в тому числі :
* дохідної частини загального фонду міського бюджету + 9 490 052 грн;
*вільного залишку коштів загального фонду бюджету станом
на 1 січня 2025 року + 10 320 000 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Висновок
від 15.04.2025 року
про перевиконання доходів загального фонду
Обухівської міської територіальної громади
за січень – березень 2025 року
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - березень 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 10 406 321,41 грн (план – 188 330 500 грн, фактичні поступлення – 198 736 821,41 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 105,5 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.04.2025 року пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік на суму 9 490 052 гривень,
в тому числі :
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 5 200 000 грн
14021900 Пальне 500 000 грн
14031900 Пальне 1 700 000 грн
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, що оподатковується згідно
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України 100 000 грн
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об`єктів житлової нерухомості 520 000 грн
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 300 000 грн
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 550 000 грн
24060300 Інші надходження 620 052 грн
Всього по доходах загального фонду 9 490 052 грн
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна МЕДВІДЧУК